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个股公告正文

保利地产:2010年半年度报告(修订版)

日期:2010-08-14附件下载

    保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    目录
    一、重要提示......................................................................... 2
    二、公司基本情况..................................................................... 2
    三、股本变动及股东情况............................................................... 3
    四、董事、监事和高级管理人员情况..................................................... 6
    五、董事会报告....................................................................... 7
    六、重要事项........................................................................ 18
    七、财务会计报告(未经审计) ........................................................ 23
    八、备查文件目录.................................................................... 22
    保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    一、重要提示
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二)公司全体董事出席董事会会议。
    (三)公司半年度财务报告未经审计。
    (四)
    公司负责人姓名 宋广菊
    主管会计工作负责人姓名 朱铭新
    会计机构负责人姓名 彭碧宏
    公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人彭碧宏声明:保证半年度报告中财
    务报告的真实、完整。
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    二、公司基本情况
    (一) 公司信息
    公司的法定中文名称 保利房地产(集团)股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写 保利地产
    公司的法定英文名称 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
    公司的法定英文名称缩写 PRE
    公司法定代表人 宋广菊
    (二) 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 岳勇坚 黄海
    联系地址 广东省广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔30 层董事会办公室
    电话 020-89898833
    传真 020-89898666-8831
    电子信箱 stock@polycn.com
    (三) 基本情况简介
    注册地址 广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场29-33 层
    注册地址的邮政编码 510308
    办公地址 广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔29-33 层
    办公地址的邮政编码 510308
    公司国际互联网网址 www.polycn.com;www.gzpoly.com
    电子信箱 stock@polycn.com
    (四) 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
    (五) 公司股票简况
    公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
    A 股 上海证券交易所 保利地产 600048保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    3
    (六) 公司其他基本情况
    企业法人营业执照注册号:440101000010262
    组织机构代码:74188439-2
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 120,595,586,223.52 89,830,723,861.34 34.25
    所有者权益(或股东权益) 26,370,793,989.39 25,088,237,101.19 5.11
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.7633 7.1279 -19.14
    报告期(1-6 月) 上年同期(1-6 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    营业利润 2,445,893,272.92 2,007,221,237.06 21.85
    利润总额 2,432,817,358.84 2,012,057,547.67 20.91
    归属于上市公司股东的净利润 1,627,261,291.09 1,396,055,937.28 16.56
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
    的净利润
    1,631,785,797.60 1,392,406,595.83 17.19
    基本每股收益(元) 0.36 0.34 5.88
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.36 0.34 5.88
    稀释每股收益(元) 0.36 0.34 5.88
    加权平均净资产收益率(%) 6.31 9.55 减少3.24 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -23,348,235,943.10 5,452,979,050.88 -528.17
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -5.1027 1.7104 -398.33
    2、非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 9,018.53
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,084,932.61
    所得税影响额 2,780,415.57
    少数股东权益影响额(税后) 5,770,992.00
    合 计 -4,524,506.51
    三、股本变动及股东情况
    (一) 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    公积金转股 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份 331,674,958 9.42 99,502,487 99,502,487 431,177,445 9.42
    1、国家持股
    2、国有法人持股 62,189,050 1.77 18,656,715 18,656,715 80,845,765 1.77
    3、其他内资持股 269,485,908 7.65 80,845,772 80,845,772 350,331,680 7.65
    其中:境内非国有法人持股 152,621,195 4.33 45,786,358 45,786,358 198,407,553 4.33
    境内自然人持股 116,864,713 3.32 35,059,414 35,059,414 151,924,127 3.32保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    4
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 3,188,046,142 90.58 956,413,843 956,413,843 4,144,459,985 90.58
    1、人民币普通股 3,188,046,142 90.58 956,413,843 956,413,843 4,144,459,985 90.58
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 3,519,721,100 100.00 1,055,916,330 1,055,916,330 4,575,637,430 100.00
    1、股份变动的批准情况
    2010 年3 月2 日,2009 年度资本公积金每10 股转增3 股的方案经公司2009 年度股东大会批准。
    2、股份变动的过户情况
    公司2009 年度资本公积金转增股份已于2010 年4 月27 日由中国证券登记结算公司上海分公司通
    过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按照每10 股转增3 股的转增比例直接记入公
    司股东账户。
    (二)股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 224,905 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股
    份数量
    保利南方集团有限公司 国有法人44.36 2,029,551,570 冻结78,000,000
    广东华美国际投资集团有限公司 境内非国有法人2.48 113,555,700 质押68,117,000
    中国保利集团公司 国有法人1.95 89,122,873 80,845,765 0
    刘益谦 境内自然人1.28 58,500,000 58,500,000 0
    方德基 境内自然人1.19 54,600,000 54,600,000 0
    国信证券股份有限公司 其他1.14 52,000,000 52,000,000 0
    张克强 境内自然人1.04 47,459,416 质押22,899,500
    中国农业银行-富国天瑞强势地区
    精选混合型开放式证券投资基金
    其他0.99 45,462,165 0 0
    朱前记 境内自然人0.85 38,824,127 38,824,127 0
    中国工商银行-广发策略优选混合
    型证券投资基金
    其他0.83 37,953,942 0 0
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    保利南方集团有限公司 2,029,551,570 人民币普通股
    广东华美国际投资集团有限公司 113,555,700 人民币普通股
    张克强 47,459,416 人民币普通股
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 45,462,165 人民币普通股
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 37,953,942 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 31,732,910 人民币普通股
    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 29,170,881 人民币普通股
    中国工商银行-上证50 交易型开放式指数证券投资基金 25,289,648 人民币普通股
    张远捷 21,114,900 人民币普通股
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 19,054,723 人民币普通股保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    5
