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个股公告正文

中视传媒:2010年第三季度报告

日期:2010-10-28附件下载

    中视传媒股份有限公司 2010 年第三季度报告
    二〇一〇年十月二十八日

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    1.2 因出外开会,独立董事刘素英委托独立董事杨斌出席会议并代为行使表决权。
    1.3 公司2010 年第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明:保证本
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 主要会计数据及财务指标:
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期
    末比上年
    度期末增
    减(%)
    总资产(元) 1,600,771,807.51 1,441,645,929.49 11.04
    所有者权益(或股东权益)(元) 947,865,632.75 935,006,015.47 1.38
    归属于上市公司股东的每股净资
    产(元/股)
    2.86 3.95 -27.59
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同
    期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    186,880,497.19 188.32
    每股经营活动产生的现金流量净
    额(元/股)
    0.56 107.41
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期
    比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润
    (元)
    8,681,832.52 36,532,617.28 576.02
    基本每股收益(元/股) 0.026 0.110 550.00
    扣除非经常性损益后的基本每股
    收益(元/股)
    0.024 0.104 700.003
    稀释每股收益(元/股) 0.026 0.110 550.00
    加权平均净资产收益率(%) 0.92 3.86
    增加0.77
    个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均
    净资产收益率(%)
    0.83 3.65
    增加0.71
    个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 14,685.71
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
    国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    2,938,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,397.35
    所得税影响额 -633,439.58
    少数股东权益影响额(税后) -205,522.20
    合计 2,047,326.58
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 42,976
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中央电视台无锡太湖影视城 33,142,200 人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金 4,047,770 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业行业
    精选股票型证券投资基金
    3,417,559 人民币普通股
    全国社保基金一一零组合 3,062,641 人民币普通股
    北京未来广告公司 2,793,052 人民币普通股
    北京中电高科技电视发展公司 2,793,052 人民币普通股
    中国国际电视总公司 2,793,052 人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公
    司-投连-个险投连
    2,597,277 人民币普通股4
    银丰证券投资基金 2,239,945 人民币普通股
    俞逸修 1,960,702 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)报告期末,公司的应收账款余额为2,280.22 万元,比年初增加1,422.81 万元,增
    长比率为165.94%,主要因素是本年度应收客户款项增加所致。
    (2)报告期末,公司的预付款项余额为2,927.14 万元,比年初增加1,311.34 万元,增
    长比率为81.16%,主要因素是本年度预付广告款增加所致。
    (3)报告期末,公司的在建工程余额为349.23 万元,比年初增加219.20 万元,增长比
    率为168.57%,主要因素是本年度景区改造工程投入款项增加所致。
    (4)报告期末,公司的递延所得税资产余额为1,598.08 万元,比年初增加580.98 万
    元,增长比率为57.12%,主要因素是子公司上海中视国际广告有限公司本年度确认递延
    所得税资产所致。
    (5)报告期末,公司的应付账款余额为37,911.99 万元,比年初增加19,957.80 万元,
    增长比率为111.16%,主要因素是本年度尚未支付的应付款项增加所致。
    (6)报告期末,公司的应付职工薪酬余额为697.38 万元,比年初减少781.33 万元,下
    降比率为52.84%,主要因素是本年度支付职工薪酬所致。
    (7)报告期末,公司的应交税费余额为718.56 万元,比年初减少3,370.85 万元,下降
    比率为82.43%,主要原因是本年度支付各项税金所致。5
    (8)报告期末,公司的股本余额为33,142.20 万元,比年初增加9,469.20 万元,增长
    比率为40%,主要原因是本年度公司根据2009 年度股东大会决议实施资本公积转增股本
    所致。
    (9)年初至报告期期末,公司的财务费用净收益累计发生额为794.10 万元,比上年同
    期减少1,089.12 万元,下降比率为57.83%,主要因素是本年度公司的利息收入比上年
    同期有较大幅度下降所致。
    (10)年初至报告期期末,公司的营业外收入累计发生额为298.91 万元,比上年同期增
    加140.26 万元,增长比率为88.41%,主要原因是本年度公司实际收到的来源于上海浦
    东新区的财政补贴较上年同期有所增加所致。
    (11)年初至报告期期末,公司经营活动产生的现金流量净额为18,688.05 万元,比上
    年同期增加12,206.25 万元,增长比率为188.32%,主要是本年度公司支付的应付账款
    比上年同期大幅度减少所致。
    (12)年初至报告期期末,公司投资活动产生的现金净流出为1,086.67 万元,比上年同
    期增加643.59 万元,增长比率为145.25%,主要是报告期内公司用于景区改造工程投入
    款项有所增加,以及子公司北京中视北方影像技术有限责任公司购置部分影视经营设备
    所致。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)为适应影视传媒市场快速发展的需要,根据我公司业务发展战略和2009 年公司经
    营的实际情况,我公司及下属控股公司在2010 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视
    城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易,就版权转让及制作项目、影视
    技术服务项目等多种经营形式开展业务合作。经公司2009 年度股东大会批准,公司版权6
    转让及制作业务、租赁及技术服务业务2010 年度关联交易金额累计预测将不超过人民币
    3.1 亿元,其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币2 亿元,租赁及技
    术服务累计交易金额将不超过人民币1.1 亿元。
