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个股公告正文

新纶科技:2010年半年度报告

日期:2010-08-28附件下载

    深圳市新纶科技股份有限公司二O一O年半年度报告
    二O一O年八月

    重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过,所有董事均出席,没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)周美连声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。3
    目 录
    第一节 公司基本情况简介 ........................................................................................................................... 4
    第二节 主要财务数据和指标 ....................................................................................................................... 6
    第三节 股本变动和主要股东持股情况 ....................................................................................................... 7
    第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................. 10
    第五节 董事会报告 .................................................................................................................................... 12
    第六节 重要事项 ........................................................................................................................................ 27
    第七节 财务报告 ........................................................................................................................................ 30
    第八节 备查文件 ........................................................................................................................................ 304
    第一节 公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:深圳市新纶科技股份有限公司
    中文简称:新纶科技
    公司法定英文名称:SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
    英文简称:SELEN
    2、公司法定代表人:侯毅
    3、公司联系人和联系方式 职 务 董事会秘书 证券事务代表 姓名
    刘晓渔
    杨 利 联系地址
    深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层 电话
    0755-26993098 传真
    0755-26993313 电子信箱
    bill@szselen.com
    yangli@szselen.com
    4、公司注册地址:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层
    公司办公地址:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层
    邮编:518057
    公司网址:http://www.szselen.com
    电子信箱:bill@szselen.com
    5、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网站:www.cninfo.com.cn
    本公司半年度报告全文备置地点:公司董事会秘书处
    6、股票上市交易所:深圳证券交易所
    证券简称:新纶科技
    股票代码:002341
    7、公司首次注册登记日期:2002年12月25日
    公司最近一次变更注册登记日期:2010年3月24日
    企业法人营业执照注册号:440301102886961
    税务登记号码:440301745183497
    组织机构代码证号码:74518349-75
    聘请的会计师事务所:深圳市鹏城会计师事务所有限公司
    会计师事务所地址:中国深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座7楼6
    第二节 主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    (单位:人民币元) 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产
    800,193,064.51
    402,439,346.50
    98.84 归属于上市公司股东的所有者权益
    581,973,145.76
    161,360,422.28
    260.67 股本
    73,200,000.00
    54,200,000.00
    35.06 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)
    7.95
    2.98
    166.78 报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业总收入
    240,806,981.46
    143,093,529.22
    68.29 营业利润
    28,484,615.22
    19,489,528.18
    46.15 利润总额
    28,614,555.27
    20,906,211.76
    36.87 归属于上市公司股东的净利润
    24,061,760.11
    17,145,187.30
    40.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    23,951,311.07
    16,011,840.44
    49.58 基本每股收益(元/股)
    0.344
    0.316
    8.86 稀释每股收益(元/股)
    0.344
    0.316
    8.86 净资产收益率(%)
    4.23
    11.93
    -7.70 经营活动产生的现金流量净额
    -18,939,758.15
    7,021,294.73
    -369.75 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -0.259
    0.13
    -299.23
    2.非经常性损益项目
    (单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    212,975.00
    -
    除上述各项之外的其他营业收入和支出
    -83034.95
    -
    所得税影响额
    -19491.01
    - 合计
    110,449.047
    第三节 股本变动和主要股东持股情况
    一、股本变动情况
    本报告期内公司股本为73,200,000 股,其结构发生了变化。股份变动情况表如下:
    单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 (注1) 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份
    54,200,000
    100
    3,800,000
    -3,800,000
    0
    54,200,000
    74.04 1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    54,200,000
    100
    3,800,000
    -3,800,000
    0
    54,200,000
    74.04 其中:境内非国有法人持股
    4,200,000
    7.749
    3,800,000
    -3,800,000
    0
    4,200,000
    5.74 境内自然人持股
    50,000,000
    92.25
    50,000,000
    68.31 4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份(注2)
    二、无限售条件股份
    15,200,000
    3,800,000
    19,000,000
    19,000,000
    25.96 1、人民币普通股
    15,200,000
    3,800,000
    19,000,000
    19,000,000
    25.96 2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数
    54,200,000
    100
    19,000,000
    0
    19,000,000
    73,200,000
    100
    注1:其他变动为首次公开发行前的有限售条件股份限售期满,于2010 年4月22日上市流通,详情参见公司公告2010-10。
    注2:(1)高管股是指已解除限售,但根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定予以锁定的股份。高管持有的限售股份仍包含在“有限售条件股份——境内自然人持股”中。
    二、证券发行与上市情况
    1、2009年12月17日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405 号文核准,公司于2010年1月22日采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,发行人民币普通股(A股)1900万股,发行后公司总股本为7320万股。
    2、经深圳证券交易所《关于深圳市新纶科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》8
    (深证上[2010]30号)同意,公司首次网上定价公开发行1520万股人民币普通股股票于2010年1月22日在深圳证券交易所挂牌上市,网下向询价对象配售的股票380万股限售三个月,于2010 年4月22 日起开始上市流通。
    二、股东情况介绍
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    股东总数
    6,984 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 侯毅 境内自然人 40.30% 29,500,000 29,500,000 0 张原 境内自然人 7.51% 5,500,000 5,500,000 0 刘晓渔 境内自然人 6.83% 5,000,000 5,000,000 0 庄裕红 境内自然人 6.83% 5,000,000 5,000,000 0 张强 境内自然人 6.83% 5,000,000 5,000,000 0 深圳兰石创业投资有限公司 境内非国有法人 4.10% 3,000,000 3,000,000 0 深圳市飞鲸投资顾问有限公司 境内非国有法人 1.64% 1,200,000 1,200,000 0 交通银行-华安创新证券投资基金 境内非国有法人 1.40% 1,023,317 0 未知 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.13% 826,548 0 未知 吕剑锋 境内自然人 0.78% 567,300 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行-华安创新证券投资基金 1,023,317 人民币普通股 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 826,548 人民币普通股 吕剑锋 567,300 人民币普通股 交通银行-泰达宏利价值优化型 周期类行业证券投资基金 399,947 人民币普通股 交通银行-华安宝利配置证券投 资基金 370,000 人民币普通股 胡小妹 231,200 人民币普通股 中国建设银行-泰达宏利市值优 选股票型证券投资基金 221,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-分 红-团体分红-019L-FH001深 200,000 人民币普通股 庄玲艳 199,900 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 176,746 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明: 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;前十大无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。9
    2、公司控股股东或实际控制人变更情况
    公司控股股东或实际控制人为侯毅先生,报告期内未发生变化,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。10
    第四节 董事、监事、高级管理人员情况
    一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况
    报告期内本公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票未发生变动情况。
    (单位:股) 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末 持股数 其中:持有限制性股票数量 变动 原因
    侯毅
    董事长、总裁
    29,500,000
    0
    0
    29,500,000
    29,500,000
    无变动
    张原
    副董事长、常务副总裁
    5,500,000
    0
    0
    5,500,000
    5,500,000
    无变动
    刘晓渔
    董事、副总裁、董秘、
    5,000,000
    0
    0
    5,000,000
    5,000,000
    无变动
    庄裕红
    董事
    5,000,000
    0
    0
    5,000,000
    5,000,000
    无变动
    张强
    董事
    5,000,000
    0
    0
    5,000,000
    5,000,000
    无变动
    刘兆梦
    独立董事
    0
    0
    0
    0
    0
    无变动
    牛秋芳
    独立董事
    0
    0
    0
    0
    0
    无变动
    张新明
    独立董事
    0
    0
    0
    0
    0
    无变动
    徐斌
    独立董事
    0
    0
    0
    0
    0
    无变动
    曹昕华
    监事会主席
    间接持有75,000股
    0
    0
    间接持有75,000股
    75,000
    无变动
    谢兵
    监事
    间接持有70,000股
    0
    0
    间接持有70,000股
    70,000
    无变动
    李树丽
    监事
    间接持有30,000股
    0
    0
    间接持有30,000股
    30,000
    无变动
    崔山金
    财务总监
    间接持有40,000股
    0
    0
    间接持有40,000股
    40,000
    无变动
    二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
    (一)董事会成员
    公司2010年6月9日召开的2010年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,同意选举侯毅先生、张原先生、刘晓渔先生、庄裕红先生、张强先生为公司第11
    二届董事会董事,选举张新明先生、刘兆梦先生、徐斌先生、牛秋芳女士为第二届董事会独立董事。
    (二)监事会成员
    经2010 年5 月7 日公司召开的第一届职工代表大会第四次会议,会议选举产生了谢兵先生、李树丽女士为公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,起始时间与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的第二届监事会的时间相同。
    经2010年6月9日公司召开的2010年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意选举曹昕华女士为公司第二届监事会股东代表监事。
    (三)高级管理人员
    经2010 年6月23日公司召开的第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任侯毅先生为公司总裁、张原先生为公司常务副总裁、刘晓渔先生为公司副总裁兼董事会秘书、崔山金先生为公司财务总监,任期三年。
    原财务总监刘晓渔先生因工作繁忙,不再担任财务总监职务,但继续担任公司副总裁及董事会秘书职务。12
    第五节 董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    (一)报告期总体经营情况
    2010 年上半年,公司的经营情况良好,围绕公司年度经营计划有序开展,公司首次公开发行募集资金投资项目已开始投入建设。公司通过调整产品结构,强化公司治理等措施,继续扩大生产规模,加大投入新产品、新兴项目的研发力度,主营业务继续呈现稳健、快速发展的态势。报告期内,公司获得2项实用新型专利。截至目前,公司拥有24项专利,其中发明专利1项;同时有21项专利申请已受理,其中发明专利申请18项。
    2010 年上半年,公司实现营业收入24,080.70万元,比上年同期增长68.29%;实现营业利润2,848.46万元,利润总额2,861.46万元,归属于上市公司股东的净利润2,406.18万元,分别比上年同期增长了46.15%、36.87%、40.34%。
    (二)主营业务及其经营情况分析
    1、公司主营业务范围
    公司为集防静电/洁净室耗品研发、生产、销售,净化工程设计、施工、维护,超净清洗服务为一体的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商。公司主要产品为防静电/洁净室耗品,主要服务为净化工程服务、超净清洗服务及国外防静电无尘制品的销售代理服务。报告期内,公司主营业务未发生变化。
    2、公司主营业务按产品、行业和地区分布情况
    (1)报告期内公司主营业务收入按行业、产品分析
    单位:人民币万元
    主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%) 净化产品销售 16,580.85 12,331.64 25.63 53.95 55.86 -0.91 净化工程 6,501.19 4,926.20 24.23 121.29 123.62 -0.79 超净清洗 998.66 556.97 44.23 66.20 67.80 -0.53 主营业务分产品情况 无尘室人体装备 10,049.65 7,263.93 27.72 32.02 47.81 -0.35 无尘室耗品 4,985.86 3,758.26 24.62 39.25 69.59 -2.21 其他 1,545.33 1,309.45 15.26 41.11 67.57 1.1213
    (2)报告期内公司主营业务按地区分析
    (单位:人民币万元)
    报告期内,公司实现的国内销售收入22,717.51万元,较上年同期增长64.26%。
    2010 年上半年,国内销售所占比重占主营业务收入的94.34%;
    公司海外业务持续快速增长,上半年实现出口销售收入1,363.19 万元,较去年同期增
    长183.84%,国外销售所占比重占主营业务收入的5.66%,占主营业务收入的比重增加2.31%。
    2、毛利率变动情况 项目 2010年1-6月 2009 年1-6月 同比增减(%)
    净化产品销售(%)
    25.63
    26.54
    -0.92
    净化工程(%)
    24.23
    25.02
    -0.79
    清洗服务(%)
    44.23
    44.76
    -0.53
    综合毛利(%)
    26.02
    26.99
    -0.97
    报告期内,公司净化产品毛利率较上年同期略有下降,主要是部分原材料价格及人工成本略有增加;公司逐渐推行标准化产品,并结合自身生产销售情况,对主要产品调整销售价格,导致毛利率略有下降。
    公司净化工程及清洗服务毛利率略有下降,主要是人工成本略有增加。
    3、利润构成及情况分析 (单位:人民币元) 项目 2010年1-6月 2009 年1-6月 同比增减(%)
    营业收入
    240,806,981.46
    143,093,529.22
    68.29
    营业成本
    178,148,066.41
    104,467,343.21
    70.53
    销售费用
    13,207,642.36
    7,998,013.91
    65.14
    管理费用
    10,966,928.44
    6,106,720.66
    79.59
    财务费用
    2,911,721.57
    2,351,917.50
    23.80
    资产减值损失
    4,235,762.48
    923,143.45
    358.84
    投资收益
    165,555.26
    37,173.91
    345.35
    营业利润
    28,484,615.22
    19,489,528.18
    46.15
    营业外收入
    236,980.07
    1,420,509.51
    -83.32 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内销售 22,717.51 64.26 国外销售 1,363.19 183.84 合计 24,080.70 68.29%14
    营业外支出
    107,040.02
    3,825.93
    2,697.75
    所得税费用
    4,552,795.16
    3,860,463.44
    17.93
    净利润
    24,061,760.11
    17,045,748.32
    41.16
    归属于母公司所有者净利润
    24,061,760.11
    17,145,187.30
    40.34
    少数股东损益
    -
    -99,438.98
    -
    变动说明:
    (1) 营业收入较上年同期增加,主要是报告期内公司大力拓展市场,适时推出新产品,并加大净化工程业务投入力度,使得销售收入有较大增长;
    (2) 营业成本较上年同期增加,主要是公司营业收入大幅增加,部分原材料价格及人员工资有所增加,使得成本上升幅度略大于收入的增加幅度;
    (3) 销售费用较上年同期增加,主要是由于销售收入增加,销售队伍建设加强,人工费用和业务投入也相应增加;
    (4) 管理费用较上年同期增加,主要是随着收入增长,管理费用相应增加;以及员工工资及研发投入也相应增加。
    (5) 财务费用较上年同期增加,主要是由于银行贷款利息增加;
    (6) 资产减值准备较上年同期增加,主要是计提的应收账款坏账准备的增加;
    (7) 投资收益较上年同期增加,主要是合营公司东莞首道超净技术有限公司的投资收益增加;
    (8) 营业外收入较上年同期减少,主要是财政补贴收入的减少;
    (9) 营业外支出大幅增加,主要为公司社会捐赠支出的增加;
    (10)净利润较去年同期增加,主要原因是报告期产品销售收入大幅增加。
    4、公司主要财务状况及相关指标变动情况说明
    (单位:人民币元) 项目 期末金额 2010年1-6月 期初金额 2010年年初 同比增减(%)
    货币资金
    341,303,687.37
    86,644,118.84
    293.91
    应收票据
    1,767,435.52
    460,537.39
    283.80
    应收账款
    138,758,383.30
    72,368,738.94
    91.74
    预付账款
    24,232,447.77
    19,602,912.58
    23.6215
    其他应收款
    9,099,702.11
    9,335,232.78
    -2.52
    存货
    110,227,494.81
    74,821,817.74
    47.32
    流动资产
    625,519,912.18
    263,722,841.60
    137.19
    固定资产
    84,126,355.47
    68,966,664.36
    21.98
    在建工程
    21,113,318.37
    9,668,670.10
    118.37
    无形资产
    39,314,800.84
    38,654,746.10
    1.71
    开发支出
    12,681,129.83
    8,363,239.70
    51.63
    短期借款
    95,140,000.00
    152,740,000.00
    -37.71
    应付票据
    49,371,252.18
    39,787,854.73
    24.09
    应付账款
    48,054,262.65
    29,676,309.12
    61.93
    其他应付款
    8,050,085.82
    668,604.30
    1,104.01
    预收账款
    7,945,713.01
    8,669,999.16
    -8.35
    应付职工薪酬
    3,285,206.56
    2,509,627.21
    30.90
    应缴税费
    6,373,398.53
    4,226,014.78
    50.81
    流动负债
    218,219,918.75
    241,078,924.22
    -9.48
    股东权益(不含少数股东权益)
    581,973,145.76
    161,360,422.28
    260.67
    总资产
    800,193,064.51
    402,439,346.50
    98.84
    变动说明:
    (1) 货币资金较年初增加,主要系报告期发行新股募集资金增加;
    (2) 应收票据较年初增加,主要系公司销售产品收取的银行承兑汇票所致;
    (3) 应收账款较年初增加,主要原因是:随着公司销售规模扩大,应收账款相应增加;上半年净化工程收入增幅较大,其收款期较长,按进度结算。截至目前,公司已收回含净化工程业务在内的跨期应收账款5905万元;
    (4) 存货较年初增加,主要原因是为下半年生产销售进行必要储备;
    (5) 在建工程较年初增加,主要系深圳新纶科技产业园项目和苏州工厂扩产装修增加所致;
    (6) 开发支出较年初增加,主要系公司加大研发投入所致;
    (7) 应付账款较年初增加,主要系报告期采购原料的未到期应付账款增加;
    (8) 其他应付款较年初增加,主要系应付工程保证金增加所致;
    (9) 应缴税费较年初增加,主要系报告期利润增幅较大,所得税增加,销售额增加,相应税费增加;
    (10) 股东权益较年初增加,主要系报告期发行新股1,900万股,实际募集资金净额16
    41,108.28万元,计入股本1,900万元,计入资本公积39,208.28万元。
    5、报告期现金流量分析
    (单位:人民币元) 项目 2010年1-6月 2009年1-6月 同比增减(%)
    一、经营活动产生的现金流量净额
    -18,939,758.15
    7,021,294.73
    -369.75
    经营活动现金流入量
    215,705,466.00
    147,672,685.56
    46.07
    经营活动现金流出量
    234,645,224.15
    140,651,390.83
    66.83
    二、投资活动产生的现金流量净额
    -62,336,537.69
    -19,688,025.91
    -216.62
    投资活动现金流入量
    0
    0
    0
    投资活动现金流出量
    62,336,537.69
    19,688,025.91
    216.62
    三、筹资活动产生的现金流量净额
    335,942,444.08
    19,323,430.10
    1638.52
    筹资活动现金流入量
    458,344,045.48
    85,000,000
    439.23
    筹资活动现金流出量
    122,401,601.40
    65,676,569.90
    86.37
    四、现金及现金等价物净增加额
    254,659,568.53
    6,656,698.92
    3725.61
    变动说明:
    (1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要原因是应收账款及存货增加所致;
    (2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要原因是公司募投项目投入及新纶科技产业园建设增加所致;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加,主要原因是本期发行新股收到募集资金所致。
    7、报告期内,公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
    8、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。
    9、报告期内未有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    10、报告期内不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情况。17
    (三)公司子公司、参股公司的经营情况及业绩情况
    (单位:人民币万元) 公司名称 注册资本 公司直接持股比例(%) 2010年1-6月 净利润 2009年1-6月 净利润 对合并净利润的影响比例(%) 苏州新纶超净技术有限公司 22,527.923457 100 4,474,979.92 1,345,673.97 18.59 香港洁易实业有限公司 13万美元 100 0 - - 北京洁净易超净技术有限公司 1,000 100 0 - - 东莞首道超净技术有限公司 260万美元 50 33.11 5.02 0.68 深圳市通新源物业管理有限公司 1,000 37.50 0 - -
    1、全资子公司的经营情况
    苏州新纶超净技术有限公司成立于2007年11月14日,注册资本22,527.923457万元。经营范围:研发、生产、销售防静电/洁净室产品;净化工程设计及施工;超净清洗技术咨询。2010年上半年实现营业收入6,253.52万元,净利润为447.50万元。
    香港洁易实业有限公司成立于2010年4月9日,注册资本13万美元。经营范围:净化产品贸易,净化工程设计及安装。报告期内,由于该公司刚成立,属筹建阶段,尚未对外开展经营活动。
    北京洁净易超净技术有限公司成立于2010年6月28日,注册资本1,000万元。经营范围:无尘清洗衣、鞋、抹布、手套等防静电/洁净室产品。报告期内,该公司还在建设期,未实现销售收入。
    2、参股公司经营情况
    东莞首道超净技术有限公司成立于2007年8月22日,注册资本260万美元。经营范围:清洗无尘室衣物(衣服、鞋、帽、手套、抹布、吸塑盘、吸塑盒等)。2010年上半年实现净利润为33.11万元。
    深圳市通新源物业管理有限公司成立于2010年6月22日,注册资本1,000万元,实收资本200万元。经营范围:物业管理;房地产开发。报告期内,该公司属筹建阶段,尚未对外开展经营。
    (以上数据均未经审计)18
    (四)公司下半年经营情况展望
    1、行业的发展趋势及市场竞争格局
    从政策面看,我国经济处于转型的重要时期,政府重点鼓励和支持一些新兴产业的发展,新兴产业的快速发展必然带动上游相关新材料行业的快速发展。
    目前中国正处于经济结构调整及产业升级和全球精深加工产业向中国转移的时期,电子、半导体、光电子、生物医药和新能源等行业的产能扩张将呈现快速增长的态势,而与这些先进制造业密不可分的防静电/洁净室行业则提供了广阔的发展空间。
    经过金融危机的洗礼,防静电/洁净室行业呈现加速整合的态势。一些小规模的贸易和简单加工型企业纷纷退出市场,具备全面服务或系统解决方案能力的供应商具有明显的竞争优势。公司作为防静电/洁净室行业龙头企业,借助资金、品牌、规模等优势,抢先占领市场份额。
    2、公司面临的挑战及应对措施
    尽管2010年上半年宏观经济出现了恢复性的增长,但受国内外诸多因素的影响,下半年的宏观经济及国家政策还存着相当的不确定性,公司面临的挑战及应对措施如下: 1)经营与管理风险
    随着公司募投项目的实施、大规模资金投入和业务的快速发展,异地子公司的不断增多,对公司管理层的经营管理能力和各类高级人才的需求提出了较高的要求,在公司发展的过程中,将可能面临经营成本提高,盈利水平提高与经营规模扩大不同步的风险;同时也会面临业务扩张和结构调整带来的组织管理和市场扩展的经营风险。
    风险应对: 2010年上半年公司提出要建立受人尊敬的“学习型组织”,将组织学习摆在重要位置,通过集体学习、高层管理培训等,为管理层提升管理经营能力,培育人才、吸引人才奠定基础;同时通过优化组织结构、流程再造和管控制度建设等措施,保证经营管理水平能够满足企业快速发展与扩大的需要;通过销售大区建立区域负责机制,实现区域管理,对市场变化作出快速反应,使得业务扩张和市场扩展经营风险降低。
    2)市场风险
    公司产品大部分面对国内市场,随着经济全球化的发展,市场竞争日趋激烈。随着公司产能的扩大,若市场拓展跟不上,会带来一定的销售风险。
    风险应对:公司所处的行业属先进制造业的基础性工业,下游行业领域广泛,公司产品具体广阔的市场前景。随着未来产能的不断扩张,公司将进一步强化“推拉式供应链”优势,快速建立销售渠道,及时进行产品升级,加大市场开拓力度,逐步削弱市场风险。19
    3) 成本增加
    随着今年信贷政策日趋紧缩的情况下,企业的融资成本将有所增加。加之部分原材料成本和人力成本的上升将一定程度上影响公司的利润水平。
    风险应对:公司将极大的发挥系统集成的能力、扩大集中采购,通过规模优势及议价能力,向上下游压缩成本,规避部分原材料及人力成本上涨带来的压力;合理规划募集资金使用效率,同时发挥自身良好的银行信誉和偿债能力,降低资金成本。
    4)汇率风险
    人民币升值,对出口造成一定程度的影响,随着公司国际业务规模扩大,汇率变动对公司业绩影响将会增加。
    风险应对:建立外销报价与汇率联动机制,采取及时收款结汇,加快应收账款的回笼。引入套期保值及保险业务,及时控制汇率风险。
