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个股公告正文

东阿阿胶:2010年年度报告摘要

日期:2011-04-12附件下载

    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    证券代码:000423                             证券简称:东阿阿胶                           公告编号:2011-04
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀锋及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称              东阿阿胶
    股票代码              000423
    上市交易所             深圳证券交易所
    注册地址              山东省东阿县阿胶街 78 号
    注册地址的邮政编码         252201
    办公地址              山东省东阿县阿胶街 78 号
    办公地址的邮政编码         252201
    公司国际互联网网址         www.dongeejiao.com
    电子信箱              wangpeng@dongeejiao.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                              证券事务代表
    姓名            吴怀锋                                    王鹏
    联系地址          山东省东阿县阿胶街 78 号                  山东省东阿县阿胶街 78 号
    电话            252201                                    252201
    传真            0635-3260786                              0635-3260786
    电子信箱          wuhf@dongeejiao.com                       wangpeng@dongeejiao.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    1
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    本年比上年增减
    2010 年                       2009 年                                                    2008 年
    (%)
    调整前               调整后             调整后             调整前               调整后
    营业总收入(元)    2,463,784,268.88 2,079,106,081.63 2,090,116,474.54                   17.88% 1,685,955,311.67 1,705,558,419.32
    利润总额(元)        701,045,734.91    473,424,766.77        472,866,676.63            48.25%       341,305,003.14     342,239,891.56
    归属于上市公司股东
    582,224,299.32    392,123,976.90        391,500,027.02            48.72%       287,044,651.28     287,979,539.70
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益      542,655,158.98    389,834,587.81        389,834,587.81            39.20%       285,498,624.61     286,433,513.03
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    635,765,908.52    812,705,828.41        811,970,235.22           -21.70%       296,834,367.87     297,427,595.67
    流量净额(元)
    本年末比上年末
    2010 年末                     2009 年末                                                  2008 年末
    增减(%)
    调整前               调整后             调整后             调整前               调整后
    总资产(元)      3,597,719,335.38 3,116,727,694.63 3,135,075,042.19                   14.76% 1,893,179,694.80 1,913,804,115.59
    归属于上市公司股东
    2,743,358,684.00 2,389,523,644.23 2,398,264,247.40                     14.39% 1,405,268,121.64 1,405,268,121.64
    的所有者权益(元)
    股本(股)          654,021,537.00    654,021,537.00        654,021,537.00             0.00%       523,763,614.00     523,763,614.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    本年比上年增
    2010 年                      2009 年                                                  2008 年
    减(%)
    调整前               调整后            调整后             调整前              调整后
    基本每股收益(元/股)                0.8902            0.6784               0.6773         31.43%              0.5480             0.5474
    稀释每股收益(元/股)                0.8902            0.6232               0.6222         43.07%              0.4384             0.4378
    扣除非经常性损益后的
    0.8297            0.6744               0.6744         23.03%              0.5451             0.5430
    基本每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率
    22.36%             21.12%            20.98%                6.58%           21.56%             21.56%
    (%)
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率                20.84%             20.99%            21.00%             -0.76%             21.44%             21.44%
    (%)
    每股经营活动产生的现
    0.97              1.24                 1.24         -21.77%                 0.57                0.57
    金流量净额(元/股)
    本年末比上年
    2010 年末                    2009 年末                                                2008 年末
    末增减(%)
    调整前               调整后            调整后             调整前              调整后
    归属于上市公司股东的
    4.19              3.65                 3.67         14.17%                  2.68                2.68
    每股净资产(元/股)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                                 金额                       附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                             20,411,718.02
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                                      3,824,227.39
    2
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                         18,165,471.58
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   559,151.41
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                  1,021,054.95
    所得税影响额                                                                       -3,794,238.37
    少数股东权益影响额                                                                     -618,244.64
    合计                                                  39,569,140.34                 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                             本次变动增减(+,-)                                  本次变动后
    公积金转
    数量           比例    发行新股   送股                   其他                小计            数量          比例
    股
    一、有限售条件股份    121,331,748     18.55%                                   -121,093,533     -121,093,533         238,215       0.04%
    1、国家持股
    2、国有法人持股      121,081,385     18.51%                                   -121,081,385     -121,081,385
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有法
    人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份          250,363        0.04%                                     -12,148             -12,148         238,215       0.04%
    二、无限售条件股份    532,689,789     81.45%                                   121,093,533      121,093,533     653,783,322        99.96%
    1、人民币普通股      532,689,789     81.45%                                   121,093,533      121,093,533     653,783,322        99.96%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数       654,021,537     100.00%                                                                   654,021,537        100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    本年解除限售股 本年增加限售股
    股东名称         年初限售股数                                        年末限售股数         限售原因          解除限售日期
    数             数
    华润东阿阿胶有         121,081,385       121,081,385                0                  0 2010 年 6 月 22 日 2010 年 06 月 23
    3
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    限公司                                                                                       《关于解除股份 日
    限售的提示性公
    告》,华润东阿阿
    胶有限公司已履
    行完股改的各项
    承诺,2010 年 6
    月 23 日华润东阿
    阿胶有限公司持
    有的有限售条件
    股份 121,081,385
    股,可以解除流
    通限制,转为无
    限售条件股份。
    合计              121,081,385         121,081,385               0                   0         -               -
    4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                        45,574
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称                  股东性质         持股比例        持股总数
    数量                 量
    1、华润东阿阿胶有限公司       国有法人                    23.14%     151,351,731                        0                     0
    2、中国建设银行-华夏优势
    境内非国有法人                   2.66%      17,414,831                        0                     0
    增长股票型证券投资基金
    3、中国银行-大成蓝筹稳健
    境内非国有法人                   2.63%      17,200,000                        0                     0
    证券投资基金
    4、中国农业银行-大成创新
    成长混合型证券投资基金    境内非国有法人                   1.48%         9,692,478                      0                     0
    (LOF)
    5、中国建设银行-华夏盛世
    境内非国有法人                   1.46%         9,566,368                      0                     0
