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个股公告正文

东软集团:2010年第三季度报告

日期:2010-10-29附件下载

    东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

    目录
    §1 重要提示...............................................................2
    §2 公司基本情况...........................................................2
    §3 重要事项...............................................................4
    §4 附录..................................................................10
    1东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元 币种:人民币
    项目
    本报告期末
    上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)
    6,288,827,310
    6,209,047,971
    1.28
    所有者权益(或股东权益)(元)
    4,077,892,869
    3,997,589,135
    2.01
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    3.32
    3.26
    2.01
    项目
    年初至报告期期末
    (1-9月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    -353,398,359
    -594.75
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -0.29
    -594.75
    项目
    报告期
    (7-9月)
    年初至报告期期末
    (1-9月)
    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    111,706,446
    280,409,896
    -24.27
    基本每股收益(元/股)
    0.09
    0.23
    -24.27
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
    0.07
    0.16
    -27.22
    稀释每股收益(元/股)
    0.09
    0.23
    -24.27
    加权平均净资产收益率(%)
    2.73
    6.86
    减少1.25个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    1.96
    4.83
    减少1.01个百分点
    注:1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有者的数据填列;
    2、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股净资产、每股经营活动现金流量净额的计算,均按1,227,594,245股计算;
    3、根据财政部发布的《企业会计准则解释第4号》的相关规定,上年度期末的归属于母公司的所有者权益为追溯调整后数据。
    2东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    序号
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9月)
    说明
    1
    非流动资产处置损益
    38,649,823
    主要为本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司资产转让形成的收益
    2
    计入当期损益的政府补贴
    70,902,081
    主要为计入损益的科研项目政府补助以及服务外包业务发展基金等政府补助
    3
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    2,134,080
    收取成都东软信息技术职业学院资产转让款延期付款部分的资金占用费
    4
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    6,600,000
    本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司于2008年计提的长期应收款坏账准备本期转回660万元
    5
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -3,391,577
    交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益
    6
    除上述各项之外的其他营业外收支净额
    -168,999
    7
    非经常性损益的所得税影响数
    -14,643,417
    8
    少数股东损益影响数
    -17,104,272
    合计
    82,977,719
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    36,925
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股份种类及数量
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    数量
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金
    18,800,000
    人民币普通股
    18,800,000
    全国社保基金一零三组合
    12,413,608
    人民币普通股
    12,413,608
    中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
    11,755,303
    人民币普通股
    11,755,303
    全国社保基金一零二组合
    11,292,954
    人民币普通股
    11,292,954
    国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD
    9,418,382
    人民币普通股
    9,418,382
    全国社保基金一零八组合
    8,999,513
    人民币普通股
    8,999,513
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
    8,000,000
    人民币普通股
    8,000,000
    博时价值增长证券投资基金
    7,806,841
    人民币普通股
    7,806,841
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
    6,921,088
    人民币普通股
    6,921,088
    中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金
    6,599,009
    人民币普通股
    6,599,009
    3东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    §3 重要事项
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2010年第三季度,公司进一步贯彻执行既定的经营策略,继续优化面向全球发展的战略布局,加大市场的业务拓展和商业模式创新,不断提升公司整体运行效率,保证了各项业务持续、平稳、健康发展。