    2010 年下半年,公司将继续通过提升内部生产运营管理、加大产品研发力度、加强销售渠道建设等几方面稳步推进公司业务发展;并进一步加强人力资源管理及企业文化建设,不断提升团队凝聚力。加强内部组织的高效运转,充分发挥生产效能,以确保公司经营业绩的稳步增长。
    根据公司2010年6月9日召开的2010年度第二次临时股东大会的会议决议,公司下半年将积极实施全国重点城市的连锁超净清洗中心项目,通过连锁超净清洗中心项目在全国重点城市的布局,强化公司一站式服务模式,提升公司在环渤海、中西部地区和华北地区的服务能力,实现可持续发展。
    (五)公司对2010年1-9月经营业绩的预计: 2010年1-9月预计的经营业绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长小于50%。 2010 年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:
    30% ~~
    50% 2009年1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润(元):
    23,650,164.97 业绩变动的原因说明
    业绩变动的主要原因有:
    1、 积极拓展国内外市场,加大品牌推广力度,主营业务收入将稳步增长;
    2、 净化工程业务发展迅速;
    3、 新产品的业务增长。
    二、公司投资情况
    (一)募集资金使用情况20
    1、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1900万股,发行价格为每股人民币23元,募集资金总额为人民币43,700万元,扣除发行费用后,本次募集资金净额为人民币41,108.28万元。上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所验证,并于2010年1月15日出具了深鹏所验字[2010]020号《验资报告》验资确认。
    2、报告期内使用金额及余额
    报告期内,公司按计划进行募投项目建设,防静电/洁净室消耗品扩产项目及防静电/洁净室人体装备扩产项目已完成项目前期,目前已进入土建阶段,预计2011年9月达到预定可使用状态;整体运营系统平台建设项目已按计划实施。截至2010年6月30日,公司已累计投入募投项目的金额为319.66万元。
    募集资金使用情况为:公司投入募集资金扩产项目的金额为319.66万元,偿还银行借款6,280万元,补充流动资金转出4,000 万元,北京超净清洗中心项目转出1,000万元,合计使用11,599.66万元,尚未使用的金额为29,508.62 万元。截至2010 年6 月30日,公司募集资金专户金额为29,685.17万元,扣除公司已支付的保荐费用50万元,差额126.55 万元为利息收入(扣除手续费)。
    3、募集资金管理情况
    报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求,开立了募集资金专用存款账户,与银行、保荐人签订了三方监管协议,并进行了公告。对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续, 同时及时知会保荐机构,并随时接受保荐代表人的监督。
    4、报告期内募集资金实际使用情况
    募集资金使用情况对照表 (单位:人民币万元) 募集资金总额
    43,700 报告期内投入募集资金总额
    319.66 变更用途的募集资金总额
    0 已累计投入募集资金总额
    319.66 变更用途的募集资金总额比例
    0.0% 承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目
    否
    8,860
    8,860
    8,860
    70.88
    70.88
    -8,789.12
    0.8
    2011年9月30日
    0
    不适用
    否21
    增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目
    否
    10,740
    10,740
    10,740
    248.78
    248.78
    -10,491.22
    2.32
    2011年9月30日
    0
    不适用
    否 新纶整体运营系统平台项目
    否
    1,990
    1,990
    1,990
    0
    0
    -1,990
    0
    2011年9月30日
    0
    不适用
    否 合计
    -
    21,590
    21,590
    21,590
    319.66
    319.66
    -21,270.34
    -
    -
    0
    -
    - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    无 项目可行性发生重大变化的情况说明
    无 募集资金投资项目实施地点变更情况
    不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况
    不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况
    不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    适用
    2010年2月23日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用的部分超额募集资金偿还银行借款及补充流动资金议案》,同意公司使用超募资金归还银行借款6,280万元,补充流动资金4,000万元(使用期限不超过6个月)。公司已于2010年8月4日将4,000万元归还到募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因
    募集资金投资项目尚未实施完毕。 尚未使用的募集资金用途及去向
    尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况
    适用
    2010年6月9日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》,根据该会议决议,公司将使用超募资金6,000万元,分别在大连、北京、合肥、西安、成都、厦门等地设立全资子公司,并以各子公司作为项目实施主体来实施“连锁超净清洗中心项目”。
    截至目前,公司已在北京成立全资子公司“北京洁净易超净技术有限公司”,并已转出超募资金1,000万元,将由北京洁净易开立募集资金专用帐户管理。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    无
    注:项目尚在建设期,无预计效益。
    5、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内,公司未发生募集资金投资项目变更的情形;不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
    6、募集资金存放情况22
    冘 公司(母公司)目前有4个募集资金专户和3个通知存款帐户,具体情况如下: 开户银行 银行帐号 2010年6月30日余额(单位:元) 募集资金余额 利息收入 余额合计
    中国银行深圳分行高新区支行(注1)
    826806232408092001
    0
    255,584.15
    254,992.50
    中国建设银行股份有限公司深圳市分行(注1)
    44201566400052515440
    0
    306,835.03
    306,214.53
    中信银行股份有限公司
    深圳高新区支行(注2)
    7440910182200012334
    0
    194,055.00
    83,076,830.62
    7440910192600006195
    17,882,775.62
    0
    7440910192600006266
    65,000,000.00
    0
    中国工商银行股份有限公司深圳南山支行(注3)
    4000020329200293706
    0
    0
    19,900,000.00
    4000020314200008076
    19,900,000.00
    0
    小计
    756,474.18
    103,538,037.65
    注1:公司募集资金专户中国银行深圳分行高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行分别为防静电/洁净室消耗品扩产项目及人体装备扩产项目专户,由于该两个项目以增资苏州新纶超净技术有限公司的方式来组织实施,上述募集资金已划至苏州新纶的募集资金专户,目前该帐户中仅为利息收入。
    由于公司募投项目已在苏州实施,为便于募集资金帐户管理,截至目前,已将该帐户中仅存利息转入全资子公司苏州新纶对应募投项目专户,中国银行深圳分行高新区支行及中国建设银行股份有限公司深圳市分行帐户已注销。
    注2:此为超额募集资金专户。
    注3:公司整体运营系统平台项目按照计划正在实施,处于方案论证和技术准备阶段,暂未产生费用。
    冘 公司通过子公司实施的募集资金投资项目,目前2个募集资金专户和2个通知存款帐户,具体情况如下: 开户银行 银行帐号 2010年6月30日余额(单位:元) 募集资金余额 利息收入 余额合计
    中国银行股份有限公司
    苏州分行
    55089508094001
    411,759.13
    296,346.76
    105,208,105.89
    55089508213001
    104,500,000.00
    0
    中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行
    32201988836051517143
    40,906.50
    214,623.37
    88,105,529.87
    32201988836049517143
    87,850,000.00
    0
    小计
    510,970.13
    193,313,635.76
    (二)非募集资金投资项目
    1、2010年2月24日,公司公告了关于设立合资公司暨对外投资的决议,截至2010年6月30日,公司已完成“深圳市通新源物业管理有限公司”工商登记,该公司注册资本1,000万元,实收资本200万元,公司持有37.5%的股权。经营范围:物业管理、房地产开发。23
    2、报告期内,公司使用自有资金投资的新纶科技产业园项目正有序推进,该项目处于土建阶段,截至目前已完成项目进度10%。
    三、董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司经营需要,共召开了6次董事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求,会议的主要情况如下:
    1)2010年2月23日在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司总裁工作细则>的议案》、《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》、《关于制定<深圳市新纶科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<深圳市新纶科技股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制定<深圳市新纶科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司苏州新纶超净技术有限公司增资的议案》、《关于公司签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于制定<深圳市新纶科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制定<深圳市新纶科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于制定<深圳市新纶科技股份有限公司累积投票实施细则> 的议案》、《关于设立深圳市新通源实业有限公司暨对外投资的议案》、《关于使用部分超额募集资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开深圳市新纶科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的议案》。该次董事会决议公告刊登于2010年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2)2010年4月19日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年度总裁工作报告>的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年度董事会工作报告>的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年度利润分配预案>的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告>的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年度内部控制自我评价报24
    告>的议案》、《关于预计2010年度日常关联交易的议案》、《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于召开2009 年年度股东大会的议案》。该次董事会决议公告刊登于2010年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3)2010年4月22日在公司会议室召开了第一届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2010年第一季度报告>的议案》。该次董事会决议公告刊登于2010年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4)2010年5月24日在公司会议室召开了第一届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于<公司2010年申请综合授信额度>的议案》、《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。该次董事会决议公告刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    5)2010年6月9日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会的议案》、《关于<财务会计基础工作自查报告及整改计划>的议案》、《关于任命大连等地子公司执行董事、监事的议案》。该次董事会决议公告刊登于2010年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    6)2010年6月23日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。该次董事会决议公告刊登于2010年6月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。
    (三)董事长、独立董事及其他董事履职情况
    报告期内,公司董事长、独立董事及其他董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求,勤勉、忠实履行职责,积极参与公司重大事项的决策,维护公司利益,切实保护公司股东特别是中小投资者的权益。
    董事长能在其职责范围内有效行使权力,依法召集、主持董事会会议,严格董事会集体决策机制,确保董事会规范运作,并组织董事参加监管局和交易所组织的各项培训和学习。25
    独立董事恪守职责,忠实、独立地履行职务。报告期内,对《关于使用募集资金向全资子公司苏州新纶超净技术有限公司增资的议案》、《关于使用超额募集资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》、续聘会计师事务所、2009 年度公司累计和当期对外担保情况、预计2010年度日常关联交易、2009 年度内部控制自我评价报告、2009年度利润分配预案、《关于公司使用超募资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》、董事会换届选举、董事、监事及高管人员薪酬、《关于聘任高级管理人员》等相关事项发表了专项说明或独立意见。
    报告期内,公司董事会共召开6次会议,除独立董事张玉忠出差未能亲自出席第一届董事会第二十三次会议,授权独立董事徐斌代为出席会议并行使表决权外,其余董事均亲自出席董事会。
    3、投资者关系管理
    报告期内,公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求,本着信息披露公平原则,认真做好投资者关系管理工作,积极建立与投资者的双向交流机制,以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制。
    1)日常工作
    公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人,董事会秘书处负责投资者关系管理的日常事务, 妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等;通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、中小企业板互动平台等多种渠道与投资者加强沟通,尽可能解答投资者的疑问。
    2)互动交流
    2010年5月5日,公司通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行了公司2009年年度业绩网上业绩说明会,在线回答了投资者的咨询,与广大投资者进行坦诚的沟通和交流,使广大投资者更深入的了解公司各项情况。
    3)信息披露
    公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,履行相关信息披露文件的编制、传递、审核、披露程序,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
    4、报告期内已披露的重要信息索引: 序号 披露日期 公告编号 主要内容 披露媒体
    1
    2010-2-24
    2010-01
    关于使用募集资金向全资子公司苏州新纶超净技术有限公司增资的公告
    两大证券报、网站
    2
    2010-2-24
    2010-02
    关于签订募集资金三方监管协议的公告
    两大证券报、网站
    3
    2010-2-24
    2010-03
    关于设立合资公司暨对外投资的公告
    两大证券报、网站
    4
    2010-2-24
    2010-04
    关于使用部分超额募集资金偿还银行借款及补充流动资金的公告
    两大证券报、网站26
    5
    2010-2-24
    2010-05
    第一届董事会第二十二次会议决议公告
    两大证券报、网站
    6
    2010-2-24
    2010-06
    关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
    两大证券报、网站
    7
    2010-2-26
    2010-07
    2009年度业绩快报
    两大证券报、网站
    8
    2010-3-16
    2010-08
    2010年第一次临时股东大会决议
    两大证券报、网站
    9
    2010-3-27
    2010-09
    关于完成工商变更登记的公告
    两大证券报、网站
    10
    2010-4-19
    2010-10
    限售股份上市流通提示性公告
    两大证券报、网站
    11
    2010-4-21
    2010-11
    第一届董事会第二十三次会议决议公告
    两大证券报、网站
    12
    2010-4-21
    2010-12
    第一届监事会第七次会议决议公告
    两大证券报、网站
    13
    2010-4-21
    2010-13
    2009 年年度报告摘要
    两大证券报、网站
    14
    2010-4-21
    2010-14
    关于预计2010年度日常关联交易的公告
    两大证券报、网站
    15
    2010-4-21
    2010-15
    关于召开 2009年年度股东大会的通知
    两大证券报、网站
    16
    2010-4-23
    2010-16
    2010 年第一季度报告正文
    两大证券报、网站
    17
    2010-4-23
    2010-17
    第一届董事会第二十四次会议决议公告
    两大证券报、网站
    18
    2010-4-23
    2010-18
    第一届监事会第八次会议决议公告
    两大证券报、网站
    19
    2010-4-27
    2010-19
    股票交易异常波动公告
    两大证券报、网站
    20
    2010-4-29
    2010-20
    关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
    两大证券报、网站
    21
    2010-5-5
    2010-21
    关于完成全资子公司工商变更的公告
    两大证券报、网站
    22
    2010-5-11
    2010-22
    关于苏州子公司签订募集资金四方监管协议的公告
    两大证券报、网站
    23
    2010-5-12
    2010-23
    2009年度股东大会决议
    两大证券报、网站
    24
    2010-5-25
    2010-24
    第一届董事会第二十五次会议决议公告
    两大证券报、网站
    25
    2010-5-25
    2010-25
    关于使用超募资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的公告
    两大证券报、网站
    26
    2010-5-25
    2010-26
    第一届监事会第九次会议决议公告
    两大证券报、网站
    27
    2010-5-25
    2010-27
    关于召开 2010年第二次临时股东大会的通知
    两大证券报、网站
    28
    2010-5-25
    2010-28
    关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
    两大证券报、网站
    29
    2010-5-28
    2010-29
    2009年度权益分派实施公告
    两大证券报、网站
    30
    2010-6-10
    2010-30
    2010年第二次临时股东大会决议公告
    两大证券报、网站
    31
    2010-6-10
    2010-31
    第二届监事会第一次会议决议公告
    两大证券报、网站
    32
    2010-6-10
    2010-32
    第二届董事会第一次会议决议公告
    两大证券报、网站
    33
    2010-6-18
    2010-33
    公司总授信借款及最高额抵押合同公告
    两大证券报、网站
    34
    2010-6-24
    2010-34
    第二届董事会第二次会议决议公告
    两大证券报、网站
    注:两大证券报指:《证券时报》、《中国证券报》,网站指:“巨潮资讯”网站(www.cninfo.com.cn)。27
    第六节 重要事项
    一、公司治理状况
    1、本公司治理的实际状况符合中国证监会的有关要求
    报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系;股东大会、董事会和监事会运作规范,独立董事、董事会各专门委员会及内部审计部门各司其职,不断加强公司管理,控制防范风险,提高运行效率。
    报告期内,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。
    2、规范公司财务会计基础工作专项活动的开展情况
    根据深圳市证监局下发的《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范会计基础工作专项活动的通知》的要求,积极展开了规范财务会计基础工作专项活动,成立了以副总裁刘晓渔为组长、财务经理和审计部经理为副组长的会计基础工作规范化活动领导小组,制定了专项活动工作方案,落实了专门人员组织开展专项活动。专项活动工作小组本着全面客观、实事求是的态度,依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》等相关规定,并依照工作方案对公司财务会计基础工作进行了深入自查,并形成了《财务会计基础工作自查报告及整改计划》,按照要求,公司专项活动自查报告均已经公司审计委员会、董事会审议通过并报深圳证监局。公司将严格按照深圳证监局及深圳市交易所的相关要求,进一步提高财务管理和会计核算水平,规范上市公司财务治理。
    公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范,公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。
    3、审计委员会
    本公司审计委员会已经联同管理层讨论并审阅了本报告,包括审阅了本公司2010年半年度财务报表。
    二、公司在报告期内实施的利润分配方案
    报告期内,公司实施了2009 年度利润分配方案,以公司现有总股本73,200,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派1.8元现金)。
    此分红派息公告于2010年5月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登28
    了2009年度权益分派实施公告,本次权益分派股权登记日为:2010 年6月3日,除息日为:2010 年6月4日。该方案已实施完毕。
    三、2010年半年度利润分配预案
    2010年半年度,公司无拟定的利润分配或资本公积金转增股本预案。
    四、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    五、报告期内公司没有从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。
    六、报告期内,公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    七、报告期内,公司无重大关联交易事项。
    八、报告期内公司重大合同及履行情况。
    1、报告期内,公司不存在重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情况。
    2、报告期内,公司未发生委托现金资产管理事项,也无以前委托现金资产管理事项。
    3、综合授信合同
    2010年6月10日,公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《总授信借款合同》及《最高额抵押合同》,总授信借款额度为1.2亿元,期限5年,公司可以在不超过以上额度范围内办理相关业务。本次总授信借款额度以公司拥有的新纶科技产业园项目用地(深房地字第5000357584号)作为抵押担保。详情见2010 年6月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
    4、报告期内,公司不存在对外担保情况。
    5、其他重大合同
    报告期内,公司未签订重大日常经营性合同,也没有以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同等事项。
    九、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    (一)报告期内,公司无重大承诺事项。
    (二)关于股份锁定的承诺
    公司控股股东及实际控制人侯毅承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
    发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的29
    股份。
    公司股东深圳兰石创业投资有限公司、深圳市飞鲸投资顾问有限公司均承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
    除上述承诺外,持有本公司股份的公司董事、高级管理人员侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
    (三)同业竞争的承诺
    公司控股股东侯毅先生于2008年1月28日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”;“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。
    报告期内,上述承诺事项仍在严格履行中。
    十、报告期内公司控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况。
    十一、独立董事对关联资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见
    根据中国证监会及国资委联合下发的证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,同时按照中国证监会深圳监管局及深圳证券交易所的有关要求,公司独立董事刘兆梦、张新明、徐斌、牛秋芳对深圳市新纶科技股份有限公司2010 年上半年大股东占用资金及对外担保事项发表独立董事意见如下:
    1、截止2010 年6 月30 日,深圳市新纶科技股份有限公司大股东及其关联方没有占用上市公司资金。
    2、截止2010 年6 月30 日,深圳市新纶科技股份有限公司无重大对外担保,亦无任何对控股股东及其关联方进行违规担保的事项发生。
    十二、报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    十三、报告期内,公司聘任的会计师事务所没有发生变更,仍为深圳市鹏城会计师事务所有限公司。30
    第七节 财务报告
    一、 本报告期财务报告未经审计。
    二、 财务报表及附注。(附后)
    第八节 备查文件
    (一)载有董事长侯毅签名的2010年半年度报告文件。
    (二)载有法定代表人侯毅、主管会计工作负责人崔山金、会计机构负责人周美连签名并盖章的财务报告文件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    (四)以上备查文件的备置地点:公司董事会秘书处。
    深圳市新纶科技股份有限公司
    董事长:侯毅
    二○一O年八月二十六日31
    深圳市新纶科技股份有限公司
    二O一O年半年度财务报告
    二O一O年八月32
    一、 本期财务报告未经审计。
    1、合并资产负债表
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2010年6月30日 单位:元 币种:人民币
    项目
    附注
    期末余额
    期初余额 流动资产:
    货币资金
    五、1
    341,303,687.37
    86,644,118.84 结算备付金
    -
    - 拆出资金
    -
    - 交易性金融资产
    -
    - 应收票据
    五、2
    1,767,435.52
    460,537.39 应收账款
    五、3
    138,758,383.30
    72,368,738.94 预付款项
    五、4
    24,232,447.77
    19,602,912.58 应收保费
    -
    - 应收分保账款
    -
    - 应收分保合同准备金
    -
    - 应收利息
    -
    - 应收股利
    -
    - 其他应收款
    五、5
    9,099,702.11
    9,335,232.78 买入返售金融资产
    -
    - 存货
    五、6
    110,227,494.81
    74,821,817.74 一年内到期的非流动资产
    -
    - 其他流动资产
    五、7
    130,761.30
    489,483.33 流动资产合计
    625,519,912.18
    263,722,841.60 非流动资产:
    发放贷款及垫款
    -
    - 可供出售金融资产
    -
    - 持有至到期投资
    -
    - 长期应收款
    -
    - 长期股权投资
    五、8-9
    10,303,372.93
    7,676,650.98 投资性房地产
    -
    - 固定资产
    五、10
    84,126,355.47
    68,966,664.36 在建工程
    五、11
    21,113,318.37
    9,668,670.10 工程物资
    -
    - 固定资产清理
    -
    - 生产性生物资产
    -
    - 油气资产
    -
    - 无形资产
    五、12
    39,314,800.84
    38,654,746.10 开发支出
    12,681,129.83
    8,363,239.70 商誉
    -
    - 长期待摊费用
    五、13
    5,655,978.86
    4,609,225.47 递延所得税资产
    五、14
    1,478,196.03
    777,308.19 其他非流动资产
    -
    - 非流动资产合计
    174,673,152.33
    138,716,504.90 资产总计
    800,193,064.51
    402,439,346.50
    法定代表人:侯 毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连33
    合并资产负债表(续)
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2010年6月30日 单位:元 币种:人民币
    项目
    附注
    期末余额
    期初余额 流动负债:
    短期借款
    五、16
    95,140,000.00
    152,740,000.00 向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    五、17
    49,371,252.18
    39,787,854.73 应付账款
    五、18
    48,054,262.65
    29,676,309.12 预收款项
    五、19
    7,945,713.01
    8,669,999.16 卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    五、20
    3,285,206.56
    2,509,627.21 应交税费
    五、21
    6,373,398.53
    4,226,014.78 应付利息
    应付股利
    其他应付款
    五、22
    8,050,085.82
    668,604.30 应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    2,800,514.92 流动负债合计
    218,219,918.75
    241,078,924.22 非流动负债:
    长期借款
    五、23