    上述股东关
    联关系或一
    致行动关系
    的说明
    本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%的股权;本公
    司第七大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公司90%的股权;张克强与张远
    捷为父子关系;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股
    变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    备注:保利南方集团有限公司持有的本公司7800 万股是根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国
    社会保障基金实施办法》的规定而实施冻结。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    有限售条件股份可上市交易情况
    序
    号
    有限售条件股东名称
    持有的有限
    售条件股份
    数量
    可上市交易时间
    新增可上市交
    易股份数量
    限售
    条件
    1 中国保利集团公司 80,845,765 2012 年7 月14 日 80,845,765 注1
    2 刘益谦 58,500,000 2010 年7 月14 日 58,500,000 注2
    3 方德基 54,600,000 2010 年7 月14 日 54,600,000 注2
    4 国信证券股份有限公司 52,000,000 2010 年7 月14 日 52,000,000 注2
    5 朱前记 38,824,127 2010 年7 月14 日 38,824,127 注2
    6 百年化妆护理品有限公司 37,700,000 2010 年7 月14 日 37,700,000 注2
    7 全国社保基金一零三组合 19,412,064 2010 年7 月14 日 19,412,064 注2
    8 全国社保基金一零八组合 19,412,063 2010 年7 月14 日 19,412,063 注2
    9 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 16,162,770 2010 年7 月14 日 16,162,770 注2
    10 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 12,747,150 2010 年7 月14 日 12,747,150 注2
    上述股东关
    联关系或一
    致行动人的
    说明
    全国社保基金一零三组合和全国社保基金一零八组合同为博时基金管理有限公司管理;中国工商银行
    -南方成份精选股票型证券投资基金和中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金同为南方
    基金管理有限公司管理的基金;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    限售条件说明
    注1:2009 年非公开发行限售36 个月。
    注2:2009 年非公开发行限售12 个月,该部分限售股份已于2010 年7 月14 日上市流通,详见2010
    年7 月9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的
    《保利房地产(集团)股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公告
    编号2010-031 号)。
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    3、“08 保利债”债券持有人情况
    报告期末债券持有人总数 227 户
    前十名“08 保利债” 债券持有人情况
    公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%)
    中国人寿保险股份有限公司 783,603,000 18.22
    中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 361,000,000 8.40
    中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 280,000,000 6.51
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪 230,000,000 5.35
    中国平安保险(集团)股份有限公司 210,000,000 4.88
    中英人寿保险有限公司 210,000,000 4.88
    中国平安人寿保险股份有限公司 200,000,000 4.65保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    6
    新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 沪 200,000,000 4.65
    中国人寿保险(集团)公司 190,000,000 4.42
    长城人寿保险股份有限公司-自有资金 150,000,000 3.49
    嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 150,000,000 3.49
    四、董事、监事和高级管理人员情况
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
    单位:股
    姓名 职务
    年初
    持股数
    本期增持
    股份数量
    本期减持
    股份数量
    期末
    持股数
    变动
    原因
    宋广菊 董事长 7,000,000 2,100,000 0 9,100,000 注1
    张振高 董事 0 0 0 0
    王小朝 董事 8,112,000 2,433,600 0 10,545,600 注1
    张玲 董事 3,977,787 1,193,336 0 5,171,123 注1
    罗峰 董事 0 0 0 0
    魏明海 独立董事 0 0 0 0
    秦荣生 独立董事 0 0 0 0
    张恒山 独立董事 0 0 0 0
    陈凯 监事会主席 4,900,000 1,470,000 0 6,370,000 注1
    刘军才 监事 0 0 0 0
    李晶 监事 0 0 0 0
    朱铭新 总经理 0 0 0 0
    彭碧宏 副总经理兼财务总监 0 0 0 0
    刘平 副总经理 2,408,510 722,553 0 3,131,063 注1
    余英 副总经理 0 0 0 0
    陈冬桔 副总经理 0 0 0 0
    王健 副总经理 0 0 0 0
    胡在新 副总经理 0 0 0 0
    吴章焰 副总经理 0 0 0 0
    岳勇坚 副总经理兼董事会秘书 1,560 468 0 2,028 注1
    李彬海 离任董事长 10,530,000 3,159,000 0 13,689,000 注1
    戴逢 离任独立董事 0 0 0 0
    注1:资本公积金转增股本。
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    2010 年2 月2 日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过,同意戴逢先生因年龄原因辞去公司
    独立董事职务,并同意提名张恒山先生为公司独立董事候选人。2010 年3 月2 日,经公司2009 年度
    股东大会审议通过,选举张恒山先生为公司第三届董事会独立董事,任期自2010 年3 月2 日至2012
    年3 月9 日。
    2010 年5 月31 日,经公司第三届董事会第八次会议审议通过,同意李彬海先生因年龄原因辞去公
    司董事长、董事职务,并同意选举宋广菊女士担任公司董事长,任期自2010 年5 月31 日至2012 年3
    月9 日; 根据公司控股股东保利南方集团有限公司的提名,同意推举朱铭新先生为公司第三届董事会
    董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2012 年3 月9 日,该事项尚需提交公司股东大会审议;
    同意宋广菊女士由于职务变动原因辞去公司总经理职务,并经董事长宋广菊女士提名,同意聘任朱铭
    新先生为公司总经理,任期自2010 年5 月31 日至2012 年3 月9 日。保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    7
    五、董事会报告
    (一)管理层讨论与分析
    1、市场形势分析
    2010 年上半年,国家在保持适度宽松货币政策和积极财政政策、促进经济平稳较快增长的同时,
    加大宏观调控力度,加快经济结构调整和增长方式转变。上半年GDP 同比增长11.1%,比去年同期加
    快3.7 个百分点;固定资产投资同比增长25.0%,比去年同期减少8.6 个百分点;社会消费品零售总
    额同比增长18.2%,居民消费价格同比上涨2.6%;进出口总额同比增长43.1%。尽管国民经济整体运
    行良好,但经济发展的外部环境仍然复杂,面对欧元区债务危机、美国经济复苏乏力等外部不利因素,
    外需不足问题仍然突出,下半年经济增长仍面临很多困难与不确定性。
    2010 年一季度,房地产市场延续了2009 年量价齐升的势头,部分城市更是出现了房价快速上涨
    的情况。为了抑制房价的过快上涨,保持房地产市场的健康平稳发展,自2010 年1 月“国十一条”出
    台以来,国家持续密集地出台了一系列针对房地产市场的宏观调控政策,从土地、信贷、税收、保障
    房建设等多方面调控市场。受调控政策影响,2010 年4 月下旬开始,房地产市场出现成交量明显下滑、
    成交价格开始下跌的情况。2010 年上半年全国商品房销售3.94 亿平方米,同比增长15.4%,增幅比
    1-5 月回落7.1 个百分点;商品房销售额1.98 万亿,同比增长25.4%,增幅比1-5 月回落13 个百分点;
    6 月份全国70 个大中城市房屋销售价格同比上涨11.4%,涨幅比5 月份缩小1 个百分点,环比5 月份
    下降0.1%,是15 个月来首次环比下降,房价过快上涨势头得到初步遏制。
    2010 年上半年,房地产开发投资1.97 万亿,同比增长38.1%;新开工和竣工面积分别为8.05 亿
    平方米和2.44 亿平方米,同比分别增长67.9%和18.2%;2009 年底开始出现的供应不足的情况,有望
    在今年下半年得到根本性的改善。
    随着本轮房地产调控政策效果的逐步显现,政策面将趋于稳定,市场也将逐渐回归理性;本次调
    控,及时有效地遏制了房价过快上涨的势头,有效地规范和稳定了房地产市场,有利于行业的长期健
    康发展。公司认为,决定中国房地产行业长期发展的深层次因素并未发生任何根本性改变,公司对于
    房地产行业的中长期前景坚定看好,公司管理层将密切关注市场变化,把握市场机会,保持公司持续、
    稳定、健康发展。
    2、报告期内经营业绩回顾
    报告期内,公司坚持以发展为主题,以经济效益为中心,积极应对宏观调控与复杂多变的市场环
    境,贯彻“抢、控、调、保、省”的经营策略,顺应市场形势,准确把握经营力度,取得了较好的经
    营业绩。
    (1)报告期内,公司实现营业收入112.45 亿元,实现归属于母公司所有者的净利润16.27 亿元,
    同比分别增长35.63%和16.56%。房地产结转面积140.99 万平方米,结转收入108.49 亿元,同比分
    别增长38.36%和35.64%。
    (2)截至2010 年6 月30 日,公司总资产1205.96 亿元,净资产263.72 亿元,分别比2009
    年底增长34.25%和5.12%。
    (3)报告期内,公司实现房地产销售面积267.09 万平方米、销售金额217.55 亿元,比去年同
    期分别增长5.81%和3.33%。杭州保利东湾、上海保利叶上海、佛山保利花园和成都保利公园198 等4
    个项目单盘签约额突破10 亿元。报告期内公司已进入城市市场占有率3.62%,同比上升0.44 个百分
    点。
