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个股公告正文

申通地铁:2010年半年度报告

日期:2010-08-26附件下载

    上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    
    目录
    一、重要提示.......................................................................... 3
    二、公司基本情况...................................................................... 3
    三、股本变动及股东情况................................................................ 4
    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6
    五、董事会报告........................................................................ 6
    六、重要事项.......................................................................... 7
    七、财务会计报告(未经审计) ......................................................... 12
    八、备查文件目录..................................................................... 35上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    3
    一、 重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。
    (四)
    公司董事长 俞光耀
    公司总经理 顾诚
    主管会计工作负责人姓名 朱稳根
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 朱稳根
    公司董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人(会计主管人员)朱
    稳根声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    二、 公司基本情况
    (一) 公司信息
    公司的法定中文名称 上海申通地铁股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写 申通地铁
    公司的法定英文名称 SHANGHAI SHENTONG METRO CO.,LTD
    公司的法定英文名称缩写 SHENTONG METRO
    公司法定代表人 俞光耀
    (二) 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 孙安 孙斯惠
    联系地址 上海市桂林路909 号3 号楼2 楼上海市桂林路909 号3 号楼2 楼
    电话 54259985 54259971
    传真 54257330 54257330
    电子信箱 600834@shtmetro.com sunsihui@shtmetro.com
    (三) 基本情况简介
    注册地址 上海市浦电路489 号(由由燕乔大厦)5 楼
    注册地址的邮政编码 200122
    办公地址 上海市桂林路909 号3 号楼2 楼
    办公地址的邮政编码 201103
    公司国际互联网网址 HTTP//WWW.SHTMETRO.COM
    电子信箱 600834@shtmetro.com上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    4
    (四) 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    公司半年度报告备置地点 上海市桂林路909 号3 号楼2 楼
    (五) 公司股票简况
    公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股 上海证券交易所 申通地铁 600834
    (六) 主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 1,417,294,379.78 1,295,676,083.16 9.39
    所有者权益(或股东权益) 1,076,998,651.92 1,032,900,930.30 4.27
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    2.256 2.164 4.25
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 58,159,074.59 40,241,118.59 44.53
    利润总额 58,151,627.59 40,238,496.19 44.52
    归属于上市公司股东的净
    利润
    45,358,269.52 32,174,946.87 40.98
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    45,364,078.18 31,177,044.79 45.51
    基本每股收益(元) 0.095 0.067 41.79
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.095 0.067 41.79
    稀释每股收益(元) 0.095 0.067 41.79
    加权平均净资产收益率
    (%)
    4.30 3.32 增加0.98 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    99,160,226.73 64,476,656.95 53.79
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    0.2077 0.135 53.85
    2、非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -7,447.00
    所得税影响额 1,638.34
    合计 -5,808.66
    三、股本变动及股东情况
    (一) 股份变动情况表
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    5
    (二) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 61,642 户
    前十名股东持股情况
    股东名称
    股
    东
    性
    质
    持股
    比例
    (%)
    持股总数
    报告期
    内增减
    持有有限售条件
    股份数量
    质押或冻结的股
    份数量
    上海申通地铁
    集团有限公司
    国
    有
    法
    人
    278,943,799 无
    上海城投控股
    股份有限公司
    国
    有
    法
    人
    26,074,769 无
    中国农业银行-
    中邮核心成长
    股票型证券投
    资基金
    其
    他
    9,968,547 未知
    中国农业银行-
    中邮核心优选
    股票型证券投
    资基金
    其
    他
    7,717,551 未知
    招商银行股份
    有限公司-中邮
    核心主题股票
    型证券投资基
    金
    其
    他
    1,499,148 未知
    中国农业银行-
    中邮核心优势
    灵活配置混合
    型股票型证券
    投资基金
    其
    他
    548,550 未知
    叶健
    未
    知
    539,892 未知
    聂连文
    未
    知
    480,030 未知
    中国农业银行
    股份有限公司-
    南方中证500
    指数证券投资
    基金(LOF)
    其
    他
    454,400 未知
    郑汉金
    未
    知
    398,100 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    上海申通地铁集团有限278,943,799.00 人民币普通股 278,943,799.00上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    6
    公司
    上海城投控股股份有限
    公司
    26,074,769 人民币普通股 26,074,769
    中国农业银行-中邮核心
    成长股票型证券投资基
    金
    9,968,547 人民币普通股 9,968,547
    中国农业银行-中邮核心
    优选股票型证券投资基
    金
    7,717,551 人民币普通股 7,717,551
    招商银行股份有限公司-
    中邮核心主题股票型证
    券投资基金
    1,499,148 人民币普通股 1,499,148
    中国农业银行-中邮核心
    优势灵活配置混合型股
    票型证券投资基金
    548,550 人民币普通股 548,550
    叶健 539,892 人民币普通股 539,892
    聂连文 480,030 人民币普通股 480,030
    中国农业银行股份有限
    公司-南方中证500 指数
    证券投资基金(LOF)
    454,400 人民币普通股 454,400
    郑汉金 398,100 人民币普通股 398,100
    上述股东关联关系或一
    致行动的说明
    持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司和上海城投
