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个股公告正文

新钢股份:2010年第三季度报告

日期:2010-10-29附件下载

    新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 熊小星
    主管会计工作负责人姓名 张新华
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张新华
    公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人(会计主管人员)张新华声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(万元) 2,652,072.53 2,419,697.75 9.60
    所有者权益(或股东权益)(万元) 845,604.36 824,053.10 2.62
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.07 5.91 2.71
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(万元) 33,725.03 -79.34
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.24 -79.49
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,573.87 29,911.55 -75.55
    基本每股收益(元/股) 0.02 0.21 -75.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.02 0.21 -71.66
    稀释每股收益(元/股) 0.02 0.20 -66.67
    加权平均净资产收益率(%) 0.30 3.58 减少1.05 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    (%)
    0.27 3.50 减少0.96 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:万元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 -2.63
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    402.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 722.58
    所得税影响额 -280.61
    少数股东权益影响额(税后) -136.26
    合计 705.58600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 40,645
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中船重工财务有限责任公司 20,010,190 人民币普通股
    宝钢集团有限公司 20,000,000 人民币普通股
    上海瑞熹联实业有限公司 19,168,206 人民币普通股
    江西国际信托股份有限公司 16,800,406 人民币普通股
    中国工商银行-建信优化配
    置混合型证券投资基金
    9,811,299 人民币普通股
    中国银行-南方高增长股票
    型开放式证券投资基金
    5,300,000 人民币普通股
    国际金融-中行-AIG
    GLOBAL INVESTMENT
    CORPORATION
    4,522,900 人民币普通股
    中国工商银行-申万巴黎新
    动力股票型证券投资基金
    3,676,139 人民币普通股
    陈晓纯 3,596,008 人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限
    公司-传统-普通保险产品
    2,809,028 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表项目
    金额(万元)
    项目
    2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
    增(+)减(-)比例
    (%)
    变动原因
    应收票据 111,880.23 31,646.99 253.53
    报告期内销售规模扩大,票据结算
    金额增加。
    应收账款 78,603.52 56,159.42 39.96 系出口销售规模增加所致。
    存货 617,631.74 408,373.70 51.24
    系产能规模扩大及原材料采购成
    本上涨所致。
    在建工程 169,438.44 77,022.73 119.98
    系1580mm 薄板工程冷轧项目投资
    增加所致。
    递延所得税资产 4,155.57 7,398.29 -43.83系税前未弥补亏损减少所致。
    应付票据 10,455.03 4,800.00 117.81
    因采购规模扩大,票据结算金额增
    加所致。
    预收帐款 232,278.36 158,135.65 46.89
    系产销规模扩大,预收客户钢材销
    售款增加所致。
    应交税费 4,383.47 849.81 415.82
    主要因为待抵扣增值税(进项税)
    减少所致。
    应付利息 483.01 1,656.00 -70.83系支付可转债利息所致。
    应付股利 21,474.23 15,035.10 42.83
    系本年度现金红利尚未支付给控
    股股东。
    其他应付款 87,631.26 141,755.45 -38.18
    主要系归还客户采购钢材预约金
    所致。
    长期借款 164,000.00 82,000.00 100.00
    系1580mm 薄板工程冷轧项目新增
    贷款所致。
    二、利润表项目600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    金额(万元)
    项目
    2010 年1-9 月 2009 年1-9 月
    增(+)减(-)
    比例(%)
    变动原因
    营业收入 2,539,947.66 1,529,276.81 66.09
    系300 万吨薄板工程建成投产,产
    销规模扩大所致。
    营业成本 2,401,564.44 1,428,921.00 68.07
    主要因产销规模扩大及原材料采
    购成本上升所致。
    销售费用 25,536.43 16,655.70 53.32
    主要因产品出口规模扩大,出口运
    杂费有所增加。
    资产减值损失 2,307.77 1,056.16 118.51
    系按账龄法提取的坏账准备增加
    所致。
    投资收益 540.85 -128.01 ---
    系按权益法核算的被投资单位净
    利润增加所致。
    所得税费用 5,756.87 2,471.29 132.95 主要因本期净利润增加所致。
    三、现金流量表项目
    金额(万元)
    项目
    2010 年1-9 月 2009 年1-9 月
    增(+)减(-)比
    例(%)
    变动原因
    销售商品、提供劳
    务收到的现金
    1,513,189.81 1,091,575.46 38.62系产销规模扩大所致。
    购买商品、接受劳
    务支付的现金
    1,282,168.37 760,858.60 66.76
    系产销规模扩大,购买原
    材料增加及原材料采购
    价格上升所致。
    经营活动产生的
    现金流量净额
    33,725.02 163,236.64 -79.34
    系产销规模扩大,购买原
    材料增加及原材料采购
    价格上升所致。
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    7,871.78 -13,525.36 ---
    主要因规模扩大,生产资
    金需求增加所致。
    汇率变动对现金
    及现金等价物影
    响
    -428.21 -1,064.10 ---
    主要因今年汇率变动比
    去年同期小和外汇余额
    少所致。
    期末现金及现金
    等价物余额
    223,185.87 332,091.44 -32.79
    系经营活动产生的现金
    流量净额减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,根据公司2009 年度股东大会审议通过的分红派息方案决议,公司于2010 年6 月10 日
