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个股公告正文

西藏矿业:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-25附件下载

    证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2010--019

    西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    戴 扬 副董事长、总经理 因公出差 曾泰
    龙宗智 独立董事 因公出差 牟文
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司董事长曾泰先生、副总经理、财务总监洪强先生及财务经理唐兰阳女士声明:保证半年度报
    告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 西藏矿业
    股票代码 000762
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王迎春
    联系地址
    西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号
    公司董事会办公室
    电话 电话:(0891)6872095 (028)85355661
    传真 传真:(0891)6873132 (028)85351955
    电子信箱 电子邮箱:000762dsh@xzky-cd.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 1,123,760,173.63 1,055,959,320.57 6.42%
    归属于上市公司股东的所有者权益 620,164,987.00 610,691,989.11 1.55%
    股本 275,701,250.00 275,701,250.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.25 2.22 1.35%西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 147,456,490.63 58,279,959.40 153.01%
    营业利润 7,588,465.77 -37,395,204.03 -120.29%
    利润总额 10,450,274.17 -37,310,785.15 -128.01%
    归属于上市公司股东的净利润 9,061,726.73 -35,240,736.79 -125.71%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    6,624,172.83 -35,221,813.81 -118.81%
    基本每股收益(元/股) 0.0329 -0.1278 -125.74%
    稀释每股收益(元/股) 0.0329 -0.1278 -125.74%
    净资产收益率(%) 1.47% -6.10% 7.57%
    经营活动产生的现金流量净额 -24,084,403.68 64,388,896.45 -137.40%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.09 0.23 -139.13%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -378,962.60
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    3,621,039.58
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -380,268.58
    所得税影响额 -434,309.01
    少数股东权益影响额 10,054.51
    合计 2,437,553.90 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    发行新
    股 送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 48,906,277 17.74% -114,151 -114,151 48,792,126 17.70%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 44,395,587 16.10% 0 0 44,395,587 16.10%
    3、其他内资持股 4,335,238 1.57% 0 0 4,335,238 1.57%
    其中:境内非国有法
    人持股
    4,335,238 1.57% 0 0 4,335,238 1.57%
    境内自然人持股西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 175,452 0.06% -114,151 -114,151 61,301 0.02%
    二、无限售条件股份 226,794,973 82.26% 114,151 114,151 226,909,124 82.30%
    1、人民币普通股 226,794,973 82.26% 114,151 114,151 226,909,124 82.30%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 275,701,250 100.00% 0 0 275,701,250 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 46,236
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    西藏自治区矿业发展总公司 国有法人 17.69% 48,779,741 44,240,350 3,000,000
    杭州华泰信投资管理有限公司境内非国有法人 6.23% 17,187,288 13,500,000
    西藏藏华工贸有限公司 国有法人 3.51% 9,665,237 155,237 0
    中国建设银行-工银瑞信稳健
    成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.01% 8,300,000 0
    中国农业银行-长盛同德主题
    增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.10% 5,797,716 0
    四川都江堰海棠铁合金冶炼有
    限公司 境内非国有法人 1.57% 4,340,138 4,335,238 2,619,050
    中国工商银行-广发大盘成长
    混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.46% 4,033,147 0
    中国工商银行-易方达价值精
