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个股公告正文

皖通高速:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-16附件下载

安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 1 页 共 28 页

    安徽皖通高速公路股份有限公司

    2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

    及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年

    度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    否

    1.6 公司董事长周仁强先生、董事总经理李云贵先生及财务部经理梁冰女士声明:保证半

    年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称 皖通高速

    股票代码 600012

    股票上市交易所 上海证券交易所

    股票简称 安徽皖通

    股票代码 0995

    股票上市交易所 香港联合交易所有限公司

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 谢新宇 韩榕、丁瑜

    联系地址 安徽省合肥市望江西路520 号 安徽省合肥市望江西路520 号

    电话 0551—5338681 0551-5338697(直线)、

    0551-5338699(总机)

    传真 0551—5338696 0551-5338696

    电子信箱 wtgs@anhui-expressway.cn wtgs@anhui-expressway.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 2 页 共 28 页

    单位:元 币种:人民币

    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年

    度期末增减(%)

    总资产 8,811,321,041.31 9,573,685,600.93 -7.96

    所有者权益(或股东权

    益)

    5,331,939,026.68 5,294,541,121.09 0.71

    归属于上市公司股东

    的每股净资产(元/

    股)

    3.21 3.19 0.63

    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同

    期增减(%)

    营业利润 515,607,996.88 506,789,799.06 1.74

    利润总额 530,786,008.27 509,168,254.20 4.25

    归属于上市公司股东

    的净利润

    368,565,679.69 371,056,276.06 -0.67

    归属于上市公司股东

    的扣除非经常性损益

    的净利润

    357,108,776.51 369,373,246.73 -3.32

    基本每股收益(元) 0.2222 0.2237 -0.67

    扣除非经常性损益后

    的基本每股收益(元)

    0.2153 0.2227 -3.32

    稀释每股收益(元) 0.2222 0.2237 -0.67

    加权平均净资产收益

    率(%)

    6.80 7.15 减少0.35 个百分点

    经营活动产生的现金

    流量净额

    791,932,209.90 501,380,197.26 57.95

    每股经营活动产生的

    现金流量净额(元)

    0.4775 0.3023 57.95

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 11,856,657.12

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相

    关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府

    补助除外)

    926,470.59

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,394,883.68

    所得税影响额 -3,794,502.84

    少数股东权益影响额(税后) 73,394.63

    合计 11,456,903.18安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 3 页 共 28 页

    2.2.3 境内外会计准则差异

    2.2.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

    情况

    √适用 □不适用

    合并净利润

    (归属于本公司股东的部分)

    合并净资产

    (归属于本公司股东的部分)

    截至6 月30 日止6 个月

    2010 年2009 年

    2010 年

    6 月30 日

    2009 年

    12 月31 日

    人民币千元人民币千元 人民币千元 人民币千元

    按企业会计准则 368,566 371,056 5,331,939 5,294,541

    差异项目及金额 –

    资产评估作价、折旧/摊

    销及其相关递延税项 (3,113) (4,648) 119,174 122,841

    按香港会计准则 365,453 366,408 5,451,113 5,417,382

    2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

    为发行"H"股并上市,本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996

    年4 月30 日及8 月15 日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估,载入相应法

    定报表及香港会计准则报表。根据该等评估,国际资产评估师的估值高于中国资产评估师

    的估值计人民币319,000 千元。由于该等差异,将会对本集团及本公司收费公路特许经营

    权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影

    响从而导致上述调整事项。

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数 84,173 户(其中内资股84,089 户,H 股84

    户)

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比

    例(%)

    持股总数 持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的股份

    数量

    安徽省高速公路控

    股集团有限公司

    国家 31.27 518,581,000 0 无

    HKSCC

    NOMINEES

    LIMITED(代理人)

    境外法人 29.55 490,049,898 0 未知安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 4 页 共 28 页

