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中路股份:2010年第三季度报告

日期:2010-10-28附件下载

    中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 陈荣
    主管会计工作负责人姓名 孙云芳
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 霍恩宇
    公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元) 790,879,565.42 754,480,350.15 4.82
    所有者权益(或股东权益)(元) 344,597,486.19 342,405,164.25 0.64
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.18 1.29 -8.53
    年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -5,115,600.83 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.02 不适用
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 4,739,353.79 18,771,185.42 -84.93
    基本每股收益(元/股) 0.01 0.06 -91.67
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.01 0.02 不适用
    稀释每股收益(元/股) 0.01 0.06 -91.67
    加权平均净资产收益率(%) 1.38 5.40 减少4.02 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.26 1.44 不适用
    扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币
    项目 年初至报告期期末金额(1-9 月)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,905,616.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
    金融资产取得的投资收益
    -20,391.97
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,007,485.91
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,590,587.39
    所得税影响额 -3,536,123.54
    少数股东权益影响额(税后) -4,897.50
    合计 13,942,276.29
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
    报告期末股东总数(户) 39,177 户(其中:A 股26,119 户;B 股13,058 户)
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    上海中路(集团)有限公司 118,952,833 人民币普通股
    王凯 794,200 境内上市外资股
    申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户600,000 人民币普通股600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    钱根娣 502,000 人民币普通股
    陆士庆 500,000 境内上市外资股
    杨贤庚 470,000 境内上市外资股
    WAN PING 465,740 境内上市外资股
    王伟东 457,112 人民币普通股
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 448,705 境内上市外资股
    许少伟 424,848 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截止报告期末,资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
    项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减比例 变化原因
    交易性金融资产 30,152,197.46 49,224,433.00 -38.75 交易性金融资产市值下降
    其他应收款 29,245,908.21 122,371,627.11 -76.10 待转投资款完成
    可供出售金融资产 40,720,484.35 29,917,556.39 36.11 主要为增加可供出售金融资产
    长期股权投资 213,879,229.06 135,781,452.46 57.52 待转投资款完成
    在建工程 55,271,141.87 20,247,241.38 172.98 租赁车项目及厂房基建
    递延所得税资产 3,728,701.31 1,302,083.77 186.36 交易性金融资产市值下降
    应交税费 6,891,171.04 10,444,690.13 -34.02 进项税额留抵
    其他应付款 57,167,936.54 38,540,641.52 48.33 收到股权转让款
    递延所得税负债 6,300,735.61 4,596,078.21 37.09 主要为增加可供出售金融资产
    资本公积 15,083,852.56 23,692,805.43 -36.34 市值下降及出售部分
    未分配利润 30,091,482.90 45,856,151.09 -34.38 年度利润红利分配
    少数股东权益 13,206,390.02 7,158,319.84 84.49 主要为增加可供出售金融资产
    2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
    项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减比例 变化原因
    营业税金及附加 1,025,034.37 259,655.82 294.77 增加营业税租赁车项目
    资产减值损失 3,730,945.69 2,087,972.00 78.69 计提股权投资减值准备
    公允价值变动收益 -16,795,387.77 -4,847,259.47 246.49 交易性金融资产市值下降
    投资收益 38,497,701.94 91,530,754.22 -57.94 减少可供出售金融资产
    利润总额 15,025,311.51 77,365,333.24 -80.58 公允价值变动及投资收益减少
    营业外收入 2,049,989.96 1,447,067.84 41.67 动迁补偿
    所得税费用 -2,523,581.34 12,827,434.63 不适用 公允价值变动减少利润及投资收益纳税构成变化
    3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
    项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减比例 变化原因
    经营活动产生的现金流量净额 -5,115,600.83 32,000,086.13 不适用 增加租赁车项目
    投资活动产生的现金流量净额 28,579,827.53 80,053,483.14 -64.30 减少可供出售金融资产
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司第一大股东上海中路(集团)有限公司(以下称中路集团)承诺在12 个月禁售期后,在今后84
    个月内(2013 年12 月13 日前)公司A 股股价在历史最高价20.97(经过对价后调整为13.98 元)以下不
    减持。经过2009 年度利润分配后,中路集团的承诺限售价将调整为12.68 元/股。600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □ 适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司2009 年度的利润分配方案为:以2009 年末公司总股本265,659,430 股为基数,向本公司全