    -
    - 应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    五、24
    非流动负债合计
    -
    - 负债合计
    218,219,918.75
    241,078,924.22 所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    五、25
    73,200,000.00
    54,200,000.00 资本公积
    五、26
    406,576,069.16
    14,493,293.54 减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    五、27
    8,902,573.30
    8,902,573.30 一般风险准备
    未分配利润
    五、28
    93,294,503.30
    83,764,555.44 外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计
    581,973,145.76
    161,360,422.28 少数股东权益
    所有者权益合计
    581,973,145.76
    161,360,422.28 负债和所有者权益总计
    800,193,064.51
    402,439,346.50
    法定代表人:侯 毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连34
    2、母公司资产负债表
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2010年6月30日 单位:元 币种:人民币
    项目
    附注
    期末余额
    期初余额 流动资产:
    货币资金
    135,735,057.00
    85,836,513.27 交易性金融资产
    应收票据
    1,767,435.52
    460,537.39 应收账款
    十三、1
    128,150,635.40
    62,370,953.31 预付款项
    21,312,019.80
    14,852,119.31 应收利息
    应收股利
    其他应收款
    十三、2
    80,860,814.98
    73,802,407.15 存货
    94,286,735.63
    64,449,306.67 一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    130,761.30
    489,483.33 流动资产合计
    462,243,459.63
    302,261,320.43 非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    十三、3
    246,333,132.65
    36,818,783.70 投资性房地产
    固定资产
    24,265,023.19
    20,098,172.73 在建工程
    15,758,808.15
    4,881,938.47 工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    17,038,005.93
    16,768,140.25 开发支出
    10,430,490.81
    7,016,136.30 商誉
    长期待摊费用
    5,655,978.86
    4,609,225.47 递延所得税资产
    1,172,427.09
    641,855.90 其他非流动资产
    非流动资产合计
    320,653,866.68
    90,834,252.82 资产总计
    782,897,326.31
    393,095,573.25
    法定代表人:侯 毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连35
    母公司资产负债表(续)
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2010年6月30日 单位:元 币种:人民币
    项目
    附注
    期末余额
    期初余额 流动负债:
    短期借款
    95,140,000.00
    152,740,000.00 交易性金融负债
    应付票据
    49,371,252.18
    39,787,854.73 应付账款
    43,730,751.17
    27,497,527.53 预收款项
    7,293,272.36
    8,120,623.90 应付职工薪酬
    2,060,733.21
    1,461,356.31 应交税费
    5,037,829.62
    2,831,448.14 应付利息
    应付股利
    其他应付款
    6,487,002.77
    6,224.58 一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    2,800,514.92 流动负债合计
    209,120,841.31
    235,245,550.11 非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    -
    - 负债合计
    209,120,841.31
    235,245,550.11 所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    73,200,000.00
    54,200,000.00 资本公积
    406,707,065.77
    14,624,290.15 减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    8,902,573.30
    8,902,573.30 一般风险准备
    未分配利润
    84,966,845.93
    80,123,159.69 所有者权益(或股东权益)合计
    573,776,485.00
    157,850,023.14 负债和所有者权益(或股东权益)总计
    782,897,326.31
    393,095,573.25
    法定代表人:侯 毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连36
    3、合并利润表
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2010年1-6月 单位:元 币种:人民币
    项目
    附注
    本期金额
    上期金额 一、营业总收入
    五、29
    240,806,981.46
    143,093,529.22 其中:营业收入
    240,806,981.46
    143,093,529.22 利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    212,487,921.50
    123,641,174.95 其中:营业成本
    五、29
    178,148,066.41
    104,467,343.21 利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    五、30
    3,017,800.24
    1,794,036.22 销售费用
    13,207,642.36
    7,998,013.91 管理费用
    10,966,928.44
    6,106,720.66 财务费用
    2,911,721.57
    2,351,917.50 资产减值损失
    五、31
    4,235,762.48
    923,143.45 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    165,555.26
    37,173.91 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    28,484,615.22
    19,489,528.18 加:营业外收入
    五、32
    236,980.07
    1,420,509.51 减:营业外支出
    五、33
    107,040.02
    3,825.93 其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    28,614,555.27
    20,906,211.76 减:所得税费用
    五、34
    4,552,795.16
    3,860,463.44 五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    24,061,760.11
    17,045,748.32 归属于母公司所有者的净利润
    24,061,760.11
    17,145,187.30 少数股东损益
    -99,438.98 六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    五、35
    0.344
    0.316 (二)稀释每股收益
    五、35
    0.344
    0.316 七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    24,061,760.11
    17,045,748.32 归属于母公司所有者的综合收益总额
    24,061,760.11
    17,145,187.30 归属于少数股东的综合收益总额
    -99,438.98
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: - 元。
    法定代表人:侯 毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连37
    4、母公司利润表
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2010年1-6月 单位:元 币种:人民币
    项目
    附注
    本期金额
    上期金额 一、营业收入
    十三、4
    221,548,649.84
    135,436,244.96 减:营业成本
    十三、4
    169,939,836.45
    102,239,735.98 营业税金及附加
    2,537,304.68
    1,510,728.12 销售费用
    11,717,644.47
    7,565,171.14 管理费用
    8,005,833.54
    3,682,782.24 财务费用
    3,408,193.33
    1,546,079.07 资产减值损失
    3,554,485.17
    702,721.68 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    十三、5
    165,555.26
    37,173.91 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    22,550,907.46
    18,226,200.64 加:营业外收入
    209,596.76
    1,420,305.51 减:营业外支出
    107,040.02
    3,825.93 其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    22,653,464.20
    19,642,680.22 减:所得税费用
    3,169,777.96
    3,929,551.75 四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    19,483,686.24
    15,713,128.47 五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.278
    0.290 (二)稀释每股收益
    0.278
    0.290 六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    19,483,686.24
    15,713,128.47
    法定代表人:侯 毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连38
    5、合并现金流量表
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2010年1-6月 单位:元 币种:人民币
    项目
    附注
    本期金额
    上期金额 一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    215,492,491.00
    146,256,630.44 客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    3,855.12 收到其他与经营活动有关的现金
    五、36-1
    212,975.00
    1,412,200.00 经营活动现金流入小计
    215,705,466.00
    147,672,685.56 购买商品、接受劳务支付的现金
    186,577,520.23
    111,670,866.57 客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    17,077,320.72
    9,300,311.73 支付的各项税费
    14,831,410.01
    12,183,035.81 支付其他与经营活动有关的现金
    五、36-2
    16,158,973.19
    7,497,176.72 经营活动现金流出小计
    234,645,224.15
    140,651,390.83 经营活动产生的现金流量净额
    -18,939,758.15
    7,021,294.73 二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    59,875,371.00
    13,209,982.99 投资支付的现金
    2,461,166.69
    6,478,042.92 质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    62,336,537.69
    19,688,025.91 投资活动产生的现金流量净额
    -62,336,537.69
    -19,688,025.91 三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    437,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    20,000,000.00
    85,000,000.00 发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    1,344,045.48
    筹资活动现金流入小计
    458,344,045.48
    85,000,000.00 偿还债务支付的现金
    77,600,000.00
    62,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    17,124,626.02
    2,056,803.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    五、36-3
    27,676,975.38
    1,519,766.00 筹资活动现金流出小计
    122,401,601.40
    65,676,569.90 筹资活动产生的现金流量净额
    335,942,444.08
    19,323,430.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -6,579.71
    五、现金及现金等价物净增加额
    254,659,568.53
    6,656,698.92 加:期初现金及现金等价物余额
    86,644,118.84
    18,959,106.20 六、期末现金及现金等价物余额
    341,303,687.37
    25,615,805.12
    法定代表人:侯 毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连39
    6、母公司现金流量表
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2010年1-6月 单位:元 币种:人民币
    项目
    附注
    本期金额
    上期金额 一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    185,851,453.10
    150,717,891.31 收到的税费返还
    3,855.12 收到其他与经营活动有关的现金
    200,000.00
    1,412,200.00 经营活动现金流入小计
    186,051,453.10
    152,133,946.43 购买商品、接受劳务支付的现金
    169,605,045.95
    118,861,304.44 支付给职工以及为职工支付的现金
    11,039,474.38
    6,527,917.46 支付的各项税费
    11,755,592.65
    10,664,488.65 支付其他与经营活动有关的现金
    14,232,337.56
    5,350,077.15 经营活动现金流出小计
    206,632,450.54
    141,403,787.70 经营活动产生的现金流量净额
    -20,580,997.44
    10,730,158.73 二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    31,452,269.09
    5,249,580.66 投资支付的现金
    209,348,793.69
    6,478,042.92 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    24,141,740.76
    11,325,517.92 投资活动现金流出小计
    264,942,803.54
    23,053,141.50 投资活动产生的现金流量净额
    -264,942,803.54
    -23,053,141.50 三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    437,000,000.00
    取得借款收到的现金
    20,000,000.00
    85,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金
    830,525.82
    筹资活动现金流入小计
    457,830,525.82
    85,000,000.00 偿还债务支付的现金
    77,600,000.00
    62,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    17,124,626.02
    2,056,803.90 支付其他与筹资活动有关的现金
    27,676,975.38
    1,519,766.00 筹资活动现金流出小计
    122,401,601.40
    65,676,569.90 筹资活动产生的现金流量净额
    335,428,924.42
    19,323,430.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -6,579.71
    五、现金及现金等价物净增加额
    49,898,543.73
    7,000,447.33 加:期初现金及现金等价物余额
    85,836,513.27
    17,909,560.83 六、期末现金及现金等价物余额
    135,735,057.00
    24,910,008.16
    法定代表人:侯 毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连40
    7、合并所有者权益变动表(1)
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2010年1-6月 单位:元 币种:人民币
    项目
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    少数股东权益
    所有者权益
    合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润
    其他
    一、上年年末余额
    54,200,000.00
    14,493,293.54
    -
    -
    8,902,573.30
    -
    83,764,555.44
    -
    -
    161,360,422.28
    加:会计政策变更
    -
    前期差错更正
    -
    其他
    -
    二、本年年初余额
    54,200,000.00
    14,493,293.54
    -
    -
    8,902,573.30
    -
    83,764,555.44
    -
    -
    161,360,422.28
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
    19,000,000.00
    392,082,775.62
    -
    -
    -
    9,529,947.86
    -
    420,612,723.48
    (一)净利润
    24,061,760.11
    24,061,760.11
    (二)其他综合收益
    -
    上述(一)和(二)小计
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    24,061,760.11
    24,061,760.11
    (三)所有者投入和减少资本
    19,000,000.00
    392,082,775.62
    -
    -
    -
    -
    108,187.75
    -
    411,190,963.37
    1.所有者投入资本
    19,000,000.00
    392,082,775.62
    411,082,775.62
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    -
    3.其他
    108,187.75
    108,187.75
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    -
    -
    14,640,000.00
    -
    -
    14,640,000.00
    1.提取盈余公积
    -
    2.提取一般风险准备
    -
    3.对所有者(或股东)的分配
    14,640,000.00
    14,640,000.00
    4.其他
    -
    (五)所有者权益内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增资本(或股本)
    -
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    -
    3.盈余公积弥补亏损
    -
    4.其他
    -
    (六)专项储备
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.本期提取
    -
    2.本期使用
    -
    四、本期期末余额
    73,200,000.00
    406,576,069.16
    -
    -
    8,902,573.30
    -
    93,294,503.30
    -
    -
    581,973,145.76
    法定代表人:侯毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连41
    合并所有者权益变动表(2)
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2009年度 单位:元 币种:人民币
    项目
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    少数股东权益
    所有者权益
    合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润
    其他
    一、上年年末余额
    54,200,000.00
    14,624,290.15
    6,027,827.02
    51,770,171.32
    4,487,491.09
    131,109,779.58
    加:会计政策变更
    -
    前期差错更正
    -
    其他
    -
    二、本年年初余额
    54,200,000.00
    14,624,290.15
    -
    -
    6,027,827.02
    -
    51,770,171.32
    -
    4,487,491.09
    131,109,779.58
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
    -
    -130,996.61
    -
    -
    2,874,746.28
    -
    31,994,384.12
    -
    -4,487,491.09
    30,250,642.70
    (一)净利润
    34,869,130.40
    34,869,130.40
    (二)其他综合收益
    -
    上述(一)和(二)小计
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    34,869,130.40
    -
    -
    34,869,130.40
    (三)所有者投入和减少资本
    -
    -130,996.61
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -4,487,491.09
    -4,618,487.70
    1.所有者投入资本
    -
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    -
    3.其他
    -130,996.61
    -4,487,491.09
    -4,618,487.70
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    -
    2,874,746.28
    -
    -2,874,746.28
    -
    -
    -
    1.提取盈余公积
    2,874,746.28
    -2,874,746.28
    -
    2.提取一般风险准备
    -
    3.对所有者(或股东)的分配
    -
    4.其他
    -
    (五)所有者权益内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增资本(或股本)
    -
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    -
    3.盈余公积弥补亏损
    -
    4.其他
    -
    (六)专项储备
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.本期提取
    -
    2.本期使用
    -
    四、本期期末余额
    54,200,000.00
    14,493,293.54
    -
    -
    8,902,573.30
    -
    83,764,555.44
    -
    -
    161,360,422.28
    法定代表人:侯毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连42
    8、母公司所有者权益变动表(1)
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2010年1-6月 单位:元 币种:人民币
    项目
    本期金额
    实收资本(或股本)
    资本公积
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、上年年末余额
    54,200,000.00
    14,624,290.15
    -
    -
    8,902,573.30
    -
    80,123,159.69
    157,850,023.14
    加:会计政策变更
    -
    前期差错更正
    -
    其他
    -
    二、本年年初余额
    54,200,000.00
    14,624,290.15
    -
    -
    8,902,573.30
    -
    80,123,159.69
    157,850,023.14
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
    19,000,000.00
    392,082,775.62
    -
    -
    4,843,686.24
    415,926,461.86
    (一)净利润
    19,483,686.24
    19,483,686.24
    (二)其他综合收益
    -
    上述(一)和(二)小计
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    19,483,686.24
    19,483,686.24
    (三)所有者投入和减少资本
    19,000,000.00
    392,082,775.62
    -
    -
    -
    -
    -
    411,082,775.62
    1.所有者投入资本
    19,000,000.00
    392,082,775.62
    411,082,775.62
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    -
    3.其他
    -
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    -
    -
    14,640,000.00
    14,640,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    14,640,000.00
    14,640,000.00
    4.其他
    -
    (五)所有者权益内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增资本(或股本)
    -
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    -
    3.盈余公积弥补亏损
    -
    4.其他
    -
    (六)专项储备
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.本期提取
    -
    2.本期使用
    -
    四、本期期末余额
    73,200,000.00
    406,707,065.77
    -
    -
    8,902,573.30
    -
    84,966,845.93
    573,776,485.00
    法定代表人:侯毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连43
    母公司所有者权益变动表(2)
    编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2009年度 单位:元 币种:人民币
    项目
    本期金额
    实收资本(或股本)
    资本公积
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、上年年末余额
    54,200,000.00
    14,624,290.15
    6,027,827.02
    54,250,443.15
    129,102,560.32
    加:会计政策变更
    -
    前期差错更正
    -
    其他
    -
    二、本年年初余额
    54,200,000.00
    14,624,290.15
    -
    -
    6,027,827.02
    -
    54,250,443.15
    129,102,560.32
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
    -
    -
    -
    -
    2,874,746.28
    -
    25,872,716.54
    28,747,462.82
    (一)净利润
    28,747,462.82
    28,747,462.82
    (二)其他综合收益
    -
    上述(一)和(二)小计
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    28,747,462.82
    28,747,462.82
    (三)所有者投入和减少资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.所有者投入资本
    -
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    -
    3.其他
    -
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    -
    2,874,746.28
    -
    -2,874,746.28
    -
    1.提取盈余公积
    2,874,746.28
    -2,874,746.28
    -
    2.提取一般风险准备
    -
    3.对所有者(或股东)的分配
    -
    4.其他
    -
    (五)所有者权益内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增资本(或股本)
    -
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    -
    3.盈余公积弥补亏损
    -
    4.其他
    -
    (六)专项储备
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.本期提取
    -
    2.本期使用
    -
    四、本期期末余额
    54,200,000.00
    14,624,290.15
    -
    -
    8,902,573.30
    -
    80,123,159.69
    157,850,023.14
    法定代表人:侯毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连44
    二、 会计报表附注
    (一)公司基本情况
    1、公司概况
    公司名称:深圳市新纶科技股份有限公司
    英文名称:SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd.