    (4)报告期内,公司积极稳健地扩大经营规模,在北京、上海、天津、中山、成都、武汉、青
    岛、沈阳等城市新拓展15 个房地产项目,权益容积率面积506 万平方米。截至2010 年6 月30 日,
    公司共有在建拟建项目115 个,占地面积2640 万平方米;2010 年上半年新开工面积327 万平方米,
    竣工面积84 万平方米。
    (5)报告期内,公司商业地产经营稳步提升,经营面积约55 万平方米,实现经营收入约2 亿元;
    4 月10 日佛山保利洲际酒店正式开业,成为洲际品牌首家开业三个月即实现了正现金流的酒店。
    (6)报告期内,公司全面启动品牌升位战略,提出“和者筑善”的品牌理念,完成了从关注产
    品和业主生活层面向更深广的企业社会责任、企业使命、企业文化和价值观层面的延展。
    (7)报告期内,凭借在经营规模、总资产、投资价值、财富创造能力等多方面的优异表现,公
    司再次跻身2010 年中国房地产百强企业综合实力三甲,并蝉联沪深房地产上市公司综合实力TOP10;保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    8
    获中国地产金砖奖“十年成就大奖”和年度“最具投资价值地产上市公司”两项大奖;获中国证券报
    上市公司金牛奖第七名。
    3、公司面临的挑战和对策
    (1)行业调控已成“常态”
    自2004 年以来,国家已经多次对房地产市场进行调控,行业调控已经成为“常态”。每一次行
    业调控都将对行业的发展趋势和竞争格局造成影响,同时也给公司带来新的发展机遇,公司必须积极、
    及时和准确地应对每一次调控所带来的市场变化。目前国家对于投资性购房的抑制、大力支持保障性
    住房建设、大力扶持中小城市的城镇化进程等,将对市场产生较大的影响。
    为此,公司将加大二三线城市投资,提高市场占有率和产品覆盖率;及时调整产品结构,将主流
    产品定位为满足“普通住宅、自住型、刚性需求”;积极参与各地保障性住房建设,履行企业社会责
    任;开拓“房地产基金”等创新投融资渠道,降低宏观调控的影响。
    (2)激烈市场竞争中持续高增长的难度加大
    国家对于房地产市场的持续调控,使市场经营环境日益规范,一大批战略清晰、专业化的房地产
    企业迅速发展壮大,行业集中度有所提高。2009 年度行业前二十强企业销售额占全国比例为14.2%,
    比2008 年提高了1.1 个百分点;2010 年上半年,销售额超过200 亿元的房地产企业达11 家。房地产
    行业的激烈竞争使公司保持持续快速增长的难度加大。
    为此,公司将继续完善全国战略布局,做大做强现有城市业务,积极进入二三线城市,扩大经营
    规模;不断提高专业化运作,提高产品素质,提高管理水平,提高品牌美誉度,提升公司的市场竞争
    力;稳步加大商业地产投资,增加持续性经营收入占公司营业收入的比重;开拓旅游地产、养老地产
    和城市综合运营等业务,增加新的盈利增长点。
    4、财务状况分析
    (1)主要财务状况、经营成果指标比较情况: 单位:元 币种:人民币
    项 目 期末数 期初数 增减额
    增减幅
    度(%)
    主要原因
    存货 93,788,326,086.45 60,098,919,702.29 33,689,406,384.16 56.06
    加大项目投入和项目
    拓展,经营规模扩大
    投资性房地产 1,480,511,611.50 807,387,936.03 673,123,675.47 83.37
    南海保利水城等经营
    物业投入使用
    应交税费 -2,447,214,997.05 -974,886,522.44 -1,472,328,474.61 -151.03
    销售回款增加,相应
    预缴税金增加
    其他应付款 3,439,713,421.73 2,376,757,582.36 1,062,955,839.37 44.72 集团资金支持增加
    短期借款 659,699,000.00 308,019,786.77 351,679,213.23 114.17
    一年内到期的
    非流动负债
    4,873,800,000.00 3,690,595,000.00 1,183,205,000.00 32.06
    长期借款 39,869,178,712.27 20,249,781,838.75 19,619,396,873.52 96.89
    根据经营规模扩大的
    资金需求,适当增加
    借款规模
    项目 本期数 上年同期数 增减额
    增减幅度
    (%)
    主要原因
    营业收入 11,244,747,329.93 8,290,923,400.26 2,953,823,929.67 35.63
    公司业务增长,收入
    结转增加
    营业成本 7,365,354,376.75 5,167,778,254.25 2,197,576,122.50 42.52
    营业收入增长,相应
    成本结转所致
    资产减值损失 -5,336,282.37 -90,920,497.80 85,584,215.43 94.13
    上期存货跌价准备转
    回较多保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    9
    投资收益 51,931,553.65 213,563.28 51,717,990.37 24,216.71
    本期处置广州保利康
    桥产生收益较多
    少数股东损益 196,131,033.01 92,978,110.24 103,152,922.77 110.94
    本期合作项目结转利
    润的比重较大
    (2)现金流量比较情况: 单位:万元 币种:人民币
    项目 本期数 上年同期数增减额
    增减幅度
    (%)
    主要原因
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -2,334,823.59 545,297.91 -2,880,121.50 -528.17 土地和在建项目投入增加
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -5,059.17 -12,606.16 7,547.00 59.87 本期收购少数股东股权支出较少
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    2,072,147.20 -165,611.84 2,237,759.05 1,351.21 净增加银行借款较多
    (3)主要供应商、客户情况: 单位:元 币种:人民币
    前五名供应商金额合计 132,155,899.10 占采购总额的比重 15.69%
    前五名销售客户销售金额合计 190,141,225.00 占销售总额的比重 1.69%
    (4)主要控股公司经营情况及业绩 单位:万元
    公司名称
    (均包含下属项目)
    主要产品
    业务
    性质
    注册资本 总资产 净资产 净利润
    保利(北京)房地产
    开发有限公司
    北京保利西山林语、
    北京保利百合花园等
    30,000.00 1,494,449.51 198,886.13 30,729.28
    广州怡顺房地产
    开发有限公司
    广州保利中环广场 USD5,176.00 136,410.58 59,554.01 27,228.09
    上海保利建锦
    房地产有限公司
    上海保利西子湾、上海保
    利海上五月花等
    5,000.00 730,837.83 71,091.86 17,822.26
    保利(武汉)房地产
    开发有限公司
    武汉保利心语花园、武汉
    保利十二橡树庄园等
    10,000.00 578,122.56 51,850.85 14,258.48
    保利广州房地产
    开发有限公司
    广州保利心语花园等
    房地
    产开
    发、
    销售
    2,000.00 422,189.64 94,403.08 12,320.58
    5、公司2010 年上半年房地产项目汇总表:保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    10
    序
    号
    项目名称 项目位置 类别状态
    公司
    权益
    计划
    投资
    占地面积
    容积率
    面积
    规划总建
    筑面积
    上半年开
    工面积
    累计开工
    面积
    上半年竣
    工面积
    累计竣
    工面积
    上半年签
    约面积
    1 广州保利中心 广州市珠江新城临江大道5 号 综合在建100% 71200 20705 158126 198295 0 198295 0 111883 0
    2 广州保利林海山庄 广州市天河区龙洞天源路(华南植物园对面) 住宅在建100% 91328 84285 176706 234460 0 224430 43190 224430 2036
    3 广州保利紫薇花园 广州市白云区汇侨中路汇侨新城西 住宅在建50% 52294 60396 120882 143408 0 142338 0 49506 290
    4 广州保利中环广场 广州市越秀区建设大马路 综合在建100% 164548 25181 213081 286700 0 286700 54554 54554 10636
    5 广州保利林语山庄 广州市萝岗区科学城开创大道北 住宅在建100% 141617 373059 243805 297694 0 297694 0 262876 1943
    6 广州保利中辰广场 广州市天河区龙口西路 综合在建51% 55086 8682 66983 79454 0 70268 0 0 0
    7 广州保利香雪山 广州市萝岗区科学城水西环路 住宅在建100% 204566 224125 224125 292666 0 283950 52104 212691 26593
    8 广州保利西子湾 广州市白云区金沙洲F 区 住宅在建100% 96416 80759 161518 200986 0 200986 0 199469 765
    9 广州保利中宇广场 广州市天河区天河北路628 号 综合在建100% 46306 11417 54032 73071 0 73071 0 0 24227
    10 广州保利公馆2010 广州市番禺区市莲路(石楼镇政府对面) 住宅在建100% 77300 64955 116919 166526 0 166526 0 0 55645
    11 广州保利西海岸 广州市白云区金沙洲彩滨北路 住宅拟建100% 701895 204961 573891 722911 0 0 0 0 0
    12 广州保利春天里(原好望角) 广州市白云区金沙洲悦峰一街 住宅在建100% 22671 18055 32499 39885 15912 39885 0 0 6957
    13 广州保利中汇广场(原东站项目) 广州市天河区禺东西路38 号大院东侧 综合在建60% 72350 10217 97128 126481 0 126481 0 0 0
    14 广州保利金沙洲B3702A09 地块 广州市白云区金沙洲临江大道西侧 住宅拟建100% 151744 54854 153591 196641 0 0 0 0 0
    15 广州保利世界贸易中心 广州市海珠区琶洲会展中心南侧 综合在建51% 390549 118613 371805 537099 0 496530 0 382296 0
    16 广州保利琶洲村项目 广州市海珠区新港东路琶洲村地段 综合拟建100% 1148872 288129 1042041 1347949 0 0 0 0 0
    17 广州保利V 座 广州市珠江新城冼村路中段 写字楼在建51% 102345 12882 148851 204960 0 204960 0 0 0
    18 广州保利克洛维广场 广州市珠江新城华强路东段 商住在建51% 78049 6381 57432 76979 0 76979 0 0 0
    19 广州增城保利壹号公馆 广州市增城市增滩公路新行政中心对面 住宅在建51% 36979 62222 93332 127228 0 127228 0 0 83869
    20 广州增城保利东江首府(原新塘项目) 广州市增城市新塘镇中心东南侧 住宅拟建100% 452389 312365 687203 838387 0 0 0 0 0