    华建交通经济开发

    中心

    国有法人 20.92 347,019,000 0 无

    中国太平洋人寿保

    险股份有限公司-

    传统-普通保险产

    品

    其他 0.46 7,552,527 0 未知

    中国银行-华夏大

    盘精选证券投资基

    金

    其他 0.42 7,000,000 0 未知

    百达资产管理有限

    公司-百

    其他 0.24 3,999,970 0 未知

    达基金(卢森堡) 其他 0.20 3,361,084 0 未知

    全国社保基金六零

    二组合

    其他 0.11 1,800,000 0 未知

    曲立荣 境内自然人 0.07 1,215,100 0 未知

    杨红梅 境外自然人 0.07 1,104,377 0 未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的

    数量

    股份种类及数量

    安徽省高速公路控股集团有限公

    司 518,581,000 人民币普通股

    HKSCC NOMINEES LIMITED

    (代理人) 490,049,898 境外上市外资股

    华建交通经济开发中心 347,019,000 人民币普通股

    中国太平洋人寿保险股份有限公

    司-传统-普通保险产品 7,552,527 人民币普通股

    中国银行-华夏大盘精选证券投资

    基金 7,000,000 人民币普通股

    百达资产管理有限公司-百达基

    金(卢森堡) 3,999,970 人民币普通股

    全国社保基金六零二组合 3,361,084 人民币普通股

    曲立荣 1,800,000 人民币普通股

    杨红梅 1,215,100 人民币普通股

    中国工商银行股份有限公司-广发

    中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,104,377 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的

    说明

    表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系,此外,本公

    司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于

    《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动

    人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 5 页 共 28 页

    §5 董事会报告

    报告期内整体经营情况

    报告期内,按照中国会计准则,本集团共实现营业收入人民币1,024,697 千元(2009 年

    同期:人民币856,715 千元),同比增长19.61%;利润总额为人民币 530,786 千元(2009

    年同期:人民币509,168 千元),同比增长4.25%;未经审计之归属于母公司股东的净利

    润为人民币368,566 千元(2009 年同期:人民币371,056 千元),同比下降0.67%;基本每股

    收益人民币0.2222 元(2009 年同期:人民币0.2237 元),同比下降0.67%。

    按照香港会计准则,本集团共实现营业额人民币1,177,212 千元,较去年同期下降14.72

    %;除所得税前盈利为人民币526,167 千元,较去年同期增长4.50%;未经审计之本公司

    权益所有人应占盈利为人民币365,453 千元,较去年同期下降0.26%;基本每股盈利人民

    币0.2203 元,较去年同期下降0.26%。

    各路段经营情况

    折算全程日均车流量(架次) 通行费收入(人民币千元)

    项目

    权益

    比例 2010 年

    上半年

    2009 年

    上半年

    增减%

    2010 年

    上半年

    2009 年

    上半年

    增减%

    合宁高速公路 100% 19,691 14,937 31.83 401,240 320,797 25.08

    205 国道天长段新线 100% 6,418 5,277 21.62 27,981 18,734 49.36

    高界高速公路 100% 11,695 10,185 14.83 250,730 211,989 18.28

    宣广高速公路 55.47% 14,884 11,952 24.53 196,659 159,207 23.52

    连霍公路安徽段 100% 7,550 6,531 15.60 82,558 83,445 -1.06

    宁淮高速公路天长段 100% 15,159 13,303 13.95 29,763 26,676 11.57

    客货车比例 单车通行费收入(人民币元)

    项目

    权益

    比例 2010 年上半年2009 年上半年

    2010 年

    上半年

    2009 年

    上半年

    增减%

    合宁高速公路 100% 60:40 65:35 112.58 118.66 -5.12

    205 国道天长段新线 100% 37:63 47:53 24.09 19.61 22.85

    高界高速公路 100% 44:56 45:55 118.45 114.99 3.01安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 6 页 共 28 页

