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个股公告正文

丹化科技:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-31附件下载

    丹化化工科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人(会计主管人员)刁巍声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 丹化科技
    股票代码 600844
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 丹科B 股
    股票代码 900921
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 沈雅芸 蒋照新,阎雪媛
    联系地址 上海市闵行区虹许路788 号61 室 上海市闵行区虹许路788 号61 室
    电话 021-64015596 021-64016400
    传真 021-64016411 021-64016411
    电子信箱 syy@600844.com jzx@600844.com,yanxy@600844.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 3,690,441,173.98 3,453,125,351.36 6.87
    所有者权益(或股东权益) 1,277,413,156.28 1,259,795,666.30 1.40
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    1.6406 3.2360 -49.30
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 -29,137,220.21 -25,659,705.74 不适用
    利润总额 17,150,818.57 -24,783,643.81 不适用2
    归属于上市公司股东的净
    利润
    17,617,489.98 -19,083,733.78 不适用
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    -16,845,204.14 -19,654,151.37 不适用
    基本每股收益(元) 0.0226 -0.0599 不适用
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    -0.0216 -0.0617 不适用
    稀释每股收益(元) 0.0226 -0.0599 不适用
    加权平均净资产收益率
    (%)
    1.39 -4.51 增加5.90 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    23,276,566.67 6,212,605.60 274.67
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    0.0299 0.016 86.88
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 45,103,419.00
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    767,470.28
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -55,500.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 417,149.50
    所得税影响额 -11,558,134.70
    少数股东权益影响额(税后) -211,709.96
    合计 34,462,694.12
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例(%)
    发
    行
    新
    股
    送
    股
    公积金转股其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限
    售条件股
    份
    183,736,969 47.196 183,736,969 -367,473,938 -183,736,969 0 0.00
    1、国家持
    股
    79,644,303 20.458 79,644,303 -159,288,606 -79,644,303
    2、国有法
    人持股
    38,600,000 9.915 38,600,000 -77,200,000 -38,600,000
    3、其他内
    资持股
    65,492,666 16.823 65,492,666 -130,985,332 -65,492,666
    其中: 境65,492,666 16.823 65,492,666 -130,985,332 -65,492,6663
    内非国有
    法人持股
    境
    内自然人
    持股
    4、外资
    持股
    其中: 境
    外法人持
    股
    境
    外自然人
    持股
    二、无限
    售条件流
    通股份
    205,573,340 52.804 205,573,340 367,473,938 573,047,278 778,620,618 100.00
    1、人民币
    普通股
    108,676,537 27.915 108,676,537 367,473,938 476,150,475 584,827,012 75.11
    2、境内上
    市的外资
    股
    96,896,803 24.889 96,896,803 96,896,803 193,793,606 24.89
    3、境外上
    市的外资
    股
    4、其他
    三、股份
    总数
    389,310,309 100.000 389,310,309 389,310,309 778,620,618 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 38,421 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售
    条件股份数
    量
    质押或冻结的股份
    数量
    江苏丹化集团有限责任
    公司
    国家 20.51 159,657,118 0 质押 60,000,000
    上海盛宇企业投资有限
    公司
    境内非国
    有法人
    10.42 81,128,682 0 质押 40,000,000
    中国电力财务有限公司国有法人 6.73 52,400,000 0 无
    上海大盛资产有限公司国家 4.02 31,316,244 0 无
    GUOTAI JUNAN
    SECURITIES(HONGKONG)
    LIMITED
    境外法人 2.02 15,765,422 0 未知
    江苏艾利克斯投资有限
    公司
    境内非国
    有法人
    2.02 15,691,400 0 无
    中信证券股份有限公司未知 1.78 13,880,543 0 无
    兴业银行股份有限公司
    -兴业趋势投资混合型
    证券投资基金
    境内非国
    有法人
    1.32 10,311,200 0 无4
    中国建设银行股份有限
    公司-华夏盛世精选股
    票型证券投资基金
    未知 1.25 9,726,739 0 无
    交通银行-华夏蓝筹核
    心混合型证券投资基金
    (LOF)
    未知 1.04 8,134,650 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的
    数量
    股份种类及数量
    江苏丹化集团有限责任公司 159,657,118 人民币普通股
    上海盛宇企业投资有限公司 81,128,682 人民币普通股
    中国电力财务有限公司 52,400,000 人民币普通股
    上海大盛资产有限公司 31,316,244 人民币普通股
    GUOTAI JUNAN
    SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
    15,765,422 境内上市外资股
    江苏艾利克斯投资有限公司 15,691,400 人民币普通股
    中信证券股份有限公司 13,880,543 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势
    投资混合型证券投资基金
    10,311,200 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-华夏
    盛世精选股票型证券投资基金