    控股股份有限公司。公司前10 名股东中,申通集团与其他股东之间不存
    在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
    定的一致行动人;本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动
    人的情况。
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员情况
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    经2010 年5 月18 日召开的公司2009 年度股东大会审议通过,隆振中先生不再担任公司监事,选举温
    泉先生担任公司监事。
    五、董事会报告
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2010 年上半年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。上半年地铁一号线列车正点率为
    98.69%,运营图兑现率为99.37%,均保持了较高的运营质量。上半年完成运营里程200.44 万列公里,
    实际开行列车数为10.75 万列次,日均开行594 列次。
    2010 年上半年地铁一号线客运总量为17189.81 万人次,(日均客流量为94.97 万人次),比去年
    同期增长5.7%。其中:本线量为10274.87 万人次,由其他线路换乘入量为6914.93 万人次,比去年
    同期上升了10.4%,换乘入量占客运总量的40.2%,。由于一号线运营多年,已基本拥有稳定的客源,
    故今年上半年客运量趋于平稳,比上年同期有小幅增长。但其中的换乘客流增幅明显,体现了轨道交
    通网络化运营的特点。随着上海420 公里地铁网络的开通运营,网络效应更加明显,全网络客流持续
    快速增长,日均客流和最大日客流创下了历史新高。 5 月份上海世博会的正式开幕,通勤客流及观博上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    7
    客流的叠加使得上海轨道交通5、6 月份的客流明显上升,1 号线5 月份的客流接近上年同期水平,6
    月份的客流大大超过上年同期水平,日均客流已超百万人次。
    2010 年1-6 月营业收入为40898.26 万元。其中:票务收入为40552.69 万元, (日均票务收入为
    224.05 万元),比上年同期降低1.6%,其他收入为345.57 万元。上半年平均票价为2.36 元,比上年
    同期下降0.17 元。
    上半年实现净利润4535.83 万元,比上年同期增长40.97%。 主要原因为今年上半年车辆租赁费及
    大修理费用和日常运营成本有所下降。
    (二) 公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业成本
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业利润率比
    上年同期增减
    (%)
    分行业
    地铁一号
    线
    408,982,616.42 325,775,510.98 20.34 -0.76 -6.63
    增加5 个百分
    点
    分产品
    地铁一号
    线
    408,982,616.42 325,775,510.98 20.34 -0.76 -6.63
    增加5 个百分
    点
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    上海 408,982,616.42 -0.76
    (三) 公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    经2010 年5 月18 日股东大会审议通过,2010 年6 月10 日公司与上海申通地铁集团有限公司签
    订列车转让协议书,购买集团公司48 节地铁列车。合同金额417,976,085.34 元,于2010 年7 月31
    日前和2010 年12 月31 日前分两期支付。
    六、重要事项
    (一) 公司治理的情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
    度的指导意见》等中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法
    人治理结构、规范公司运作,加强公司制度建设。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、
    《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》和《信
    息披露事务管理制度》等以及公司内部管理的各项规章制度。根据中国证监会《关于在上市公司建立
    独立董事制度的指导意见》,公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一,符合监管部门和公司章
    程的相关要求。
    同时根据监管部门对上市公司的要求,先后制定了《上海申通地铁股份有限公司董事会审计委员会工
    作细则》、《上海申通地铁股份有限公司独立董事年报工作制度》、《上海申通地铁股份有限公司内
    部审计制度》等规章制度。上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
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    报告期内,根据2008 年财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》,和2010 年五部
    委印发的企业内部控制应用指引、评价指引、审计指引,公司正会同有关中介机构对公司的内控制度
    进行修订、补充和完善。
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
    根据2010 年5 月18 日召开的公司2009 年度股东大会决议,公司2009 年度利润分配方案为:以2009
    年末总股本477,381,905 股为基数,每10 股派发现金红利0.60 元(含税), 共计派发现金红利
    28,642,914.30 元。
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据2010 年5 月18 日召开的公司2009 年度股东大会决议,公司2009 年度利润分配方案为:以2009
    年末总股本477,381,905 股为基数,每10 股派发现金红利0.60 元(含税), 共计派发现金红利
    28,642,914.30 元。
    (2010 年7 月2 日公司董事会发布2009 年度分红派息实施公告,股权登记日为2010 年7 月8 日,除
    息日为2010 年7 月9 日,现金红利发放日为2010 年7 月16 日)。
    (四) 重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (五) 破产重整相关事项
    本报告期公司无破产重整相关事项。
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
    1、持有其他上市公司股权情况
    单位:元
    证券代
    码
    证
    券
    简
    称
    最初投资成
    本
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面价值报告期损益
    报告期所有者
    权益变动
    会
    计
    核
    算
    科
    目
    股份来
    源
    600649
    城
    投
    控
    股
    900,000.00 0.00226 3,252,315.00 0 -1,201,800.60
    可
    供
    出
    售
    金
    融
    资
    产
    法人股
    600643
    爱
    建
    股
    份
    36,000.00 0.02 139,318.01 0 -58,747.3
    可
    供
    出
    售
    金
    融
    资
    产
    法人股
    合计 936,000 / 3,391,633.01 0 -1,260,547.90 / /
    (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    9
    经2010 年5 月18 日股东大会审议通过,购买48 节地铁列车。详见第五部分董事会报告(三)公
    司投资情况。
    (八) 报告期内公司重大关联交易事项
    1、其他重大关联交易
    1、根据上海申通地铁集团有限公司与上海地铁运营有限公司签订的《上海地铁一号线委托管理合同》、
    公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》以及公司与上海申
    通集团有限公司、上海地铁运营有限公司三方共同签订的《关于上海地铁一号线委托管理合同项下权
    利与义务转让的协议》,公司委托地铁运营公司对上海地铁一号线实施日常运营管理;保证地铁一号
    线日常运营畅通、安全;保障地铁一号线日常运营设施的可靠、完整。合同规定,公司享有地铁一号
    线所有票务等收入,并享有对地铁运营公司经营管理地铁一号线的监督权。同时公司应向地铁运营公
    司支付日常运营费用、车辆修理改造费用和委托日常运营管理费用等。本期根据上海申通地铁集团有
    限公司对其下设单位及子公司的调整,由上海地铁第一运营有限公司和上海申通地铁集团有限公司下
    设的维护保障中心承接上海地铁运营有限公司的权利和义务。
    (1)本期公司承担上海地铁第一运营有限公司负责日常委托运营成本58,295,000.00 元,截至2010 年
    6 月30 日已支付40,267,800.00;
    (2)本期公司承担上海申通地铁集团有限公司下设的维护保障中心负责的日常维修保障成本
