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个股公告正文

中国石化:2010年第三季度报告

日期:2010-10-29附件下载

    中国石油化工股份有限公司二零一零年第三季度报告
   

    §1 重要提示
    1.1 中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)董事会、监事会及董事、监事、
    高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 本季度报告经中国石化第四届董事会第十次会议审议通过。
    1.3 本季度财务报告未经审计。
    1.4 中国石化董事长苏树林先生,副董事长、总裁王天普先生,财务总监兼会计
    机构负责人王新华先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 中国石化基本情况
    2.1 中国石化基本信息
    2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(人民币百万元) 939,609 886,896 5.9
    归属于母公司股东权益
    (人民币百万元)
    406,266 379,593 7.0
    归属于母公司股东的每股
    净资产(人民币元)
    4.686 4.378 7.0
    年初至报告期末(1-9 月)
    2010 年 2009 年
    比上年同期
    增减 (%)
    经营活动产生的现金流量
    净额(人民币百万元)
    95,240 109,164 (12.8)
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(人民币元)
    1.098 1.259 (12.8)中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    2
    报告期(7-9 月) 年初至报告期末(1-9 月)
    2010 年2009 年
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    2010 年2009 年
    本报告期比上
    年同期增减
    (%)
    归属于母公司股东净利润
    (人民币百万元)
    19,621 17,091 14.8 56,397 50,555 11.6
    基本每股收益(人民币元) 0.226 0.197 14.8 0.650 0.583 11.6
    稀释每股收益(人民币元) 0.224 0.197 13.7 0.642 0.580 10.7
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(人民币元)
    0.221 0.191 15.7 0.625 0.575 8.7
    全面摊薄净资产收益率
    (%)
    4.83 4.66
    0.17 个百分
    点
    13.88 13.78
    0.10 个百分
    点
    加权平均净资产收益率
    (%)
    4.71 4.69
    0.02 个百分
    点
    13.94 14.32
    (0.38)个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加
    权平均净资产收益率(%)
    4.65 4.56
    0.09 个百分
    点
    13.49 14.17
    (0.68)个百
    分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期末金额(1-9 月)
    (人民币百万元)
    处置非流动资产收益 (373)
    捐赠支出 106
    持有和处置各项投资的收益 (333)
    同一控制下企业合并的子公司在合并日前的净
    利润
    (3,012)
    其他各项非经常性收入、支出 (191)
    小计 (3,803)
    相应税项调整 198
    合计 (3,605)
    其中:影响母公司股东净利润的非经常损益 (2,248)
    影响少数股东净利润的非经常损益 (1,357)中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
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    3
    2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
    于2010 年9 月30 日于2009 年12 月31 日
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产 (人民币百万元) 952,085 898,263 6.0
    本公司股东应占权益(人
    民币百万元)
    404,793 378,072 7.1
    每股净资产 (人民币元) 4.669 4.361 7.1
    调整后的每股净资产
    (人民币元)
    4.584 4.282 7.1
    截至9 月30 日止9 个月(1-9 月)期间
    2010 年 2009 年
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    净额 (人民币百万元)
    94,958 108,771 (12.7)
    截至9 月30 日止三个月(7-9
    月)期间
    截至9 月30 日止9 个月(1-9
    月)期间
    2010 年2009 年
    比上年同
    期增减(%)
    2010 年2009 年
    比上年同期
    增减(%)
    本公司股东应占利润(人
    民币百万元)
    19,638 17,118 14.7 56,445 50,638 11.5
    基本每股收益 ( 人民币
    元)
    0.226 0.197 14.7 0.651 0.584 11.5
    稀释每股收益 ( 人民币
    元)
    0.224 0.197 13.7 0.643 0.581 10.7
    净资产收益率 (%)
    4.85 4.68
    0.17 个
    百分点
    13.94 13.86
    0.08 个百
    分点中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
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    4
    2.2 本报告期末股东总数为914,293 户,其中境内A 股907,149 户,境外7,144 户
    报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况:
    报告期末股东总数 914,293 户
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件股
    份的数量(万股)
    种类(A、H 股或其它)
    中国石油化工集团公司 6,575,804.4 A
    香港(中央结算)代理人有限公司 1,665,364.1 H
    国泰君安证券股份有限公司 25,570.6 A
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人
    分红-005L-FH002 沪
    13,551.8
    A
    嘉实稳健开放式证券投资基金 6,443.7 A
    中邮核心成长股票型证券投资基金 5,187.1 A