    截止报告期末,关联交易各项业务的实际交易金额分别为:
    版权转让及制作: 12879.99 万元;
    租赁及技术服务: 6350.76 万元;
    累计交易金额为: 19230.75 万元。
    (2)我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地,需向无锡太湖影视城支付土地租赁
    费,该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期(1-9 月)向无锡太湖影视城支付
    土地使用权租赁费共计4,731,552.00 元。
    (3)2008 年4 月本公司与中央电视台续签了《南海影视城资产租赁经营协议书》,继
    续租赁南海太平天国城的土地资产。本报告期中央电视台免收租金。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    (1)报告期内,公司或持股5%以上股东无其他承诺事项。
    (2)公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况:
    股东名称 特殊承诺
    承诺履
    行情况
    中央电视
    台无锡太
    湖影视城
    1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案
    实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易;上述
    限售期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股
    股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分
    之五,在二十四个月内不超过百分之十;
    2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内,如果通过
    上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股
    份,出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二
    积极履
    行承诺7
    十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%,即12.88 元/
    股。(在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致
    股份或股东权益变化时,该等最低出售价格应按照相关规则进行
    调整);
    1、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传
    媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至
    2011 年12 月31 日;
    已签署
    2、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传
    媒的关于数字高清业务合同的有效时限至2011 年12 月31 日;
    已签署
    3、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传
    媒的关于设备租赁的合同期限至2011 年12 月31 日;
    已签署
    中央电视
    台(实际
    控制人)
    4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司,在运行
    机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势,根据中央关于
    文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离
    改革,中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度,
    在这一过程中,中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作;
    5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下,积极支持中
    视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。
    积极履
    行承诺
    2010 年 6 月30 日,公司发布第二批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关
    法律法规,公司大股东中央电视台无锡太湖影视城11,836,500 股于2010 年7 月5 日上
    市流通。详细内容参见刊登于2010 年6 月30 日《上海证券报》和《证券时报》的《中
    视传媒关于第二批有限售条件的流通股上市公告》。
    公司大股东中央电视台无锡太湖影视城剩余有限售条件的流通股股份数量为
    147,009,628 股。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用8
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    经公司2009 年度股东大会批准,公司2009 年度利润分配方案为:以2009 年末总股
    本236,730,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含税);另以2009
    年末总股本236,730,000 股为基数,向全体股东以资本公积每10 股转增4 股,共计转增
    股本94,692,000 股;上述方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
    报告期内,公司5 家发起人股东的现金红利由公司直接发放,其他流通股股东的红
    利委托中国证券结算登记有限责任公司上海分公司,通过其资金清算系统向股权登记日
    登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。公司2009 年度现
    金分红方案于2010 年8 月实施。
    §4 附录(见附件)
    中视传媒股份有限公司
    法定代表人:李建
    二○一〇年十月二十六日编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
    资 产附注期末金额年初金额
    流动资产:
    货币资金836,710,932.46 684,370,152.04
    交易性金融资产0.00 0.00
    应收票据0.00 0.00
    应收账款22,802,210.00 8,574,100.00
    预付款项29,271,436.55 16,158,025.96
    应收利息0.00 0.00
    应收股利0.00 0.00
    其他应收款81,118,832.82 103,865,626.62
    存货183,126,402.71 176,641,862.15
    一年内到期的非流动资产0.00 0.00
    其他流动资产621,695.10 391,740.23
    流动资产合计1,153,651,509.64 990,001,507.00
    非流动资产:
    可供出售金融资产0.00 0.00
    持有至到期投资0.00 0.00
    长期应收款0.00 0.00
    长期股权投资0.00 1,666,554.81
    投资性房地产11,830,007.31 12,011,517.51
    固定资产412,357,147.78 422,572,328.17
    在建工程3,492,341.15 1,300,332.00
    工程物资0.00 0.00
    固定资产清理0.00 0.00
    生产性生物资产0.00 0.00
    油气资产0.00 0.00
    无形资产0.00 0.00
    开发支出0.00 0.00
    商誉0.00 0.00
    长期待摊费用3,460,036.03 3,922,753.48
    递延所得税资产15,980,765.60 10,170,936.52
    其他非流动资产0.00 0.00
    非流动资产合计447,120,297.87 451,644,422.49
    资产总计1,600,771,807.51 1,441,645,929.49