    注册地址:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9楼
    办公地址:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9楼
    注册资本:7320万元
    法人营业执照号码:440301102886961
    法定代表人:侯毅
    2、行业性质、经营范围及主营业务
    行业性质:制造及服务业
    经营范围:有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);洁净技术咨询(不含限制项目);防尘、防静电服装及鞋的生产(生产场地执照另办);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后可经营),计算机软件开发(不含限制项目);净化工程设计及安装;超净清洗;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2012年03月31日)。
    公司主要从事防静电、洁净室耗品的研发、生产、销售;净化工程的设计、施工、维护;超净清洗服务。
    3、公司历史沿革
    (1)新纶科技公司的设立
    2002年11月23日,新纶科技公司的股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了《深圳市新纶科技有限公司章程》,根据公司章程规定,新纶科技公司的注册资本为人民币100万元。2002年12月9日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字【2002】第300号《验资报告》。2002年12月25日取得深圳市工商局核发的注册号为4403012103186的《企业法人营业执照》,完成设立登记。
    各股东出资额及出资比例如下:
    股 姓名
    出 额
    持股比例(%)
    侯毅
    59万元
    59%
    张原
    11万元
    11%45
    刘晓渔
    10万元
    10%
    张 强
    10万元
    10%
    庄裕红
    10万元
    10%
    合 计
    100万元
    100%
    (2)2003年8月新纶科技公司第一次增资
    2003年6月20日召开的新纶科技公司股东会通过决议,决定增加注册资本人民币900万元,由新纶科技公司原股东按出资比例以货币出资,增资后的注册资本为人民币1000万元。2003年7月28日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字【2003】第369号《验资报告》。2003年8月12日取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》,完成本次增资的工商变更登记。本次增资后,新纶科技公司的股本结构如下:
    股东姓名
    出资额
    持股比例(%)
    侯毅
    590万元
    59%
    张原
    110万元
    11%
    刘晓渔
    100万元
    10%
    张强
    100万元
    10%
    庄裕红
    100万元
    10%
    合 计
    1,000万元
    100%
    (3)2007年4月新纶科技公司第二次增资
    2007年4月20日召开的新纶科技公司股东会通过决议,决定增加注册资本人民币800万元,由新纶科技公司原股东按出资比例以货币出资,增资后的注册资本为人民币1800万元。2007年4月23日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字【2007】033号《验资报告》。
    2007年4月27日取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》,完成本次增资的工商变更登记。本次增资后,新纶科技公司的股本结构如下:
    股东姓名
    出资额
    持股比例(%)
    侯毅
    1,062万元
    59%
    张原
    198万元
    11%
    刘晓渔
    180万元
    10%
    张强
    180万元
    10%
    庄裕红
    180万元
    10%
    合 计
    1,800万元
    100%46
    (4)整体改制设立股份公司
    2007年5月4日和5月19日,新纶科技公司分别召开董事会和股东会,决定以2007年4月30日为基准日按新纶科技公司经审计的所有者权益值为基础,将新纶科技公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后的股份有限公司名称为“深圳市新纶科技股份有限公司”,即由新纶科技公司之股东侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红作为发起人,共同发起设立“深圳市新纶科技股份有限公司”;
    根据2007年5月15日深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《深圳市新纶科技有限公司2005年度、2006年度、2007年1-4月财务报表审计报告》(深鹏所审字【2007】776号),新纶科技公司截至2007年4月30日的所有者权益合计人民币51,424,290.15元,其中50,000,000.00元转为深圳市新纶科技股份有限公司股本,1,424,290.15元转为深圳市新纶科技股份有限公司资本公积。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字【2007】50号《验资报告》。2007年6月15日取得深圳市工商局核发的注册号为4403012103186之《企业法人营业执照》,完成整体变更之工商登记。
    整体变更后,新纶科技公司的股本结构如下:
    股东姓名
    持股数(万股)
    持股比例(%)
    侯毅
    2,950
    59%
    张原
    550
    11%
    刘晓渔
    500
    10%
    张强
    500
    10%
    庄裕红
    500
    10%
    合 计
    5,000
    100%
    (5)2007年9月股份公司第一次增资
    2007年9月18日,深圳市飞鲸投资顾问有限公司与公司原股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了《深圳市新纶科技股份有限公司增资协议》,根据该协议,公司原股东同意飞鲸投资公司以现金形式向公司增资共计人民币240万元,其中120万元为新增注册资本,其余120万元计入资本公积金,增资后公司注册资本从人民币5000万元增加至人民币5120万元。 2007年9月20日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字【2007】112号《验资报告》。 2007年9月24日取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》,完成本次增资的工商变更登记。
    本次增资后,公司的股本结构如下:
    股东姓名/名称
    持股数(万股)
    持股比例(%)
    侯毅
    2,950
    57.61%47
    张 原
    550
    10.74%
    刘晓渔
    500
    9.77%
    张强
    500
    9.77%
    庄裕红
    500
    9.77%
    深圳市飞鲸投资顾问有限公司
    120
    2.34%
    合 计
    5,120
    100.00%
    (6)2007年9月股份公司第二次增资
    2007年9月22日,深圳兰石创业投资有限公司与公司原股东侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红和飞鲸投资共同签署了《深圳市新纶科技股份有限公司增资协议》,兰石创投以现金形式向公司增资共计人民币1500万元,其中300万元为新增注册资本,其余1200万元进入资本公积金科目。增资完成后公司注册资本从人民币5120万元增加至人民币5420万元。2007年9月25日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了“深鹏所验字【2007】119号”《验资报告》。2007年9月28日,公司取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》,完成本次增资的工商变更登记。
    本次增资后,公司的股本结构如下:
    股东姓名/名称
    持股数(万股)
    持股比例(%)
    侯毅
    2,950
    54.428%
    张原
    550
    10.148%
    刘晓渔
    500
    9.225%
    张强
    500
    9.225%
    庄裕红
    500
    9.225%
    深圳兰石创业投资有限公司
    300
    5.535%
    深圳市飞鲸投资顾问有限公司
    120
    2.214%
    合 计
    5,420
    100.00%
    (7)2010年1月首次公开发行股票募集资金
    2010年1月14日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1405号”文《关于核准深圳市新纶48
    科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,向社会公开发行人民币普通股1,900万股(每股面值1元),募集资金总额人民币437,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币25,917,224.38元,实际募集资金净额人民币411,082,775.62元,其中:新增注册资本人民币19,000,000.00元,增加资本积人民币392,082,775.62元,增资完成后的注册资本为人民币73,200,000.00元。2010年1月15日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了“深鹏所验字【2010】020号”《验资报告》。2010年3月24日,公司取得深圳市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》,完成本次增资的工商变更登记。
    本次增资后,公司的股本结构如下:
    股东姓名/名称
    持股数(万股)
    持股比例(%)
    一、发起人
    侯毅
    2,950
    40.301%
    张原
    550
    7.514%
    刘晓渔
    500
    6.831%
    张强
    500
    6.831%
    庄裕红
    500
    6.831%
    深圳兰石创业投资有限公司
    300
    4.098%
    深圳市飞鲸投资顾问有限公司
    120
    1.639%
    小计
    5,420
    74.044%
    二、社会公众普通股(A股)
    1,900
    25.956%
    合 计
    7,320
    100.00%
    4、公司基本组织架构49
    5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日:
    公司财务报告业经本公司2010年 8月26日第二届董事会第四次会议批准对外报出。
    (二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错
    1、财务报表的编制基础
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则――基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    2、遵循企业会计准则的声明
    本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2010年6月30日的财务状况,以及2010年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。
    3、会计期间
    采用公历年度,即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
    4、记账本位币
    以人民币为记账本位币。50
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    A、同一控制下的企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致,按照本准则规定进行调整的,以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
    B、非同一控制下的企业合并:购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时,应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的,母公司应当编制购买日的合并资产负债表,因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。
    6、合并财务报表的编制方法
    A、:合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
    合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销,并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。
    B、合并时,如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致,按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。
    C、对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的期初已经发生,从合并当期51
    的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
    D、同一控制下的企业合并事项的,被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益,并在申报财务报表中单独列示。
    E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项,但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的,从合并当期的期初起编制备考利润表。
    F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。
    7、现金及现金等价物的确定标准
    现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。
    现金等价物为本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
    8、外币业务和外币报表折算
    A、外币业务核算方法
    本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。
    在资产负债表日,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:
    a、外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。
    b、以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
    c、以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动处理,计入当期损益。
    B、外币财务报表的折算方法
    公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定:
    a、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。52
    b、利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期近似汇率折算。
    按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
    9、金融工具
    A、金融资产的分类:
    金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。
    B、金融资产的计量:
    a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用——直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用——计入初始确认金额。
    b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是,下列情况除外:
    1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量。
    2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    C、金融资产公允价值的确定:
    a、存在活跃市场的金融资产,将活跃市场中的报价确定为公允价值;
    b、金融资产不存在活跃市场的,采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果,反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
    D、金融资产转移:
    本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时,终止确认该金融资产。
    E、金融资产减值:
    在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据,包括下列各项:
    a、发行方或债务人发生严重财务困难;
    b、债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;53
    c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生困难的债务人作出让步;
    d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    e、因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
    f、.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量;
    g、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化,使本公司可能无法收回投资成本;
    h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
    i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    F、金融资产减值损失的计量:
    a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试;
    b、持有至到期投资的减值损失的计量:按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备;
    c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:单项金额重大的,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;单项金额不重大,经测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失,计提坏账准备;单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项,单独进行测试,并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
    d、可供出售的金融资产减值的判断:若该项金融资产公允价值出现持续下降,且其下降属于非暂时性的,则可认定该项金融资产发生了减值。
    10、应收款项
    A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:
    单项金额重大的应收款项的确认标准
    单项金额重大的应收账款指单笔金额为30万元以上的客户应收账款。
    单项金额重大的其他应收款指单笔金额为10万元以上的其他应收款。
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
    对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,54
    如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
    B、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:
    信用风险特征组合的确定依据
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,是指单笔金额为30万元以下、账龄超过3年的应收款项。
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款,是指单笔金额为10万元以下、账龄超过3年的应收款项,
    根据信用风险特征组合确定的计提方法:对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,按照账龄分析法计提坏账准备
    C、账龄分析法
    账龄
    应收账款计提比例
    其他应收款计提比例
    1年以内(含1年)
    5%
    5%
    1-2年
    10%
    10%
    2-3年
    20%
    20%
    3年以上
    50%
    50%
    计提坏账准备的说明
    本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试,计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
    11、存货
    A、存货的分类55
    存货分为原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、在产品、工程施工六大类。
    B、发出存货的计价方法
    各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出采用加权平均法计价。
    C、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
    存货跌价准备的计提方法:本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。确定可变现净值时,除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外,还需要考虑未来事项的影响。
    D、存货的盘存制度
    存货的盘存制度除了在产品采用实地盘存制法外,其他存货采用永续盘存法。
    E、低值易耗品的摊销方法
    低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。
    F、包装物的摊销方法
    包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。
    12、长期股权投资
    (1)初始投资成本确定
    a、同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作56
    为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    b、非同一控制下的企业合并,按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本:
    1/ 一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
    2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。
    3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。
    4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,购买方将其计入合并成本。
    B、除企业合并形成的长期股权投资以外,其它方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    a、以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
    b、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    c、投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如非货币性资产交换具有商业实质,换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本;如非货币资产交易不具有商业实质,换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。
    e、通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。
    (2)后续计量及损益确认方法
    A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
    B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。57
    长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。
    C、处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,应当计入当期损益。
    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    (4)减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查,判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,长期股权投资的可收回金额低于其 账面价值的,将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    13、投资性房地产
    本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括:
    A、已出租的土地使用权;
    B、持有并准备增值后转让的土地使用权;
    C、已出租的建筑物。58
    本公司的投资性房产采用成本模式计量。
    本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法,按估计可使用年限计算折旧,计入当期损益。
    本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。
    14、固定资产
    A、固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时,确认固定资产。
    B、各类固定资产的折旧方法
    类别
    折旧年限(年)
    残值率(%)
    年折旧率(%)
    房屋建筑物
    20年
    10
    4.5
    运输工具
    5年
    10
    18
    机器设备
    10年
    10
    9
    办公设备
    5年
    10
    18
    C、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    D、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
    如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移,本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者,加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用,作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估59
    计净残值确定折旧率,计提折旧。
    15、在建工程
    A、在建工程的核算方法
    在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算,并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用(包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等),在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本,在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。
    B、在建工程减值准备
    资产负债表日对在建工程进行全面检查,判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在:(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工,(2)所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    16、借款费用
    A、企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:
    a、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    b、借款费用已经发生;
    c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    17、无形资产
    A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专有技术、土地使用权60
    等。
    B、无形资产在取得时按照实际成本计价。
    C、对使用寿命确定的无形资产,自无形资产可供使用时起,在使用寿命内采用直线法摊销,计入当期损益;对使用寿命不确定的无形资产不摊销;公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,则改变摊销期限和摊销方法。
    D、无形资产减值准备
    期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,当存在以下情形之一时:(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;(3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备;(4)其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况,按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    E、研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准
    a、研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。
    对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动,对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动,新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动,上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出,于发生时计入当期损益。
    b、开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。
    公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试,以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出,该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产,否则计入当期损益:
    1/完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    2/具有完成该无形资产并使用或出售的意图;61
    3/无形资产产生经济利益方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
    4/有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    5/归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