    2010年1-9月,公司累计实现营业收入307,610万元,较上年同期增长14.40%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)28,041万元,每股收益0.23元,较上年同期减少27.14%。其中,2010年7-9月实现营业收入113,004万元,同比增长24.54%,环比增长5.16%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)11,171万元,同比减少24.27%,环比减少17.38%。
    2010年1-9月,公司软件与系统集成业务稳步发展,实现收入246,901万元,较上年同期增长13.67%,占公司营业收入的80.26%;其中,国际软件业务实现收入17,119万美元,较上年同期增长19.17%,占公司营业收入的37.79%。公司医疗业务进展顺利,2010年1-9月实现收入52,337万元,较上年同期增长18.52%,医疗业务收入占公司营业收入的17.01%。
    4东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    变动金额、幅度
    项目
    2010年9月30日
    (2010年1-9月)
    2009年12月31日
    (2009年1-9月)
    变动金额
    变动幅度
    说明
    货币资金
    960,845,983
    1,617,967,716
    -657,121,733
    -40.61%
    (1)
    交易性金融资产
    820,300
    436,360
    383,940
    87.99%
    (2)
    应收票据
    24,020,812
    56,402,570
    -32,381,758
    -57.41%
    (3)
    应收账款
    1,010,526,511
    729,987,044
    280,539,467
    38.43%
    (4)
    预付款项
    86,111,323
    37,435,226
    48,676,097
    130.03%
    (5)
    其他应收款
    169,074,379
    99,322,526
    69,751,853
    70.23%
    (6)
    存货
    486,822,015
    297,282,431
    189,539,584
    63.76%
    (7)
    其他流动资产
    3,473,017
    11,315,635
    -7,842,618
    -69.31%
    (8)
    长期应收款
    378,222,973
    154,338,369
    223,884,604
    145.06%
    (9)
    在建工程
    59,858,303
    6,743,945
    53,114,358
    787.59%
    (10)
    商誉
    166,034,826
    101,619,083
    64,415,743
    63.39%
    (11)
    递延所得税资产
    18,150,117
    33,915,703
    -15,765,586
    -46.48%
    (12)
    短期借款
    160,000,000
    -
    160,000,000
    -
    (13)
    交易性金融负债
    3,775,517
    -
    3,775,517
    -
    (14)
    预收款项
    431,168,657
    297,682,595
    133,486,062
    44.84%
    (15)
    应付职工薪酬
    50,183,603
    183,095,407
    -132,911,804
    -72.59%
    (16)
    应交税费
    14,072,720
    40,490,287
    -26,417,567
    -65.24%
    (17)
    应付利息
    -
    275,880
    -275,880
    -100.00%
    (18)
    其他流动负债
    3,763,269
    8,929,270
    -5,166,001
    -57.85%
    (19)
    股本
    1,227,594,245
    944,303,265
    283,290,980
    30.00%
    (20)
    资本公积
    363,002,779
    646,365,703
    -283,362,924
    -43.84%
    (21)
    外币报表折算差额
    -24,771,781
    -18,822,208
    -5,949,573
    -31.61%
    (22)
    营业税金及附加
    47,782,887
    34,813,277
    12,969,610
    37.25%
    (23)
    销售费用
    255,098,866
    194,223,264
    60,875,602
    31.34%
    (24)
    管理费用
    484,326,852
    365,277,150
    119,049,702
    32.59%
    (25)
    财务费用
    622,175
    11,454,688
    -10,832,513
    -94.57%
    (26)
    资产减值损失
    -8,627,834
    19,011,296
    -27,639,130
    -145.38%
    (27)
    公允价值变动收益
    -3,391,577
    9,721,389
    -13,112,966
    -134.89%
    (28)
    投资收益
    19,411,004
    93,936,384
    -74,525,380
    -79.34%
    (29)
    营业外收入
    131,000,238
    42,183,298
    88,816,940
    210.55%
    (30)
    营业外支出
    3,945,938
    10,423,502
    -6,477,564
    -62.14%
    (31)
    少数股东损益
    15,803,343
    -862,733
    16,666,076
    1931.78%
    (32)
    其他综合收益
    -5,949,573
    -45,604,440
    39,654,867
    86.95%
    (33)
    经营活动产生的现金流量净额
    -353,398,359
    71,429,743
    -424,828,102
    -594.75%
    (34)
    投资活动产生的现金流量净额
    -267,350,984
    -57,118,137
    -210,232,847
    -368.07%
    (35)
    筹资活动产生的现金流量净额
    -38,329,185
    -164,177,240
    125,848,055
    76.65%
    (36)
    变动说明:
    (1)货币资金较年初减少65,712万元,下降40.61%,其中:本期(“本期”指2010年1-9月,“上年同期” 指2009年1-9月,以下同)经营活动产生的现金流量净额为-35,340万元,投资活动产生的现金流量净额为-26,735万元,筹资活动产生的现金流量净额为-3,833万元;
    5东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    (2)交易性金融资产较年初增加38万元,上升87.99%,交易性金融负债较年初增加378万元,主要由于本集团签订的外币远期结汇合同产生,外币远期结汇合同本期末根据公开市场汇率报价计算并分不同外币币种分别核算,将预计的浮动收益作为交易性金融资产列报,将预计的浮动损失作为交易性金融负债列报,同时将本期累计浮动损益计入公允价值变动收益;
    (3)应收票据较年初减少3,238万元,下降57.41%,主要由于应收票据于本期到期解付所致;
    (4)应收账款较年初增加28,054万元,上升38.43%,主要由于软件及系统集成、医疗业务合同的应收账款增加所致;
