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个股公告正文

北京城乡:2010年第三季度报告

日期:2010-10-26附件下载

    北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 周和平
    主管会计工作负责人姓名 傅宏锦
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王彦清
    公司负责人周和平、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人(会计主管人员)王彦清声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 2,769,035,679.06 2,723,747,620.86 1.66
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,028,021,762.56 2,010,137,224.30 0.89
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    6.40 6.35 0.79
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 136,406,846.19 -29.24
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.4306 -29.24
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 10,412,000.43 52,673,712.75 11.35
    基本每股收益(元/股) 0.0329 0.1663 11.53
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.0210 0.1269 255.93
    稀释每股收益(元/股) 0.0329 0.1663 11.53
    加权平均净资产收益率(%) 0.51 2.61
    增加0.03 个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    0.33 1.99
    增加0.23 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金
    额
    (1-9 月)
    说明
    非流动资产处置损益 8,963,147.12
    主要为转让金都房地产实业
    股份公司股权收益600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
    金融资产取得的投资收益
    -2,113,319.94 公允价值变动损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,652.92
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,456,559.98 保险年金收入、国债利息收入
    非经常性损益总额 16,337,040.08
    减:非经常性损益的所得税影响数 3,936,797.83
    非经常性损益净额 12,400,242.25
    减:归属于少数股东的非经常性损益净影响
    数(税后)
    12,478,198.52
    归属于公司普通股股东的非经常性损益-77,956.27
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 43,168
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    北京市郊区旅游实业开
    发公司
    31,680,494 人民币普通股
    中国农业银行—交银施
    罗德成长股票证券投资
    基金
    11,528,872 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限
    公司—分红—个人分红
    —005L-FH002 沪
    6,499,938 人民币普通股
    中国工商银行—南方绩
    优成长股票型证券投资
    基金
    6,325,437 人民币普通股
    中国农业银行—益民创
    新优势混合型证券投资
    基金
    5,987,120 人民币普通股
    中国建设银行股份有限
    公司—华夏收入股票型
    证券投资基金
    4,999,913 人民币普通股
    中国建设银行—华夏红
    利混合型开放式证券投
    资基金
    4,999,798 人民币普通股
    中国工商银行股份有限
    公司—诺安成长股票型
    证券投资基金
    4,875,682 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限
    公司—传统—普通保险
    产品—005L-CT001 沪
    4,704,371 人民币普通股
    华夏证券有限公司北京
    天宁寺营业部
    3,743,190 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    √适用 □不适用
    (1)应收账款期末余额为人民币16,861,268.63 元,较期初余额增加386.33%,主要是由于本期新增
    商通卡及顾客刷银行卡消费尚未收到的回款增加所致。
    (2)其他应收款期末余额为人民币27,883,106.61 元,较期初余额减少61.56%,主要是由于本期收
    回中国人寿保险股份有限公司的国寿永泰团体保险产品所致。
    (3)持有至到期投资期末余额为人民币143,665,400.00 元,较期初余额增加184.62%,主要是由于
    本期购买一年期凭证式国债及工行人民币理财产品所致。
    (4)长期待摊费用期末余额为人民币41,355.56 元,较期初余额减少94.58%,主要是由于长期待摊
    费用正常摊销所致。
    (5)应交税费期末余额为人民币23,303,767.79 元,较期初余额减少30.14%,主要是由于应交未交
    税金本期上缴所致。
    (6)其他应付款期末余额为人民币166,046,979.64 元,较期初余额增加61.12%,主要是由于本期正
    常往来所致。
    (7)递延所得税负债期末余额为人民币 2,576,535.66 元,较期初余额增加58.39%,主要是由于本期
    本公司持有的可供出售金融资产及基金的公允价值变动从而确认的递延所得税负债增加所致。
    (8)财务费用本期发生额为人民币-16,157,751.00 元,较上期发生额减少558.73%,主要是由于本期
    定期存款到期收回利息所致。
    (9)公允价值变动收益本期发生额为人民币-2,113,319.94 元,较上期发生额减少130.99%,主要是
    由于本期与去年同期相比股票市场变动,本公司持有的股票和基金公允价值变动所致。
    (10)营业外收入本期发生额为人民币46,552.92 元,较上期发生额减少99.55%,主要是由于本期正
    常经营所致。
    (13)营业外支出本期发生额为人民币17,752.88 元,较上期发生额减少93.10%,主要是由于本期正
    常经营所致。
    (14) 少数股东损益本期发生额为人民币 4,253,285.84 元,较上期发生额增加88.61%,主要是由于本
    期利润增加导致少数股东损益增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内未进行现金分红。
    北京城乡贸易中心股份有限公司
    法定代表人:周和平
    2010 年10 月25 日600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,335,254,691.13 1,292,826,305.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 24,117,968.76 26,231,288.70
    应收票据