    选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.38% 3,800,812 0
    吴广来 境内自然人 1.12% 3,089,400 0
    吴鸣霄 境内自然人 0.91% 2,515,074 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    杭州华泰信投资管理有限公司 17,187,288 人民币普通股
    西藏藏华工贸有限公司 9,510,000 人民币普通股
    中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券
    投资基金
    8,300,000 人民币普通股
    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券
    投资基金
    5,797,716 人民币普通股
    西藏自治区矿业发展总公司 4,539,391 人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资
    基金
    4,033,147 人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投
    资基金
    3,800,812 人民币普通股西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    吴广来 3,089,400 人民币普通股
    吴鸣霄 2,515,074 人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金 2,356,935 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东,占股比例60%。公司未知上述
    其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    黑色金属矿采选业 14,631.59 8,595.97 41.25% 153.81% 87.02% 20.98%
    主营业务分产品情况
    铬铁原矿 5,802.97 1,858.21 67.98% 1,072.22% 1,020.55% 1.48%
    锂产品 2,172.24 1,881.34 13.39% 31.29% 107.62% -31.84%
    铜 2,030.26 1,354.34 33.29% 163.76% 92.18% 24.85%
    化工产品 3,864.28 3,270.45 15.37% 132.22% 103.18% 12.10%
    酒店服务业 589.00 159.83 72.86% 19.94% -2.01% 6.08%
    其他 172.84 71.80 58.46% -74.96% -93.14% 110.15%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    西南地区 8,817.48 196.34%
    西北地区 1,996.11 77.12%
    其他地区 3,818.00 129.68%
    合计 14,631.59 153.81%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司主要产品铬矿及化工产品销量较上年同期有所增加,销价较上年同期有所上涨,使主营业务收入较上年同期增
    长导致毛利率与上年相比增长20.98%。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    √ 适用 □ 不适用
    调整经营计
    划内容
    根据2010 年上半年铬矿石市场行情和开采工作面的进度情况,经总经理办公会议决议,调整年度铬矿石生产计
    划,全年计划开采铬矿石调整为50,000 吨。
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    担保额度相
    关公告披露
    日和编号
    担保额度
    实际发生日期
    (协议签署
    日)
    实际担保金
    额 担保类型担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方
    担保(是或否)
    报告期内审批的对外担保额度
    合计(A1)
    0.00 报告期内对外担保实际发生额
    合计(A2)
    0.00
    报告期末已审批的对外担保额
    度合计(A3)
    0.00 报告期末实际对外担保余额合
    计(A4)
    5,000.00
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称
    担保额度相
    关公告披露
    日和编号
    担保额度
    实际发生日期
    (协议签署
    日)
    实际担保金
    额 担保类型担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方
    担保(是或否)
    报告期内审批对子公司担保额
    度合计(B1)
    0.00 报告期内对子公司担保实际发
    生额合计(B2)
    0.00
    报告期末已审批的对子公司担
    保额度合计(B3)
    0.00 报告期末对子公司实际担保余
    额合计(B4)
    0.00
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计
    (A1+B1)
    0.00 报告期内担保实际发生额合计
    (A2+B2)
    0.00
    报告期末已审批的担保额度合
    计(A3+B3)
    0.00 报告期末实际担保余额合计
    (A4+B4)
    5,000.00
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 8.06%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
    金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 5,000.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本表中5000 万元担保事项参见<6.4 重大诉讼仲裁事项>。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    发生额 余额 发生额 余额
    西藏自治区矿业发展总公司 4,324.83 0.00 0.00 0.64
    西藏藏华工贸有限公司 0.00 0.00 0.00 2,270.68
    合计 4,324.83 0.00 0.00 2,271.32
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额4,324.83 万元,余额0.00 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    本公司为重庆海棠新材料有限公司提供担保涉诉事项