    21 中山保利神涌项目* 中山市火炬开发区神涌村地块 住宅拟建25.50% 731647 971312 1534673 2052197 0 0 0 0 0
    22 南海保利水城 佛山市南海区灯湖东路(千灯湖公园旁) 综合在建100% 254379 169923 434562 576577 0 576577 0 474844 471
    23 南海保利花园 佛山市南海区海七路与桂澜路交界处 住宅在建100% 278632 214200 471241 632537 8826 632537 0 382578 124006
    24 顺德保利百合花园(原保利合园项目) 佛山市顺德区容桂文海西路 住宅在建100% 80767 51809 233140 276106 0 276106 0 0 67045
    25 南海保利星座 佛山市南海区夏平路与夏西工业园一路交汇处 住宅在建100% 55702 34436 86089 117810 0 117810 117810 117810 1173
    26 佛山保利香槟花园(原张槎项目) 佛山市禅城区轻工路以北、槎湾路以东 住宅拟建100% 161904 95298 266111 353096 0 0 0 0 0
    27 佛山保利东湖林语(原东语花园) 佛山市南海区狮山镇禅炭路东风水库地段 住宅在建100% 154169 117117 327928 402928 203931 203931 0 0 0
    28 佛山保利外滩一号 佛山市顺德区容桂容奇路(德胜河南岸) 住宅在建100% 211317 120536 325447 410447 12584 12584 0 0 0
    佛山保利东湾一期(原东平新城一期项目) 佛山市东平新城文德路 综合拟建100% 454842 127701 509312 741049 0 0 0 0 0
    29
    佛山保利东湾二期(原东平新城二期项目) 佛山市东平新城裕和路 综合拟建100% 408460 128158 553197 793527 0 0 0 0 0
    30 北京保利垄上别墅 北京市昌平区立汤路9 号(北六环61 出口) 住宅在建85% 183175 536015 228235 334722 20239 316313 0 222686 6174
    31 北京保利西山林语 北京市海淀区西北旺镇冷泉村 住宅在建100% 844382 639732 922680 1193370 0 507123 0 220669 8780
    32 北京保利花园(原云水名苑) 北京市密云县宾阳新村村南 住宅在建100% 117089 178099 315580 347500 130100 130100 0 0 96683
    33 北京保利嘉园 北京市常营乡朝阳北路 住宅在建100% 183298 118212 368849 401404 0 381753 139557 139557 23774
    34 北京保利石佛营项目(原东风乡项目) 北京市朝阳区东风乡高井村 住宅拟建100% 430882 46188 129326 161526 0 0 0 0 0
    35 北京保利茉莉公馆(原大兴项目) 北京市大兴区新城北区2 号地块 住宅在建100% 262338 89248 224883 260883 67597 67597 0 0 44903
    36 北京保利大望京项目* 北京市朝阳区崔各庄乡大望京村 综合拟建100% 715132 95018 280790 327951 0 0 0 0 0
    37 上海保利香槟花园 上海市杨浦区龙江路怀德路383 弄 住宅在建76.60% 110521 37279 112244 136221 0 27516 0 27516 144
    38 上海保利海上五月花 上海市嘉定区永靖路899 弄 住宅在建100% 201491 234952 321118 393232 28585 335542 0 295404 152
    39 上海保利叶上海 上海市宝山区菊太路1198 弄 住宅在建100% 582778 408374 561069 704113 202589 551771 108175 108175 65412保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    11
    40 上海保利西子湾 上海市松江新城广富林路1188 号 住宅在建100% 221703 215561 323269 376471 0 376471 0 370482 11935
    41 上海保利林语溪 上海市浦东新区秀沿西路68 弄 住宅在建100% 158911 120573 144688 193388 0 167656 0 0 15078
    42 上海保利叶语(原陈富路项目) 上海市顾村镇陈富路地块 住宅拟建100% 365002 241796 403913 486361 0 0 0 0 0
    43 上海保利黄浦江项目 上海市浦东新区黄浦江中心段E18 单元1-8 地块写字楼拟建100% 495684 37015 88836 136836 0 0 0 0 0
    44 上海保利梧桐语(原嘉戬路项目) 上海嘉定区和政路嘉戬公路交口 住宅拟建100% 89146 39106 67312 88466 0 0 0 0 0
    45 上海保利临港新城项目 上海市浦东新区临港新城中心区一期建设区 住宅拟建100% 192238 141692 141692 186092 0 0 0 0 0
    46 上海保利浦江镇项目* 上海市浦江镇中心河以南C1-1、2 和A3 地块 住宅拟建100% 390059 199334 242867 274056 0 0 0 0 0
    47 武汉保利十二橡树庄园 武汉市东湖开发区汤逊湖北路560 号 住宅在建100% 98245 490612 193951 246372 0 223914 46618 166022 17402
    48 武汉保利心语 武汉市东湖开发区南湖农业园马湖路2 号 住宅在建100% 282217 424773 651437 752882 115227 659813 0 355687 111357
    49 武汉保利圆梦城 武汉市阳逻经济开发区圆梦路1 号 住宅在建70% 488777 711187 1914531 2158952 0 185723 87005 130966 50724
    50 武汉保利海上五月花 武汉市光谷江夏大道88 号 住宅在建100% 153759 209339 441374 517098 108957 108957 0 0 41003
    51 武汉保利拉菲(原图兰朵项目) 武汉市洪山区名都花园以东、卓刀泉村以西 住宅拟建100% 138126 93196 260948 282960 0 0 0 0 0
    52 武汉保利海寓 武汉市光谷江夏大道78 号 住宅在建100% 8058 5146 36076 40062 0 40062 0 0 20708
    53 武汉保利香槟国际(原硚口项目)* 武汉市硚口区汉西新村 住宅拟建88% 148358 51440 205760 221697 0 0 0 0 0
    54 武汉保利中央公馆(原南湖村项目)* 武汉市洪山区南湖村 住宅拟建100% 278565 203045 601852 617662 0 0 0 0 0
    55 武汉保利马湖村项目* 武汉市洪山区马湖村 住宅拟建100% 279451 199950 613156 651446 0 0 0 0 0
    56 保利黄冈项目 黄冈市黄州大道 住宅拟建100% 25236 33021 82553 86839 0 0 0 0 0
    57 重庆保利高尔夫花园 重庆市北部新区经开园留云路1 号 住宅在建100% 322117 807410 739524 831894 155470 721469 15481 324675 100593
    58 重庆保利香槟花园 重庆市渝北区新溉路旁 住宅在建100% 164768 258222 526288 644257 0 586610 0 586610 38294
    59 重庆保利椰风半岛(原椰岛花园) 重庆市渝北区龙溪街道龙脊小区金岛花园旁 住宅拟建100% 18055 25780 50000 65000 0 0 0 0 0
    60 重庆保利心语 重庆九龙坡区九龙坡区龙江路8 号 住宅在建100% 75098 57185 219811 261836 0 261836 0 0 101651
    61 重庆保利康桥 重庆市沙坪坝区沙滨路10 号 住宅在建100% 56739 29190 167956 194939 0 194939 0 0 89226
    62 重庆保利江上明珠(原鸿恩寺项目) 重庆市江北区观音桥鸿恩寺森林公园旁 住宅拟建100% 693634 596498 1253100 1459428 0 0 0 0 0
    63 重庆保利通用厂项目 重庆市江北区盘溪转盘(大石坝通用厂原址) 住宅拟建100% 367425 141668 594888 694645 0 0 0 0 0
    64 重庆保利港湾国际 重庆市九龙坡区黄杨路83 号 住宅拟建100% 133335 47970 215860 255860 0 0 0 0 0
    65 重庆保利大渡口项目 重庆市大渡口区双山组团巴国城公园旁 住宅拟建100% 47659 29833 104430 122000 0 0 0 0 0
    66 沈阳保利百合花园 沈阳市铁西区云峰北街13 号 住宅在建55% 89156 104144 283954 309938 0 309938 28364 271309 1655
    67 沈阳保利花园 沈阳市东陵区东陵路29 号 住宅在建60% 262250 578153 1002047 1065574 215191 1065574 0 775399 113922
    68 沈阳保利上林湾 沈阳市白山路172 号 住宅在建92% 193647 210000 420000 460000 0 301600 0 293656 39658
    69 沈阳保利十二橡树庄园 沈阳市东陵区双园路108 号 住宅在建100% 55425 245589 101522 118305 56567 102483 0 0 18494
    70 沈阳保利心语花园 沈阳市铁西区重工街熊家岗路28 号 住宅在建100% 221019 320000 640000 719400 105464 278505 0 51695 64662
    71 沈阳保利康桥 沈阳市东陵区长春桥西侧 住宅拟建92% 67612 31951 111829 121414 0 0 0 0 0
    72 沈阳保利溪湖林语(原文大路项目) 沈阳市皇姑区三台子街道芳溪湖村文大路 住宅拟建92% 270239 429780 859560 933942 0 0 0 0 0
    73 沈阳保利海上五月花(原保利花园扩征项目)* 沈阳市东陵区新立堡地块 住宅拟建45% 220975 390000 507000 542280 0 0 0 0 0
    74 丹东保利锦江林语 丹东市振兴区宾馆路宾馆沟(市委党校南) 住宅在建46.92% 141375 457276 525895 546931 0 56819 0 0 40954
    75 大连保利西海岸(原海运学院项目) 大连市旅顺口开发区滨港路东侧兴发路西侧 住宅拟建100% 76814 41021 187780 222743 0 0 0 0 0
    76 湖南保利洞庭东岸 岳阳市巴陵西路与洞庭北路教程口东北侧 综合在建80% 39759 55300 94500 103000 0 63496 0 43731 396
    77 长沙保利花园一期 长沙市天心区湘府西路与豹子岭路交汇处 住宅在建80% 26451 33042 80677 99763 0 99763 0 86040 3233
    78 长沙保利花园二期 长沙市天心区湘府路 住宅在建56% 84306 103456 234706 251286 0 251286 0 0 29865
    79 长沙保利阆峰云墅 长沙市天心区芙蓉南路 住宅在建56% 79729 379831 144580 144580 0 143580 0 69679 39951
    80 长沙保利麓谷林语 长沙市河西麓谷科技新城内 住宅在建80% 427732 790004 1154600 1380545 442878 801817 0 0 137817
    81 长沙保利南湖广场(原南湖项目) 长沙市天心区书院路 综合拟建100% 380432 80259 481552 617552 0 0 0 0 0保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    12
    82 长春保利净月项目 长春市净月开发区内梧桐街以东 综合拟建100% 43473 228096 250906 250906 0 0 0 0 0