    应收账款 16,861,268.63 3,467,062.67
    预付款项 2,261,758.71 2,017,278.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 834,262.05
    其他应收款 27,883,106.61 72,535,742.31
    买入返售金融资产
    存货 25,877,787.25 33,919,925.03
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,432,256,581.09 1,431,831,864.37
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 7,121,342.79 7,042,182.93
    持有至到期投资 143,665,400.00 50,476,666.67
    长期应收款
    长期股权投资 25,734,246.35 32,399,015.48
    投资性房地产 476,247,166.53 491,163,455.95
    固定资产 598,188,493.95 623,948,995.63
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 60,205,749.41 61,944,249.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 41,355.56 763,055.56
    递延所得税资产 25,575,343.38 24,178,134.83
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,336,779,097.97 1,291,915,756.49
    资产总计 2,769,035,679.06 2,723,747,620.86
    流动负债:
    短期借款600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 185,635,256.08 172,796,835.93
    预收款项 203,226,304.48 231,884,757.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 58,588,883.38 68,778,639.64
    应交税费 23,303,767.79 33,356,352.00
    应付利息
    应付股利 26,237,394.82 29,258,207.32
    其他应付款 166,046,979.64 103,059,147.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 663,038,586.19 639,133,939.02
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 2,244,540.85 2,173,420.85
    专项应付款
    预计负债 5,000,000.00 5,000,000.00
    递延所得税负债 2,576,535.66 1,626,670.72
    其他非流动负债
    非流动负债合计 9,821,076.51 8,800,091.57
    负债合计 672,859,662.70 647,934,030.59
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 316,804,949.00 316,804,949.00
    资本公积 862,250,752.52 862,191,382.62
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 562,783,797.38 562,783,797.38
    一般风险准备
    未分配利润 286,182,263.66 268,357,095.30
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,028,021,762.56 2,010,137,224.30
    少数股东权益 68,154,253.80 65,676,365.97
    所有者权益合计 2,096,176,016.36 2,075,813,590.27
    负债和所有者权益总计 2,769,035,679.06 2,723,747,620.86
    公司法定代表人: 周和平 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:王彦清600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,207,933,027.58 1,162,062,183.53
    交易性金融资产 22,786,974.96 24,655,509.24
    应收票据
    应收账款 9,945,133.06 1,349,869.16
    预付款项 1,077,663.82 1,666,468.14
    应收利息
    应收股利 10,355,963.41 21,369,390.36
    其他应收款 35,568,301.44 86,426,158.87
    存货 20,565,009.76 29,239,871.85
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,308,232,074.03 1,326,769,451.15
    非流动资产:
    可供出售金融资产 7,121,342.79 7,042,182.93
    持有至到期投资 143,665,400.00 50,476,666.67
    长期应收款
    长期股权投资 175,941,216.34 182,605,985.47
    投资性房地产 736,495,834.23 758,869,588.98
    固定资产 312,466,261.42 328,605,809.73
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 11,506,624.41 11,862,499.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 27,036,350.20 25,639,141.65
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,414,233,029.39 1,365,101,874.87
    资产总计 2,722,465,103.42 2,691,871,326.02
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 154,828,087.08 142,948,447.04
    预收款项 217,312,780.54 239,826,707.99
    应付职工薪酬 55,623,411.74 65,694,959.65
    应交税费 20,266,434.16 28,873,789.82
    应付利息
    应付股利 2,851,953.30 2,851,953.30
    其他应付款 312,126,731.79 276,784,213.06600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 763,009,398.61 756,980,070.86
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 2,576,535.66 1,626,670.72
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,576,535.66 1,626,670.72
    负债合计 765,585,934.27 758,606,741.58
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 316,804,949.00 316,804,949.00
    资本公积 854,551,931.73 854,492,561.83