    精选股票型证券投资基金
    6、中国工商银行-嘉实策略
    境内非国有法人                   1.41%         9,202,137                      0                     0
    增长混合型证券投资基金
    7、大成价值增长证券投资基
    境内非国有法人                   1.38%         9,000,000                      0                     0
    金
    8、中国银行-易方达深证 100
    交易型开放式指数证券投资 境内非国有法人                    1.11%         7,278,385                      0                     0
    基金
    9、UBS AG                     境外自然人                   1.08%         7,036,818                      0                     0
    10、上海浦东发展银行-广发
    小盘成长股票型证券投资基 境内非国有法人                    1.07%         7,000,000                      0                     0
    金
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                              持有无限售条件股份数量                         股份种类
    1、华润东阿阿胶有限公司                                                      151,351,731 人民币普通股
    2、中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投
    17,414,831 人民币普通股
    资基金
    3、中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                                         17,200,000 人民币普通股
    4、中国农业银行-大成创新成长混合型证券投                                      9,692,478 人民币普通股
    4
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    资基金(LOF)
    5、中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投
    9,566,368 人民币普通股
    资基金
    6、中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投
    9,202,137 人民币普通股
    资基金
    7、大成价值增长证券投资基金                                          9,000,000 人民币普通股
    8、中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指
    7,278,385 人民币普通股
    数证券投资基金
    9、UBS AG                                                            7,036,818 人民币普通股
    10、上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证
    7,000,000 人民币普通股
    券投资基金
    报告期末,持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司,其持有股份 151,351,731 股,占公
    上述股东关联关系或一致行 司总股本 23.14 %。未知华润东阿阿胶有限公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未
    动的说明         知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未知无限售条件股
    东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    名称:中国华润总公司
    法定代表人:宋林
    注册资本:966,176.6 万元
    企业类型:国有企业
    注册地址:北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦
    经营范围:经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口;经国家批准的一类、二类、三类
    商品的进口;接受委托代理上述进出口业务;技术进出口;承办中外合资经营、合作生产;承办来料加工、来样加工、来件
    装配;补偿贸易;易货贸易;对销贸易、转口贸易;对外经济贸易咨询服务、展览及技术交流。
    5
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    报告期内 是否在股
    从公司领 东单位或
    年初持股   年末持股
    姓名      职务   性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期                              变动原因   取的报酬 其他关联
    数         数
    总额(万 单位领取
    元) 税前) 薪酬
    2010 年 05 月 2011 年 06 月
    李福祚      董事长    男      46                                        0          0                   2.35 是
    15 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    方     明   董事      男      53                                        0          0                   4.00 是
    30 日         30 日
    6
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    石庆瑞      董事            男           50                                            0            0                            4.00 是
    30 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    王立志      董事            男           46                                            0            0                            4.00 否
    30 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    吴世农      独立董事        男           54                                            0            0                            7.00 否
    30 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    汪     海   独立董事        男           47                                            0            0                            7.00 否
    30 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    刘洪渭      独立董事        男           48                                            0            0                            7.00 否
    30 日         30 日
    董事、总经                        2008 年 06 月 2011 年 06 月
    秦玉峰                 男                52                                      142,520       142,520                          35.00 否
    理                                30 日         30 日
    董事、副总
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    吴怀锋      经理、董事 男                48                                       25,212        25,212                          22.30 否
    30 日         30 日
    会秘书
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    臧绪岱      监事            男           54                                      147,679       147,679                          17.50 否
    30 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    李     均   监事            男           53                                            0            0                            0.00 否
    30 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    邹     兰   监事            女           32                                            0            0                            0.00 是
    30 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月                                二级市场卖
    刘振华      监事            女           51                                        2,210         1,657                          10.59 是
    30 日         30 日                                        出
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    刘广立      监事            男           46                                          500          500                           13.50 否
    30 日         30 日
    2009 年 04 月 2011 年 06 月
    程继忠      副总经理        男           51                                            0            0                           46.00 否
    10 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    王中诚      副总经理        男           50                                          525          525                           20.20 否
    30 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    尤金花      副总经理        女           47                                            0            0                           21.50 否
    30 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    李世忠      副总经理        男           47                                            0            0                           18.70 否
    30 日         30 日
    2010 年 10 月 2011 年 06 月
    于     波   副总经理        男           40                                            0            0                            5.00 否
    21 日         30 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    王金芝      财务总监        女           55                                            0            0                           13.50 否
    30 日         30 日
    合计          -             -   -              -              -             318,646       318,093          -              259.14      -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    以通讯方式                                      是否连续两次
    现场出席次                      委托出席次
    董事姓名              具体职务            应出席次数                      参加会议次                          缺席次数    未亲自出席会
    数                              数
    数                                                议
    李福祚                 董事长                              6                2              4                0                  0否
    方     明              董   事                             6                2              4                0                  0否
    石庆瑞                 董   事                             6                2              4                0                  0否
    7
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    王立志             董   事                       6         2            4            0            0否
