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个股公告正文

茂化实华:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-30附件下载

    证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2010-016

    茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓
    名
    未亲自出席董事职
    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    尹兆林 董事 工作原因 孙晶磊
    孟庆立 董事 因公出差 孙晶磊
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明:保证中期报告中财
    务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 茂化实华
    股票代码 000637
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 梁 杰 袁国强
    联系地址 广东省茂名市官渡路162 号 广东省茂名市官渡路162 号
    电话 (0668)2276176 (0668)2231342
    传真 (0668)2281965 (0668)2281965
    电子信箱 mhsh000637@163.net mhsh000637@163.net
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 718,221,260.68 925,508,991.53 -22.40%
    归属于上市公司股东的所有者权益 761,589,439.87 744,340,525.07 2.32%茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    股本 519,875,356.00 452,065,527.00 15.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.46 1.65 -11.52%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 1,711,954,102.67 1,103,900,134.48 55.08%
    营业利润 28,743,908.93 108,468,963.19 -73.50%
    利润总额 28,688,387.02 110,413,324.53 -74.02%
    归属于上市公司股东的净利润 26,290,191.23 79,794,187.19 -67.05%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    51,942,024.91 56,546,127.73 -8.14%
    基本每股收益(元/股) 0.05 0.18 -72.22%
    稀释每股收益(元/股) 0.05 0.18 -72.22%
    净资产收益率(%) 3.45% 10.46% 减少7.01 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -58,966,795.77 39,478,089.52 -249.37%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.11 0.09 -222.22%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 26,641.03
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -34,146,923.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,162.94
    所得税影响额 8,550,611.23
    合计 -25,651,833.68 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 197,317,033 43.65% 0 23,256,206 0 -42,275,657 -19,019,45
    1 178,297,582 34.30%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2、国有法人持股 62,171,692 13.75% 0 3,217,887 0 -40,719,113 -37,501,22
    6 24,670,466 4.75%茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    3、其他内资持股 135,130,922 29.89% 0 20,036,157 0 -1,556,544 18,479,613 153,610,535 29.55%
    其中:境内非国有
    法人持股
    133,841,253 29.61% 0 20,036,157 0 -266,875 19,769,282 153,610,535 29.55%
    境内自然人持
    股
    1,289,669 0.29% 0 0 0 -1,289,669 -1,289,669 0 0.00%
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中:境外法人持
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境外自然人持
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5、高管股份 14,419 0.00% 0 2,162 0 0 2,162 16,581 0.00%
    二、无限售条件股份 254,748,494 56.35% 0 44,553,623 0 42,275,657 86,829,280 341,577,774 65.70%
    1、人民币普通股 254,748,494 56.35% 0 44,553,623 0 42,275,657 86,829,280 341,577,774 65.70%
    2、境内上市的外资
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、境外上市的外资
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 452,065,527 100.00% 0 67,809,829 0 0 67,809,829 519,875,356 100.00%
    注:1、2010 年3 月8 日,公司股改后限售股份第二次上市流通,本次限售股份实际可上市流通数量为42,275,657 股,
    占总股本比例为9.35%。
    2、2010 年5 月14 日,公司组织实施了2009 年度利润分配方案:以公司现有总股本452,065,527 股为基数,向全体股
    东每10 股送1.5 股、每10 股派0.20 元人民币现金(含税)。
    以上事项已分别于2010 年3 月4 日、5 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 36,487
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股