    83 长春保利罗兰香谷 长春市高新区硅谷大街与电台街交汇处 住宅在建80% 205137 422808 530875 619328 0 559621 0 356343 74825
    84 长春保利创业文化广场 长春市净月开发区创业文化广场地块 住宅拟建100% 138132 168069 268910 315030 0 0 0 0 0
    85 长春保利百合香湾(原远达大街项目) 长春市二道区远达大街 住宅拟建100% 165922 214481 444359 519559 0 0 0 0 0
    86 成都保利石象湖乡村俱乐部* 成都市蒲江石象湖 综合拟建90% 195203 313335 313335 407120 0 0 0 0 0
    成都保利公园198 一期 住宅在建90% 200458 200000 510000 671002 0 552059 0 186860
    成都保利公园198 二期 住宅在建90% 215024 200000 480000 646779 223355 327940 0 0
    成都保利公园198 三期 住宅拟建90% 100031 100000 240000 289980 0 0 0 0
    87
    成都保利拉菲庄园(198 东区项目)*
    成都市新都区蜀龙大道
    住宅拟建90% 107560 174005 375851 375851 0 0 0 0
    209482
    88 成都保利中心 成都市武侯区人民南路四段领事馆路 综合在建51% 276326 43682 299959 383948 107760 107760 0 0 34794
    89 成都保利金香槟(原香槟花园) 成都市青羊区西三环IT 大道以北 住宅在建100% 90017 45098 130785 188790 122408 122408 0 0 41244
    成都保利心语花园 成都市高新区剑南大道(伊藤旗舰店旁) 住宅在建100% 204510 132952 428143 568389 87081 87081 0 0
    90
    成都保利国际广场(原地标项目) 成都市高新区天府大道 写字楼拟建100% 280420 121414 208103 286009 0 0 0 0
    10074
    91 成都保利花园 成都市武侯区武侯大道聚龙路 住宅在建100% 344865 173189 484930 620695 175792 175792 0 0 36854
    92 杭州保利东湾 杭州市下沙沿江大道 综合在建100% 483300 289666 685457 857328 139354 609220 0 0 101953
    93 杭州保利江语海(原下沙R21-A-12 项目) 杭州市经济技术开发区下沙R21-A-12 地块 住宅在建100% 165127 52655 136903 165489 99857 99857 0 0 0
    94 杭州保利申花路项目 杭州市拱墅区申花路R21-7 地块 住宅拟建100% 86636 20454 53180 63955 0 0 0 0 0
    95 南昌保利国际高尔夫花园 南昌市红谷滩新区庐山南大道1999 号 住宅在建60% 204478 616975 349472 424061 0 319946 261 161916 23975
    96 南昌保利半山国际花园(原湾里项目) 南昌市湾里区红湾公路以北、西外环高速公路以西住宅拟建75% 336666 1647730 644000 674000 0 0 0 0 0
    97 南昌保利东湾国际花园(原高新区项目)* 南昌市高新区京东大道 住宅拟建100% 122707 120880 247804 281669 0 0 0 0 0
    98 天津保利上河雅颂 天津市武清区泉发路西侧 住宅在建100% 365846 304598 757450 895756 0 607402 0 52943 134394
    99 天津保利香槟国际 天津市和平区和平路 住宅在建100% 84373 14268 71341 95331 95331 95331 0 0 0
    100 天津保利玫瑰湾(原昆仑路项目) 天津市东丽区昆仑路 综合拟建100% 424040 247357 582232 706482 0 0 0 0 0
    101 天津保利大都会(原南市项目)* 天津市和平区荣业大街与福安大街交口 综合拟建50% 1005354 91569 659400 842750 0 0 0 0 0
    102 天津保利英华西项目* 天津市武清城区光明道南侧、泉达路西侧 住宅拟建100% 160816 154281 277706 332866 0 0 0 0 0
    103 南京保利香槟国际(原金沙江东街项目) 南京市建邺区金沙江东街与庐山路交界西南角 住宅在建100% 265062 95805 210770 278770 40446 40446 0 0 0
    104 南京保利紫晶山(原栖霞仙林项目) 南京市栖霞区马群大庄6 号地块 住宅拟建100% 298329 214444 257302 315488 0 0 0 0 0
    105 无锡保利蠡湖项目* 无锡市滨湖区蠡湖大道与周新路交叉口西南侧 住宅拟建100% 268023 149945 269901 341507 0 0 0 0 0
    106 青岛保利百合花园 青岛市四方区金华支路 住宅在建100% 112146 68128 204385 230650 0 230650 62399 62399 29764
    107 青岛保利百合花园西区 青岛市四方区金沙路 住宅在建100% 81743 48437 154030 180542 62214 62214 0 0 27516
    108 青岛里院里(原海云庵项目)* 青岛市四方区嘉定路 住宅拟建100% 156972 78020 210653 273882 0 0 0 0 0
    109 青岛保利胶南项目* 青岛胶南市滨海大道北、两河东 住宅拟建100% 321698 398729 560134 681173 0 0 0 0 0
    110 包头保利百合花园 包头市东河区东河槽东路(区政府北) 住宅在建55% 47937 130225 212566 224566 0 103660 0 103660 503
    111 包头保利花园 包头市青山区青东路(青山区政府旁) 住宅在建55% 267591 508362 926591 1005325 0 616184 79836 511315 26871
    112 包头南海湖项目 包头市东河区南海生态体育公园 住宅拟建55% 93700 409037 168698 168698 0 0 0 0 0
    113 包头保利拉菲公馆 包头市昆区林荫路 住宅在建55% 164017 254251 458285 520674 182514 280366 0 0 87746
    114 阳江保利罗兰香谷 阳江市江朗大道48 号 住宅在建100% 67008 209102 273217 298026 31607 116155 0 0 57628
    115 阳江保利银滩项目(原海陵岛项目) 阳江市海陵镇南村 综合在建100% 356787 1623897 665416 829417 10370 10370 0 0 0
    其他尾盘 - - - - - - - - - - - - 32983
    合计 - - - 27418129 26402142 44119747 53125519 3268206 19280354 835354 8448331 2670862
    注:加“*”为2010 年公司新拓展项目。保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    13
    (二) 公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率(%)
    营业收入比
    上年增减(%)
    营业成本比
    上年增减(%)
    营业利润率比上年
    增减(%)
    房地产 10,849,409,383.04 7,274,434,772.07 24.64 35.64 42.49 减少2.62 个百分点
    其他 373,589,064.23 75,809,512.45 47.53 28.59 21.73 减少0.17 个百分点
    合计 11,222,998,447.27 7,350,244,284.52 25.40 35.39 42.24 减少2.57 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上年1-6 月营业收入
    中国广州 2,435,694,858.44 -10.06 2,708,268,436.81
    中国佛山 1,370,164,508.38 18.04 1,160,724,022.17
    中国长沙 106,218,081.85 -54.83 235,177,129.68
    中国武汉 1,200,140,737.82 164.92 453,022,435.54
    中国沈阳 370,054,958.43 -13.90 429,821,144.89
    中国北京 1,236,069,554.89 -12.22 1,408,124,982.52
    中国重庆 651,832,032.40 -17.90 793,946,122.60
    中国成都 692,357,563.00
    中国上海 1,935,996,400.00 1691.44 108,069,498.00
    中国包头 571,725,713.45 46876.16 1,217,054.95
    中国南昌 96,048,398.15 40.66 68,285,597.38
    中国长春 114,814,560.09 -87.56 922,797,556.72
    中国天津 83,282,378.00
    中国青岛 358,588,564.50
    中国阳江 10,137.87
    合计 11,222,998,447.27 35.39 8,289,453,981.26
    3、房地产业务分地区情况表
    地区 结算收入 比例(%) 结算面积(平方米) 比例(%)
    中国广州 2,177,463,814.67 20.07 182,693.45 12.96
    中国佛山 1,328,990,064.65 12.25 159,429.69 11.31
    中国长沙 101,979,525.00 0.94 9,077.23 0.64
    中国武汉 1,191,412,971.00 10.98 226,185.41 16.04
    中国沈阳 357,197,360.00 3.29 78,097.35 5.54
    中国北京 1,221,292,470.84 11.26 49,591.74 3.52
    中国重庆 629,750,355.74 5.81 148,535.69 10.54
    中国成都 692,357,563.00 6.38 150,915.17 10.70
    中国上海 1,935,996,400.00 17.84 159,401.28 11.31
    中国包头 570,962,277.00 5.26 138,595.99 9.83
    中国南昌 87,949,592.00 0.81 6,467.99 0.46
    中国长春 112,186,046.64 1.03 28,246.64 2.00
    中国天津 83,282,378.00 0.77 14,123.00 1.00
    中国青岛 358,588,564.50 3.31 58,516.36 4.15
    合计 10,849,409,383.04 100.00 1,409,876.99 100.00保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    14
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    (1)募集资金总体使用情况
    经中国证券监督管理委员会2009年6月26日《关于核准保利房地产(集团)股份有限公司非公开发
    行股票的批复》(证监许可[2009]573号文)核准,保利地产于2009年7月6日非公开发行人民币普通股
    (A股)331,674,958股,每股发行价格为人民币24.12元,募集资金总额人民币7,999,999,986.96元,
    扣除发行费用人民币184,650,002.82元,募集资金净额为人民币7,815,349,984.14元。
    截止2010年6月30日,公司已累计使用募集资金7,721,192,169.67元,占募集资金净额的98.80%,
