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航天信息:2010年第三季度报告

日期:2010-10-27附件下载

    航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告

    目录
    §1 重要提示......................................................................... 1
    §2 公司基本情况..................................................................... 1
    §3 重要事项......................................................................... 2
    §4 附录............................................................................. 5600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    1
    §1重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名:
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    殷礼明 董事 工作原因 韩树旺
    郭庆旺 独立董事 工作原因 吴明德
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人刘振南、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人(会计主管人员)韩成声
    明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 6,228,100,927.81 5,548,561,146.34 12.25
    所有者权益(或股东权益)(元) 4,020,242,802.02 3,477,580,689.67 15.60
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.35 3.77 15.38
    年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 459,026,164.17 0.60
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.50 2.04
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 325,507,871.95 736,356,112.35 69.95
    基本每股收益(元) 0.35 0.80 66.67
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    0.35 0.79 94.44
    稀释每股收益(元) 0.35 0.80 66.67
    加权平均净资产收益率(%) 8.44 19.26 增长2.7 个百分点
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收
    益率(%)
    8.37 19.14 增长3.45 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (元)
    非流动资产处置损益 -153,828.72
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    5,940,274.73
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,697,330.75
    所得税影响额 -2,047,845.78
    少数股东权益影响额(税后) -3,068,085.94
    合计 4,367,845.04600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 44,665
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    中国航天科工集团公司 370,074,086 人民币普通股
    中国长城工业总公司 39,289,972 人民币普通股
    中国航天海鹰机电技术研究院 30,908,439 人民币普通股
    北京市爱威电子技术公司 25,747,512 人民币普通股
    诺安价值增长股票证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
    富国天益价值证券投资基金 15,261,139 人民币普通股
    博时新兴成长股票型证券投资基金 14,999,829 人民币普通股
    富国天博创新主题股票型证券投资基金 13,639,989 人民币普通股
    华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 11,968,209 人民币普通股
    北京遥测技术研究所 11,060,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:万元
    项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例 主要变动原因
    应收票据 14,443.03 8,321.88 6,121.15 73.55%
    主要原因是公司经营规模扩大,本期
    应收票据结算业务增加,其中公司本
    部应收票据本期增加7,680.57 万元;
    子公司陕西航天信息有限公司应收
    票据本期减少729.60 万元、北京航
    天联志科技有限公司本期应收票据
    减少614 万元。
    应收账款 56,580.37 39,078.37 17,502.00 44.79%
    主要原因是公司经营规模扩大带来
    的应收账款增加,其中子公司湖南航
    天卫星通信科技有限公司本期增加
    “村村通”项目应收账款7,729 万元;
    公司本部本期增加中捷通信有限公
    司应收账款4,062.09 万元;此外,
    子公司江苏爱信诺航天信息科技有
    限公司、浙江爱信诺航天信息有限公
    司、北京航天联志科技有限公司、安
    徽航天信息科技有限公司、重庆航税
    科技有限公司等子公司随着经营规
    模的扩大,应收账款均有不同程度的
    增长。
    预付款项 29,226.38 17,219.82 12,006.56 69.73%
    主要原因是公司经营规模扩大,为满
    足销售业务需要,采购备货增加,预
    付给供应商的购货款增加,其中子公
    司华迪计算机集团有限公司本期增
    加2,067.88 万元;北京航天斯大电
    子有限公司本期增加1,901.51 万元、
    苏州航天信息有限公司本期增加
    3,762.77 万元。600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    存货 76,621.44 48,778.15 27,843.29 57.08%
    主要原因是公司经营规模扩大,为满
    足销售业务需要,采购备货增加,其
    中公司本部增加4,109.69 万元、子
    公司华迪计算机集团有限公司增加
    4,378.18 万元、江苏航天信息有限公
    司增加3,159.56 万元、江苏爱信诺
    航天信息科技有限公司增加
    2,835.29 万元、浙江爱信诺航天信息
    有限公司增加4,251.96 万元。
    长期股权投
    资
    9,674.54 7,297.35 2,377.19 32.58%
    主要原因是公司原子公司浙江航天
    金穗高技术有限公司、苏州工业园区
    航天自动化有限公司已宣告清理,正
    在进行清算,本期未纳入合并报表范
    围。公司期末对上述两家公司的长期
    股权投资余额合计为2,525.10 万元。