    吴世农             独立董事                      6         2            4            0            0否
    汪     海          独立董事                      6         1            4            1            0否
    刘洪渭             独立董事                      6         2            4            0            0否
    秦玉峰             董事、总经理                  6         2            4            0            0否
    董事、副总经理董
    吴怀锋                                           6         2            4            0            0否
    事会秘书
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    年内召开董事会会议次数                                                                                             6
    其中:现场会议次数                                                                                                 2
    通讯方式召开会议次数                                                                                               4
    现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                       0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2010 年公司实现营业收入 24.64 亿元,比上年增长 17.88%。营业利润 6.97 亿元,比上年增长 48.21%。净利润 5.94 亿元,比
    上年增长 46.18%。
    公司主营业务收入和主营业务利润占公司 10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品(中成药)的生产及销售。2010 年阿胶
    及系列产品主营业务收入 18.02 亿元,占公司主营业务收入的 66.91%,主营业务成本 5.81 亿元,产品毛利率 67.77%。
    1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的风险
    (1)行业发展趋势
    医药行业保持快速稳定增长:随着社会保障制度的逐步完善,公共卫生体系建设提速,疾病预防控制体系的完善,医疗卫生
    基础建设的加强和新型农村合作医疗制度的建立,为医药经济的快速发展提供了十分有利的市场契机,医药经济将保持较高
    发展速度,但竞争将更加激烈,结构调整将进一步加快。
    健康产业成长空间广阔:随着人们生活水平的提高,以及生活方式的改变,对健康产品的需求急剧增加。以生物科技为先导,
    涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等功能的健康产业将成为 21 世纪引导全球经济发展的重要产业。近年来,我国健康产业
    发展十分迅速,市场容量不断扩大,在国民经济中的比重不断上升。
    消费升级和老龄化加快带来长期需求增长动力:2010 年我国人均 GDP 已达 3800 美元,正处于消费升级的阶段,人们对医疗
    保健的需求有明显增加。与此同时,人口老龄化加快,老年人慢性病的日常护理等也促进了对健康产品的需求。
    (2)公司面临的风险
    原料风险:国内毛驴存栏量在缓慢递减,而公司对驴皮资源的需求却日渐递增,为推进公司的可持续发展,公司采取了建立
    养驴基地发展养驴业的应对措施以减缓驴皮资源的下滑趋势,但仍面临着不能满足阿胶生产需求的风险。
    政策风险:国家政策对药品最高零售价格进行限制,而药品的原料价格却不断上升,双向拉伸致使企业利润被进一步压缩。
    2、公司发展战略 _
    聚焦阿胶主业,做大阿胶品类,实施主业导向型的单焦点多品牌的发展战略,塑造‘东阿阿胶’高端品牌形象,回归阿胶上
    品价值、回归主流人群;延伸产业链条,引领行业发展;通过继承、创新、国际化、标准化、五年再造一个东阿阿胶,实现
    从优秀到卓越的跨越。
    3、2011 年经营计划
    2011 年是 “十二五”战略开局年,围绕布局、拓展、模式,立足营销、研发、原料保障、管理,为“十二五”开局年打好坚
    实的基础。具体计划如下:
    (1)市场营销。聚焦补血、滋补、美容三大市场,聚焦药店、商超、医院、直营店四大终端,聚焦阿胶价值回归和复方阿胶
    增量,通过从文化营销向营销文化提升,赋予阿胶更高价值;重点拓展新农合市场,拓展直营连锁业务,拓展电视购物、B2C
    网络等新渠道的开发,为三足鼎立的产品结构布局。实施控制营销,以终端定渠道,以渠道促销售。通过实施定向、定量、
    定价策略,稳固价格体系,保障价值链各方利益,维护市场秩序,实现市场健康、良性、可持续发展。
    (2)研发。围绕大病种常见病及亚健康,结合国家产业政策,开发新产品,进行中药大品种的二次开发,提升胶类中药的质
    8
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    量标准及质量控制水平。开展毛驴深加工研究,为提升全产业链掌控型商业模式做好技术竞争力布局。
    (3)原料保障。驴皮收购网络扁平化,深入掌控原料收购终端,控制国内原料资源;拓宽驴皮进口渠道,增加驴皮进口;战
    略性新布局四个原料基地,探索基地运营商业模式,探索成立国家良种驴工程中心可行性,申报国家农业产业化重点龙头企
    业,构筑上游原料产业政策平台促进原料发展;扩大九朝贡胶原料 GAP 基地规模,配合阿胶价值回归,保障九朝贡胶生产原
    料供应;进行阿胶原料基地、地黄基地,党参基地 GAP 认证前软硬件准备,建设阿胶及复方阿胶浆的主要药材的规范化原料
    生产基地,以产业链提升产品质量。
    (4)管理。构建健康服务电子商务平台,实现 ERP 系统、客户关系系统、财务管理和各个管理环节的信息集成。以企业文
    化建设、人力资源建设、创新型企业建设、卓越绩效模式构建、专业化管理、员工敬业度等各项管理的提升拓展,为再造新
    阿胶进行人才、管理、文化竞争力、创新力布局。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上    营业成本比上 毛利率比上年增
    分行业或分产品       营业收入          营业成本       毛利率(%)
    年增减(%)     年增减(%)      减(%)
    医药工业                   191,220.13       67,133.14          64.89%           26.68%          15.81%          5.35%
    医药商业                    53,771.06       51,755.38           3.75%           -17.09%        -16.74%         -9.84%
    其它行业                    24,321.61       15,521.41          36.18%           65.28%          75.96%         -9.67%
    合并抵消                   -23,790.61       -24,008.87          0.00%            7.05%           7.62%       -100.00%
    合计                       245,522.19      110,401.06          55.03%           17.87%           3.53%         12.76%
    主营业务分产品情况
    阿胶及系列产品             180,151.23       58,068.87          67.77%           32.27%          23.18%          3.64%
    医疗器械                     7,836.30        4,371.69          44.21%            3.84%          21.96%        -15.79%
    药用辅料                     5,820.60        5,009.38          13.94%            9.51%          22.51%        -39.59%
    医药贸易                    53,771.06       51,755.38           3.75%           -17.09%        -16.74%         -9.84%
    其他                        21,733.61       15,204.61          30.04%           30.90%          27.00%          7.70%
    合并抵消                   -23,790.61       -24,008.87          0.00%            7.05%           7.62%       -100.00%
    合计                       245,522.19      110,401.06          55.03%           17.87%           3.53%         12.76%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                       营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    华 东                                                                       102,941.88                         13.54%
    华 南                                                                        30,120.80                         20.83%
    西 南                                                                        26,576.57                         39.52%
    华 北                                                                        22,604.02                         -1.05%
    其 它                                                                        63,278.92                         24.53%
    合 计                                                                       245,522.19                         17.87%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目                期初金额       本期公允价值变     计入权益的累计      本期计提的减值      期末金额
    9
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    动损益               公允价值变动
    金融资产:
    其中:1.以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融资
    产
    其中:衍生金融资产
    2.可供出售金融资产           32,000,000.00      1,590,410.96           1,590,410.96                0.00      1,269,200,230.13
    金融资产小计                        32,000,000.00      1,590,410.96           1,590,410.96                0.00      1,269,200,230.13
    金融负债
    投资性房地产
    生产性生物资产
    其他
    合计                                32,000,000.00      1,590,410.96           1,590,410.96                0.00      1,269,200,230.13
    6.5 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                             69,686.13
    本年度投入募集资金总额                                3,923.90
    报告期内变更用途的募集资金总额                            0.00
    累计变更用途的募集资金总额                              0.00
    已累计投入募集资金总额                               23,991.90
    累计变更用途的募集资金总额比例                          0.00%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                                             项目可行
    项目达到预          是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度                             本年度实        性是否发
    定可使用状          到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)       金额   投入金 (%)(3)=                             现的效益        生重大变
    态日期            效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                              化
    变更)
    承诺投资项目
    复方阿胶浆生产车间              23,960.                          7,804.6
    否                 23,960.00    145.64                  0.00%               2,666.62 是            否
    技术改造项目                        00                                 0
    原料基地建设及改扩              23,575.                          1,340.7
    否                 23,575.00    362.55                  0.00%                      0.00 是         否
    建项目                              00                                 4
    建设营销网络终端项              18,300.                          10,131.
