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个股公告正文

锦江投资:2010年第三季度报告

日期:2010-10-27附件下载

    上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人财务总监袁哲宁及会计机构
    负责人(会计主管人员)刘朝晖声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 2,981,799,000.77 2,707,598,992.30 10.13
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,946,801,904.80 1,943,007,985.34 0.20
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    3.529 3.522 0.20
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 305,680,282.01 13.17
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.554 13.06
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 71,680,122.77 211,455,372.09 19.77
    基本每股收益(元/股) 0.130 0.383 20.37
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.110 0.339 20.88
    稀释每股收益(元/股) 0.130 0.383 20.37
    加权平均净资产收益率(%) 3.71 10.72
    增加0.37 个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    3.14 9.49
    增加0.34 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 11,941,514.97
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
    定额或定量享受的政府补助除外)
    1,513,104.74
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
    资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    15,330,379.00600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,075,595.48
    所得税影响额 -7,009,330.72
    少数股东权益影响额(税后) -612,185.79
    合计 24,239,077.68
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 70,819
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种类
    锦江国际(集团)有限公司 212,586,460 人民币普通股
    上海国际信托有限公司 3,955,121 人民币普通股
    蔡青峰 3,894,935 境内上市外资股
    上海锦江饭店有限公司 3,761,493 人民币普通股
    胡家英 3,641,310 境内上市外资股
    呼怀旭 3,500,000 人民币普通股
    HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 3,196,926 境内上市外资股
    上海和平饭店有限公司 1,839,974 人民币普通股
    国际金融-汇丰-TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 1,663,327 人民币普通股
    上海锦江汽车服务有限公司(工会) 1,600,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目 期末余额 年初余额
    变动
    率(%)
    主要变动原因
    可供出售金融资产 107,695,918.75 160,853,050.30 -33
    主要是处置可供出售金融
    资产及公允价变动影响
    在建工程 100,395,025.74 56,331,734.03 78
    主要是购置未达使用状态
    车辆增加
    其他应付款 373,871,222.66 253,038,056.93 48
    主要是收到转让子公司股
    权的款项,相关法律程序尚
    在进行中
    本期金额 上年同期金额
    利润表项目
    (1-9 月) (1-9 月)
    变动
    率(%)
    主要变动原因
    对联营企业和合营企业的投资
    收益
    105,294,857.25 80,768,527.21 30
    主要是对浦东机场货运站
    投资收益同比增加
    其他综合收益 -42,238,866.78 41,412,876.89 -202
    主要是受市场影响,可供出
    售金融资产公允价值减少
    本期金额 上年同期金额
    现金流量表项目
    (1-9 月) (1-9 月)
    变动
    率(%)
    主要变动原因
    经营活动产生的现金流量净额 305,680,282.01 270,103,328.75 13
    主要是主营业务利润的增
    加
    投资活动产生的现金流量净额 -64,793,107.05 -90,447,709.05 -
    主要是收到转让子公司股
    权的款项
    筹资活动产生的现金流量净额 -92,462,841.51 -230,259,243.92 - 主要是融资借款增加600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司控股股东锦江国际(集团)有限公司于2010 年8 月13 日与上海锦江国际酒店(集团)股份有限
    公司签署《股份转让协议》。根据《股份转让协议》,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司将以
    向锦江国际(集团)有限公司非公开发行内资股和支付现金对价的方式收购其持有的锦江投资
    212,586,460 股股份。该事项目前尚在履行相关报批程序。具体内容详见公司2010 年8 月2 日、8 月
    9 日、8 月14 日、9 月10 日、10 月12 日分别刊载于《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交
    易所网站(WWW.SSE.COM.CN)的公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司严格按《公司章程》及相关法规的规定执行现金分红政策。公司2009 年度利润分配,向全体股东
    每10 股派发现金红利3.00 元(含税),已于2010 年8 月13 日实施完毕。本报告期内(7-9 月)公司
    董事会未提出利润分配方案。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    法定代表人:沈懋兴
    2010 年10 月25 日600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 697,498,742.66 549,074,409.21
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 43,851,365.85 38,396,261.33
    预付款项 60,045,272.00 56,922,816.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 12,485,138.89 4,040,836.87
    其他应收款 34,136,413.13 53,866,096.09
    买入返售金融资产
    存货 39,258,312.96 45,686,888.87
    一年内到期的非流动资产 4,230,666.67 4,230,666.67
    其他流动资产
    流动资产合计 891,505,912.16 752,217,975.67
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 107,695,918.75 160,853,050.30
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 734,156,117.37 715,080,149.87
    投资性房地产 34,515,257.15 35,094,076.58
    固定资产 872,348,554.06 746,495,416.64
    在建工程 100,395,025.74 56,331,734.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 215,671,261.18 215,970,246.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 80,973.25 90,690.14
    递延所得税资产 1,705,658.45 1,741,330.18
    其他非流动资产 23,724,322.66 23,724,322.66
    非流动资产合计 2,090,293,088.61 1,955,381,016.63
    资产总计 2,981,799,000.77 2,707,598,992.30
    流动负债:
    短期借款600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 115,983,960.00
    应付账款 52,601,481.56 51,298,880.63
    预收款项 106,607,143.54 98,009,797.19
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 91,852,293.77 68,250,182.75
    应交税费 31,208,229.70 25,639,778.57
    应付利息
    应付股利 27,322,791.04 20,869,833.55