    31,665,000.00 元,截至2010 年6 月30 日已支付31,665,000.00 元;
    2、根据公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于资产使用的协议》,公司因使用上海申通地铁
    集团有限公司所拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产,应向上海申通地铁集团有限
    公司支付资产使用费。本期公司承担该项资产使用费计129,553,750.00 元,截至2010 年6 月30 日已
    支付64,061,250.00 元。
    3、根据上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司与本公司签订的租房合同,本期共支付租金
    212,163.55 元。
    4、根据上海地铁东方置业发展有限公司与本公司签订的物业服务委托合同,本期共支付物业服务费
    274,581.00 元。
    5、经2010 年5 月18 日股东大会审议通过,2010 年6 月10 日公司与上海申通地铁集团有限公司签订
    《列车转让协议书》,购买集团公司48 节地铁列车。合同金额417,976,085.34 元,于2010 年7 月
    31 日前和2010 年12 月31 日前分两期支付。
    6、经2010 年5 月18 日股东大会审议通过,2010 年6 月21 日公司与上海申通地铁集团有限公司签订
    《地铁一号线车辆经营性租赁协议》,租赁申通地铁集团48 节车辆,租赁期间为2010 年1 月1 日至
    7 月31 日,租赁金额25,433,333.52 元,本期应承担21,800,000.16 元。
    (九) 重大合同及其履行情况
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
    (1) 托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (2) 承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (3) 租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    2、担保情况
    本报告期公司无担保事项。
    3、委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    4、其他重大合同上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    10
    2008 年8 月,公司与南车株洲电力机车有限公司签订了《上海轨道交通一号线6 辆编组的列车新购34
    辆动车合同》,合同价格262,346,000.00 元。截止到2010 年6 月30 日,公司累计支付购车款
    214,900,300.00 元。目前已有30 节动车抵沪,其中部分车辆已通过相关技术部门验收正式上线运行,
    部分车辆尚处于开箱调试阶段。按合同规定,整个项目将在2010 年完成。
    (十) 承诺事项履行情况
    1、本报告期或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否
    (2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:否
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
    是否改聘会计师事务所: 否
    原聘任 现聘任
    境内会计师事务所名称
    上海上会会计师事务所有限公
    司
    上海上会会计师事务所有限公
    司
    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三) 其他重大事项的说明
    2010 年8 月5 日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注〔2010〕
    CP100 号),协会接受本公司发行短期融资券注册金额人民币4 亿元。短期融资券具体发行所涉及的
    募集说明书及发行公告等法律文件已于2010 年8 月9 日在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和
    中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上刊登。 2010 年8 月18 日,资金到账,完成发行。发行
    利率以最近十个工作日的三个月上海银行间同业拆借利率均值加基本利差 32 个基点计算,第一个记
    息期的利率为2.7769% 。
    (十四) 信息披露索引
    事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
    公司股票异常波动
    公告
    上海证券报
    2010 年1 月22
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    公司六届十四次董
    事会决议公告
    上海证券报
    2010 年2 月25
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    公司六届九次监事
    会决议公告
    上海证券报
    2010 年2 月25
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    2009 年年报及年报
    摘要
    上海证券报
    2010 年2 月25
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    关于公司股东出售
    股份的公告
    上海证券报
    2010 年2 月27
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    公司六届十五次董
    事会决议公告
    上海证券报
    2010 年4 月2
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    公司六届十次监事
    会决议公告
    上海证券报
    2010 年4 月2
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    关联交易公告(车
    辆租赁)
    上海证券报
    2010 年4 月2
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    关联交易公告(委
    托运营及日常维
    保)
    上海证券报
    2010 年4 月2
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    11
    关联交易公告(购
    买48 节地铁车辆)
    上海证券报
    2010 年4 月2
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    关于召开2009 年度
    股东大会的通知
    上海证券报
    2010 年4 月27
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN
    2009 年度股东大会
    决议公告
    上海证券报
    2010 年5 月19
    日
    HTTP//WWW.SSE.COM.CN上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    12
    七、财务会计报告(未经审计)
    (一) 财务报表
    资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:上海申通地铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 44,141,315.24 15,184,863.80
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 4,748,075.74 7,500,879.99
    预付款项 50,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    存货
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 48,939,390.98 22,685,743.79
    非流动资产:
    可供出售金融资产 3,391,633.01 5,007,720.07
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 697,159.83 697,159.83
    投资性房地产
    固定资产 928,146,922.06 951,196,000.67
    在建工程 428,058,376.10 308,056,336.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 27,775.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 8,033,122.80 8,033,122.80
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,368,354,988.80 1,272,990,339.37
    资产总计 1,417,294,379.78 1,295,676,083.16上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    13
    流动负债:
    短期借款 158,000,000.00 158,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 55,000,000.00
    应付账款 115,386,057.54 87,099,081.83
    预收款项
    应付职工薪酬 271,572.12 230,412.70
    应交税费 9,372,438.48 14,182,517.23