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 562,783,797.38 562,783,797.38
    一般风险准备
    未分配利润 222,738,491.04 199,183,276.23
    所有者权益(或股东权益)合计 1,956,879,169.15 1,933,264,584.44
    负债和所有者权益(或股东权益)总计2,722,465,103.42 2,691,871,326.02
    公司法定代表人: 周和平 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:王彦清600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业总收入 373,049,423.82 353,160,228.37 1,331,685,042.62 1,193,756,582.96
    其中:营业收入 373,049,423.82 353,160,228.37 1,331,685,042.62 1,193,756,582.96
    利息收入
    已赚保费
    手续费及
    佣金收入
    二、营业总成本 364,018,827.42 355,405,057.48 1,273,629,366.46 1,155,927,063.77
    其中:营业成本 289,735,498.71 274,306,363.86 1,055,374,213.72 932,675,510.11
    利息支出
    手续费及
    佣金支出
    退保金
    赔付支出
    净额
    提取保险
    合同准备金净额
    保单红利
    支出
    分保费用
    营业税金
    及附加
    3,764,731.84 5,806,463.98 11,875,156.26 13,082,827.76
    销售费用 35,059,101.22 34,289,673.35 106,696,273.91 100,810,892.39
    管理费用 42,070,892.43 40,244,611.12 118,745,641.40 111,619,512.10
    财务费用 -6,611,396.78 566,770.25 -16,157,751.00 -2,452,853.51
    资产减值
    损失
    191,174.92 -2,904,167.83 191,174.92
    加:公允价值变
    动收益(损失以“-”
    号填列)
    3,895,052.69 -88,065.08 -2,113,319.94 6,818,688.61
    投资收益
    (损失以“-”号填
    列)
    1,476,072.20 5,443,110.28 17,256,790.85 16,105,076.77
    其中:对
    联营企业和合营企业
    的投资收益
    607,861.87 13,110.28 -1,164,769.13 3,696,549.28
    汇兑收益
    (损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    14,401,721.29 3,110,216.09 73,199,147.07 60,753,284.57
    加:营业外收入 350.00 10,005,758.00 46,552.92 10,347,189.40
    减:营业外支出 12,618.30 11,472.55 17,752.88 257,221.38
    其中:非流动4,618.30 7,352.88 236,388.00600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    资产处置损失
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    14,389,452.99 13,104,501.54 73,227,947.11 70,843,252.59
    减:所得税费用 2,565,933.92 3,532,310.07 16,300,948.52 17,615,597.43
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    11,823,519.07 9,572,191.47 56,926,998.59 53,227,655.16
    归属于母公司所
    有者的净利润
    10,412,000.43 9,350,932.00 52,673,712.75 50,972,550.26
    少数股东损益 1,411,518.64 221,259.47 4,253,285.84 2,255,104.90
    六、每股收益:
    (一)基本每股
    收益
    0.0329 0.0295 0.1663 0.1609
    (二)稀释每股
    收益
    0.0329 0.0295 0.1663 0.1609
    七、其他综合收益 1,571,018.76 422,439.64 59,369.90 1,915,820.85
    八、综合收益总额 13,394,537.83 9,994,631.11 56,986,368.49 55,143,476.01
    归属于母公司所
    有者的综合收益总额
    11,983,019.19 9,773,371.64 52,733,082.65 52,888,371.11
    归属于少数股东
    的综合收益总额
    1,411,518.64 221,259.47 4,253,285.84 2,255,104.90
    公司法定代表人: 周和平 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:王彦清600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 280,509,315.27 257,865,437.31 1,004,279,171.19 884,348,460.50
    减:营业成本 228,648,177.67 212,606,298.59 832,598,196.30 727,435,040.64
    营业税金及附
    加
    1,474,903.84 3,420,832.14 5,322,862.26 6,821,487.99
    销售费用 21,633,000.72 21,886,982.50 65,241,136.79 58,115,754.50
    管理费用 35,627,317.72 32,831,713.30 99,103,318.78 90,529,267.08
    财务费用 -7,062,754.31 141,786.34 -17,870,929.21 -3,873,515.85
    资产减值损失-3,613,202.77
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”号
    填列)
    3,720,299.93 62,620.45 -1,868,534.28 6,490,883.63
    投资收益(损
    失以“-”号填列)
    1,476,072.20 15,799,301.17 46,832,516.93 26,461,267.66
    其中:对联
    营企业和合营企业的投
    资收益
    607,861.87 13,110.28 -1,164,769.13 3,696,549.28
    二、营业利润(亏损以
    “-”号填列)
    5,385,041.76 2,839,746.06 68,461,771.69 38,272,577.43
    加:营业外收入 10,005,100.00 19,240.00 10,318,330.00
    减:营业外支出 1,741.05 1,741.05 8,920.00
    其中:非流动资
    产处置损失
    1,741.05 1,241.05 8,920.00
    三、利润总额(亏损总
    额以“-”号填列)
    5,383,300.71 12,844,846.06 68,479,270.64 48,581,987.43
