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个股公告正文

东百集团:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-18附件下载

    福建东百集团股份有限公司
    2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事(董事戚振海先生除外)、监事、高级管理人员保证本报告所载
    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 戚振海董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:
    戚振海董事对公司投资雅戈尔股票发生1300 多万元亏损等事项有质疑, 对2010 年半年度报告投
    反对票,对请投资者特别关注。
    1.3 公司全体董事出席董事会会议。
    1.4 公司半年度财务报告未经审计。
    1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.7 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人(会计主管人员)王海容声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东百集团
    股票代码 600693
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 徐海涛 陈玲
    联系地址
    福建省福州市八一七北路84 号东百大厦
    18 层
    福建省福州市八一七北路84 号东百
    大厦18 层
    电话 0591-87531724 0591-87531724
    传真 0591-87531804 0591-87531804
    电子信箱 db600693@126.com db600693@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 1,333,925,976.20 1,379,814,684.06 -3.33福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 24 页
    所有者权益(或股东权益) 644,373,582.89 593,098,730.51 8.65
    每股净资产(元) 1.8774 1.7280 8.65
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 72,189,774.97 62,382,959.21 15.72
    利润总额 69,738,039.61 62,759,461.76 11.12
    净利润 51,274,852.38 48,222,395.65 6.33
    扣除非经常性损益后的净利润 61,906,636.98 47,936,769.65 29.14
    基本每股收益(元) 0.149 0.140 6.43
    扣除非经常性损益后的基本每
    股收益(元)
    0.180 0.140 28.57
    稀释每股收益(元) 0.149 0.140 6.43
    净资产收益率(%) 8.29 8.40 减少0.11 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 37,001,969.67 45,258,086.96 -18.24
    每股经营活动产生的现金流量
    净额(元)
    0.1078 0.132 -18.33
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
    交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易
    性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -11,842,054.15
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,451,735.36
    所得税影响额 3,573,447.38
    少数股东权益影响额(税后) 88,557.53
    合计 -10,631,784.60
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 16,410 户
    前十名股东持股情况
    股 东 名 称 股 东 性 质
    持股
    比例
    报告期内
    增 减
    持股总数
    持有有限售
    条件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    毕德才 其他 17.47% 59,956,520 59,956,520 37,800,000
    姚建华 其他 6.90% 23,675,178 无
    招商银行股份有限公司-富国
    天合稳健优选股票型证券投资
    基金
    其他 3.14% 10,763,853 无
    中国农业银行-长城安心回报
    混合型证券投资基金 其他 2.92% 10,010,992 无福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 24 页
    中国人民人寿保险股份有限公
    司-分红-个险分红
    其他 2.02% 6,949,906 无
    中国工商银行-南方绩优成长
    股票型证券投资基金
    其他 3.07% 6,836,632 无
    交通银行-汇丰晋信动态策略
    混合型证券投资基金
    其他 1.99% 6,700,000 无
    中国银行-银华优质增长股票
    型证券投资基金
    其他 1.93% 6,631,890 无
    交通银行-汇丰晋信龙腾股票
    型开放式证券投资基金 其他 1.74% 5,966,459 无
    中国建设银行-华夏红利混合
    型开放式证券投资基金 其他 1.69% 5,800,000 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 股 份 种 类
    姚建华 23,675,178 人民币普通股
    招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投
    资基金
    10,763,853 人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 10,010,992 人民币普通股
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 6,949,906 人民币普通股
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 6,836,632 人民币普通股
    交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 6,700,000 人民币普通股
    中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 6,631,890 人民币普通股
    交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 5,966,459 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,800,000 人民币普通股
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 5,499,642 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致
    行动的说明
    公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司
    股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他前十名股东之间、前十名
    流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
    一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比上年增
    减(%)
    分行业
    百货零售 837,280,042.44 699,495,976.18 16.46 24.25 26.38 减少1.40 个百分点福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 24 页
    房产租赁 3,260,051.57 8,184,343.56 -151.05 -7.55 0 减少18.96 个百分点
    物业管理 3,395,207.52 1,273,963.42 62.48 35.08 102.11 减少12.44 个百分点
    酒店餐饮 3,556,767.48 659,607.74 81.45 8.91 0.11 增加1.63 个百分点
