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个股公告正文

浙江医药:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-24附件下载

    浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人(会计主管人员)张培红声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 浙江医药
    股票代码 600216
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 俞祝军 朱晴
    联系地址 浙江省杭州市拱墅区登云路268 号 浙江省杭州市拱墅区登云路268 号
    电话 0571-87213883 0571-87213883
    传真 0571-87213883 0571-87213883
    电子信箱 zmc3@163.com zmc3@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 3,953,019,072.06 3,879,639,627.24 1.89
    所有者权益(或股东权益) 3,158,042,998.33 2,849,126,623.35 10.84
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    7.017 6.331 10.84
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 697,133,761.51 370,367,582.37 88.23
    利润总额 686,116,590.43 373,275,499.29 83.81
    归属于上市公司股东的净
    利润
    581,524,342.43 317,304,500.04 83.27
    归属于上市公司股东的扣589,350,969.47 313,030,059.98 88.27浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 23 页
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元) 1.29 0.71 81.69
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    1.31 0.70 87.14
    稀释每股收益(元) 1.29 0.71 81.69
    加权平均净资产收益率
    (%)
    18.98 16.61 增加2.37 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    518,877,937.17 442,325,128.97 17.31
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    1.1529 0.9828 17.31
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -6,317,617.09
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    4,337,552.94
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    149,391.89
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,546,008.06
    所得税影响额 1,297,336.87
    少数股东权益影响额(税后) -747,283.59
    合计 -7,826,627.04
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 37,062 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    新昌县昌欣投资发展
    有限公司
    境内非国
    有法人
    25.585 115,146,261 质押 30,000,000
    国投高科技投资有限
    公司
    国有法人 18.655 83,959,763 无
    中国农业银行-鹏华
    动力增长混合型证券
    投资基金
    未知 2.201 9,907,328
    未知
    浙江省仙居县国有资
    产经营有限公司
    国有法人 2.129 9,580,351 无
    中建材投资有限公司 未知 1.677 7,545,380 未知
    中化蓝天集团有限公
    司
    未知 1.605 7,224,451 未知浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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    中国建设银行-银华
    核心价值优选股票型
    证券投资基金
    未知 1.334 6,004,973 未知
    中国建设银行-兴业
    社会责任股票型证券
    投资基金
    未知 1.121 5,045,145 未知
    中国工商银行-广发
    稳健增长证券投资基
    金
    未知 1.111 4,999,809 未知
    中国农业银行-交银
    施罗德精选股票型证
    券投资基金
    未知 0.984 4,429,658 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类及数量
    新昌县昌欣投资发展有限公司 115,146,261 人民币普通股
    国投高科技投资有限公司 83,959,763 人民币普通股
    中国农业银行-鹏华动力增长混
    合型证券投资基金
    9,907,328 人民币普通股
    浙江省仙居县国有资产经营有限
    公司
    9,580,351 人民币普通股
    中建材投资有限公司 7,545,380 人民币普通股
    中化蓝天集团有限公司 7,224,451 人民币普通股
    中国建设银行-银华核心价值优
    选股票型证券投资基金
    6,004,973 人民币普通股
    中国建设银行-兴业社会责任股
    票型证券投资基金
    5,045,145 人民币普通股
    中国工商银行-广发稳健增长证
    券投资基金
    4,999,809 人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德精选
    股票型证券投资基金
    4,429,658 人民币普通股
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分
    产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业成本
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业利润率
    比上年同期
    增减(%)
    分行业
    原料药销售 1,801,349,703.95 914,591,473.43 49.23 39.68 19.28
    增加8.68 个
    百分点
    制剂药销售 547,544,702.93 463,307,786.09 15.38 18.96 14.34
    增加3.41 个
    百分点浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 23 页
    食品销售 170,159.50 141,582.09 16.79 -34.31 -30.15
    减少4.95 个
    百分点
    分产品
    合成VE 系列 1,190,723,550.38 494,424,126.00 58.48 34.90 23.55
    增加3.82 个
    百分点
    天然VE 系列 61,668,764.78 56,387,363.61 8.56 45.69 35.20
    增加7.09 个
    百分点
    VA 系列 68,231,351.81 45,689,518.45 33.04 -19.45 -27.02
    增加6.94 个
    百分点
    β-胡萝卜
    素系列
    40,251,218.01 26,088,933.24 35.18 13.47 8.12
    增加3.21 个
    百分点
    盐酸万古霉
    素原料及制
    剂
    71,199,208.53 37,864,420.42 46.82 69.72 31.93
    增加15.24 个
    百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内销售 1,049,756,461.94 22.64
    国外销售 1,299,308,104.44 45.30
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 23 页
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名
    称
    发生日期(协
    议签署日)
    担保金
    额
    担保类
    型
    担保期
    担保是否
    履行完毕
    是否为关
    联方担保
    浙江升华控
    股集团公司
    2009 年12 月
    14 日
    2,000
    连带责
    任担保
    2009 年12 月14 日~
    2010 年12 月13 日
    否 否
    浙江升华控
    股集团公司
    2009 年12 月2
    日
    2,000
    连带责
    任担保
    2009 年12 月2 日~
    2010 年12 月1 日
    否 否
    浙江升华控
    股集团公司
    2009 年11 月