    18、长期待摊费用
    A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
    B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价,开办费在发生时计入当期损益;经营性租赁固定资产的装修费用在租赁期内平均摊销,其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用,本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
    19、预计负债
    A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠的计量;
    B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时,才能作为资产单独确认,同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
    20、收入
    A、销售商品收入
    企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    B、提供劳务收入
    对在同一会计年度内开始并完成的劳务,于完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    C、让渡资产使用权收入
    让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等;利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。62
    21、政府补助
    包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。
    22、递延所得税资产/递延所得税负债
    A、递延所得税资产的确认
    a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:
    1/ 该项交易不是企业合并;
    2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
    b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:
    1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
    2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    B、递延所得税负债的确认
    除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:
    a、商誉的初始确认;
    b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:
    1/ 该项交易不是企业合并;
    2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
    c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:
    1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;63
    2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    23、经营租赁、融资租赁
    一、融资租赁的认定标准
    在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。此种情况通常是指在租赁合同中已经约定、或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断,租赁期届满时出租人能够将资产的所有权转移给承租人。
    即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。其中“大部分”,通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)。
    承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
    二、融资租赁中出租人的初始确认
    在租赁期开始日,出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。出租人在租赁期开始日按照上述规定转出租赁资产,租赁资产公允价值与其账面价值如有差额,应当计入当期损益。
    三、融资租赁中实际利率法的应用
    (一)未确认融资费用的分摊
    未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    承租人采用实际利率法分摊未确认融资费用时,应当根据租赁期开始日租入资产入账价值的不同情况,对未确认融资费用采用不同的分摊率:
    1.以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的,应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。
    2.以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的,应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。
    3.以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的,应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。64
    4.以租赁资产公允价值作为入账价值的,应当重新计算分摊率。
    该分摊率是使最低租赁付款额的现值与租赁资产公允价值相等的折现率。
    (二)未实现融资收益的分配
    未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
    出租人采用实际利率法分配未实现融资收益时,应当将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。
    四、经营租赁的认定标准
    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁资产的所有权不转移,租赁期届满后,承租人有退租或续租的选择权,而不存在优惠购买选择权。
    24、主要会计政策、会计估计的变更
    公司本期无会计政策、会计估计变更以及差错更正。
    25、前期会计差错更正
    本报告期未发生前期会计差错更正。
    (三)税项
    主要税种及税率
    税种
    计税依据
    税率
    增值税
    销售收入,加工及修理修配劳务收入
    17%
    营业税
    应税劳务收入
    3%、5%
    城市维护建设税
    应纳增值税及营业税额
    1%、5%、7%
    教育费附加
    应纳增值税及营业税额
    3%
    企业所得税
    应纳税所得额
    15%、25%
    2、税收优惠及批文
    根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引,本公司2009年6月27日获65
    得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR200944200180),认定有效期为3年。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条及其实施条例第九十三条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。公司将自2009年(含2009年)起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率计算所得税。66
    (四)企业合并及合并财务报表
    1、子公司情况
    (1)通过设立或投资等方式取得的子公司
    单位:元 币种:人民币
    子公司全称
    子公司类型
    注册地
    业务性质
    注册
    资本
    经营范围
    期末实际出资额
    实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
    持股 比例
    表决权比例
    是否合并报表
    少数股东权益
    少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
    从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
    苏州新纶超净技术有限公司
    全资子公司
    苏州
    净化产品
    销售
    225,279,234.57
    研发、生产:高滤尘性无尘防静电服、普通无尘净电服等净化产品及自有产房租赁、自产产品出口及净化产品的洗涤服务,无尘清洗技术的咨询。
    225,279,234.57
    100%
    100%
    是
    香港洁易实业有限公司
    全资子公司
    香港
    净化产品销售
    净化工程
    13万美元
    净化产品贸易;净化工程设计及安装,并提供相关技术咨询
    887,627.00
    100%
    100%
    是
    北京洁净易超净技术有限公司
    全资子公司
    北京
    无尘清洗
    10,000,000.00
    许可经营项目:无尘清洗衣、鞋、布、手套。
    一般经营项目:无尘技
    10,000,000.00
    100%
    100%
    是67
    术开发、技术咨询;销售无尘服、无尘鞋、无尘帽、无尘手套、无尘抹布、防静电包装袋68
    (2)公司无同一控制下企业合并取得的子公司。
    (3)公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。
    2、无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
    3、合并范围发生变更的说明
    (1)公司2007年8月与(香港)保昇投资有限公司共同投资设立东莞首道超净技术有限公司,该公司原注册资本100万美元,2008年5月增加注册资本至260万美元,2010年5月增加注册资本至300万美元,投资双方各占注册资本的50%,根据公司章程规定,至2010年6月30日,本公司已实际出资9,247,646.69元,占出资额的50.00%。另根据公司章程规定公司董事会由六名董事组成,双方各委派三人,第一届董事长由(香港)保昇投资有限公司委派,第二届董事会董事长继续由其委派,故未纳入合并报表范围,长期投资按权益法核算。
    (2)公司2010年6月22日与深圳市证通电子股份有限公司、深圳市典通投资发展有限公司共同投资设立深圳市通新源物业管理有限公司,该公司注册资本为1000万元,其中:公司拟出资人民375万元,占注册资本的37.50%,深圳市证通电子股份有限公司拟出资458.30万元,占注册资本的45.83%,深圳市典通投资发展有限公司拟出资166.70万元,占注册资本的16.67%。根据公司章程规定,至2010年6月30日,本公司已实际出资750,000.00元,占出资额的37.50%。另根据公司章程规定股东会决议按照出资比例行使表决权,故未将此公司纳入合并报表范围,长期投资按权益法核算。
    4、本期新增纳入合并范围的主体。
    (1)本公司2010年4月9日投资13万美元设立了全资子公司香港洁易实业有限公司,2010年开始将其纳入合并报表范围。
    (2)本公司2010年6月28日投资人民币1000万元设立了全资子公司北京洁净易超净技术有限公司,2010年开始将其纳入合并报表范围。
    5、本期未发生同一控制下企业合并。
    6、本期未发生非同一控制下企业合并。
    7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。69
    8、本期未发生反向购买。
    9、本期未发生吸收合并事项
    (五)合并财务报表项目注释
    1、货币资金
    (1)货币资金分类
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期末数
    期初数
    外币金额
    折算率
    人民币金额
    外币金额
    折算率
    人民币金额
    现金:
    人民币
    231,328.83
    1.00000
    231,328.83
    254,110.56
    1.00000
    254,110.56
    银行存款:
    人民币
    39,750,016.83
    1.00000
    39,750,016.83
    74,132,465.11
    1.00000
    74,132,465.11
    港币
    6,419.24
    0.87239
    5,600.09
    6,850.28
    0.88048
    6,031.53
    美元
    275,870.72
    6.7909
    1,873,410.48
    112,765.49
    6.82820
    769,985.33
    欧元
    1,609.99
    8.2710
    13,316.23
    1,112.20
    9.79710
    10,896.33
    其他货币资金:
    人民币
    299,430,014.91
    1.00000
    299,430,014.91
    11,470,629.98
    1.00000
    11,470,629.98
    合计
    341,303,687.37
    86,644,118.84
    (2)公司其他货币资金是公司存放在银行的保证金4,297,239.29元,七天通知存款295,132,775.62元。
    2、应收票据
    (1)应收票据分类
    单位:元 币种:人民币
    种类
    期末数
    期初数
    商业承兑汇票
    686,452.82
    460,537.39
    银行承兑汇票
    1,080,982.70
    合计
    1,767,435.52
    460,537.3970
    (2)期末公司无已质押的应收票据。
    (3)本期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
    (4)公司前五名已经背书给其他方但尚未到期的票据
    单位:元 币种:人民币
    出票单位
    出票日期
    到期日
    金额
    备注
    比亚迪股份有限公司
    2010.05.26
    2010.08.26
    300,252.51
    -
    惠州比亚迪电子有限公司
    2010.06.28
    2010.09.28
    203,948.06
    -
    法派服饰控股有限公司
    2010.04.14
    2010.10.14
    200,000.00
    -
    比亚迪股份有限公司
    2010.04.28
    2010.07.28
    187,430.62
    -
    上海比亚迪有限公司
    2010.05.12
    2010.08.12
    177,880.20
    (5)截止2010年6月30日,应收票据余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    3、应收账款
    (1)应收账款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    种类
    期末数
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    单项金额重大的应收账款
    118,248,271.91
    80.377%
    6,592,247.80
    78.854%
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    100,656.33
    0.068%
    50,328.16
    0.602%
    其他不重大应收账款
    28,769,537.91
    19.555%
    1,717,506.89
    20.544%
    合计
    147,118,466.15
    100.000%
    8,360,082.85
    100.000%
    种类
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例71
    种类
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    单项金额重大的应收账款
    51,882,111.94
    67.863%
    2,637,483.31
    64.607%
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    3,248.00
    0.004%
    1,624.00
    0.040%
    其他不重大应收账款
    24,565,752.93
    32.133%
    1,443,266.62
    35.353%
    合计
    76,451,112.87
    100.000%
    4,082,373.93
    100.000%
    应收账款种类的说明:
    ①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款是指单笔金额为30万元以上的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。
    ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指单笔金额为30万元以下、账龄超过3年的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。
    ③其他单项金额不重大的应收账款是指单笔金额为30万元以下、账龄不超过3年的应收款项,公司按账龄计提坏账准备。
    (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:
    单位:元 币种:人民币
    应收账款内容
    账面余额
    坏账金额
    计提比例
    理由
    单项金额重大的应收账款
    118,248,271.91
    6,592,247.80
    5.575%
    经测试不存在减值,按账龄计提坏账准备
    (3)按信用风险特征组合(账龄分析)的应收账款情况如下:
    单位:元 币种:人民币
    账龄
    期末数
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    1年以内
    140,264,180.77
    95.341%
    7,554,349.53
    72,754,681.43
    95.165%
    3,637,734.07
    1至2年
    5,953,206.57
    4.047%
    595,320.66
    2,956,208.25
    3.867%
    295,620.8272
    账龄
    期末数
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    2至3年
    800,422.48
    0.544%
    160,084.50
    736,975.19
    0.964%
    147,395.04
    3年以上
    100,656.33
    0.068%
    50,328.16
    3,248.00
    0.004%
    1,624.00
    合计
    147,118,466.15
    100.000%
    8,360,082.85
    76,451,112.87
    100.000%
    4,082,373.93
    (4)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:
    单位:元 币种:人民币
    账龄
    期末数
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    3年以上
    100,656.33
    0.068%
    50,328.16
    3,248.00
    0.004%
    1,624.00
    (5)本报告期未发生实际核销的应收账款。
    (6)截止2010年6月30日,应收账款余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    (7)应收账款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称
    与本公司关系
    金额
    年限
    占应收账款
    总额的比例
    宝宸(厦门)光学科技有限公司及其关联企业
    非关联方
    18,831,977.75
    1年以内
    12.801%
    比亚迪股份有限公司及其关联企业
    非关联方
    17,336,346.34
    1年以内
    11.784%
    富士康科技集团及其关联企业
    非关联方
    12,968,169.07
    1年以内
    8.815%
    昆山康佳电子有限公司
    非关联方
    9,580,000.28
    1年以内
    6.512%
    思考电机(上海)有限公司及其关联企业
    非关联方
    5,023,274.42
    1年以内
    3.414%
    合计
    63,739,767.86
    43.326%
    (8)本报告期无应收关联方的账款。73
    (9)本报告期无终止确认应收款项的情况。
    (10)本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。
    4、预付款项
    (1)预付款项按账龄列示
    单位:元 币种:人民币
    账龄
    期末数
    期初数
    金额
    比例
    金额
    比例
    1年以内
    23,604,560.10
    97.41%
    19,204,931.03
    97.97%
    1至2年
    627,887.67
    2.59%
    397,981.55
    2.03%
    合计
    24,232,447.77
    100.00%
    19,602,912.58
    100.00%
    (2)预付款项金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称
    与本公司关系
    金额
    时间
    未结算原因
    汕头市达濠建筑总公司
    非关联方
    8,000,000.00
    1年以内
    工程预付款
    单县天马钢结构有限公司
    非关联方
    1,980,500.00
    1年以内
    材料预付款
    DESMA
    非关联方
    1,962,359.37
    1年以内
    设备预付款
    江阴市汇通印刷包装机械厂
    非关联方
    1,603,499.18
    1年以内
    设备预付款
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    非关联方
    900,000.00
    1年以内
    材料预付款
    合计
    14,446,358.55
    (3)截止2010年6月30日,预付款项余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    5、其他应收款
    (1)其他应收款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    种类
    期末数
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例74
    单项金额重大的其他应收款
    7,412,990.15
    77.31%
    370,649.52
    75.85%
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    -
    -
    -
    -
    其他不重大其他应收款
    2,175,397.83
    22.69%
    118,036.35
    24.15%
    合计
    9,588,387.98
    100.00%
    488,685.87
    100.00%
    种类
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    单项金额重大的其他应收款
    8,622,096.21
    87.24%
    423,417.82
    77.27%
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    -
    -
    -
    -
    其他不重大其他应收款
    1,261,123.51
    12.76%
    124,569.12
    22.73%
    合计
    9,883,219.72
    100.00%
    547,986.94
    100.00%
    其他应收款种类的说明:
    ①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准是指单笔金额为10万元以上的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。
    ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款标准是指单笔金额为10万元以下的应收款项、账龄超过3年的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。
    ③其他单项金额不重大的其他应收款标准是指单笔金额为10万元以下的应收款项、账龄不超过3年的应收款项,公司按账龄计提坏账准备。
    (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:
    单位:元 币种:人民币
    其他应收款内容
    账面余额
    坏账金额
    计提比例
    理由
    单项金额重大的款项
    7,412,990.15
    370,649.52
    5.00%
    经测试不存在减值,按账龄计提坏账准备
    (3)按信用风险特征组合(账龄分析)的其他应收款情况如下:
    单位:元 币种:人民币75
    账龄
    期末数
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    1年以内
    9,423,058.73
    98.28%
    471,152.94
    9,502,714.32
    96.15%
    474,964.62
    1至2年
    165,329.25
    1.72%
    17,532.93
    380,505.40
    3.85%
    73,022.32
    合计
    9,588,387.98
    100.00%
    488,685.87
    9,883,219.72
    100.00%
    547,986.94
    (4)本报告期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款。
    (5)截止2010年6月30日,其他应收账款余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    (6)其他应收款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称
    与本公司关系
    金额
    年限
    占其他应收款
    总额的比例
    宝宸(厦门)光学科技有限公司
    非关联方
    2,500,000.00
    1年以内
    26.07%
    昆山康佳电子有限公司
    非关联方
    1,200,000.00
    1年以内
    12.52%
    山东宇泰光电科技有限公司
    非关联方
    1,000,000.00
    1年以内
    10.43%
    昆山西钛微电子科技有限公司
    非关联方
    500,000.00
    1年以内
    5.21%
    富晋精密工业(晋城)有限公司
    非关联方
    283,901.00
    1年以内
    2.96%
    合 计
    5,483,901.00
    57.19%
    (7)本报告期末无应收关联方款项。
    (8)本报告期无终止确认的其他应收款项情况。
    (9)本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。
    6、存货
    (1)存货分类
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期末数
    期初数
    账面余额
    跌价准备
    账面价值
    账面余额
    跌价准备
    账面价值
    原材料
    26,992,589.43
    26,992,589.43
    19,435,845.48
    19,435,845.48
    在产品
    9,238,400.79
    9,238,400.79
    5,299,485.23
    5,299,485.2376
    项目
    期末数
    期初数
    账面余额
    跌价准备
    账面价值
    账面余额
    跌价准备
    账面价值
    库存商品
    55,429,637.55
    25,342.98
    55,404,294.57
    36,437,565.20
    25,342.98
    36,412,222.22
    发出商品
    14,374,300.69
    14,374,300.69
    10,134,518.12
    10,134,518.12
    委托加工物资
    1,894,712.26
    1,894,712.26
    855,133.94
    855,133.94
    工程施工
    2,323,197.07
    2,323,197.07
    2,684,612.75
    2,684,612.75
    合计
    110,252,837.79
    25,342.98
    110,227,494.81
    74,847,160.72
    25,342.98
    74,821,817.74
    (2)存货跌价准备
    单位:元 币种:人民币
    存货种类
    期初账面余额
    本期计提额
    本期减少
    期末账面余额
    转回
    转销
    库存商品
    25,342.98
    25,342.98
    (3)期末存货余额中无利息资本化金额。
    (4)期末存货余额中无抵押质押情况。
    7、其他流动资产
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期末数
    期初数
    预付房租
    130,761.30
    489,483.3377
    8、对合营企业投资和联营企业投资
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位名称
    企业类型
    注册地
    法人代表
    业务性质
    注册资本
    本企业持股比例
    本企业在被投资单位表决权比例
    期末资产总额
    期末负债总额
    期末净资产总额
    本期营业收入总额
    本期净利润
    东莞首道超净技术有限公司
    中外合资
    东莞
    赵宝树
    服务业
    260万美元
    50%
    50%
    25,471,470.17
    6,382,341.34
    19,089,128.83
    5,254,748.93
    331,110.53
    深圳市通新源物业管理有限公司
    有限责任公司
    深圳
    曾胜强
    服务业
    10,000,000
    37.5%
    37.5%
    2,000,000.00
    0
    2,000,000.00
    0
    078
    9、长期股权投资
    (1)长期投资分类
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位
    核算方法
    初始投资成本
    期初余额
    增减变动
    期末余额
    在被投资单位持股比例
    在被投资单位表决权比例
    在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
    减值准备
    本期计提减值准备
    本期现金红利
    东莞首道超净技术有限公司
    权益法
    7,536,480.00
    7,676,650.98
    1,876,721.95
    9,553,372.93