    应付利息 209,745.00 184,920.75
    应付股利 480,475.98 480,475.98
    其他应付款 1,035,199.48 1,701,965.95
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 339,755,488.60 261,879,374.44
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 540,239.26 895,778.42
    其他非流动负债
    非流动负债合计 540,239.26 895,778.42
    负债合计 340,295,727.86 262,775,152.86
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 477,381,905.00 477,381,905.00
    资本公积 81,658,050.39 82,918,598.29
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 149,384,798.90 149,384,798.90
    一般风险准备
    未分配利润 368,573,897.63 323,215,628.11
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    1,076,998,651.92 1,032,900,930.30
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    1,417,294,379.78 1,295,676,083.16
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    14
    利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 408,982,616.42 412,128,068.63
    减:营业成本 325,775,510.98 348,924,296.72
    营业税金及附加 13,382,386.86 13,600,226.28
    销售费用 2,829,198.44 3,666,757.24
    管理费用 3,996,126.15 2,601,935.85
    财务费用 4,840,319.40 3,093,733.95
    资产减值损失
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    58,159,074.59 40,241,118.59
    加:营业外收入 600.00
    减:营业外支出 7,447.00 3,222.40
    其中:非流动资产
    处置损失
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    58,151,627.59 40,238,496.19
    减:所得税费用 12,793,358.07 8,063,549.32
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    45,358,269.52 32,174,946.87
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.095 0.067
    (二)稀释每股收益 0.095 0.067
    六、其他综合收益 -1,260,547.90 1,794,059.88
    七、综合收益总额 44,097,721.62 33,969,006.75
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    15
    现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    411,735,420.67 415,415,054.37
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    106,066.36 1,978,304.95
    经营活动现金流入
    小计
    411,841,487.03 417,393,359.32
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    277,730,972.07 331,178,471.58
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    1,195,454.81 1,223,547.10
    支付的各项税费 31,201,941.28 19,168,001.90
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    2,552,892.14 1,346,681.79
    经营活动现金流出
    小计
    312,681,260.30 352,916,702.37
    经营活动产生的
    现金流量净额
    99,160,226.73 64,476,656.95
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    2,450.00 600.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    2,450.00 600.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    65,316,103.10 271,717,028.00
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    16
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    65,316,103.10 271,717,028.00
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -65,313,653.10 -271,716,428.00
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 158,000,000.00 264,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    158,000,000.00 264,000,000.00
    偿还债务支付的现金 158,000,000.00 20,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    4,890,122.19 50,523,330.85
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    162,890,122.19 70,523,330.85
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -4,890,122.19 193,476,669.15
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    28,956,451.44 -13,763,101.90
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    15,184,863.80 21,211,827.45
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    44,141,315.24 7,448,725.55
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 477,381,905.00 82,918,598.29 149,384,798.90 323,215,628.11 1,032,900,930.30
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 477,381,905.00 82,918,598.29 149,384,798.90 323,215,628.11 1,032,900,930.30
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    -1,260,547.90 45,358,269.52 44,097,721.62
    (一)净利润 45,358,269.52 45,358,269.52
    (二)其他综合收益 -1,260,547.90 -1,260,547.90
    上述(一)和(二)小计 -1,260,547.90 45,358,269.52 44,097,721.62
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    18
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 477,381,905.00 81,658,050.39 149,384,798.90 368,573,897.63 1,076,998,651.92
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 477,381,905.00 81,578,925.94 139,150,969.51 278,849,354.09 976,961,154.54
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 477,381,905.00 81,578,925.94 139,150,969.51 278,849,354.09 976,961,154.54
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    1,794,059.88 -15,563,243.63 -13,769,183.75
    (一)净利润 32,174,946.87 32,174,946.87
    (二)其他综合收益 1,794,059.88 1,794,059.88