    在建工程 3,126.64 236.21 2,890.43 1223.67%
    主要原因是公司本部办公用房支出
    本期增加2,900.92 万元。
    预收款项 56,157.82 41,682.24 14,475.58 34.73%
    主要原因是防伪税控系统维护费收
    入本期增加8,228.84 万元。
    营业收入 683,526.40 484,872.08 198,654.32 40.97%
    主要原因一是随着国家关于增值税
    一般纳税人门槛的降低和公司的不
    断挖潜,加大增值税防伪税控系统及
    相关设备的销售力度,使本期增值税
    防伪税控系统及相关设备的销售收
    入大幅度增加;二是公司在巩固增值
    税防伪税控系统主业的同时加强系
    统集成项目的参与力度,积极参与国
    家远程义务教育等大型项目的投标
    工作,本期网络、软件与系统集成收
    入比去年同期大幅度增加;三是公司
    通过完善渠道建设,与通用设备厂商
    签订分销、代理协议,不断提高服务
    渠道的营销能力和市场化意识,本期
    渠道销售收入增加。
    营业成本 521,038.18 363,941.26 157,096.92 43.17%
    主要原因是公司经营规模扩大,营业
    收入增长带来的正常成本增加。
    投资收益 795.29 4,592.36 -3,797.07 -82.68%
    主要原因是去年同期公司将所持有
    的长江电力股票全部出售,取得投资
    收益2,816.91 万元,而本期无此项
    收益。
    营业外收入 5,068.90 2,883.43 2,185.47 75.79%
    主要原因是公司本期取得的政府补
    助比去年同期增加。
    所得税费用 16,428.50 11,881.32 4,547.18 38.27%
    主要原因是公司经营规模扩大,经营
    业绩增长带来的所得税费用的正常
    增加。
    投资活动产
    生的现金流
    量净额
    -17,686.46 -816.89 -16,869.57 2065.10%
    主要原因一是公司本期购建固定资
    产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金与去年同期相比增加12,666.16
    万元;二是去年同期公司出售所持有
    的长江电力股票,收回货币资金
    3,533.32 万元,而本期无此项现金流
    入。
    筹资活动产
    生的现金流
    量净额
    -35,830.45 -28,225.75 -7,604.70 26.94%
    主要原因是公司本期分配股利、偿付
    利息支付现金与去年同期相比增加
    7,687.13 万元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况:
    承诺内容:
    (1)自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内,不通过交易所挂牌交易出售所
    持有的原非流通股股份,但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺;
    (2)依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时
    机以公允的价格和合理的方式注入公司;
    (3)在公司股权分置改革方案实施后,将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公
    司股权激励方案并促成公司实施该方案。
    股改承诺事项履行情况:
    1)公司控股股东中国航天科工集团公司(及其它非流通股股东)严格履行承诺,所持有的本公司
    非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生;
    2) 公司已于2007 年投资控股了中国航天科工集团公司旗下的湖南航天卫星通信科技有限公司。
    2009 年公司第三届董事会第二十一次会议通过了投资控股华迪计算机集团有限公司的议案,并于2009
    年年底完成了工商变更事宜。目前,在控股股东的积极支持下,已将其旗下卫星通信领域及系统集成
    领域的相关资源注入公司,完成了股改资产注入的承诺。
    3)关于公司的激励机制,因涉及相关政策和各层面的协调工作,公司将继续关注相关政策,并积
    极与相关部门沟通协调,完善公司的激励机制,促进此项工作向前推进。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
    警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    无。
    航天信息股份有限公司
    法定代表人:刘振南
    2010 年10 月27 日600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 航天信息股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 3,164,473,303.55 3,240,616,297.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 144,430,301.75 83,218,795.00
    应收账款 565,803,733.55 390,783,690.97
    预付款项 292,263,848.35 172,198,228.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 - 510,088.91
    应收股利
    其他应收款 103,661,976.86 102,618,705.29
    买入返售金融资产
    存货 766,214,354.97 487,781,464.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 7,700,000.00 10,640,000.00
    流动资产合计 5,044,547,519.03 4,488,367,271.03
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 96,745,404.12 72,973,503.53
    投资性房地产 106,188,107.87 109,189,837.38
    固定资产 773,717,299.61 697,836,343.50
    在建工程 31,266,429.80 2,362,126.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 88,830,859.14 95,430,490.54
    开发支出 3,822,925.09 499,119.27
    商誉 13,651,619.38 13,700,652.75
    长期待摊费用 13,376,320.05 8,965,732.92
    递延所得税资产 55,954,443.72 59,236,068.62
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,183,553,408.78 1,060,193,875.31
    资产总计 6,228,100,927.81 5,548,561,146.34
    流动负债:
    短期借款600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 140,277,592.46 169,060,788.90
    应付账款 297,906,410.55 347,784,885.43
    预收款项 561,578,199.64 416,822,377.13
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 160,630,117.52 165,063,546.64
    应交税费 99,064,039.30 105,509,376.69
    应付利息
    应付股利 18,176,709.60 31,334,095.82
    其他应付款 94,208,689.80 74,038,090.10