    否                 18,300.00   2,248.36                 0.00%               1,437.50 是            否
    目                                  00                               53
    6,165.0                          4,715.0
    新产品研发项目         否                  6,165.00   1,167.35                 0.00%                      0.00 是         否
    0                                3
    72,000.                          23,991.
    承诺投资项目小计          -             72,000.00   3,923.90                 -             -     4,104.12         -          -
    00                               90
    超募资金投向
    归还银行贷款(如有)        -                                                                -        -             -          -
    补充流动资金(如有)        -                                                                -        -             -          -
    超募资金投向小计          -     0.00         0.00       0.00     0.00        -             -            0.00      -          -
    72,000.                          23,991.
    合计              -             72,000.00   3,923.90                 -             -     4,104.12         -          -
    00                               90
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    (分具体项目)
    10
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    项目可行性发生重大
    无
    变化的情况说明
    超募资金的金额、用途
    不适用
    及使用进展情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 20,068 万元。2010 年 4 月 21 日,公司
    期投入及置换情况 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及置换已
    投入募集资金投资项目自筹资金》的议案,公司以 20,068 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资
    项目的自筹资金,并于 2010 年从募集资金专户划转公司预先已投入的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金
    存放于银行募集资金专户
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经天职会计师事务所审计确认,本公司 2010 年度合并利润总额为 701,045,734.91 元,合并净利润为 594,119,072.24 元,其中
    归属于母公司所有者的净利润为 582,224,299.32 元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定,按照本年度母公司实现的净
    利润 568,598,531.81 元,提取 10%的法定盈余公积金 56,859,853.18 元;根据 2009 年度的股东会决议,并向全体股东分派现
    金股利 228,907,537.95 元;加上年初未分配利润 743,255,325.79 元,2010 年度末可供股东分配的利润为 1,026,086,466.47 元。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度合并报表中归     占合并报表中归属于上
    分红年度        现金分红金额(含税)      属于上市公司股东的净     市公司股东的净利润的     年度可分配利润
    利润                     比率
    2009 年                 228,907,537.95           391,500,027.02                 58.47%           821,816,060.82
    2008 年                 104,643,445.90           286,683,697.54                 36.50%           574,685,612.43
    11
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2007 年                  104,752,722.82                205,804,808.70               50.90%                423,395,504.83
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)                                                              49.58%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    本年初起至                          所涉及 所涉及         与交易对
    出售日该出 出售产                   的资产 的债权         方的关联
    被出售或置                                                    是否为关
    交易对方                   出售日        交易价格         售资产为公 生的损          定价原则 产权是 债务是         关系(适
    出资产                                                      联交易
    司贡献的净   益                     否已全 否已全         用关联交
    利润                            部过户 部转移         易情形)
    鸿元控股集
    昆山花桥展
    团有限公司 2010 年 06 月 06                                                 评估后的
    览中心有限                                      6,576.88          0.00   576.88 否              是         是       无
    20.93%的股 日                                                               净资产
    公司
    权
    博奥生物有
    清华控股有 限公司     2010 年 06 月 08                                                 评估后的
    3,651.21          0.00 1,151.21 否              是         是       无
    限公司     6.64%的股 日                                                                净资产
    权
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    无重大影响。
    7.3 重大担保
    □ 适用 √ 不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方销售产品和提供劳务                    向关联方采购产品和接受劳务
    关联方                                        占同类交易金额的比                         占同类交易金额的比
    交易金额                                     交易金额
    例                                         例
    山东临清华威药业有限责任公司                         55.01                    0.36%              0.00                    0.00%
    山东三九药业有限公司                                107.89                    0.70%              0.00                    0.00%
    湖南三九南开制药有限公司                             31.88                    0.13%              0.00                    0.00%
    长沙双鹤医药有限责任公司                          2,177.16                37.40%                 0.00                    0.00%
    山西双鹤药业有限公司                                972.59                    0.63%              0.00                    0.00%
    12
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    北京医药股份有限公司                                 853.75                     0.55%                   0.00                     0.00%
    济南三九医药连锁有限公司                              13.47                     0.01%                   0.00                     0.00%
    华润医药控股有限公司                                    0.34                    0.00%                   0.00                     0.00%
    深圳市三九药品配送有限公司                           586.53                     0.38%                   0.00                     0.00%
    深圳市三九医药连锁股份有限公司                          0.00                    0.00%                  18.44                     0.01%
    安徽华源医药股份有限公司                                0.00                    0.00%                  21.41                     0.07%
    北京紫竹医药经营有限公司                                0.00                    0.00%                  10.20                     0.04%
    长沙双鹤医药有限责任公司                                0.00                    0.00%                  81.55                     0.28%
    山东三九药业有限公司                                    0.00                    0.00%                  23.08                     0.08%
    深圳市三九现代中药有限公司                              0.00                    0.00%                 166.19                     0.58%
    合计                               4,798.62                      40.16%                320.87                     1.06%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 55.01 万元。
    与年初预计临时披露差异的说明                                   无
    7.4.2 关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金                             关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额                       余额                发生额                     余额
    东阿圣水水疗有限公司                                 163.84                     301.34                  0.00                       0.00
    华润东阿阿胶有限公司                                    0.00                      0.00                  3.67                    344.17
    山西双鹤药业有限公司                                    0.00                      0.00                  0.00                       2.00
    合计                                  163.84                     301.34                  3.67                    346.17
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。
    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    委托期限
    受托人             委托金额                                                 报酬确定方式       实际收益         实际收回金额
    起始日期               终止日期
    2010 年 04 月 02 2011 年 03 月 30
    中国农业银行聊城分行         20,000.00                                      协议                               585.41       20,818.24
    日               日
    2010 年 06 月 01 2011 年 06 月 01
    中国农业银行聊城分行         40,000.00                                      协议                               889.86              0.00
    日               日
    2010 年 11 月 18 2012 年 11 月 18
    华夏银行聊城兴华支行         30,000.00                                      协议                                 0.00              0.00
    日               日
    2010 年 12 月 28 2011 年 12 月 28
    山东省国际信托有限公司       30,000.00                                      协议                                 0.00              0.00
    日               日
    2010 年 09 月 14 2010 年 10 月 31
    中国农业银行东阿县支行         2,000.00                                     协议                                 5.05          2,005.05
    日               日
    13
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年 09 月 09 2010 年 10 月 29