    份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    北京泰跃房地产开发有限责任公司 境内非国有法人29.50% 153,363,230 15,336,3230 15,336,3230
    中国石化集团茂名石油化工公司 国有法人 14.75% 76,658,001 24,670,466 0
    中信信托有限责任公司 国有法人 7.56% 39,287,181 0 0
    上海溢杰投资有限公司 境内非国有法人0.97% 5,067,966 0 未知
    广东众和化塑有限公司 境内非国有法人0.86% 4,489,930 0 0
    杨宗孟 境内自然人 0.85% 4,412,000 0 未知
    高鹏(上海)房地产发展有限公司 境内非国有法人0.56% 2,908,961 0 0
    王司功 境内自然人 0.36% 1,888,986 0 未知
    上海青溢商务咨询有限公司 境内非国有法人0.27% 1,415,896 0 未知
    王蓓 境内自然人 0.25% 1,324,234 0 未知
    前10 名无限售条件股东持股情况茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国石化集团茂名石油化工公司 51,987,535 人民币普通股
    中信信托有限责任公司 39,287,181 人民币普通股
    上海溢杰投资有限公司 5,067,966 人民币普通股
    广东众和化塑有限公司 4,489,930 人民币普通股
    杨宗孟 4,412,000 人民币普通股
    高鹏(上海)房地产发展有限公司 2,908,961 人民币普通股
    王司功 1,888,986 人民币普通股
    上海青溢商务咨询有限公司 1,415,896 人民币普通股
    王蓓 1,324,234 人民币普通股
    宋军 1,217,364 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    持有公司5%以上股份的前三名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息
    披露办法》中规定的一致行动人。
    第四至第十大股东之间和前十大无限售股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股
    变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详,其所持股份是否存在质押或冻结的情况
    不详。
    注:2010 年8 月5 日,茂名石化实华股份有限公司接到北京市高级人民法院(下称北京高院)《民事裁定书》,北京高
    院轮候冻结了被告北京泰跃房地产开发有限责任公司(下称北京泰跃公司)所持有的本公司153,363,230 股股权,占本公司
    总股本的29.50%。冻结期限自2010 年7 月16 日起二年。该事项详见2010 年8 月7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
    证券报》上公告。
    截止本报告出具日,北京泰跃公司所持有的本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处,被北京市第一中
    级人民法院冻结,并先后被7 家人民法院轮候冻结。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    冯作刚 监事会召集人 10,979 1,647 0 12,626 9,469 0 实施年度利
    润分配方案
    张平安 副总经理 8,247 1,237 0 9,484 7,113 0 实施年度利
    润分配方案
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分
    产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
    石油化工 170,781.47 160,228.77 6.18% 55.31% 63.84% 减少4.88 个百分点
    其他 413.94 112.84 72.74% -3.89% -59.68% 增加37.72 个百分点
    合计 171,195.41 160,341.62 6.34% 55.08% 63.49% 减少4.82 个百分点
    主营业务分产品情况
    聚丙烯 64,638.05 57,051.88 11.74% 23.96% 35.20% 减少7.34 个百分点
    液化气 80,714.77 80,524.95 0.24% 91.83% 90.62% 增加0.63 个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    广东地区 116,577.40 41.81%
    其他地区 54,618.01 93.78%
    合计 171,195.41 55.08%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    项 目 本报告期 上年同期 增减% 说 明
    营业收入 171,195.41 110,390.01 55.08 产品售价提高
    营业成本 160,341.62 98,074.61 63.49 原料采购价格上升
    营业税费 171.57 58.93 191.14 缴纳消费税增加
    财务费用 -18.28 278.89 -106.55 减少银行承兑汇票贴息支出
    公允价值变动
    净收益 -3,729.30 1,019.43 -465.82 股票市值变动
    投资净收益 314.61 2,026.04 -84.47 股票投资收益减少
    所得税 239.82 3,061.91 -92.17 利润总额减少和子公司获高新技
    术企业认定,税率15%
    净利润 2,629.02 7,979.42 -67.05 股票市值变动影响茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    中国石化集团资产经营管理有限公
    司茂名石化分公司
    0.00 3.16 0.00 125.89
    合计 0.00 3.16 0.00 125.89
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称
    初始投资金
    额(元)
    期末持有数
    量(股)
    期末账面值
    占期末证券
    总投资比例
    (%)
    报告期损益
    1 股票 600050 中国联通 45,788,360.0
    0 6,530,000 34,804,900.00 41.81% -10,983,460.00
    2 股票 601857 中国石油 23,839,682.9
    1 1,712,867 17,556,886.75 21.09% -6,282,796.16
    3 股票 600246 万通地产 25,783,394.4
    6 2,800,108 14,560,561.60 17.49% -11,222,832.86
    4 股票 000897 津滨发展 13,784,634.0
    0 2,314,800 9,305,496.00 11.18% -4,479,138.00
    5 股票 600030 中信证券 11,976,800.0
    0 600,000 7,020,000.00 8.43% -4,956,800.00
    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 192,572.81
    合计 121,172,871.
