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个股公告正文

耀皮玻璃:2010年第三季度报告

日期:2010-10-28附件下载

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况....................................................................... 2
    §3 重要事项........................................................................... 3
    §4 附录............................................................................... 5600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 林益彬
    主管会计工作负责人姓名 孙大建
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 汤为民
    公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人(会计主管人员)汤为民声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 6,278,692,317.42 5,772,988,965.46 8.76
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,960,606,403.97 1,816,152,379.01 7.95
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.681 2.484 7.93
    年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 261,925,305.89 -33.01
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.358 -33.01
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 73,120,408.70 144,454,024.96 5,094.60
    基本每股收益(元/股) 0.100 0.198 4,900.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.054 0.092 不适用
    稀释每股收益(元/股) 0.100 0.198 4,900.00
    加权平均净资产收益率(%) 3.95 7.65 增加3.88 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    率(%)
    2.16 3.63 增加3.37 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    说明
    非流动资产处置损益 27,404,689.54 主要是公司处置固定资产损益
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    755,534.26
    主要是子公司常熟耀皮特种玻
    璃有限公司本期收到的补贴
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    19,911,055.45
    认购新股及货币基金产生的收
    益,专户理财公允价值变动损
    益。
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,206,659.69
    所得税影响额 -8,008,846.36600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    合计 77,269,092.58
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 42,796
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条
    件流通股的数量
    种类
    皮尔金顿国际控股公司BV 141,958,984
    人民币普通股 117,997,072
    境内上市外资股 23,961,912
    中国复合材料集团有限公司 118,934,572 人民币普通股 118,934,572
    上海耀华玻璃厂 117,997,072 人民币普通股 117,997,072
    上海建筑材料(集团)总公司 74,508,723 人民币普通股 74,508,723
    中国东方资产管理公司 23,703,834 人民币普通股 23,703,834
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 6,811,244 境内上市外资股 6,811,244
    孙文雄 4,971,740 境内上市外资股 4,971,740
    NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,312,201 境内上市外资股 4,312,201
    李丽蓁 2,521,729 境内上市外资股 2,521,729
    WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN 1,761,320 境内上市外资股 1,761,320
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    本期营业利润有较大幅度增长,主要是公司浮法玻璃主营业务利润增长和公允价值变动增加。
    本期应收帐款较年初增长较快,主要是三季度销售额增长较快并且为了推广在线LOW-E 玻璃而产
    生的应收款。
    本期在建工程下降主要是公司投资江苏常熟基地的浮法玻璃生产线转入固定资产。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2010 年2 月1 日公司召开六届五次董事会会议,会议决定将公司持有的上海耀皮汽车玻璃有限公
    司50%的股权转让;2010 年8 月26 日公司召开六届十次董事会会议,会议同意按照评估价值13730.34
    万元的50%,即6865.17 万元,将公司持有的上海耀皮汽车玻璃有限公司50%的股权协议转让给上海
    耀皮康桥汽车玻璃有限公司。
    2010 年9 月14 日,以上股权转让手续全部完成。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    公司2009 年年度业绩出现亏损,预计2010 年年度累计利润同比将出现较大幅度的增长并扭亏为
    盈,具体数据以2010 年年度报告为准。600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据2010 年5 月27 日召开的2009 年度股东大会,考虑到目前公司实际情况(即2009 年经营业
    绩亏损)及未来发展需要,2009 年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    因此报告期内无分红。
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
    法定代表人:林益彬
    2010 年10 月28 日600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 904,003,263.47 717,697,368.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 291,553,428.46 389,804,349.20
    应收票据 174,003,260.17 255,561,000.37
    应收账款 467,129,958.84 241,718,395.92
    预付款项 49,018,631.70 23,821,803.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 454,600.00
    应收股利
    其他应收款 56,017,345.70 44,234,323.05
    买入返售金融资产