    体股东每10 股派送红股1 股、每10 股派发现金红利0.30 元(含税)。本次利润分配达到公司可供股
    东分配利润的75.31%,其中现金红利分配额达到公司可供股东分配利润的17.38%,累计三年现金红利
    分配额达到公司可供股东分配利润的35.94%。本次利润分配已于2010 年4 月26 日至5 月12 日实施
    完毕。
    中路股份有限公司
    法定代表人: 陈荣
    2010 年10 月28 日600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 中路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 60,115,519.29 61,769,900.41
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 30,152,197.46 49,224,433.00
    应收票据
    应收账款 56,217,302.26 56,463,823.49
    预付款项 7,817,070.12 6,335,004.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 29,245,908.21 122,371,627.11
    买入返售金融资产
    存货 85,595,146.03 73,003,108.07
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 269,143,143.37 369,167,896.72
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 40,720,484.35 29,917,556.39
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 213,879,229.06 135,781,452.46
    投资性房地产 2,878,799.97 3,050,735.52
    固定资产 125,697,624.17 113,988,669.83
    在建工程 55,271,141.87 20,247,241.38
    工程物资 363,987.09 363,987.09
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 79,003,192.17 80,467,464.93
    开发支出
    商誉 193,262.06 193,262.06
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,728,701.31 1,302,083.77
    其他非流动资产
    非流动资产合计 521,736,422.05 385,312,453.43
    资产总计 790,879,565.42 754,480,350.15
    流动负债:
    短期借款 203,000,000.00 210,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 89,962,228.75 70,654,276.02
    预收款项 69,501,453.65 70,451,509.68600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 164,761.62 142,268.50
    应交税费 6,891,171.04 10,444,690.13
    应付利息
    应付股利 87,402.00 87,402.00
    其他应付款 57,167,936.54 38,540,641.52
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 426,774,953.60 400,320,787.85
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 6,300,735.61 4,596,078.21
    其他非流动负债
    非流动负债合计 6,300,735.61 4,596,078.21
    负债合计 433,075,689.21 404,916,866.06
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 292,225,373.00 265,659,430.00
    资本公积 15,083,852.56 23,692,805.43
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 7,196,777.73 7,196,777.73
    一般风险准备
    未分配利润 30,091,482.90 45,856,151.09
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 344,597,486.19 342,405,164.25
    少数股东权益 13,206,390.02 7,158,319.84
    所有者权益合计 357,803,876.21 349,563,484.09
    负债和所有者权益总计 790,879,565.42 754,480,350.15
    公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 中路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 23,355,004.19 28,986,643.34
    交易性金融资产 8,401,981.42 14,877,078.64
    应收票据
    应收账款 24,609,375.80 11,787,181.24
    预付款项 1,490,877.76 1,021,201.11
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 44,276,368.31 13,609,188.03
    存货 18,129,157.76 15,929,306.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 120,262,765.24 86,210,598.54
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 345,636,891.92 347,360,742.35
    投资性房地产 2,878,799.97 3,050,735.52
    固定资产 70,142,537.34 68,822,804.31
    在建工程 2,560,679.79
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 63,974,113.15 65,041,282.12
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 537,046.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计 485,730,068.96 484,275,564.30
    资产总计 605,992,834.20 570,486,162.84
    流动负债:
    短期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 34,437,145.32 27,469,128.08
    预收款项 2,552,800.25 1,957,975.78
    应付职工薪酬 21,944.23
    应交税费 9,709,933.97 9,915,183.60
    应付利息
    应付股利 87,402.00 87,402.00
    其他应付款 135,536,821.50 117,634,969.06
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 247,346,047.27 222,064,658.52
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 0.00 386,567.88
    其他非流动负债
    非流动负债合计 0.00 386,567.88
