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个股公告正文

上海物贸:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-18附件下载

    上海物资贸易股份有限公司
    2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    吴弘 独立董事 另有公务 张世民
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人贺涛、吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人(会计主管人员)童桂珍声
    明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李伟 徐玮
    联系地址 上海市南苏州路325 号 上海市南苏州路325 号
    电话 021-63231818 021-63231818
    传真 021-63292367 021-63292367
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 7,977,886,124.44 5,905,374,465.86 35.10
    所有者权益(或股东权益) 1,525,614,030.71 1,526,619,709.90 -0.06
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股) 3.076 3.078 -0.06
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 62,442,285.32 41,331,745.31 51.07
    利润总额 64,648,033.29 45,779,631.35 41.22
    归属于上市公司股东的净
    利润 50,566,401.33 37,442,921.81 35.05
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润 50,196,357.49 26,176,952.90 91.76
    基本每股收益(元) 0.1020 0.0755 35.05
    扣除非经常性损益后的基0.101 0.0527 91.76上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 26 页
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元) 0.1020 0.0755 35.05
    加权平均净资产收益率
    (%) 3.33 4.59 减少1.26 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额 -1,000,587,075.86 -88,927,291.75 不适用
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元) -2.017 -0.179 不适用
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 15,391.73
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 506,718.85
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,724.29
    所得税影响额 -114,096.57
    少数股东权益影响额(税后) 27,754.12
    合计 370,043.84
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送股
    公积金转
    股
    其
    他
    小计 数量 比例
    (%)
    一、有
    限售条
    件股份
    77,928,307 23.57 15,585,662 23,378,492 38,964,154 116,892,461 23.57
    1、国家
    持股 28,364,849 8.58 5,672,970 8,509,455 14,182,425 42,547,274 8.58
    2、国有
    法人持
    股
    3、其他
    内资持
    股
    49,563,458 14.99 9,912,692 14,869,037 24,781,729 74,345,187 14.99
    其中:
    境内非
    国有法
    人持股
    23,066,740 6.98 4,613,348 6,920,022 11,533,370 34,600,110 6.98
    境
    内自然
    人持股
    26,496,718 8.01 5,299,344 7,949,015 13,248,359 39,745,077 8.01
    4、外
    资持股上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 26 页
    其中:
    境外法
    人持股
    境
    外自然
    人持股
    二、无
    限售条
    件流通
    股份
    252,720,298 76.43 50,544,063 75,816,092 126,360,155 379,080,453 76.43
    1、人民
    币普通
    股
    186,170,298 56.30 37,234,060 55,851,089 93,085,149 279,255,447 56.30
    2、境内
    上市的
    外资股
    66,550,000 20.13 13,310,003 19,965,003 33,275,006 99,825,006 20.13
    3、境外
    上市的
    外资股
    4、其他
    三、股
    份总数 330,648,605 100 66,129,725 99,194,584 165,324,309 495,972,914 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 35,084 户(其中A 股19,221 户,B15,863 户)
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例
    (%) 持股总数 持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    百联集团有限公司 国有法人 48.1 238,575,962 42,547,274 无
    江苏瑞华投资发展
    有限公司
    境内非国
    有法人 4.56 22,600,110 22,600,110 质押 22,600,110
    江苏汇鸿国际集团
    针棉织品进出口有
    限公司
    国有法人 2.42 12,000,000 12,000,000 无
    赵宝龙 境内自然
    人 2.13 10,570,077 10,570,077 无
    欧吉钦 境内自然
    人 1.51 7,500,000 7,500,000 无
    吴晔琳 境内自然
    人 1.51 7,500,000 7,500,000 无
    李学明 境内自然
    人 1.51 7,500,000 7,500,000 无
    李刚 境内自然
    人 1.35 6,675,000 6,675,000 无
    中国建设银行-诺
    德价值优势股票型
    证券投资基金
    国有法人 1.12 5,568,841 无
    张本岗 境内自然
    人 0.67 3,316,000 无上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 26 页
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类及数量
    百联集团有限公司 196,028,688 人民币普通股 196,028,688
    中国建设银行-诺德价值优势
    股票型证券投资基金 5,568,841 人民币普通股 5,568,841
    张本岗 3,316,000 人民币普通股 3,316,000
    王艳 1,418,098 境内上市外资股 1,418,098
