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个股公告正文

章源钨业:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-17附件下载

    证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:临2010-021
    崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓
    名
    未亲自出席董事职
    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    肖明 董事 出差 范迪曜
    麦建光 独立董事 出差 陈毓川
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)鄢国祥声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 章源钨业
    股票代码 002378
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘佶 张翠
    联系地址 江西省赣州市崇义县 江西省赣州市崇义县
    电话 0797-3813839 0797-3813839
    传真 0797-3813839 0797-3813839
    电子信箱 info@zy-tungsten.com info@zy-tungsten.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 1,881,323,169.01 1,425,398,939.60 31.99%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,215,140,423.75 647,434,275.12 87.69%崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    股本 428,213,646.00 385,213,646.00 11.16%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.84 1.68 69.05%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 597,230,563.76 448,320,798.58 33.22%
    营业利润 67,219,717.39 44,894,708.70 49.73%
    利润总额 67,732,979.55 48,690,683.93 39.11%
    归属于上市公司股东的净利润 58,307,289.20 41,074,832.65 41.95%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    57,898,456.78 37,742,594.86 53.40%
    基本每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27%
    稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27%
    净资产收益率(%) 6.26% 7.50% -1.24%
    经营活动产生的现金流量净额 -190,771,155.78 74,243,005.25 -356.96%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.45 0.19 -336.84%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 24,198.30
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1,685,799.98
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,196,736.12
    所得税影响额 -104,429.74
    合计 408,832.42 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 385,213,64
    6 100.00% 8,600,000 -8,600,000 0 385,213,64
    6 89.96%
    1、国家持股 69,786 -69,786 0
    2、国有法人持股 1,660,255 -1,660,255 0
    3、其他内资持股 385,213,64
    6 100.00% 6,869,959 -6,869,959 0 385,213,64
    6 89.96%崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    其中:境内非国有
    法人持股
    381,731,31
    4 99.10% 6,869,959 -6,869,959 0 381,731,31
    4 89.15%
    境内自然人持
    股
    3,482,332 0.90% 3,482,332 0.81%
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 34,400,000 8,600,000 43,000,000 43,000,000 10.04%
    1、人民币普通股 34,400,000 8,600,000 43,000,000 43,000,000 10.04%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 385,213,64
    6 100.00% 43,000,000 0 43,000,000 428,213,64
    6 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 22,599
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    崇义章源投资控股有限公司
    境内非国有法
    人
    81.50% 348,987,770 348,987,770 15,390,000
    深圳市湃龙投资有限公司
    境内非国有法
    人
    2.69% 11,505,176 11,505,176 0
    深圳市合智投资有限公司
    境内非国有法
    人
    2.40% 10,272,492 10,272,492 0
    深圳市伟创富通投资有限公
    司_
    境内非国有法
    人
    0.82% 3,492,732 3,492,732 0
    黄泽辉 境内自然人 0.81% 3,482,332 3,482,332 0
    南昌创业投资有限公司
    境内非国有法
    人
    0.72% 3,081,709 3,081,709 0
    深圳市立达创业投资管理有
    限公司
    境内非国有法
    人
    0.58% 2,465,367 2,465,367 0
    南京京汇矿产品实业有限公
    司
    境内非国有法
    人
    0.45% 1,926,068 1,926,068 0
    陈伍盛 境内自然人 0.06% 264,260 0 0
    雷咪娜 境内自然人 0.05% 234,114 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    陈伍盛 264,260 人民币普通股崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    雷咪娜 234,114 人民币普通股
    杨剑武 207,100 人民币普通股
    郑小明 163,102 人民币普通股
    上海祥展投资有限公司 144,800 人民币普通股
    伍芳 122,800 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司企业年金计划-
    中国建设银行
    121,720 人民币普通股
    陈金龙 111,500 人民币普通股
    袁静 108,100 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    前十名股东中,第一大股东的实际控制人黄泽兰与第五大股东黄泽辉为兄弟关系;除此之外,
    其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
    前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    有色金属冶炼及压延加
    工业
    58,446.50 46,880.10 19.79% 34.52% 30.58% 2.42%
    主营业务分产品情况
    仲钨酸铵 11,668.68 10,334.49 11.43% -5.37% 0.50% -5.17%
    碳化钨粉 26,059.15 20,243.30 22.32% 90.99% 84.27% 2.84%
    合金 8,869.33 6,766.62 23.71% 34.71% 20.63% 8.90%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 47,084.69 23.19%
    国外 11,361.82 117.28%
    合计 58,446.51 34.52%崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司主营业务毛利率较上年同期上升了2.42%,主要原因是:
    1)报告期内,钨产品价格上涨;
    2)公司利用技术改造与创新,增加了高毛利率的深加工产品的生产和销量。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    1)产品销量与销售单价的增加导致报告期内营业收入较大增加;
    2)营业收入与上年同期相比增长33.22%,营业成本与上年同期相比增长30.49%,营业收入的增长幅度大于营业成本的增长
    幅度导致净利润增长。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 50,969.26
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    报告期内投入募集资金总额 6,189.53
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 6,189.53
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    报告期
    内投入
    金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期内
    实现的效
    益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    高性能、高精度涂层刀
    片技术改造工程工程
    (一期)
    否 31,000.