    中邮核心优选股票型证券投资基金 4,600.0 A
    上证50 交易型开放式指数证券投资基金 4,333.6 A
    上投摩根中国优势证券投资基金 4,074.5 A
    长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 3,251.7 A
    2.3 经营业务回顾
    2010 年前三季度,中国经济保持较快增长,境内成品油需求和化工产品需求稳步增
    长。本公司抓住机遇,开拓市场,优化生产运行,努力挖潜增效,生产经营持续增长,
    经济效益稳步提高。
    勘探及开采:优化勘探部署,落实提高储量动用率、油田采收率和单井产量措施。
    川气东送工程实现商业运行,做好天然气产销衔接,保障安全平稳供气。前三季度本公
    司原油和天然气产量分别为3,493 万吨和88.70 亿方,同比分别增长 1.93%和45.00%。
    炼油:精心组织炼油安全高负荷运行,努力做大总量,加大产品结构调整力度,增
    产航煤、柴油和化工轻油。做好炼油高附加值自销产品销售。前三季度原油加工量为1.54
    亿吨,同比增长14.41%。
    营销及分销:优化经营结构,扩大终端销售。加快新建加油站业务,进一步扩大非
    油品业务。前三季度,本公司国内成品油经销量和零售量分别为10,435 万吨和6,414 万
    吨,同比分别增长16.50%和11.22%。
    化工:做好天津、镇海等新投产装置的安全运行,提高化工产品产量。全力拓展化
    工产品市场,加强产销研结合,实现全产全销。前三季度,乙烯产量为661.0 万吨,同比
    增长39.42%,合成树脂产量953.2 万吨,同比增长28.67%。中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
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    前三季度主要生产经营情况
    截至9 月30 日止9 个月期间
    生产经营数据 单位
    2010 年 2009 年
    同比变动
    (%)
    勘探及开采
    原油产量(注1) 万吨 3,493 3,427 1.93
    天然气产量 亿立方米 88.70 61.17 45.00
    原油实现价格(注1) 人民币元/吨3,411 2,239 52.34
    天然气实现价格 人民币元/千立
    方米
    1,132 960 17.92
    炼油
    原油加工量 万吨 15,376 13,439 14.41
    汽煤柴产量 万吨 9,225 8,363 10.31
    其中:汽油 万吨 2,689 2,557 5.16
    柴油 万吨 5,599 5,056 10.74
    煤油 万吨 937 750 24.93
    化工轻油产量 万吨 2,586 1,931 33.92
    轻油收率 % 75.71 75.30 0.41 个百分点
    综合商品率 % 94.78 94.28 0.50 个百分点
    营销及分销
    国内成品油总经销量 万吨 10,435 8,957 16.50
    其中:零售量 万吨 6,414 5,767 11.22
    直销量 万吨 2,443 1,751 39.52
    批发量 万吨 1,578 1,439 9.66
    加油站总数 座 30,050 29,522 1.79
    其中:自营加油站 座 29,467 28,874 2.05
    特许经营加油站 座 583 648 (10.03)
    单站加油量(注2) 吨/座 2,901 2,663 8.94
    化工(注3)
    乙烯产量 万吨 661.0 474.1 39.42
    合成树脂产量 万吨 953.2 740.8 28.67
    合成橡胶产量 万吨 71.9 64.0 12.34
    合纤单体及聚合物 万吨 652.4 572.8 13.90
    合成纤维 万吨 103.0 96.7 6.51
    尿素 万吨 112.8 140.2 (19.54)
    注:1 原油产量和实现价格含收购集团公司安哥拉资产,2009 年同期数据做了追溯调整;
    2 单站加油量为自有加油站折合年平均数;
    3 合资乙烯的产量按100%口径统计。中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
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    资本支出:
    2010 年前三季度本公司累计资本支出为人民币558.22 亿元。其中勘探及开采
    板块资本支出人民币255.72 亿元,川气东送工程实现商业化运行;新建原油产能383
    万吨/年、新建天然气产能5.61 亿立方米/年。炼油板块资本支出人民币87.87 亿元,
    油品质量升级、原油适应性改造项目及仓储管道建设按计划顺利进行。化工板块资
    本支出人民币71.45 亿元,天津、镇海等乙烯工程按计划顺利投产。营销及分销板
    块资本支出人民币133.26 亿元,重点区域加油(气)站建设和收购取得成效,发展
    加油站1282 座;本部及其他资本支出人民币9.92 亿元。
    §3 重要事项
    3.1 根据中国企业会计准则编制的合并财务报表主要项目大幅度变动的情况及原
    因
    于2010 年9 增加/(减少)
    月30 日
    于2009 年12
    月31 日 金额 百分比
    9 个月期间 人民币
    合并资产负债
    表项目
    人民币百万元 百万元
    %
    变动主要原因
    应收票据 11,822 2,110 9,712 460.28
    本公司经营规模扩大以及公司控制票据贴
    现金额。
    应收账款 48,183 26,592 21,591 81.19
    本公司经营规模扩大以及主要产品价格上
    升所致。
    其他应收款 8,322 4,505 3,817 84.73 本公司增加对新成立合资公司的应收款项。
    预付款项 9,141 3,614 5,527 152.93
    原油采购量增加、价格上涨,预付原油采购
    款及海关保证金数量增加。
    应付票据 8,943 23,111 (14,168) (61.30) 本公司应付票据到期承付。
    一年内到期的
    非流动负债
    4,659 9,316 (4,657) (49.99) 本公司偿还到期的长期借款。
    截止2010 年增加/(减少)
    9 月30 日
    截止2009 年
    9 月30 日 金额 百分比
    9 个月期间 人民币
    合并利润表项
    目
    人民币百万元 百万元
    %
    变动主要原因
    营业收入 1,427,622 893,448 534,174 59.79
    原油、石化产品价格同比上涨,成品油和石
    化产品销量增加。
    营业成本 1,161,324 663,086 498,238 75.14 原油及其他原料价格同比大幅上涨。
    资产减值损失 2,187 599 1,588 265.11
    化肥装置以及部分低效化工装置提取减值
    准备。中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
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    公允价值变动
    损益
    540 (409) 949 不适用
    公司H 股股价波动等因素所引起的境外可
    转债嵌入衍生工具公允价值的变动。
    营业外收入 1,084 569 515 90.51
