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个股公告正文

方大特钢:2010年第三季度报告

日期:2010-10-30附件下载

    方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600507 方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 钟崇武
    主管会计工作负责人姓名 谭兆春
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 谭兆春
    公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人(会计主管人员)谭兆春声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 7,413,700,066.97 6,470,325,097.24 14.58
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,944,573,946.15 1,766,767,554.93 10.06
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    2.84 2.58 10.07
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 68,048,370.30 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.099 不适用
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 60,781,903.86 177,460,909.54 2.47
    基本每股收益(元/股) 0.089 0.259 2.47
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.09 0.268 不适用
    稀释每股收益(元/股) 0.089 0.259 2.47
    加权平均净资产收益率(%) 3.176 9.563
    减少0.19 个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    3.211 9.901
    增加3.13 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 2,854,385.11
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    577,000.00600507 方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    87,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,871,832.32
    所得税影响额 2,088,361.80
    合计 -6,265,085.41
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 36,794
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    种类
    南昌钢铁有限责任公司 318,649,248 人民币普通股
    江西汽车板簧有限公司 36,363,598 人民币普通股
    中国工商银行-国投瑞
    银成长优选股票型证券
    投资基金
    4,499,855 人民币普通股
    中国建设银行股份有限
    公司-上投摩根中小盘
    股票型证券投资基金
    2,198,151 人民币普通股
    杨遂平 1,741,143 人民币普通股
    潘庆玲 1,399,336 人民币普通股
    四川省华谊投资控股有
    限公司
    1,267,299 人民币普通股
    中信证券股份有限公司 1,200,000 人民币普通股
    张凌荣 1,182,100 人民币普通股
    黄仙梅 1,160,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    □适用 √不适用
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、2010 年3 月30 日,公司召开2010 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司非公开发行
    股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》及相关事项(详见2010 年2 月26 日、3 月31 日上海证券
    交易所网站和上海证券报之《方大特钢非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关公告、2010
    年第一次临时股东大会决议公告),公司非公开发行申请文件已报中国证监会。8 月16 日,公司收到
    中国证监会一次反馈意见通知书,由于公司本次申请文件中的相关财务资料已过有效期限,相关审计、
    评估工作尚未最终完成,公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复并予以公告(详见9 月
    27 日公司延期提交反馈回复公告)。
    2、2010 年8 月31 日,公司2010 年第六次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》等相
    关事项(详见2010 年8 月13 日上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢第四届董事会第十二
    次会议决议公告暨召开2010 年第六次临时股东大会通知》、2010 年第六次临时股东大会决议公告),
    公司发行公司债申请文件已报中国证监会,相关事项正在依法办理过程中。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用600507 方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    公司原控股股东江西汽车板簧有限公司股改承诺及履行情况:
    ①所持股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;②在前项承诺期期满后,
    其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十
    四个月内不超过百分之十;③在获得流通权后的三十六个月内,当且仅当公司股票价格不低于3.60
    元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数
    量或股东权益发生变化时,上述收盘价格做相应调整)时才通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股
    份;④在获得流通权后,江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的35%。
    另,因公司于2006 年末实施了非公开发行股票,总股本发生增加,经非公开发行股票后,江西汽车
    板簧有限公司股改中承诺的35%最低持股比例变为16.62%。
    江西汽车板簧有限公司仍在履行承诺,未发生违反相关承诺事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    根据公司前三季度利润实现情况,预计本年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比将大幅增
    长。主要原因系报告期内公司产品市场需求较上年同期明显好转,市场价格大幅增长。同时,公司内
    部强化管理,深挖内潜,严格控制成本费用。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司召开2010 年第七次临时股东大会,审议通过《关于2010 年半年度公司利润分配预案》,
    同意公司进行资本公积金转增股本,具体分配方案为:以684,489,729 股为基数,以资本公积向全体
    股东每10 股转增9 股,合计转增股本616,040,756 股。转增股本后公司总股本变更为1,300,530,485
    股。