    9,726,739 人民币普通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证
    券投资基金(LOF)
    8,134,650 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说
    明
    经征询,江苏丹化集团有限责任公司等前五大股东,以及兴业
    银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金答复不
    与其他股东存在关联关系或同属一致行动人,公司未知其他股
    东是否存在关联关系或属一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业成本
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业利润率比
    上年同期增减
    (%)
    分行业
    化工 157,410,397.28 157,236,602.67 0.11 16.72 17.01
    减少0.25 个
    百分点
    分产品
    醋酐 157,410,397.28 157,236,602.67 0.11 16.72 17.01
    减少0.25 个
    百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币5
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华东地区 102,232,042.99 14.81
    华中地区 21,811,362.55 -2.44
    华北地区 15,313,845.39 51.42
    华南地区 4,115,903.81 -17.71
    东北地区 3,628,205.59 220.12
    西北地区 4,638,942.43 -21.21
    西南地区 5,670,094.53 327.42
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    本报告期已使用募集资金
    募集资金总额 108,115.14 总额
    已累计使用募集资金总额108,115.14
    承诺项目
    是否变更
    项目
    拟投入金额
    实际投入金
    额
    是否符合计
    划进度
    预计收益
    产生收益情
    况
    通辽金煤化工
    有限公司用于
    建设年产20 万
    吨乙二醇项目
    否 108,115.14 108,115.14
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用6
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
    出售产生
    的损益
    是否为关联交
    易(如是,说明
    定价原则)
    所涉及的资产
    产权是否已全
    部过户
    上海英雄电脑绘
    图仪器用品有限
    公司
    产证号“沪房地浦字
    〔1996〕第001201 号”
    中的部分房地产
    2010 年5
    月28 日
    7,271.00 3,382.76 否 是
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 35,000
    报告期末对子公司担保余额合计 43,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 43,000
    担保总额占公司净资产的比例(%) 33.66
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    江苏丹化集团有限
    责任公司
    -800.93 17.10
    上海大盛资产有限
    公司
    1,715.00
    上海英雄金笔厂桃
    浦联营二厂
    203.47
    合计 203.47 -800.93 1,732.10
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    1、公司诉前大股东上海市农业产业化发展(集团)有限公司10,520.56 万元欠款的民事诉讼案,上海
    市第一中级人民法院(简称"一中院")已于2006 年7 月20 日下达了"(2006)沪一中民三(商)初字
    第78 号"民事判决书,判令被告应向公司清偿欠款,并承担本案受理费人民币53.60 万元。法院经查,
    被执行人系上海农凯发展(集团)有限公司的关联企业,因受该公司刑事案件及大量债务的牵连,其
    目前已实际停止经营活动,且在本案执行中未发现其名下有可供执行的财产。据此,法院依法裁定本
    案中止执行。
    2、公司诉上海申滕畜禽有限公司504.04 万元欠款,一中院经审理后于2006 年9 月20 日下达了“(2006)
    沪一中民三(商)初字第170 号” 民事判决书,判决公司胜诉。由于被告无可执行的财产,一中院后
    裁定本案中止执行。
    3、2008 年8 月,公司向上海市浦东新区人民法院递交了《民事诉状》,请求确认对于上海市浦东新
    区川北公路房产[产权证号为:沪房地浦字〔1996〕第001201 号]中的14463.38 平方米建筑面积的合7
    法所有权,并由被告上海英雄电脑绘图仪器用品有限公司承担本案诉讼费、保全费。2009 年8 月,公
    司向法院提出变更诉讼请求及追加第三人的申请,要求被告将诉请房产过户至公司名下,并承担相关
    诉讼费用。2010 年5 月,原被告双方签订《和解协议书》,在取得被告相应的补偿款后,公司放弃系
    争房产的所有权,该诉讼终结。
    4、2008 年12 月,上海市浦东新区人民法院受理了上海英雄实业有限公司诉本公司其他所有权纠纷案,
    诉讼标的1022.89 万元。2010 年5 月,原被告双方签订《和解协议书》,该诉讼终结。
    5、2009 年12 月,上海市闵行区人民法院受理了上海飞天投资有限责任公司诉本公司股权转让纠纷案,
    要求公司支付资产损失1596.84 万元,并承担诉讼费用,现法院已追加上海轻工控股(集团)公司为
    本案被告。目前该案仍在审理之中。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用8
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:丹化化工科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 (六)1 268,551,647.24 367,828,284.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 (六)2 944,500.00
    应收票据 (六)3 16,949,316.97 3,877,749.53
    应收账款 (六)4 17,311,523.89 12,256,304.83
    预付款项 (六)6 420,332,415.34 512,190,430.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 (六)5 862,197.94 588,716.66
    买入返售金融资产
    存货 (六)7 27,937,398.58 37,758,679.72
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 (六)8 6,653,155.57 5,534,876.60
    流动资产合计 759,542,155.53 940,035,041.71
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (六)10 21,142,499.03 1,694,438.96
    投资性房地产
    固定资产 (六)11 442,516,321.65 491,950,158.71
    在建工程 (六)12 2,101,181,063.19 1,651,120,372.19
    工程物资 (六)13 18,567,379.57 18,573,537.66
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产9
    无形资产 (六)14 199,509,164.03 201,049,931.39
    开发支出 5,794,638.84 5,794,638.84
    商誉 (六)15 123,748,990.41 123,748,990.41
    长期待摊费用 (六)16 6,530,598.38 7,249,878.14
    递延所得税资产 (六)17 11,908,363.35 11,908,363.35
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,930,899,018.45 2,513,090,309.65
    资产总计 3,690,441,173.98 3,453,125,351.36
    流动负债:
    短期借款 (六)19 254,000,000.00 446,700,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 (六)20 39,552,880.50 58,790,000.00
    应付账款 (六)21 113,460,042.63 118,562,718.37
    预收款项 (六)22 13,672,688.98 3,363,960.40
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 (六)23 87,143.41 90,945.88
    应交税费 (六)24 -157,029,325.13 -125,584,366.78
    应付利息 958,566.67
    应付股利 (六)25 575,392.79 575,392.79
    其他应付款 (六)26 162,058,721.70 216,225,387.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 (六)27 30,502,113.56 11,269,583.84
    流动负债合计 456,879,658.44 730,952,188.91
    非流动负债:
    长期借款 (六)28 944,000,000.00 564,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 (六)29 2,289,009.28 1,001,895.08
    预计负债
    递延所得税负债 (六)17 14,426,995.73 16,182,104.65
    其他非流动负债
    非流动负债合计 960,716,005.01 581,183,999.73
    负债合计 1,417,595,663.45 1,312,136,188.64
    所有者权益(或股东权益):10
    实收资本(或股本) (六)30 778,620,618.00 389,310,309.00
    资本公积 (六)31 798,143,994.91 1,187,454,303.91
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 (六)32 56,144,485.97 56,144,485.97
    一般风险准备
    未分配利润 (六)33 -355,495,942.60 -373,113,432.58
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,277,413,156.28 1,259,795,666.30
    少数股东权益 995,432,354.25 881,193,496.42
    所有者权益合计 2,272,845,510.53 2,140,989,162.72
    负债和所有者权益总计 3,690,441,173.98 3,453,125,351.36
    法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍11
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:丹化化工科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 469,258.67 389,679.89
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 (七)1
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 (七)2 10,416,834.36 2,648,941.97
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 10,886,093.03 3,038,621.86
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (七)3 1,449,698,540.13 1,449,698,540.13
    投资性房地产
    固定资产 3,998,050.70 32,155,509.77
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 9,173.24 11,133.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 36,305.40
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,453,705,764.07 1,481,901,488.56
    资产总计 1,464,591,857.10 1,484,940,110.42
    流动负债:
    短期借款 30,000,000 30,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款12
    预收款项 961.36 961.36
    应付职工薪酬 36,552.93 40,355.40
    应交税费 9,507,260.19 2,665,128.38
    应付利息
    应付股利 575,392.79 575,392.79
    其他应付款 155,467,779.71 216,444,919.71
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 195,587,946.98 249,726,757.64
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 195,587,946.98 249,726,757.64
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 778,620,618.00 389,310,309.00
    资本公积 801,706,620.33 1,191,016,929.33
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
    一般风险准备
    未分配利润 -367,467,814.18 -401,258,371.52
    所有者权益(或股东权益)合计 1,269,003,910.12 1,235,213,352.78
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,464,591,857.10 1,484,940,110.42
    法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍13
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 159,930,042.45 142,074,883.10
    其中:营业收入 (六)34 159,930,042.45 142,074,883.10
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 188,459,822.73 167,732,079.15
    其中:营业成本 (六)34 165,910,654.42 141,401,133.57
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 (六)35 50,840.45 57,354.21
    销售费用 3,785,790.91 3,808,876.02
    管理费用 9,120,174.76 9,127,573.36
    财务费用 9,592,362.19 13,337,141.99
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    (六)36 -55,500.00 -12,577.46
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    (六)37 -551,939.93 10,067.77
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -29,137,220.21 -25,659,705.74
    加:营业外收入 (六)38 46,288,038.78 884,396.18
    减:营业外支出 (六)39 8,334.25
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    17,150,818.57 -24,783,643.81
    减:所得税费用 (六)40 5,088,321.75 -877,554.47
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,062,496.82 -23,906,089.34
    归属于母公司所有者的净利润 17,617,489.98 -19,083,733.78
    少数股东损益 -5,554,993.16 -4,822,355.56
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 (六)41 0.0226 -0.059914