    减:所得税费用 1,193,859.70 618,806.28 10,075,511.44 8,632,231.88
    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列)
    4,189,441.01 12,226,039.78 58,403,759.20 39,949,755.55
    五、每股收益:
    (一)基本每股收
    益
    (二)稀释每股收
    益
    六、其他综合收益 1,571,018.76 422,439.64 59,369.90 1,915,820.85
    七、综合收益总额 5,760,459.77 12,648,479.42 58,463,129.10 41,865,576.40
    公司法定代表人: 周和平 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:王彦清600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,460,278,907.97 1,361,861,871.04
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 772,320.13
    收到其他与经营活动有关的现金 120,625,887.36 226,691,061.70
    经营活动现金流入小计 1,580,904,795.33 1,589,325,252.87
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,200,020,269.00 1,058,337,766.33
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 76,514,819.42 74,839,856.44
    支付的各项税费 94,555,176.96 67,131,084.96
    支付其他与经营活动有关的现金 73,407,683.76 196,247,701.38
    经营活动现金流出小计 1,444,497,949.14 1,396,556,409.11
    经营活动产生的现金流量净额 136,406,846.19 192,768,843.76
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 85,500,000.00 361,989,351.57
    取得投资收益收到的现金 19,182,488.70 7,393,756.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    105,500.00 100,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 18,564,914.65 6,274,490.91
    投资活动现金流入小计 123,352,903.35 375,757,598.99
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    3,776,503.06 2,405,513.62
    投资支付的现金 173,665,400.00 120,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 177,441,903.06 122,405,513.62
    投资活动产生的现金流量净额 -54,088,999.71 253,352,085.37600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,493,039.91 29,065,412.16
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,396,420.82 3,810,849.81
    筹资活动现金流出小计 39,889,460.73 32,876,261.97
    筹资活动产生的现金流量净额 -39,889,460.73 -32,876,261.97
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 42,428,385.75 413,244,667.16
    加:期初现金及现金等价物余额 1,292,826,305.38 851,727,894.66
    六、期末现金及现金等价物余额 1,335,254,691.13 1,264,972,561.82
    公司法定代表人: 周和平 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:王彦清600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,117,011,414.52 1,020,156,167.72
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 237,469,970.47 331,653,104.27
    经营活动现金流入小计 1,354,481,384.99 1,351,809,271.99
    购买商品、接受劳务支付的现金 930,657,582.80 814,268,271.58
    支付给职工以及为职工支付的现金 49,706,861.11 49,239,718.34
    支付的各项税费 70,117,225.05 45,694,517.69
    支付其他与经营活动有关的现金 187,081,096.88 200,900,322.13
    经营活动现金流出小计 1,237,562,765.84 1,110,102,829.74
    经营活动产生的现金流量净额 116,918,619.15 241,706,442.25
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 85,500,000.00 331,989,351.57
    取得投资收益收到的现金 34,773,345.82 7,393,756.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    100,500.00 85,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 17,976,784.38 5,774,075.43
    投资活动现金流入小计 138,350,630.20 345,242,183.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    2,941,063.56 1,073,634.59
    投资支付的现金 173,665,400.00 121,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 176,606,463.56 122,073,634.59
    投资活动产生的现金流量净额 -38,255,833.36 223,168,548.92
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,696,829.40 29,065,412.16
    支付其他与筹资活动有关的现金 95,112.34 1,889,771.99
    筹资活动现金流出小计 32,791,941.74 30,955,184.15
    筹资活动产生的现金流量净额 -32,791,941.74 -30,955,184.15
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 45,870,844.05 433,919,807.02
    加:期初现金及现金等价物余额 1,162,062,183.53 680,970,433.58
    六、期末现金及现金等价物余额 1,207,933,027.58 1,114,890,240.60
    公司法定代表人: 周和平 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:王彦清

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