    (1)、诉讼事项说明
    1998 年8 月11 日本公司为重庆海棠新材料有限公司(以下简称“重庆海棠”)向中国银行重庆分行(以下简称“重庆中行”)
    申请开立信用证项下的借款提供了人民币伍仟万元保证担保(以下简称“担保事项”)。担保书中载明,本担保自签发之日有
    效,最迟有效期为2000 年12 月30 日。由于当时银行方未要求公司提供对此项担保的董事会决议,仅需公司法人在不可撤销
    担保书上签字盖章即可,因此,此次担保未经本公司董事会审议,未能依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定履行
    信息披露义务。
    1997 年10 月17 日,重庆中行依据重庆海棠申请,为其开立了编号为597BB1212 的信用证,由于信用证到期时,重庆海棠未
    对外支付该信用证项下款项,致使重庆中行对外垫款393 万美元。
    2004 年重庆中行将上述393 万美元及利息和本公司对该信用证项下借款的提供的保证担保权益转让给中国信达资产管理公司
    重庆办事处(以下简称信达公司),2006 年12 月15 日信达公司又将上述债权及担保权益转让给瑞华投资控股公司。
    2008 年2 月1 日,瑞华投资控股公司向重庆市高级人民法院起诉,要求重庆海棠新材料有限公司归还393 万美元及利息。同
    年2 月20 日瑞华投资控股公司以本公司向重庆海棠提供了上述担保,在保证期间和诉讼时效内,依法向本公司主张了保证权
    利,要求我公司为重庆海棠归还欠款在5000 万元人民币范围内承担连带责任为由,向重庆市高级人民法院提交了《追加被告
    及诉讼请求申请书》,申请追加本公司为被告,同年5 月19 日我公司收到重庆市高级人民法院(2008)渝高法民初字第3 号案《传
    票》、《举证通知书》等法律文书,将本公司追加为本案被告。
    (2)、案件进展情况
    在重庆市高级人民法院审理期间,因瑞华投资控股公司将本案所涉债权转让给第三人而致使其权利消灭,瑞华投资控股公司
    于2010 年7 月20 日向法院书面申请撤回诉讼。相关《公司对外担保诉讼终结公告》详见2010 年8 月20 日的《上海证券报》、
    《证券时报》及巨潮资讯网。本事项对本期利润无影响。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    一、其他重大事项
    1、西藏日喀则扎布耶高科技锂业高科技有限公司债务重组事项:
    鉴于控股子公司西藏日喀则扎布耶高科技锂业高科技有限公司(以下简称“西藏扎布耶”)财务状况持续恶化,2009 年10 月,
    经本公司与西藏扎布耶其他股东协商一致同意,采取股东共同承担其债务,以债权转股权方式对西藏扎布耶进行债务重组。
    由西藏矿业总公司分别偿付和承接西藏扎布耶对中国农业银行拉萨市康昂东路支行及永兴建设有限责任公司的债务
    81,350,000.00 元及18,737,270.51 元,上述债务偿付和承接完成后,西藏矿业总公司对西藏扎布耶债权增至103,343,724.70 元,
    西藏矿业总公司以其中102,100,000.00 元债权及现金50,000,000.00 元增资西藏扎布耶;由本公司偿付西藏扎布耶对中国农业
    银行拉萨市康昂东路支行的债务43,650,000.00 元,上述债务偿付完成后,本公司对西藏扎布耶债权增至234,985,223.56 元,
    本公司以其中233,700,000.00 元债权增资西藏扎布耶;中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心分别以其对西藏扎布耶债
    权2,024,531.40 元及现金22,175,468.60 元增资西藏扎布耶。2010 年4 月13 日,上述增资已经信永中和会计师成都分所审验并
    出具XYZH/2009CDA7040-1 号《验资报告》;2010 年4 月16 日,西藏扎布耶完成了债务重组增资的工商变更登记手续,公司
    的股权变更为:
    西藏矿业发展股份有限公司债务重组前出资金额10,200,000.00 元,出资比例51.00%,债务重组后出资金额243,900,000.00 元,
    出资比例56.72%。
    西藏自治区矿业发展总公司债务重组前出资金额7,900,000.00 元,出资比例39.50%,债务重组后出资金额160,000,000.00 元,
    出资比例37.21%。
    中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心债务重组前出资金额1,600,000.00 元,出资比例8.00%,债务重组后出资金额
    25,800,000.00 元,出资比例6.00%。
    西藏自治区投资有限公司债务重组前出资金额300,000.00 元,出资比例1.50%,债务重组后出资金额300,000.00 元,出资比西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    例0.07%。
    西藏扎布耶债务重组完成后,其注册资本由20,000,000.00 元变更为430,000,000.00 元。
    2、根据本公司2010 年5 月6 日的第五届董事会第八次会议决议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议
    案》,拟采用向包括西藏自治区矿业发展总公司在内的不超过10 家符合相关规定条件的特定对象(非公开发行A 股股票数量
    不超过6,870 万股、股价不低于21.89 元/股)的方式募集资金,专项用于西藏扎布耶盐湖锂资源开发产业化示范项目一期技
    改工程、西藏日喀则扎布耶锂资源开发二期工程、白银扎布耶锂资源二期开发建设工程和西藏尼木厅宫铜矿采矿扩建及5,000
    吨电解铜建设项目。具体预案详见2010 年5 月7 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    二、其他事项
    1、西藏吉庆实业开发有限公司(以下简称吉庆实业)注册资本为10,000 万元,本公司持有吉庆实业30%的股权,截止2010
    年6 月30 日本公司账面投资余额为50,085,313.95 元。2008 年6 月21 日,经临时股东大会决议成立清算组,目前清算工作正
    在进行。鉴于吉庆实业进入清算程序,本公司2009 年度对吉庆实业的长期股权投资改按成本法核算。根据本公司对对吉庆实
    业所拥有的非货币资产——存货(成都市区房屋建筑物)、华鼎现代农业的股权(华鼎现代农业的主要资产为199,868.00 平方
    米土地使用权,用途为现代农业示范区,该宗土地使用权账面价值5800 万元,根据2010 年3 月22 日,重庆道尔敦房地产土
    地资产评估有限公司《土地估价报告》【重道评(2010)(估)字第145 号】所进行的估价,确认价值为8,474.40 万元)的分析判