    陈天明 1,203,603 境内上市外资股 1,203,603
    倪春梅 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
    陈明伦 690,000 境内上市外资股 690,000
    上海南方商城有限公司 681,688 人民币普通股 681,688
    胡伟安 660,000 境内上市外资股 660,000
    刘昕 573,200 人民币普通股 573,200
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人
    关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关
    联。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品 营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业成本
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业利润率
    比上年同期
    增减(%)
    分行业
    工业 120,731,809.79 115,750,754.77 4.12 -11.86 -9.03 减少2.99 个
    百分点
    商业 28,674,183,793.99 28,401,060,441.57 0.95 36.39 36.15 增加0.16 个
    百分点
    分产品
    金属 22,892,224,086.49 22,793,032,651.68 0.43 30.21 29.89 增加0.24 个
    百分点
    油品 4,607,122,846.63 4,499,356,424.55 2.34 89.23 90.78 减少0.79 个
    百分点
    汽车 662,666,291.43 618,833,866.16 6.61 56.53 58.08 减少0.92 个
    百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额63.08 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    境内销售 28,673,803,718.97 37.36
    境外销售 163,304,297.24 -48.2上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 26 页
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    本报告期已使用募集资金
    总额 409.24 募集资金总额 67,972.45
    已累计使用募集资金总额63,205.13
    承诺项目 是否变更
    项目
    拟投入金
    额
    实际投入金
    额
    是否符合计
    划进度
    预计收益 产生收益情
    况
    百联油库 否 51,988 49,720.68 基本符合
    正常年份
    投资利润
    率10.58%,
    经营期平
    均投资利
    润率
    10.07%
    投资利润率
    3.5%
    百联汽车广场
    品牌4S 店集聚
    项目
    否 10,000 2,500
    项目建成
    后4 个4S
    店每年共
    实现净利
    润1182 万
    元
    84
    补充流动资金 否 6,012 10,984.45 304
    其中:用闲置募
    集资金暂时补
    充流动资金
    5,000
    合计 / 68,000 63,205.13 / /
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具
    体项目)
    百联油库处于试运行,尚未完成验收、审价。
    尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    上海零星危险化学品物流
    基地项目 9,722 完成土地购置、环境评
    价、地基勘探初步设计上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 26 页
    工作;施工总包、监理
    上网招标等工作正在
    进行中
    上海物贸生产资料物流有
    限公司 5,000 工商注册已完成
    上海乾通投资发展有限公
    司 4,725 增资到位,工商变更已
    完成
    合计 19,447 / /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    为理顺股权关系,由公司收购全资子公司上海乾通金属材料有限公司持有上海鞍钢钢材加工有限公司
    的49%股权和上海京沪工贸有限公司的40%股权。截至报告期末,上述两项股权尚在进行资产评估之
    中。
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 25,103.65
    报告期末对子公司担保余额合计 25,103.65
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 25,103.65
    担保总额占公司净资产的比例(%) 16.45
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 5,731.26
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 5,731.26
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 26 页
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    百联(香港)有限公司 -1,422.16 0
    百联(香港)有限公司 5,594.14 6,077.43
    百联集团有限公司 31,288.81 60,847.31
    上海动力燃料有限公司 5,039.61 5,039.61
    上海动力燃料有限公司 0.69 0.69
    百联集团上海物贸大厦有限公司 341.4 1,100
    上海森联木业发展有限公司 1,500 1,500
    百联集团置业有限公司 17,514.98
    上海百联电器科技服务有限公司 4.86
    合计 78.53 1,500.69 42,263.96 90,584.19
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额785,306.53 元,余额15,006,900.00 元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    关于2009 年年度报告中披露的公司全资子公司上海物资集团进出口有限公司与连云港悦港实业有限
    公司之间的“进出口合同代理纠纷”一案进展情况:2010 年4 月12 日,上海市黄浦区人民法院下达民事
    判决书[(2009)黄民二(商)初字第6431 号]判决上海物资集团进出口有限公司胜诉。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证券
    简称
    最初投资成
    本
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面价值
    报告期损
    益
    报告期所有者
    权益变动
    会计核
    算科目
    股份来
    源
    600000 浦发
    银行
    1,671,519.61 小于1 73,372,000.00 622,500 -12,481,125.00
    可供出
    售的金
    融资产
    小非解
    禁
    601328 交通
    银行
    3,350,000.00 小于1 13,823,000.00 200,000 -4,670,250.00
    可供出
    售的金
    融资产
    小非解
    禁
    600028 中国
    石化
    1,066,596.56 小于1 2,529,910.76 35,586.98 -1,521,343.39