    中国建设银行东阿支行            3,000.00                                     协议                      20.84        3,020.84
    日               日
    2010 年 09 月 13 2010 年 12 月 02
    中国工商银行东阿支行            5,000.00                                     协议                      20.73        5,020.73
    日               日
    合计                 130,000.00          -                -                    -            1,521.89      30,864.86
    其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00 万元。
    7.6 承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                                            本期发生额                    上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                                       1,590,410.96                            0.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响                                                238,561.64                          0.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                            1,351,849.32                            0.00
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                                  -88.80                          0.00
    14
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    小计                                                                          -88.80                            0.00
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额                                                  -121,456.29                            0.00
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计                                                                     -121,456.29                            0.00
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计                                                                    1,230,304.23                            0.00
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真履行监督职责,依法行使职权,保证了公司规范运作和
    股东权益不受损害。报告期内,公司监事积极列席了公司召开的董事会和股东大会,行使了监督的职能。
    (一)报告期内,公司共召开四次监事会会议,情况如下:
    1、2010 年 4 月 21 日召开了公司第六届监事会第八次会议,审议通过了:一、《公司 2009 年度报告及摘要》;二、《公司 2009
    年度监事会工作报告》;三、《公司 2009 年度财务决算报告》;四、《公司 2009 年度利润分配预案》;五、《公司内部控制自我
    评价报告》。
    2、2010 年 4 月 27 日召开了公司第六届监事会第九次会议,审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》。
    3、2010 年 8 月 24 日召开了公司第六届监事会第十次会议,审议通过了《公司 2010 年半年度报告》。
    4、2010 年 10 月 21 日召开了公司第六届监事会第十一次会议,审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》。
    (二)监事会认真履行职责,对以下事项发表了独立意见:
    1、公司依法运作情况
    报告期内,监事会成员列席了董事会会议和股东大会,依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为,公司严格按照《公
    司法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作,公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,公
    司董事、高级管理人员履行职责时能够做到勤勉尽责,诚实守信,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益
    的行为。
    2、检查公司财务的情况
    监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核,认为公司财务制度健
    全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,真实、客观
    和公正的反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。
    3、募集资金使用情况
    报告期内公司严格按照《募集资金管理办法》的规定,对募集资金进行管理和使用,募集资金使用与管理规范、严格,
    实际投入项目和承诺投入项目一致,符合公司和全体股东的利益。
    4、收购、出售资产情况
    (1)出售资产情况: 2010 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于转让博奥生物有限公司股权
    的议案》、《关于转让鸿元控股集团有限公司股权的议案》;2010 年 8 月,本公司向国药控股山东有限公司出售持有的山东阿华
    医药贸易有限公司(现名:国药控股济南有限公司)36%的股权。以上股权转让价格做到市场公允,未损害股东利益。
    (2)报告期,未发生收购资产的情况。
    5、关联交易情况
    对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和检查,认为报告期内公司发生的关联交易,遵循了市场公允性原则,各项
    关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时,不存在损害公司及股东利益的行为。
    6、公司内部控制自我评价
    15
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    我们认真地审阅了公司《2010 年度内部控制自我评价报告》,认为:《2010 年度内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况,
    公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。公司在内部控制体系建立健全开展的工作,为公司的规范稳定发展提供保
    证,评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    财务报告                 是
    审计意见                 标准无保留审计意见
    审计报告编号             天职深 SJ[2011]368 号
    审计报告标题                                                         审计报告
    审计报告收件人           山东东阿阿胶股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2010 年 12 月
    引言段                   31 日的合并及母公司资产负债表,2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和
    合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
    按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责
    管理层对财务报表的责任   任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存
    段                       在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估
    计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    注册会计师责任段
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编
    审计意见段               制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2010 年
    度合并及母公司的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称             天职国际会计师事务所有限公司
    审计机构地址             北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
    审计报告日期             2011 年 04 月 09 日
    注册会计师姓名
    黎明、林鑫
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司                           2010 年 12 月 31 日                       单位:元
    期末余额                                  年初余额
    项目
    合并                  母公司                 合并               母公司
    流动资产:
    16
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    货币资金                 1,133,097,370.70    814,832,455.47      1,981,837,309.61     1,835,518,286.36
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                   51,000,724.81      22,749,479.74         40,654,322.36        27,416,544.59
    应收账款                  129,213,047.30       3,665,167.78        123,539,535.40         4,335,573.15
    预付款项                   48,613,696.47      36,094,994.72         59,376,436.17        23,554,126.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                      795,917.90         795,917.90
    其他应收款                 24,679,531.60     116,920,559.66         16,252,248.21       146,675,520.38
    买入返售金融资产
    存货                      193,759,509.63     102,070,454.90        203,627,327.54        83,695,678.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              920,412,054.79     875,412,054.79         30,000,000.00        62,000,000.00
    流动资产合计               2,501,571,853.20   1,972,541,084.96     2,455,287,179.29     2,183,195,729.96
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产          348,788,175.34     348,788,175.34          2,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               74,408,842.42     542,770,112.00        118,334,565.03       289,502,838.97
    投资性房地产                3,393,367.77                             3,540,346.41
    固定资产                  399,591,643.10     291,246,378.63        352,892,120.61       254,331,383.53
    在建工程                   84,568,013.10      19,723,355.36         40,217,195.12        11,104,266.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  127,973,182.38      58,917,596.12        127,832,621.41        56,221,161.60
    开发支出
    商誉                          750,072.33                              750,072.33
    长期待摊费用                2,429,570.41       1,393,530.46           136,229.82
    递延所得税资产             54,244,615.33      44,018,096.76         34,084,712.17        27,602,592.14
    其他非流动资产
    非流动资产合计             1,096,147,482.18   1,306,857,244.67       679,787,862.90       638,762,242.98
    资产总计                   3,597,719,335.38   3,279,398,329.63     3,135,075,042.19     2,821,957,972.94
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    17
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                               8,955,000.00
    应付账款                    193,590,012.80     122,726,534.93        159,640,576.03       102,642,510.86
    预收款项                     48,844,626.75      24,037,527.86         88,836,484.30        72,184,181.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 66,446,766.05      49,153,891.61         45,942,004.52        33,432,804.22
    应交税费                    102,126,370.36      74,858,312.17        121,510,401.07        97,782,820.59
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  307,755,983.11     315,392,873.44        197,536,312.62       170,988,183.46
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  718,763,759.07     586,169,140.01        622,420,778.54       477,030,500.96
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                   11,435,920.00       3,000,000.00         39,042,994.25        39,042,994.25
    预计负债                         66,271.96                                94,180.66