    断,本公司对吉庆实业的长期股权投资账面价值50,085,313.95 元,预期不会发生减损。
    2、白银市白银区国有资产经营中心(以下简称白银国资经营中心)系本公司之控股子公司白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公
    司(以下简称白银银晨)的股东(占注册资本的11.93%,本公司占注册资本的88.07%)根据2009 年12 月21 日签订的协议,
    白银国资经营中心对白银银晨的股份将按评估后的净额转让给本公司,以此抵消应收款项6,538,380.14 元,不足部分,将用原
    白银铬盐化工厂的旧库房、办公大楼、食堂等作价出让给白银银晨,其他不足部分以土地抵偿。由于股权转让涉及政府审批
    程序,公司正与白银国资经营中心就原协议部分条款进行商议,目前,上述事项正在实施过程中。
    3、据财政部财建(2001)911 号文,西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司(以下简称“西藏扎布耶”)收到2001 年度西部
    国债专项资金基建支出预算拨款计30,000,000.00 元,专项用于扎布耶盐湖锂资源开发。2010 年6 月30 日,西藏扎布耶与中
    节能新材料投资有限公司(以下简称中节能)达成协议,同意将上述国债资金作为中节能对西藏扎布耶的投资,并作为3000
    万元的注册资本;由于上述增资涉及的股权入股协议尚未签订,西藏扎布耶暂作为专项应付款反映。
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年03 月05 日 成都 面谈 大成基金研究员 赵春 公司现状和发展;公司扎布耶项目的情况。
    2010 年06 月09 日 拉萨 面谈 金元证券 孙凡 公司现状和发展;公司扎布耶项目的情况。
    2010 年06 月09 日 拉萨 面谈 华泰证券 尚烁徽 公司现状和发展;公司扎布耶项目的情况。
    2010 年06 月09 日 拉萨 面谈 华泰联合证券 颜雅婷 公司现状和发展;公司扎布耶项目的情况。
    2010 年06 月09 日 拉萨 面谈 长城证券 赵文 公司现状和发展;公司扎布耶项目的情况。
    2010 年06 月09 日 拉萨 面谈 国投瑞银基金 刘伟 公司现状和发展;公司扎布耶项目的情况。
    2010 年06 月09 日 拉萨 面谈 工银瑞信 曹冠业 公司现状和发展;公司扎布耶项目的情况。
    2010 年06 月09 日 拉萨 面谈 工银瑞信中小盘成长基金 于晖 公司现状和发展;公司扎布耶项目的情况。
    2010 年06 月09 日 拉萨 面谈 工银瑞信大盘蓝筹基金 陈守红 公司现状和发展;公司扎布耶项目的情况。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 163,049,265.40 89,655,240.79 168,512,910.55 109,526,030.09
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 9,799,606.89 4,401,726.89 22,213,068.35 15,884,700.00
    应收账款 13,239,766.59 96,079,909.21 15,417,621.76 117,117,273.20
    预付款项 30,971,586.35 7,291,054.83 28,943,633.62 2,576,156.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 35,440,634.89 126,886,832.19 27,200,170.80 274,476,571.17
    买入返售金融资产
    存货 136,501,574.08 26,633,002.34 106,079,425.28 16,889,463.21
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 389,002,434.20 350,947,766.25 368,366,830.36 536,470,194.48
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 67,488,293.96 393,287,677.92 67,954,766.78 154,034,150.74
    投资性房地产 12,022,766.77 8,111,428.08 12,256,103.48 8,274,188.70
    固定资产 486,541,784.67 53,576,671.38 503,189,378.55 58,558,636.79
    在建工程 76,457,489.83 63,724.50 43,554,714.87 51,351.50
    工程物资 11,071,263.37 2,605,540.85
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 41,629,207.88 19,297,957.19
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 23,951,367.02 570,175.47 24,549,612.68 533,175.47
    递延所得税资产 15,595,565.93 22,120,822.39 14,184,415.81 21,999,465.66
    其他非流动资产
    非流动资产合计 734,757,739.43 477,730,499.74 687,592,490.21 243,450,968.86
    资产总计 1,123,760,173.63 828,678,265.99 1,055,959,320.57 779,921,163.34西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    流动负债:
    短期借款 80,000,000.00 60,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 52,762,264.78 18,503,638.78 48,986,290.58 6,010,101.58
    预收款项 8,942,892.55 5,281,044.36 4,821,998.18 960,352.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 23,892,686.19 12,183,699.50 22,826,872.21 11,631,646.72
    应交税费 7,987,423.83 6,929,826.14 23,331,032.95 18,375,361.71
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 69,098,667.15 34,294,909.98 116,585,769.48 41,737,105.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 105,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 242,683,934.50 137,193,118.76 357,551,963.40 114,714,567.68