    公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
    1
    合并资产负债表
    2010年9月30日编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
    负债和股东权益附注期末金额年初金额
    流动负债:
    短期借款0.00 0.00
    交易性金融负债0.00 0.00
    应付票据0.00 0.00
    应付账款379,119,909.33 179,541,924.04
    预收款项169,763,653.39 186,765,188.23
    应付职工薪酬6,973,840.41 14,787,090.99
    应交税费7,185,639.44 40,894,129.36
    应付利息0.00 0.00
    应付股利0.00 0.00
    其他应付款56,442,496.25 49,309,682.03
    一年内到期的非流动负债0.00 0.00
    其他流动负债0.00 0.00
    流动负债合计619,485,538.82 471,298,014.65
    非流动负债:
    长期借款0.00 0.00
    应付债券0.00 0.00
    长期应付款0.00 0.00
    专项应付款0.00 0.00
    预计负债0.00 0.00
    递延所得税负债0.00 0.00
    其他非流动负债0.00 0.00
    非流动负债合计0.00 0.00
    负债合计619,485,538.82 471,298,014.65
    股东权益:
    股本331,422,000.00 236,730,000.00
    资本公积319,934,892.34 414,626,892.34
    减:库存股0.00 0.00
    盈余公积80,041,196.28 80,041,196.28
    未分配利润216,467,544.13 203,607,926.85
    外币报表折算差额0.00 0.00
    归属于母公司股东权益合计947,865,632.75 935,006,015.47
    少数股东权益33,420,635.94 35,341,899.37
    股东权益合计981,286,268.69 970,347,914.84
    负债和股东权益总计1,600,771,807.51 1,441,645,929.49
    公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
    2
    合并资产负债表(续)
    2010年9月30日编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
    资 产附注期末金额年初金额
    流动资产:
    货币资金170,395,652.03 160,120,773.06
    交易性金融资产0.00 0.00
    应收票据0.00 0.00
    应收账款21,337,210.00 7,056,140.00
    预付款项10,070,221.80 10,301,474.74
    应收利息0.00 0.00
    应收股利0.00 0.00
    其他应收款72,288,089.13 101,143,612.84
    存货173,902,040.65 174,734,609.00
    一年内到期的非流动资产0.00 0.00
    其他流动资产537,450.41 349,038.23
    流动资产合计448,530,664.02 453,705,647.87
    非流动资产:
    可供出售金融资产0.00 0.00
    持有至到期投资0.00 0.00
    长期应收款0.00 0.00
    长期股权投资60,000,000.00 60,000,000.00
    投资性房地产11,830,007.31 12,011,517.51
    固定资产341,792,918.92 354,700,211.86
    在建工程3,492,341.15 1,300,332.00
    工程物资0.00 0.00
    固定资产清理0.00 0.00
    生产性生物资产0.00 0.00
    油气资产0.00 0.00
    无形资产0.00 0.00
    开发支出0.00 0.00
    商誉0.00 0.00
    长期待摊费用3,460,036.03 3,922,753.48
    递延所得税资产8,954,294.75 8,954,294.75
    其他非流动资产0.00 0.00
    非流动资产合计429,529,598.16 440,889,109.60
    资产总计878,060,262.18 894,594,757.47
    公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
    母公司资产负债表
    2010年9月30日
    3编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
    负债和股东权益附注期末金额年初金额
    流动负债:
    短期借款0.00 0.00
    交易性金融负债0.00 0.00
    应付票据0.00 0.00
    应付账款3,587,294.73 5,762,621.54
    预收款项49,740,635.51 87,837,959.75
    应付职工薪酬6,426,620.97 10,594,269.44
    应交税费6,177,383.06 5,854,970.21
    应付利息0.00 0.00
    应付股利0.00 0.00
    其他应付款2,793,543.23 3,994,216.82
    一年内到期的非流动负债0.00 0.00
    其他流动负债0.00 0.00
    流动负债合计68,725,477.50 114,044,037.76
    非流动负债:
    长期借款0.00 0.00
    应付债券0.00 0.00
    长期应付款0.00 0.00
    专项应付款0.00 0.00
    预计负债0.00 0.00
    递延所得税负债0.00 0.00
    其他非流动负债0.00 0.00
    非流动负债合计0.00 0.00
    负债合计68,725,477.50 114,044,037.76
    股东权益:
    股本331,422,000.00 236,730,000.00
    资本公积319,934,892.34 414,626,892.34
    减:库存股0.00 0.00
    盈余公积80,041,196.28 80,041,196.28
    未分配利润77,936,696.06 49,152,631.09
    外币报表折算差额0.00 0.00
    股东权益合计809,334,784.68 780,550,719.71
    负债和股东权益总计878,060,262.18 894,594,757.47
    公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
    4
    母公司资产负债表(续)
    2010年9月30日编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
    项 目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入300,638,424.09 233,145,350.42
    二、营业总成本291,792,708.14 234,183,772.13
    其中:营业成本277,931,961.31 223,699,454.13
    营业税金及附加3,859,195.62 1,454,848.86
    销售费用4,476,660.55 4,260,525.05
    管理费用8,959,639.62 9,810,127.55
    财务费用-3,334,748.96 -5,041,183.46
    资产减值损失-100,000.00 0.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 9,365.73 0.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00 0.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,855,081.68 -1,038,421.71