    宣广高速公路 55.47% 57:43 58:42 73.00 73.60 -0.82

    连霍公路安徽段 100% 47:53 44:56 60.41 70.59 -14.42

    宁淮高速公路天长段 100% 78:22 73:27 10.85 11.08 -2.08

    报告期内,受益于宏观经济的增长,本集团各路段交通流量都呈现不同程度的增长,

    本集团上半年共实现通行费收入人民币988,931 千元,同比增长20.48%。

    报告期内,受益于宏观经济的增长和路段改扩建工程的完工,合宁高速公路和高界高

    速公路的交通流量和通行费收入都取得大幅度的增长。

    因宁淮高速公路计重收费标准的提高,205 国道天长段新线获得了比宁淮高速公路天

    长段更快的增长。

    宣广高速公路和宁淮高速公路安徽段的通行费收入增长来源于车流量的自然增长。

    报告期内,连霍高速公路安徽段交通流量同比增长,而通行费收入同比下降,这主要

    是因为该路段的货车比例下降,导致单车收入下降所致。

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:千元 币种:人民币

    分行业或

    分产品 营业收入 营业成本

    营业利润

    率

    (%)

    营业收入

    比上年同

    期增减

    (%)

    营业成本

    比上年同

    期增减

    (%)

    营业利润率

    比上年同期

    增减(%)

    分产品

    合宁高速公

    路

    420,094 141,590 48.39 25.10 82.78 减少17.50 个

    百分点

    205 国道天

    长段新线

    28,037 12,215 34.83 48.48 13.42 增加8.15 个

    百分点

    高界高速公

    路

    262,413 67,470 57.90 17.02 32.13 减少10.48 个

    百分点

    宣广高速公

    路

    196,769 48,274 55.35 23.51 17.29 增加4.28 个

    百分点

    连霍公路安

    徽段

    84,941 38,640 33.58 -5.49 -14.35 减少3.96 个

    百分点

    宁淮高速公

    路天长段

    32,443 13,286 41.22 13.52 -0.32 减少1.64 个

    百分点

    合计 1,024,697 321,475 50.32 19.61 34.57 减少8.83 个

    百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金

    额37 万元。

    5.2 主营业务分地区情况安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 7 页 共 28 页

    单位:千元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    安徽省 1,024,697 19.61

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    经中国证监会以证监许可【2009】1074 号文核准,本公司于2009 年12 月17 日-22

    日通过网上、网下成功发行人民币20 亿元的公司债券。本次发行所募集资金,在扣除发

    行费用后的净额中15 亿元用于置换商业银行贷款,调整公司财务结构,剩余部分用于补

    充流动资金。

    报告期内,本次募集资金已经使用完毕,与募集说明书中承诺用途一致。

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    合宁高速“四改八”扩建工程

    于2006 年8 月启动的合宁高速大蜀山至陇西立交段四车道扩建八车道工程,路段全

    长42.64 公里,预计工期3 年,工程总投资概算人民币19.64 亿元,该改建工程已于2009

    年9 月完工。

    报告期内完成投资人民币0.43 亿元,截至报告期末,累计完成投资人民币19.03 亿元。安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 8 页 共 28 页

    高界高速公路改建工程

    高界高速公路改建工程于2007 年内正式启动,工程概算为人民币9.70 亿元,工期2

    年,工程预计支出人民币8.30 亿元。该工程已于2009 年6 月完工。

    报告期内完成投资人民币0.03 亿元,截至报告期末,累计完成投资人民币8.20 亿元。

    皖通高速高科技产业园建设

    皖通高速高科技产业园项目工程主体及后续项目预算共计人民币2.98 亿元,主体工

    程于2007 年初动工,2009 年底完工,后续项目预算1.52 亿元,预计2011 年底完工。

    报告期内,该项目完成投资人民币0.16 亿元,截至报告期末,累计完成投资人民币

    1.59 亿元。

    宁宣杭高速公路宣城至宁国段建设

    宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目,为宁宣杭高速公路安徽段的一部分,路线全长

    约44 公里,项目总投资人民币26.79 亿元。该段工程于2009 年9 月正式开工建设。

    报告期内,该项目完成投资人民币1.11 亿元,截至报告期末,累计完成投资人民币

    2.36 亿元。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

    变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的

    说明

    □适用 √不适用安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 9 页 共 28 页

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:千元 币种:人民币

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方

    发生额 余额 发生额 余额

    宣城高管 0 0 0 273,010

    宣城交建 0 0 0 20,032

    驿达公司 0 0 0 3,060

    关键管理人员 930 19 — —

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告 √未经审计 □审计

    7.2 财务报表安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 10 页 共 28 页

    合并资产负债表

    2010 年6 月30 日

    编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 五(1) 425,379,691.71 1,042,967,991.80