    37 - 83,247,844.35 100% -37,732,454.21
    证券投资情况说明
    根据《公司章程》第八章第8.1.2 条至8.1.3 条和《公司证券投资管理制度》的审批权限进行审批,公司总经理办公会依据公
    司章程规定的权限批准利用不超过6000 万元的自有资金在二级市场进行证券投资。截至本公告日,公司累计在二级市场进行
    证券投资的资金额度为6000 万元。公司证券投资的累计额度亦属于董事会的决策权限,无需股东大会审议批准。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年03 月22 日 董秘办公室 电话沟通 个人投资者
    公司日常生产经营情况、乙醇胺项目
    投资情况等(未提供书面材料)。
    2010 年05 月19 日 董秘办公室 实地调研 银河证券 公司生产经营情况(未提供书面材料)茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    2010 年05 月20 日 董秘办公室 实地调研 广发证券
    公司生产经营、产品成本及价格情况
    (未提供书面材料)
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:茂名石化实华股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 180,455,095.88 84,473,204.26 322,086,750.00 99,659,177.04
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 83,247,844.35 83,247,844.35 126,393,028.88 126,393,028.88
    应收票据 9,459,120.00 10,600,060.00 0.00
    应收账款 14,687,996.99 23,144,313.48
    预付款项 22,646,188.90 5,844,883.38 38,502,784.22 4,449,539.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 1,971,300.00 862,500.00
    应收股利 0.00 42,000,000.00
    其他应收款 4,170,609.28 100,883,667.55 2,302,143.16 42,224,139.23
    买入返售金融资产
    存货 141,526,397.78 78,782,487.44 221,510.27
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 456,193,253.18 274,449,599.54 603,782,867.18 315,809,894.80
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 18,900,000.00 18,900,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00
    长期应收款 0.00 0.00
    长期股权投资 4,203,380.57 324,203,380.57 7,980,291.49 324,203,380.57
    投资性房地产
    固定资产 182,848,021.97 20,271,292.93 202,106,657.46 21,961,616.81
    在建工程 29,416,680.81 30,572,035.93 0.00茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    工程物资 0.00 0.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 10,825,073.16 10,825,073.16 10,985,409.96 10,985,409.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 15,834,850.99 13,521,619.10 10,081,729.51 4,256,693.92
    其他非流动资产
    非流动资产合计 262,028,007.50 387,721,365.76 321,726,124.35 391,407,101.26
    资产总计 718,221,260.68 662,170,965.30 925,508,991.53 707,216,996.06
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 120,000,000.00
    应付账款 602,168.56 19,186,770.85
    预收款项 27,320,763.51 46,261,358.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 26,673,499.67 2,467,747.67 47,223,357.54 2,762,937.19
    应交税费 -113,393,425.57 -6,675,885.69 -87,694,820.08 -1,543,022.60
    应付利息 0.00 0.00
    应付股利 2,667,186.62 2,667,186.62 0.00 0.00
    其他应付款 11,361,628.02 5,567,554.11 34,791,799.68 5,729,130.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 -44,768,179.19 4,026,602.71 179,768,466.46 6,949,045.22
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
    预计负债 0.00
    递延所得税负债 0.00
    其他非流动负债 1,050,000.00 1,050,000.00茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    非流动负债合计 1,400,000.00 350,000.00 1,400,000.00 350,000.00
    负债合计 -43,368,179.19 4,376,602.71 181,168,466.46 7,299,045.22
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 519,875,356.00 519,875,356.00 452,065,527.00 452,065,527.00
    资本公积 24,227,200.69 23,256,384.13 24,227,200.69 23,256,384.13
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 157,743,747.84 136,688,565.19 157,743,747.84 136,688,565.19
    一般风险准备
    未分配利润 59,743,135.34 -22,025,942.73 110,304,049.54 87,907,474.52
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计761,589,439.87 657,794,362.59 744,340,525.07 699,917,950.84
    少数股东权益
    所有者权益合计 761,589,439.87 657,794,362.59 744,340,525.07 699,917,950.84
    负债和所有者权益总计 718,221,260.68 662,170,965.30 925,508,991.53 707,216,996.06
    7.2.2 利润表
    编制单位:茂名石化实华股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,711,954,102.67 16,771,256.03 1,103,900,134.48 33,640,908.40
    其中:营业收入 1,711,954,102.67 16,771,256.03 1,103,900,134.48 33,640,908.40
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,649,063,270.74 24,254,615.83 1,025,885,812.44 34,198,465.63
    其中:营业成本 1,603,416,164.89 17,278,534.32 980,746,059.93 31,803,225.28