    非流动负债:
    长期借款 10,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 30,150,000.00 30,150,000.00
    预计负债 37,051,100.00 36,451,100.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债 36,220,000.00 26,220,000.00
    非流动负债合计 103,421,100.00 102,821,100.00
    负债合计 346,105,034.50 137,193,118.76 460,373,063.40 114,714,567.68
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 275,701,250.00 275,701,250.00 275,701,250.00 275,701,250.00
    资本公积 199,063,925.09 190,526,038.43 200,211,925.09 190,526,038.43
    减:库存股
    专项储备 4,623,373.97 364,232.44 3,064,102.81 203,760.60
    盈余公积 39,030,847.95 39,030,847.95 39,030,847.95 39,030,847.95
    一般风险准备
    未分配利润 101,745,589.99 185,862,778.41 92,683,863.26 159,744,698.68
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计620,164,987.00 691,485,147.23 610,691,989.11 665,206,595.66西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    少数股东权益 157,490,152.13 -15,105,731.94
    所有者权益合计 777,655,139.13 691,485,147.23 595,586,257.17 665,206,595.66
    负债和所有者权益总计 1,123,760,173.63 828,678,265.99 1,055,959,320.57 779,921,163.34
    7.2.2 利润表
    编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 147,456,490.63 75,363,617.28 58,279,959.40 24,978,271.56
    其中:营业收入 147,456,490.63 75,363,617.28 58,279,959.40 24,978,271.56
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 139,401,552.04 46,230,970.85 93,815,401.44 47,967,480.50
    其中:营业成本 86,327,751.62 38,628,694.67 46,159,168.97 24,108,306.13
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,257,069.92 2,765,072.03 879,258.86 362,908.80
    销售费用 9,280,994.90 601,480.56 6,605,284.30 1,543,463.92
    管理费用 36,996,200.37 12,707,462.47 38,946,773.90 10,492,065.18
    财务费用 1,800,441.62 151,224.26 4,226,797.03 1,240,657.90
    资产减值损失 739,093.61 -8,622,963.14 -3,001,881.62 10,220,078.57
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -466,472.82 553,527.18 -1,859,761.99 -1,859,761.99
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    -466,472.82 -466,472.82 -1,859,761.99 -1,859,761.99
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    7,588,465.77 29,686,173.61 -37,395,204.03 -24,848,970.93
    加:营业外收入 3,655,382.49 2,761,100.00 351,593.92
    减:营业外支出 793,574.09 241,750.77 267,175.04 72,884.00
    其中:非流动资产处置损失378,962.60 173,905.77
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    10,450,274.17 32,205,522.84 -37,310,785.15 -24,921,854.93
    减:所得税费用 6,282,903.99 6,087,443.11 -167,850.27 -372,524.38西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    4,167,370.18 26,118,079.73 -37,142,934.88 -24,549,330.55
    归属于母公司所有者的净
    利润
    9,061,726.73 26,118,079.73 -35,240,736.79 -24,549,330.55
    少数股东损益 -4,894,356.55 -1,902,198.09
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0329 -0.1278
    (二)稀释每股收益 0.0329 -0.1278
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 4,167,370.18 26,118,079.73 -37,142,934.88 -24,549,330.55
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    9,061,726.73 26,118,079.73 -35,240,736.79 -24,549,330.55
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -4,894,356.55 -1,902,198.09