    其他应付款 373,871,222.66 253,038,056.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 799,447,122.27 517,106,529.62
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 22,322,193.02 36,401,815.26
    其他非流动负债 49,025,626.27 49,401,859.45
    非流动负债合计 71,347,819.29 85,803,674.71
    负债合计 870,794,941.56 602,910,204.33
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 551,610,107.00 551,610,107.00
    资本公积 440,290,690.63 482,469,111.16
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 210,388,184.99 207,894,544.31
    一般风险准备
    未分配利润 744,512,922.18 701,034,222.87
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,946,801,904.80 1,943,007,985.34
    少数股东权益 164,202,154.41 161,680,802.63
    所有者权益合计 2,111,004,059.21 2,104,688,787.97
    负债和所有者权益总计 2,981,799,000.77 2,707,598,992.30
    公司法定代表人: 沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 453,022,674.63 330,386,010.30
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 294,940.78 140,940.39
    预付款项 23,600.00
    应收利息
    应收股利 44,923,686.81
    其他应收款 94,751,183.49 90,733,286.55
    存货 109,341.19 105,670.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 593,101,826.90 421,389,507.35
    非流动资产:
    可供出售金融资产 92,163,674.60 139,393,876.31
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 988,956,124.57 993,163,368.40
    投资性房地产 20,722,423.15 21,054,190.51
    固定资产 44,280,806.02 46,316,631.90
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 894,124.00 921,682.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,705,658.45 1,741,330.18
    其他非流动资产 15,262,988.76 15,262,988.76
    非流动资产合计 1,163,985,799.55 1,217,854,068.06
    资产总计 1,757,087,626.45 1,639,243,575.41
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 444,554.01 461,579.81
    预收款项 468,250.86 335,751.23
    应付职工薪酬 2,774,951.18 2,723,437.25
    应交税费 3,228,619.28 -6,687.40
    应付利息
    应付股利 20,314,580.85 20,869,833.55
    其他应付款 141,685,491.76 8,522,309.15600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 168,916,447.94 32,906,223.59
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 18,732,342.00 31,330,231.78
    其他非流动负债
    非流动负债合计 18,732,342.00 31,330,231.78
    负债合计 187,648,789.94 64,236,455.37
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 551,610,107.00 551,610,107.00
    资本公积 436,262,688.91 474,056,358.31
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 210,388,184.99 207,894,544.31
    一般风险准备
    未分配利润 371,177,855.61 341,446,110.42
    所有者权益(或股东权益)合计 1,569,438,836.51 1,575,007,120.04
    负债和所有者权益(或股东权益)总计1,757,087,626.45 1,639,243,575.41
    公司法定代表人: 沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业总收入 482,101,458.08 410,423,782.20 1,362,643,521.34 1,189,607,237.07
    其中:营业收入 482,101,458.08 410,423,782.20 1,362,643,521.34 1,189,607,237.07
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 436,798,643.17 377,339,372.06 1,222,324,031.96 1,073,915,263.58
    其中:营业成本 357,976,594.21 307,788,823.21 994,697,499.74 865,442,256.87
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准
    备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 10,890,215.83 9,670,428.25 30,949,665.67 29,477,264.76
    销售费用 36,801,967.95 34,240,338.47 109,256,656.34 100,324,883.84
    管理费用 32,006,589.30 27,111,532.63 88,232,191.23 81,420,706.79
    财务费用 -876,724.12 -1,471,750.50 -811,981.02 -2,749,848.68
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    44,351,588.80 35,086,802.16 126,544,492.32 118,124,683.75
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    37,736,912.71 34,420,848.34 105,294,857.25 80,768,527.21
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损以
    “-”号填列)
    89,654,403.71 68,171,212.30 266,863,981.70 233,816,657.24
    加:营业外收入 8,353,974.04 12,462,939.81 17,336,656.37 25,092,657.84
    减:营业外支出 264,839.12 123,110.03 806,441.18 270,053.67
    其中:非流动资产处置损
    失
    43,590.60 559,549.38 106,711.48
    四、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    97,743,538.63 80,511,042.08 283,394,196.89 258,639,261.41
    减:所得税费用 13,475,999.53 9,239,335.89 35,003,997.73 31,821,999.89
    五、净利润(净亏损以
    “-”号填列)
    84,267,539.10 71,271,706.19 248,390,199.16 226,817,261.52
    归属于母公司所有者的
    净利润
    71,680,122.77 59,847,606.11 211,455,372.09 200,188,785.82
    少数股东损益 12,587,416.33 11,424,100.08 36,934,827.07 26,628,475.70
    六、每股收益:600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    (一)基本每股收益0.130 0.108 0.383 0.363
    (二)稀释每股收益0.130 0.108 0.383 0.363
    七、其他综合收益 -2,184,847.05 -7,537,400.05 -42,238,866.78 41,412,876.89
    八、综合收益总额 82,082,692.05 63,734,306.14 206,151,332.38 268,230,138.41
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额
    69,430,351.97 52,309,565.85 169,276,951.56 241,393,392.02
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    12,652,340.08 11,424,740.29 36,874,380.82 26,836,746.39
