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个股公告正文

SST天海:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-18附件下载

    天津市海运股份有限公司
    2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人(会计主管人员)曹永涛声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 SST 天海
    股票代码 600751
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 ST 天海B
    股票代码 900938
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 姜涛 闫宏刚
    联系地址
    天津空港物流加工区中心大道华盈
    大厦八层
    天津空港物流加工区中心大道华盈
    大厦八层
    电话 022-58679088 022-58679088
    传真 022-58679130 022-58679130
    电子信箱 tmsc900938@163.com tmsc900938@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 477,803,558.60 533,154,806.88 -10.38
    所有者权益(或股东权益) -512,693,122.70 -437,610,517.46 不适用
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    -1.04 -0.89 不适用
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 -77,822,203.05 -111,255,598.67 不适用天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 27 页
    利润总额 -75,057,366.48 -111,112,946.15 不适用
    归属于上市公司股东的净
    利润
    -75,082,605.24 -111,118,203.94 不适用
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    -77,847,441.81 -111,260,856.46 不适用
    基本每股收益(元) -0.15 -0.23 不适用
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    -0.16 -0.23 不适用
    稀释每股收益(元) -0.15 -0.23 不适用
    经营活动产生的现金流量
    净额
    -46,856,353.42 -47,730,190.69 不适用
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    -0.0951 -0.0969 不适用
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    2,736,954
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,882.57
    合计 2,764,836.57
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 38,696 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有非流通
    股数量
    质押或冻结的股份数量
    大新华物流控股
    (集团)有限公司
    境内非国
    有法人
    29.98 147,701,043 147,701,043 冻结 147,701,043
    李天虹
    境内自然
    人
    6.41 31,571,280 31,571,280 无
    天津市天海集团
    有限公司
    国有法人 0.98 4,816,197 4,816,197 冻结 4,816,197
    DBS VICKERS
    (HONG KONG) LTD
    A/C CLIENT
    境外法人 0.90 4,430,000 无
    CAO WENWEI
    境外自然
    人
    0.64 3,153,700 无
    万科企业股份有
    限公司工会委员
    会
    境内非国
    有法人
    0.63 3,080,000 3,080,000 无
    SCBHK A/C KG
    INVESTMENTS
    ASIA LIMITED
    境外法人 0.49 2,413,240 无天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 27 页
    车锡平
    境外自然
    人
    0.41 2,000,000 无
    王明辉
    境外自然
    人
    0.23 1,146,416 无
    张柏青
    境外自然
    人
    0.23 1,132,000 无
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量
    DBS VICKERS (HONG KONG) LTD
    A/C CLIENT
    4,430,000 境内上市外资股
    CAO WENWEI 3,153,700 境内上市外资股
    SCBHK A/C KG INVESTMENTS
    ASIA LIMITED
    2,413,240 境内上市外资股
    车锡平 2,000,000 境内上市外资股
    王明辉 1,146,416 境内上市外资股
    张柏青 1,132,000 境内上市外资股
    徐秀芳 1,060,000 境内上市外资股
    刘晓阳 1,051,900 境内上市外资股
    吴佩华 1,019,200 境内上市外资股
    过鑫富 997,200 人民币普通股
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位:股
    姓名 职务
    年初持股
    数
    本期增持股份
    数量
    本期减持股份
    数量
    期末持股
    数
    变动原因
    喻斌 副总裁 30,000 12,000 18,000
    股票交易发生在
    未担任高管职务
    期间
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业成本
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业利润率比
    上年同期增减
    (%)
    分行业
    运输及代
    理
    73,827,511.44 97,570,680.33 -32.16 6.37 -13.03
    增加29.47 个
    百分点
    船舶租赁 5,580,465.99 3,665,168.58 34.32 -58.86 -89.23
    增加185.17
    个百分点天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 27 页
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    韩国航线 24,256,470.42 25.46
    马尼拉航线 17,359,278.32 271.12
    内贸航线 26,435,371.00 131.23
    船舶租赁 5,580,465.99 -58.86
    代理及其他服务 5,776,391.70 -47.05
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 27 页
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    海航集团财务有限
    公司
    82,000,000
    大新华物流控股(集
    团)有限公司
    18,226,932.49
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本
    情况
    诉讼(仲裁)涉及
    金额
    诉讼(仲裁)进展
    诉讼(仲裁)审理
    结果及影响
    诉讼(仲裁)判决
    执行情况
    请求法院判令天
    海集团履行债务
    66202.65 万元,并
    支付占用资金使
    用费7611.1497 万
    元。天津高院已对
    天海3 亿元人民币
    财产予以查封、冻
    结。
    66,202.65
    2010 年4 月8 日,
    天津高院已签发
    (2009)津高民二
    初字第0005 号《民
    事调解书》。
    本公司认为《民事
    调解书》涉及公司
    历史遗留诸多事
    项且需要各方积
    极履约,案件执行
    结果将对公司资
    产负债和财务报
    表产生重大积极
    影响,未来需要根
    据最终结果进行
    账务处理。
    要求天海集团腾
    空占用6211 平方
    米房屋;支付房屋
    租金水电费发射
    塔租金约450 万
    450
    将根据天津高院
    (2009)津高民二
    初字第0005 号《民
    事调解书》的有关
    条款执行。
    建行天津分行起
    诉本公司偿还170
    万美元借款,经法
    院审理判决本公
    司支付164 万美元
    及相应欠息和违
    约金,同时判决天
    海集团和津海公
    司承担连带责任。
    同上
    工行和平支行因
    借款合同纠纷分
    五个案件起诉本
    公司偿还借款及
    支付利息。经法院
    审理判决本公司
    支付五笔借款本
    金合计4500 万元
    及借款利息、罚息
    764.74 万元。同时
    判决天海集团承