    50%
    50%
    深圳市通新源物业管理有限公司
    权益法
    750,000.00
    750,000.00
    37.5%
    37.5%79
    10、固定资产
    (1)固定资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期初账面余额
    本期增加
    本期减少
    期末账面余额
    一、账面原值合计:
    80,131,070.98
    18,710,666.41
    98,841,737.39
    其中:房屋及建筑物
    39,773,754.43
    6,092,653.73
    45,866,408.16
    运输工具
    1,905,217.13
    3,557,896.31
    5,463,113.44
    机器设备
    33,741,118.94
    7,818,148.34
    41,559,267.29
    办公设备
    4,710,980.48
    1,241,968.03
    5,952,948.50
    二、累计折旧合计:
    11,164,406.62
    3,550,975.30
    14,715,381.92
    其中:房屋及建筑物
    2,916,530.51
    1,301,535.02
    4,218,065.53
    运输工具
    821,639.54
    229,094.13
    1,050,733.67
    机器设备
    5,684,986.21
    1,563,962.79
    7,248,949.00
    办公设备
    1,741,250.36
    456,383.36
    2,197,633.72
    三、固定资产账面净值合计
    68,966,664.36
    -
    -
    84,126,355.47
    其中:房屋及建筑物
    36,857,223.92
    -
    -
    41,648,342.63
    运输工具
    1,083,577.59
    -
    -
    4,412,379.77
    机器设备
    28,056,132.73
    -
    -
    34,310,318.29
    办公设备
    2,969,730.12
    -
    -
    3,755,314.78
    四、减值准备合计
    -
    -
    -
    -
    其中:房屋及建筑物
    -
    -
    -
    -
    运输工具
    -
    -
    -
    -
    机器设备
    -
    -
    -
    -
    办公设备
    -
    -
    -
    -
    五、固定资产账面价值合计
    68,966,664.36
    -
    -
    84,126,355.47
    其中:房屋及建筑物
    36,857,223.92
    -
    -
    41,648,342.63
    运输工具
    1,083,577.59
    -
    -
    4,412,379.77
    机器设备
    28,056,132.73
    -
    -
    34,310,318.2980
    项目
    期初账面余额
    本期增加
    本期减少
    期末账面余额
    办公设备
    2,969,730.12
    -
    -
    3,755,314.78
    (2)本报告期公司无暂时闲置的固定资产。
    (3)本报告期公司无通过融资租赁租入的固定资产。
    (4)本报告期公司无通过经营租赁租出的固定资产 。
    (5)本报告期公司无待售的固定资产。
    (6)本报告期公司无未办妥产权证书的固定资产。
    11、在建工程
    (1)在建工程分类
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期末数
    期初数
    账面余额
    减值准备
    账面净值
    账面余额
    减值准备
    账面净值
    苏州口罩车间
    75,480.00
    75,480.00
    4,377,461.63
    4,377,461.63
    配电房工程
    935,797.95
    935,797.95
    80,000.00
    80,000.00
    深圳光明新区厂房建设工程
    15,758,808.15
    15,758,808.15
    4,881,938.47
    4,881,938.47
    苏州2号厂房净化工程
    551,177.00
    551,177.00
    329,270.00
    329,270.00
    苏州2号厂房1楼屏蔽袋车间
    3,792,055.27
    3,792,055.27
    合 计
    21,113,318.37
    21,113,318.37
    9,668,670.10
    9,668,670.10
    (2)重大在建工程项目变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称
    期初数
    本期增加
    转入
    固定资产
    其他减少
    工程投入占预算比例(%)
    工程进度
    资金来源
    期末数
    深圳光明新区厂房建设工程
    4,881,938.47
    10,876,869.68
    自有
    15,758,808.15
    苏州口罩车间
    4,377,461.63
    1,790,672.10
    6,092,653.73
    自有
    75,480.00
    苏州2号厂房1楼屏蔽袋车间
    -
    3,792,055.27
    自有
    3,792,055.27
    苏州2号厂房净化工程
    329,270.00
    221,907.00
    自有
    551,177.0
    配电房工程
    80,000.00
    855,797.95
    自有
    935,797.9581
    合计
    9,668,670.10
    17,537,302.00
    6,092,653.73
    21,113,318.37
    (3)期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况,故无需计提在建工程减值准备。
    12、无形资产
    (1)无形资产分类
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期初账面余额
    本期增加
    本期减少
    期末账面余额
    一、账面原值合计
    40,405,339.09
    1,444,495.02
    -
    41,849,834.11
    土地使用权(1)
    22,167,828.00
    -
    22,167,828.00
    土地使用权(2)
    10,333,526.80
    10,333,526.80
    用友软件
    249,880.00
    249,880.00
    专利技术(3)
    7,249,590.36
    1,152,837.33
    8,402,427.69
    其他软件
    404,513.93
    291,657.69
    696,171.62
    二、累计摊销合计
    1,750,592.99
    784,440.28
    2,535,033.27
    土地使用权(1)
    871,685.86
    226,067.46
    -
    1,097,753.32
    土地使用权(2)
    206,670.51
    103,335.24
    -
    310,005.75
    用友软件
    63,967.00
    12,494.00
    -
    76,461.00
    专利技术(3)
    543,088.23
    418,360.17
    961,448.40
    其他软件
    65,181.39
    24,183.41
    89,364.80
    三、无形资产账面净值合计
    38,654,746.10
    1,444,495.02
    784,440.28
    39,314,800.84
    土地使用权(1)
    21,296,142.14
    226,067.46
    21,070,074.68
    土地使用权(2)
    10,126,856.29
    103,335.24
    10,023,521.05
    用友软件
    185,913.00
    12,494.00
    173,419.00
    专利技术(3)
    6,706,502.13
    1,152,837.33
    418,360.17
    7,440,979.29
    其他软件
    339,332.54
    291,657.69
    24,183.41
    606,806.82
    四、减值准备合计
    -82
    项目
    期初账面余额
    本期增加
    本期减少
    期末账面余额
    土地使用权(1)
    -
    土地使用权(2)
    -
    用友软件
    -
    专利技术(3)
    -
    其他软件
    -
    五、无形资产账面价值合计
    38,654,746.10
    39,314,800.84
    土地使用权(1)
    21,296,142.14
    21,070,074.68
    土地使用权(2)
    10,126,856.29
    10,023,521.05
    用友软件
    185,913.00
    173,419.00
    专利技术(3)
    6,706,502.13
    7,440,979.29
    其他软件
    339,332.54
    606,806.82
    本期摊销额为784,440.28元。
    无形资产说明:
    (1)2008年1月,本公司控股子公司苏州新纶超净技术有限公司购买取得位于苏州市园区唯亭西区娄中路南23312号土地及地上附着物,土地面积为36966.40平方米,土地使用证号:国用(2008)第02015号,土地使用权人:苏州新纶超净技术有限公司,土地使用期限:50年。
    2008年1月,本公司控股子公司苏州新纶超净技术有限公司出让取得位于苏州工业园区唯亭西区娄中路北23059号土地,土地面积为19998.82平方米,土地使用证号:苏工园国用(2008)第02047号,土地使用权人:苏州新纶超净技术有限公司,土地使用期限:50年。
    (2)2009年1月8日,本公司取得位于深圳市宝安区(光明新区)公明办事处塘明公路南侧,宗地编号为A614-0460,面积为16,300.99平方米的土地,土地使用证号:深房地字第5000357584号,土地使用权人:深圳市新纶科技股份有限公司,土地使用期限:50年。
    (3)2007年11月28日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第981819号实用新型专利证书,实用新型名称:高滤尘性能的净化服、专利号:ZL20060016731.6、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2007年10月17日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第962215号实用新型专利证书,实用新型名称:防静电净化服、专利号:ZL200620015495.6、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。83
    2008年12月17日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1147003号实用新型专利证书,实用新型名称:具有永久性抗菌防臭功能的洁净鞋垫、专利号:ZL200720170663.3、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2008年12月17日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1147000号实用新型专利证书,实用新型名称:具有永久稳定性的防静电导电功能鞋、专利号:ZL200720170662.9、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年1月7日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1160036号实用新型专利证书,实用新型名称:便携式防静电无尘服、专利号:ZL200820093604.5、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年1月7日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1157946号实用新型专利证书,实用新型名称:防静电无尘服、专利号:ZL200820092780.7、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年1月28日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1170376号实用新型专利证书,实用新型名称:可调节收紧部位的防静电防尘服、专利号:ZL200820093603.0、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年1月28日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1170379号实用新型专利证书,实用新型名称:防静电橡筋、专利号:ZL200820093605.X、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年4月1日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1196126号实用新型专利证书,实用新型名称:可拆卸组合式防静电服、专利号:ZL200820092781.1、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年5月20日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1218422号实用新型专利证书,实用新型名称:吸湿排汗防静电织物、专利号:ZL200820213815.8、专利权人:苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年5月20日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1218423号实用新型专利证书,实用新型名称:具有高隔尘屏蔽性能的透气防静电面料、专利号:ZL200820213814.3、专利权人:苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年5月27日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1223457号实用新型专利证书,实用新型名称:耐洗高屏蔽性能的防静电面料、专利号:ZL200820213816.2、专利权人:苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。84
    2009年5月27日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1223441号实用新型专利证书,实用新型名称:自动式摩擦静电电压测试仪、专利号:ZL200820213813.9、专利权人:苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年6月3日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1228224号实用新型专利证书,实用新型名称:尼龙扎带、专利号:ZL200820213547.X、专利权人:苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年6月3日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1229116号实用新型专利证书,实用新型名称:导电嵌料防静电鞋、专利号:ZL200820096144.1、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限:10年。
    2009年7月29日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1258706号实用新型专利证书,实用新型名称:抗菌防静电/导电鞋、专利号:ZL200820213548.4、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司,专利权期限:10年。
    2009年8月5日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1264290号实用新型专利证书,实用新型名称:电磁屏蔽包装薄膜、专利号:ZL200820212233.8、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司,专利权期限:10年。
    2009年9月30日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1286161号实用新型专利证书,实用新型名称:防静电/导电尼龙扎带、专利号:ZL200820213545.0、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司,专利权期限:10年。
    2009年11月11日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1312232号实用新型专利证书,实用新型名称:防静电防电磁辐射服装、专利号:ZL200920129982.9、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司,专利权期限:10年。
    2010年1月6日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1335831号实用新型专利证书,实用新型名称:耐高温无铅热转印标签、专利号:ZL200920130967.6、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司,专利权期限:10年。
    2010年5月19日,经中华人民共和国国家知识产权局批准,公司取得证书号第1426646号实用新型专利证书,实用新型名称:迷你型静电消除器、专利号:ZL200920204915.9、专利权人:深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司,专利权期限:10年。
    (2)公司开发项目支出
    单位:元 币种:人民币85
    项目
    期初数
    本期增加
    本期减少
    期末数
    计入当期损益
    确认为无形资产
    防静电除臭抗菌袜子
    137,368.40
    -
    -
    137,368.40
    防静电拉链
    253,650.00
    -
    -
    253,650.00
    湿排汗防静电服
    616,522.45
    19,106.05
    635,628.50
    防静电吸塑盘
    746,733.00
    -
    -
    746,733.00
    防静电防潮屏蔽袋(聚苯胺型电磁屏蔽塑料)
    330,753.37
    48,746.55
    379,499.92
    耐超高温无铅热转印标签
    289,807.66
    223,398.47
    513,206.13
    -
    无硅缝纫线润滑油
    495,480.16
    -
    22,697.53
    472,782.63
    防水透湿、高屏蔽性能复合面料
    1,315,109.22
    -
    44,129.56
    1,270,979.66
    轻质发泡防静电鞋
    935,245.63
    -
    108,109.55
    827,136.08
    导电聚氯乙烯鞋材及其制造方法
    1,024,059.98
    88,969.65
    -
    935,090.33
    尘埃粒子在线测试无线传输项目
    333,219.49
    493,069.85
    -
    826,289.34
    高吸附性能抹布项目
    538,186.94
    20,424.01
    -
    558,610.95
    防辐射薄膜材料
    -
    412,503.17
    -
    412,503.17
    防静电抗菌口罩
    -
    648,031.34
    -
    648,031.34
    紫外线杀菌鞋
    -
    298,408.86
    -
    298,408.86
    高级无尘面料整理工艺的研究
    -
    518,346.36
    -
    518,346.36
    防静电鞋抗菌中底布的开发
    -
    323,559.84
    -
    323,559.84
    无缝衣加工工艺的研究
    -
    396,797.59
    -
    396,797.59
    耐洗、透气、导电复合面料
    -
    205,709.77
    -
    205,709.77
    新型面料抗静电整理剂的开发
    -
    285,828.04
    -
    285,828.04
    耐溶剂、高吸附性能无尘擦拭布
    -
    297,537.03
    -
    297,537.03
    可生物降解薄膜
    973,002.20
    -
    -
    973,002.20
    预湿改性无尘擦拭布
    374,101.20
    379,134.00
    -
    753,235.20
    迷你型静电消除器
    -
    639,631.20
    639,631.20
    -
    医用无菌衣项目
    -
    94,170.00
    -
    94,170.0086
    高密度超细纤维擦拭布项目
    -
    264,571.62
    -
    264,571.62
    100%纤维素环保无纺布项目
    -
    84,810.00
    -
    84,810.00
    光接枝改性高吸附性能无尘擦拭布项目
    -
    80,850.00
    -
    80,850.00
    合计
    8,363,239.70
    5,734,633.75
    263,906.29
    1,152,837.33
    12,681,129.83
    本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例__78.82%_。
    通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例__20.08%_。
    13、长期待摊费用
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期初额
    本期增加额
    本期摊销额
    其他减少额
    期末额
    其他减少的原因
    1、经营性租赁固定资产改良支出
    4,609,225.47
    1,925,639.60
    878,886.21
    5,655,978.86
    其中:深圳工厂厂房装修费
    2,663,425.47
    -
    470,016.24
    -
    2,193,409.23
    研发部实验室装修
    1,945,800.00
    -
    248,400.00
    -
    1,697,400.00
    曙光大厦办公室装修
    -
    1,925,639.60
    160,469.97
    1,765,169.63
    合 计
    4,609,225.47
    1,925,639.60
    878,886.21
    5,655,978.86
    14、递延所得税资产/递延所得税负债
    (1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
    单位:元 币种:人民币
    项 目
    期末数
    期初数
    递延所得税资产:
    资产减值准备
    1,478,196.03
    777,308.19
    小 计
    1,478,196.03
    777,308.19
    递延所得税负债:
    交易性金融工具、衍生金融工具的估值
    -
    -
    计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动
    -
    -
    小 计
    -
    -
    (2)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异87
    单位:元 币种:人民币
    项 目
    暂时性差异金额
    应收帐款坏帐准备
    8,360,082.85
    其他应收款坏帐准备
    488,685.87
    存货跌价准备
    25,342.98
    合计
    8,874,111.70
    15、资产减值准备明细
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期初账面余额
    本期增加
    本期减少
    期末账面余额
    转回
    转销
    一、坏账准备
    4,630,360.87
    4,219,115.95
    708.10
    8,848,768.72
    二、存货跌价准备
    25,342.98
    25,342.98
    三、可供出售金融资产减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    四、持有至到期投资减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    五、长期股权投资减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    六、投资性房地产减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    七、固定资产减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    八、工程物资减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    九、在建工程减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    十、生产性生物资产减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    其中:成熟生产性生物资产减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    十一、油气资产减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    十二、无形资产减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    十三、商誉减值准备
    -
    -
    -
    -
    -
    十四、其他
    -
    -
    -
    -
    -
    合计
    4,655,703.85
    4,219,115.95
    708.10
    8,874,111.70
    16、短期借款88
    (1)短期借款分类
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期末数
    期初数
    保证借款
    15,000,000.00
    54,600,000.00
    保证、抵押借款
    80,140,000.00
    98,140,000.00
    合计
    95,140,000.00
    152,740,000.00
    上述借款余额均未逾期,有关借款情况如下:
    贷款银行
    借款期限
    期末余额
    借款条件
    借款用途
    借款日
    还款日
    利率
    本金
    中国银行深圳高新区支行
    2009-12-25
    2010-12-25
    4.7790%
    15,000,000.00
    抵押、担保
    补充流动资金
    中国工商银行深圳南山支行
    2009-7-15
    2010-7-13
    4.7790%
    15,000,000.00
    保证
    补充流动资金
    中信银行深圳分行高新区支行
    2009-11-6
    2010-11-6
    4.7790%
    10,000,000.00
    抵押、担保
    补充流动资金
    中信银行深圳分行高新区支行
    2009-11-16
    2010-11-16
    4.7790%
    10,000,000.00
    抵押、担保
    补充流动资金
    中信银行深圳分行高新区支行
    2009-12-2
    2010-12-2
    4.7790%
    5,140,000.00
    抵押、担保
    补充流动资金
    招商银行深圳松岗支行
    2009-12-9
    2010-12-9
    4.7790%
    20,000,000.00
    担保
    补充流动资金
    中信银行深圳分行高新区支行
    2010-05-17
    2010-12-17
    4.7790%
    20,000,000.00
    抵押、担保
    补充流动资金
    合 计
    95,140,000.00
    17、应付票据
    (1)应付票据分类
    单位:元 币种:人民币
    种类
    期末数
    期初数
    银行承兑汇票
    49,371,252.18
    36,632,187.80
    商业承兑汇票
    3,155,666.93
    合计
    49,371,252.18
    39,787,854.73
    下一会计期间将到期的金额49,371,252.18元。
    (2)应付票据期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、应付账款
    (1)按帐龄分类89
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期末数
    期初数
    1年之内
    47,167,229.65
    28,602,862.32
    1-2年
    707,294.32
    966,800.61
    2-3年
    147,263.73
    93,367.98
    3年以上
    32,474.95
    13,278.21
    合计
    48,054,262.65
    29,676,309.12
    (2)本报告期应付账款中无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    (3)截止2010年6月30日,应付账款余额前五名列示如下:
    单位:元 币种:人民币
    单位名称
    所欠金额
    占总应付账款余额的比例
    欠款时间
    欠款内容
    ASAHIKASEI CORPORATION
    6,670,878.56
    13.88%
    1年以内
    采购货款
    吴江欣博有限公司
    1,790,453.63
    3.73%
    1年以内
    采购货款
    常熟市中伦塑料有限公司
    1,516,532.87
    3.16%
    1年以内
    采购货款
    SAFESKIN
    1,254,807.56
    2.61%
    1年以内
    采购货款
    东莞市富泰净化设备有限公司
    1,252,691.54
    2.61%
    1年以内
    采购货款
    合 计
    12,485,364.16
    25.99%
    19、预收款项
    (1)按帐龄分类
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期末数
    期初数
    1年之内
    7,478,027.55
    8,241,165.74
    1-2年
    467,685.46
    428,833.42
    合计
    7,945,713.01
    8,669,999.16
    (2)预收帐款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (3)截止2010年06月30日,预收账款余额前五名列示如下:
    单位:元 币种:人民币90
    单位名称
    所欠金额
    占总额的比例
    欠款时间
    欠款内容
    Hashimoto cloth Corp.