    发布2009 年度分红派息实施公告,本次分红派息以公司实施利润分配股权登记日2010 年6 月17 日登
    记在册的股东总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.60 元(含税),扣税后每10 股派
    0.54 元,现金红利发放日6 月24 日向公司股东分红派息实施完成。
    按照《新余股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》有关条款规定,本公司发行的"新钢转
    债"2009 年度"新钢转债"付息债权登记日为2010 年8 月20 日,票面年利率为1.8%,公司于兑息日2010
    年8 月26 日支付了本期利息。
    新余钢铁股份有限公司
    法定代表人:熊小星
    2010 年10 月28 日600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 新余钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,231,858,783.16 2,980,933,641.95
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 1,118,802,274.20 316,469,892.65
    应收账款 786,035,159.59 561,594,160.49
    预付款项 928,611,073.66 958,834,706.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 149,633,222.50 110,118,729.55
    买入返售金融资产
    存货 6,176,317,429.54 4,083,736,985.87
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 11,391,257,942.65 9,011,688,117.37
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 75,814,612.50 79,302,712.50
    长期股权投资 233,715,700.71 177,251,975.73
    投资性房地产
    固定资产 11,830,936,154.56 12,797,649,113.61
    在建工程 1,694,384,384.31 770,227,327.26
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,225,254,253.51 1,249,030,559.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 19,750,000.00 18,000,000.00
    递延所得税资产 41,555,742.82 73,982,927.00
    其他非流动资产 8,056,512.58 19,844,747.82
    非流动资产合计 15,129,467,360.99 15,185,289,363.30
    资产总计 26,520,725,303.64 24,196,977,480.67600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    流动负债:
    短期借款 5,633,050,000.00 5,116,050,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 104,550,296.00 48,000,000.00
    应付账款 3,867,640,443.38 3,541,902,840.27
    预收款项 2,322,783,614.90 1,581,356,450.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 253,821,998.70 200,110,103.70
    应交税费 43,834,721.21 8,498,058.43
    应付利息 4,830,056.25 16,559,982.00
    应付股利 214,742,316.44 150,350,987.36
    其他应付款 876,312,604.41 1,417,554,664.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 270,000,000.00
    其他流动负债 9,052,318.25 965,530.71
    流动负债合计 13,530,618,369.54 12,351,348,617.17
    非流动负债:
    长期借款 1,640,000,000.00 820,000,000.00
    应付债券 2,444,935,080.62 2,360,885,103.34
    长期应付款 406,573,191.48 386,316,823.32
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 2,250,000.00
    非流动负债合计 4,491,508,272.10 3,569,451,926.66
    负债合计 18,022,126,641.64 15,920,800,543.83
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,393,430,609.00 1,393,430,242.00
    资本公积 5,680,664,329.99 5,680,661,702.27
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 139,323,102.73 139,323,102.73
    一般风险准备
    未分配利润 1,242,625,585.86 1,027,115,938.32
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 8,456,043,627.58 8,240,530,985.32
    少数股东权益 42,555,034.42 35,645,951.52
    所有者权益合计 8,498,598,662.00 8,276,176,936.84
    负债和所有者权益总计 26,520,725,303.64 24,196,977,480.67
    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 新余钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,060,173,471.85 2,850,816,086.65
    交易性金融资产
    应收票据 1,010,188,284.35 264,191,606.30
    应收账款 286,038,736.96 140,223,304.93
    预付款项 685,593,920.09 817,231,737.14
    应收利息
    应收股利 67,000,000.00 67,000,000.00
    其他应收款 255,522,726.50 132,419,931.44
    存货 5,569,618,932.90 3,666,245,799.44
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 9,934,136,072.65 7,938,128,465.90
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 75,814,612.50 79,302,712.50
    长期股权投资 1,052,585,351.39 979,359,253.24
    投资性房地产
    固定资产 11,195,676,773.91 12,287,397,971.20
    在建工程 1,612,762,911.48 737,420,316.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,197,182,338.47 1,220,501,808.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 19,750,000.00 18,000,000.00
    递延所得税资产 30,642,259.55 61,836,398.28
    其他非流动资产 8,056,512.58 19,844,747.82
    非流动资产合计 15,192,470,759.88 15,403,663,208.28
    资产总计 25,126,606,832.53 23,341,791,674.18