    主要是出售固定资产产生利得以及部分前
    期递延收益确认当期损益影响。
    少数股东损益 4,193 2,810 1,383 49.22 本公司控股子公司利润同比增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1 川气东送工程
    川气东送工程为国家“十一五”重大工程,该工程由两个部分组成,一是普光气田勘探、开
    发以及气体处理工程,`二是从普光气田到上海的长输管线工程。该工程于2010 年3 月29 日建
    成投产,于2010 年8 月31 日投入商业化运行。 川气东送工程的成功建设,不仅大幅提高了公
    司天然气供应能力,而且为天然气发展奠定了坚实的基础。
    3.2.2 收购中国石化集团国际石油勘探开发有限公司所持SSI 公司部分股权及债权实现交割
    2010 年3 月26 日,中国石化第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购中国石化集团国
    际石油勘探开发有限公司所持SSI 公司部分股权及债权的议案》。本次交易总对价为24.57 亿美
    元,其中股权对价16.78 亿美元,债权对价约7.79 亿美元。该交易已履行完毕相关政府部门审批
    程序并于9 月30 日实现交割。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
    生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    √适用 □不适用
    2010 年中期股息分派
    根据2009 年度股东大会授权并经中国石化第四届董事会第九次会议批准,截
    至2010 年6 月30 日止半年度之股息分派方案为按2010 年6 月30 日总股数
    8,670,252.8 万股计算,每股派息人民币0.08 元(含税)进行现金股利分派,现金中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
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    股利合计约人民币69.36 亿元。2010 年上半年度股息已于2010 年9 月30 日向2010
    年9 月10 日当日登记在中国石化股东名册上的全体股东发放。
    3.6 本季度报告以中英文两种语言印制,在对两种文体的说明上存在歧义时,以中
    文为准。
    承董事会命
    董事长
    苏树林
    2010 年10 月28 日中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    9
    董事、高级管理人员书面确认
    根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上
    市公司信息披露管理办法》相关规定和要求,作为中国石化的董事、高
    级管理人员,我们认真审阅了中国石油化工股份有限公司2010 年第三季
    度报告,认为该报告真实、客观地反映了中国石化在2010 年第三季度的
    经营状况,第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏,符合中国证券监督管理委员会等有关监管部门的要求。
    董事、高级管理人员签字:
    苏树林
    王天普
    张耀仓
    章建华
    王志刚
    蔡希有
    曹耀峰
    李春光
    戴厚良
    刘运
    李德水
    谢钟毓
    陈小津
    马蔚华
    吴晓根
    王新华
    张克华
    张海潮
    焦方正
    雷典武
    凌逸群
    陈革
    2010 年10 月28 日
    本报告分别以中、英文两种语言印制,在对两种文本的说明上发生
    歧义时,以中文为准。中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
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    A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表
    1. 合并资产负债表(未经审计)
    2010 年 2009 年
    9月30 日 12月31 日
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    资产
    流动资产
    货币资金 11,562 10,018
    应收票据 11,822 2,110
    应收账款 48,183 26,592
    其他应收款 8,322 4,505
    预付款项 9,141 3,614
    存货 155,148 141,727
    其他流动资产 866 856
    流动资产合计 245,044 189,422
    ----------------- -----------------
    非流动资产
    长期股权投资 40,305 33,503
    固定资产 505,081 484,815
    在建工程 89,616 120,375
    无形资产 24,605 22,862
    商誉 14,268 14,163
    长期待摊费用 6,920 6,281
    递延所得税资产 12,728 13,683
    其他非流动资产 1,042 1,792
    非流动资产合计 694,565 697,474
    ----------------- -----------------
    资产总计 939,609 886,896中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
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    1. 合并资产负债表(未经审计)(续)
    2010 年 2009 年
    9月30 日 12月31 日
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    负债和股东权益
    流动负债
    短期借款 28,399 34,900
    应付票据 8,943 23,111
    应付账款 116,965 96,762
    预收款项 47,537 37,270
    应付职工薪酬 9,263 4,526
    应交税费 19,073 16,777
    其他应付款 49,312 51,070
    短期应付债券 16,000 31,000
    一年内到期的非流动负债 4,659 9,316
    流动负债合计 300,151 304,732
    ----------------- -----------------
    非流动负债
    长期借款 59,774 58,962
    应付债券 114,558 93,763
    预计负债 13,123 11,860
    递延所得税负债 13,077 9,707
    其他非流动负债 2,924 2,192
    非流动负债合计 203,456 176,484
    ----------------- -----------------
    负债合计 503,607 481,216
    ----------------- -----------------中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    12
    1. 合并资产负债表(未经审计)(续)
    2010 年 2009 年
    9月30 日 12月31 日