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项 11,517.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 五(2) 3,990,000.00 3,990,000.00

    其他应收款 五(3),十

    一(1) 23,396,880.78 19,085,016.97

    买入返售金融资产

    存货 五(4) 8,514,744.54 2,394,758.09

    一年内到期的非流动

    资产

    其他流动资产

    流动资产合计 461,281,317.03 1,068,449,283.86

    非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款 十(3)

    长期股权投资 五(5),十

    (2) 45,725,123.65 44,868,607.95

    投资性房地产 五(6) 36,746,547.42 33,723,922.24

    固定资产 五(7) 534,969,704.97 571,399,441.14

    在建工程 五(8) 197,058,438.26 160,972,351.75

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 五(9) 7,505,726,714.35 7,657,263,772.54

    开发支出

    商誉安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 11 页 共 28 页

    长期待摊费用

    递延所得税资产 五(18) 29,813,195.63 37,008,221.45

    其他非流动资产

    非流动资产合计 8,350,039,724.28 8,505,236,317.07

    资产总计 8,811,321,041.31 9,573,685,600.93

    流动负债:

    短期借款 五(10) 265,000,000.00 985,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 五(11) 278,918,233.58 491,290,500.25

    预收款项

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 五(13) 58,767,963.23 31,546,507.46

    应交税费 五(14) 95,461,666.66 58,224,563.08

    应付利息 五(12) 50,672,434.28 1,330,221.67

    应付股利

    其他应付款 五(15) 122,905,259.98 109,051,537.60

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动

    负债

    其他流动负债 五(20) 28,169,188.76 28,169,188.76

    流动负债合计 899,894,746.49 1,704,612,518.82

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券 五(16) 1,974,209,762.00 1,971,662,428.34

    长期应付款 五(17) 293,041,666.15 275,551,264.24

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 五(18) 44,289,312.11 46,918,168.97

    其他非流动负债 五(19) 43,073,529.41 44,000,000.00

    非流动负债合计 2,354,614,269.67 2,338,131,861.55

    负债合计 3,254,509,016.16 4,042,744,380.37

    所有者权益(或股东权

    益):

    实收资本(或股本) 五(21) 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 12 页 共 28 页

    资本公积 五(22) 477,854,684.43 477,854,684.43

    减:库存股

    专项储备 五(24) 31,310,896.87 30,756,670.97

    盈余公积 五(23) 738,398,783.32 738,398,783.32

    一般风险准备

    未分配利润 五(25) 2,425,764,662.06 2,388,920,982.37

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者

    权益合计

    5,331,939,026.68 5,294,541,121.09

    少数股东权益 五(26) 224,872,998.47 236,400,099.47

    所有者权益合计 5,556,812,025.15 5,530,941,220.56

    负债和所有者权益

    总计

    8,811,321,041.31 9,573,685,600.93

    法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰

    母公司资产负债表

    2010 年6 月30 日

    编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 五(1) 377,710,238.94 950,169,261.63

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项

    应收利息

    应收股利 五(2) 3,990,000.00 3,990,000.00

    其他应收款 五(3),十

    (1) 22,331,007.42 18,037,524.34

    存货 五(4) 8,514,744.54 2,394,758.09

    一年内到期的非流动

    资产

    其他流动资产

    流动资产合计 412,545,990.90 974,591,544.06

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款 十(3) 247,116,709.74 219,178,865.62

    长期股权投资 五(5),十

    (2) 184,220,123.65 183,363,607.95

    投资性房地产 五(6) 36,746,547.42 33,723,922.24

    固定资产 五(7) 549,854,956.13 587,025,856.31安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 13 页 共 28 页