    存货 602,669,320.17 494,967,936.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 94,572.48
    流动资产合计 2,544,489,780.99 2,168,259,776.52
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 120,000,000.00 153,800,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 94,449.27 1,078,230.62
    投资性房地产
    固定资产 2,998,802,455.24 2,552,635,296.98
    在建工程 189,086,529.73 514,566,314.35
    工程物资 3,042,582.92 420,513.43
    固定资产清理 1,271,707.00 39,693,764.85
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 403,101,688.91 323,557,750.85
    开发支出
    商誉 7,643,536.51 7,643,536.51
    长期待摊费用 3,641,341.88 3,322,299.92
    递延所得税资产 7,518,244.97 8,011,481.43
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,734,202,536.43 3,604,729,188.94
    资产总计 6,278,692,317.42 5,772,988,965.46
    流动负债:
    短期借款 1,138,840,876.00 854,926,555.86600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 115,085,729.05 75,245,123.41
    应付账款 262,595,854.74 254,751,600.37
    预收款项 10,241,010.76 21,195,882.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 26,732,789.96 21,140,546.52
    应交税费 14,689,686.72 -4,937,116.12
    应付利息 1,890,962.70 1,546,439.70
    应付股利 5,000,000.00 5,599,684.43
    其他应付款 315,420,261.82 168,979,604.68
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 158,863,200.00 196,004,725.00
    其他流动负债 6,828,200.00
    流动负债合计 2,056,188,571.75 1,594,453,046.06
    非流动负债:
    长期借款 849,312,225.07 818,491,310.01
    应付债券
    长期应付款 90,035,279.56
    专项应付款 168,524,550.03 970,098,352.90
    预计负债
    递延所得税负债 21,524,509.04 25,781,451.52
    其他非流动负债 764,255,000.00
    非流动负债合计 1,803,616,284.14 1,904,406,393.99
    负债合计 3,859,804,855.89 3,498,859,440.05
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 731,250,082.00 731,250,082.00
    资本公积 320,869,929.04 320,869,929.04
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 454,993,936.12 454,993,936.12
    一般风险准备
    未分配利润 453,492,456.81 309,038,431.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,960,606,403.97 1,816,152,379.01
    少数股东权益 458,281,057.56 457,977,146.40
    所有者权益合计 2,418,887,461.53 2,274,129,525.41
    负债和所有者权益总计 6,278,692,317.42 5,772,988,965.46
    公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:汤为民600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 426,530,837.98 450,026,502.39
    交易性金融资产 291,553,428.46 389,804,349.20
    应收票据 74,593,261.21 229,042,558.98
    应收账款 204,101,596.23 96,086,158.90
    预付款项
    应收利息 454,600.00
    应收股利 56,618,099.55 56,618,099.55
    其他应收款 534,210,385.40 350,094,703.04
    存货 591,177.34 21,794,861.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,588,198,786.17 1,593,921,833.69
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 120,000,000.00 153,800,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 766,319,868.59 756,104,173.09
    投资性房地产
    固定资产 674,320,956.06 5,079,955.55
    在建工程 13,063,166.98 492,251,468.64
    工程物资
    固定资产清理 -153,102.40
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 46,811,298.17 47,543,996.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 46,887,574.74 47,380,811.20
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,667,249,762.14 1,502,160,405.23
    资产总计 3,255,448,548.31 3,096,082,238.92
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 41,733,391.98 80,432,916.15
    应付账款 204,696,559.42 172,484,844.44
    预收款项 11,107,353.30
    应付职工薪酬 12,304,576.87 15,089,402.11
    应交税费 3,986,518.09 -3,462,293.17
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 228,970,628.86 80,366,550.82600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 491,691,675.22 356,018,773.65
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 168,524,550.03 970,098,352.90
    预计负债
    递延所得税负债 20,390,638.60 24,647,581.08
    其他非流动负债 764,255,000.00
    非流动负债合计 953,170,188.63 994,745,933.98
    负债合计 1,444,861,863.85 1,350,764,707.63
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 731,250,082.00 731,250,082.00