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 186,486,277.59 114,140,634.35 120,949,538.85 73,949,981.33
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 3,621,039.58 2,760,900.00 296,763.89
    收到其他与经营活动有关的现金 1,268,070.05 517,182.78 55,884,802.68 70,206,447.01
    经营活动现金流入小计 191,375,387.22 117,418,717.13 177,131,105.42 144,156,428.34
    购买商品、接受劳务支付的现金 96,681,563.48 31,255,097.32 12,101,143.45 19,232,731.98
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 26,935,632.82 6,813,011.82 21,602,512.38 6,861,625.40
    支付的各项税费 46,973,697.41 29,747,486.61 13,056,546.69 6,556,708.78
    支付其他与经营活动有关的现金 44,868,897.19 43,819,692.16 65,982,006.45 62,144,862.23西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    经营活动现金流出小计 215,459,790.90 111,635,287.91 112,742,208.97 94,795,928.39
    经营活动产生的现金流量净额 -24,084,403.68 5,783,429.22 64,388,896.45 49,360,499.95
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    34,000.00 4,500.00
    收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 17,832.07
    投资活动现金流入小计 10,034,000.00 4,500.00 17,832.07
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金
    52,121,787.07 733,808.52 4,744,308.95 231,520.00
    投资支付的现金 48,650,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 73,049.50
    投资活动现金流出小计 52,121,787.07 49,383,808.52 4,817,358.45 231,520.00
    投资活动产生的现金流量净额 -42,087,787.07 -49,379,308.52 -4,799,526.38 -231,520.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 72,175,468.60
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    的现金
    72,175,468.60
    取得借款收到的现金 80,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 18,868,452.05 18,868,452.05 20,420,000.00
    筹资活动现金流入小计 171,043,920.65 78,868,452.05 50,420,000.00 30,000,000.00
    偿还债务支付的现金 89,650,000.00 36,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    金
    1,816,923.00 274,910.00 5,831,649.44 1,135,228.66
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 91,466,923.00 36,274,910.00 65,831,649.44 41,135,228.66
    筹资活动产生的现金流量净额 79,576,997.65 42,593,542.05 -15,411,649.44 -11,135,228.66
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 13,404,806.90 -1,002,337.25 44,177,720.63 37,993,751.29
    加:期初现金及现金等价物余额 149,644,458.50 90,657,578.04 58,745,220.17 23,782,543.60
    六、期末现金及现金等价物余额 163,049,265.40 89,655,240.79 102,922,940.80 61,776,294.89西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或股
    本)
    资本公
    积
    减:库存
    股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    275,701,2
    50.00
    200,211,9
    25.09
    3,064,10
    2.81
    39,030,8
    47.95
    92,683,8
    63.26
    -15,105,
    731.94
    595,586,
    257.17
    275,701,
    250.00
    195,111,
    925.09
    36,594,0
    41.81
    105,130,
    501.16
    19,953,4
    42.37
    632,491,
    160.43
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    275,701,2
    50.00
    200,211,9
    25.09
    3,064,10
    2.81
    39,030,8
    47.95
    92,683,8
    63.26
    -15,105,
    731.94
    595,586,
    257.17
    275,701,
    250.00
    195,111,
    925.09
    36,594,0
    41.81
    105,130,
    501.16
    19,953,4
    42.37
    632,491,
    160.43