    应付分保账款 -
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 119,849,314.64 100,764,939.02
    流动负债合计 1,491,691,073.51 1,410,378,099.73
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 12,188,356.44 12,428,356.44
    递延所得税负债 - 110,465.46
    其他非流动负债 37,838,711.97 36,571,663.68
    非流动负债合计 50,027,068.41 49,110,485.58
    负债合计 1,541,718,141.92 1,459,488,585.31
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 923,400,000.00 923,400,000.00
    资本公积 231,610,306.19 231,390,306.19
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 274,405,838.93 274,405,838.93
    一般风险准备
    未分配利润 2,590,826,656.90 2,048,384,544.55
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 4,020,242,802.02 3,477,580,689.67
    少数股东权益 666,139,983.87 611,491,871.36
    所有者权益合计 4,686,382,785.89 4,089,072,561.03
    负债和所有者权益总计 6,228,100,927.81 5,548,561,146.34
    公司法定代表人: 刘振南 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 航天信息股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,150,726,759.45 2,084,613,572.16
    交易性金融资产
    应收票据 139,249,699.75 62,443,995.00
    应收账款 319,316,067.66 192,788,873.26
    预付款项 53,433,217.07 46,077,894.69
    应收利息 - 510,088.91
    应收股利 1,004,637.45 39,847,037.45
    其他应收款 132,416,303.84 74,770,820.53
    存货 243,413,902.62 175,140,762.44
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 -
    流动资产合计 3,039,560,587.84 2,676,193,044.44
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 501,226,197.58 477,126,397.40
    投资性房地产 89,471,524.54 92,148,615.76
    固定资产 516,226,001.27 472,094,213.57
    在建工程 31,215,506.85 2,206,343.85
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 75,019,307.87 77,997,329.20
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 13,594,731.46 14,915,036.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,226,753,269.57 1,136,487,936.16
    资产总计 4,266,313,857.41 3,812,680,980.60
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 140,277,592.46 169,060,788.90
    应付账款 569,100,905.15 552,355,253.12
    预收款项 93,730,423.26 54,097,190.80
    应付职工薪酬 104,833,016.73 105,905,941.91
    应交税费 26,220,299.92 20,655,067.79
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 419,579,450.43 223,576,729.25600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 77,182,779.59 70,070,502.37
    流动负债合计 1,430,924,467.54 1,195,721,474.14
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 30,788,622.11 30,407,178.11
    非流动负债合计 30,788,622.11 30,407,178.11
    负债合计 1,461,713,089.65 1,226,128,652.25
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 923,400,000.00 923,400,000.00
    资本公积 223,164,916.88 222,944,916.88
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 231,041,995.74 231,041,995.74
    一般风险准备
    未分配利润 1,426,993,855.14 1,209,165,415.73
    所有者权益(或股东权益)合计 2,804,600,767.76 2,586,552,328.35
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,266,313,857.41 3,812,680,980.60
    公司法定代表人: 刘振南 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 航天信息股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额(7-9 月) 上期金额(7-9 月)
    年初至报告期期末金
    额(1-9 月)
    上年年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 2,689,125,531.89 1,879,871,349.31 6,835,263,950.64 4,848,720,803.49
    其中:营业收入 2,689,125,531.89 1,879,871,349.31 6,835,263,950.64 4,848,720,803.49
    利息收入 -
    已赚保费 -
    手续费及佣金收入 -
    二、营业总成本 2,254,974,237.82 1,609,997,371.35 5,771,501,758.09 4,132,571,786.11
    其中:营业成本 2,039,237,272.51 1,426,798,043.60 5,210,381,752.63 3,639,412,577.86
    利息支出 -
    手续费及佣金支出 -
    退保金 -
    赔付支出净额 -
    提取保险合同准备金净额 -
    保单红利支出 -
    分保费用 -
    营业税金及附加 24,681,697.81 17,862,114.53 66,243,806.99 51,887,839.95
    销售费用 64,904,679.74 61,957,701.82 167,347,211.87 163,766,595.73