    可供出
    售的金
    融资产
    流通股
    600642 申能
    股份
    17,500 小于1 77,000 2,000 -27,600.00
    可供出
    售的金
    融资产
    小非解
    禁
    合计 6,105,616.17 / 89,801,910.76 860,086.98 -18,700,318.39 /上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 26 页
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对
    象名称
    最初投资
    成本(元)
    持有数量
    (股)
    占该公
    司股权
    比例(%)
    期末账面
    价值(元)
    报告期
    损益
    (元)
    报告期
    所有者
    权益变
    动(元)
    会计核
    算科目
    股份来
    源
    上海银
    行股份
    有限公
    司
    56,400 56,400 小于1 56,400
    长期投
    资
    下属子
    公司配
    售
    申银万
    国证券
    股份有
    限公司
    2,000,000 1,619,426 小于1 1,619,426
    长期投
    资 认购
    上海宝
    鼎投资
    股份有
    限公司
    57,508 57,508 小于1 57,508
    长期投
    资 购买
    合计 2,113,908 1,733,334 / 1,733,334 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 26 页
    7.1 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:上海物资贸易股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 六(一) 1,539,812,433.95 1,257,074,819.02
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 六(二) 237,975,353.78 211,413,859.85
    应收账款 六(四) 350,105,221.06 164,200,202.66
    预付款项 六(六) 2,173,351,407.25 1,227,721,981.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 六(三) 2,076,000.00 1,776,000.00
    其他应收款 六(五) 168,483,427.67 47,774,461.43
    买入返售金融资产
    存货 六(七) 2,306,426,910.24 1,785,333,758.61
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产 六(八) 29,048.32 74,568.46
    流动资产合计 6,778,259,802.27 4,695,369,651.82
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 六(九) 89,801,910.76 113,385,668.62
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 六(十) 220,868,346.64 233,307,168.48
    投资性房地产 六(十一) 8,758,767.74 8,944,173.92
    固定资产 六(十二) 616,614,931.83 631,662,725.49
    在建工程 六(十三) 54,564,958.56 9,847,022.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 六(十四) 193,365,948.31 195,492,743.77
    开发支出 六(十五) 613,550.00 613,550.00上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 26 页
    商誉
    长期待摊费用 六(十六) 11,820,255.72 13,534,109.12
    递延所得税资产 六(十七) 3,217,652.61 3,217,652.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,199,626,322.17 1,210,004,814.04
    资产总计 7,977,886,124.44 5,905,374,465.86
    流动负债:
    短期借款 六(十九) 2,520,677,179.42 1,515,505,238.20
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 六(二十) 1,192,032,095.94 1,125,733,826.97
    应付账款 六(二十
    一) 715,829,691.75 379,065,821.36
    预收款项 六(二十
    二) 1,080,461,764.57 757,964,324.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 六(二十
    三) 16,747,696.61 10,805,326.62
    应交税费 六(二十
    四) -140,215,203.39 -137,960,942.86
    应付利息 六(二十
    五) 411,344.72 157,249.96
    应付股利 六(二十
    六) 1,748,807.32 1,341,953.44
    其他应付款 六(二十
    七) 841,393,649.06 503,079,880.35
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    六(二十
    八) 550,000.00 1,100,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 6,229,637,026.00 4,156,792,678.51
    非流动负债:
    长期借款 六(二十
    九) 9,352,013.85 9,469,867.03
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 26 页
    递延所得税负债 六(十七) 94,844,186.98 101,077,626.45
    其他非流动负债 六(三十) 1,000,000.00 1,000,000.00
    非流动负债合计 105,196,200.83 111,547,493.48
    负债合计 6,334,833,226.83 4,268,340,171.99
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 六(三十
    一) 495,972,914.00 330,648,605.00
    资本公积 六(三十
    二) 762,955,986.08 880,850,888.47
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 六(三十
    三) 44,645,893.80 44,645,893.80
    一般风险准备
    未分配利润 六(三十
    四) 222,421,443.58 271,049,628.15
    外币报表折算差额 -382,206.75 -575,305.52
    归属于母公司所有者
    权益合计
    1,525,614,030.71 1,526,619,709.90
    少数股东权益 117,438,866.90 110,414,583.97
    所有者权益合计 1,643,052,897.61 1,637,034,293.87
    负债和所有者权益
    总计
    7,977,886,124.44 5,905,374,465.86
    法定代表人:贺涛 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 26 页