    广告信息 1,349,196.00 368,576.79 72.68 82.72 -23.88 增加38.25 个百分点
    合计 848,841,265.01 709,982,467.69 16.36 24.11 26.00 增加1.25 个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    福州地区 834,582,889.80 22.03
    莆田地区 14,258,375.21
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    报告期因证券投资公允价格变动产生损失1,710.79 万实现,证券投资收益526.59 万,扣除两项因
    素及其他非经常性损溢项目影响,本期净利润同比增长28.57%。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 24 页
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 1,000
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 3,000
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 3,000
    担保总额占公司净资产的比例(%) 4.66
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序
    号
    证券
    品种
    证券
    代码
    证券简称
    初始投资金
    额(元)
    持有数量
    (股)
    期末账面值
    (元)
    占期末证券
    投资比例
    (%)
    报告期损益
    (元)
    1 股票 510050 50ETE 15,941,883
    .38
    6,950,000 12,753,250 27.80
    -3,188,633.3
    8
    2 股票 600177 雅戈尔 41,675,126
    .68
    2,721,672
    28,005,586
    .60
    61.05
    -13,669,540.
    08
    3 股票 601318 中国平安 4,930,740 100,000 4,681,000 10.20 -249,740
    4 股票 300080 新大新材 65,100 1,500 65,100 0.14
    5 股票 002416 爱施德 67,500 1,500 67,500 0.15
    6 股票 601000 唐港中购 147,600 18,000 147,600 0.32
    7 股票 300094 国联水产 50,330 3,500 50,330 0.11
    8 股票 300082 奥克股份 85,000 1,000 85,000 0.19
    9 股票 300093 金刚玻璃 8,100 500 8,100 0.02
    10 股票 300092 科新机电 8,000 500 8,000 0.02
    合计 62,979,380
    .06
    9,798,172.00
    45,871,466
    .60 100
    -17,107,913.
    46
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 24 页
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称
    最初投资成
    本(元)
    持有数量
    (股)
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面价
    值(元)
    报告期损
    益(元)
    报告期所
    有者权益
    变动(元)
    会计核
    算科目
    股份来
    源
    福建海峡银行股
    份有限公司
    1,034,800 3,414,840 0.17 4,449,640 232,830
    长期股
    权投资
    购买、
    增资
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 24 页
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:福建东百集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 (六)、1 281,486,406.46 362,611,807.93
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 (六)、2 45,871,466.60 5,716,905.00
    应收票据
    应收账款 (六)、3 12,982,367.77 12,699,937.22
    预付款项 (六)、5 15,368,868.01 15,848,613.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 (六)、4 36,082,514.62 28,190,911.82
    买入返售金融资产
    存货 (六)、6 18,760,552.78 16,726,676.97
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 410,552,176.24 441,794,852.37
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (六)、8 102,651,979.12 104,732,876.51
    投资性房地产 (六)、9 153,826,961.02 156,800,250.22
    固定资产 (六)、10 441,366,496.85 451,298,599.55
    在建工程 (六)、11 4,536,564.52 3,676,080.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉 (六)、12 18,805,366.94 18,805,366.94
    长期待摊费用 (六)、13 191,304,332.94 195,196,961.95
    递延所得税资产 (六)、14 10,882,098.57 7,509,696.52
    其他非流动资产
    非流动资产合计 923,373,799.96 938,019,831.69
    资产总计 1,333,925,976.20 1,379,814,684.06
    流动负债:
    短期借款 (六)、16 414,000,000.00 454,000,000.00福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 24 页
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 (六)、17 145,332,913.20 184,526,560.65
    预收款项 (六)、18 78,307,183.41 77,787,662.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 (六)、19 2,176,869.12 1,923,210.81
    应交税费 (六)、20 19,014,674.80 28,857,548.03
    应付利息
    应付股利 (六)、21 6,442,172.34 6,490,572.34
    其他应付款 (六)、22 23,023,579.85 31,834,641.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 688,297,392.72 785,420,196.05
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 688,297,392.72 785,420,196.05
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) (六)、23 343,222,594.00 343,222,594.00
    资本公积 (六)、24 34,863,073.36 34,863,073.36
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 (六)、25 107,355,219.89 107,355,219.89
    一般风险准备
    未分配利润 (六)、26 158,932,695.64 107,657,843.26
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权
    益合计
    644,373,582.89 593,098,730.51
    少数股东权益 1,255,000.59 1,295,757.50
    所有者权益合计 645,628,583.48 594,394,488.01
    负债和所有者权益总计 1,333,925,976.20 1,379,814,684.06