    20 日
    2,000
    连带责
    任担保
    2009 年11 月20 日~
    2010 年11 月19 日
    否 否
    浙江升华控
    股集团公司
    2009 年10 月9
    日
    2,000
    连带责
    任担保
    2009 年10 月9 日~
    2010 年10 月8 日
    否 否
    浙江升华控
    股集团公司
    2009 年12 月
    21 日
    2,000
    连带责
    任担保
    2009 年12 月21 日~
    2010 年12 月20 日
    否 否
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 10,000
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 1,400
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 11,400
    担保总额占公司净资产的比例(%) 3.61
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额
    0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被
    担保对象提供的债务担保金额
    0
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 23 页
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券
    代码
    证券
    简称
    最初投资成本
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面价值 报告期损益
    报告期所有者
    权益变动
    会计
    核算
    科目
    股
    份
    来
    源
    601328
    交通
    银行
    4,826,335.50 0.01 17,138,620.84 247,972.50 -6,562,529.90
    可供
    出售
    金融
    资产
    投
    资
    002332
    仙琚
    制药
    22,751,453.78 6.75 299,520,000.00 6,912,000.00 94,003,200.00
    可供
    出售
    金融
    资产
    投
    资
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 23 页
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:浙江医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1 809,728,410.97 941,534,736.46
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 2 56,989,836.97 74,478,324.13
    应收账款 3 927,848,227.33 826,666,147.67
    预付款项 4 65,408,181.81 69,743,007.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 5 25,900,976.66 17,961,160.59
    买入返售金融资产
    存货 6 488,807,414.53 485,676,878.42
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,374,683,048.27 2,416,060,254.42
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 7 316,658,620.84 212,113,428.75
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 8 16,201,914.00 16,201,914.00
    投资性房地产 9 7,724,230.89 7,844,137.11
    固定资产 10 1,130,839,568.55 1,129,180,686.45
    在建工程 11 54,778,609.76 45,467,076.51
    工程物资 12 1,395,790.54 1,240,066.62
    固定资产清理
    生产性生物资产 13 48,309.98 54,320.00浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 23 页
    油气资产
    无形资产 14 39,621,341.28 40,414,620.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 15 11,764.80
    递延所得税资产 16 11,067,637.95 11,051,358.32
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,578,336,023.79 1,463,579,372.82
    资产总计 3,953,019,072.06 3,879,639,627.24
    流动负债:
    短期借款 17 29,000,000.00 69,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 18 14,334,517.06 5,800,000.00
    应付账款 19 458,418,542.24 402,348,285.18
    预收款项 20 14,324,168.52 20,820,533.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 21 18,465,693.68 60,945,444.33
    应交税费 22 58,262,656.68 149,334,234.08
    应付利息 23 42,347.25 419,530.60
    应付股利 24 15,970,860.79 8,241,472.79
    其他应付款 25 78,093,157.17 60,804,911.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    26 71,850,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 686,911,943.39 849,564,412.46
    非流动负债:
    长期借款 27 120,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 28 40,840,000.00 9,260,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 16 43,362,124.73 27,931,418.24
    其他非流动负债 11,327,499.95 11,551,527.73
    非流动负债合计 95,529,624.68 168,742,945.97浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 23 页
    负债合计 782,441,568.07 1,018,307,358.43
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 30 450,060,000.00 450,060,000.00
    资本公积 31 388,755,164.96 301,314,494.86
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 32 387,027,976.10 387,027,976.10
    一般风险准备
    未分配利润 33 1,932,207,236.55 1,710,730,894.12
    外币报表折算差额 -7,379.28 -6,741.73
    归属于母公司所有者
    权益合计
    3,158,042,998.33 2,849,126,623.35
    少数股东权益 12,534,505.66 12,205,645.46
    所有者权益合计 3,170,577,503.99 2,861,332,268.81
    负债和所有者权益
    总计
    3,953,019,072.06 3,879,639,627.24
    法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 23 页
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:浙江医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 789,023,757.54 929,836,758.13
    交易性金融资产
    应收票据 56,989,836.97 73,858,324.13
    应收账款 1 925,660,207.45 823,603,433.88
    预付款项 48,594,661.63 57,612,741.44
    应收利息
    应收股利 1,840,090.70 1,840,090.70
    其他应收款 2 80,975,520.07 48,690,248.59
    存货 471,990,485.89 471,408,838.57
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,375,074,560.25 2,406,850,435.44
    非流动资产:
    可供出售金融资产 316,658,620.84 212,113,428.75