    (5)预付款项较年初增加4,868万元,上升130.03%,主要由于本期向主要供货商按合同约定支付的采购预付款增加所致;
    (6)其他应收款较年初增加6,975万元,上升70.23%,主要由于本期员工差旅备用金及保证金借款增加所致;
    (7)存货较年初增加18,954万元,上升63.76%,主要由于本期末在执行的软件及系统集成合同较年初增加所致;
    (8)其他流动资产较年初减少784万元,下降69.31%,主要由于待摊费用在本期摊销所致;
    (9)长期应收款较年初增加22,388万元,上升145.06%,主要由于本集团之子公司—成都东软信息技术发展有限公司于本期向成都东软信息技术职业学院转让资产增加长期应收款21,349万元;
    (10)在建工程较年初增加5,311万元,上升787.59%,主要由于本期继续投入建设上海软件园和广州软件园工程所致;
    (11)商誉较年初增加6,442万元,上升63.39%,主要由于本期本集团之德国子公司——NTS公司收购Harman子公司的汽车导航系统相关业务和资产形成5,285万元商誉,本公司之美国子公司——东软科技有限公司完成收购美国Taproot Systems Inc.智能手机嵌入式软件开发技术与业务形成1,795万元商誉,上述两项商誉已包括本期汇率变动的影响;此外本期汇率变动使本期末商誉较年初减少642万元;
    (12)递延所得税资产较年初减少1,577万元,下降46.48%,主要由于本期预提费用形成的可抵扣暂时性差异较年初减少所致;
    (13)短期借款较年初增加16,000万元,主要由于本期本公司新增13,000万银行借款,本集团之子公司——大连东软软件园产业发展有限公司新增3,000万元银行借款所致;
    (14)交易性金融负债较年初增加378万元,变动原因参见变动说明的第(2)项;
    (15)预收款项较年初增加13,349万元,上升44.84%,主要由于本期预收软件及系统集成合同款增加所致;
    (16)应付职工薪酬较年初减少13,291万元,下降72.59%,主要由于上年末预提的应付职工奖金于本期发放所致;
    (17)应交税费较年初减少2,642万元,下降65.24%,主要由于上年末计提的应交税费于本期支付所致;
    (18)应付利息较年初减少28万元,下降100%,主要由于本期偿付上年末已计提的长期借款利息所致;
    (19)其他流动负债较年初减少517万元,下降57.85%,主要由于本期本集团之子公司——成都东软信息技术产业发展有限公司根据实际工程进度支付四川地震中受损资产的修复支出515万元;
    6东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    (20)股本较年初增加28,329万元,上升30.00%,主要由于本期本公司完成了利润分配及资本公积转增股本的相关事宜,股本由94,430万元增加致122,759万元所致;
    (21)资本公积较年初减少28,336万元,下降43.84%,主要由于本期本公司以资本公积转增股本,减少资本公积28,329万元所致;
    (22)外币报表折算差额减少595万元,下降31.61%,主要由于本期末外币汇率变动所致;
    (23) 营业税金及附加较上年同期增加1,297万元,上升37.25%,主要由于国内软件及系统集成收入较上年同期增长所致;
    (24) 销售费用较上年同期增加6,088万元,上升31.34%,主要由于随着公司业务规模的不断扩大,市场开拓的相关费用增加以及人工费用增长所致;
    (25) 管理费用较上年同期增加11,905 万元,上升32.59%,主要由于研发费用增长及人工费用增长所致;
    (26) 财务费用较上年同期减少1,083万元,下降94.57%,主要由于本期日元汇兑收益的影响,而上年同期为汇兑损失;
    (27)资产减值损失较上年同期减少2,764万元,下降145.38%,主要由于本期本集团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司根据实际情况判断转回因四川地震专项计提的长期应收款坏账准备660万元;上年同期本集团通过了2009年会计估计变更的议案,对应收款项坏账准备的计提比例进行修订,增加上年同期资产减值损失约700万元;其他主要为以账龄为依据估计的应收款项坏账准备减少所致;
    (28)公允价值变动收益较上年同期减少1,311万元,下降134.89%,主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致;
    (29)投资收益较上年同期减少7,453万元,下降79.34%,主要由于本公司上年同期处置可供出售金融资产实现收益7,439万元所致;
    (30)营业外收入较上年同期增加8,882万元,上升210.55%,主要由于本期本集团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司出售资产取得收益3,946万元以及科研拨款等计入当期损益的政府补助同比增加所致;
    (31)营业外支出较上年同期减少648万元,下降62.14%,主要由于处置非流动资产损失较上年同期减少所致;
    (32)少数股东损益较上年同期增加1,667万元,上升1,931.78%,主要由于本集团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司本期转让资产形成收益3,946万元,影响净利润较上年同期增加所致;
    (33)其他综合收益较上年同期增加3,965万元,上升86.95%,主要由于上年同期可供出售金融资产处置以及外币报表折算差额的影响。上年同期因可供出售金融资产的出售将原在资本公积中核算的公允价值变动影响转入当期损益中,使上年同期其他综合收益为-4,580万元;另外,因外币报表折算差额变动使本期其他综合收益较上年同期增加615万元;
    (34)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42,483万元,下降594.75%,主要由于本期回款率同比有所下降,同时采购性支出及人工费用性支出较上年同期增加所致;
    (35)投资活动现金净流量比上年同期减少21,023 万元,下降368.07%,主要由于处置可供出售金融资产、收到以前年度资产转让尾款、处置固定资产及长期资产收到的现金流入本期较上年同期减少14,302万元,同时本期购建资产支出同比增加3,408万元;
    (36)筹资活动现金净流量比上年同期增加12,585万元,上升76.65%,主要由于本期本集团支付股利及利息17,735万元,同时本公司新增13,000万元银行借款、本集团之子公司——大连东软软件园产业发展有限公司新增银行借款3,000万元使本期筹资活动
    7东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    现金净流量为-3,833万元;上年同期本集团偿还15,300万元银行借款,筹资活动现金净流量为-16,418万元。
    3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺:
    序号
    承诺主体
    承诺内容
    履行情况
    1
    东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东
    自2008年3月13日起三年内不转让其持有发行人股份,限售期满后方可上市流通。
    正在履行中。
    2
    东北大学科技产业集团有限公司
    针对截至2007年9月30日本公司尚未取得权证的8处房产及1宗土地做出承诺:本次合并完成后,如截至2008年12月31日,前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况,则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值(以2006年12月31日为基准日)相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后,再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金(不包括利息)。
    东北大学科技产业集团已按照承诺内容,向本公司支付12,975,375元现金。目前,本公司正在办理相关手续,待取得上述权属证明后,再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金(不包括利息)。
