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个股公告正文

*ST宝龙:2010年第三季度报告

日期:2010-10-26附件下载

    广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示............................................................... 2
    §2 公司基本情况........................................................... 2
    §3 重要事项............................................................... 3
    §4 附录................................................................... 5600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 郑勇康
    主管会计工作负责人姓名 陈珂
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张燕婷
    公司负责人郑勇康、主管会计工作负责人陈珂及会计机构负责人(会计主管人员)张燕婷声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上
    年度期末增减(%)
    总资产(元) 81,961,198.08 80,418,935.54 1.92
    所有者权益(或股东权益)(元) -36,929,686.69 -51,850,740.95 28.78
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) -0.370 -0.520 28.85
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 891,420.84 109.98
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.009 110.04
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末
    (1-9 月)
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 14,192,957.07 14,921,054.26 5,281.42
    基本每股收益(元/股) 0.142 0.150 4,633.33
    稀释每股收益(元/股) 0.142 0.150 4,633.33
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258,445.27
    合计 -258,445.27
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 6,437
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    种类
    刘建刚 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
    卢富根 1,202,704 人民币普通股 1,202,704600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    杨文英 629,098 人民币普通股 629,098
    北京正同文化发展有限
    公司
    580,000 人民币普通股 580,000
    北京旭华一鸣投资顾问
    有限公司
    560,580 人民币普通股 560,580
    惠州市香江置业有限公
    司
    526,023 人民币普通股 526,023
    胡金玉 500,900 人民币普通股 500,900
    王业海 500,000 人民币普通股 500,000
    葛卫平 444,793 人民币普通股 444,793
    余娅 416,700 人民币普通股 416,700
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、报告期资产负债构成变动分析
    期末余额 年初余额
    资产负债项目
    金额
    占总资产
    比重
    金额
    占总资产
    比重
    增减比例
    预付账款 5,848,475.60 7.14% 1,258,366.20 1.56% 364.77%
    应付账款 19,157,717.54 23.37% 27,447,725.40 34.13% -30.20%
    报告期内,公司期末资产负债各项目在规模和结构上均发生了不同程度变化:
    (1) 报告期预付款项比年初数增加364.77%,主要系本期增加了预付货款,尚未到结算期。
    (2) 报告期应付账款比年初数减少了30.20%,主要系本期转让长期股权投资应收债权抵偿部份应付债
    务。
    2、报告期公司期间费用构成的变化(依据2009 年年度审计报告调整事项,对2009 年第三季报损益进
    行了相应调整。)
    费用项目 报告期 上年同期 增减额 增减比例
    营业收入 43,078,629.09 6,213,759.04 36,864,870.05 593.28%
    营业成本 37,640,349.38 4,564,723.17 33,075,626.21 724.59%
    营业税金及附加 414,120.54 129,545.50 284,575.04 219.67%
    财务费用 -978.34 691,709.56 -692,687.90 -100.14%
    投资收益 13,088,604.95 0 13,088,604.95 100%
    营业外收入 136,752.14 530.00 136,222.14 25702.30%
    营业外支出 395,197.41 28,695.88 366,501.53 1277.19%
    企业所得税 131,250.00 55,000.00 76,250.00 138.64%
    报告期内,公司期间费用及所得税构成发生了不同程度变化:
    (1) 报告期营业收入较上期增加了593.28%、营业成本较上期增加了724.59%,营业税金及附加比
    上年同期增加了219.67%,主要系报告期母公司主营业务恢复生产,上年同期母公司生产基本
    处于停滞状态,同时子公司(晨曦物业2009 年6 月成立)本年收入、成本期间较上期增加。
    (2) 报告期财务费用比上年同期减少了100.14%,主要系报告期公司无银行借款,无需承担借款利
    息及费用。
    (3) 报告期投资收益比上年同期增加了100 %,主要系报告期转让联营企业(广州宝龙集团轻型汽
    车制造有限公司)长期股权投资,增加本期投资收益。
    (4) 报告期营业外收入比上年同期增加25702.3%,主要系报告期存货盘盈,增加营业外收入。600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    (5) 报告期营业外支出比上年同期增加1277.19 %,主要系诉讼事项,增加本期营业外支出。
    (6) 报告期企业所得税支出比上年同期增加138.64%,同时子公司(晨曦物业)盈利比上年增涨,
    增加了本期企业所得税。
    3、报告期内现金流量表构成分析
    报告期 上年同期 增减额 增减比例
    经营活动现金流净额 891,420.84 -8,933,835.64 9,825,256.48 109.98%
    投资活动现金流净额 0 -6,837.61 6,837.61 100.00%
    筹资活动现金流净额 -1,300,000.00 8,000,000.00 -9,300,000.00 -116.25%
    报告期内,现金流量构成发生了不同程度变化:
    (1) 报告期经营活动现金流净额较上年同期增加了109.98%,主要系本期收回部份应收账款,上期
    子公司预付较大金额保证金及租金。
    (2) 报告期比上年同期投资活动现金流净额较上期增加了100.00%,主要是上期购入办公设备支出
    6837.61 元,本期无相应投资支出。
    (3) 筹资活动现金流净额较上期减少了116.25%,上期向大股东借款筹资,本期偿还部份上期借款。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、 公司于2010 年7 月9 日公告,将持有的参股公司广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(注册资本
    33000 万元,自2005 年起便资不抵债并处于停业状态)全部36.36%的股权(公司已于2006 年末将该项
    投资减值为0)转让给广州景业投资有限公司(下称:景业投资),股权转让对价为景业投资承担公司在
    股权转让协议签订之日前已生效的、且在广东省增城市人民法院(下称:法院)立案执行的法律文书规
    定的所有债务(约1300 万元人民币)的全额偿付责任(该转让对价由交易双方确认债务清单并经法院审
    核确认)。相关股权转让协议已于2010 年5 月18 日最终签署并生效。
    2、 公司于2010 年8 月17 日公告,公司名称变更为"广东东方兄弟投资股份有限公司",同时公司变
    更了经营范围并对公司章程部分条款做出相应修改,该事项经公司于2010 年7 月16 日召开的第三届