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:上海物资贸易股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 367,373,267.45 450,996,909.07
    交易性金融资产
    应收票据 43,055,182.47 43,254,858.24
    应收账款 十二(一) 71,575,020.66 19,940,366.98
    预付款项 1,924,106,467.14 1,016,113,802.28
    应收利息
    应收股利 1,296,000.00 1,296,000.00
    其他应收款 十二(二) 323,210,336.35 257,497,430.79
    存货 894,283,420.95 537,828,399.63
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,624,899,695.02 2,326,927,766.99
    非流动资产:
    可供出售金融资产 87,272,000.00 108,827,300.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十二(三) 1,405,174,876.71 1,400,382,543.90
    投资性房地产
    固定资产 35,250,131.74 35,255,404.75
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出 180,000.00 180,000.00
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 212,968.44 212,968.44
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,528,089,976.89 1,544,858,217.09
    资产总计 5,152,989,671.91 3,871,785,984.08
    流动负债:
    短期借款 1,211,571,758.33 983,217,110.42
    交易性金融负债
    应付票据 395,220,000.00 346,360,000.00上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 26 页
    应付账款 506,656,675.75 139,507,443.76
    预收款项 923,223,073.44 608,553,818.88
    应付职工薪酬 3,241,580.31 1,205,504.18
    应交税费 -30,404,468.61 -46,652,461.50
    应付利息 252,056.67
    应付股利 33,821.60 33,821.60
    其他应付款 673,163,302.37 325,792,643.38
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 3,682,957,799.86 2,358,017,880.72
    非流动负债:
    长期借款 7,602,013.85 7,719,867.03
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 94,478,358.43 100,204,683.43
    其他非流动负债
    非流动负债合计 102,080,372.28 107,924,550.46
    负债合计 3,785,038,172.14 2,465,942,431.18
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 495,972,914.00 330,648,605.00
    资本公积 761,526,490.80 877,900,049.80
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 29,592,595.87 29,592,595.87
    一般风险准备
    未分配利润 80,859,499.10 167,702,302.23
    所有者权益(或股东权益)
    合计 1,367,951,499.77 1,405,843,552.90
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    5,152,989,671.91 3,871,785,984.08
    法定代表人:贺涛 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 26 页
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 28,844,370,641.57 21,196,499,414.16
    其中:营业收入 六(三十
    五) 28,844,370,641.57 21,196,499,414.16
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 28,799,098,139.63 21,191,553,002.41
    其中:营业成本 六(三十
    五) 28,521,854,822.14 20,988,045,695.52
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 六(三十
    六) 4,092,981.01 4,670,980.94
    销售费用 127,253,458.41 103,071,444.47
    管理费用 79,342,636.53 63,141,340.75
    财务费用 六(三十
    九) 56,448,249.37 41,591,919.17
    资产减值损失 六(三十
    八) 10,105,992.17 -8,968,378.44
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 六(三十
    七) 17,169,783.38 36,385,333.56
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    16,114,696.40 17,410,158.72
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 62,442,285.32 41,331,745.31
    加:营业外收入 六(四十) 2,549,840.67 5,728,227.68
    减:营业外支出 六(四十
    一) 344,092.70 1,280,341.64
    其中:非流动资产处置损失 243,362.55 41,880.95
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列) 64,648,033.29 45,779,631.35
    减:所得税费用 六(四十
    二) 8,971,905.94 4,247,870.68
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 55,676,127.35 41,531,760.67
    归属于母公司所有者的净利润 50,566,401.33 37,442,921.81上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 26 页
    少数股东损益 5,109,726.02 4,088,838.86
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 六(四十
    三) 0.1020 0.0755
    (二)稀释每股收益 六(四十
    三) 0.1020 0.0755
    七、其他综合收益 六(四十
    四) -18,507,219.62 45,868,398.42
    八、综合收益总额 37,168,907.73 87,400,159.09
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    32,059,181.71 83,311,320.23