    5,264.74 同上天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 27 页
    担连带清偿责任。
    工行和平支行因
    借款合同纠纷分
    14 个案件起诉本
    公司偿还借款本
    金合计5165 万元
    及支付利息、罚息
    882.26 万元。同时
    起诉天海集团承
    担连带给付责任。
    6,047.26 同上
    津联运输有限公
    司起诉本公司要
    求返还2008 年的
    8 个月租金担保金
    4876725 美元;要
    求支付垫款的利
    息;本案的诉讼费
    及保全费。
    天津海事法院签
    发(2009)津海法
    商初字第629—1、
    629—3 号民事裁
    定书:活扣天利、
    天荣两轮;冻结
    137 万美元财产。
    起诉本公司支付
    借款本金8823 万
    及截至09 年6 月
    20 日利息
    15365422.77 元,
    并判决至实际判
    决日的全部欠息;
    天海股份抵押物
    承担担保责任;天
    海集团对给付事
    项承担连带还款
    责任;诉讼费由二
    被告承担。
    天津高院签发
    (2009)津高民二
    初字第0023 号民
    事裁定书,冻结本
    公司及天海集团
    银行存款
    103595422.77 元
    或查封等额财产。
    因船舶融资贷款
    担保合同纠纷,要
    求支付
    5070282.17 美元
    及利息、违约金。
    已通过出售“天
    发”、“天达”两
    艘船舶抵偿相关
    债务本金、利息和
    其他费用,东方汇
    理银行已向香港
    高院撤诉。
    成功化解因诉讼
    造成公司资产被
    强迫拍卖的风险。
    1、与天海集团6.62 亿诉讼进展
    2010 年3 月,本公司与原控股股东天海集团就历史遗留问题达成解决协议;2010 年4 月,天津高院签
    发有关诉讼的《民事调解书》。该《民事调解书》现已进入具体条款的执行阶段,本公司将根据实际
    工作进展及时进行披露。
    2、2006 年8 月底,本公司以自有船舶 "天发"、"天达"、"亚荣"作为抵押保证,向东方汇理银行借款
    1000 万美元,期限为4 年。因本公司未及时还款,东方汇理银行于2010 年2 月向香港高院起诉本公
    司偿还借款本金、利息和违约金等。
    2010 年7 月,东方汇理银行同意与本公司达成和解协议并认可与本公司共同寻求买家,将"天发"、"
    天达"两艘船舶出售,在所得款项用于抵偿本公司所欠债务暨本金5,060,353.17 美元、利息和相关费
    用后向香港高院撤诉。
    现抵扣债务工作已结束,本公司财务部门将按照会计政策根据船舶资产净值、偿债余款等数据进行账
    务处理并在三季度报告中体现。天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 27 页
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 27 页
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:天津市海运股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 20,550,477.86 57,855,745.25
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 67,137,556.25 78,679,318.84
    预付款项 10,634,378.14 4,329,507.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 65,645,596.25 63,084,151.34
    买入返售金融资产
    存货 0 4,521,385.65
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 163,968,008.50 208,470,109.04
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 313,800,325.26 324,647,973.00
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 35,224.84 36,724.84
    递延所得税资产天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 27 页
    其他非流动资产
    非流动资产合计 313,835,550.10 324,684,697.84
    资产总计 477,803,558.60 533,154,806.88
    流动负债:
    短期借款 431,026,465.72 418,153,827.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 115,392,817.26 133,114,533.53
    预收款项 10,238,834.01 9,784,961.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 37,246,214.18 39,078,745.96
    应交税费 72,008,281.96 72,506,873.47
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 129,702,333.72 110,469,421.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    34,364,352.34 34,782,723.11
    其他流动负债 158,903,862.26 151,260,717.88
    流动负债合计 988,883,161.45 969,151,804.49
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 988,883,161.45 969,151,804.49
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 492,648,820 492,648,820
    资本公积 363,105,514.12 363,105,514.12
    减:库存股天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 27 页
    专项储备
    盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
    一般风险准备
    未分配利润 -1,479,738,996.94 -1,404,656,391.70
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    权益合计
    -512,693,122.70 -437,610,517.46
    少数股东权益 1,613,519.85 1,613,519.85
    所有者权益合计 -511,079,602.85 -435,996,997.61
    负债和所有者权益
    总计
    477,803,558.60 533,154,806.88
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 27 页
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:天津市海运股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,013,036.26 45,944,004.99
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 48,224,964.31 39,873,499.71
    预付款项 2,348,837.04 737,209.26
    应收利息
    应收股利 70,000 70,000
    其他应收款 265,970,026.41 233,981,925.73
    存货 1,437,048.18
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 318,626,864.02 322,043,687.87
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 306,230,569.46 306,230,569.46
    投资性房地产
    固定资产 100,375,422.65 103,177,884.65
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 406,605,992.11 409,408,454.11
    资产总计 725,232,856.13 731,452,141.98
    流动负债:
    短期借款 430,026,465.72 418,153,827
    交易性金融负债
    应付票据天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 27 页
    应付账款 77,546,038.13 72,102,299.58
    预收款项 315,314.02 5,400
    应付职工薪酬 21,926,649.86 24,315,661.17
    应交税费 3,287,568.27 2,875,280.52
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 463,300,362.03 445,278,117.62
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债 137,498,676.78 130,177,951.76
    流动负债合计 1,133,901,074.81 1,092,908,537.65
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 0 0
    负债合计 1,133,901,074.81 1,092,908,537.65