    上述(一)和(二)小计 1,794,059.88 32,174,946.87 33,969,006.75
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    19
    (四)利润分配 -47,738,190.50 -47,738,190.50
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -47,738,190.50 -47,738,190.50
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 477,381,905.00 83,372,985.82 139,150,969.51 263,286,110.46 963,191,970.79
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根(二) 公司概况
    上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")原为"上海凌桥自来水股份有限公司",系于1992 年5
    月19 日经上海市建设委员会沪建经(92)第432 号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,公
    司股票于1994 年2 月24 日在上海证券交易所上市交易。公司原属城市供水行业,经2001 年6 月29
    日股东大会决议通过进行资产重组后,于2001 年7 月25 日起正式更名为"上海申通地铁股份有限公司
    ",公司变更后属轨道交通行业,并取得上海市工商行政管理局颁发的3100001000768 号企业法人营业
    执照。
    公司注册资本为人民币477,381,905.00 元。
    公司注册地为上海市浦电路489 号。
    公司性质为股份有限公司(上市),经营范围包括:地铁经营及相关综合开发,轨道交通投资,附设分
    支机构(上述经营范围除专项规定)。
    公司的母公司系上海申通地铁集团有限公司,集团最终母公司系上海久事公司。
    本财务报告于2010 年8 月24 日由董事会通过及批准报出。
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:
    1、财务报表的编制基础:
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    2、遵循企业会计准则的声明:
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
    股东权益变动和现金流量等有关信息。
    3、会计期间:
    本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    4、记账本位币:
    本公司的记账本位币为人民币。
    5、现金及现金等价物的确定标准:
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知
    金额现金、价值变动风险很小的投资。
    6、主要会计政策、会计估计的变更
    (1) 会计政策变更
    无
    (2) 会计估计变更
    无
    7、前期会计差错更正
    (1) 追溯重述法
    无
    (2) 未来适用法
    无上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    21
    (四) 税项:
    1、主要税种及税率
    税种 计税依据 税率
    增值税 其他收入 3%
    营业税 营业收入 3%
    城市维护建设税 营业税、增值税 7%
    企业所得税 利润总额 22%
    教育费附加 营业税、增值税 3%
    河道管理费 营业税、增值税 1%
    2、税收优惠及批文
    公司原享受上海浦东新区内资企业所得税优惠政策,按15%税率征收企业所得税;根据国务院国发
    [2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》,公司2010 年度实际执行税率22%。
    (五) 会计报表附注
    1、货币资金
    单位:元
    期末数 期初数
    项目
    人民币金额 人民币金额
    现金:
    人民币 14,225.67 1,422.59
    银行存款:
    人民币 44,127,089.57 15,183,441.21
    合计 44,141,315.24 15,184,863.80
    2、应收账款:
    (1) 应收账款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额比例(%) 金额
    比例
    (%)
    金额 比例(%)
    单项金额
    不重大但
    按信用风
    险特征组
    合后该组
    合的风险
    较大的应
    收账款
    其他不重
    大应收账
    款
    4,748,075.74 100 7,500,879.99 100
    合计 4,748,075.74 / / 7,500,879.99 / /
    期末应收款均为地铁票务款,已于2010 年7 月全部收回,根据公司计提坏账准备的会计政策,该部分
    应收账款无需计提坏账准备。
    (2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    22
    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (3) 应收账款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额 年限
    占应收账款总额
    的比例(%)
    地铁票务款 4,748,075.74 一年内 100
    合计 / 4,748,075.74 / 100
    3、其他应收款:
    (1) 其他应收款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    其他不重大
    的其他应收
    款
    9,240.00 100 9,240.00 100 9,240.00 100 9,240.00 100
    合计 9,240.00 / 9,240.00 / 9,240.00 / 9,240.00 /
    (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (3) 其他应收款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额 年限
    占其他应收款总
    额的比例(%)
    浦东自来水厂 9,240.00 五年以上 100
    合计 / 9,240.00 / 100
    4、预付款项:
    (1) 预付款项按账龄列示
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    1 年以内 50,000.00 100
    合计 50,000.00 100
    (2) 预付款项金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
    金茂凯德律师事
    务所
    50,000.00 一年内 合同未执行完
    合计 / 50,000.00 / /上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    23
    (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    5、可供出售金融资产:
    (1) 可供出售金融资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末公允价值 期初公允价值
    其他 3,391,633.01 5,007,720.07
    合计 3,391,633.01 5,007,720.07
    6、对合营企业投资和联营企业投资:
    单位:元 币种:人民币
    被
    投
    资
    单
    位
    名
    称
    企
    业
    类
    型
    注册
    地
    法
    人
    代
    表
    业
    务
    性
    质
    注册资本
    本
    企
    业
    持
    股
    比
    例
    (%)
    本
    企
    业
    在
    被
    投
    资
    单
    位
    表
    决
    权
    比
    例
    (%)
    期末资产总额
    期
    末
    负
    债
    总
    额
    期末净资产总
    额
    本
    期
    营
    业
    收
    入
    总
    额
    本期
    净利
    润
    一、合营企业
    二、联营企业
    上
    海
    凌
    大
    防
    水
    涂
    装
    技
    术
    工
    程
    有
    限
    公
    司
    中
    外
    合
    资
    上海
    市浦
    东新
    区草
    高路
    2949
    号
    津
    田
    力
    麻
    子
    EVA
    防
    水
    乳
    液
    产
    品
    及
    销
    售
    5,016,540 49 49 3,733,585.12 3,733,585.12
    该公司经营期至2006 年9 月26 日到期,其董事会决议经营期到期后自然终止,进入清算阶段,2009
    年度内该公司已经上海市浦东新区国家(地方)税务局批准注销税务登记。截至目前,工商注销手续办
    理完毕,分配事宜尚未办结。上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    24
    7、长期股权投资:
    (1) 长期股权投资情况
    按权益法核算:
    单位:元 币种:人民币
    被投资