    负债合计 247,346,047.27 222,451,226.40
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 292,225,373.00 265,659,430.00
    资本公积 4,298,619.86 4,298,619.86
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 7,196,777.73 7,196,777.73
    一般风险准备
    未分配利润 54,926,016.34 70,880,108.85
    所有者权益(或股东权益)合计 358,646,786.93 348,034,936.44
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 605,992,834.20 570,486,162.84
    公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 中路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 187,100,236.34 182,759,963.66 495,085,196.36 499,157,869.94
    其中:营业收入 187,100,236.34 182,759,963.66 495,085,196.36 499,157,869.94
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 195,035,370.86 180,813,598.05 503,780,499.08 509,874,147.26
    其中:营业成本 167,821,194.27 161,627,693.57 428,219,111.73 444,372,565.42
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 552,527.07 180,644.47 1,025,034.37 259,655.82
    销售费用 10,724,544.38 7,807,434.09 26,550,397.87 23,316,569.41
    管理费用 12,491,732.05 6,142,715.30 34,446,362.22 29,912,258.07
    财务费用 3,466,072.82 3,292,778.72 9,808,647.20 9,925,126.54
    资产减值损失 -20,699.73 1,762,331.90 3,730,945.69 2,087,972.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 141,714.16 -13,780,265.42 -16,795,387.77 -4,847,259.47
    投资收益(损失以“-”号填列) 11,920,943.40 48,237,171.80 38,497,701.94 91,530,754.22
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,127,523.04 36,403,271.99 13,007,011.45 75,967,217.43
    加:营业外收入 88,205.03 695,056.31 2,049,989.96 1,447,067.84
    减:营业外支出 266.80 21,273.53 31,689.90 48,952.03
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,215,461.27 37,077,054.77 15,025,311.51 77,365,333.24
    减:所得税费用 -279,950.57 5,965,056.17 -2,523,581.34 12,827,434.63
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,495,411.84 31,111,998.60 17,548,892.85 64,537,898.61
    归属于母公司所有者的净利润 4,739,353.79 31,451,403.54 18,771,185.42 65,461,214.61
    少数股东损益 -243,941.95 -339,404.94 -1,222,292.57 -923,316.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.01 0.12 0.06 0.25
    (二)稀释每股收益 0.01 0.12 0.06 0.25
    七、其他综合收益 3,406,688.54 -28,743,620.99 -1,338,590.12 -28,939,550.07
    八、综合收益总额 7,902,100.38 2,368,377.61 16,210,302.73 35,598,348.54
    归属于母公司所有者的综合收益总额 3,518,756.43 2,707,782.55 10,162,232.55 36,521,664.54
    归属于少数股东的综合收益总额 4,383,343.95 -339,404.94 6,048,070.18 -923,316.00
    公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    母公司利润表
    编制单位: 中路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业收入 145,404,391.93 153,200,222.32 376,386,998.60 409,829,158.84
    减:营业成本 138,355,485.70 142,861,842.38 356,283,212.40 380,562,876.28
    营业税金及附加
    销售费用 1,095,934.03 945,469.51 2,753,013.45 3,612,612.72
    管理费用 1,467,386.96 1,547,066.36 15,205,054.04 16,244,366.53
    财务费用 877,476.37 966,668.44 2,497,052.36 2,785,677.21
    资产减值损失 384,880.26 244,079.99 9,254,310.25 475,623.20
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 141,714.16 -2,093,981.50 -4,198,249.45 5,404,737.71
    投资收益(损失以“-”号填列) 465,707.33 370,107.51 32,294,544.13 2,860,893.3
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,830,650.10 4,911,221.65 18,490,650.78 14,413,633.91
    加:营业外收入 618,020.25 992.00 1,086,281.25
    减:营业外支出 266.80 3,144.25 28,259.80 27,376.20
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,830,383.30 5,526,097.65 18,463,382.98 15,472,538.96
    减:所得税费用 1,112,913.17 998,869.73 -118,378.12 2,995,971.23
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,717,470.13 4,527,227.92 18,581,761.10 12,476,567.73
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.01 0.01 0.06 0.05
    (二)稀释每股收益 0.01 0.01 0.06 0.05
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 2,717,470.13 4,527,227.92 18,581,761.10 12,476,567.73
    公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 中路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 478,564,299.48 481,309,124.95