    流动负债:
    短期借款 5,283,050,000.00 4,849,050,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 30,000,000.00
    应付账款 3,888,874,887.41 3,596,069,170.30
    预收款项 1,983,199,926.92 1,373,256,769.75
    应付职工薪酬 231,512,621.23 176,630,763.12
    应交税费 53,167,831.71 9,536,337.61
    应付利息 4,830,056.25 16,559,982.00
    应付股利 214,742,316.44 150,350,987.36
    其他应付款 809,839,424.14 1,362,191,088.76600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 270,000,000.00
    其他流动负债 1,795,463.20
    流动负债合计 12,671,012,527.30 11,833,645,098.90
    非流动负债:
    长期借款 1,640,000,000.00 820,000,000.00
    应付债券 2,444,935,080.62 2,360,885,103.34
    长期应付款 406,573,191.48 386,316,823.32
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 2,250,000.00
    非流动负债合计 4,491,508,272.10 3,569,451,926.66
    负债合计 17,162,520,799.40 15,403,097,025.56
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,393,430,609.00 1,393,430,242
    资本公积 5,675,454,039.23 5,675,451,411.51
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 139,323,102.73 139,323,102.73
    一般风险准备
    未分配利润 755,878,282.17 730,489,892.38
    所有者权益(或股东权益)合计 7,964,086,033.13 7,938,694,648.62
    负债和所有者权益(或股东权益)总计25,126,606,832.53 23,341,791,674.18
    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 新余钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 8,805,375,069.64 6,042,865,701.42 25,399,476,638.79 15,292,768,092.24
    其中:营业收入 8,805,375,069.64 6,042,865,701.42 25,399,476,638.79 15,292,768,092.24
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 8,773,069,077.22 5,940,802,880.93 25,045,677,177.10 15,130,611,510.78
    其中:营业成本 8,361,346,153.57 5,676,229,889.02 24,015,644,377.54 14,289,210,020.79
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 22,883,211.38 24,032,712.85 58,435,115.30 59,257,882.44
    销售费用 94,988,508.97 52,200,730.12 255,364,326.80 166,556,953.89
    管理费用 175,083,251.28 82,958,579.68 391,961,678.57 312,054,826.30
    财务费用 119,229,196.56 104,917,753.39 301,193,972.61 292,970,196.33
    资产减值损失 -461,244.54 463,215.87 23,077,706.28 10,561,631.03
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    -139,909.20 246,447.73 5,408,526.48 -1,280,884.91
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    32,166,083.22 102,309,268.22 359,207,988.17 160,875,696.55
    加:营业外收入 5,021,439.12 11,731,655.82 11,872,956.66 18,742,876.61
    减:营业外支出 304,731.47 1,803,610.36 648,500.05 3,215,934.48
    其中:非流动资产处置损失 18,430.00 1,803,610.36 26,303.85 804,052.95
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    36,882,790.87 112,237,313.68 370,432,444.78 176,402,638.68
    减:所得税费用 5,731,022.77 5,907,648.56 57,568,677.80 24,712,945.42
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    31,151,768.10 106,329,665.12 312,863,766.98 151,689,693.26
    归属于母公司所有者
    的净利润
    25,738,687.40 105,271,267.01 299,115,484.08 147,305,859.20
    少数股东损益 5,413,080.70 1,058,398.11 13,748,282.90 4,383,834.06
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.02 0.08 0.21 0.11
    (二)稀释每股收益 0.02 0.07 0.20 0.09600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综
    合收益总额
    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
    母公司利润表
    编制单位: 新余钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业收入 8,515,519,015.30 5,515,214,701.22 24,614,538,517.60 14,112,530,657.38
    减:营业成本 8,159,301,370.70 5,228,834,416.96 23,598,669,031.28 13,325,992,204.84
    营业税金及附加 20,575,276.69 21,190,546.52 51,066,356.17 51,945,271.05
    销售费用 79,912,330.39 41,397,672.28 215,414,388.62 128,415,046.53
    管理费用 154,449,459.08 58,298,814.35 326,779,908.62 239,833,248.80
    财务费用 113,198,458.90 100,996,889.07 285,587,930.96 282,336,739.43
    资产减值损失 5,749.43 14,970.75 10,571,833.18 9,157,207.17
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    -89,909.20 6,970,899.65
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    -12,013,539.09 64,481,391.29 133,419,968.42 74,850,939.56
    加:营业外收入 2,714,317.12 7,124,787.36 7,381,615.06 9,526,911.58
    减:营业外支出 295,651.56 450,000.00 603,525.41 731,948.39