    管理费用 135,124,195.50 109,306,051.55 339,525,132.31 292,378,610.22
    财务费用 -7,986,550.55 -8,891,598.17 -20,466,061.16 -20,967,492.13
    资产减值损失 -987,057.19 2,965,058.02 8,469,915.45 6,093,654.48
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 4,379,077.37 4,757,547.89 7,952,920.58 45,923,627.59
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,152,298.23 410,935.89 -2,222,578.49 365,558.28
    汇兑收益(损失以“-”号填列) -
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 438,530,371.44 274,631,525.85 1,071,715,113.13 762,072,644.97
    加:营业外收入 19,824,559.42 21,017,641.71 50,688,977.03 28,834,333.00600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    减:营业外支出 906,279.57 4,318,594.48 3,457,904.58 6,756,952.50
    其中:非流动资产处置损失 261,119.56 106,863.23 546,219.87 226,754.86
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 457,448,651.29 291,330,573.08 1,118,946,185.58 784,150,025.47
    减:所得税费用 47,980,506.67 36,113,660.15 164,284,961.59 118,813,235.94
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 409,468,144.62 255,216,912.93 954,661,223.99 665,336,789.53
    归属于母公司所有者的净利润 325,507,871.95 191,533,053.03 736,356,112.35 504,524,372.71
    少数股东损益 83,960,272.67 63,683,859.90 218,305,111.64 160,812,416.82
    六、每股收益: 0.35 0.21 0.80 0.55
    (一)基本每股收益(元/股) 0.35 0.21 0.80 0.55
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.35 0.21 0.80 0.55
    七、其他综合收益 33,000.00 220,000.00 -20,490,699.22
    八、综合收益总额 409,468,144.62 255,249,912.93 954,881,223.99 644,846,090.31
    归属于母公司所有者的综合收益总额 325,507,871.95 191,566,053.03 736,576,112.35 484,033,673.49
    归属于少数股东的综合收益总额 83,960,272.67 63,683,859.90 218,305,111.64 160,812,416.82
    公司法定代表人: 刘振南 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 航天信息股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额(7-9 月) 上期金额(7-9 月)
    年初至报告期期末金
    额(1-9 月)
    上年年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    一、营业收入 993,172,837.51 537,172,734.58 2,631,262,513.11 1,452,085,345.27
    减:营业成本 836,467,251.45 434,295,008.01 2,212,356,370.18 1,155,169,540.22
    营业税金及附加 2,684,957.84 1,830,992.17 6,713,082.18 5,524,855.77
    销售费用 29,775,392.89 24,753,765.82 69,238,786.04 58,547,796.38
    管理费用 41,251,889.74 27,730,509.39 106,413,590.84 97,010,417.24
    财务费用 -6,826,434.79 -7,199,965.71 -16,035,171.67 -15,948,479.97
    资产减值损失 -92,615.80 4,525,456.17 4,704,102.26 4,903,701.55
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -
    投资收益(损失以“-”号填列) 30,516,342.39 5,032,459.98 189,967,734.01 239,389,787.12
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -332,757.61 -107,652.02 -607,065.60 -406,323.48
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 120,428,738.57 56,269,428.71 437,839,487.29 386,267,301.20
    加:营业外收入 2,887,596.88 4,568,357.20 9,381,289.70 7,523,409.58
    减:营业外支出 448,950.13 -34,384.24 1,977,079.78 1,660,156.97
    其中:非流动资产处置损失 135,734.93 3,664.13 213,428.21 8,401.74
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 122,867,385.32 60,872,170.15 445,243,697.21 392,130,553.81
    减:所得税费用 12,849,549.59 7,830,737.55 33,501,257.80 26,354,066.71
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 110,017,835.73 53,041,432.60 411,742,439.41 365,776,487.10
    五、每股收益: 0.12 0.06 0.45 0.40
    (一)基本每股收益(元/股) 0.12 0.06 0.45 0.40
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.12 0.06 0.45 0.40
    六、其他综合收益 33,000.00 220,000.00 -22,166,013.73
    七、综合收益总额 110,017,835.73 53,074,432.60 411,962,439.41 343,610,473.37
    公司法定代表人: 刘振南 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 航天信息股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 7,741,536,711.04 5,381,255,167.81
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 44,519,455.35 28,460,908.54
    收到其他与经营活动有关的现金 80,912,672.55 140,992,754.05