    资本公积 333,741,880.10 333,741,880.10
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 454,993,936.12 454,993,936.12
    一般风险准备
    未分配利润 290,600,786.24 225,331,633.07
    所有者权益(或股东权益)合计 1,810,586,684.46 1,745,317,531.29
    负债和所有者权益(或股东权益)总计3,255,448,548.31 3,096,082,238.92
    公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:汤为民600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 717,990,318.75 650,224,591.58 1,877,966,955.88 1,696,352,409.47
    其中:营业收入 717,990,318.75 650,224,591.58 1,877,966,955.88 1,696,352,409.47
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 671,386,121.94 665,031,476.92 1,766,043,026.33 1,914,050,823.19
    其中:营业成本 556,177,372.08 549,146,083.25 1,457,569,049.71 1,492,305,263.11
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 138,106.95 113,759.88 409,298.15 227,719.95
    销售费用 27,895,060.42 28,389,779.81 75,618,042.03 79,913,526.06
    管理费用 57,411,666.78 71,726,201.15 151,072,910.11 203,476,218.59
    财务费用 19,299,350.70 15,655,652.83 62,701,998.21 63,130,373.35
    资产减值损失 10,464,565.01 18,671,728.12 74,997,722.13
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    25,027,507.82 3,293,064.04 -18,152,230.74 24,613,056.85
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    4,939,387.88 7,012,238.27 37,079,504.84 56,313,260.51
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    76,571,092.51 -4,501,583.03 130,851,203.65 -136,772,096.36
    加:营业外收入 17,287,622.23 15,357,474.99 106,197,796.86 22,844,825.49
    减:营业外支出 999,304.50 800,030.73 40,880,528.66 998,668.76
    其中:非流动资产处置损
    失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    92,859,410.24 10,055,861.23 196,168,471.85 -114,925,939.63
    减:所得税费用 16,778,180.29 652,179.23 22,202,023.33 -123,312.51
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    76,081,229.95 9,403,682.00 173,966,448.52 -114,802,627.12
    归属于母公司所有者的净
    利润
    73,120,408.70 1,407,623.40 144,454,024.96 -98,059,236.11
    少数股东损益 2,960,821.25 7,996,058.60 29,512,423.56 -16,743,391.01
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.100 0.002 0.198 -0.134600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    (二)稀释每股收益 0.100 0.002 0.198 -0.134
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 76,081,229.95 9,403,682.00 173,966,448.52 -114,802,627.12
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    73,120,408.70 1,407,623.40 144,454,024.96 -98,059,236.11
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    2,960,821.25 7,996,058.60 29,512,423.56 -16,743,391.01
    公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:汤为民
    母公司利润表
    编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 256,249,385.37 232,717,791.39 706,883,502.12 747,079,326.52
    减:营业成本 245,867,872.33 211,630,901.27 676,540,084.38 674,106,855.86
    营业税金及附加
    销售费用 6,085,212.41 17,127,623.23 20,346,624.35 49,229,545.73
    管理费用 8,585,765.47 15,234,068.51 23,124,909.81 47,700,062.40
    财务费用 -2,574,264.76 -8,134,350.37 -6,648,228.26 -14,106,242.99
    资产减值损失 1,487,151.49 72,284,961.02
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    25,027,507.82 3,293,064.04 -18,152,230.74 24,613,056.85
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    31,475,014.24 738,246.99 64,265,101.04 50,508,926.52
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    54,787,321.98 890,859.78 38,145,830.65 -7,013,872.13
    加:营业外收入 11,915,190.00 60.00 35,745,190.00 60.00
    减:营业外支出
    其中:非流动资产
    处置损失
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    66,702,511.98 890,919.78 73,891,020.65 -7,013,812.13
    减:所得税费用 6,547,159.11 8,621,867.48
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    60,155,352.87 890,919.78 65,269,153.17 -7,013,812.13
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.08 0.00 0.09 -0.01
    (二)稀释每股收益 0.08 0.00 0.09 -0.01
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 60,155,352.87 890,919.78 65,269,153.17 -7,013,812.13