    在建工程 五(8) 184,516,840.87 155,860,086.29

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 五(9) 6,595,745,212.19 6,834,601,643.36

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 五(18) 56,834,184.13 60,986,518.52

    其他非流动资产

    非流动资产合计 7,855,034,574.13 8,074,740,500.29

    资产总计 8,267,580,565.03 9,049,332,044.35

    流动负债:

    短期借款 五(10) 50,000,000.00 750,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 五(11) 210,577,772.04 434,718,799.47

    预收款项

    应付职工薪酬 五(13) 48,417,435.42 24,411,446.65

    应交税费 五(14) 84,763,955.99 49,359,649.30

    应付利息 五(12) 50,329,334.28 987,121.67

    应付股利

    其他应付款 五(15) 110,705,706.86 113,161,702.91

    一年内到期的非流动

    负债

    其他流动负债 五(20) 27,903,766.40 27,903,766.40

    流动负债合计 582,697,970.99 1,400,542,486.40

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券 五(16) 1,974,209,762.00 1,971,662,428.34

    长期应付款 五(17)

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 五(18)

    其他非流动负债 五(19) 43,073,529.41 44,000,000.00

    非流动负债合计 2,017,283,291.41 2,015,662,428.34

    负债合计 2,599,981,262.40 3,416,204,914.74

    所有者权益(或股东权

    益):

    实收资本(或股本) 五(21) 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00

    资本公积 五(22) 1,177,001,743.59 1,177,001,743.59安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 14 页 共 28 页

    减:库存股

    专项储备 五(24) 30,329,086.72 30,329,086.72

    盈余公积 五(23) 738,398,783.32 738,398,783.32

    一般风险准备

    未分配利润 五(25) 2,063,259,689.00 2,028,787,515.98

    所有者权益(或股东权益)

    合计 5,667,599,302.63 5,633,127,129.61

    负债和所有者权益

    (或股东权益)总计

    8,267,580,565.03 9,049,332,044.35

    法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 15 页 共 28 页

    合并利润表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 1,024,697,283.52 856,715,162.30

    其中:营业收入 五(27),十

    (4) 1,024,697,283.52 856,715,162.30

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 509,945,802.34 350,428,827.66

    其中:营业成本 五(27),十

    (4) 321,474,971.32 238,899,361.92

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 五(28) 34,291,996.99 27,779,326.53

    销售费用

    管理费用 82,996,501.08 63,430,266.26

    财务费用 五(29) 71,182,332.95 20,319,872.95

    资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 五(30),十

    (5) 856,515.70 503,464.42

    其中:对联营企业和合营企

    业的投资收益

    856,515.70 503,464.42

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 515,607,996.88 506,789,799.06

    加:营业外收入 五(31) 17,185,818.41 3,675,612.13

    减:营业外支出 五(31) 2,007,807.02 1,297,156.99

    其中:非流动资产处置损失 45,734.11

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填

    列) 530,786,008.27 509,168,254.20

    减:所得税费用 五(32) 126,163,279.54 110,907,636.73

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 404,622,728.73 398,260,617.47

    归属于母公司所有者的净利润 368,565,679.69 371,056,276.06

    少数股东损益 36,057,049.04 27,204,341.41

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 五(33) 0.2222 0.2237

    (二)稀释每股收益 五(33) 0.2222 0.2237安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 16 页 共 28 页

    七、其他综合收益 五(35)

    八、综合收益总额 404,622,728.73 398,260,617.47

    归属于母公司所有者的综合收益

    总额

    368,565,679.69 371,056,276.06

    归属于少数股东的综合收益总额 36,057,049.04 27,204,341.41

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

    法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰

    母公司利润表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 五(27),十

    (4) 827,927,802.42 697,405,608.30

    减:营业成本 五(27),十

    (4) 287,901,101.23 212,440,168.00

    营业税金及附加 五(28) 27,584,969.20 22,382,567.24

    销售费用

    管理费用 68,827,779.85 53,618,804.25

    财务费用 五(29) 61,752,298.29 -1,457,785.78

    资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填

    列)