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,715,679.91 589,288.68
    销售费用 10,082,780.81 482,721.90 9,421,409.18 483,860.18
    管理费用 31,699,487.32 3,276,478.14 30,524,452.99 5,311,132.01
    财务费用 -182,788.50 129,537.87 2,788,897.24 -148,959.11
    资产减值损失 2,331,946.31 3,087,343.60 1,815,704.42 -3,250,792.73
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    -37,293,043.03 -37,293,043.03 10,194,257.83 2,365,257.83
    投资收益(损失以“-”号3,146,120.03 2,870,132.10 20,260,383.32 121,892,662.70茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    28,743,908.93 -41,906,270.73 108,468,963.19 123,700,363.30
    加:营业外收入 45,796.16 3,136,972.77 3,101,369.86
    减:营业外支出 101,318.07 1,192,611.43 514,010.71
    其中:非流动资产处置损失 117,740.77 117,740.77
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    28,688,387.02 -41,906,270.73 110,413,324.53 126,287,722.45
    减:所得税费用 2,398,195.79 -8,823,958.91 30,619,137.34 7,147,739.30
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    26,290,191.23 -33,082,311.82 79,794,187.19 119,139,983.15
    归属于母公司所有者的净
    利润
    26,290,191.23 -33,082,311.82 79,794,187.19 119,139,983.15
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.05 0.18
    (二)稀释每股收益 0.05 0.18
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 26,290,191.23 -33,082,311.82 79,794,187.19 119,139,983.15
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    26,290,191.23 -33,082,311.82 79,794,187.19 119,139,983.15
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:茂名石化实华股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    1,943,947,110.17 19,563,657.22 1,266,395,908.52 37,752,675.50
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    6,860,725.89 100,573,900.81 5,184,282.97 163,175,155.02
    经营活动现金流入小计1,950,807,836.06 120,137,558.03 1,271,580,191.49 200,927,830.52
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    1,911,553,579.31 22,224,678.36 537,116,772.22 39,747,809.88
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    65,740,183.35 17,437,063.58 41,309,306.85 19,702,764.56
    支付的各项税费 18,543,660.60 5,723,570.53 22,734,727.67 111,630.48
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    13,937,208.57 145,398,007.27 630,941,295.23 32,120,104.65
    经营活动现金流出小计2,009,774,631.83 190,783,319.74 1,232,102,101.97 91,682,309.57
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -58,966,795.77 -70,645,761.71 39,478,089.52 109,245,520.95
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 247,372,625.53 160,800,000.00 315,660,173.93 294,699,353.58
    取得投资收益收到的现金3,583,197.17 45,309,543.28 1,040,918.31 21,040,918.31
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额 380,000.00 380,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    6,510,000.00 6,510,000.00
    投资活动现金流入小计250,955,822.70 206,109,543.28 323,591,092.24 322,630,271.89
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    6,819,893.61 9,470,733.45
    投资支付的现金 200,369,738.14 144,279,738.14 345,330,830.02 345,330,830.02
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    61,033.09 91,010,000.00 91,010,000.00
    投资活动现金流出小计207,250,664.84 144,279,738.14 445,811,563.47 436,340,830.02
    投资活动产生的现金43,705,157.86 61,829,805.14 -122,220,471.23 -113,710,558.13茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    6,370,016.21 6,370,016.21 9,041,268.68 9,041,268.68
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计6,370,016.21 6,370,016.21 9,041,268.68 9,041,268.68
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -6,370,016.21 -6,370,016.21 -9,041,268.68 -9,041,268.68
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额-21,631,654.12 -15,185,972.78 -91,783,650.39 -13,506,305.86
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    202,086,750.00 99,659,177.04 199,604,340.52 19,524,024.95
    六、期末现金及现金等价物余额180,455,095.88 84,473,204.26 107,820,690.13 6,017,719.09茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:茂名石化实华股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    452,06