    董事会第十八次董事会和于2010 年8 月2 日上午召开的2010 年第二次临时股东大会审议通过。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司控股股东和实际控制人吴培青先生在详式权益变动报告书承诺在上市公司中所拥有的权益及权益
    对应的股份,在本次权益变动完成后一年内不进行转让。
    股东严格遵守承诺事项,未发生违反相关承诺的事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    预计本公司从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈,具体数据存在不确定
    性。主要原因为公司主营业务恢复生产,子公司物业租赁盈利且股权转让投资产生收益。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内公司未实施现金分红。
    广东东方兄弟投资股份有限公司
    法定代表人:郑勇康
    2010 年10 月26 日600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,144,520.85 1,553,100.01
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 17,424,029.18 16,272,091.02
    预付款项 5,848,475.60 1,258,366.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 31,196,746.79 34,074,210.73
    买入返售金融资产
    存货 5,952,982.92 5,968,082.92
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 61,566,755.34 59,125,850.88
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 10,808,241.34 11,528,373.01
    在建工程 477,749.84 477,749.84
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 9,108,451.56 9,286,961.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 20,394,442.74 21,293,084.66
    资产总计 81,961,198.08 80,418,935.54
    流动负债:600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 19,157,717.54 27,447,725.4
    预收款项 3,049,570.51 2,538,135.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 364,922.11 305,193.04
    应交税费 5,712,169.02 5,759,887.49
    应付利息
    应付股利 629,342.11 629,342.11
    其他应付款 88,738,793.95 94,348,523.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 117,652,515.24 131,028,807.14
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 117,652,515.24 131,028,807.14
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 99,637,800.00 99,637,800.00
    资本公积 181,782,624.55 181,782,624.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 18,019,859.26 18,019,859.26
    一般风险准备
    未分配利润 -336,369,970.50 -351,291,024.76
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 -36,929,686.69 -51,850,740.95
    少数股东权益 1,238,369.53 1,240,869.35
    所有者权益合计 -35,691,317.16 -50,609,871.60
    负债和所有者权益总计 81,961,198.08 80,418,935.54
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:陈珂 会计机构负责人:张燕婷600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 812,363.80 245,269.78
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 17,424,029.18 16,272,091.02
    预付款项 3,695,475.60 58,366.20
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 27,787,746.79 27,785,210.73
    存货 5,952,982.92 5,968,082.92
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 55,672,598.29 50,329,020.65
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 20,428,000.00 20,428,000.00
    投资性房地产
    固定资产 10,808,241.34 11,528,373.01
    在建工程 477,749.84 477,749.84
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 9,108,451.56 9,286,961.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 40,822,442.74 41,721,084.66
    资产总计 96,495,041.03 92,050,105.31
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 19,157,717.54 27,447,725.4
    预收款项 3,049,570.51 2,538,135.47
    应付职工薪酬 350,767.11 283,247.43
    应交税费 5,662,297.72 5,713,887.49
    应付利息
    应付股利 629,342.11 629,342.11
    其他应付款 107,757,470.87 108,355,301.23600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 136,607,165.86 144,967,639.13
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 136,607,165.86 144,967,639.13
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 99,637,800.00 99,637,800.00
    资本公积 181,782,624.55 181,782,624.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 18,019,859.26 18,019,859.26
    一般风险准备
    未分配利润 -339,552,408.64 -352,357,817.63
    所有者权益(或股东权益)合计 -40,112,124.83 -52,917,533.82
    负债和所有者权益(或股东权益)总计96,495,041.03 92,050,105.31
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:陈珂 会计机构负责人:张燕婷600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 13,219,030.56 5,239,743.60 43,078,629.09 6,213,759.04
    其中:营业收入 13,219,030.56 5,239,743.60 43,078,629.09 6,213,759.04
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 11,809,463.32 4,917,492.37 40,858,984.33 7,986,593.60
    其中:营业成本 10,922,976.96 4,252,639.65 37,640,349.38 4,564,723.17
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 169,397.59 96,210.00 414,120.54 129,545.50
    销售费用
    管理费用 718,944.62 569,193.54 2,805,492.75 2,600,615.37