    递延所得税负债                  238,561.64         238,561.64
    其他非流动负债               49,840,839.39      43,775,332.90          5,652,500.00
    非流动负债合计                 61,581,592.99      47,013,894.54         44,789,674.91        39,042,994.25
    负债合计                      780,345,352.06     633,183,034.55        667,210,453.45       516,073,495.21
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          654,021,537.00     654,021,537.00        654,021,537.00       654,021,537.00
    资本公积                    689,169,982.63     689,878,026.63        697,270,851.11       689,238,203.14
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                    276,229,264.98     276,229,264.98        219,369,411.80       219,369,411.80
    一般风险准备
    未分配利润                 1,124,059,355.68   1,026,086,466.47       827,602,447.49       743,255,325.79
    外币报表折算差额               -121,456.29
    归属于母公司所有者权益合计   2,743,358,684.00   2,646,215,295.08     2,398,264,247.40     2,305,884,477.73
    少数股东权益                   74,015,299.32                            69,600,341.34
    所有者权益合计               2,817,373,983.32   2,646,215,295.08     2,467,864,588.74     2,305,884,477.73
    负债和所有者权益总计         3,597,719,335.38   3,279,398,329.63     3,135,075,042.19     2,821,957,972.94
    18
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.2.2 利润表
    编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司                               2010 年 1-12 月                               单位:元
    本期金额                                        上期金额
    项目
    合并                 母公司                   合并                   母公司
    一、营业总收入                       2,463,784,268.88      1,549,544,065.38        2,090,116,474.54        1,184,415,070.55
    其中:营业收入                       2,463,784,268.88      1,549,544,065.38        2,079,106,081.63        1,184,415,070.55
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       1,806,732,699.74       971,853,512.91         1,626,068,160.57         819,273,856.03
    其中:营业成本                       1,108,874,245.48       446,726,803.98         1,069,173,046.22         390,565,691.98
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                23,286,239.26         18,462,999.22           18,178,008.11           13,839,491.03
    销售费用                     481,509,719.28        364,286,299.39          378,678,748.28          303,734,669.49
    管理费用                     207,259,804.95        159,216,401.28          176,841,973.23          128,604,659.13
    财务费用                      -20,859,786.55        -20,597,678.02          -16,339,893.93          -16,281,156.42
    资产减值损失                   6,662,477.32          3,758,687.06             -463,721.34            -1,189,499.18
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    39,916,811.59         80,089,710.31             6,211,872.21          46,162,702.30
    填列)
    其中:对联营企业和合
    12,542.42             12,542.42                  -6,700.00             -6,700.00
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    696,968,380.73        657,780,262.78          470,260,186.18          411,303,916.82
    列)
    加:营业外收入                     5,710,714.29          1,219,742.16            5,131,770.92              629,138.39
    减:营业外支出                      1,633,360.11         1,003,790.87            2,525,280.47            1,963,283.85
    其中:非流动资产处置损失           425,667.01            143,176.19               57,200.42               50,663.22
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    701,045,734.91        657,996,214.07          472,866,676.63          409,969,771.36
    号填列)
    减:所得税费用                   106,926,662.67         89,397,682.26           66,429,377.74           50,432,556.16
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    594,119,072.24        568,598,531.81          406,437,298.89          359,537,215.20
    列)
    归属于母公司所有者的净
    582,224,299.32        568,598,531.81          391,500,027.02          359,537,215.20
    利润
    少数股东损益                    11,894,772.92                                 14,937,271.87
    19
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.8902                                        0.6773
    (二)稀释每股收益                     0.8902                                        0.6222
    七、其他综合收益                        1,230,304.23          1,351,849.32
    八、综合收益总额                      595,349,376.47        569,950,381.13          406,437,298.89        359,537,215.20
    归属于母公司所有者的综
    583,454,603.55        569,950,381.13          391,500,027.02        359,537,215.20
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    11,894,772.92                                 14,937,271.87
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司                               2010 年 1-12 月                             单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                 母公司                   合并                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    2,348,197,684.70      1,710,697,417.29        2,037,884,830.67      1,498,731,382.83
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    107,016,287.89        337,080,476.46           91,327,468.41        217,994,704.57
    的现金
    经营活动现金流入小计        2,455,213,972.59      2,047,777,893.75        2,129,212,299.08      1,716,726,087.40
    购买商品、接受劳务支付的
    714,910,343.43        380,272,446.32          589,644,806.23        329,147,142.21
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    20
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    197,915,971.62      124,649,501.24       163,389,659.32       105,614,716.25
    付的现金
    支付的各项税费             421,045,573.11      348,854,555.40       239,083,559.49       186,446,246.22
    支付其他与经营活动有关
    485,576,175.91      516,686,224.78       325,124,038.82       368,239,034.94
    的现金
    经营活动现金流出小计   1,819,448,064.07    1,370,462,727.74     1,317,242,063.86       989,447,139.62
    经营活动产生的现金
    635,765,908.52      677,315,166.01       811,970,235.22       727,278,947.78
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金         325,586,498.19      356,157,426.40        20,000,000.00        20,000,000.00
    取得投资收益收到的现金      17,576,707.36       19,321,817.24         6,218,572.21        10,423,663.38
    处置固定资产、无形资产和
    868,014.32          515,472.97         2,532,799.75         2,531,005.75
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    3,789,410.00
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    8,435,920.00
    的现金
    投资活动现金流入小计     356,256,549.87      375,994,716.61        28,751,371.96        32,954,669.13
    购建固定资产、无形资产和
    136,524,215.06       94,128,519.65       122,613,944.93        46,505,671.61
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金           1,478,600,000.00    1,766,452,629.00        39,440,000.00       101,314,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    1,205,000.00         1,205,000.00
    的现金
    投资活动现金流出小计   1,615,124,215.06    1,860,581,148.65       163,258,944.93       149,024,671.61
    投资活动产生的现金
    -1,258,867,665.19   -1,484,586,432.04     -134,507,572.97      -116,070,002.48
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金                                                  723,665,051.24       707,821,551.24
    其中:子公司吸收少数股东
    15,843,500.00       543,332,491.07
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                    4,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    6,609,050.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计       6,609,050.00                           727,665,051.24       707,821,551.24
    偿还债务支付的现金                                                    4,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    213,936,455.28      212,637,528.39       107,531,077.73       104,643,445.90
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    1,298,926.89                             2,856,456.73
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关       8,889,407.82          636,778.82        19,365,289.24        10,410,289.24
    21
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    的现金
    筹资活动现金流出小计      222,825,863.10      213,274,307.21       130,896,366.97       115,053,735.14
    筹资活动产生的现金
    -216,216,813.10     -213,274,307.21       596,768,684.27       592,767,816.10
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -326,189.82               -78.33