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 7,764,013.62 7,179,708.46
    收到其他与经营活动有关的现金 34,145,477.36 47,885,864.25
    经营活动现金流入小计 520,473,790.46 536,374,697.66
    购买商品、接受劳务支付的现金 429,541,722.65 413,247,937.20
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 42,181,568.21 38,738,446.91
    支付的各项税费 12,978,539.58 12,262,589.02
    支付其他与经营活动有关的现金 40,887,560.85 40,125,638.40
    经营活动现金流出小计 525,589,391.29 504,374,611.53
    经营活动产生的现金流量净额 -5,115,600.83 32,000,086.13
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 104,894,892.36 109,819,549.36
    取得投资收益收到的现金 63,113.14 94,824,481.35
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,300,000.00 14,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 114,258,005.50 204,658,030.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,130,606.48 3,535,573.10
    投资支付的现金 35,547,571.49 78,006,474.47
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 0.00 43,062,500.00
    投资活动现金流出小计 85,678,177.97 124,604,547.57
    投资活动产生的现金流量净额 28,579,827.53 80,053,483.14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 92,000,000.00 90,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 92,000,000.00 90,000,000.00
    偿还债务支付的现金 99,000,000.00 99,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,272,047.42 22,181,111.46600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 633,000.00
    筹资活动现金流出小计 116,272,047.42 121,814,111.46
    筹资活动产生的现金流量净额 -24,272,047.42 -31,814,111.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -846,560.40 -114,548.30
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,654,381.12 80,124,909.51
    加:期初现金及现金等价物余额 61,769,900.41 57,610,334.63
    六、期末现金及现金等价物余额 60,115,519.29 137,735,244.14
    公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 中路股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 353,472,526.70 375,225,839.50
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 12,236,890.45 72,107,042.33
    经营活动现金流入小计 365,709,417.15 447,332,881.83
    购买商品、接受劳务支付的现金 356,700,075.55 361,313,174.16
    支付给职工以及为职工支付的现金 21,707,225.92 23,356,847.77
    支付的各项税费 5,322,832.64 9,488,044.13
    支付其他与经营活动有关的现金 19,584,258.25 95,265,874.12
    经营活动现金流出小计 403,314,392.36 489,423,940.18
    经营活动产生的现金流量净额 -37,604,975.21 -42,091,058.35
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 55,383,429.95 92,573,500.00
    取得投资收益收到的现金 30,063,113.14 6,154,620.43
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 85,446,543.09 98,728,120.43
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,233,550.27 759,202.05
    投资支付的现金 38,426,500.00 33,035,651.29
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 42,660,050.27 33,794,853.34
    投资活动产生的现金流量净额 42,786,492.82 64,933,267.09
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
    偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,807,731.91 15,238,005.77
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 60,807,731.91 65,238,005.77
    筹资活动产生的现金流量净额 -10,807,731.91 -15,238,005.77
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,424.85 -12,981.34
    五、现金及现金等价物净增加额 -5,631,639.15 7,591,221.63
    加:期初现金及现金等价物余额 28,986,643.34 26,196,915.79
    六、期末现金及现金等价物余额 23,355,004.19 33,788,137.42
    公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    中路股份有限公司董事及高级管理人员
    关于《公司2010 年第三季度报告》的书面确认意见
    根据《证券法》第68 条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
    13 号 — 季度报告的内容与格式特别规定》(2007 年修订)的有关要求,作为中路股份
    有限公司董事及高级管理人员,我们在全面了解和审核《公司2010 年第三季度报告》后,
    我们认为《公司2010 年第三季度报告》真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况,
    我们保证《公司2010 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    签名:董事长:陈荣
    独立董事:黄林芳 、 陈宇
    其他董事:卢晓晨、曾乃瀛
    董事会秘书:袁志坚
    其他高级管理人员:李暄、孙云芳、陈海明
    二O 一O 年十月二十五日

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