    3
    东北大学科技产业集团有限公司
    如果在2008年4月28日后,因原东软集团有限公司在合并完成日前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失,东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。
    截至本报告出具日,没有触发履行承诺的条件。
    4
    东北大学科技产业集团有限公司
    从2008年4月28日起5年内,如教育资产对发行人形成经济损失,则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2007]第053号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。
    截至本报告出具日,没有触发履行承诺的条件。
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    8东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
    于2010年6月3日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配的议案》,股东大会同意以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数,向全体股东每10股派发2元人民币现金红利(含税),共派发现金红利188,860,653元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全体股东每10股转增3股,共转增283,290,980股,转增后的公司注册资本变更为人民币1,227,594,245元,股份总数变更为1,227,594,245股。上述利润分配及转增股本方案本公司已于2010年7月15日实施完成。
    东软集团股份有限公司
    董事长:_____________
    刘积仁
    二〇一〇年十月二十七日
    9东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010年9月30日
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    960,845,983
    1,617,967,716
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    820,300
    436,360
    应收票据
    24,020,812
    56,402,570
    应收账款
    1,010,526,511
    729,987,044
    预付款项
    86,111,323
    37,435,226
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    169,074,379
    99,322,526
    买入返售金融资产
    存货
    486,822,015
    297,282,431
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    3,473,017
    11,315,635
    流动资产合计
    2,741,694,340
    2,850,149,508
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    378,222,973
    154,338,369
    长期股权投资
    612,170,122
    577,887,360
    投资性房地产
    447,222,555
    561,655,794
    固定资产
    1,421,372,417
    1,475,833,486
    在建工程
    59,858,303
    6,743,945
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    395,593,703
    395,903,268
    开发支出
    商誉
    166,034,826
    101,619,083
    长期待摊费用
    48,507,954
    51,001,455
    递延所得税资产
    18,150,117
    33,915,703
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    3,547,132,970
    3,358,898,463
    资产总计
    6,288,827,310
    6,209,047,971
    流动负债:
    10东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    短期借款
    160,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    3,775,517
    应付票据
    112,437,871
    127,940,447
    应付账款
    397,324,811
    483,804,916
    预收款项
    431,168,657
    297,682,595
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    50,183,603
    183,095,407
    应交税费
    14,072,720
    40,490,287
    应付利息
    275,880
    应付股利
    其他应付款
    157,597,459
    156,241,086
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    3,763,269
    8,929,270
    流动负债合计
    1,330,323,907
    1,298,459,888
    非流动负债:
    长期借款
    129,000,000
    152,000,000
    应付债券
    长期应付款
    307,669,957
    306,541,577
    专项应付款
    预计负债
    12,496,712
    12,428,018
    递延所得税负债
    2,681,077
    2,642,684
    其他非流动负债
    144,779,164
    164,085,078
    非流动负债合计
    596,626,910
    637,697,357
    负债合计
    1,926,950,817
    1,936,157,245
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    1,227,594,245
    944,303,265
    资本公积
    363,002,779
    646,365,703
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    500,615,375
    500,615,375
    一般风险准备
    未分配利润
    2,011,452,251
    1,925,127,000
    外币报表折算差额
    -24,771,781
    -18,822,208
    归属于母公司所有者权益合计
    4,077,892,869
    3,997,589,135
    少数股东权益
    283,983,624
    275,301,591
    所有者权益合计
    4,361,876,493
    4,272,890,726
    负债和所有者权益总计
    6,288,827,310
    6,209,047,971
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷 11东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2010年9月30日
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    583,659,208