    法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 24 页
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:福建东百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 134,193,507.38 193,741,974.06
    交易性金融资产 12,843,540.00 5,567,525.00
    应收票据
    应收账款
    (十
    一)、1
    15,727.35 404,895.82
    预付款项 9,149,152.55 10,764,902.39
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    (十
    一)、2
    557,378,293.56 516,700,018.03
    存货 10,969,506.23 11,178,558.58
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 724,549,727.07 738,357,873.88
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    (十
    一)、3
    244,933,516.48 246,245,402.25
    投资性房地产
    固定资产 180,675,817.49 184,192,271.12
    在建工程 1,924,242.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 50,880,717.93 52,105,828.44
    递延所得税资产 3,220,997.62 3,057,108.19
    其他非流动资产
    非流动资产合计 481,635,291.62 485,600,610.00
    资产总计 1,206,185,018.69 1,223,958,483.88
    流动负债:福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 24 页
    短期借款 334,000,000.00 364,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 76,861,435.10 112,695,784.27
    预收款项 78,684,255.07 80,337,456.15
    应付职工薪酬 976,077.72 873,046.42
    应交税费 11,217,973.71 19,254,810.82
    应付利息
    应付股利 6,442,172.34 6,490,572.34
    其他应付款 71,012,445.06 61,679,493.38
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 579,194,359.00 645,331,163.38
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 579,194,359.00 645,331,163.38
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 343,222,594.00 343,222,594.00
    资本公积 40,421,189.01 40,421,189.01
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 107,355,219.89 107,355,219.89
    一般风险准备
    未分配利润 135,991,656.79 87,628,317.60
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    626,990,659.69 578,627,320.50
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    1,206,185,018.69 1,223,958,483.88
    法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 24 页
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 (六)、27 918,059,764.61 731,768,190.25
    其中:营业收入 (六)、27 918,059,764.61 731,768,190.25
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 (六)、27 831,947,038.10 668,525,694.89
    其中:营业成本 (六)、27 710,032,087.28 563,477,537.61
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 (六)、28 11,677,830.94 9,952,559.58
    销售费用 84,023,871.04 74,699,143.38
    管理费用 10,206,764.51 7,375,907.69
    财务费用 16,366,174.27 13,458,495.67
    资产减值损失 (六)、31 -359,689.94 -437,949.04
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    (六)、29 -17,107,913.46
    投资收益(损失以“-”号填列) (六)、30 3,184,961.92 -859,536.15
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 72,189,774.97 62,382,959.21
    加:营业外收入 (六)、32 294,600.18 1,499,218.13
    减:营业外支出 (六)、33 2,746,335.54 1,122,715.58
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    69,738,039.61 62,759,461.76
    减:所得税费用 (六)、34 18,503,944.14 14,519,813.12
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 51,234,095.47 48,239,648.64
    归属于母公司所有者的净利润 51,274,852.38 48,222,395.65
    少数股东损益 -40,756.91 17,252.99
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 (六)、35 0.149 0.140
    (二)稀释每股收益 (六)、35 0.149 0.140
    七、其他综合收益 620,400.00
    八、综合收益总额 51,234,095.47 48,860,048.64
    归属于母公司所有者的综合收益总
    额
    51,274,852.38 48,842,795.65
    归属于少数股东的综合收益总额 -40,756.91 17,252.99
    法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 24 页
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入
    (十
    一)、4
    504,507,296.75 426,884,568.74
    减:营业成本
    (十
    一)、4
    383,448,273.62 329,096,833.17
    营业税金及附加 6,068,320.26 5,122,775.10
    销售费用 31,412,688.97 31,359,438.77
    管理费用 6,547,784.73 4,939,000.44
    财务费用 12,045,532.82 10,434,956.50
    资产减值损失 -354,442.28 -594,286.33
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    -3,188,633.38
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    (十
    一)、5
    1,716,552.69 -1,005,372.20
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 63,867,057.94 45,520,478.89
    加:营业外收入 184,869.73 1,016,373.15
    减:营业外支出 237,434.63 723,054.36