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    公司法定代表人: 沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 7,429,651.24 5,134,083.10 18,413,856.66 14,951,815.40
    减:营业成本 962,358.82 896,349.87 2,905,238.12 2,631,811.55
    营业税金及附加 374,533.61 258,340.42 927,254.89 752,002.78
    销售费用 2,536,296.26 2,177,921.83 6,958,822.66 6,545,833.29
    管理费用 5,494,684.60 3,671,329.19 12,704,540.81 10,832,530.19
    财务费用 -905,815.21 -934,891.69 -2,813,540.41 -2,318,139.81
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    175,023,898.43 5,598,045.46 202,873,142.66 246,304,855.33
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    7,228,487.19 4,927,330.72 20,442,772.44 15,957,229.97
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    173,991,491.59 4,663,078.94 200,604,683.25 242,812,632.73
    加:营业外收入 478.01 2,523.50 28,278.01 6,134.80
    减:营业外支出 43,590.60 43,590.60
    其中:非流动资产处置损失 43,590.60 43,590.60
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    173,948,379.00 4,665,602.44 200,589,370.66 242,818,767.53
    减:所得税费用 1,176,367.80 -66,172.61 2,880,952.69 3,273,083.75
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    172,772,011.20 4,731,775.05 197,708,417.97 239,545,683.78
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益 -1,774,871.18 -6,834,155.42 -37,793,669.40 33,065,129.25
    七、综合收益总额 170,997,140.02 -2,102,380.37 159,914,748.57 272,610,813.03
    公司法定代表人: 沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    1.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,435,829,687.91 1,222,554,320.93
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 88,584,667.47 71,357,316.72
    经营活动现金流入小计 1,524,414,355.38 1,293,911,637.65
    购买商品、接受劳务支付的现金 801,260,482.99 664,589,595.03
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 282,354,353.67 255,452,240.45
    支付的各项税费 84,269,065.73 72,326,834.30
    支付其他与经营活动有关的现金 50,850,170.98 31,439,639.12
    经营活动现金流出小计 1,218,734,073.37 1,023,808,308.90
    经营活动产生的现金流量净额 305,680,282.01 270,103,328.75
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 114,337,818.18 21,207,559.39
    取得投资收益收到的现金 84,145,265.58 155,438,897.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    34,516,052.57 41,008,919.88
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,394,304.63
    收到其他与投资活动有关的现金 36,030,714.33
    投资活动现金流入小计 269,029,850.66 219,049,681.82
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    327,748,884.99 272,936,827.54
    投资支付的现金 6,036,421.50 36,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 37,651.22 560,563.33
    投资活动现金流出小计 333,822,957.71 309,497,390.87
    投资活动产生的现金流量净额 -64,793,107.05 -90,447,709.05600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 102,815,360.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 102,815,360.00
    偿还债务支付的现金 25,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,278,201.51 205,259,243.92
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,239,916.71 39,540,002.41
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 195,278,201.51 230,259,243.92
    筹资活动产生的现金流量净额 -92,462,841.51 -230,259,243.92
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 148,424,333.45 -50,603,624.22
    加:期初现金及现金等价物余额 549,074,409.21 609,605,573.31
    六、期末现金及现金等价物余额 697,498,742.66 559,001,949.09
    公司法定代表人: 沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 18,127,345.42 14,717,254.26
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 3,248,224.31 3,278,997.16
    经营活动现金流入小计 21,375,569.73 17,996,251.42
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,208,380.66 4,994,806.96
    支付给职工以及为职工支付的现金 10,811,587.15 10,292,650.53
    支付的各项税费 1,405,336.91 6,143,535.36
    支付其他与经营活动有关的现金 5,792,821.45 2,528,347.69
    经营活动现金流出小计 23,218,126.17 23,959,340.54
    经营活动产生的现金流量净额 -1,842,556.44 -5,963,089.12
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 114,337,818.18 21,202,538.64
    取得投资收益收到的现金 147,277,742.53 237,721,485.90
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 86,215,418.36 2,749,933.34
    投资活动现金流入小计 347,830,979.07 261,673,957.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    251,552.00 208,504.42
    投资支付的现金 6,036,421.50
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 51,025,500.00
    投资活动现金流出小计 57,313,473.50 208,504.42
    投资活动产生的现金流量净额 290,517,505.57 261,465,453.46
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,038,284.80 165,844,057.50
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 166,038,284.80 165,844,057.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -166,038,284.80 -165,844,057.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 122,636,664.33 89,658,306.84
    加:期初现金及现金等价物余额 330,386,010.30 260,262,892.62
    六、期末现金及现金等价物余额 453,022,674.63 349,921,199.46
    公司法定代表人: 沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖

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