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 492,648,820 492,648,820
    资本公积 314,458,779.42 314,458,779.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
    一般风险准备
    未分配利润 -1,327,067,358.22 -1,279,855,535.21
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    -408,668,218.68 -361,456,395.67
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    725,232,856.13 731,452,141.98
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 27 页
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 79,407,977.43 82,972,061.76
    其中:营业收入 79,407,977.43 82,972,061.76
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 157,230,180.48 187,989,461.58
    其中:营业成本 101,235,848.91 146,212,308.05
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,399,284.86 2,168,520.62
    销售费用 13,430
    管理费用 18,379,137.90 24,751,659.02
    财务费用 39,800,767.59 18,819,603.99
    资产减值损失 -3,584,858.78 -3,976,060.10
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    -6,238,198.85
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -77,822,203.05 -111,255,598.67
    加:营业外收入 2,767,836.57 207,811.88
    减:营业外支出 3,000 65,159.36
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    -75,057,366.48 -111,112,946.15
    减:所得税费用 25,238.76 5,257.79
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -75,082,605.24 -111,118,203.94
    归属于母公司所有者的净利润 -75,082,605.24 -111,118,203.94
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.15 -0.23天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 27 页
    (二)稀释每股收益 -0.15 -0.23
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 27 页
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 19,864,635.94 28,676,384.41
    减:营业成本 37,625,357.65 79,371,776.76
    营业税金及附加 482,469.66 670,189.38
    销售费用
    管理费用 4,417,309.88 11,295,143.79
    财务费用 29,157,747.69 16,331,555.67
    资产减值损失 -3,404,858.78 -1,158,691.95
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -48,413,390.16 -77,833,589.24
    加:营业外收入 1,201,567.15
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    -47,211,823.01 -77,833,589.24
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -47,211,823.01 -77,833,589.24
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 27 页
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    78,704,382.45 82,972,061.76
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    5,088,642.88 207,811.88
    经营活动现金流入
    小计
    83,793,025.33 83,179,873.64
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    111,433,303.38 100,493,856.27
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 27 页
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    12,215,737.02 17,601,531.64
    支付的各项税费 2,419,309.37 3,549,128.69
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    4,581,028.98 9,265,547.73
    经营活动现金流出
    小计
    130,649,378.75 130,910,064.33
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -46,856,353.42 -47,730,190.69
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    532,099.47
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    1,858,487.53 25,500,000
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    1,858,487.53 26,032,099.47
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    26,440.00 296,166.35
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    26,440.00 296,166.35
    投资活动产生的
    现金流量净额
    1,832,047.53 25,735,933.12
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 83,000,000.00 5,000,000
    发行债券收到的现金天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 18 页 共 27 页
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    83,000,000.00 5,000,000
    偿还债务支付的现金 70,355,726.55 2,801,079
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    4,925,234.95 1,148,380.97
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    75,280,961.50 3,949,459.97
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    7,719,038.50 1,050,540.03
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -37,305,267.39 -20,943,717.54
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    57,855,745.25 32,763,978.16
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    20,550,477.86 11,820,260.62
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 19 页 共 27 页
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    19,640,857.26 28,676,384.41
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    1,498,703.20 10,035.68
    经营活动现金流入
    小计
    21,139,560.46 28,686,420.09
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    69,642,184.21 47,186,638.41
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    2,434,149.68 1,962,768.43
    支付的各项税费 547,467.55 1,582,095
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    1,835,885.50 7,270,418.72