    五(30),十

    (5) 64,897,581.85 54,906,703.53

    其中:对联营企业和合营

    企业的投资收益

    856,515.70 503,464.42

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 446,759,235.70 465,328,558.12

    加:营业外收入 五(31) 16,291,071.01 3,024,105.13

    减:营业外支出 五(31) 893,298.76 947,504.98

    其中:非流动资产处置损失 45,734.11

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填

    列) 462,157,007.95 467,405,158.27

    减:所得税费用 五(32) 95,962,834.93 90,491,443.13

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 366,194,173.02 376,913,715.14

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

    六、其他综合收益 五(35)

    七、综合收益总额 366,194,173.02 376,913,715.14

    法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 17 页 共 28 页

    合并现金流量表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金

    流量:

    销售商品、提供劳务

    收到的现金

    1,037,104,371.22 861,221,925.16

    客户存款和同业存放

    款项净增加额

    向中央银行借款净增

    加额

    向其他金融机构拆入

    资金净增加额

    收到原保险合同保费

    取得的现金

    收到再保险业务现金

    净额

    保户储金及投资款净

    增加额

    处置交易性金融资产

    净增加额

    收取利息、手续费及

    佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加

    额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动

    有关的现金

    1,041,249.00 2,570,612.13

    经营活动现金流入

    小计

    1,038,145,620.22 863,792,537.29

    购买商品、接受劳务

    支付的现金

    77,654,521.13 68,621,575.32

    客户贷款及垫款净增

    加额

    存放中央银行和同业

    款项净增加额

    支付原保险合同赔付

    款项的现金

    支付利息、手续费及

    佣金的现金

    支付保单红利的现金安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 18 页 共 28 页

    支付给职工以及为职

    工支付的现金

    43,974,054.63 41,599,834.21

    支付的各项税费 119,738,585.55 248,731,874.41

    支付其他与经营活动

    有关的现金

    4,846,249.01 3,459,056.09

    经营活动现金流出

    小计

    246,213,410.32 362,412,340.03

    经营活动产生的

    现金流量净额

    五(34),

    十(6) 791,932,209.90 501,380,197.26

    二、投资活动产生的现金

    流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的

    现金

    五(5),十

    (5)

    处置固定资产、无形

    资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    14,062,785.14 105,470.00

    处置子公司及其他营

    业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动

    有关的现金

    4,158,801.49 2,059,728.73

    投资活动现金流入

    小计

    18,221,586.63 2,165,198.73

    购建固定资产、无形

    资产和其他长期资产支付

    的现金

    323,210,896.76 489,997,188.03

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营

    业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流出

    小计

    323,210,896.76 489,997,188.03

    投资活动产生的

    现金流量净额

    -304,989,310.13 -487,831,989.30

    三、筹资活动产生的现金

    流量:

    吸收投资收到的现金 13,500,000.00

    其中:子公司吸收少

    数股东投资收到的现金

    13,500,000.00

    取得借款收到的现金 135,000,000.00 2,260,000,000.00

    发行债券收到的现金安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 19 页 共 28 页

    收到其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流入

    小计

    148,500,000.00 2,260,000,000.00

    偿还债务支付的现金 855,000,000.00 1,870,000,000.00

    分配股利、利润或偿

    付利息支付的现金

    398,031,199.86 485,835,411.05

    其中:子公司支付给

    少数股东的股利、利润

    51,410,648.56 43,673,629.67

    支付其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流出

    小计

    1,253,031,199.86 2,355,835,411.05

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    -1,104,531,199.86 -95,835,411.05

    四、汇率变动对现金及现

    金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净

    增加额 -617,588,300.09 -82,287,203.09

    加:期初现金及现金

    等价物余额

    1,042,967,991.80 531,234,712.22

    六、期末现金及现金等价

    物余额 425,379,691.71 448,947,509.13

    法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰

    母公司现金流量表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金

    流量:

    销售商品、提供劳务

    收到的现金

    831,147,098.57 701,912,371.16

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动

    有关的现金

    623,992.20 1,942,105.13

    经营活动现金流入

    小计

    831,771,090.77 703,854,476.29

    购买商品、接受劳务

    支付的现金

    72,786,586.80 54,211,060.61

    支付给职工以及为职

    工支付的现金

    35,700,297.19 34,453,277.80

    支付的各项税费 84,251,371.33 207,651,210.53

    支付其他与经营活动 3,669,474.35 2,672,974.18安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 20 页 共 28 页

    有关的现金

    经营活动现金流出

    小计

    196,407,729.67 298,988,523.12

    经营活动产生的

    现金流量净额

    五(34),

    十一(6) 635,363,361.10 404,865,953.17

    二、投资活动产生的现金

    流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的

    现金

    五(5),十

    一(5) 64,041,066.15 54,403,239.11

    处置固定资产、无形

    资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    14,060,225.14 82,470.00

    处置子公司及其他营

    业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动

    有关的现金

    3,939,408.41 2,054,413.18

    投资活动现金流入

    小计

    82,040,699.70 56,540,122.29

    购建固定资产、无形

    资产和其他长期资产支付

    的现金

    216,898,604.69 469,708,867.49

    投资支付的现金 31,500,000.00

    取得子公司及其他营

    业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流出

    小计

    248,398,604.69 469,708,867.49

    投资活动产生的

    现金流量净额

    -166,357,904.99 -413,168,745.20

    三、筹资活动产生的现金

    流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 50,000,000.00 2,090,000,000.00

    收到其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流入

    小计

    50,000,000.00 2,090,000,000.00

    偿还债务支付的现金 750,000,000.00 1,710,000,000.00

    分配股利、利润或偿

    付利息支付的现金

    341,464,478.80 433,570,591.98

    支付其他与筹资活动安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 21 页 共 28 页

    有关的现金

    筹资活动现金流出

    小计

    1,091,464,478.80 2,143,570,591.98

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    -1,041,464,478.80 -53,570,591.98

    四、汇率变动对现金及现

    金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净

    增加额 -572,459,022.69 -61,873,384.01

    加:期初现金及现金

    等价物余额

    950,169,261.63 385,056,697.98

    六、期末现金及现金等价

    物余额 377,710,238.94 323,183,313.97

    法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 1 页 共 28 页

    合并所有者权益变动表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本(或股本) 资本公积

    减

    :

    库

    存

    股

    专项储备 盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 1,658,610,000.00 477,854,684.43 30,756,670.97 738,398,783.32 2,388,920,982.37 236,400,099.47 5,530,941,220.56

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 1,658,610,000.00 477,854,684.43 30,756,670.97 738,398,783.32 2,388,920,982.37 236,400,099.47 5,530,941,220.56

    三、本期增减变动

    金额(减少以“-”

    号填列)

    554,225.90 36,843,679.69 -11,527,101.00 25,870,804.59

    (一)净利润 368,565,679.69 36,057,049.04 404,622,728.73

    (二)其他综合收

    益

    上述(一)和(二)

    小计

    368,565,679.69 36,057,049.04 404,622,728.73

    (三)所有者投入

    和减少资本

    3,381,579.12 3,381,579.12

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所

    有者权益的金额

    3.其他 3,381,579.12 3,381,579.12

    (四)利润分配 554,225.90 -331,722,000.00 -50,965,729.16 -382,133,503.26

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准

    备

    3.对所有者(或股

    东)的分配

    -331,722,000.00 -51,410,648.56 -383,132,648.56

    4.其他 554,225.90 444,919.40 999,145.30

    (五)所有者权益安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 2 页 共 28 页

    内部结转

    1.资本公积转增资

    本(或股本)

    2.盈余公积转增资

    本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏

    损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额 1,658,610,000.00 477,854,684.43 31,310,896.87 738,398,783.32 2,425,764,662.06 224,872,998.47 5,556,812,025.15