    2010 年10 月8 日,公司发布《2010 年半年度利润分配实施公告》,10 月13 日为股权登记日,10 月
    14 日为除权日,10 月15 日,转增新股上市流通。
    方大特钢科技股份有限公司
    法定代表人:钟崇武
    2010 年10 月28 日600507 方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 954,384,338.51 686,708,265.16
    交易性金融资产 805,000.00 718,000.00
    应收票据 448,701,529.19 560,251,739.49
    应收账款 253,933,235.61 221,976,906.48
    预付款项 422,366,560.01 300,499,073.11
    应收股利
    其他应收款 162,556,665.16 30,844,678.29
    存货 1,316,756,972.39 1,095,637,529.76
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 26,957.97
    流动资产合计 3,559,531,258.84 2,896,636,192.29
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 290,367,389.17 170,836,559.41
    投资性房地产
    固定资产 2,530,437,864.92 2,858,996,567.19
    在建工程 573,577,113.89 199,523,518.49
    工程物资 25,128,646.64
    固定资产清理 9,116,416.14
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 399,402,729.49 336,178,247.79
    开发支出 143,400.00
    商誉 747,023.41 747,023.41
    长期待摊费用
    递延所得税资产 22,764,437.80 4,886,988.66
    其他非流动资产 2,483,786.67 2,520,000.00
    非流动资产合计 3,854,168,808.13 3,573,688,904.95
    资产总计 7,413,700,066.97 6,470,325,097.24
    流动负债:
    短期借款 2,240,779,500.00 1,761,574,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 443,905,904.35 479,610,177.00
    应付账款 1,222,607,575.81 1,065,241,540.26
    预收款项 758,098,189.17 723,363,750.83
    应付职工薪酬 65,416,121.12 59,925,499.68
    应交税费 186,308,191.39 102,127,049.44
    应付股利 7,157,240.93 7,129,577.68
    其他应付款 278,447,301.73 378,326,439.29600507 方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 397,500.03
    流动负债合计 5,203,117,524.53 4,577,298,034.18
    非流动负债:
    长期借款 112,800,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 1,782,584.47 2,147,572.89
    递延所得税负债
    其他非流动负债 6,380,000.00 2,140,000.00
    非流动负债合计 120,962,584.47 4,287,572.89
    负债合计 5,324,080,109.00 4,581,585,607.07
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 684,489,729.00 684,489,729.00
    资本公积 649,913,829.42 649,568,347.74
    减:库存股
    盈余公积 102,195,339.31 102,195,339.31
    未分配利润 507,975,048.42 330,514,138.88
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,944,573,946.15 1,766,767,554.93
    少数股东权益 145,046,011.82 121,971,935.24
    所有者权益合计 2,089,619,957.97 1,888,739,490.17
    负债和所有者权益总计 7,413,700,066.97 6,470,325,097.24
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:谭兆春600507 方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 716,078,491.95 436,211,592.18
    交易性金融资产 805,000.00 718,000.00
    应收票据 432,600,895.11 469,943,572.35
    应收账款 98,492,913.48 106,546,794.00
    预付款项 232,502,052.32 241,807,348.28
    应收股利 8,505,012.75 9,754,692.58
    其他应收款 226,154,541.30 35,122,172.67
    存货 983,919,467.06 816,120,202.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,699,058,373.97 2,116,224,374.23
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 658,474,807.41 605,023,977.66
    投资性房地产
    固定资产 2,334,746,536.37 2,657,074,822.21
    在建工程 533,425,195.61 176,676,586.21
    工程物资
    固定资产清理 9,108,243.34
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 345,280,666.28 293,956,948.48
    开发支出 143,400.00
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 18,645,263.37 2,537,400.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,899,824,112.38 3,735,269,735.17
    资产总计 6,598,882,486.35 5,851,494,109.40
    流动负债:
    短期借款 1,944,279,500.00 1,555,374,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 209,384,083.94 312,269,497.00
    应付账款 1,122,105,269.88 972,979,308.26
    预收款项 796,689,024.89 752,449,702.11
    应付职工薪酬 57,813,853.40 52,844,092.02
    应交税费 189,617,031.34 104,367,239.30
    应付股利 1.23 1.23
    其他应付款 265,565,120.05 360,581,178.30
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债600507 方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    流动负债合计 4,585,453,884.73 4,110,865,018.22
    非流动负债:
    长期借款 112,800,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 4,200,000.00 1,200,000.00