    归属于少数股东的综合收益总额 5,109,726.02 4,088,838.86
    法定代表人:贺涛 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 26 页
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十二(四) 22,843,260,211.24 17,411,361,832.66
    减:营业成本 十二(四) 22,743,531,650.38 17,368,894,973.81
    营业税金及附加 14,603.71 37,920.85
    销售费用 15,936,315.72 8,912,459.99
    管理费用 21,782,016.94 15,522,318.77
    财务费用 36,514,728.40 25,435,051.55
    资产减值损失 55,724,056.03 34,318.14
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    十二(五) 42,582,764.27 20,521,881.46
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    5,083,197.76 4,584,899.04
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,339,604.33 13,046,671.01
    加:营业外收入 12,358.68 500,500.00
    减:营业外支出 180.24 1,649.62
    其中:非流动资产处置损失 1,649.62
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列) 12,351,782.77 13,545,521.39
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,351,782.77 13,545,521.39
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0249 0.027
    (二)稀释每股收益 0.0249 0.027
    六、其他综合收益 -17,178,975.00 44,988,975.75
    七、综合收益总额 -4,827,192.23 58,534,497.14
    法定代表人:贺涛 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 26 页
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    34,435,336,584.74 25,457,299,066.30
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 9,041,889.00 12,030,287.89
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    六(四十
    五) 21,076,355.51 57,608,592.15
    经营活动现金流入
    小计
    34,465,454,829.25 25,526,937,946.34
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    35,278,905,901.53 25,411,217,121.33
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 18 页 共 26 页
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    69,803,446.96 57,307,427.06
    支付的各项税费 39,599,219.27 44,258,162.52
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    六(四十
    五) 77,733,337.35 103,082,527.18
    经营活动现金流出
    小计
    35,466,041,905.11 25,615,865,238.09
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -1,000,587,075.86 -88,927,291.75
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 6,621,200.00
    取得投资收益收到的
    现金
    29,308,605.22 33,963,234.79
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    628,651.82 463,798.53
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    52,315.00
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    36,204,914.89
    投资活动现金流入
    小计
    29,937,257.04 77,305,463.21
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    52,127,011.74 48,647,121.58
    投资支付的现金 1,812,645.00 11,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    53,939,656.74 59,647,121.58
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -24,002,399.70 17,658,341.63
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 2,500,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,269,426,368.32 1,674,912,240.98
    发行债券收到的现金上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 19 页 共 26 页
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    六(四十
    五) 2,745,970,000.00 603,300,000.00
    筹资活动现金流入
    小计
    5,017,896,368.32 2,278,212,240.98
    偿还债务支付的现金 1,494,181,282.74 1,454,013,973.06
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    94,086,919.03 47,368,899.67
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    六(四十
    五) 2,416,350,000.00 649,300,000.00
    筹资活动现金流出
    小计
    4,004,618,201.77 2,150,682,872.73
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    1,013,278,166.55 127,529,368.25
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响 1,742,845.26 1,592,931.07
    五、现金及现金等价物净
    增加额 -9,568,463.75 57,853,349.20
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    915,158,465.98 533,378,141.15
    六、期末现金及现金等价
    物余额 905,590,002.23 591,231,490.35
    法定代表人:贺涛 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 20 页 共 26 页