    5,527.0
    0
    24,227,
    200.69
    157,74
    3,747.8
    4
    110,30
    4,049.5
    4
    744,34
    0,525.0
    7
    452,06
    5,527.0
    0
    24,227,
    200.69
    139,19
    0,828.3
    7
    76,389,
    356.29
    691,87
    2,912.3
    5
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    452,06
    5,527.0
    0
    24,227,
    200.69
    157,74
    3,747.8
    4
    110,30
    4,049.5
    4
    744,34
    0,525.0
    7
    452,06
    5,527.0
    0
    24,227,
    200.69
    139,19
    0,828.3
    7
    76,389,
    356.29
    691,87
    2,912.3
    5
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    67,809,
    829.00
    -50,560
    ,914.20
    17,248,
    914.80
    18,552,
    919.47
    33,914,
    693.25
    52,467,
    612.72
    (一)净利润
    26,290,
    191.23
    26,290,
    191.23
    151,92
    1,986.8
    0
    151,92
    1,986.8
    0
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 26,290, 26,290, 151,92 151,92茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    191.23 191.23 1,986.8
    0
    1,986.8
    0
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    67,809,
    829.00
    -76,851
    ,105.43
    -9,041,
    276.43
    18,552,
    919.47
    -118,00
    7,293.5
    5
    -99,454
    ,374.08
    1.提取盈余公积
    18,552,
    919.47
    -18,552
    ,919.47
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    67,809,
    829.00
    -76,851
    ,105.43
    -9,041,
    276.43
    -99,454
    ,374.08
    -99,454
    ,374.08
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    519,87
    5,356.0
    0
    24,227,
    200.69
    157,74
    3,747.8
    4
    59,743,
    135.34
    761,58
    9,439.8
    7
    452,06
    5,527.0
    0
    24,227,
    200.69
    157,74
    3,747.8
    4
    110,30
    4,049.5
    4
    744,34
    0,525.0
    7
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:茂名石化实华股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    452,065,5
    27.00
    23,256,38
    4.13
    136,688,5
    65.19
    87,907,47
    4.52
    699,917,9
    50.84
    452,065,5
    27.00
    23,256,38
    4.13
    118,135,6
    45.72
    20,385,57
    3.40
    613,843,1
    30.25
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    452,065,5
    27.00
    23,256,38
    4.13
    136,688,5
    65.19
    87,907,47
    4.52
    699,917,9
    50.84
    452,065,5
    27.00
    23,256,38
    4.13
    118,135,6
    45.72
    20,385,57
    3.40
    613,843,1
    30.25
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    67,809,82
    9.00
    -109,933,
    417.25
    -42,123,5
    88.25
    18,552,91
    9.47
    67,521,90
    1.12
    86,074,82
    0.59茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    (一)净利润
    -33,082,3
    11.82
    -33,082,3
    11.82
    185,529,1
    94.67
    185,529,1
    94.67
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    -33,082,3
    11.82
    -33,082,3
    11.82
    185,529,1
    94.67
    185,529,1
    94.67
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    67,809,82
    9.00
    -76,851,1
    05.43
    -9,041,27
    6.43
    18,552,91
    9.47
    -118,007,
    293.55
    -99,454,3
    74.08
    1.提取盈余公积
    18,552,91
    9.47
    -18,552,9
    19.47
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    67,809,82
    9.00
    -76,851,1
    05.43
    -9,041,27
    6.43
    -99,454,3
    74.08
    -99,454,3
    74.08
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    519,875,3
    56.00
    23,256,38
    4.13
    136,688,5
    65.19
    -22,025,9
    42.73
    657,794,3
    62.59
    452,065,5
    27.00
    23,256,38
    4.13
    136,688,5
    65.19
    87,907,47
    4.52
    699,917,9
    50.84茂名石化实华股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    本年减少合并单位1 家,深圳奥熙来贸易有限公司2009 年6 月开始进入清算期。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    茂名石化实华股份有限公司董事会
    董事长:郭劲松
    二○一○年八月二十六日

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