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3 31,777,460.00 31,777,460.00
    投资性房地产 7,724,230.89 7,844,137.11
    固定资产 1,049,671,803.83 1,047,256,768.78
    在建工程 21,634,064.33 25,955,360.78
    工程物资 1,395,790.54 1,240,066.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 33,264,401.08 34,153,957.90
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 11,764.80
    递延所得税资产 11,389,706.66 11,624,549.26
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,473,516,078.17 1,371,977,494.00
    资产总计 3,848,590,638.42 3,778,827,929.44
    流动负债:
    短期借款 40,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 6,434,517.06浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 23 页
    应付账款 439,004,135.58 372,795,187.50
    预收款项 13,179,549.72 20,671,869.84
    应付职工薪酬 18,116,200.78 59,889,316.45
    应交税费 56,578,060.23 148,948,067.03
    应付利息 374,620.88
    应付股利 15,766,431.26 8,037,043.26
    其他应付款 77,095,520.42 62,532,850.94
    一年内到期的非流动
    负债
    71,850,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 626,174,415.05 785,098,955.90
    非流动负债:
    长期借款 120,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 40,840,000.00 9,260,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 43,362,124.73 27,931,418.24
    其他非流动负债 8,624,999.91 9,343,749.93
    非流动负债合计 92,827,124.64 166,535,168.17
    负债合计 719,001,539.69 951,634,124.07
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 450,060,000.00 450,060,000.00
    资本公积 388,598,251.51 301,157,581.41
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 387,027,976.10 387,027,976.10
    一般风险准备
    未分配利润 1,903,902,871.12 1,688,948,247.86
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    3,129,589,098.73 2,827,193,805.37
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    3,848,590,638.42 3,778,827,929.44
    法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 23 页
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,356,694,077.84 1,755,910,751.94
    其中:营业收入 1 2,356,694,077.84 1,755,910,751.94
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,666,869,680.72 1,389,386,624.93
    其中:营业成本 1 1,385,217,210.98 1,177,098,936.39
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2 20,358,367.81 15,881,645.04
    销售费用 111,583,027.03 96,418,249.08
    管理费用 92,882,399.77 82,068,301.33
    财务费用 57,481,566.51 14,927,437.79
    资产减值损失 3 -652,891.38 2,992,055.30
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    4 3,561,650.00
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    5 7,309,364.39 281,805.36
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 697,133,761.51 370,367,582.37
    加:营业外收入 6 4,381,715.67 6,447,151.17
    减:营业外支出 7 15,398,886.75 3,539,234.25
    其中:非流动资产处置损失 6,317,617.09 1,011,298.91
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    686,116,590.43 373,275,499.29
    减:所得税费用 8 104,263,387.80 56,962,965.29
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 581,853,202.63 316,312,534.00
    归属于母公司所有者的净利润 581,524,342.43 317,304,500.04
    少数股东损益 328,860.20 -991,966.04
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 1.29 0.71浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 23 页
    (二)稀释每股收益 1.29 0.71
    七、其他综合收益 9 87,440,032.55 9,000,135.31
    八、综合收益总额 669,293,235.18 325,312,669.31
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    668,964,374.98 326,304,635.35
    归属于少数股东的综合收益总额 328,860.20 -991,966.04
    法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1 2,342,975,398.29 1,742,897,996.37
    减:营业成本 1 1,389,986,111.86 1,170,170,328.88
    营业税金及附加 20,300,867.19 15,616,648.61
    销售费用 110,676,962.34 95,554,755.21
    管理费用 83,097,592.18 73,455,211.06
    财务费用 56,740,966.26 14,022,453.08
    资产减值损失 162,253.27 4,727,168.56
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    3,561,650.00
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    2 7,309,364.39 2,121,896.06
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 689,320,009.58 375,034,977.03
    加:营业外收入 2,489,312.75 5,423,889.84
    减:营业外支出 15,169,801.94 3,467,011.41
    其中:非流动资产处置损失 6,317,617.09 1,011,298.91
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    676,639,520.39 376,991,855.46
    减:所得税费用 101,636,897.13 56,386,512.75
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 575,002,623.26 320,605,342.71
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 1.28 0.71
    (二)稀释每股收益 1.28 0.71
    六、其他综合收益 87,440,670.10 9,000,161.89
    七、综合收益总额 662,443,293.36 329,605,504.60
    法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 23 页
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    2,351,473,247.20 1,526,828,172.39