    公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:汤为民600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,823,568,869.47 1,764,354,720.96
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 6,397,656.75 6,570,580.88
    收到其他与经营活动有关的现金 89,745,173.96 435,662,428.50
    经营活动现金流入小计 1,919,711,700.18 2,206,587,730.34
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,217,714,830.08 1,129,462,148.04
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 220,391,297.01 487,960,391.99
    支付的各项税费 126,211,080.00 107,831,925.18
    支付其他与经营活动有关的现金 93,469,187.20 90,316,583.64
    经营活动现金流出小计 1,657,786,394.29 1,815,571,048.85
    经营活动产生的现金流量净额 261,925,305.89 391,016,681.49
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 287,783,654.36 458,525,308.76
    取得投资收益收到的现金 42,291,522.51 78,138,042.11
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    39,317,209.23 42,095,066.60
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 2,108,000.00 4,362,089.26
    投资活动现金流入小计 371,500,386.10 583,120,506.73
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    235,150,428.57 275,738,696.70
    投资支付的现金 327,524,221.56 363,146,121.64
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 3,707,562.33 2,232,256.23
    投资活动现金流出小计 566,382,212.46 641,117,074.57
    投资活动产生的现金流量净额 -194,881,826.36 -57,996,567.84600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,480,723,758.69 1,493,657,701.23
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 221,257,267.98 96,926,760.71
    筹资活动现金流入小计 1,701,981,026.67 1,590,584,461.94
    偿还债务支付的现金 1,296,214,616.55 1,702,435,651.09
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,959,707.60 109,051,143.70
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 217,523,042.49 118,476,016.29
    筹资活动现金流出小计 1,581,697,366.64 1,929,962,811.08
    筹资活动产生的现金流量净额 120,283,660.03 -339,378,349.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,017,180.14 -1,258,475.68
    五、现金及现金等价物净增加额 186,309,959.42 -7,616,711.17
    加:期初现金及现金等价物余额 717,693,304.05 1,032,691,920.58
    六、期末现金及现金等价物余额 904,003,263.47 1,025,075,209.41
    公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:汤为民
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 533,815,875.48 629,201,556.94
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 47,412,358.98 370,891,129.27
    经营活动现金流入小计 581,228,234.46 1,000,092,686.21
    购买商品、接受劳务支付的现金 415,024,410.99 505,793,621.50
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,195,202.91 231,288,969.71
    支付的各项税费 16,771,121.39 11,398,179.39
    支付其他与经营活动有关的现金 33,761,784.57 65,404,172.42
    经营活动现金流出小计 518,752,519.86 813,884,943.02
    经营活动产生的现金流量净额 62,475,714.60 186,207,743.19
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 485,567,328.97 438,322,992.78
    取得投资收益收到的现金 44,379,519.56 75,619,376.16
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    99,052.40 9,244,820.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 530,045,900.93 523,187,188.94
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    635,928.10 5,165,889.45
    投资支付的现金 615,186,765.67 686,451,834.94
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 615,822,693.77 691,617,724.39600819 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    投资活动产生的现金流量净额 -85,776,792.84 -168,430,535.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 13,321,815.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,366,680.58
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 29,688,495.58
    筹资活动产生的现金流量净额 -29,688,495.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -194,586.17 -1,624,985.78
    五、现金及现金等价物净增加额 -23,495,664.41 -13,536,273.62
    加:期初现金及现金等价物余额 450,026,502.39 728,985,843.36
    六、期末现金及现金等价物余额 426,530,837.98 715,449,569.74
    公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:汤为民

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