    非流动负债合计 117,000,000.00 1,200,000.00
    负债合计 4,702,453,884.73 4,112,065,018.22
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 684,489,729.00 684,489,729.00
    资本公积 630,287,095.41 630,087,095.41
    减:库存股
    盈余公积 102,195,339.31 102,195,339.31
    未分配利润 479,456,437.90 322,656,927.46
    所有者权益(或股东权益)合计 1,896,428,601.62 1,739,429,091.18
    负债和所有者权益(或股东权益)总计6,598,882,486.35 5,851,494,109.40
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:谭兆春600507 方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业收入 2,945,375,843.96 3,071,845,190.76 9,208,398,015.88 8,185,849,185.26
    减:营业成本 2,714,129,862.06 2,827,715,218.17 8,469,369,621.52 7,658,606,335.85
    营业税金及附加 6,215,549.01 8,390,156.76 26,379,199.57 21,529,796.29
    销售费用 23,169,742.46 23,414,501.84 60,855,827.60 59,870,267.15
    管理费用 86,766,302.71 112,338,282.08 265,075,381.00 248,243,795.22
    财务费用 27,317,241.32 19,167,637.91 83,373,295.54 60,895,268.39
    资产减值损失 72,013.60 74,609,554.22 60,023,849.98 72,711,592.25
    加:公允价值变
    动收益(损失以
    “-”号填列)
    177,000.00 -78,000.00 87,000.00 212,000.00
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    -4,651,115.13 13,731,601.36 -4,451,115.13
    其中:对联营企
    业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    87,882,132.80 1,480,724.65 257,139,442.03 59,753,014.98
    加:营业外收入 3,676,778.13 2,188,075.73 14,695,273.53 5,939,904.81
    减:营业外支出 6,681,320.96 -56,095,335.33 23,135,720.74 22,826,465.30
    其中:非流
    动资产处置损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    84,877,589.97 59,764,135.71 248,698,994.82 42,866,454.49
    减:所得税费用 20,671,173.10 -392,342.74 58,506,080.27 2,141,574.39
    四、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    64,206,416.87 60,156,478.45 190,192,914.55 40,724,880.10
    归属于母公司
    所有者的净利润
    60,781,903.86 59,317,271.08 177,460,909.54 40,825,033.46
    少数股东损益 3,424,513.01 839,207.37 12,732,005.01 -100,153.36
    五、每股收益:
    (一)基本每股
    收益
    0.089 0.087 0.259 0.059
    (二)稀释每股
    收益
    0.089 0.087 0.259 0.059
    六、其他综合收
    益
    200,000.00 200,000.00
    七、综合收益总
    额
    64,406,416.87 60,156,478.45 190,392,914.55 40,724,880.10
    归属于母公司所
    有者的综合收益
    60,981,903.86 59,317,271.08 177,660,909.54 40,825,033.46600507 方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    总额
    归属于少数股东
    的综合收益总额
    3,424,513.01 839,207.37 12,732,005.01 -100,153.36
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
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    11
    母公司利润表
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业收入 2,558,846,947.68 2,342,615,561.26 7,702,297,696.82 6,392,942,933.04
    减:营业成本 2,372,481,900.80 2,124,931,052.25 7,091,508,741.08 5,931,166,106.51
    营业税金及附加 5,517,849.32 7,914,346.01 23,816,725.07 19,014,212.40
    销售费用 7,746,249.32 12,853,018.05 20,483,223.32 33,048,777.49
    管理费用 72,274,103.84 102,322,757.90 224,827,509.00 220,484,164.04
    财务费用 23,100,361.57 17,380,602.10 71,129,182.07 53,915,998.90
    资产减值损失 75,579,429.01 62,294,698.80 75,165,180.69
    加:公允价值变
    动收益(损失以
    “-”号填列)
    177,000.00 -78,000.00 87,000.00 212,000.00
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    -5,816,096.47 13,531,601.36 -3,639,259.14
    其中:对联营企
    业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    77,903,482.83 -4,259,740.53 221,856,218.84 56,721,233.87
    加:营业外收入 3,547,237.09 1,844,803.40 9,156,523.65 5,153,294.53
    减:营业外支出 6,177,067.38 -57,254,508.45 21,946,728.57 21,584,113.87
    其中:非流动资
    产处置损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    75,273,652.54 54,839,571.32 209,066,013.92 40,290,414.53
    减:所得税费用 19,383,411.20 -1,422,365.51 52,266,503.48 -14,047,203.17
    四、净利润(净
    亏损以“-”号
    填列)
    55,890,241.34 56,261,936.83 156,799,510.44 54,337,617.70
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    12