    单位
    初始投资成本期初余额
    增减变
    动
    期末余额 减值准备
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投
    资单位
    表决权
    比例
    (%)
    上海凌
    大防水
    涂装技
    术工程
    有限公
    司
    2,458,104.60 1,597,159.83 1,597,159.83 900,000.00 49 49
    8、固定资产:
    (1) 固定资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
    一、账面原值合
    计:
    1,307,466,796.71 9,600.00 247,428.00 1,307,228,968.71
    其中:房屋及建筑
    物
    2,419,825.60 2,419,825.60
    机器设备 293,009,717.80 293,009,717.80
    运输工具 537,314.00 537,314.00
    通用设备 721,091.00 9,600.00 247,428.00 483,263.00
    地铁车辆 1,010,778,848.31 1,010,778,848.31
    二、累计折旧合
    计:
    320,665,841.48 23,048,781.61 237,531.00 343,477,092.09
    其中:房屋及建筑
    物
    816,252.23 27,136.80 843,389.03
    机器设备 75,523,541.55 7,428,127.09 82,951,668.64
    运输工具 378,562.62 32,238.84 410,801.46
    通用设备 473,548.27 41,256.78 237,531.00 277,274.05
    地铁车辆 243,473,936.81 15,520,022.10 258,993,958.91
    三、固定资产账面
    净值合计
    986,800,955.23 -23,039,181.61 9,897.00 963,751,876.62
    其中:房屋及建筑
    物
    1,603,573.37 -27,136.80 1,576,436.57
    机器设备 217,486,176.25 -7,428,127.09 210,058,049.16
    运输工具 158,751.38 -32,238.84 126,512.54
    通用设备 247,542.73 -31,656.78 9,897.00 205,988.95
    地铁车辆 767,304,911.50 -15,520,022.10 751,784,889.40
    四、减值准备合计 35,604,954.56 35,604,954.56
    其中:房屋及建筑536,191.65 536,191.65上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    25
    物
    机器设备 9,115,776.07 9,115,776.07
    运输工具
    通用设备
    地铁车辆 25,952,986.84 25,952,986.84
    五、固定资产账面
    价值合计
    951,196,000.67 -23,039,181.61 9,897.00 928,146,922.06
    其中:房屋及建筑
    物
    1,067,381.72 -27,136.80 1,040,244.92
    机器设备 208,370,400.18 -7,428,127.09 200,942,273.09
    运输工具 158,751.38 -32,238.84 126,512.54
    通用设备 247,542.73 -31,656.78 9,897.00 205,988.95
    地铁车辆 741,351,924.66 -15,520,022.10 725,831,902.56
    本期折旧额:23,048,781.61 元。
    (2) 暂时闲置的固定资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
    机器设备 19,199,058.51 10,083,282.44 9,115,776.07
    已全额计提
    减值准备
    9、在建工程:
    (1) 在建工程情况
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    项目
    账面余额
    减值准
    备
    账面净值 账面余额
    减值准
    备
    账面净值
    在建
    工程
    428,058,376.10 428,058,376.10 308,056,336.00 308,056,336.00
    (2) 重大在建工程项目变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名
    称
    预算数 期初数 本期增加
    工程投入
    占预算比
    例(%)
    资金来
    源
    期末数
    新购地
    铁列车
    262,746,000 131,533,000 83,727,300 82 自筹 215,260,300
    列车直
    改交、扩
    编项目
    221,400,000 176,523,336 35,360,001 96 自筹 211,883,337
    售检票
    设备
    1,030,000 914,739.10 88 自筹 914,739.10
    合计 485,176,000 308,056,336 120,002,040.10 / / 428,058,376.10上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    26
    10、无形资产:
    (1) 无形资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
    一、账面原值合计 33,330.00 33,330.00
    软件 33,330.00 33,330.00
    二、累计摊销合计 5,555.00 5,555.00
    软件 5,555.00 5,555.00
    三、无形资产账面
    净值合计
    27,775.00 27,775.00
    软件 27,775.00 27,775.00
    四、减值准备合计
    软件
    五、无形资产账面
    价值合计
    27,775.00 27,775.00
    软件 27,775.00 27,775.00
    本期摊销额:5,555.00 元。
    11、递延所得税资产/递延所得税负债:
    (一)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    递延所得税资产:
    资产减值准备 8,033,122.80 8,033,122.80
    小计 8,033,122.80 8,033,122.80
    递延所得税负债:
    计入资本公积的可供出售金
    融资产公允价值变动
    540,239.26 895,778.42
    小计 540,239.26 895,778.42
    12、资产减值准备明细:
    单位:元 币种:人民币
    本期减少
    项目 期初账面余额 本期增加
    转回 转销
    期末账面余额
    一、坏账准备 9240.00 9240.00
    二、存货跌价准
    备
    三、可供出售金
    融资产减值准备
    四、持有至到期
    投资减值准备
    五、长期股权投
    资减值准备
    900,000.00 900,000.00
    六、投资性房地
    产减值准备
    七、固定资产减
    值准备
    35,604,954.56 35,604,954.56上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    27
    八、工程物资减
    值准备
    九、在建工程减
    值准备
    十、生产性生物
    资产减值准备
    其中:成熟生产
    性生物资产减值
    准备
    十一、油气资产
    减值准备
    十二、无形资产
    减值准备
    十三、商誉减值
    准备
    十四、其他
    合计 36,514,194.56 36,514,194.56
    13、短期借款:
    (1) 短期借款分类
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    信用借款 158,000,000.00 158,000,000.00
    合计 158,000,000.00 158,000,000.00
    浦发银行第一营业部贷款100000000 元,招商银行外滩支行贷款58000000 元
    14、应付票据:
    单位:元 币种:人民币
    种类 期末数 期初数
    商业承兑汇票 55,000,000.00
    合计 55,000,000.00
    下一会计期间将到期的金额55,000,000.00 元。
    期初余额55000000 元在2010 年8 月1 日到期
    15、应付账款:
    (1) 应付账款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    余额 115,386,057.54 87,099,081.83
    合计 115,386,057.54 87,099,081.83
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
    单位: 元 币种:人民币
    单位名称 期末数 期初数
    上海申通地铁集团有限公司 65,800,000.16 57,795,866.80
    合计 65,800,000.16 57,795,866.80
    (3) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