    加:营业外收入1,298,760.66 464,904.89
    减:营业外支出100,000.00 46,794.10
    其中:非流动资产处置损失0.00 1,231.60
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,053,842.34 -620,310.92
    减:所得税费用2,357,645.15 -25,113.50
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,696,197.19 -595,197.42
    归属于母公司股东的净利润8,681,832.52 1,284,254.85
    少数股东损益-985,635.33 -1,879,452.27
    六、每股收益
    (一)基本每股收益0.026 0.004
    (二)稀释每股收益0.026 0.004
    七、其他综合收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
    八、综合收益总额(损失总额以“-”号填列) 7,696,197.19 -595,197.42
    归属于母公司股东的综合收益总额8,681,832.52 1,284,254.85
    归属于少数股东的综合收益总额-985,635.33 -1,879,452.27
    公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
    2010年7-9月
    合并利润表
    5编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
    项 目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入804,836,134.49 753,626,813.06
    二、营业总成本763,483,319.86 712,719,617.96
    其中:营业成本721,417,938.02 682,046,588.39
    营业税金及附加12,045,938.25 9,557,810.38
    销售费用13,396,259.00 12,317,845.16
    管理费用24,664,169.23 27,629,570.95
    财务费用-7,940,984.64 -18,832,196.92
    资产减值损失-100,000.00 0.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 518,663.27 0.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00 0.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,871,477.90 40,907,195.10
    加:营业外收入2,989,104.11 1,586,516.69
    减:营业外支出102,815.75 85,635.39
    其中:非流动资产处置损失250.00 38,432.89
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 44,757,766.26 42,408,076.40
    减:所得税费用10,146,412.41 8,555,470.35
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,611,353.85 33,852,606.05
    归属于母公司股东的净利润36,532,617.28 33,871,387.74
    少数股东损益-1,921,263.43 -18,781.69
    六、每股收益
    (一)基本每股收益0.110 0.102
    (二)稀释每股收益0.110 0.102
    七、其他综合收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
    八、综合收益总额(损失总额以“-”号填列) 34,611,353.85 33,852,606.05
    归属于母公司股东的综合收益总额36,532,617.28 33,871,387.74
    归属于少数股东的综合收益总额-1,921,263.43 -18,781.69
    公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
    2010年1-9月
    6
    合并利润表(续)编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
    项 目附注本期金额上期金额
    一、营业收入149,943,374.09 122,294,346.02
    减:营业成本117,116,704.17 92,299,929.99
    营业税金及附加2,636,453.93 2,624,000.03
    销售费用2,134,061.68 1,994,427.01
    管理费用7,514,295.33 7,625,271.33
    财务费用-783,809.12 -233,286.94
    资产减值损失-100,000.00 0.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00 0.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,425,668.10 17,984,004.60
    加:营业外收入14,760.66 219,844.87
    减:营业外支出100,000.00 46,794.10
    其中:非流动资产处置损失0.00 1,231.60
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,340,428.76 18,157,055.37
    减:所得税费用4,803,040.36 3,801,494.11
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,537,388.40 14,355,561.26
    五、其他综合收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
    六、综合收益总额(损失总额以“-”号填列) 16,537,388.40 14,355,561.26
    公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
    7
    母公司利润表
    2010年7-9月编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
    项 目附注本期金额上期金额
    一、营业收入375,917,855.69 384,680,161.46
    减:营业成本274,952,260.89 313,758,827.97
    营业税金及附加8,893,481.52 6,771,230.33
    销售费用6,553,414.51 6,341,337.67
    管理费用19,896,882.35 18,289,494.20
    财务费用-1,313,175.48 -514,113.08
    资产减值损失-100,000.00 0.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00 0.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 67,034,991.90 40,033,384.37
    加:营业外收入793,104.11 1,068,256.67
    减:营业外支出102,565.75 48,419.10
    其中:非流动资产处置损失0.00 1,231.60
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 67,725,530.26 41,053,221.94
    减:所得税费用15,268,465.29 8,399,633.74
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,457,064.97 32,653,588.20
    五、其他综合收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