    00
    31,000.
    00 0.00 1,666.3
    1
    1,666.3
    1 1,666.31 0.00% 2011 年12 月
    31 日
    0.00 否 否
    淘锡坑钨矿区精选厂
    生产线技术改造项目 否 3,093.0
    0
    3,093.0
    0 0.00 2,373.2
    2
    2,373.2
    2 2,373.22 0.00% 2010 年12 月
    31 日
    0.00 否 否
    研发中心技术改造项
    目(一期) 否 2,150.0
    0
    2,150.0
    0
    2,150.0
    0
    2,150.0
    0
    2,150.0
    0 0.00 100.00
    %
    2010 年02 月
    05 日
    0.00 是 否
    合计 - 36,243.
    00
    36,243.
    00
    2,150.0
    0
    6,189.5
    3
    6,189.5
    3 4,039.53 - - 0.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    不适用,公司未公布具体募集资金投入时间计划。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 无崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 不适用
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    公司于2010 年5 月24 日2009 年年度股东大会通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自
    筹资金的议案》,先期投入金额高性能、高精度涂层刀片技术改造工程工程(一期)1,479.32 万元,淘
    锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目2,373.22 万元,研发中心技术改造项目(一期)2,150.00 万元,
    用募集资金置换先期投入金额合计6,002.54 万元。
    适用
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况
    2010 年5 月24 日,公司2009 年年度股东大会通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动
    资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的
    前提下,拟使用不超过10,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,用7,700 万元的超募资金
    暂时性补充流动资金。补充流动资金使用期限计划自公司2009 年度股东大会批准之后起,使用期限不
    超过6 个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。使用期限从2010 年5 月24 日至2010 年11 月
    24 日。公司本期已将闲置募集资金17,700 万元用于补充公司流动资金。
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 不适用
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》规定,存放于募集资金专户。
    适用
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况
    2010 年5 月24 日公司2009 年年度股东大会通过了《关于超募资金使用计划的议案》和《关于使用部
    分闲置募集资金补充流动资金的议案》,分别偿还7000 万元银行贷款和7,700 万元暂时补充生产经营
    所需的流动资金。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
    2010 年1-9 月预计的经营业
    绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    为:
    2010 年1-9 月净利润同比变30.00% ~~ 50.00%
    动幅度的预计范围
    预计2010 年1-9 月净利润比上年同期增长30%至50%左右。
    2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 61,332,402.17
    业绩变动的原因说明
    三季度产品价格预计在二季末的基础上平稳运行,与上年同期相比增长幅度较大;随市场需求
    增长,预计三季度销售同比有一定增长。三季度自产钨精矿产量上升,因成本较外购低,产品
    成本下降也会使公司净利润增长。崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺
    实际控制人、控
    股股东、发行前
    持股股东
    (一)股份锁定的承诺;
    (二)避免同业竞争的
    承诺
    报告期内,公司实际控制人及承诺股东均遵
    守了所作的承诺,所述承诺事项仍在严格履
    行中。
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √ 适用 □ 不适用
    截至2010 年6 月30 日,母公司资本公积为468,972,623.97 元,盈余公积为39,194,224.46 元,未分配利润为288,477,968.51
    元。鉴于公司分配以母公司为主体,可供分配的利润为288,477,968.51 元。
    董事会建议公司2010 年中期利润分配预案为:以2010 年6 月30 日的总股本428,213,646 股为基数,向全体股东每10 股拟派
    发现金红利1.50 元(含税),共计现金分红总额64,232,046.90 元(含税)。
    中期不进行公积金转增股本。
    该预案尚需提交股东大会审议批准。
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年04 月28
    日 公司会议室、厂区 实地调研
    国信证券等30 人调
    研团
    谈论内容:1、企业概况及公司发展历
    程。2、公司上市后的发展规划。3、
    募投项目的进展情况。提供资料:1、
    《招股说明书》;2、公司的宣传画册。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:崇义章源钨业股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 307,255,087.83 218,656,062.99 88,169,968.28 86,759,882.25
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 30,392,325.76 29,107,237.76 56,775,121.12 56,024,610.89
    应收账款 136,852,141.44 135,625,862.32 103,511,008.28 102,408,456.26
    预付款项 73,385,402.28 66,056,616.25 47,580,693.39 43,924,737.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 7,120,488.99 85,685,307.83 5,685,452.44 41,165,242.54
    买入返售金融资产崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    存货 544,072,030.92 520,811,095.39 342,958,256.80 329,399,547.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,099,077,477.22 1,055,942,182.54 644,680,500.31 659,682,476.66