    经营活动现金流出
    小计
    74,459,686.94 58,001,920.56
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -53,320,126.48 -29,315,500.47
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    1,858,487.53 25,500,000
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    1,858,487.53 25,500,000
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    2,200
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 20 页 共 27 页
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    2,200
    投资活动产生的
    现金流量净额
    1,858,487.53 25,497,800
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 82,000,000.00 5,000,000
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    82,000,000.00 5,000,000
    偿还债务支付的现金 70,127,361.28 580,711.50
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    4,341,968.50 510,564.24
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    74,469,329.78 1,091,275.74
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    7,530,670.22 3,908,724.26
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -43,930,968.73 91,023.79
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    45,944,004.99 550,143.15
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    2,013,036.26 641,166.94
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 27 页
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或
    股本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    492,648,820 363,105,514.12 111,291,540.12 -1,404,656,391.70 1,613,519.85 -435,996,997.61
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    492,648,820 363,105,514.12 111,291,540.12 -1,404,656,391.70 1,613,519.85 -435,996,997.61
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -75,082,605.24 -75,082,605.24
    (一)净利润 -75,082,605.24 -75,082,605.24
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    (二)小计
    -75,082,605.24 -75,082,605.24
    (三)所有者天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 27 页
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 27 页
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    492,648,820 363,105,514.12 111,291,540.12 -1,479,738,996.94 1,613,519.85 -511,079,602.85
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或
    股本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    492,648,820 355,149,543.01 111,291,540.12 -1,168,249,409.75 1,702,871.49 -207,456,635.13
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    492,648,820 355,149,543.01 111,291,540.12 -1,168,249,409.75 1,702,871.49 -207,456,635.13
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    7,955,971.11 -111,118,203.94 -103,162,232.83
    (一)净利润 -111,118,203.94 -111,118,203.94
    (二)其他综合
    收益
    7,955,971.11 7,955,971.11
    上述(一)和(二)
    小计
    7,955,971.11 -111,118,203.94 -103,162,232.83天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 27 页
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    492,648,820 363,105,514.12 111,291,540.12 -1,279,367,613.69 1,702,871.49 -310,618,867.96
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 27 页
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或
    股本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    492,648,820 314,458,779.42 111,291,540.12 -1,279,855,535.21 -361,456,395.67
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    492,648,820 314,458,779.42 111,291,540.12 -1,279,855,535.21 -361,456,395.67
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -47,211,823.01 -47,211,823.01
    (一)净利润 -47,211,823.01 -47,211,823.01
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    (二)小计
    -47,211,823.01 -47,211,823.01
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 27 页
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    492,648,820 314,458,779.42 111,291,540.12 -1,327,067,358.22 -408,668,218.68
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或
    股本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    492,648,820 306,502,808.31 111,291,540.12 -1,125,696,857.28 -215,253,688.85
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    492,648,820 306,502,808.31 111,291,540.12 -1,125,696,857.28 -215,253,688.85
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    7,955,971.11 -77,833,589.24 -69,877,618.13
    (一)净利润 -77,833,589.24 -77,833,589.24
    (二)其他综
    合收益
    7,955,971.11 7,955,971.11
    上述(一)和
    (二)小计
    7,955,971.11 -77,833,589.24 -69,877,618.13
    (三)所有者
    投入和减少
    资本天津市海运股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 27 页
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    492,648,820 314,458,779.42 111,291,540.12 -1,203,530,446.52 -285,131,306.98
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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