    经营活动现金流入小计 7,866,968,838.94 5,550,708,830.40
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,289,038,751.41 4,161,791,055.00
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 382,641,291.55 338,070,638.24
    支付的各项税费 404,305,034.04 316,908,608.10
    支付其他与经营活动有关的现金 331,957,597.77 277,631,221.69
    经营活动现金流出小计 7,407,942,674.77 5,094,401,523.03
    经营活动产生的现金流量净额 459,026,164.17 456,307,307.37
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 35,333,209.78
    取得投资收益收到的现金 10,050,000.00 31,833,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    931,947.37 534,081.75
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,829,112.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 10,981,947.37 69,529,903.53
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    182,845,971.33 56,184,395.94
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,194,755.00 1,245,477.48
    支付其他与投资活动有关的现金 805,852.80 20,268,902.48
    投资活动现金流出小计 187,846,579.13 77,698,775.90
    投资活动产生的现金流量净额 -176,864,631.76 -8,168,872.37
    三、筹资活动产生的现金流量:600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    吸收投资收到的现金 8,973,000.00 10,148,765.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,973,000.00 10,148,765.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 8,973,000.00 10,148,765.00
    偿还债务支付的现金 2,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 367,277,526.61 290,406,217.78
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 173,020,407.62 124,109,595.49
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 367,277,526.61 292,406,217.78
    筹资活动产生的现金流量净额 -358,304,526.61 -282,257,452.78
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -76,142,994.20 165,880,982.22
    加:期初现金及现金等价物余额 3,240,616,297.75 2,605,519,866.18
    六、期末现金及现金等价物余额 3,164,473,303.55 2,771,400,848.40
    公司法定代表人: 刘振南 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成600271 航天信息股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 航天信息股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,922,602,756.50 1,621,810,471.15
    收到的税费返还 6,937,835.56 4,810,544.48
    收到其他与经营活动有关的现金 294,006,906.87 168,753,030.63
    经营活动现金流入小计 3,223,547,498.93 1,795,374,046.26
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,644,703,829.30 1,237,295,866.60
    支付给职工以及为职工支付的现金 66,089,725.78 77,809,300.97
    支付的各项税费 82,444,824.77 89,052,064.86
    支付其他与经营活动有关的现金 241,703,237.04 102,185,098.20
    经营活动现金流出小计 3,034,941,616.89 1,506,342,330.63
    经营活动产生的现金流量净额 188,605,882.04 289,031,715.63
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 4,089,945.00 35,333,209.78
    取得投资收益收到的现金 221,806,287.98 179,792,154.58
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    11,446.00 76,422.24
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,829,112.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 225,907,678.98 217,030,898.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    133,520,474.58 22,095,131.15
    投资支付的现金 20,965,899.15
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,659,005.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 154,486,373.73 40,754,136.15
    投资活动产生的现金流量净额 71,421,305.25 176,276,762.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 - -
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,914,000.00 166,212,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 193,914,000.00 166,212,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -193,914,000.00 -166,212,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 66,113,187.29 299,096,478.08
    加:期初现金及现金等价物余额 2,084,613,572.16 1,567,108,314.08
    六、期末现金及现金等价物余额 2,150,726,759.45 1,866,204,792.16
    公司法定代表人: 刘振南 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成

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