    财务费用 -1,855.85 -550.82 -978.34 691,709.56
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    13,088,604.95 13,088,604.95
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    13,088,604.95 13,088,604.95
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    14,498,172.19 322,251.23 15,308,249.71 -1,772,834.56
    加:营业外收入 136,752.14 136,752.14 530.00
    减:营业外支出 395,197.41 18,819.62 395,197.41 28,695.88
    其中:非流动资产处置损
    失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    14,239,726.92 303,431.61 15,049,804.44 -1,801,000.44
    减:所得税费用 46,875.00 41,250.00 131,250.00 55,000.00
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    14,192,851.92 262,181.61 14,918,554.44 -1,856,000.44
    归属于母公司所有者的净
    利润
    14,192,957.07 263,740.24 14,921,054.26 -1,853,320.50
    少数股东损益 -105.15 -1,558.63 -2,499.82 -2,679.94
    六、每股收益:600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    (一)基本每股收益 0.142 0.003 0.150 -0.019
    (二)稀释每股收益 0.142 0.003 0.150 -0.019
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:陈珂 会计机构负责人:张燕婷
    母公司利润表
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 11,344,030.56 3,589,743.60 37,828,629.09 4,013,759.04
    减:营业成本 10,152,976.96 3,532,639.65 35,405,349.38 3,604,723.17
    营业税金及附加 66,272.59 5,460.00 125,370.54 8,545.50
    销售费用
    管理费用 619,332.67 525,649.16 2,321,876.86 2,324,715.63
    财务费用 -709.25 203.81 783.00 693,675.59
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    13,088,604.95 13,088,604.95
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    13,088,604.95 13,088,604.95
    二、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    13,594,762.54 -474,209.02 13,063,854.26 -2,617,900.85
    加:营业外收入 136,752.14 136,752.14 530.00
    减:营业外支出 395,197.41 2,562.71 395,197.41 10,138.97
    其中:非流动资产处置损
    失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    13,336,317.27 -476,771.73 12,805,408.99 -2,627,509.82
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    13,336,317.27 -476,771.73 12,805,408.99 -2,627,509.82
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.134 -0.005 0.129 -0.026
    (二)稀释每股收益 0.134 -0.005 0.129 -0.026
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:陈珂 会计机构负责人:张燕婷600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 8,137,106.74 3,771,175.44
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 547,455.59 159,916.40
    经营活动现金流入小计 8,684,562.33 3,931,091.84
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,105,109.40 2,880,000.00
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,031,298.96 1,294,643.88
    支付的各项税费 1,227,395.62 439,317.57
    支付其他与经营活动有关的现金 1,429,337.51 8,250,966.03
    经营活动现金流出小计 7,793,141.49 12,864,927.48
    经营活动产生的现金流量净额 891,420.84 -8,933,835.64
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    6,837.61
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 6,837.61
    投资活动产生的现金流量净额 -6,837.61600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00 2,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,300,000.00 2,000,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,300,000.00 8,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -408,579.16 -940,673.25
    加:期初现金及现金等价物余额 1,553,100.01 1,442,636.33
    六、期末现金及现金等价物余额 1,144,520.85 501,963.08
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:陈珂 会计机构负责人:张燕婷
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,787,106.74 1,571,175.44
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 1,593,898.25 1,676,273.84
    经营活动现金流入小计 4,381,004.99 3,247,449.28
    购买商品、接受劳务支付的现金 999,816.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 817,660.78 1,209,326.89
    支付的各项税费 805,071.62 228,699.4
    支付其他与经营活动有关的现金 1,191,362.57 2,893,014.02
    经营活动现金流出小计 3,813,910.97 4,331,040.31
    经营活动产生的现金流量净额 567,094.02 -1,083,591.03
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    6,837.61
    投资支付的现金 10,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 10,006,837.61600988 广东东方兄弟投资股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    投资活动产生的现金流量净额 -10,006,837.61
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 567,094.02 -1,090,428.64
    加:期初现金及现金等价物余额 245,269.78 1,428,586.66
    六、期末现金及现金等价物余额 812,363.80 338,158.02
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:陈珂 会计机构负责人:张燕婷

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