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    负债和股东权益(续)
    股东权益
    股本 86,702 86,702
    资本公积 29,760 38,202
    专项储备 501 -
    盈余公积 115,031 115,031
    未分配利润 175,370 140,596
    外币报表折算差额 (1,098) (938)
    归属于母公司股东权益合计 406,266 379,593
    少数股东权益 29,736 26,087
    股东权益合计 436,002 405,680
    ----------------- -----------------
    负债和股东权益总计 939,609 886,896
    此财务报表已于二零一零年十月二十八日获董事会批准。
    苏树林 王天普 王新华
    董事长 副董事长、总裁 财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    13
    2. 资产负债表(未经审计)
    2010 年 2009 年
    9月30 日 12月31 日
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    资产
    流动资产
    货币资金 3,322 4,724
    应收票据 7,336 123
    应收账款 16,304 10,990
    其他应收款 41,944 19,250
    预付款项 7,755 3,032
    存货 96,859 88,993
    其他流动资产 569 110
    流动资产合计 174,089 127,222
    ----------------- -----------------
    非流动资产
    长期股权投资 101,995 88,920
    固定资产 403,722 380,979
    在建工程 79,877 112,217
    无形资产 17,295 16,013
    长期待摊费用 5,413 5,300
    递延所得税资产 7,758 8,596
    其他非流动资产 214 212
    非流动资产合计 616,274 612,237
    ----------------- -----------------
    资产总计 790,363 739,459中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    14
    2. 资产负债表(未经审计)(续)
    2010 年 2009 年
    9月30 日 12月31 日
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    负债和股东权益
    流动负债
    短期借款 4,426 5,728
    应付票据 6,145 14,084
    应付账款 70,740 63,067
    预收款项 44,894 32,966
    应付职工薪酬 8,235 4,093
    应交税费 14,014 12,817
    其他应付款 74,757 75,760
    短期应付债券 15,000 30,000
    一年内到期的非流动负债 2,599 4,865
    流动负债合计 240,810 243,380
    ----------------- -----------------
    非流动负债
    长期借款 57,065 51,549
    应付债券 114,558 93,763
    预计负债 12,068 10,883
    递延所得税负债 5,935 4,544
    其他非流动负债 1,480 959
    非流动负债合计 191,106 161,698
    ----------------- -----------------
    负债合计 431,916 405,078
    ----------------- -----------------中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    15
    2. 资产负债表(未经审计)(续)
    2010 年 2009 年
    9月30 日 12月31 日
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    负债和股东权益(续)
    股东权益
    股本 86,702 86,702
    资本公积 37,779 38,234
    专项储备 305 -
    盈余公积 115,031 115,031
    未分配利润 118,630 94,414
    股东权益合计 358,447 334,381
    ----------------- -----------------
    负债和股东权益总计 790,363 739,459
    此财务报表已于二零一零年十月二十八日获董事会批准。
    苏树林 王天普 王新华
    董事长 副董事长、总裁 财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    16
    3. 合并利润表(未经审计)
    截至9 月30 日止
    3 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    营业收入 489,886 359,423
    减: 营业成本 398,663 275,441
    营业税金及附加 39,679 35,393
    销售费用 8,010 7,931
    管理费用 13,908 12,897
    财务费用 1,569 1,909
    勘探费用(包括干井成本) 1,775 1,821
    资产减值损失 1,446 421
    公允价值变动损益 - 20
    加: 投资收益 975 915
    营业利润 25,811 24,505
    加: 营业外收入 418 145
    减: 营业外支出 303 227
    利润总额 25,926 24,423
    减: 所得税费用 5,096 6,205
    净利润 20,830 18,218
    其中:被合并方在合并前实现的净利润 564 1,033
    归属于:母公司股东的净利润 19,621 17,091
    少数股东损益 1,209 1,127
    基本每股收益 0.226 0.197
    稀释每股收益 0.224 0.197中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    17
    3. 合并利润表(未经审计)(续)
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    营业收入 1,427,622 893,448
    减: 营业成本 1,161,324 663,086
    营业税金及附加 115,089 96,911
    销售费用 22,194 19,990
    管理费用 38,256 33,006
    财务费用 5,285 5,918
    勘探费用(包括干井成本) 7,522 6,213
    资产减值损失 2,187 599
    公允价值变动损益 (540) 409
    加: 投资收益 2,969 2,714
    营业利润 79,274 70,030
    加: 营业外收入 1,084 569
    减: 营业外支出 620 882
    利润总额 79,738 69,717
    减: 所得税费用 19,148 16,352
    净利润 60,590 53,365
    其中:被合并方在合并前实现的净利润 3,012 1,530