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    26,972,123,808.73 21,341,973,603.85
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    1,940,163.71 13,655,326.34
    经营活动现金流入
    小计
    26,974,063,972.44 21,355,628,930.19
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    27,594,315,468.38 21,664,922,754.49
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    12,849,532.37 8,758,941.97
    支付的各项税费 2,875,102.52 2,288,280.15
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    29,900,136.36 24,473,211.09
    经营活动现金流出
    小计
    27,639,940,239.63 21,700,443,187.70
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -665,876,267.19 -344,814,257.51
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    41,418,010.57 20,620,285.79
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    28,881.82 500.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    41,446,892.39 20,620,785.79
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    646,888.27 1,035,365.58
    投资支付的现金 48,850,000.00
    取得子公司及其他营上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 21 页 共 26 页
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    49,496,888.27 1,035,365.58
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -8,049,995.88 19,585,420.21
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,341,378,279.21 1,217,060,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    1,082,970,000.00 863,090,000.00
    筹资活动现金流入
    小计
    2,424,348,279.21 2,080,150,000.00
    偿还债务支付的现金 1,081,181,385.00 778,381,673.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    67,320,176.05 22,470,117.01
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    692,000,000.00 934,440,000.00
    筹资活动现金流出
    小计
    1,840,501,561.05 1,735,291,790.01
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    583,846,718.16 344,858,209.99
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响 -12,612.01 -648.07
    五、现金及现金等价物净
    增加额 -90,092,156.92 19,628,724.62
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    389,075,232.88 177,034,316.63
    六、期末现金及现金等价
    物余额 298,983,075.96 196,663,041.25
    法定代表人:贺涛 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 22 页 共 26 页
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    330,648,605.00 880,850,888.47 44,645,893.80 271,049,628.15 -575,305.52 110,414,583.97 1,637,034,293.87
    加:会计
    政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    330,648,605.00 880,850,888.47 44,645,893.80 271,049,628.15 -575,305.52 110,414,583.97 1,637,034,293.87
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    165,324,309.00 -117,894,902.39 -48,628,184.57 193,098.77 7,024,282.93 6,018,603.74
    (一)净利润 50,566,401.33 5,109,726.02 55,676,127.35
    (二)其他综合
    收益
    -18,700,318.39 193,098.77 -18,507,219.62
    上述(一)和
    (二)小计
    -18,700,318.39 50,566,401.33 193,098.77 5,109,726.02 37,168,907.73
    (三)所有者投
    入和减少资本
    2,500,000.00 2,500,000.00
    1.所有者投入
    资本
    2,500,000.00 2,500,000.00
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配 66,129,725.00 -99,194,585.90 -585,443.09 -33,650,303.99
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    66,129,725.00 -99,194,585.90 -585,443.09 -33,650,303.99
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    99,194,584.00 -99,194,584.00
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    99,194,584.00 -99,194,584.00
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    495,972,914.00 762,955,986.08 44,645,893.80 222,421,443.58 -382,206.75 117,438,866.90 1,643,052,897.61上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 23 页 共 26 页
    法定代表人:贺涛 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    实收资本(或股