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -839,644,759.59    -1,020,545,651.57    1,274,231,346.52     1,203,976,761.40
    加:期初现金及现金等价物
    1,972,742,130.29   1,835,378,107.04       698,510,783.77       631,401,345.64
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      1,133,097,370.70     814,832,455.47     1,972,742,130.29     1,835,378,107.04
    22
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司                                                                                   2010 年度                                                                              单位:元
    本期金额                                                                                                                    上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                                                                             归属于母公司所有者权益
    减:
    项目                                                                                                                                                                                                                                                少数股东 所有者权
    实收资本(或股                    减:库存 专项                    一般风险                                  少数股东权益    所有者权益合计    实收资本(或股                     库    专项              一般风险 未分配利
    资本公积                          盈余公积                  未分配利润         其他                                                            资本公积                      盈余公积                       其他    权益      益合计
    本)                            股    储备                       准备                                                                           本)                          存    储备               准备       润
    股
    183,415,            574,685,          44,565,1 1,449,83
    一、上年年末余额        654,021,537.00   689,920,273.52                   219,369,411.80              826,212,421.91                 69,600,341.34 2,459,123,985.57 523,763,614.00      123,403,204.93
    690.28              612.43             69.84 3,291.48
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    2,013,97                     9,349,45
    其他                                    7,350,577.59                                                  1,390,025.58                                    8,740,603.17                      7,335,479.04
    5.46                         4.50
    183,415,            576,699,          44,565,1 1,459,18
    二、本年年初余额        654,021,537.00   697,270,851.11                   219,369,411.80              827,602,447.49                 69,600,341.34 2,467,864,588.74 523,763,614.00      130,738,683.97
    690.28              587.89             69.84 2,745.98
    三、本年增减变动金额                                                                                                                                                                                                   35,953,7            250,902,          25,035,1 1,008,68
    -8,100,868.48                    56,859,853.18              296,456,908.19   -121,456.29    4,414,957.98    349,509,394.58 130,257,923.00     566,532,167.14
    (减少以“-”号填列)                                                                                                                                                                                                     21.52              859.60             71.50 1,842.76
    391,500,          14,937,2 406,437,
    (一)净利润                                                                                        582,224,299.32                 11,894,772.92    594,119,072.24
    027.02             71.87     298.89
    (二)其他综合收益                      1,351,760.52                                                                 -121,456.29                      1,230,304.23
    上述(一)和(二)                                                                                                                                                                                                                       391,500,          14,937,2 406,437,
    1,351,760.52                                                582,224,299.32   -121,456.29   11,894,772.92    595,349,376.47
    小计                                                                                                                                                                                                                                         027.02             71.87     298.89
    23
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (三)所有者投入和                                                                                                                                                      12,954,3 709,744,
    -9,452,629.00                                     -5,392,557.60    -14,845,186.60 130,257,923.00     566,532,167.14
    减少资本                                                                                                                                                                     56.36    446.50
    1.所有者投入资                                                                                                                                                      15,843,5 712,704,
    130,257,923.00   566,603,339.00
    本                                                                                                                                                                           00.00    762.00
    2.股份支付计入
    所有者权益的金额
    -2,889,1 -2,960,3
    3.其他           -9,452,629.00                                     -5,392,557.60    -14,845,186.60                       -71,171.86
    43.64     15.50
    35,953,7      -140,597    -2,856,4 -107,499
    (四)利润分配                       56,859,853.18   -285,767,391.13   -2,087,257.34   -230,994,795.29
    21.52       ,167.42       56.73   ,902.63
    35,953,7      -35,953,
    1.提取盈余公积                   56,859,853.18    -56,859,853.18
    21.52        721.52
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或                                                                                                                                          -104,643    -2,856,4 -107,499
    -228,907,537.95   -2,087,257.34   -230,994,795.29
    股东)的分配                                                                                                                                                   ,445.90       56.73   ,902.63
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    24
    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    219,369,            827,602,        69,600,3 2,467,86
    四、本期期末余额          654,021,537.00   689,169,982.63                  276,229,264.98              1,124,059,355.68     -121,456.29   74,015,299.32 2,817,373,983.32 654,021,537.00     697,270,851.11
    411.80              447.49           41.34 4,588.74
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司                                                                                           2010 年度                                                                            单位:元
    本期金额                                                                                                         上年金额
    一般
    项目               实收资本(或股                      减:库 专项                        一般风                                        实收资本(或股                   减:库存 专项
    资本公积                          盈余公积                    未分配利润      所有者权益合计                     资本公积                        盈余公积       风险      未分配利润       所有者权益合计
    本)                           存股    储备                       险准备                                             本)                          股    储备
    准备
    183,415,69
    一、上年年末余额                    654,021,537.00 689,238,203.14                        219,369,411.80            743,255,325.79       2,305,884,477.73 523,763,614.00 122,634,864.14                                             524,315,278.01      1,354,129,446.43
    0.28
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    183,415,69
    二、本年年初余额                    654,021,537.00 689,238,203.14                        219,369,411.80            743,255,325.79       2,305,884,477.73 523,763,614.00 122,634,864.14                                             524,315,278.01      1,354,129,446.43
    0.28
    三、本年增减变动金额(减少                                                                                                                                                                                35,953,721.