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 31,424,048.74 26,783,016.94
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    1 45,890,682.17 28,601,534.63
    经营活动现金流入
    小计
    2,428,787,978.11 1,582,212,723.96
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    1,370,293,966.22 785,244,444.50
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 23 页
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    121,403,874.32 91,269,235.40
    支付的各项税费 245,731,548.38 153,543,059.68
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    2 172,480,652.02 109,830,855.41
    经营活动现金流出
    小计
    1,909,910,040.94 1,139,887,594.99
    经营活动产生的
    现金流量净额
    518,877,937.17 442,325,128.97
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    7,309,364.39 247,972.50
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    1,118,458.30 612,983.09
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    3 25,707,903.40 65,636,473.15
    投资活动现金流入
    小计
    34,135,726.09 66,497,428.74
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    81,056,269.23 54,789,160.92
    投资支付的现金 1,673,815.50
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    4 186,000,000.00 40,000,000.00
    投资活动现金流出
    小计
    268,730,084.73 94,789,160.92
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -234,594,358.64 -28,291,732.18
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 10,000,000.00 640,400,000.00
    发行债券收到的现金浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 23 页
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    10,000,000.00 640,400,000.00
    偿还债务支付的现金 241,850,000.00 736,980,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    342,744,921.57 319,427,459.59
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    584,594,921.57 1,056,407,459.59
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -574,594,921.57 -416,007,459.59
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    -4,644,982.45 -5,137,356.44
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -294,956,325.49 -7,111,419.24
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    840,284,736.46 569,558,044.51
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    545,328,410.97 562,446,625.27
    法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    2,333,903,629.08 1,518,073,078.29
    收到的税费返还 31,424,048.74 26,783,016.94
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    37,126,427.78 41,091,918.50
    经营活动现金流入
    小计
    2,402,454,105.60 1,585,948,013.73
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    1,372,339,787.78 798,484,774.66
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    113,333,002.85 85,905,582.11
    支付的各项税费 242,901,531.04 150,001,673.55
    支付其他与经营活动 187,002,839.27 117,405,148.07浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 23 页
    有关的现金
    经营活动现金流出
    小计
    1,915,577,160.94 1,151,797,178.39
    经营活动产生的
    现金流量净额
    486,876,944.66 434,150,835.34
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    7,309,364.39 247,972.50
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    1,118,458.30 612,983.09
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    23,749,155.90 65,636,473.15
    投资活动现金流入
    小计
    32,176,978.59 66,497,428.74
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    56,771,004.44 49,660,809.66
    投资支付的现金 1,673,815.50 2,000,000.00
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    183,500,000.00 40,000,000.00
    投资活动现金流出
    小计
    241,944,819.94 91,660,809.66
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -209,767,841.35 -25,163,380.92
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 616,400,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    616,400,000.00
    偿还债务支付的现金 231,850,000.00 712,980,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    341,927,491.32 318,345,432.34
    支付其他与筹资活动浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 18 页 共 23 页
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    573,777,491.32 1,031,325,432.34
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -573,777,491.32 -414,925,432.34
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    -4,644,612.58 -5,137,329.86
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -301,313,000.59 -11,075,307.78
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    836,336,758.13 568,581,362.37
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    535,023,757.54 557,506,054.59
    法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 19 页 共 23 页
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年
    年末余
    额