    归属于:母公司股东的净利润 56,397 50,555
    少数股东损益 4,193 2,810
    基本每股收益 0.650 0.583
    稀释每股收益 0.642 0.580
    此财务报表已于二零一零年十月二十八日获董事会批准。
    苏树林 王天普 王新华
    董事长 副董事长、总裁 财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    18
    4. 利润表(未经审计)
    截至9 月30 日止
    3 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    营业收入 319,519 244,875
    减: 营业成本 251,851 184,053
    营业税金及附加 30,808 28,431
    销售费用 6,304 6,287
    管理费用 10,994 10,331
    财务费用 1,497 1,335
    勘探费用(包括干井成本) 1,735 1,771
    资产减值损失 1,306 386
    公允价值变动损益 - 106
    加: 投资收益 2,409 788
    营业利润 17,433 12,963
    加: 营业外收入 333 119
    减: 营业外支出 251 193
    利润总额 17,515 12,889
    减: 所得税费用 2,190 2,711
    净利润 15,325 10,178中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    19
    4. 利润表(未经审计)(续)
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    营业收入 890,208 612,376
    减: 营业成本 689,723 441,728
    营业税金及附加 90,970 76,324
    销售费用 17,780 16,437
    管理费用 31,326 27,033
    财务费用 4,448 4,124
    勘探费用(包括干井成本) 7,482 6,163
    资产减值损失 2,019 572
    公允价值变动损益 (216) 277
    加: 投资收益 3,761 6,993
    营业利润 50,437 46,711
    加: 营业外收入 894 392
    减: 营业外支出 570 805
    利润总额 50,761 46,298
    减: 所得税费用 10,072 9,785
    净利润 40,689 36,513
    此财务报表已于二零一零年十月二十八日获董事会批准。
    苏树林 王天普 王新华
    董事长 副董事长、总裁 财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    20
    5. 合并现金流量表(未经审计)
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,642,110 1,020,380
    收到的租金 213 226
    收到的补助 - 1,473
    收到的其他与经营活动有关的现金 5,697 3,570
    现金流入小计 1,648,020 1,025,649
    ---------------- ----------------
    购买商品、接受劳务支付的现金 (1,337,091) (741,130)
    经营租赁所支付的现金 (8,267) (5,324)
    支付给职工以及为职工支付的现金 (18,347) (17,612)
    支付的增值税 (45,304) (28,192)
    支付的所得税 (13,771) (9,369)
    支付除增值税、所得税外的各项税费 (120,024) (103,449)
    支付的其他与经营活动有关的现金 (9,976) (11,409)
    现金流出小计 (1,552,780) (916,485)
    ---------------- ----------------
    经营活动产生的现金流量净额 95,240 109,164
    ---------------- ----------------
    投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金 813 260
    收到的股利 1,184 1,113
    处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 15,736 458
    收到于金融机构的已到期定期存款 2,124 1,037
    使用衍生金融工具所收到的现金 2,660 2,526
    收到的其他与投资活动有关的现金 341 164
    现金流入小计 22,858 5,558
    ---------------- ----------------
    购建固定资产和无形资产所支付的现金 (65,449) (70,899)
    投资所支付的现金 (5,014) (1,537)
    存放于金融机构的定期存款 (2,072) (1,870)
    收购子公司少数股东权益所支付的现金净额 - (213)
    使用衍生金融工具所支付的现金 (4,121) (2,218)
    现金流出小计 (76,656) (76,737)
    ---------------- ----------------
    投资活动产生的现金流量净额 (53,798) (71,179)
    ---------------- ----------------中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    21
    5. 合并现金流量表(未经审计)(续)
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    筹资活动产生的现金流量:
    借款所收到的现金 539,075 536,786
    发行债券所收到的现金 21,000 46,000
    吸收少数股东投资所收到的现金 125 369
    吸收投资所收到的现金 2 -
    现金流入小计 560,202 583,155
    ---------------- ----------------
    偿还借款所支付的现金 (549,276) (588,030)
    偿还债券所支付的现金 (16,000) (15,000)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (20,938) (13,177)
    子公司支付少数股东的股利 (701) (453)
    分派予中国石化集团公司 (13,112) (4,460)
    现金流出小计 (600,027) (621,120)
    ---------------- ----------------
    筹资活动产生的现金流量净额 (39,825) (37,965)
    ---------------- ----------------
    汇率变动的影响 (21) 2
    ---------------- ----------------
    现金及现金等价物净增加额 1,596 22
    此财务报表已于二零一零年十月二十八日获董事会批准。
    苏树林 王天普 王新华
    董事长 副董事长、总裁 财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    22
    6. 现金流量表(未经审计)
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,037,202 710,683