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    63,814,493.04 45,813,797.68
    减:所得税费用 15,451,153.85 10,485,251.00
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 48,363,339.19 35,328,546.68
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益 620,400.00
    七、综合收益总额 35,948,946.68
    法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 24 页
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金
    995,748,123.27 802,013,014.85
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加
    额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净
    额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
    关的现金
    (六)、
    37
    37,928,626.82 46,164,392.33
    经营活动现金流入小
    计
    1,033,676,750.09 848,177,407.18
    购买商品、接受劳务支付
    的现金
    837,100,380.22 654,551,978.01
    客户贷款及垫款净增加
    额
    存放中央银行和同业款
    项净增加额
    支付原保险合同赔付款
    项的现金
    支付利息、手续费及佣金
    的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
    支付的现金
    22,543,975.19 19,173,352.18
    支付的各项税费 62,445,350.65 49,112,907.77
    支付其他与经营活动有
    关的现金
    (六)、
    37
    74,585,074.36 80,081,082.26
    经营活动现金流出小
    计
    996,674,780.42 802,919,320.22
    经营活动产生的现
    金流量净额
    37,001,969.67 45,258,086.96
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金 29,976,123.91
    取得投资收益收到的现 5,426,356.66福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 24 页
    金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金
    净额
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流入小
    计
    35,402,480.57
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现金
    14,634,575.75 22,566,026.00
    投资支付的现金 87,399,096.32
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流出小
    计
    102,033,672.07 22,566,026.00
    投资活动产生的现
    金流量净额
    -66,631,191.50 -22,566,026.00
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 100,000,000.00 277,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金
    筹资活动现金流入小
    计
    100,000,000.00 277,000,000.00
    偿还债务支付的现金 140,000,000.00 308,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    息支付的现金
    11,496,179.64 44,608,534.19
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    关的现金
    筹资活动现金流出小
    计
    151,496,179.64 352,608,534.19
    筹资活动产生的现
    金流量净额
    -51,496,179.64 -75,608,534.19
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    额
    -81,125,401.47 -52,916,473.23
    加:期初现金及现金等价
    物余额
    362,611,807.93 166,552,386.57
    六、期末现金及现金等价物余
    额
    (六)、
    38
    281,486,406.46 113,635,913.34
    法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 24 页
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    589,849,847.76 484,571,588.7
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    31,875,357.73 55,548,896.29
    经营活动现金流入
    小计
    621,725,205.49 540,120,484.99
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    469,829,861.70 398,489,092.39
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    11,920,100.29 9,679,471.31
    支付的各项税费 40,837,139.11 27,239,965.13
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    102,925,258.59 63,987,323.29
    经营活动现金流出
    小计
    625,512,359.69 499,395,852.12
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -3,787,154.20 40,724,632.87
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 26,323,613.91
    取得投资收益收到的
    现金
    3,135,016.23
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    29,458,630.14
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    9,013,766.67 6,834,623.60
    投资支付的现金 36,894,840.06
    取得子公司及其他营福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 24 页
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    45,908,606.73 6,834,623.60
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -16,449,976.59 -6,834,623.60
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 90,000,000.00 257,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    90,000,000.00 257,000,000.00
    偿还债务支付的现金 120,000,000.00 288,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    9,311,335.89 43,479,409.19
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    129,311,335.89 331,479,409.19
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -39,311,335.89 -74,479,409.19