    450,060,000.00 301,314,494.86 387,027,976.10 1,710,730,894.12 -6,741.73 12,205,645.46 2,861,332,268.81
    加
    :会计政
    策变更
    前
    期差错
    更正
    其
    他
    二、本年
    年初余
    额
    450,060,000.00 301,314,494.86 387,027,976.10 1,710,730,894.12 -6,741.73 12,205,645.46 2,861,332,268.81
    三、本期
    增减变
    动金额
    (减少
    以“-”
    号填列)
    87,440,670.10 221,476,342.43 -637.55 328,860.20 309,245,235.18
    (一)净
    利润 581,524,342.43 328,860.20 581,853,202.63
    (二)其
    他综合
    收益
    87,440,670.10 -637.55 87,440,032.55
    上述
    (一)和
    (二)小
    计
    87,440,670.10 581,524,342.43 -637.55 328,860.20 669,293,235.18
    (三)所
    有者投
    入和减
    少资本
    1.所有
    者投入
    资本
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利
    润分配 -360,048,000.00 -360,048,000.00
    1.提取
    盈余公
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者(或
    股东)的
    分配
    -360,048,000.00 -360,048,000.00
    4.其他
    (五)所
    有者权浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 20 页 共 23 页
    益内部
    结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专
    项储备
    1.本期
    提取
    2.本期
    使用
    四、本期
    期末余
    额
    450,060,000.00 388,755,164.96 387,027,976.10 1,932,207,236.55 -7,379.28 12,534,505.66 3,170,577,503.99
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本
    (或股本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年
    年末余额
    450,060,000.00 150,347,628.15 205,582,620.11 993,463,424.34 -6,951.23 12,812,156.94 1,812,258,878.31
    :会计政
    策变更
    期差错更
    正
    他
    二、本年
    年初余额
    450,060,000.00 150,347,628.15 205,582,620.11 993,463,424.34 -6,951.23 12,812,156.94 1,812,258,878.31
    三、本期
    增减变动
    金额(减
    少以“-”
    号填列)
    9,000,161.89 2,262,500.04 -26.58 -1,400,825.10 9,861,810.25
    (一)净
    利润 317,304,500.04 -991,966.04 316,312,534.00
    (二)其
    他综合收
    益
    9,000,161.89 -26.58 9,000,135.31
    上述(一)
    和(二)
    小计
    9,000,161.89 317,304,500.04 -26.58 -991,966.04 325,312,669.31
    (三)所
    有者投入
    和减少资
    本
    1.所有者
    投入资本
    2.股份支
    付计入所浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 21 页 共 23 页
    有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利
    润分配 -315,042,000.00 -408,859.06 -315,450,859.06
    1.提取盈
    余公积
    2.提取一
    般风险准
    备
    3.对所有
    者(或股
    东)的分
    配
    -315,042,000.00 -408,859.06 -315,450,859.06
    4.其他
    (五)所
    有者权益
    内部结转
    1.资本公
    积转增资
    本(或股
    本)
    2.盈余公
    积转增资
    本(或股
    本)
    3.盈余公
    积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专
    项储备
    1.本期提
    取
    2.本期使
    用
    四、本期
    期末余额
    450,060,000.00 159,347,790.04 205,582,620.11 995,725,924.38 -6,977.81 11,411,331.84 1,822,120,688.56
    法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 22 页 共 23 页
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    450,060,000.00 301,157,581.41 387,027,976.10 1,688,948,247.86 2,827,193,805.37
    加:会计政
    策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    450,060,000.00 301,157,581.41 387,027,976.10 1,688,948,247.86 2,827,193,805.37
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    87,440,670.10 214,954,623.26 302,395,293.36
    (一)净利润 575,002,623.26 575,002,623.26
    (二)其他综合
    收益 87,440,670.10 87,440,670.10
    上述(一)和(二)
    小计 87,440,670.10 575,002,623.26 662,443,293.36
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配 -360,048,000.00 -360,048,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配 -360,048,000.00 -360,048,000.00
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    450,060,000.00 388,598,251.51 387,027,976.10 1,903,902,871.12 3,129,589,098.73
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    450,060,000.00 150,190,714.70 205,582,620.11 975,799,897.28 1,781,633,232.09
    加:会计政
    策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余450,060,000.00 150,190,714.70 205,582,620.11 975,799,897.28 1,781,633,232.09浙江医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 23 页 共 23 页
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    9,000,161.89 5,563,342.71 14,563,504.60
    (一)净利润 320,605,342.71 320,605,342.71
    (二)其他综合
    收益 9,000,161.89 9,000,161.89
    上述(一)和(二)
    小计 9,000,161.89 320,605,342.71 329,605,504.60
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配 -315,042,000.00 -315,042,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配 -315,042,000.00 -315,042,000.00
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    450,060,000.00 159,190,876.59 205,582,620.11 981,363,239.99 1,796,196,736.69
    法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长:李春波
    浙江医药股份有限公司
    2010 年8 月20 日

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