    (二)稀释每股收益 (六)41 0.0226 -0.0599
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用 3,662,978.79 3,746,421.02
    财务费用 806,452.19 801,666.23
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,469,430.98 -4,548,087.25
    加:营业外收入 45,103,419.00
    减:营业外支出 8,294.00
    其中:非流动资产处置损失 8,294.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,633,988.02 -4,556,381.25
    减:所得税费用 6,843,430.68
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,790,557.34 -4,556,381.25
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍15
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 185,542,037.98 174,097,615.99
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 (六)42(1) 881,625.44 788,327.00
    经营活动现金流入小计 186,423,663.42 174,885,942.99
    购买商品、接受劳务支付的现金 140,895,126.12 146,187,099.19
    客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
    存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
    支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
    支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
    支付保单红利的现金 0.00 0.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,153,184.26 6,582,436.26
    支付的各项税费 6,138,422.03 5,895,995.37
    支付其他与经营活动有关的现金 (六)42(2) 8,960,364.34 10,007,806.57
    经营活动现金流出小计 163,147,096.75 168,673,337.39
    经营活动产生的现金流量净额 23,276,566.67 6,212,605.60
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 0.00 5,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 0.00 10,067.77
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    72,710,000.00 0.00
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 (六)42(3) 21,530,000.00 0.00
    投资活动现金流入小计 94,240,000.00 5,010,067.77
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金
    361,232,545.22 746,146,628.20
    投资支付的现金 21,000,000.00 5,000,000.0016
    质押贷款净增加额 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    0.00
    支付其他与投资活动有关的现金 0.00
    投资活动现金流出小计 382,232,545.22 751,146,628.20
    投资活动产生的现金流量净额 -287,992,545.22 -746,136,560.43
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 119,793,850.99 1,526,118,230.10
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    的现金
    119,793,850.99 426,119,044.10
    取得借款收到的现金 633,000,000.00 251,700,000.00
    发行债券收到的现金 0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 258,059,620.00
    筹资活动现金流入小计 752,793,850.99 2,035,877,850.10
    偿还债务支付的现金 502,709,301.10 160,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    金
    30,855,208.23 39,338,045.60
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    0.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 546,319,769.03
    筹资活动现金流出小计 533,564,509.33 745,657,814.63
    筹资活动产生的现金流量净额 219,229,341.66 1,290,220,035.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额 -45,486,636.89 550,296,080.64
    加:期初现金及现金等价物余额 314,038,284.13 19,518,773.36
    六、期末现金及现金等价物余额 268,551,647.24 569,814,854.00
    法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 9,342,284.04 13,599,168.34
    经营活动现金流入小计 9,342,284.04 13,599,168.34
    购买商品、接受劳务支付的现金 0.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,004,799.77 1,202,189.03
    支付的各项税费 108,136.09 101,425.19
    支付其他与经营活动有关的现金 80,054,419.40 299,210,228.11
    经营活动现金流出小计 81,167,355.26 300,513,842.33
    经营活动产生的现金流量净额 -71,825,071.22 -286,914,673.9917
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 0.00
    取得投资收益收到的现金 0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    72,710,000.00 0.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金 0.00
    投资活动现金流入小计 72,710,000.00 0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    193,430.00
    投资支付的现金 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 764,581,910.19
    支付其他与投资活动有关的现金 0.00
    投资活动现金流出小计 764,775,340.19
    投资活动产生的现金流量净额 72,710,000.00 -764,775,340.19
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 1,099,999,186.00
    取得借款收到的现金 10,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
    筹资活动现金流入小计 1,109,999,186.00
    偿还债务支付的现金 39,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 805,350.00 845,691.88
    支付其他与筹资活动有关的现金 18,372,826.50
    筹资活动现金流出小计 805,350.00 58,218,518.38