    639,823.49                      56,859,853.18            282,831,140.68        340,330,817.35 130,257,923.00 566,603,339.00                                              218,940,047.78       951,755,031.30
    以“-”号填列)                                                                                                                                                                                                   52
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    山东东阿阿胶股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (一)净利润                                                568,598,531.81    568,598,531.81                                                        359,537,215.20   359,537,215.20
    (二)其他综合收益           1,351,849.32                                        1,351,849.32
    上述(一)和(二)小计       1,351,849.32                   568,598,531.81    569,950,381.13                                                        359,537,215.20   359,537,215.20
    (三)所有者投入和减少资
    -712,025.83                                         -712,025.83 130,257,923.00 566,603,339.00                                           696,861,262.00
    本
    1.所有者投入资本                                                                            130,257,923.00 566,603,339.00                                        696,861,262.00
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他                   -712,025.83                                         -712,025.83
    35,953,721.
    (四)利润分配                              56,859,853.18   -285,767,391.13   -228,907,537.95                                                      -140,597,167.42   -104,643,445.90
    52
    35,953,721.
    1.提取盈余公积                          56,859,853.18    -56,859,853.18                                                                         -35,953,721.52
    52
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    -228,907,537.95   -228,907,537.95                                                      -104,643,445.90   -104,643,445.90
    分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
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    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    1,026,086,466.4                                                         219,369,41
    四、本期期末余额   654,021,537.00 689,878,026.63   276,229,264.98                     2,646,215,295.08 654,021,537.00 689,238,203.14                       743,255,325.79   2,305,884,477.73
    7                                                                1.80
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    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.本公司自 2010 年 1 月 1 日起变更应收账款、其他应收款等坏账准备计提标准。由原来的(表一)账龄分析法计提比例变
    更为(表二)的计提比例。
    表一:
    账龄_应收账款计提比例(%)_其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)_5_5
    1-2 年_10_5
    2-3 年_20_5
    3 年以上_50_5
    表二:
    账龄_应收账款计提比例(%)_其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)_5_5
    1-2 年_20_5
    2-3 年_50_5
    3 年以上_100_100
    2.本公司自 2010 年 1 月 1 日起变更固定资产折旧计提标准和折旧方法,由原来的(表一)折旧计提政策变更为(表二)的
    计提政策。
    表一:
    类别_预计使用年限(年)_残值率(%)_年折旧率(%)
    房屋及建筑物_30—35_3_2.77-3.23
    机器设备_6—18_3_5.39-16.16
    运输工具_6—12_3_8.08-16.16
    电子设备及其他_5—11_3_8.82-19.40
    表二:
    类别_预计使用年限(年)_残值率(%)_年折旧率(%)
    房屋建筑物_20-35_3-5_2.71-4.85
    简易类建筑物_5-10_3-5_9.50-19.40
    机器设备_6-18_3-5_5.28-16.17
    运输工具_6-12_3-5_7.92-16.17
    电子设备及其他_3-11_3-5_8.64-32.33
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
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    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.本公司报告期内分别以 10 万元出资设立十家全资子公司(专营店),分别为:北京时珍堂商贸有限公司、德州市东阿阿胶
    吉祥云销售有限公司、济南固本东阿阿胶零售有限公司、济南吉祥云东阿阿胶零售有限公司、济南滋养堂东阿阿胶有限公司、
    潍坊东阿阿胶专营店有限责任公司、烟台东阿阿胶销售有限公司、青岛元亨斋东阿阿胶销售有限公司、淄博东阿阿胶销售有
    限公司和济宁东阿阿胶销售有限公司,各子公司注册资本均为 10 万元,经营范围为:药品的批发、零售。自上述子公司成立
    之日起将其财务报表纳入合并范围。
    2.2010 年 11 月 8 日,本公司投资设立山东东欣投资有限公司(法人独资),该子公司注册资本为 3 亿元,本公司实际出资 3
    亿元,业经中瑞岳华会计师事务所审验,出具中瑞岳华鲁验字[2010]第 025 号验资报告,并于 2010 年 12 月 3 日取得由山东省
    工商行政管理局核发的企业法人营业执照,注册号为 370000000002455,经营范围为:对外投资与资产管理、企业投资管理、
    策划及咨询服务。自该子公司成立之日起将其财务报表纳入合并范围。
    3.2010 年 8 月,本公司向国药控股山东有限公司出售持有的山东阿华医药贸易有限公司(现名:国药控股济南有限公司)36%
    的股权,并丧失对该子公司的控制权。自处置日起该子公司不再将纳入合并范围。截至 2010 年 12 月 31 日止,本公司仍持有
    该公司 15%的股权。
    4.本公司之子公司东阿阿胶岳普湖疆岳科技开发有限公司于 2010 年 8 月 31 日清算注销。
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