    收到的租金 318 163
    收到的其他与经营活动有关的现金 6,916 5,870
    现金流入小计 1,044,436 716,716
    --------------- ---------------
    购买商品、接受劳务支付的现金 (812,510) (503,851)
    经营租赁所支付的现金 (7,225) (4,915)
    支付给职工以及为职工支付的现金 (14,801) (14,582)
    支付的增值税 (34,883) (21,855)
    支付的所得税 (6,654) (4,322)
    支付除增值税、所得税外的各项税费 (94,898) (84,570)
    支付的其他与经营活动有关的现金 (12,475) (13,131)
    现金流出小计 (983,446) (647,226)
    --------------- ---------------
    经营活动产生的现金流量净额 60,990 69,490
    --------------- ---------------
    投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金 31 16
    收到的股利 740 6,448
    处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 15,666 355
    收到于金融机构的已到期定期存款 24 8
    收到的其他与投资活动有关的现金 213 72
    现金流入小计 16,674 6,899
    --------------- ---------------
    购建固定资产和无形资产所支付的现金 (54,557) (58,406)
    投资所支付的现金 (10,558) (1,633)
    存放于金融机构的定期存款 (1) (1)
    收购子公司少数股东权益所支付的现金净额 - (213)
    现金流出小计 (65,116) (60,253)
    --------------- ---------------
    投资活动产生的现金流量净额 (48,442) (53,354)
    --------------- ---------------中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    23
    6. 现金流量表(未经审计)(续)
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    筹资活动产生的现金流量:
    借款所收到的现金 275,051 395,485
    发行债券所收到的现金 20,000 45,000
    吸收投资收到的现金 2 -
    现金流入小计 295,053 440,485
    -------------- --------------
    偿还借款所支付的现金 (273,199) (425,595)
    偿还债券所支付的现金 (15,000) (15,000)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (20,781) (10,941)
    分派予中国石化集团公司 - (4,460)
    现金流出小计 (308,980) (455,996)
    -------------- --------------
    筹资活动产生的现金流量净额 (13,927) (15,511)
    -------------- --------------
    现金及现金等价物净(减少)/增加额 (1,379) 625
    此财务报表已于二零一零年十月二十八日获董事会批准。
    苏树林 王天普 王新华
    董事长 副董事长、总裁 财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    24
    7. 分部报告(未经审计)
    下表所示为本集团各个业务分部的资料:
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    主营业务收入
    勘探及生产
    对外销售 24,405 13,348
    分部间销售 101,907 66,626
    126,312 79,974
    炼油
    对外销售 115,699 65,102
    分部间销售 583,466 427,669
    699,165 492,771
    营销及分销
    对外销售 751,372 521,910
    分部间销售 2,224 1,706
    753,596 523,616
    化工
    对外销售 203,399 132,133
    分部间销售 25,802 14,125
    229,201 146,258
    其他
    对外销售 310,147 143,344
    分部间销售 317,651 196,534
    627,798 339,878
    抵销分部间销售 (1,031,050) (706,660)
    合并主营业务收入 1,405,022 875,837
    ----------------- -----------------中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    25
    7. 分部报告(未经审计)(续)
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    其他经营收入
    勘探及生产 10,211 9,446
    炼油 4,086 2,640
    营销及分销 3,192 1,817
    化工 4,403 3,297
    其他 708 411
    合并其他经营收入 22,600 17,611
    --------------- ---------------
    合并营业收入 1,427,622 893,448
    营业利润/(亏损)
    按分部
    勘探及生产 40,901 17,255
    炼油 8,465 21,646
    营销及分销 22,974 22,451
    化工 10,018 14,146
    其他 (1,308) (1,855)
    分部营业利润 81,050 73,643
    财务费用 (5,285) (5,918)
    公允价值变动损益 540 (409)
    投资收益 2,969 2,714
    营业利润 79,274 70,030
    加:营业外收入 1,084 569
    减:营业外支出 620 882
    利润总额 79,738 69,717中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    26
    B. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表
    1. 合并利润表(未经审计)
    截至9 月30 日止
    3 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    营业额及其他经营收入
    营业额 480,686 341,812
    其他经营收入 9,200 17,611
    489,886 359,423
    经营费用
    采购原油、产品及经营供应品及费用 (385,906) (262,584)
    销售、一般及管理费用 (12,556) (14,079)
    折旧、耗减及摊销 (14,631) (12,574)
    勘探费用 (包括干井成本) (1,775) (1,821)
    职工费用 (7,813) (6,989)