    992,075,818
    交易性金融资产
    820,300
    436,360
    应收票据
    1,470,000
    应收账款
    490,165,010
    376,659,759
    预付款项
    67,001,642
    33,492,941
    应收利息
    202,500
    应收股利
    其他应收款
    543,158,357
    542,934,541
    存货
    179,290,402
    79,714,102
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    152,226,758
    127,516,721
    流动资产合计
    2,016,524,177
    2,154,300,242
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    1,572,360,568
    1,374,162,211
    投资性房地产
    310,554,017
    316,542,128
    固定资产
    678,616,578
    693,875,493
    在建工程
    3,381,696
    1,313,679
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    139,637,906
    127,237,269
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    10,646,017
    11,320,803
    递延所得税资产
    12,670,476
    26,980,920
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    2,727,867,258
    2,551,432,503
    资产总计
    4,744,391,435
    4,705,732,745
    流动负债:
    短期借款
    130,000,000
    交易性金融负债
    2,264,407
    应付票据
    112,437,871
    127,940,447
    应付账款
    291,675,893
    342,571,865
    预收款项
    234,023,278
    230,967,022
    应付职工薪酬
    23,129,729
    126,350,257
    应交税费
    -14,408,000
    25,078,008
    应付利息
    应付股利
    12东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    其他应付款
    367,617,172
    289,346,700
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    1,146,740,350
    1,142,254,299
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    134,501,075
    134,501,075
    专项应付款
    预计负债
    9,788,943
    9,720,249
    递延所得税负债
    82,030
    43,636
    其他非流动负债
    89,793,510
    99,268,184
    非流动负债合计
    234,165,558
    243,533,144
    负债合计
    1,380,905,908
    1,385,787,443
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    1,227,594,245
    944,303,265
    资本公积
    353,061,885
    636,352,865
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    492,325,123
    492,325,123
    一般风险准备
    未分配利润
    1,290,504,274
    1,246,964,049
    所有者权益(或股东权益)合计
    3,363,485,527
    3,319,945,302
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    4,744,391,435
    4,705,732,745
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷 13东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9月)
    上期金额
    (7-9月)
    年初至报告期期末金额(1-9月)
    上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业总收入
    1,130,036,097
    907,386,161
    3,076,098,648
    2,688,801,533
    其中:营业收入
    1,130,036,097
    907,386,161
    3,076,098,648
    2,688,801,533
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    1,035,673,856
    792,769,544
    2,863,040,380
    2,373,875,817
    其中:营业成本
    754,957,358
    598,198,736
    2,083,837,434
    1,749,096,142
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    20,034,803
    12,187,651
    47,782,887
    34,813,277
    销售费用
    88,854,241
    59,605,180
    255,098,866
    194,223,264
    管理费用
    171,707,538
    121,880,879
    484,326,852
    365,277,150
    财务费用
    6,523,298
    -1,934,630
    622,175
    11,454,688
    资产减值损失
    -6,403,382
    2,831,728
    -8,627,834
    19,011,296
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -2,587,330
    -1,803,751
    -3,391,577
    9,721,389
    投资收益(损失以“-”号填列)
    8,398,912
    38,394,878
    19,411,004
    93,936,384
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    8,336,002
    4,532,702
    19,362,129
    19,319,744
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    100,173,823
    151,207,744
    229,077,695
    418,583,489
    加:营业外收入
    41,678,535
    30,311,477
    131,000,238
    42,183,298
    减:营业外支出
    2,341,047
    9,864,505
    3,945,938
    10,423,502
    其中:非流动资产处置损失
    137,365
    9,810,325
    1,082,097
    10,272,111
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    139,511,311