    其中:非流动资产处置
    损失
    18,430.00 81,948.39 26,303.85 81,948.39
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    -9,594,873.53 71,156,178.65 140,198,058.07 83,645,902.75
    减:所得税费用 -1,562,974.99 -2,865,506.10 31,203,831.74 4,801,463.24
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    -8,031,898.54 74,021,684.75 108,994,226.33 78,844,439.51
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 新余钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 15,131,898,164.39 10,915,754,687.54
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,645,000.00 4,006,800.00
    收到其他与经营活动有关的现金 99,011,343.91 88,265,357.98
    经营活动现金流入小计 15,232,554,508.30 11,008,026,845.52
    购买商品、接受劳务支付的现金 12,821,683,736.32 7,608,586,097.16
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 646,373,595.48 567,175,852.21
    支付的各项税费 706,126,247.30 660,586,129.24
    支付其他与经营活动有关的现金 721,120,639.92 539,312,334.62
    经营活动现金流出小计 14,895,304,219.02 9,375,660,413.23
    经营活动产生的现金流量净额 337,250,289.28 1,632,366,432.29
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    8,400.00 12,328,812.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 8,400.00 12,328,812.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    1,090,932,540.08 941,577,798.32
    投资支付的现金 53,900,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,144,832,540.08 941,577,798.32
    投资活动产生的现金流量净额 -1,144,824,140.08 -929,248,986.32600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 5,547,850,000.00 5,060,850,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 5,547,850,000.00 5,060,850,000.00
    偿还债务支付的现金 5,175,850,000.00 4,861,850,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 293,282,102.09 334,253,681.21
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,839,200.00 6,527,032.82
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 5,469,132,102.09 5,196,103,681.21
    筹资活动产生的现金流量净额 78,717,897.91 -135,253,681.21
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,282,157.69 -10,641,001.23
    五、现金及现金等价物净增加额 -733,138,110.58 557,222,763.53
    加:期初现金及现金等价物余额 2,964,996,893.74 2,763,691,730.34
    六、期末现金及现金等价物余额 2,231,858,783.16 3,320,914,493.87
    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 新余钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 13,052,611,602.60 8,688,678,825.18
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 58,759,158.57 44,256,330.92
    经营活动现金流入小计 13,111,370,761.17 8,732,935,156.10
    购买商品、接受劳务支付的现金 11,086,700,609.97 5,420,422,588.51
    支付给职工以及为职工支付的现金 474,640,384.67 414,821,862.98
    支付的各项税费 619,090,267.67 618,677,274.17
    支付其他与经营活动有关的现金 591,842,693.91 493,076,553.44
    经营活动现金流出小计 12,772,273,956.22 6,946,998,279.10
    经营活动产生的现金流量净额 339,096,804.95 1,785,936,877.00
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    8,400.00 12,327,462.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 8,400.00 12,327,462.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    1,077,364,249.05 930,464,069.64
    投资支付的现金 53,900,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金600782 新余钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    投资活动现金流出小计 1,131,264,249.05 930,464,069.64
    投资活动产生的现金流量净额 -1,131,255,849.05 -918,136,607.64
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 5,057,850,000.00 4,713,850,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 5,057,850,000.00 4,713,850,000.00
    偿还债务支付的现金 4,768,850,000.00 4,533,850,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 281,668,480.33 324,288,047.69
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 5,050,518,480.33 4,858,138,047.69
    筹资活动产生的现金流量净额 7,331,519.67 -144,288,047.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,218,952.73 -10,610,370.60
    五、现金及现金等价物净增加额 -789,046,477.16 712,901,851.07
    加:期初现金及现金等价物余额 2,849,219,949.01 2,546,873,533.13
    六、期末现金及现金等价物余额 2,060,173,471.85 3,259,775,384.20
    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华

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