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -59,548,466.68 -40,589,399.92
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    193,741,974.06 104,489,338.83
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    (十
    一)、6
    134,193,507.38 63,899,938.91
    法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 24 页
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额343,222,594.00 34,863,073.36 107,355,219.89 107,657,843.26 1,295,757.50 594,394,488.01
    加:会计政
    策变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额343,222,594.00 34,863,073.36 107,355,219.89 107,657,843.26 1,295,757.50 594,394,488.01
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    51,274,852.38 -40,756.91 51,234,095.47
    (一)净利润 51,274,852.38 -40,756.91 51,234,095.47
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)
    小计
    51,274,852.38 -40,756.91 51,234,095.47
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 24 页
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额343,222,594.00 34,863,073.36 107,355,219.89 158,932,695.64 1,255,000.59 645,628,583.48福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 24 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    264,017,380.00 35,107,873.36 100,627,738.15 150,306,960.33 1,237,387.25 551,297,339.09
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    264,017,380.00 35,107,873.36 100,627,738.15 150,306,960.33 1,237,387.25 551,297,339.09
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    79,205,214.00 620,400.00 -70,585,425.35 17,252.99 9,257,441.64
    (一)净利润 48,222,395.65 17,252.99 48,239,648.64
    (二)其他综合
    收益
    620,400.00 620,400.00
    上述(一)和(二)
    小计
    620,400.00 48,222,395.65 17,252.99 48,860,048.64
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 24 页
    额
    3.其他
    (四)利润分配 -118,807,821.00 -118,807,821.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -118,807,821.00 -118,807,821.00
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    79,205,214.00 79,205,214.00
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他 79,205,214.00 79,205,214.00
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    343,222,594.00 35,728,273.36 100,627,738.15 79,721,534.98 1,254,640.24 560,554,780.73
    法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 24 页
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额343,222,594.00 40,421,189.01 107,355,219.89 87,628,317.60 578,627,320.50
    加:会计政
    策变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额343,222,594.00 40,421,189.01 107,355,219.89 87,628,317.60 578,627,320.50
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    48,363,339.19 48,363,339.19
    (一)净利润 48,363,339.19 48,363,339.19
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)
    小计
    48,363,339.19 48,363,339.19
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 24 页
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额343,222,594.00 40,421,189.01 107,355,219.89 135,991,656.79 626,990,659.69
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储
    备
    盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    264,017,380.00 40,665,989.01 100,627,738.15 145,888,802.96 551,199,910.12
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 24 页
    他
    二、本年年初
    余额
    264,017,380.00 40,665,989.01 100,627,738.15 145,888,802.96 551,199,910.12
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    79,205,214.00 620,400.00 -83,479,274.32 -3,653,660.32
    (一)净利润 35,328,546.68 35,328,546.68
    (二)其他综
    合收益
    620,400.00 620,400.00
    上述(一)和
    (二)小计
    620,400.00 35,328,546.68 35,948,946.68
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    -118,807,821.00 -118,807,821.00
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -118,807,821.00 -118,807,821.00
    4.其他
    (五)所有者79,205,214 79,205,214.00福建东百集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 24 页
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他 79,205,214.00 79,205,214.00
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    343,222,594.00 41,286,389.01 100,627,738.15 62,409,528.64 547,546,249.80
    法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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