    171,654,716
    356,131,995
    450,343,285
    减:所得税费用
    26,359,857
    24,401,429
    59,918,756
    66,351,776
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    113,151,454
    147,253,287
    296,213,239
    383,991,509
    归属于母公司所有者的净利润
    111,706,446
    147,496,928
    280,409,896
    384,854,242
    少数股东损益
    1,445,008
    -243,641
    15,803,343
    -862,733
    14东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.09
    0.12
    0.23
    0.31
    (二)稀释每股收益
    0.09
    0.12
    0.23
    0.31
    七、其他综合收益
    17,894,179
    -25,617,817
    -5,949,573
    -45,604,440
    八、综合收益总额
    131,045,633
    121,635,470
    290,263,666
    338,387,069
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    129,600,625
    121,879,111
    274,460,323
    339,249,802
    归属于少数股东的综合收益总额
    1,445,008
    -243,641
    15,803,343
    -862,733
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷 15东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9月)
    上期金额
    (7-9月)
    年初至报告期期末金额(1-9月)
    上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业收入
    570,765,481
    530,829,922
    1,661,928,576
    1,742,696,393
    减:营业成本
    377,292,445
    359,136,745
    1,154,127,718
    1,188,152,937
    营业税金及附加
    12,460,090
    6,886,825
    27,633,351
    20,950,205
    销售费用
    27,105,887
    18,986,256
    78,320,028
    53,964,768
    管理费用
    75,275,262
    64,286,150
    216,132,223
    190,669,883
    财务费用
    -2,117,433
    -5,235,662
    -10,970,640
    -4,315,748
    资产减值损失
    -6,816,914
    3,172,135
    -10,597,675
    23,921,378
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -1,558,140
    -1,803,751
    -1,880,467
    9,721,389
    投资收益(损失以“-”号填列)
    33,780,724
    -11,030,945
    87,861,511
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -81,450
    -1,084,163
    -2,685,016
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    86,008,004
    115,574,446
    194,372,159
    366,935,870
    加:营业外收入
    33,351,717
    16,959,750
    69,822,997
    24,962,591
    减:营业外支出
    170,049
    9,795,752
    952,294
    10,249,276
    其中:非流动资产处置损失
    102,375
    9,795,752
    261,935
    10,177,905
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    119,189,672
    122,738,444
    263,242,862
    381,649,185
    减:所得税费用
    16,411,479
    16,603,455
    30,841,984
    47,007,612
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    102,778,193
    106,134,989
    232,400,878
    334,641,573
    五、其他综合收益
    -28,825,768
    -45,800,495
    六、综合收益总额
    102,778,193
    77,309,221
    232,400,878
    288,841,078
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷 16东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2010年1—9月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额(1-9月)
    上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    3,001,983,048
    2,650,286,307
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    33,333,295
    25,407,993
    收到其他与经营活动有关的现金
    119,654,180
    99,111,119
    经营活动现金流入小计
    3,154,970,523
    2,774,805,419
    购买商品、接受劳务支付的现金
    1,650,465,578
    1,267,092,635
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    1,352,491,714
    976,607,051
    支付的各项税费
    210,677,521
    213,306,344
    支付其他与经营活动有关的现金
    294,734,069
    246,369,646
    经营活动现金流出小计
    3,508,368,882
    2,703,375,676
    经营活动产生的现金流量净额
    -353,398,359
    71,429,743
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    57,143
    103,628,264
    取得投资收益收到的现金
    11,313,582
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1,079,581
    40,525,130
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    12,920,000
    390,000
    收到其他与投资活动有关的现金
    51,397,020
    1,639
    投资活动现金流入小计
    65,453,744
    155,858,615