    募集资金余额为94,157,814.47元。
    (2)承诺项目使用情况
    ①募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况
    由于此次非公开发行实际募集资金额与计划使用募集资金金额存在差异,公司2009年第4次临时董
    事会会议审议通过《关于明确公司2009年向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案》,在不改
    变募集资金投资项目的前提下,对募集资金用途进行了明确。调整后的募集资金投向项目及投资金额
    如下:
    项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元)
    上海保利叶上海项目 582,778 240,000
    上海保利林语溪项目 158,911 70,000
    广州保利V 座项目 102,345 30,000
    佛山顺德保利合园项目 80,767 40,000
    天津保利上河雅颂项目 365,846 131,534.998414
    长沙麓谷林语项目 427,732 110,000
    成都公园198 项目 200,458 80,000
    长春保利罗兰香谷项目 205,137 80,000保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    15
    ②募集资金使用情况对照表
    金额单位: 人民币万元
    募集资金总额: 781,534.998414 已累计使用募集资金总额: 772,119.216967
    各年度使用募集资金总额: 772,119.216967
    2009 年: 735,537.153524
    变更用途的募集资金总额:
    2010 年: 36,582.063443
    投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
    序
    号 承诺投资项目 实际投资项目
    募集前
    承诺
    投资金
    额
    募集后承诺
    投资金额
    实际投资
    金额
    募集前
    承诺
    投资金
    额
    募集后承诺
    投资金额
    实际投资
    金额
    实际投资金额
    与募集后承诺
    投资金额的差
    额
    项目达到预定
    可使用状态日
    期
    1 上海保利叶上海
    项目
    上海保利叶上海
    项目 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 0 2012 年12 月
    2 上海保利林语溪
    项目
    上海保利林语溪
    项目
    70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 0 2011 年6 月
    3 广州保利V 座项
    目
    广州保利V 座项目 30,000 30,000 29,569.988469 30,000 30,000 29,569.988469 430.011531 2012 年12 月
    4 佛山顺德保利合
    园项目
    佛山顺德保利合
    园项目 40,000 40,000 31,014.230084 40,000 40,000 31,014.230084 8,985.769916 2011 年12 月
    5 天津保利上河雅
    颂项目
    天津保利上河雅
    颂项目 150,000 131,534.998414 131,534.998414 150,000 131,534.998414 131,534.998414 0 2013 年8 月
    6 长沙麓谷林语项
    目
    长沙麓谷林语项
    目 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 0 2012 年12 月
    7 成都公园198 项
    目 成都公园198 项目 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 0 2011 年12 月
    8 长春保利罗兰香
    谷项目
    长春保利罗兰香
    谷项目
    80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 0 2011 年6 月
    合计 合计 800,000 781,534.998414 772,119.216967 800,000 781,534.998414 772,119.216967 9,415.781447
    截至2010 年6 月30 日,公司未使用募集资金余额为94,157,814.47 元,占募集资金净额的1.20%。公司将根据各募投项目的工程进度情况,将剩
    余募集资金陆续用于募投项目开发。保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    1 6
    ③用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
    经大信会计师事务有限公司审核,截至2009年6月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
    的建设成本及费用的实际金额为240,355.17万元,具体情况如下:
    项目名称 以自筹资金预先投入的建设成本及费用(万元)
    上海保利叶上海项目 22,313.05
    上海保利林语溪项目 10,555.36
    广州保利V 座项目 13,944.38
    佛山顺德保利合园项目 7,630.21
    天津保利上河雅颂项目 36,710.70
    长沙麓谷林语项目 12,807.57
    成都公园198 项目 50,561.82
    长春保利罗兰香谷项目 85,832.08
    合计 240,355.17
    为了提高资金利用效率,减少财务费用支出,公司2009年第4次临时董事会会议审议通过了《关于
    以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司按照募集资金使用计划,
    使用募集资金234,523.09万元置换公司已预先投入募集资金投资项目建设成本及费用的自筹资金,具
    体如下表:
    项目名称
    募集前承诺
    投资金额(万元)
    募集后承诺
    投资金额(万元)
    以自筹资金预先
    投入的建设成本
    及费用(万元)
    使用募集资金置
    换的金额(万元)
    上海保利叶上海项目 240,000 240,000.00 22,313.05 22,313.05
    上海保利林语溪项目 70,000 70,000.00 10,555.36 10,555.36
    广州保利V 座项目 30,000 30,000.00 13,944.38 13,944.38
    佛山顺德保利合园项目 40,000 40,000.00 7,630.21 7,630.21
    天津保利上河雅颂项目 150,000 131,534.998414 36,710.70 36,710.70
    长沙麓谷林语项目 110,000 110,000.00 12,807.57 12,807.57
    成都公园198 项目 80,000 80,000.00 50,561.82 50,561.82
    长春保利罗兰香谷项目 80,000 80,000.00 85,832.08 80,000.00
    合计 800,000 781,534.998414 240,355.17 234,523.09
    ④截至2010年6月30日,按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算,公司前
    次募集资金投资项目实现效益情况具体见下表:
    金额单位:人民币万元
    实际投资项目 最近三年实际效益
    序
    号
    项目名称
    截止日
    投资项目
    累计产能
    利用率
    承诺效益
    2008 年度2009 年度
    2010 年
    1-6 月
    截止日
    累计实现
    效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    1 上海保利叶上海项目 注1 89,172.00 -552.80 -2,741.37 4,780.89 1,519.13 注2
    2 上海保利林语溪项目 注1 22,624.00 -115.29 -1,403.64 -1,593.11 -3,112.04 注2
    3 广州保利V 座项目 注1 44,525.00 -47.83 -182.49 -155.52 -385.84 注2
    4 佛山顺德保利合园项目 注1 10,263.00 -14.68 -188.57 -369.85 -575.07 注2
    5 天津保利上河雅颂项目 注1 49,842.00 -1,070.00 5,637.00 483.03 5,050.03 注2
    6 长沙麓谷林语项目 注1 64,259.00 0 -1,419.16 -1,131.25 -2,550.41 注2
    7 成都公园198 项目 注1 50,084.00 -2,067.00 12,846.00 10,918.33 21,476.33 注2
    8 长春保利罗兰香谷项目 注1 31,164.00 3,142.80 13,024.21 162.20 15,903.32 注2
    合计 361,933.00 -724.80 25,571.98 13,094.71 37,325.45保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    17
    注1:公司此次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目,不适用产能利用率。
    注2:由于房地产项目开发周期较长,因此截至报告期,公司会计报表中只反映募投项目已确认
    的部分收入和利润。现各募投项目均按照预定计划逐步实施开发建设,目前大部分项目已取得了良好
    的销售业绩。截至2010 年6 月30 日,各募投项目销售情况如下:
    金额单位:人民币万元
    项目名称 截至2010 年6 月30 日累计签约金额
    上海保利叶上海项目 519,531.00
    上海保利林语溪项目 278,184.00
    广州保利V 座项目 -
    佛山顺德保利合园项目 66,872.50
    天津保利上河雅颂项目 269,846.53
    长沙麓谷林语项目 156,300.00
    成都公园198 项目 223,908.63
    长春保利罗兰香谷项目 236,558.00
    合计 1,751,200.66
    2、非募集资金项目情况
    (1)权益投资
    公司全称
    注册资本
    (万元)
    直接持
    股比例
    间接持
    股比例
    取得
    方式
    运作或管理项目
    中山祥誉实业有限公司 10,000.00 100% 新设立 中山保利神涌项目
    保利增城房地产开发有限公司 5,000.00 100% 新设立 广州增城保利东江首府
    北京保利营房地产开发有限公司 1,000.00 100% 新设立
    北京保利石佛营项目、
    北京保利大望京项目
    上海保利建臻房地产有限公司 5,000.00 100% 新设立 上海保利临港新城项目
    上海保利建昊商业投资有限公司 10,000.00 100% 新设立 上海保利黄浦江项目
    上海保利建衡房地产有限公司 10,000.00 100% 新设立 上海保利浦江镇项目
    武汉保利金硚房地产开发有限公司 2,000.00 100% 新设立 武汉保利香槟国际
    武汉林宇房地产开发有限公司 1,000.00 100% 新设立 武汉保利中央公馆
    青岛保利广成置业有限公司 USD3090 100% 新设立 青岛保利里院里
    青岛保利广惠置业有限公司 10,000.00 100% 新设立 青岛保利胶南项目
    保利(海陵岛)房地产开发有限公司 5,000.00 100% 新设立 阳江保利银滩项目
    保利宁远无锡房地产发展有限公司 2,000.00 100% 新设立 无锡保利蠡湖项目
    (2)其他重大项目投资情况(单位:万元)