    本) 资本公积 减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积 一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余额 252,720,298.00 235,430,404.03 36,408,902.20 207,901,666.39 -566,602.32 89,632,252.56 821,526,920.86
    加:会
    计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余额 252,720,298.00 235,430,404.03 36,408,902.20 207,901,666.39 -566,602.32 89,632,252.56 821,526,920.86
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    45,868,398.42 37,442,921.81 22,638,175.92 105,949,496.15
    (一)净利润 37,442,921.81 4,088,838.86 41,531,760.67
    (二)其他综合收
    益
    45,868,398.42 45,868,398.42
    上述(一)和(二)
    小计
    45,868,398.42 37,442,921.81 4,088,838.86 87,400,159.09
    (三)所有者投入
    和减少资本
    18,549,337.06 18,549,337.06
    1.所有者投入资
    本
    18,549,337.06 18,549,337.06
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 252,720,298.00 281,298,802.45 36,408,902.20 245,344,588.20 -566,602.32 112,270,428.48 927,476,417.01上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 24 页 共 26 页
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或
    股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    330,648,605.00 877,900,049.80 29,592,595.87 167,702,302.23 1,405,843,552.90
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    330,648,605.00 877,900,049.80 29,592,595.87 167,702,302.23 1,405,843,552.90
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    165,324,309.00 -116,373,559.00 -86,842,803.13 -37,892,053.13
    (一)净利润 12,351,782.77 12,351,782.77
    (二)其他综
    合收益
    -17,178,975.00 -17,178,975.00
    上述(一)和
    (二)小计
    -17,178,975.00 12,351,782.77 -4,827,192.23
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    66,129,725.00 -99,194,585.90 -33,064,860.90
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    66,129,725.00 -99,194,585.90 -33,064,860.90
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    99,194,584.00 -99,194,584.00
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    99,194,584.00 -99,194,584.00
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 25 页 共 26 页
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    495,972,914.00 761,526,490.80 29,592,595.87 80,859,499.10 1,367,951,499.77
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或
    股本) 资本公积 减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积 一般风险
    准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    252,720,298.00 234,191,238.08 21,355,604.27 93,569,377.81 601,836,518.16
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    252,720,298.00 234,191,238.08 21,355,604.27 93,569,377.81 601,836,518.16
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    44,988,975.75 13,545,521.39 58,534,497.14
    (一)净利润 13,545,521.39 13,545,521.39
    (二)其他综
    合收益
    44,988,975.75 44,988,975.75
    上述(一)和
    (二)小计
    44,988,975.75 13,545,521.39 58,534,497.14
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积上海物资贸易股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 26 页 共 26 页
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    252,720,298.00 279,180,213.83 21,355,604.27 107,114,899.20 660,371,015.30
    法定代表人:贺涛 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    1、与上年相比本年新增合并单位1 家,为上海物贸生产资料物流有限公司,原因为:
    2010 年6 月,子公司上海乾通投资发展有限公司、上海物贸物流有限公司出资设立了上海物贸生产资
    料物流有限公司,出资比例分别为99%、1%;
    2、上海汽车工业沪东销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股50%,上海百联汽
    车服务贸易有限公司取得了其董事会上的半数以上的投票权,对其享有控制权,故纳入合并范围;
    3、上海协通百联汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股50%,根据协
    议,上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制企业的财务和经营政策,故纳入合并范围。
    4、上海外高桥油品储运销售有限公司由子公司上海燃料有限公司持股50%,拥有码头、油库等设施,
    90%以上的经营业务都与上海燃料有限公司合作,属于上海燃料有限公司为了销售商品等特定经营业
    务的需要直接投资的特殊目的主体,经营业务直接受控于上海燃料有限公司,故纳入合并。
    7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    注册于新加坡的子公司上海燃料新加坡公司以美元为记账本位币,财务报表项目的折算汇率为中国外
    汇交易中心公布的2010 年6 月30 日的美元对人民币汇率的中间价6.7909。
    上海物资贸易股份有限公司
    董事长:贺涛
    2010 年8 月16 日

关闭