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 65,251,532.84 253,811,532.84 63,310,640.12 153,270,640.12
    投资性房地产
    固定资产 489,102,381.25 407,342,963.24 482,534,366.32 397,775,470.32
    在建工程 86,690,102.21 46,809,769.14 90,506,121.27 57,855,100.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 62,623,708.05 41,504,072.58 64,674,686.78 42,919,178.37
    开发支出 1,878,792.48 1,878,792.48 1,018,680.17 1,018,680.17
    商誉
    长期待摊费用 8,539,637.01 8,146,921.23 11,694,661.20 11,517,552.02
    其他长期资产 63,177,906.15 63,177,906.15 63,570,610.88 63,570,610.88
    递延所得税资产 4,981,631.80 1,127,175.97 3,408,672.55 869,346.08
    其他非流动资产
    非流动资产合计 782,245,691.79 823,799,133.63 780,718,439.29 728,796,578.31
    资产总计 1,881,323,169.01 1,879,741,316.17 1,425,398,939.60 1,388,479,054.97
    流动负债:
    短期借款 371,000,000.00 371,000,000.00 344,000,000.00 344,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 70,940,000.00 70,940,000.00 148,875,000.00 148,875,000.00
    应付账款 54,387,493.73 51,738,115.72 38,033,009.67 35,272,705.56
    预收款项 7,272,055.56 5,872,038.55 5,249,530.06 5,227,013.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 15,285,124.33 14,810,616.86 5,952,070.82 5,767,608.60
    应交税费 17,045,084.36 20,877,267.09 21,215,401.97 23,721,640.10
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 2,001,487.22 1,826,012.65 6,108,651.92 5,105,790.90
    应付分保账款崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 537,931,245.20 537,064,050.87 619,433,664.44 617,969,758.48
    非流动负债:
    长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 140,000,000.00 110,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 16,951,500.06 4,200,000.00 17,231,000.04 4,200,000.00
    非流动负债合计 128,251,500.06 115,500,000.00 158,531,000.04 115,500,000.00
    负债合计 666,182,745.26 652,564,050.87 777,964,664.48 733,469,758.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 428,213,646.00 428,213,646.00 385,213,646.00 385,213,646.00
    资本公积 468,972,624.16 468,972,624.16 2,280,000.19 2,280,000.19
    减:库存股
    专项储备 2,318,802.17 2,318,802.17 2,612,566.71 2,612,566.71
    盈余公积 39,194,224.46 39,194,224.46 39,194,224.46 39,194,224.46
    一般风险准备
    未分配利润 276,441,126.96 288,477,968.51 218,133,837.76 225,708,859.13
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计1,215,140,423.75 1,227,177,265.30 647,434,275.12 655,009,296.49
    少数股东权益
    所有者权益合计 1,215,140,423.75 1,227,177,265.30 647,434,275.12 655,009,296.49
    负债和所有者权益总计 1,881,323,169.01 1,879,741,316.17 1,425,398,939.60 1,388,479,054.97
    7.2.2 利润表
    编制单位:崇义章源钨业股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 597,230,563.76 601,286,523.12 448,320,798.58 450,949,652.11
    其中:营业收入 597,230,563.76 601,286,523.12 448,320,798.58 450,949,652.11
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 530,551,739.09 528,556,344.74 405,524,127.09 405,476,395.43
    其中:营业成本 474,722,938.21 477,182,901.96 363,803,350.17 365,975,471.33
    利息支出崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,322,022.22 4,322,022.22 1,901,186.54 1,901,186.54
    销售费用 5,950,394.55 5,600,320.57 3,985,542.59 3,678,272.00
    管理费用 28,187,015.51 24,554,435.30 17,863,420.20 16,875,252.47
    财务费用 15,616,837.79 15,177,798.74 15,927,548.40 15,033,326.33
    资产减值损失 1,752,530.81 1,718,865.95 2,043,079.19 2,012,886.76
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    -12,084.62 -12,084.62
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    540,892.72 540,892.72 2,110,121.83 2,110,121.83
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    540,892.72 540,892.72 1,927,729.05 1,927,729.05
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    67,219,717.39 73,271,071.10 44,894,708.70 47,571,293.89
    加:营业外收入 1,748,420.88 1,466,654.21 4,939,202.89 4,656,321.98
    减:营业外支出 1,235,158.72 1,227,796.22 1,143,227.66 1,142,398.96