    六、综合收益总额(损失总额以“-”号填列) 52,457,064.97 32,653,588.20
    公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
    2010年1-9月
    8
    母公司利润表(续)编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
    项 目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金785,456,030.59 751,840,228.18
    收到的税费返还0.00 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金13,769,632.59 21,125,585.49
    经营活动现金流入小计799,225,663.18 772,965,813.67
    购买商品、接受劳务支付的现金478,673,772.69 622,311,264.86
    支付给职工以及为职工支付的现金57,800,319.65 51,199,265.20
    支付的各项税费58,845,507.62 18,498,677.10
    支付其他与经营活动有关的现金17,025,566.03 16,138,565.29
    经营活动现金流出小计612,345,165.99 708,147,772.45
    经营活动产生的现金流量净额186,880,497.19 64,818,041.22
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金0.00 0.00
    取得投资收益收到的现金0.00 0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,935.71 203,584.67
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,185,218.08 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金0.00 0.00
    投资活动现金流入小计2,200,153.79 203,584.67
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,066,870.56 3,261,630.97
    投资支付的现金0.00 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金0.00 1,372,793.77
    投资活动现金流出小计13,066,870.56 4,634,424.74
    投资活动产生的现金流量净额-10,866,716.77 -4,430,840.07
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金0.00 0.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00 0.00
    取得借款收到的现金0.00 0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00
    筹资活动现金流入小计0.00 0.00
    偿还债务支付的现金0.00 0.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,673,000.00 28,173,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00 4,500,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00
    筹资活动现金流出小计23,673,000.00 28,173,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额-23,673,000.00 -28,173,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额152,340,780.42 32,214,201.15
    加:期初现金及现金等价物余额684,370,152.04 815,370,513.74
    六、期末现金及现金等价物余额836,710,932.46 847,584,714.89
    公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
    2010年1-9月
    合并现金流量表编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
    项 目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金326,616,802.99 417,830,366.51
    收到的税费返还0.00 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金4,245,249.99 1,746,047.06
    经营活动现金流入小计330,862,052.98 419,576,413.57
    购买商品、接受劳务支付的现金217,231,212.69 253,772,322.63
    支付给职工以及为职工支付的现金38,120,387.10 34,027,378.09
    支付的各项税费22,695,856.51 11,062,751.86
    支付其他与经营活动有关的现金12,682,974.86 12,304,038.89
    经营活动现金流出小计290,730,431.16 311,166,491.47
    经营活动产生的现金流量净额40,131,621.82 108,409,922.10
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金0.00 0.00
    取得投资收益收到的现金0.00 0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,935.71 102,184.67
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金0.00 0.00
    投资活动现金流入小计14,935.71 102,184.67
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,198,678.56 2,780,584.32
    投资支付的现金0.00 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金0.00 0.00
    投资活动现金流出小计6,198,678.56 2,780,584.32
    投资活动产生的现金流量净额-6,183,742.85 -2,678,399.65
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金0.00 0.00
    取得借款收到的现金0.00 0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00
    筹资活动现金流入小计0.00 0.00
    偿还债务支付的现金0.00 0.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,673,000.00 23,673,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00
    筹资活动现金流出小计23,673,000.00 23,673,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额-23,673,000.00 -23,673,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额10,274,878.97 82,058,522.45
    加:期初现金及现金等价物余额160,120,773.06 50,657,096.74
    六、期末现金及现金等价物余额170,395,652.03 132,715,619.19
    公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
    10
    2010年1-9月
    母公司现金流量表

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