    三、本年增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    -1,148,00
    0.00
    1,559,27
    1.16
    9,061,72
    6.73
    172,595,
    884.07
    182,068,
    881.96
    -35,240,
    736.79
    -1,902,1
    98.09
    -37,142,
    934.88
    (一)净利润
    9,061,72
    6.73
    -4,894,3
    56.55
    4,167,37
    0.18
    -35,240,
    736.79
    -1,902,1
    98.09
    -37,142,
    934.88
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    9,061,72
    6.73
    -4,894,3
    56.55
    4,167,37
    0.18
    -35,240,
    736.79
    -1,902,1
    98.09
    -37,142,
    934.88
    (三)所有者投入和减少资本
    -1,148,00
    0.00
    177,448,
    000.00
    176,300,
    000.00西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    1.所有者投入资本
    176,300,
    000.00
    176,300,
    000.00
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    -1,148,00
    0.00
    1,148,00
    0.00
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1,559,27
    1.16
    42,240.6
    2
    1,601,51
    1.78
    1.本期提取
    1,911,92
    6.49
    95,140.3
    0
    2,007,06
    6.79
    2.本期使用
    352,655.
    33
    52,899.6
    8
    405,555.
    01西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    四、本期期末余额
    275,701,2
    50.00
    199,063,9
    25.09
    4,623,37
    3.97
    39,030,8
    47.95
    101,745,
    589.99
    157,490,
    152.13
    777,655,
    139.13
    275,701,
    250.00
    195,111,
    925.09
    36,594,0
    41.81
    69,889,7
    64.37
    18,051,2
    44.28
    595,348,
    225.55
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资
    本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股
    专项储
    备
    盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    275,701,
    250.00
    190,526,03
    8.43
    203,760.60
    39,030,847
    .95
    159,744,69
    8.68
    665,206,59
    5.66
    275,701,25
    0.00
    190,526,03
    8.43
    36,594,041.81
    137,813,44
    3.46
    640,634,77
    3.70
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    275,701,
    250.00
    190,526,03
    8.43
    203,760.60
    39,030,847
    .95
    159,744,69
    8.68
    665,206,59
    5.66
    275,701,25
    0.00
    190,526,03
    8.43
    36,594,041.81
    137,813,44
    3.46
    640,634,77
    3.70
    三、本年增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    160,471.84
    26,118,079
    .73
    26,278,551
    .57
    -24,549,33
    0.55
    -24,549,33
    0.55
    (一)净利润
    26,118,079
    .73
    26,118,079
    .73
    -24,549,33
    0.55
    -24,549,33
    0.55
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    26,118,079
    .73
    26,118,079
    .73
    -24,549,33
    0.55
    -24,549,33
    0.55
    (三)所有者投入和减少资本西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 160,471.84 160,471.84
    1.本期提取 163,381.84 163,381.84
    2.本期使用 2,910.00 2,910.00
    四、本期期末余额
    275,701,
    250.00
    190,526,03
    8.43
    364,232.44
    39,030,847
    .95
    185,862,77
    8.41
    691,485,14
    7.23
    275,701,25
    0.00
    190,526,03
    8.43
    36,594,041.81
    113,264,11
    2.91
    616,085,44
    3.15西藏矿业发展股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用

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