    其中:非流动资产处置损失 2,582.51 2,582.51
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    67,732,979.55 73,509,929.09 48,690,683.93 51,085,216.91
    减:所得税费用 9,425,690.35 10,740,819.71 7,615,851.28 7,957,059.21
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    58,307,289.20 62,769,109.38 41,074,832.65 43,128,157.70
    归属于母公司所有者的净
    利润
    58,307,289.20 62,769,109.38 41,074,832.65 43,128,157.70
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.14 0.11
    (二)稀释每股收益 0.14 0.11
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 58,307,289.20 62,769,109.38 41,074,832.65 43,128,157.70
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    58,307,289.20 62,769,109.38 41,074,832.65 43,128,157.70
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:崇义章源钨业股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    546,622,277.94 543,029,839.78 413,708,884.94 412,659,383.81
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    6,172,775.25 6,028,656.62 5,851,516.80 5,594,628.76
    经营活动现金流入小计552,795,053.19 549,058,496.40 419,560,401.74 418,254,012.57
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    635,488,350.45 633,913,026.61 232,029,037.52 230,604,061.05
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    44,279,437.90 42,549,046.34 39,361,414.25 37,981,181.96
    支付的各项税费 46,134,998.64 44,983,015.37 52,445,857.85 52,356,341.79
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    17,663,421.98 43,621,487.40 21,481,086.87 20,240,667.36
    经营活动现金流出小计743,566,208.97 765,066,575.72 345,317,396.49 341,182,252.16
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -190,771,155.78 -216,008,079.32 74,243,005.25 77,071,760.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 182,392.78 182,392.78
    处置固定资产、无形资产和42,000.00 42,000.00 50,000.00 50,000.00崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计42,000.00 42,000.00 6,232,392.78 6,232,392.78
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    26,812,280.44 20,991,936.57 19,521,864.41 14,017,468.22
    投资支付的现金 1,400,000.00 100,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计28,212,280.44 120,991,936.57 19,521,864.41 14,017,468.22
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -28,170,280.44 -120,949,936.57 -13,289,471.63 -7,785,075.44
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 521,980,000.00 521,980,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 363,000,000.00 363,000,000.00 523,166,779.78 503,166,779.78
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计884,980,000.00 884,980,000.00 523,166,779.78 503,166,779.78
    偿还债务支付的现金 416,000,000.00 386,000,000.00 551,055,463.29 531,055,463.29
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    14,946,989.61 14,125,469.61 18,955,504.97 17,791,705.97
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    12,287,376.03 12,287,376.03
    筹资活动现金流出小计443,234,365.64 412,412,845.64 570,010,968.26 548,847,169.26
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    441,745,634.36 472,567,154.36 -46,844,188.48 -45,680,389.48
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    14,921.41 21,042.27 2,458.42 2,458.42
    五、现金及现金等价物净增加额222,819,119.55 135,630,180.74 14,111,803.56 23,608,753.91
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    82,935,968.28 81,525,882.25 103,172,226.66 92,639,167.43
    六、期末现金及现金等价物余额305,755,087.83 217,156,062.99 117,284,030.22 116,247,921.34崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:崇义章源钨业股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    385,21
    3,646.0
    0
    2,280,0
    00.19
    2,612,5
    66.71
    39,194,
    224.46
    218,13
    3,837.7
    6
    647,43
    4,275.1
    2
    385,21
    3,646.0
    0
    0.19
    2,455,0
    24.65
    20,737,
    544.30
    118,54
    6,908.3
    1
    526,95