    所得税以外的税金 (39,679) (35,393)
    其他经营费用 (净额) (984) (512)
    经营费用合计 (463,344) (333,952)
    经营收益 26,542 25,471
    融资成本
    利息支出 (2,043) (1,945)
    利息收入 179 56
    可转换债券的嵌入衍生工具未实现损失 - (108)
    汇兑亏损 (153) (74)
    汇兑收益 448 54
    融资成本净额 (1,569) (2,017)
    投资收益 169 436
    应占联营公司及合营公司的损益 807 566
    除税前利润 25,949 24,456
    所得税费用 (5,098) (6,206)
    本期间利润 20,851 18,250
    归属于:
    本公司股东 19,638 17,118
    非控股股东 1,213 1,132
    本期间利润 20,851 18,250
    每股净利润
    基本 0.226 0.197
    摊薄 0.224 0.197中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    27
    1. 合并利润表(未经审计)(续)
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    营业额及其他经营收入
    营业额 1,405,022 875,837
    其他经营收入 22,600 17,611
    1,427,622 893,448
    经营费用
    采购原油、产品及经营供应品及费用 (1,119,942) (620,486)
    销售、一般及管理费用 (35,463) (36,560)
    折旧、耗减及摊销 (43,911) (38,806)
    勘探费用 (包括干井成本) (7,522) (6,213)
    职工费用 (23,084) (20,154)
    所得税以外的税金 (115,089) (96,911)
    其他经营费用 (净额) (750) (1,011)
    经营费用合计 (1,345,761) (820,141)
    经营收益 81,861 73,307
    融资成本
    利息支出 (6,026) (6,208)
    利息收入 341 164
    可转换债券的嵌入衍生工具未实现收益/(损失) 218 (222)
    汇兑亏损 (351) (197)
    汇兑收益 751 323
    融资成本净额 (5,067) (6,140)
    投资收益 262 721
    应占联营公司及合营公司的损益 2,747 1,928
    除税前利润 79,803 69,816
    所得税费用 (19,154) (16,356)
    本期间利润 60,649 53,460
    归属于:
    本公司股东 56,445 50,638
    非控股股东 4,204 2,822
    本期间利润 60,649 53,460
    每股净利润
    基本 0.651 0.584
    摊薄 0.643 0.581中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    28
    2. 合并资产负债表(未经审计)
    2010 年 2009 年
    9 月30 日 12月31 日
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    非流动资产
    物业、厂房及设备净额 505,081 484,815
    在建工程 89,616 120,375
    商誉 14,177 14,072
    于联营公司的权益 21,010 18,162
    于合营公司的权益 17,743 13,928
    投资 1,613 2,174
    递延所得税资产 13,014 13,975
    预付租赁 17,173 16,238
    长期预付款及其他资产 14,465 13,045
    非流动资产合计 693,892 696,784
    流动资产
    现金及现金等价物 10,378 8,782
    于金融机构的定期存款 1,184 1,236
    应收账款净额 48,183 26,592
    应收票据 11,822 2,110
    存货 155,148 141,727
    预付费用及其他流动资产 31,478 21,032
    流动资产合计 258,193 201,479
    流动负债
    短期债务 36,703 59,350
    中国石化集团公司及同级附属公司贷款 12,355 15,866
    应付账款 116,965 96,762
    应付票据 8,943 23,111
    预提费用及其他应付款 134,280 118,666
    当期税项 4,054 3,034
    流动负债合计 313,300 316,789
    流动负债净额 (55,107) (115,310)
    总资产减流动负债 638,785 581,474
    非流动负债
    长期债务 136,809 110,918
    中国石化集团公司及同级附属公司贷款 37,523 41,807
    递延所得税负债 13,077 9,707
    预计负债 13,123 11,860
    其他负债 3,924 3,234
    非流动负债合计 204,456 177,526
    434,329 403,948中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    29
    2. 合并资产负债表(未经审计)(续)
    2010 年 2009 年
    9 月30 日 12月31 日
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    权益
    股本 86,702 86,702
    储备 318,091 291,370
    本公司股东应占权益 404,793 378,072
    非控股股东权益 29,536 25,876
    权益合计 434,329 403,948中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    30
    3. 合并现金流量表(未经审计)
    截至2010 年
    9 月30 日止
    附注 9 个月期间
    人民币
    百万元
    经营活动所得现金净额 (a) 94,958
    ------------
    投资活动
    资本支出 (60,646)
    探井支出 (4,516)
    购入投资以及于联营公司和合营公司的投资 (5,014)
    出售投资及于联营公司的投资所得款项 813
    出售物业、厂房及设备所得款项 15,731
    存放于金融机构的定期存款 (2,072)
    收到于金融机构的已到期定期存款 2,124
    已收利息 341
    已收投资及股利收益 1,184
    购入衍生金融工具支付的款项 (4,121)
    出售衍生金融工具所得款项 2,660
    投资活动所用现金净额 (53,516)
    ------------
    融资活动
    发行公司债券所收到的现金 21,000
    新增银行及其他贷款 539,075
    吸收投资收到的现金 2
    偿还债券 (16,000)
    偿还银行及其他贷款 (549,276)
    附属公司分派予非控股股东 (701)
    非控股股东投入的现金 125
    分派股利 (16,391)
    已付利息 (4,547)
    分派予中国石化集团公司 (13,112)