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    246,705,103
    212,628,546
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    28,775,651
    支付其他与投资活动有关的现金
    57,323,974
    348,206
    投资活动现金流出小计
    332,804,728
    212,976,752
    17东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    投资活动产生的现金流量净额
    -267,350,984
    -57,118,137
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    2,025,000
    40,000
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    2,025,000
    40,000
    取得借款收到的现金
    160,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    162,025,000
    40,000
    偿还债务支付的现金
    23,000,000
    153,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    177,354,185
    11,217,240
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    200,354,185
    164,217,240
    筹资活动产生的现金流量净额
    -38,329,185
    -164,177,240
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    1,645,465
    -8,781,572
    五、现金及现金等价物净增加额
    -657,433,063
    -158,647,206
    加:期初现金及现金等价物余额
    1,615,989,046
    1,155,168,032
    六、期末现金及现金等价物余额
    958,555,983
    996,520,826
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷 18东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2010年1—9月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额(1-9月)
    上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    1,605,977,073
    1,647,657,094
    收到的税费返还
    16,386,553
    13,707,369
    收到其他与经营活动有关的现金
    519,543,531
    120,227,706
    经营活动现金流入小计
    2,141,907,157
    1,781,592,169
    购买商品、接受劳务支付的现金
    1,560,393,270
    1,194,867,180
    支付给职工以及为职工支付的现金
    418,003,723
    518,088,223
    支付的各项税费
    100,268,502
    97,625,135
    支付其他与经营活动有关的现金
    119,399,306
    113,053,951
    经营活动现金流出小计
    2,198,064,801
    1,923,634,489
    经营活动产生的现金流量净额
    -56,157,644
    -142,042,320
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    103,713,118
    取得投资收益收到的现金
    1,390,458
    34,320,885
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    351,639
    5,942,645
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    20,327,798
    5,548,500
    投资活动现金流入小计
    22,069,895
    149,525,148
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    54,498,296
    97,983,940
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    222,282,520
    77,344,727
    支付其他与投资活动有关的现金
    58,599,046
    130,730
    投资活动现金流出小计
    335,379,862
    175,459,397
    投资活动产生的现金流量净额
    -313,309,967
    -25,934,249
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    130,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    130,000,000
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    169,123,140
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    169,123,140
    筹资活动产生的现金流量净额
    -39,123,140
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    174,141
    -3,843,520
    五、现金及现金等价物净增加额
    -408,416,610
    -171,820,089
    加:期初现金及现金等价物余额
    992,075,818
    817,531,416
    六、期末现金及现金等价物余额
    583,659,208
    645,711,327
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷
    19东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    东软集团股份有限公司董事
    关于2010年第三季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有限公司的董事,对公司2010年第三季度报告发表如下确认意见:
    保证2010年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事签字:
    刘积仁、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、方红星、薛澜、高文
    二〇一〇年十月二十七日 20东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
    东软集团股份有限公司高级管理人员
    关于2010年第三季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员,对公司2010年第三季度报告发表如下确认意见:
    保证2010年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    高级管理人员签字:
    刘积仁、王勇峰、陈锡民、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军
    二〇一〇年十月二十七日
    21

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