    3,334,217.81
    41.962%
    1年以内
    货款
    浙江天乐微电科技股份有限公司
    384,000.00
    4.833%
    1年以内
    货款
    日立环球存储科技(深圳)有限公司
    269,051.72
    3.386%
    1-2年以内
    货款
    广州恒利达电路有限公司
    263,950.00
    3.322%
    1年以内
    货款
    焦作光伏科技有限公司
    250,000.00
    3.146%
    1年以内
    货款
    合 计
    4,501,219.53
    56.649%
    1年以内
    20、应付职工薪酬
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期初账面余额
    本期增加
    本期减少
    期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴
    2,509,627.21
    16,567,260.11
    15,791,680.76
    3,285,206.56
    二、职工福利费
    -
    1,745,280.72
    1,745,280.72
    -
    三、社会保险费
    -
    1,496,619.82
    1,496,619.82
    -
    四、住房公积金
    -
    171,349.07
    171,349.07
    -
    五、辞退福利
    -
    30,532.67
    30,532.67
    -
    六、工会经费和职工教育经费
    -
    288,166.40
    288,166.40
    -
    合计
    2,509,627.21
    20,299,208.79
    19,523,629.44
    3,285,206.56
    本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
    工会经费和职工教育经费金额 288,166.40,非货币性福利金额0.00,因解除劳动关系给予补偿 30,532.67。
    21、应交税费
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期末数
    期初数
    增值税
    1,234,780.38
    -96,729.87
    城市维护建设税
    37,088.62
    13,685.65
    企业所得税
    2,621,929.35
    2,553,723.14
    个人所得税
    56,938.12
    36,052.81
    教育费附加
    57,561.45
    14,446.29
    印花税
    13,272.56
    13,701.0991
    资源税
    堤围防护费
    3,218.08
    2,586.01
    营业税
    2,279,639.29
    1,619,578.98
    房产税
    68,970.68
    68,970.68
    合计
    6,373,398.53
    4,226,014.78
    22、其他应付款
    (1)按账龄分类
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期末数
    期初数
    1年之内
    8,034,505.82
    668,604.30
    1至2年
    15,580.00
    合计
    8,050,085.82
    668,604.30
    (2)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    23、其他流动负债
    项目
    期末账面余额
    期初账面余额
    预提的工程施工
    0
    2,800,514.92
    24、长期借款
    25、股本
    (1)股本分类
    单位:元 币种:人民币
    期初数
    本次变动增减(+、一)
    期末数
    发行新股
    送股
    公积金转股
    其他
    小计
    一、有限售条件股份
    54,200,000.00
    -
    -
    -
    -
    -
    54,200,000.00
    1、国家持股
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2、国有法人持股
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3、其他内资持股
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其中:
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -92
    境内法人持股
    4,200,000.00
    -
    -
    -
    -
    -
    4,200,000.00
    境内自然人持股
    50,000,000.00
    -
    -
    -
    -
    -
    50,000,000.00
    4、外资持股
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其中:
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    境外法人持股
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    境外自然人持股
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    二、无限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1、人民币普通股
    -
    19,000,000.00
    -
    -
    -
    19,000,000.00
    19,000,000.00
    2、境内上市的外资股
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3、境外上市的外资股
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4、其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    三、股份总数
    54,200,000.00
    19,000,000.00
    -
    -
    -
    19,000,000.00
    73,200,000.00
    上述实收资本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2010】020号《验资报告》验证。
    26、资本公积
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期初数
    本期增加
    本期减少
    期末数
    资本溢价(股本溢价)
    14,624,290.15
    392,082,775.62
    406,707,065.77
    其他资本公积
    -130,996.61
    -
    -130,996.61
    合计
    14,493,293.54
    392,082,775.62
    406,576,069.16
    27、盈余公积
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期初数
    本期增加
    本期减少
    期末数
    法定盈余公积
    8,902,573.30
    8,902,573.30
    28、未分配利润
    单位:元 币种:人民币
    项目
    金额
    提取或分配比例
    调整前 上年末未分配利润
    83,764,555.44
    调整 年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
    108,187.7593
    项目
    金额
    提取或分配比例
    调整后 年初未分配利润
    83,872,743.19
    加:本期归属于母公司所有者的净利润
    24,061,760.11
    减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    14,640,000.00
    转作股本的普通股股利
    期末未分配利润
    93,294,503.30
    29、营业收入/营业成本
    (1)营业收入/营业成本分类
    单位:元 币种:人民币
    项目
    本期发生额
    上年同期发生额
    主营业务收入
    240,806,981.46
    143,093,529.22
    营业成本
    178,148,066.41
    104,467,343.21
    (2)主营业务(分类别) 单位:元 币种:人民币
    产品名称
    本期发生额
    上期发生额
    营业收入
    营业成本
    营业收入
    营业成本
    净化产品销售
    165,808,452.25
    123,316,405.43
    107,705,799.16
    79,119,174.28
    净化工程
    65,011,932.44
    49,262,006.03
    29,378,968.65
    22,028,929.13
    清洗服务
    9,986,596.77
    5,569,654.95
    6,008,761.41
    3,319,239.80
    合计
    240,806,981.46
    178,148,066.41
    143,093,529.22
    104,467,343.21
    (3)净化产品销售(分品种)94
    单位:元 币种:人民币
    产品名称
    本期发生额
    上期发生额
    营业收入
    营业成本
    营业收入
    营业成本
    无尘室人体装备
    100,496,502.91
    72,639,324.87
    68,317,788.41
    49,144,405.43
    无尘室耗品
    49,858,601.59
    37,582,565.49
    30,286,870.72
    22,160,530.02
    其他
    15,453,347.75
    13,094,515.07
    9,101,140.03
    7,814,238.83
    合计
    165,808,452.25
    123,316,405.43
    107,705,799.16
    79,119,174.28
    (4)主营业务(分地区)
    单位:元 币种:人民币
    地区名称
    本期发生额
    上期发生额
    营业收入
    营业成本
    营业收入
    营业成本
    国内销售
    227,175,065.22
    168,184,518.40
    138,290,896.10
    100,999,361.83
    国外销售
    13,631,916.24
    9,963,548.01
    4,802,633.12
    3,467,981.38
    合计
    240,806,981.46
    178,148,066.41
    143,093,529.22
    104,467,343.21
    (5)公司前五名客户的营业收入情况
    单位:元 币种:人民币
    客户名称
    营业收入
    占公司全部营业收入的比例
    宝宸(厦门)光学科技有限公司及其关联企业
    25,950,442.38
    10.78%
    比亚迪股份有限公司及其关联企业
    21,265,512.29
    8.83%
    富士康科技集团及其关联企业
    17,583,506.49
    7.30%
    东莞意艾斯帝静电有限公司
    7,692,375.42
    3.19%
    昆山康佳电子有限公司
    6,744,008.20
    2.80%
    合计
    79,235,844.78
    32.90%
    30、营业税金及附加
    单位:元 币种:人民币
    项目
    本期发生额
    上年同期发生额
    计缴标准95
    营业税
    2,443,019.14
    1,237,357.82
    5%、3%
    城建税
    228,183.38
    163,328.67
    应纳营业税及增值税的1%、5%、7%
    教育费附加
    311,599.83
    312,326.02
    应纳营业税及增值税的3%
    堤围费
    34,997.89
    16,664.42
    收入总额的万分之一
    其他
    64,359.29
    合计
    3,017,800.24
    1,794,036.22
    31、资产减值损失
    单位:元 币种:人民币
    项目
    本期发生额
    上年同期发生额
    一、坏账损失
    4,235,762.48
    923,143.45
    二、存货跌价损失
    -
    三、可供出售金融资产减值损失
    -
    -
    四、持有至到期投资减值损失
    -
    -
    五、长期股权投资减值损失
    -
    -
    六、投资性房地产减值损失
    -
    -
    七、固定资产减值损失
    -
    -
    八、工程物资减值损失
    -
    -
    九、在建工程减值损失
    -
    -
    十、生产性生物资产减值损失
    -
    -
    十一、油气资产减值损失
    -
    -
    十二、无形资产减值损失
    -
    -
    十三、商誉减值损失
    -
    -
    十四、其他
    -
    -
    合计
    4,235,762.48
    923,143.45
    32、营业外收入
    (1)营业外收入分类
    单位:元 币种:人民币
    项目
    本期发生额
    上年同期发生额96
    非流动资产处置利得合计
    其中:固定资产处置利得
    无形资产处置利得
    政府补助
    212,975.00
    1,412,200.00
    其他
    24,005.07
    8,309.51
    合计
    236,980.07
    1,420,509.51
    (2)政府补助明细
    单位:元 币种:人民币
    项目
    本期发生额
    说明
    经济发展专项补助资金
    200,000.00
    根据《南山区经济发展专项资金管理暂行办法》,向南山区企业发放的经济发展专项扶持资金
    科技发展资金(专利)
    12,975.00
    苏州科技局专利奖励(科技发展资金)
    合计
    212,975.00
    33、营业外支出
    单位:元 币种:人民币
    项目
    本期发生额
    上年同期发生额
    非流动资产处置损失合计
    其中:固定资产处置损失
    2,825.93
    无形资产处置损失
    对外捐赠
    50,000.00
    罚款支出
    非常损失
    其他
    57,040.02
    1,000.00
    合计
    107,040.02
    3,825.93
    34、所得税费用
    单位:元 币种:人民币
    项目
    本期发生额
    上年同期发生额97
    按税法及相关规定计算的当期所得税
    4,825,226.11
    4,164,390.50
    递延所得税调整
    -303,927.06
    上年应退的所得税额
    -272,430.95
    合计
    4,552,795.16
    3,860,463.44
    35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
    项目
    计算过程
    本期发生额
    上年同期发生额
    归属于公司普通股股东的净利润
    P0
    24,061,760.11
    17,145,187.30
    归属于公司普通股股东的非经常性损益
    F
    110,449.04
    1,133,346.86
    除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润
    P0'=P0-F
    23,951,311.07
    16,011,840.44
    稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响
    V
    归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
    P1=P0+V
    24,061,760.11
    17,145,187.30
    稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响
    V'
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整
    P1'=P0'+V'
    23,951,311.07
    16,011,840.44
    期初股份总数
    S0
    54,200,000.00
    54,200,000.00
    报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
    S1
    报告期因发行新股或债转股等增加股份数
    Si
    19,000,000.00
    报告期因回购等减少股份数
    Sj
    报告期缩股数
    Sk
    报告期月份数
    M0
    6
    增加股份次月起至报告期期末的累计月数
    Mi
    5
    减少股份次月起至报告期期末的累计月数
    Mj
    发行在外的普通股加权平均数
    S=S0+S1+Si×Mi
    ÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
    70,033,333.00
    54,200,000.00
    加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数
    X1
    加:﹡其他
    X1
    计算稀释每股收益的普通股加权平均数
    X2=S+X1
    70,033,333.00
    54,200,000.00
    其中:可转换公司债转换而增加的普通股加权数
    认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数
    回购承诺履行而增加的普通股加权数98
    项目
    计算过程
    本期发生额
    上年同期发生额
    归属于公司普通股股东的基本每股收益
    EPS0=P0÷S
    0.344
    0.316
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益
    EPS0'=P0'÷S
    0.342
    0.295
    归属于公司普通股股东的稀释每股收益
    EPS1=P1÷X2
    0.344
    0.316
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益
    EPS1'=P1'÷X2
    0.342
    0.295
    36、现金流量表项目注释
    (1)收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币
    项目
    金额
    政府补助
    212,975.00
    (2)支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币
    项目
    金额
    合计
    16,158,973.19
    其中:研发费
    1,470,390.10
    差旅费
    1,354,712.58
    运输费
    2,393,212.05
    业务招待费
    1,669,672.78
    办公费
    917,035.95
    租赁费
    1,269,865.99
    展览费
    659,671.50
    通讯费
    424,486.33
    董事会会费
    75,000.00
    汽车费
    1,004,531.20
    广告费
    86,215.95
    机物料消耗
    111,581.36
    保险费
    110,638.12
    水电费
    479,772.37
    审计评估咨询费
    1,481,913.4399
    项目
    金额
    (3)支付的其他与筹资活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币
    项目
    金额
    保证金、担保费、评审费
    1,218,696.77
    上市费用
    25,917,224.38
    其他
    541,054.23
    合计
    27,676,975.38
    37、现金流量表补充资料
    (1)现金流量表补充资料
    单位:元 币种:人民币
    补充资料
    本期金额
    上年同期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润
    24,061,760.11
    17,145,187.30
    加:少数股东损益
    -99,438.98
    资产减值准备
    4,218,407.85
    923,143.45
    固定资产折旧
    3,550,975.30
    2,681,251.45
    无形资产摊销
    784,440.28
    511,420.87
    长期待摊费用摊销
    878,886.21
    929,352.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)
    -
    2,825.93
    固定资产报废损失(收益以“-”填列)
    -
    -
    公允价值变动损失(收益以“-”填列)
    -
    -
    财务费用(收益以“-”填列)
    2,911,721.57
    2,351,917.50
    投资损失(收益以“-”填列)
    -165,555.26
    -37,173.91
    递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)
    -700,887.84
    -303,927.06
    递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)
    -
    -100
    补充资料
    本期金额
    上年同期金额
    存货的减少(增加以“-”填列)
    -35,405,677.07
    -16,102,391.44
    经营性应收项目的减少(减:增加)
    -53,814,823.83
    -12,117,274.18
    经营性应付项目的增加(减:减少)
    34,740,994.53
    11,136,400.88
    其他
    -
    经营活动产生的现金流量净额
    -18,939,758.15
    7,021,294.73
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    -
    -
    一年内到期的可转换公司债券
    -
    -
    融资租入固定资产
    -
    -
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额
    341,303,687.37
    25,615,805.12
    减:现金的期初余额
    86,644,118.84
    18,959,106.20
    加:现金等价物的期末余额
    -
    -
    减:现金等价物的期初余额
    -
    -
    现金及现金等价物净增加额
    254,659,568.53
    6,656,698.92
    (2)现金和现金等价物的构成
    单位:元 币种:人民币
    项目
    期末数
    期初数
    一、现金
    341,303,687.37
    86,644,118.84
    其中:库存现金
    231,328.83
    254,110.56
    可随时用于支付的银行存款
    41,642,343.63
    74,919,378.30
    可随时用于支付的其他货币资金
    299,430,014.91
    11,470,629.98
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
    二、现金等价物101
    其中:三个月内到期的债券投资
    三、期末现金及现金等价物余额
    341,303,687.37
    86,644,118.84
    (七)关联方及关联交易
    1、本企业的母公司情况
    单位: 币种:
    母公司
    名称
    关联关系
    企业类型
    注册地
    法人代表
    业务性质
    注册资本
    母公司对本企业的持股比例
    母公司对本企业的表决权比例
    本企业
    最终控制方
    组织机构代码
    侯毅
    本公司
    实际控制人
    40.301%
    40.301%
    2、本企业的子公司情况
    单位:万元 币种:人民币
    子公司全称
    子公司
    类型
    企业
    类型
    注册地
    法人
    代表
    业务性质
    注册资本
    持股比例
    表决权比例
    组织机构
    代码
    苏州新纶超净技术有限公司
    全资
    有限责任
    苏州
    侯毅
    净化产品的生产、销售
    22,527.923457
    100%
    100%
    66898453-X
    香港洁易实业有限公司
    全资
    有限责任
    香港
    张原
    净化产品贸易、净化工程设计及安装
    13万美元
    100%
    100%
    商境外投资证第4403201000055号
    北京洁净易超净技术有限公司
    全资
    有限责任
    北京
    张原
    超净清洗无尘室消耗品
    1000
    100%
    100%
    55858700-7
    3、本企业的合营和联营企业情况
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位名称
    企业类型
    注册地
    法人代表
    业务性质
    注册资本
    本企业持股比例
    本企业在被投资单位表决权比例
    期末资产总额
    期末负债总额
    期末净资产总额
    本期营业收入总额
    本期
    净利润
    关联关系
    组织机构代码
    东莞首道超净技术有限公司
    中外合资
    东莞市
    赵宝树
    260万美元
    50%
    50%
    25,471,470.17
    6,382,341.34
    19,089,128.83
    5,254,748.93
    331,110.53
    合营
    66501119-3
    深圳市通新源物业管理有限公司
    有限责任公司
    深圳市
    曾胜强
    10,000,000.00
    37.5%
    37.5%
    2,000,000.00
    0
    2,000,000.00
    0
    0
    合营
    55715812-0
    4、本企业的其他关联方情况
    其他关联方名称
    其他关联方与本公司关系102
    其他关联方名称
    其他关联方与本公司关系
    侯毅
    控股股东、董事长、总裁
    张原
    副董事长、副总裁、核心技术人员
    刘晓渔
    董事、副总裁、董秘
    庄裕红
    董事
    张强
    董事
    崔山金
    财务总监
    陆晓澜
    第一届监事会主席
    曹昕华
    监事会主席(第一届监事会监事)
    李树丽
    监事
    谢兵
    监事
    张玉忠
    第一届董事会独立董事
    牛秋芳
    独立董事
    徐斌
    独立董事
    张新明
    独立董事
    刘兆梦
    独立董事
    5、关联交易情况
    (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    单位:元 币种:人民币
    关联方
    关联交易类型
    关联交易内容
    关联交易定价方式及决策程序
    本期发生额
    上期发生额
    金额
    占同类交易
    金额的比例
    金额
    占同类交易
    金额的比例
    东莞首道超净技术有限公司
    购销
    采购商品
    按市场价格定价
    989,907.10
    0.60%
    38,292.31
    0.04%
    东莞首道超净技术有限公司
    劳务
    清洗劳务
    按市场价格定价
    236,423.31
    1.27%
    243,582.25
    13.53%
    (2)公司本报告期无关联方托管的情况。
    (3)公司本报告期无关联方承包的情况 。
    (4)公司本报告期关联方租赁的情况。103
    (5)关联担保情况
    单位:万元 币种:人民币
    担保方
    被担保方
    担保金额
    担保起始日
    担保到期日
    担保是否已经履行完毕
    侯毅、深圳市中小企业信用担保中心
    新纶科技公司
    800.00
    2009-6-30
    2012-5-31
    是
    侯毅、苏州新纶超净技术有限公司
    新纶科技公司
    8,000.00
    2009-12-25
    2010-12-25
    否
    侯毅
    新纶科技公司
    1,500.00
    2009-7-15
    2012-7-13
    否
    侯毅、苏州新纶超净技术有限公司
    新纶科技公司
    1,000.00
    2009-9-29
    2012-9-29
    是
    侯毅、苏州新纶超净技术有限公司
    新纶科技公司
    2,000.00
    2009-10-10
    2012-10-10
    是
    侯毅、苏州新纶超净技术有限公司
    新纶科技公司
    1,000.00
    2009-11-6
    2012-11-6
    否
    侯毅、苏州新纶超净技术有限公司
    新纶科技公司
    1,000.00
    2009-11-16
    2012-11-16
    否
    侯毅、苏州新纶超净技术有限公司
    新纶科技公司
    514.00
    2009-12-2
    2012-12-2
    否
    侯毅
    新纶科技公司
    2,000.00
    2009-12-9
    2012-12-9
    否
    侯毅、苏州新纶超净技术有限公司
    新纶科技公司
    2,000.00
    2010-5-17
    2010-12-27
    否
    ⑴2009年5月31日公司与中国银行深圳分行高新支行签订编号为2009年圳中银司借字60289号的短期借款合同,借款本金2000万元,借款期限为2009年6月5日至2010年5月31日,固定年利率为5.841%。该借款由深圳市中小企业信用担保中心及侯毅提供的连带责任担保,担保期间为主债权的清偿期届满之日起两年。同时公司以位于深圳市宝安区(光明新区)公明办事处塘明公路南侧的房产(房地产证号为:深房地字第5000357584号)作为抵押为深圳市中小企业信用担保中心提供反担保,担保合同号为深担(2009)年反担字(398-2)号,抵押担保期间自本合同生效之日起至被担保的债权诉讼时效届满之日止;侯毅、刘昕、张原及林向英以其拥有合法处分权的财产为深圳市中小企业信用担保中心提供反担保,担保合同号为深担(2009)年反担字(398-1)号,担保期间自合同签订之日起至还款期届满之日起另加两年期。截止2010年6月30日公司已全部归还。
    ⑵2009年12月,公司与中国银行深圳分行高新支行签订编号为2009年圳中银额协字000482号的授信额度协议,授信额度为人民币8000万元,其中:流动贷款额度6000万元,开立银行承兑汇票2000万元,授信额度的使用期限为协议之日起至2010年12月止。该协议由苏州新纶超净技术有限提供抵押和保104
    证担保,抵押合同号为2009年圳中银司抵额字0126号、保证合同号为2009年圳中银司保额字0371号,以及侯毅提供个人无限责任担保,担保合同号为2009年圳中银司保额字0372号,截止2010年6月30日公司累计使用流动资金贷款3500万元,开立银行承兑汇票3862.5113万元。流动资金2010年6月30日前已归还2000万元。
    ⑶2009年7月15日公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订编号为40000203-2009年(南山)字1089号的短期借款合同,借款本金1500万元,借款期限2009年7月15日至2010年7月13日,年利率为4.779%并根据同期人民银行基准利率下浮10%进行相应调整。该借款由侯毅承担连带保证责任,最高额保证合同号为工银深个承南字2009年012号。截止于2010年6月30日余额1500万元未归还。
    ⑷2009年9月27日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为(2009)深银高新综字第010号的综合授信合同,综合授信额度为人民币6000万元整。授信额度的使用期限为1年自2009年9月27日至2010年9月27日止该协议由侯毅与银行签订的编号为(2009)深银高新额保字第008号最高额保证合同提供担保。保证期间自债务人依具主合同约定的债务履行期限到期或届满之日起两个日历年。该授信协议还以苏州新纶超净技术有限公司位于苏州工业园区唯亭西区娄中路北的工业用地作为抵押,抵押合同号为(2009)深银高新最抵字第003号,地产编号为苏工园国用(2008)第02047号,抵押权在主债权诉讼时效期间内行使。以下⑸至⑽项的借款由本综合授信额度下执行。
    ⑸2009年9月29日公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为(2009)深银高新贷字第008号短期贷款合同,借款本金1000万,借款期限2009年9月29日至2010年9月29日,借款年利率为4.779%并根据同期人民银行基准利率下浮10%进行相应调整。截止2010年6月30日借款1000万元已归还。
    ⑹2009年10月10日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为(2009)深银高新贷字第009号短期借款合同,借款本金2000万,借款期限2009年10月10日至2010年10月10日,借款年利率4.779%并根据同期人民银行基准利率下浮10%进行相应调整。截止2010年6月30日借款2000万元已归还。
    ⑺2009年11月6日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为(2009)深银高新贷字第0010号的短期借款合同,借款本金1000万,借款期限2009年11月6日至2010年11月6日,借款年利率4.779%并根据同期人民银行基准利率下浮10%进行相应调整。截止2010年6月30日借款1000万元尚未归还。
    ⑻2009年11月16日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为(2009)深银高新贷字第011号的短期借款合同,借款本金1000万,借款期限2009年11月16日至2010年11月16日,借款年105
    利率4.779%并根据同期人民银行基准利率下浮10%进行相应调整。截止2010年6月30日借款1000万元尚未归还。
    ⑼2009年12月2日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为(2009)深银高新贷字第012号短期借款合同,借款本金514万,借款期限为2009年12月2日至2010年12月2日,借款年利率4.779%并根据同期人民银行基准利率下浮10%进行相应调整。截止2010年6月30日借款514万元未归还。
    ⑽2010年5月17日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为(2010)深银高新贷字第009号短期借款合同,借款本金2000万,借款期限为2010年5月17日至2010年12月27日,借款年利率4.779%并根据同期人民银行基准利率下浮10%进行相应调整。截止2010年6月30日借款2000万元未归还。
    ⑾2009年12月7日公司与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订2009年宝字第0009438365号授信协议,授信额度为人民币2000万元,授信期限自2009年12月7日起至2010年12月7日止,该授信协议由侯毅作为连带责任保证人,最高额不可撤销担保书编号为2009年宝字第0009438365号,担保书中约定保证人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。在该授信协议下,2009年12月9日公司与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订2009年宝字第1009438378号的短期借款合同,借款本金2000万,借款期限2009年12月9日至2010年12月9日,贷款利率4.7790%并根据同期人民银行基准利率下浮10%进行相应调整。截止2010年6月30日借款2000万尚未归还。
    (6)公司本报告期无向关联方资金拆借的情况。
    (7)公司本报告期无向关联方转让资产、债务重组的情况。
    6、关联方应收应付款项
    单位:元 币种:人民币
    项目名称
    关联方
    期末金额
    期初金额
    应收账款
    东莞首道超净技术有限公司
    -
    -.