    3,123.4
    5
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    385,21
    3,646.0
    0
    2,280,0
    00.19
    2,612,5
    66.71
    39,194,
    224.46
    218,13
    3,837.7
    6
    647,43
    4,275.1
    2
    385,21
    3,646.0
    0
    0.19
    2,455,0
    24.65
    20,737,
    544.30
    118,54
    6,908.3
    1
    526,95
    3,123.4
    5
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    43,000,
    000.00
    466,69
    2,623.9
    7
    -293,76
    4.54
    58,307,
    289.20
    567,70
    6,148.6
    3
    593,52
    6.98
    41,074,
    832.65
    41,668,
    359.63
    (一)净利润
    58,307,
    289.20
    58,307,
    289.20
    41,074,
    832.65
    41,074,
    832.65
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 58,307, 58,307, 41,074, 41,074,崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    289.20 289.20 832.65 832.65
    (三)所有者投入和减少
    资本
    43,000,
    000.00
    466,69
    2,623.9
    7
    509,69
    2,623.9
    7
    1.所有者投入资本
    43,000,
    000.00
    466,69
    2,623.9
    7
    509,69
    2,623.9
    7
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    (六)专项储备
    -293,76
    4.54
    -293,76
    4.54
    593,52
    6.98
    593,52
    6.98
    1.本期提取
    3,124,1
    79.20
    3,124,1
    79.20
    2,805,2
    46.40
    2,805,2
    46.40
    2.本期使用
    3,417,9
    43.74
    3,417,9
    43.74
    2,211,7
    19.42
    2,211,7
    19.42
    四、本期期末余额
    428,21
    3,646.0
    0
    468,97
    2,624.1
    6
    2,318,8
    02.17
    39,194,
    224.46
    276,44
    1,126.9
    6
    1,215,1
    40,423.
    75
    385,21
    3,646.0
    0
    0.19
    3,048,5
    51.63
    20,737,
    544.30
    159,62
    1,740.9
    6
    568,62
    1,483.0
    8
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:崇义章源钨业股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    385,213,6
    46.00
    2,280,000
    .19
    2,612,566
    .71
    39,194,22
    4.46
    225,708,8
    59.13
    655,009,2
    96.49
    385,213,6
    46.00
    0.19
    2,455,024
    .65
    20,737,54
    4.30
    121,121,0
    04.89
    529,527,2
    20.03
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    385,213,6
    46.00
    2,280,000
    .19
    2,612,566
    .71
    39,194,22
    4.46
    225,708,8
    59.13
    655,009,2
    96.49
    385,213,6
    46.00
    0.19
    2,455,024
    .65
    20,737,54
    4.30
    121,121,0
    04.89
    529,527,2
    20.03
    三、本年增减变动金额(减43,000,00 466,692,6 -293,764. 62,769,10 572,167,9 593,526.9 43,128,15 43,721,68崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    少以“-”号填列) 0.00 23.97 54 9.38 68.81 8 7.70 4.68
    (一)净利润
    62,769,10
    9.38
    62,769,10
    9.38
    43,128,15
    7.70
    43,128,15
    7.70
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    62,769,10
    9.38
    62,769,10
    9.38
    43,128,15
    7.70
    43,128,15
    7.70
    (三)所有者投入和减少
    资本
    43,000,00
    0.00
    466,692,6
    23.97
    509,692,6
    23.97
    1.所有者投入资本
    43,000,00
    0.00
    466,692,6
    23.97
    509,692,6
    23.97
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    -293,764.
    54
    -293,764.
    54
    593,526.9
    8
    593,526.9
    8
    1.本期提取
    3,124,179
    .20
    3,124,179
    .20
    2,805,246
    .40
    2,805,246
    .40
    2.本期使用
    3,417,943
    .74
    3,417,943
    .74
    2,211,719
    .42
    2,211,719
    .42
    四、本期期末余额
    428,213,6
    46.00
    468,972,6
    24.16
    2,318,802
    .17
    39,194,22
    4.46
    288,477,9
    68.51
    1,227,177
    ,265.30
    385,213,6
    46.00
    0.19
    3,048,551
    .63
    20,737,54
    4.30
    164,249,1
    62.59
    573,248,9
    04.71崇义章源钨业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用

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