    4.3 合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 6,632,635,600.45 5,730,822,035.59
    收到的税费返还 1,295,671.47 69,549.00
    收到其他与经营活动有关的现金 157,558,942.91 97,733,955.66
    经营活动现金流入小计 6,791,490,214.83 5,828,625,540.25
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,638,288,008.71 5,408,144,821.31
    支付给职工以及为职工支付的现金 339,510,851.65 294,794,060.32
    支付的各项税费 328,535,219.39 257,190,731.12
    支付其他与经营活动有关的现金 417,107,764.78 223,152,837.20
    经营活动现金流出小计 6,723,441,844.53 6,183,282,449.95
    经营活动产生的现金流量净额 68,048,370.30 -354,656,909.70
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 220,000.00
    取得投资收益收到的现金 5,086,671.66 2,395,960.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    2,467,364.55 394,039.54
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 11,011,091.34 17,376,368.42
    投资活动现金流入小计 18,565,127.55 20,386,367.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    221,141,247.27 207,753,761.61
    投资支付的现金 110,500,000.00 10,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 331,641,247.27 218,253,761.61
    投资活动产生的现金流量净额 -313,076,119.72 -197,867,393.65
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 10,912,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,686,129,500.00 2,047,874,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,697,041,500.00 2,047,874,000.00
    偿还债务支付的现金 2,094,124,000.00 1,453,850,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,412,159.28 81,643,241.13
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,603,770.17 160,598,786.88
    筹资活动现金流出小计 2,183,139,929.45 1,696,092,028.01
    筹资活动产生的现金流量净额 513,901,570.55 351,781,971.99
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,197,747.78 -117,188.50
    五、现金及现金等价物净增加额 267,676,073.35 -200,859,519.86
    加:期初现金及现金等价物余额 686,708,265.16 1,202,816,920.32
    六、期末现金及现金等价物余额 954,384,338.51 1,001,957,400.46
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:谭兆春600507 方大特钢科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,870,595,549.65 4,042,242,387.52
    收到的税费返还 1,027,731.14 86,464,775.84
    收到其他与经营活动有关的现金 139,410,750.18
    经营活动现金流入小计 5,011,034,030.97 4,128,707,163.36
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,783,607,929.11 3,565,803,359.70
    支付给职工以及为职工支付的现金 278,991,685.42 253,694,430.23
    支付的各项税费 297,077,659.66 231,015,577.95
    支付其他与经营活动有关的现金 515,583,374.01 330,172,407.00
    经营活动现金流出小计 4,875,260,648.20 4,380,685,774.88
    经营活动产生的现金流量净额 135,773,382.77 -251,978,611.52
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 20,000.00
    取得投资收益收到的现金 4,500,771.61 2,395,960.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    2,417,110.75 394,039.54
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额250,000,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 8,965,469.57 10,454,850.33
    投资活动现金流入小计 265,883,351.93 13,264,849.87
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    171,824,966.37 161,879,954.88
    投资支付的现金 373,388,000.00 83,786,226.49
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 545,212,966.37 245,666,181.37
    投资活动产生的现金流量净额 -279,329,614.44 -232,401,331.50
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,322,079,500.00 1,815,374,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,322,079,500.00 1,815,374,000.00
    偿还债务支付的现金 1,820,374,000.00 1,277,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,283,010.29 58,481,633.07
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,116,424.18 160,391,064.57
    筹资活动现金流出小计 1,897,773,434.47 1,495,872,697.64
    筹资活动产生的现金流量净额 424,306,065.53 319,501,302.36
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -882,934.09 -117,592.04
    五、现金及现金等价物净增加额 279,866,899.77 -164,996,232.70
    加:期初现金及现金等价物余额 436,211,592.18 1,015,631,256.65
    六、期末现金及现金等价物余额 716,078,491.95 850,635,023.95
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:谭兆春

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