    本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    28
    16、应付职工薪酬
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额本期增加 本期减少 期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴 729,498.20 729,498.20
    二、职工福利费 26,400.00 26,400.00
    三、社会保险费 56,776.70 461,427.30 450,946.10 67,257.90
    1、医疗保险费 17,280.10 111,951.00 109,614.20 19,616.90
    2、基本养老保险费 37,027.30 239,888.70 234,880.40 42,035.60
    3、年金 77,598.00 77,598.00 0.00
    4、失业保险费 1,234.90 23,992.80 21,023.50 4,204.20
    5、工伤生育保险费 1,234.40 7,996.80 7,830.00 1,401.20
    四、住房公积金 183,156.00 151,970.00 31,186.00
    五、辞退福利
    六、其他 173,636.00 33,015.44 33,523.22 173,128.22
    合计 230,412.70 1,433,496.94 1,392,337.52 271,572.12
    17、应交税费:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    增值税 50,283.69
    营业税 2,065,762.06 2,383,791.31
    企业所得税 7,007,836.31 11,521,476.11
    个人所得税 15,791.39 15,032.77
    城市维护建设税 148,123.20 166,865.39
    教育费附加 63,481.37 71,513.74
    河道管理费 21,160.46 23,837.91
    合计 9,372,438.48 14,182,517.23
    18、应付利息:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    短期借款应付利息 209,745.00 184,920.75
    合计 209,745.00 184,920.75
    短期借款158000000 元计提的10 天利息
    19、应付股利:
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 期末数 期初数 超过1 年未支付原因
    法人股股利及股利尾差480,475.98 480,475.98 已宣告发放未被领取
    合计 480,475.98 480,475.98 /
    20、其他应付款:
    (1) 其他应付款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    余额 1,035,199.48 1,701,965.95
    合计 1,035,199.48 1,701,965.95上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    29
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
    本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    21、股本:
    单位:元 币种:人民币
    本次变动增减(+、-)
    期初数 发行新
    股
    送股
    公积金
    转股
    其他 小计
    期末数
    股份总
    数
    477,381,905.00 477,381,905.00
    22、资本公积:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    资本溢价(股本溢价) 79,708,530.13 79,708,530.13
    其他资本公积 3,210,068.16 1,260,547.90 1,949,520.26
    合计 82,918,598.29 1,260,547.90 81,658,050.39
    23、盈余公积:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    法定盈余公积 113,170,746.90 113,170,746.90
    任意盈余公积 36,214,052.00 36,214,052.00
    合计 149,384,798.90 149,384,798.90
    24、未分配利润:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额 提取或分配比例(%)
    调整前 上年末未分配利润 323,215,628.11 /
    调整后 年初未分配利润 323,215,628.11 /
    加:本期归属于母公司所有者的
    净利润
    45,358,269.52 /
    期末未分配利润 368,573,897.63 /
    25、营业收入和营业成本:
    (1) 营业收入、营业成本
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 408,982,616.42 412,128,068.63
    营业成本 325,775,510.98 348,924,296.72
    (2) 主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    408,982,616.42 325,775,510.98 412,128,068.63 348,924,296.72
    合计 408,982,616.42 325,775,510.98 412,128,068.63 348,924,296.72上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    30
    (3) 主营业务(分产品)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    产品名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    408,982,616.42 325,775,510.98 412,128,068.63 348,924,296.72
    合计 408,982,616.42 325,775,510.98 412,128,068.63 348,924,296.72
    (4) 主营业务(分地区)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    地区名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    408,982,616.42 325,775,510.98 412,128,068.63 348,924,296.72
    合计 408,982,616.42 325,775,510.98 412,128,068.63 348,924,296.72
    26、营业税金及附加:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
    营业税 12,165,806.24 12,363,842.07 营业收入
    城市维护建设税 851,606.43 865,468.95 营业税、增值税
    教育费附加 364,974.19 370,915.26
    合计 13,382,386.86 13,600,226.28 /
    27、营业外收入:
    (1) 营业外收入情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置利得合计 600.00
    合计 600.00
    28、营业外支出:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置损失合计 7,447.00 3,222.40
    合计 7,447.00 3,222.40
    29、所得税费用:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    按税法及相关规定计算的当期
    所得税
    12,793,358.07 8,063,549.32
    合计 12,793,358.07 8,063,549.32
    30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    31
    2010 年1-6 月归属于公司普通股股东的净利润为45,358,269.52 元,发行在外普通股加权平均数为
    477,381,905 股,两者相除即为基本每股收益0.095 元;由于本公司不存在稀释性潜在普通股,故稀
    释每股收益也为0.095 元。
    31、现金流量表项目注释:
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    工程质保金 106,066.36
    合计 106,066.36
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    租金及物业管理费 494,538.55
    办公、会务、差旅及业务招待费 376,373.75
    审计、法律顾问、咨询费等 748,707.00
    董事会费 123,712.40
    其他 809,560.44
    合计 2,552,892.14
    32、现金流量表补充资料:
    (1) 现金流量表补充资料
    单位:元 币种:人民币
    补充资料 本期金额 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 45,358,269.52 32,174,946.87
    加:资产减值准备 400.00
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