    融资活动所用现金净额 (39,825)
    ------------
    现金及现金等价物净增加 1,617
    期初的现金及现金等价物 8,782
    汇率变动的影响 (21)
    期末的现金及现金等价物 10,378中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    31
    3. 合并现金流量表(未经审计)(续)
    合并现金流量表附注
    (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节
    截至2010 年
    9 月30 日止
    9 个月期间
    人民币
    百万元
    经营活动
    除税前利润 79,803
    调整:
    折旧、耗减及摊销 43,911
    干井成本 3,494
    应占联营公司及合营公司的损益 (2,747)
    投资收益 (262)
    利息收入 (341)
    利息支出 6,026
    未实现汇兑及衍生金融工具收益 (305)
    出售物业、厂房及设备收益 (净额) (107)
    长期资产减值亏损 1,548
    可转换债券的嵌入衍生工具公允价值未实现收益 (218)
    130,802
    应收账款增加 (21,591)
    应收票据增加 (9,712)
    存货增加 (13,421)
    预付费用及其他流动资产增加 (9,926)
    预付租赁增加 (935)
    长期预付款及其他资产减少 741
    应付账款增加 20,203
    应付票据减少 (14,168)
    预提费用及其他应付款增加 26,096
    其他负债增加 640
    108,729
    已付所得税 (13,771)
    经营活动所得现金净额 94,958中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    32
    4. 分部财务信息(未经审计)
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    销售收入
    勘探及生产
    对外销售 24,405 13,348
    分部间销售 101,907 66,626
    126,312 79,974
    炼油
    对外销售 115,699 65,102
    分部间销售 583,466 427,669
    699,165 492,771
    营销及分销
    对外销售 751,372 521,910
    分部间销售 2,224 1,706
    753,596 523,616
    化工
    对外销售 203,399 132,133
    分部间销售 25,802 14,125
    229,201 146,258
    企业与其他
    对外销售 310,147 143,344
    分部间销售 317,651 196,534
    627,798 339,878
    抵销分部间销售 (1,031,050) (706,660)
    合并销售收入 1,405,022 875,837
    其他经营收入
    勘探及生产 10,211 9,446
    炼油 4,086 2,640
    营销及分销 3,192 1,817
    化工 4,403 3,297
    企业与其他 708 411
    合并其他经营收入 22,600 17,611
    销售收入及其他经营收入 1,427,622 893,448中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    33
    4. 分部财务信息(未经审计)(续)
    截至9 月30 日止
    9 个月期间
    2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    业绩
    经营收益/(亏损)
    按分部
    . 勘探及生产 40,838 16,964
    . 炼油 8,491 21,557
    . 营销及分销 23,306 22,377
    . 化工 10,393 14,305
    . 企业与其他 (1,167) (1,896)
    经营收益总额 81,861 73,307
    融资成本净额 (5,067) (6,140)
    投资收益 262 721
    应占联营公司及合营公司的损益 2,747 1,928
    除税前利润 79,803 69,816中国石油化工股份有限公司 二零一零年第三季度报告
    China Pe t ro l eum & Chemi c a l Co rpo r a t i on Thi rd Qua r t e r l y Repo r t f or 2 0 1 0
    34
    C 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异
    除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外,本集团按遵从中国企业会计
    准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料
    而并非基本财务报告的组成部分,也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独
    立审计或审阅。其主要差异如下:
    (i) 土地使用权重估
    按中国企业会计准则,土地使用权允许以重估值列示。而按国际财务报告准则,土地使用权以
    历史成本减摊销列示。因此反映在重估盈余中的土地使用权重估增值已被冲回。
    (ii) 政府补助
    按中国企业会计准则,政府提供的补助,按国家相关文件规定作为“资本公积”处理的,则从
    其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则,与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延
    收益,随资产使用而转入当期损益。
    就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的
    影响分析如下:
    截止9 月30 日止
    9 个月期间
    附注 2010 年 2009 年
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    按中国企业会计准则编制
    的财务报表之净利润 60,590 53,365
    调整:
    土地使用权重估 (i) 23 23
    政府补助 (ii) 42 76
    以上调整对税务之影响 (6) (4)
    按国际财务报告准则编制的财务报表
    之本期间利润 60,649 53,460
    就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响
    分析如下:
    于2010 年 于2009 年
    附注 9月30 日 12 月31 日
    人民币 人民币
    百万元 百万元
    按中国企业会计准则编制
    的财务报表之股东权益 436,002 405,680
    调整:
    土地使用权重估 (i) (959) (982)
    政府补助 (ii) (1,000) (1,042)
    以上调整对税务之影响 286 292
    按国际财务报告准则编制的财务报表
    之权益 434,329 403,948

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