    项目名称 项目进度 开发主体
    项目上半
    年投资
    项目累计
    投资
    北京保利大望京项目 进行前期规划和报建工作北京保利营房地产开发有限公司 504185 504185
    上海保利黄浦江项目 进行前期规划和报建工作上海保利建昊商业投资有限公司 280500 300620
    北京保利石佛营项目 进行前期规划和报建工作北京保利营房地产开发有限公司 296876 304376
    佛山保利东湾 进行前期规划和报建工作佛山市顺德区保利房地产有限公司 279447 346317
    成都保利花园 进行主体施工 保利(成都)实业有限公司 134168 173285
    上海保利临港新城项目 进行前期规划和报建工作上海保利建臻房地产有限公司 120098 123598
    中山保利神涌项目 进行前期规划和报建工作中山祥誉实业有限公司 99400 99400
    南京保利紫晶山 进行主体施工 江苏保利宁远房地产开发有限公司 96204 185751保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    18
    成都保利公园198 进行主体施工
    保利(成都)实业有限公司/
    成都市新都区保利投资有限公司
    93861 309783
    武汉保利香槟国际 进行前期规划和报建工作武汉保利金硚房地产开发有限公司 85761 85761
    六、重要事项
    (一) 公司治理的情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关规定,规
    范运作,不断提升公司治理水平和信息披露透明度。结合公司实际,进一步建立健全各项规章制度,
    修订了《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》,制定了《年
    报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。
    报告期内,根据中国证监会广东监管局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》(广
    东证监〔2010〕30 号)的要求,按照公司信息披露检查专项活动实施方案,在信息披露专项活动领导
    小组的指导下,公司开展了严格的信息披露自查。通过自查:(1)高管人员深入学习《公司法》、《证
    券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
    其变动管理规则》等法律法规,进一步切实提高对规范信息披露工作的认识;(2)进一步梳理完善公
    司信息披露、内部控制等管理制度;(3)结合公告披露情况和信息披露管理制度执行情况,进一步加
    强规范信息传递等工作,强化内幕信息管理;(4)进一步深化下属子公司法人治理工作,并加强业务培
    训、指导和监督检查,确保相关工作的有效落实。
    公司将一如既往地完善法人治理工作,不断提升企业管理水平。
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
    经2009 年度股东大会审议通过,公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以截止
    至2009 年12 月31 日公司总股本3,519,721,100 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00
    元(含税),并以资本公积金每10 股转增3 股。本次实施转股方案后,公司总股本增加至4,575,637,430
    股,详见公司于2010 年4 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
    易所网站上刊登的《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》(公告编号2010-021 号)。
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况
    按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57 号)的
    要求,公司修订了《公司章程》,明确了现金分红政策,并于报告期内实施了2009 年度每10 股派发
    现金红利1.00 元(含税)的分配方案。
    (四) 重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (五) 破产重整相关事项
    本报告期公司无破产重整相关事项。
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
    1、持有非上市金融企业股权情况
    所持对象名称
    最初投资成本
    (元)
    持有数量
    (股)
    占该公司股
    权比例(%)
    期末账面价值(元)
    会计核
    算科目
    保利财务有限公司 35,000,000 - 10 35,000,000
    韶山光大村镇银行
    股份有限公司
    4,000,000 - 8 4,000,000
    长期股
    权投资
    合计 39,000,000 - / 39,000,000
    (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    19
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (八) 重大关联交易
    1、非经营性关联债权债务往来
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方 关联关系
    发生额 余额 发生额 余额
    中国保利集团公司 间接控股股东 939,568,434.93 961,380,250.00
    上海三利实业有限公司 集团兄弟公司 -2,800,687.5 40,164,735.00
    天津盛世鑫和置业有限公司 联营公司 -1,765,220.72 1,955,942,683.28
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资
    金的发生额(元)
    0
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额
    (元)
    0
    (九) 重大合同及其履行情况
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
    (1) 托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (2) 承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (3) 租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    2、担保情况
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 0
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 17,340,046,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 37,779,641,000.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 37,779,641,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 134.88
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
    担保金额(D)
    37,389,641,000.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 23,774,568,415.56
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 37,389,641,000.00
    注:公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,报告期内银行按揭担保发生额为
    321,409.01 万元,截止至2010 年6 月30 日累计银行按揭担保余额为1,700,094.50 万元。
    3、委托理财情况保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    20
    本报告期公司无委托理财事项。
    4、其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。
    (十) 承诺事项履行情况
    2003 年5 月,保利集团、保利南方集团、上海三利分别与本公司签署了《关于避免同业竞争的协
    议》,承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。
    (1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否
    (2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:否
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
    是否改聘会计师事务所: 否
    现聘任
    境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司
    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三) 其他重大事项的说明
    1、2010 年非公开发行有关情况
    公司2010 年非公开发行A股已于2010 年3 月18 日公司第三届董事会第六次会议审议通过,并于
    2010 年4 月20 日公司2010 年第一次临时股东大会审议通过,公司目前正在积极推进相关工作。
    2、公司实际控制人增持公司股份有关情况
    (1)公司实际控制人中国保利集团公司自2008 年9 月8 日至2009 年9 月8 日期间,通过二级市
    场买入方式累计增持本公司股份8,277,108 股,约占公司总股本的0.1809%,并于2010 年4 月收到
    中国证券监督管理委员会证监许可【2010】423 号《关于核准豁免中国保利集团公司要约收购保利房
    地产(集团)股份有限公司股份义务的批复》。
    (2)截至目前,中国保利集团公司与其全资子公司保利南方集团有限公司(本公司控股股东)合
    计持有本公司股份2,118,674,443 股,约占公司总股本的46.3034%。
    3、“08 保利债”有关情况
    (1)2010 年4 月14 日,中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信评估”)对本公司发行的“08
    保利债”(债券交易代码:122012)进行了跟踪评级:中诚信评估维持本公司公司债券信用等级为AAA,
    维持本公司主体信用等级为AA+,评级展望由稳定调为正面。内容详见2010 年4 月19 日刊登于《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《保利房地产(集团)股份有
    限公司关于“08 保利债(122012)”跟踪评级结果的公告(公告编号2010-018 号)。
    (2)2010 年7 月12 日,“08 保利债”第二年债券利息派付完毕。
    4、七星摩根广场A 座写字楼有关情况
    按照公司全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司(下称“北京保利”)与盘古氏投资有限
    公司(以下简称“盘古投资”)2008 年达成的相关协议, 盘古投资将其开发建设的七星摩根广场A 座
    写字楼整栋房产,以13.7196078 亿元的价格售予保利北京(具体情况详见2008 年5 月14 日刊登于《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的编号2008-019 号临时公告)。
    在约定时间内,盘古投资未支付回购款也未能完工验收和交付该房产,已构成违约。经北京仲裁委员