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本(或股本) 资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 1,658,610,000.00 477,854,684.43 31,143,278.31 676,397,203.21 2,158,953,227.24 219,863,001.47 5,222,821,394.66

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 1,658,610,000.00 477,854,684.43 31,143,278.31 676,397,203.21 2,158,953,227.24 219,863,001.47 5,222,821,394.66

    三、本期增减变动金额

    (减少以“-”号填列)

    -214,443.16 -10,423,723.94 -16,641,438.10 -27,279,605.20

    (一)净利润 371,056,276.06 27,204,341.41 398,260,617.47

    (二)其他综合收益

    上述(一)和(二)小

    计

    371,056,276.06 27,204,341.41 398,260,617.47

    (三)所有者投入和减

    少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者

    权益的金额安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 3 页 共 28 页

    3.其他

    (四)利润分配 -214,443.16 -381,480,000.00 -43,845,779.51 -425,540,222.67

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)

    的分配

    -381,480,000.00 -43,673,629.67 -425,153,629.67

    4.其他 -214,443.16 -172,149.84 -386,593.00

    (五)所有者权益内部

    结转

    1.资本公积转增资本

    (或股本)

    2.盈余公积转增资本

    (或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额 1,658,610,000.00 477,854,684.43 30,928,835.15 676,397,203.21 2,148,529,503.30 203,221,563.37 5,195,541,789.46

    法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰

    母公司所有者权益变动表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    实收资本(或股本) 资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积 一般风

    险准备

    未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 1,658,610,000.00 1,177,001,743.59 30,329,086.72 738,398,783.32 2,028,787,515.98 5,633,127,129.61

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 1,658,610,000.00 1,177,001,743.59 30,329,086.72 738,398,783.32 2,028,787,515.98 5,633,127,129.61

    三、本期增减变动金

    额(减少以“-”号填

    列)

    34,472,173.02 34,472,173.02

    (一)净利润 366,194,173.02 366,194,173.02

    (二)其他综合收益安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 4 页 共 28 页

    上述(一)和(二)

    小计

    366,194,173.02 366,194,173.02

    (三)所有者投入和

    减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有

    者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 -331,722,000.00 -331,722,000.00

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)

    的分配

    -331,722,000.00 -331,722,000.00

    4.其他

    (五)所有者权益内

    部结转

    1.资本公积转增资本

    (或股本)

    2.盈余公积转增资本

    (或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额 1,658,610,000.00 1,177,001,743.59 30,329,086.72 738,398,783.32 2,063,259,689.00 5,667,599,302.63安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 5 页 共 28 页

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    实收资本(或股本) 资本公积

    减:

    库存

    股

    专项储备 盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余

    额

    1,658,610,000.00 1,177,001,743.59 30,328,359.75 676,397,203.21 1,852,253,294.95 5,394,590,601.50

    加:会计政策变

    更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余

    额

    1,658,610,000.00 1,177,001,743.59 30,328,359.75 676,397,203.21 1,852,253,294.95 5,394,590,601.50

    三、本期增减变

    动金额(减少以

    “-”号填列)

    -4,566,284.86 -4,566,284.86

    (一)净利润 376,913,715.14 376,913,715.14

    (二)其他综合

    收益

    上述(一)和(二)

    小计

    376,913,715.14 376,913,715.14

    (三)所有者投

    入和减少资本

    1.所有者投入资

    本

    2.股份支付计入

    所有者权益的金

    额

    3.其他

    (四)利润分配 -381,480,000.00 -381,480,000.00

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险

    准备

    3.对所有者(或

    股东)的分配

    -381,480,000.00 -381,480,000.00

    4.其他安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 6 页 共 28 页

    (五)所有者权

    益内部结转

    1.资本公积转增

    资本(或股本)

    2.盈余公积转增

    资本(或股本)

    3.盈余公积弥补

    亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余

    额

    1,658,610,000.00 1,177,001,743.59 30,328,359.75 676,397,203.21 1,847,687,010.09 5,390,024,316.64

    法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    第 1 页 共 28 页

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

    2010 年8 月13 日

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