    应付账款
    东莞首道超净技术有限公司
    -
    -
    (八)公司不存在需要披露的股份支付情况。
    (九)或有事项
    无
    (十)承诺事项
    无
    (十一)资产负债表日后事项106
    1、 资产负债表日后利润分配情况说明
    2、其他资产负债表日后事项说明
    (十二)其他重要事项
    无
    (十三)母公司财务报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)应收账款
    单位:元 币种:人民币
    种类
    期末数
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    单项金额重大的应收账款
    115,234,164.03
    85.148%
    5,861,708.20
    81.605%
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    300,656.33
    0.222%
    150,328.17
    2.093%
    其他不重大应收账款
    19,798,834.12
    14.630%
    1,170,982.71
    16.302%
    合计
    135,333,654.48
    100.000%
    7,183,019.08
    100.000%
    种类
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    单项金额重大的应收账款
    47,481,158.94
    72.029%
    2,417,435.66
    68.132%
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    3,248.00
    0.005%
    1,624.00
    0.046%
    其他不重大应收账款
    18,434,729.35
    27.966%
    1,129,123.32
    31.822%
    合计
    65,919,136.29
    100.00%
    3,548,182.98
    100.00%
    应收账款种类的说明:107
    ①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款,指单笔金额为30万元以上的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。
    ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,是指单笔金额为30万元以下、账龄超过3年的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。
    ③其他单项金额不重大的应收账款,指单笔金额为30万元以下、账龄不超过3年的应收款项,公司按账龄计提坏账准备
    (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
    单位:元 币种:人民币
    应收账款内容
    账面余额
    坏账金额
    计提比例
    理由
    单项金额重大的应收账款
    115,234,164.03
    5,861,708.20
    5.087%
    经测试不存在减值,按账龄计提坏账准备
    (3)按信用风险特征组合(账龄分析)的应收账款情况如下:
    单位:元 币种:人民币
    账龄
    期末数
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    1年以内
    128,981,566.21
    95.306%
    6,354,870.02
    62,374,547.24
    94.623%
    3,118,727.36
    1至2年
    5,324,655.06
    3.934%
    532,465.51
    2,804,365.86
    4.254%
    280,436.58
    2至3年
    726,776.88
    0.537%
    145,355.38
    736,975.19
    1.118%
    147,395.04
    3至4年
    300,656.33
    0.222%
    150,328.17
    3,248.00
    0.005%
    1,624.00
    合计
    135,333,654.48
    100.000%
    7,183,019.08
    65,919,136.29
    100.00%
    3,548,182.98
    (4)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:
    单位:元 币种:人民币
    账龄
    期末数
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    3年以上
    300,656.33
    0.222%
    150,328.17
    3,248.00
    0.005%
    1,624.00108
    (5)截止2010年6月30日,应收账款余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    (6)应收账款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称
    与本公司关系
    金额
    年限
    占应收账款总额的比例
    宝宸(厦门)光学科技有限公司及其关联企业
    非关联方
    18,831,977.75
    1年以内
    13.915%
    比亚迪股份有限公司及其关联企业
    非关联方
    17,336,346.34
    1年以内
    12.810%
    富士康科技集团及其关联企业
    非关联方
    12,968,169.07
    1年以内
    9.582%
    昆山康佳电子有限公司
    非关联方
    9,580,000.28
    1年以内
    7.079%
    北京京东方光电科技有限公司及其关联企业
    非关联方
    4,001,124.46
    1年以内
    2.956%
    合计
    62,717,617.90
    46.342%
    (7)本报告期无应收关联方账款的情况。
    (8)本报告期无终止确认的应收账款的情况。
    (9)本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。
    2、其他应收款
    (1)其他应收款
    单位:元 币种:人民币
    种类
    期末数
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    单项金额重大的其他应收账款
    79,669,727.58
    97.99%
    356,824.50
    80.61%
    金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
    其他不重大其他应收账款
    1,633,761.28
    2.01%
    85,849.38
    19.39%
    合计
    81,303,488.86
    100.00%
    442,673.88
    100.00%
    种类
    期初数
    账面余额
    坏账准备109
    金额
    比例
    金额
    比例
    单项金额重大的其他应收账款
    73,222,016.62
    98.49%
    423,417.82
    78.36%
    金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
    其他不重大其他应收账款
    1,120,759.26
    1.51%
    116,950.91
    21.64%
    合计
    74,342,775.88
    100.00%
    540,368.73
    100.00%
    其他应收款种类的说明:
    ①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款,指单笔金额为10万元以上的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。
    ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款,是指单笔金额为10万元以下、账龄超过3年的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。
    ③其他单项金额不重大的其他应收款,指单笔金额为10万元以下、账龄不超过3年的应收款项,公司按账龄计提坏账准备。
    (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:
    单位:元 币种:人民币
    其他应收款内容
    账面余额
    坏账金额
    计提比例
    理由
    期末单项金额重大
    79,669,727.58
    356,824.50
    0.45%
    经测试不存在减值,按账龄计提坏账准备
    (3)按信用风险特征组合(账龄分析)的其他应收款情况如下:
    单位:元 币种:人民币
    账龄
    期末数
    期初数
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例
    金额
    比例
    1年以内
    81,150,159.61
    99.811%
    427,340.95
    73,974,270.48
    99.50%
    468,546.41
    1至2年
    153,329.25
    0.189%
    15,332.93
    368,505.40
    0.50%
    71,822.32
    合计
    81,303,488.86
    100.000%
    442,673.88
    74,342,775.88
    100.00%
    540,368.73
    (4)本报告期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。
    (5)本报告期其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。110
    (6)其他应收款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称
    与本公司关系及内容
    金额
    年限
    占其他应收款
    总额的比例
    苏州新纶超净技术有限公司
    全资子公司
    70,525,931.66
    1年以内
    86.74%
    宝宸(厦门)光学科技有限公司
    非关联方
    2,500,000.00
    1年以内
    3.07%
    昆山康佳电子有限公司
    非关联方
    1,200,000.00
    1年以内
    1.48%
    山东宇泰光电科技有限公司
    非关联方
    1,000,000.00
    1年以内
    1.23%
    昆山西钛微电子科技有限公司
    非关联方
    500,000.00
    1年以内
    0.61%
    合计
    75,725,931.66
    93.14%
    (7)其他应收关联方款项情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称
    与本公司关系
    金额
    占其他应收款总额的比例
    苏州新纶超净技术有限公司
    全资子公司
    70,525,931.66
    86.74%
    (8)本报告期无终止确认的其他应收款项情况。
    (9)本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。111
    3、长期股权投资
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位
    核算
    方法
    初始投资成本
    期初余额
    增减变动
    期末余额
    在被投资单位持股比例
    在被投资单位表决权比例
    在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
    减值准备
    本期计提减值准备
    现金红利
    东莞首道超净技术有限公司
    权益法
    7,536,480.00
    7,676,650.98
    1,876,721.95
    9,553,372.93
    50%
    50%
    苏州新纶超净技术有限公司
    成本法
    20,000,000.00
    29,142,132.72
    196,000,000.00
    225,142,132.72
    100%
    100%
    香港洁易实业有限公司
    成本法
    887,627.00
    887,627.00
    100%
    100%
    北京洁易超净技术有限公司
    成本法
    10,000,000.00
    10,000,000.00
    100%
    100%
    深圳市通新源物业管理有限公司
    权益法
    750,000.00
    750,000.00
    37.50%
    37.50%
    合计
    36,818,783.70
    209,514,348.95
    246,333,132.65
    -
    -
    -
    长期股权投资的说明:
    (1)本期对合营企业东莞首道超净技术有限公司增加投资250,170.57美元。
    (2)本期对全资子公司苏州新纶超净技术有限公司增加投资人民币1.96亿元。
    (3)本期对深圳市通新源物业管理有限公司投资人民币75万元。
    (4)本期对全资子公司香港洁易实业有限公司投资13万美元。
    (5)本期对全资子公司北京洁净易超净技术有限公司投资人民币1,000万元。4、营业收入/营业成本
    (1)营业收入/营业成本分类
    单位:元 币种:人民币
    项目
    本期发生额
    上年同期发生额
    主营业务收入
    221,548,649.84
    135,436,244.96
    营业成本
    169,939,836.45
    102,239,735.98
    (2)主营业务(分类别) 单位:元 币种:人民币
    产品名称
    本期发生额
    上年同期发生额
    营业收入
    营业成本
    营业收入
    营业成本
    净化产品销售
    151,651,055.45
    117,892,164.11
    102,152,215.91
    78,089,357.84
    净化工程
    65,011,932.44
    49,262,006.03
    29,378,968.65
    22,028,929.13
    清洗服务
    4,885,661.95
    2,785,666.31
    3,905,060.40
    2,121,449.01
    合计
    221,548,649.84
    169,939,836.45
    135,436,244.96
    102,239,735.98
    (3)净化产品销售(分品种)
    单位:元 币种:人民币
    产品名称
    本期发生额
    上期发生额
    营业收入
    营业成本
    营业收入
    营业成本
    无尘室人体装备
    90,446,852.62
    68,775,392.38
    64,002,621.23
    47,838,924.95
    无尘室耗品
    47,296,189.85
    36,731,708.16
    29,376,472.65
    22,850,935.32
    其他
    13,908,012.98
    12,385,063.56
    8,773,122.03
    7,399,497.57
    合计
    151,651,055.45
    117,892,164.11
    102,152,215.91
    78,089,357.84
    (4)主营业务(分地区) 单位:元 币种:人民币
    地区名称
    本期发生额
    上年同期发生额
    营业收入
    营业成本
    营业收入
    营业成本
    国内销售
    208,389,169.00
    160,321,571.90
    130,633,611.84
    98,771,754.602010年半年度报告
    113
    国外销售
    13,159,480.84
    9,618,264.55
    4,802,633.12
    3,467,981.38
    合计
    221,548,649.84
    169,939,836.45
    135,436,244.96
    102,239,735.98
    (5)公司前五名客户的营业收入情况
    单位:元 币种:人民币
    客户名称
    营业收入
    占公司全部营业收入的比例
    宝宸(厦门)光学科技有限公司及其关联企业
    25,950,442.38
    11.71%
    比亚迪股份有限公司及其关联企业
    21,265,512.29
    9.60%
    富士康科技集团及其关联企业
    17,583,506.49
    7.94%
    昆山康佳电子有限公司
    6,744,008.20
    3.04%
    盛宏永(九江)实业发展有限公司
    6,700,000.00
    3.02%
    合计
    78,243,469.36
    35.31%
    5、投资收益
    (1)投资收益明细
    单位:元 币种:人民币
    项目
    本期发生额
    上年同期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益
    -
    权益法核算的长期股权投资收益
    165,555.26
    37,173.91
    处置长期股权投资产生的投资收益
    -
    持有交易性金融资产期间取得的投资收益
    -
    -
    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
    -
    -
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
    -
    -
    处置交易性金融资产取得的投资收益
    -
    -
    持有至到期投资取得的投资收益
    -
    -
    可供出售金融资产等取得的投资收益
    -
    -
    其他
    -
    合计
    165,555.26
    37,173.912010年半年度报告
    114
    6、母公司现金流量表补充资料
    单位:元 币种:人民币
    补充资料
    本期金额
    上年同期金额
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润
    19,483,686.24
    15,713,128.47
    加:少数股东损益
    -
    资产减值准备
    3,966,640.90
    702,721.68
    固定资产折旧
    1,621,200.06
    1,331,664.19
    无形资产摊销
    569,761.88
    285,011.43
    长期待摊费用摊销
    878,886.21
    863,052.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)
    -
    固定资产报废损失(收益以“-”填列)
    -
    公允价值变动损失(收益以“-”填列)
    -
    财务费用(收益以“-”填列)
    3,408,193.33
    1,546,079.07
    投资损失(收益以“-”填列)
    -165,555.26
    -37,173.91
    递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)
    -530,571.19
    -197,667.15
    递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)
    -
    存货的减少(增加以“-”填列)
    -29,837,428.96
    -16,575,690.42
    经营性应收项目的减少(减:增加)
    -51,451,101.85
    1,355,524.14
    经营性应付项目的增加(减:减少)
    31,475,291.20
    5,743,508.31
    其他
    经营活动产生的现金流量净额
    -20,580,997.44
    10,730,158.73
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    -
    一年内到期的可转换公司债券
    -
    融资租入固定资产
    -
    3.现金及现金等价物净变动情况
    现金的期末余额
    135,735,057.00
    24,910,008.16
    减:现金的期初余额
    85,836,513.27
    17,909,560.83
    加:现金等价物的期末余额
    -2010年半年度报告
    115
    补充资料
    本期金额
    上年同期金额
    减:现金等价物的期初余额
    -
    现金及现金等价物净增加额
    49,898,543.73
    7,000,447.33
    7、公司无反向购买下以评估值入账的资产、负债。
    (十四)补充资料
    1、当期非经常性损益明细表
    单位:元 币种:人民币
    项目
    金额
    说明
    非流动资产处置损益
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    212,975.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    -
    -
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    -
    -
    非货币性资产交换损益
    -
    -
    委托他人投资或管理资产的损益
    -
    -
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
    -
    -
    债务重组损益
    -
    -
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
    -
    -
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    -
    -
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
    -
    -
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    -
    -
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    -
    -
    对外委托贷款取得的损益
    -
    -2010年半年度报告
    116
    项目
    金额
    说明
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    -
    -
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
    -
    -
    受托经营取得的托管费收入
    -
    -
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -83,034.95
    -
    其他符合非经常性损益定义的损益项目
    -
    -
    所得税影响额
    -19,491.01
    少数股东权益影响额(税后)
    合计
    110,449.04
    2、净资产收益率及每股收益
    报告期利润
    加权平均净资产收益率
    每股收益
    基本每股收益
    稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润
    6.47%
    0.344
    0.344
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
    6.44%
    0.342
    0.342
    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
    项目
    期末数与期初数变动金额
    期末数与期初数变动比例
    说明
    货币资金
    254,659,568.53
    293.91%
    系公司本期首次公开发行人民币普通股(A股)1900万股募集资金所致
    应收账款
    66389644.36
    91.74%
    随着公司销售规模扩大,应收账款相应增加;公司净化工程收入比重增长较大,其收款期较长,按进度结算
    预付账款
    4,629,535.19
    23.62%
    系支付的材料预付款
    存货
    35,405,677.07
    47.30%
    系为下半年生产销售进行必要储备
    长期股权投资
    2,626,721.95
    34.22%
    系增加对东莞首道和深圳通新源公司的投资2010年半年度报告
    117
    项目
    期末数与期初数变动金额
    期末数与期初数变动比例
    说明
    固定资产
    15159691.11
    21.98%
    苏州工厂的竣工结算使固定资产中房屋建筑物增加
    在建工程
    11,444,648.27
    118.37%
    系深圳新纶科技产业园项目和苏州工厂扩产装修增加所
    无形资产
    660054.74
    1.71%
    系公司本年度取得新的专利证书所致
    开发支出
    4,317,890.13
    51.63%
    公司加大研发力度,使开发支出不断增长
    递延所得税资产
    700,887.84
    90.17%
    系坏账准备的增加所致
    短期借款
    -57,600,000.00
    -37.71%
    系公司本期首次公开发行人民币普通股(A股)1900万股募集资金后,为降低财务费用所归还的银行贷款
    应付票据
    9,583,397.45
    24.09%
    公司本期增加使用银行承兑汇票的结算方式
    应付账款
    18,377,953.53
    61.93%
    随着公司业务规模的不断扩大,公司的采购量随之增长,由此相应增加应付的材料款
    应付职工薪酬
    775,579.35
    30.90%
    随着公司业务扩展,员工增加,应付职工薪酬相应增加
    应交税费
    2,147,383.75
    50.81%
    系所得税的增长所致
    其他应付款
    7,381,481.52
    1104.01%
    本期预收工程保证金增加所致
    资本公积
    392,082,775.62
    2,705.27%
    系公司本期首次公开发行人民币普通股(A股)1900万股,每股面值1元,实际募集资金净额411,082,775.62元,计入股本19,000,000.00,计入资本公积(股本溢价)392,082,775.62元。
    营业收入
    97,713,452.24
    68.29%
    报告期内公司大力拓展市场,适时推出新产品,并加大净化工程业务投入力度,使得销售收入有较大增长。
    营业成本
    73,680,723.20
    70.53%
    主要是公司营业收入大幅增加,部分原材料价格及人员工资 有所增加,使得成本上升幅度略大于收入的增加幅度。
    营业税金及附加
    1,223,764.02
    68.21%
    随着收入增长,相关税费亦相应增长
    销售费用
    5,209,628.45
    65.14%
    销售费用较上年同期增加,主要是由于销售收入增加,销售队伍建设加强,人工费用和业务投入也相应增加
    管理费用
    4,860,207.78
    79.59%
    主要是随着收入增长,管理费用相应增加;以及员工2010年半年度报告
    118
    项目
    期末数与期初数变动金额
    期末数与期初数变动比例
    说明
    工资及研发投入也相应增加。
    资产减值损失
    3,312,619.03
    358.84%
    应收账款的大幅增长,使坏账准备增加
    所得税费用
    692,331.72
    17.93%
    随着利润增长,所得税费用也随之增长
    法定代表人:侯毅 主管会计工作负责人:崔山金 会计机构负责人:周美连
    日 期: 日 期: 日 期:

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