    筹资活动产生的现金流量净额 -805,350.00 1,051,780,667.62
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额 79,578.78 90,653.44
    加:期初现金及现金等价物余额 389,679.89 274,486.01
    六、期末现金及现金等价物余额 469,258.67 365,139.45
    法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍18
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额389,310,309.00 1,187,454,303.91 0 56,144,485.97 -373,113,432.58 881,193,496.42 2,140,989,162.72
    加:会计政策
    变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额389,310,309.00 1,187,454,303.91 56,144,485.97 -373,113,432.58 881,193,496.42 2,140,989,162.72
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    389,310,309.0 -389,310,309.00 17,617,489.98 114,238,857.83 131,856,347.81
    (一)净利润 17,617,489.98 -5,554,993.16 12,062,496.82
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)
    小计
    17,617,489.98 -5,554,993.16 12,062,496.82
    (三)所有者投入
    和减少资本
    119,793,850.99 119,793,850.99
    1.所有者投入资本 119,793,850.99 119,793,850.99
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额19
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    389,310,309.00 -389,310,309.00
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    389,310,309.00 -389,310,309.00
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额778,620,618.00 798,143,994.91 56,144,485.97 -355,495,942.60 0.00 995,432,354.25 2,272,845,510.53
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 304,564,609.00 229,754,979.28 56,144,485.97 -328,237,243.29 108,334,054.21 370,560,885.1720
    加:会计
    政策变更
    250,000,000.00 250,000,000.00
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初余额 304,564,609.00 229,754,979.28 0 56,144,485.97 0 -328,237,243.29 358,334,054.21 620,560,885.17
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    84,745,700.00 957,654,559.01 -19,083,733.78 529,015,089.02 1,552,331,614.25
    (一)净利润 -19,083,733.78 -4,822,355.56 -23,906,089.34
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    小计
    0.00 -19,083,733.78 -4,822,355.56 -23,906,089.34
    (三)所有者投入和
    减少资本
    84,745,700.00 957,654,559.01 533,837,444.58 1,576,237,703.59
    1.所有者投入资本 84,745,700.00 957,654,559.01 533,837,444.58 1,576,237,703.59
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)21
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 389,310,309.00 1,187,409,538.29 0 56,144,485.97 0 -347,320,977.07 0 887,349,143.23 2,172,892,499.42
    法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 389,310,309.00 1,191,016,929.33 56,144,485.97 -401,258,371.52 1,235,213,352.78
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 389,310,309.00 1,191,016,929.33 56,144,485.97 -401,258,371.52 1,235,213,352.78
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号
    填列)
    389,310,309.00 -389,310,309.00 33,790,557.34 33,790,557.34
    (一)净利润 33,790,557.34 33,790,557.34
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 33,790,557.34 33,790,557.34
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他22
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 389,310,309.00 -389,310,309.00
    1.资本公积转增资本(或股本) 389,310,309.00 -389,310,309.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 778,620,618.00 801,706,620.33 56,144,485.97 -367,467,814.18 1,269,003,910.12
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 304,564,609.00 233,317,604.70 56,144,485.97 -394,683,042.97 199,343,656.70
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 304,564,609.00 233,317,604.70 56,144,485.97 -394,683,042.97 199,343,656.70
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号
    填列)
    84,745,700.00 996,405,659.50 -4,556,381.25 1,076,594,978.25
    (一)净利润 -4,556,381.25 -4,556,381.2523
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 -4,556,381.25 -4,556,381.25
    (三)所有者投入和减少资本 84,745,700.00 996,405,659.50 0.00 0.00 0.00 1,081,151,359.50
    1.所有者投入资本 84,745,700.00 996,405,659.50 1,081,151,359.50
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 389,310,309.00 1,229,723,264.20 0.00 56,144,485.97 -399,239,424.22 1,275,938,634.95
    法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长:曾晓宁
    丹化化工科技股份有限公司
    2010 年8 月30 日

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