    折旧
    23,048,781.61 22,796,330.38
    无形资产摊销 5,555.00
    长期待摊费用摊销
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
    (收益以“-”号填列)
    -600.00
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 7,447.00 3,222.40
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列) 4,914,946.44 3,179,206.54
    投资损失(收益以“-”号填列)
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
    存货的减少(增加以“-”号填列)
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 5,807,642.25 -26,512,355.73
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 20,017,584.91 32,835,506.49
    其他
    经营活动产生的现金流量净额 99,160,226.73 64,476,656.95
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    32
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 44,141,315.24 7,448,725.55
    减:现金的期初余额 15,184,863.80 21,211,827.45
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 28,956,451.44 -13,763,101.90
    (2) 现金和现金等价物的构成
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    一、现金 44,141,315.24 15,184,863.80
    其中:库存现金
    可随时用于支付的银行存款
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
    二、现金等价物
    其中:三个月内到期的债券投资
    三、期末现金及现金等价物余额 44,141,315.24 15,184,863.80
    (六) 关联方及关联交易
    1、本企业的母公司情况
    单位:元 币种:人民币
    母公
    司名
    称
    企业
    类型
    注
    册
    地
    法人
    代表
    业务
    性质
    注册资本
    母公司对
    本企业的
    持股比例
    (%)
    母公司对
    本企业的
    表决权比
    例(%)
    本企
    业最
    终控
    制方
    组织机构代
    码
    上海
    申通
    地铁
    集团
    有限
    公司
    国有
    企业
    (全
    民所
    有制
    企
    业)
    上
    海
    市
    衡
    山
    路
    12
    号
    应名
    洪
    实体
    投资
    及综
    合开
    发经
    营
    52,700,000,000 58.43 58.43
    上海
    久事
    公司
    63175586-4上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    33
    2、本企业的合营和联营企业的情况
    单位:元 币种:人民币
    被投资
    单位名
    称
    企业类
    型
    注册地
    法人代
    表
    业务性
    质
    注册资本
    本企业
    持股比
    例(%)
    本企业
    在被投
    资单位
    表决权
    比例(%)
    组织机构
    代码
    二、联营企业
    上海凌
    大防水
    涂装技
    术工程
    有限公
    司
    中外合
    资
    上海市
    浦东新
    区草高
    路2949
    号
    津田力
    麻子
    EVA 防水
    乳液产
    品及销
    售
    5,016,540 49 49
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位名
    称
    期末资产总额 期末负债总额
    期末净资产总
    额
    本期营业收入
    总额
    本期净利润
    二、联营企业
    上海凌大防水
    涂装技术工程
    有限公司
    3,733,585.12 3,733,585.12
    3、关联交易情况
    (1) 其他关联交易
    1、根据上海申通地铁集团有限公司与上海地铁运营有限公司签订的《上海地铁一号线委托管理合同》、
    公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》以及公司与上海申
    通集团有限公司、上海地铁运营有限公司三方共同签订的《关于上海地铁一号线委托管理合同项下权
    利与义务转让的协议》,公司委托地铁运营公司对上海地铁一号线实施日常运营管理;保证地铁一号
    线日常运营畅通、安全;保障地铁一号线日常运营设施的可靠、完整。合同规定,公司享有地铁一号
    线所有票务等收入,并享有对地铁运营公司经营管理地铁一号线的监督权。同时公司应向地铁运营公
    司支付日常运营费用、车辆修理改造费用和委托日常运营管理费用等。本期根据上海申通地铁集团有
    限公司对其下设单位及子公司的调整,由上海地铁第一运营有限公司和上海申通地铁集团有限公司下
    设的维护保障中心承接上海地铁运营有限公司的权利和义务。
    (1)本期公司承担上海地铁第一运营有限公司负责日常委托运营成本58,295,000.00 元,截至2010 年
    6 月30 日已支付40,267,800.00;
    (2)本期公司承担上海申通地铁集团有限公司下设的维护保障中心负责的日常维修保障成本
    31,665,000.00 元,截至2010 年6 月30 日已支付31,665,000.00 元;
    2、根据公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于资产使用的协议》,公司因使用上海申通地铁
    集团有限公司所拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产,应向上海申通地铁集团有限
    公司支付资产使用费。本期公司承担该项资产使用费计129,553,750.00 元,截至2010 年6 月30 日已
    支付64,061,250.00 元。
    3、根据上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司与本公司签订的租房合同,本期共支付租金
    212,163.55 元。上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    34
    4、根据上海地铁东方置业发展有限公司与本公司签订的物业服务委托合同,本期共支付物业服务费
    274,581.00 元。
    5、经2010 年5 月18 日股东大会审议通过,2010 年6 月10 日公司与上海申通地铁集团有限公司签订
    列车转让协议书,购买集团公司48 节地铁列车。合同金额417,976,085.34 元,于2010 年7 月31 日
    前和2010 年12 月31 日前分两期支付。
    6、经2010 年5 月18 日股东大会审议通过,2010 年6 月21 日公司与上海申通地铁集团有限公司签订
    《地铁一号线车辆经营性租赁协议》,租赁申通地铁集团48 节车辆,租赁期间为2010 年1 月1 日至
    7 月31 日,租赁金额25,433,333.52 元,本期应承担21,800,000.16 元。
    (七) 股份支付:
    无
    (八) 或有事项:
    无
    (九) 承诺事项:
    无
    (十) 资产负债表日后事项:
    1、其他资产负债表日后事项说明
    1、2010 年7 月支付申通地铁集团有限公司1-6 月租车费21,800,000.16 元。
    2、2010 年7 月15 日支付申通地铁集团有限公司资产使用费20,000,000.00 元。
    3、2010 年7 月31 日向申通地铁集团公司完成支付购车费的50%,计208,988,042.67 元,并与申通地
    铁集团有限公司完成购买的48 节列车的交接手续。
    (十一) 补充资料
    1、当期非经常性损益明细表
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 -7,447.00
    所得税影响额 1,638.34
    合计 -5,808.66
    2、净资产收益率及每股收益
    每股收益
    报告期利润
    加权平均净资产收
    益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净
    利润
    4.30 0.095 0.095
    扣除非经常性损益后归属于
    公司普通股股东的净利润
    4.30 0.095 0.095上海申通地铁股份有限公司 2010 年半年度报告
    35
    八、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
    2、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
    董事长:俞光耀
    上海申通地铁股份有限公司
    2010 年8 月26 日

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