    会裁决,保利北京与盘古投资于2009 年7 月27 日达成《仲裁和解协议书》约定:保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    21
    保利北京同意在收到盘古投资支付违约金和退还购房款后,按以下约定的条件为盘古投资解除《北
    京市商品房预售合同》相应面积的房产:
    (1)盘古投资在2009 年10 月31 日前向保利北京退还购房款的,从合同约定交楼之日(2008 年
    12 月1 日)起,盘古投资按购房款的每日万分之五的标准向保利北京计付违约金。在此基础上保利北
    京为盘古投资解除相应的商品房预售合同。盘古投资在2009 年11 月1 日至2009 年12 月31 日期间继
    续向保利北京退还购房款的,除按照上述约定违约金标准执行外,盘古投资还需按每日万分之二点五
    的标准支付该剩余面积自2008 年12 月1 日起至该笔退房款到账之日的解约赔偿金。
    (2)对截止2010 年1 月1 日未被付款解除预售合同的房屋,不再办理预售合同的解除手续,由保
    利北京作为产权人持有剩余房产。盘古投资对保利北京所持有的房产按购房款的每日万分之五支付延
    期交楼违约金。
    截至2009 年12 月31 日,盘古投资已向保利北京支付7 亿元,保利北京共解除七星摩根A 座写字
    楼面积55647 平方米。由于盘古投资未能按时将其余款项支付给保利北京,尚有76528 平方米的房屋
    未解除预售合同。
    公司在政泉项目总计投入8 亿元,目前累计收回资金8 亿元。
    保利北京依据仲裁裁决书及仲裁和解协议书,现正进行强制执行和解过程中。
    (十四)信息披露索引
    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
    2009 年12 月份销售情况简报 上海证券报B9、证券时报D7、中国证券报C08 2010 年1 月13 日
    关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报B9、证券时报D7、中国证券报C08 2010 年1 月13 日
    2009 年年度业绩预增公告 上海证券报28、证券时报A12、中国证券报B04 2010 年1 月25 日
    2009 年年报摘要
    上海证券报B17-B18、证券时报D2-D6-D7、中国
    证券报C07-C08
    2010 年2 月4 日
    2009 年年报 2010 年2 月4 日
    第三届董事会第五次会议决议公告暨召
    开2009 年度股东大会通知
    上海证券报B17、证券时报D2、中国证券报C07 2010 年2 月4 日
    第三届监事会第五次会议决议公告 上海证券报B17、证券时报D2、中国证券报C07 2010 年2 月4 日
    关于公司募集资金存放与实际使用情况
    的专项报告
    上海证券报B17、证券时报D2、中国证券报C07 2010 年2 月4 日
    2010 年1 月份销售情况简报 上海证券报B32、证券时报D16、中国证券报C08 2010 年2 月9 日
    关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报B32、证券时报D16、中国证券报C08 2010 年2 月9 日
    2009 年度股东大会决议公告 上海证券报B8、证券时报B9、中国证券报D005 2010 年3 月3 日
    2010 年2 月份销售情况简报 上海证券报B24、证券时报D4、中国证券报D004 2010 年3 月9 日
    第三届董事会第六次会议决议公告暨召
    开2010 年第一次临时股东大会通知
    上海证券报16、证券时报B8、中国证券报A12 2010 年3 月20 日
    关联交易公告 上海证券报16、证券时报B8、中国证券报A12 2010 年3 月20 日
    2010 年非公开发行A 股股票预案的公告
    上海证券报15-16、证券时报B7-B8、中国证券报
    A11-A12
    2010 年3 月20 日
    关于前次募集资金使用情况报告的公告 上海证券报16、证券时报B8、中国证券报A12 2010 年3 月20 日
    2010 年3 月份销售情况简报 上海证券报B56、证券时报D18、中国证券报B05 2010 年4 月8 日
    关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报B56、证券时报D18、中国证券报B05 2010 年4 月8 日
    关于召开2010 年第一次临时股东大会的
    二次通知
    上海证券报B6、证券时报D4、中国证券报A20 2010 年4 月14 日
    关于“08 保利债(122012)”跟踪评级结
    果的公告
    上海证券报18、证券时报A16、中国证券报C004 2010 年4 月19 日
    关于非公开发行A 股股票有关事宜获得
    国务院国资委批复同意的公告
    上海证券报18、证券时报A16、中国证券报C004 2010 年4 月19 日保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    22
    2010 年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报B95、证券时报D11、中国证券报A13 2010 年4 月21 日
    2009 年度利润分配及资本公积金转增股
    本实施公告
    上海证券报B95、证券时报D11、中国证券报A13 2010 年4 月21 日
    2010 年第一季度报告正文 上海证券报31、证券时报C12、中国证券报C010 2010 年4 月26 日
    2010 年第一季度报告全文 2010 年4 月26 日
    关于实际控制人获得中国证监会核准豁
    免要约收购义务批复的公告
    上海证券报31、证券时报C12、中国证券报C010 2010 年4 月26 日
    2010 年4 月份销售情况简报 上海证券报13、证券时报D4、中国证券报B004 2010 年5 月10 日
    第三届董事会第七次会议决议公告 上海证券报B14、证券时报A8、中国证券报B012 2010 年6 月2 日
    第三届董事会第八次会议决议公告 上海证券报B14、证券时报A8、中国证券报B012 2010 年6 月2 日
    2010 年5 月份销售情况简报 上海证券报B6、证券时报B8、中国证券报A29 2010 年6 月11 日
    关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报B6、证券时报B8、中国证券报A29 2010 年6 月11 日
    刊载的互联网网站及检索路径
    上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,在“个股查询”输入“600048”
    后,点击“查公告”
    七、财务报告(未经审计)
    本报告未经审计,财务报表及附注附后。
    八、备查文件目录
    1、载有公司董事长签名的2010 年半年度报告文本。
    2、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的2010 年半年度财
    务报告文本。
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
    董事长:宋广菊
    保利房地产(集团)股份有限公司
    2010 年8 月10 日保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    2 3
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 五、1 12,550,550,957.13 15,227,911,967.21
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 五、2 5,000,000.00
    应收账款 五、3 390,248,977.50 467,048,570.72
    预付款项 五、4 11,322,122,372.68 12,234,994,544.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 五、5 546,854,130.75 470,286,457.33
    买入返售金融资产
    存货 五、6 93,788,326,086.45 60,098,919,702.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 118,598,102,524.51 88,504,161,242.03
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 五、8 248,345,616.84 246,459,399.85
    投资性房地产 五、9 1,480,511,611.50 807,387,936.03
    固定资产 五、10 210,461,738.71 206,214,776.96
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 6,171,726.05 6,501,132.50
    开发支出
    商誉 五、11 2,718,093.86 2,667,154.60
    长期待摊费用 五、12 7,933,008.44 6,372,062.83
    递延所得税资产 五、13 41,341,903.61 50,960,156.54
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,997,483,699.01 1,326,562,619.31
    资产总计 120,595,586,223.52 89,830,723,861.34
    流动负债:保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    24
    短期借款 五、15 659,699,000.00 308,019,786.77
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 五、16 14,980,600.00 500,000.00
    应付账款 五、17 2,721,297,649.15 2,721,142,884.81
    预收款项 五、18 38,680,440,614.33 29,830,433,014.19
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 五、19 57,164,494.11 136,561,763.19
    应交税费 五、20 -2,447,214,997.05 -974,886,522.44
    应付利息 五、21 293,756,470.59 144,493,456.88
    应付股利 五、22 33,975,318.00
    其他应付款 五、23 3,439,713,421.73 2,376,757,582.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 五、24 4,873,800,000.00 3,690,595,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 48,327,612,570.86 38,233,616,965.76
    非流动负债:
    长期借款 五、25 39,869,178,712.27 20,249,781,838.75
    应付债券 五、26 4,266,628,717.94 4,261,882,636.94
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 五、13 122,021,053.56 123,893,619.94
    其他非流动负债
    非流动负债合计 44,257,828,483.77 24,635,558,095.63
    负债合计 92,585,441,054.63 62,869,175,061.39
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 五、27 4,575,637,430.00 3,519,721,100.00
    资本公积 五、28 13,233,516,242.82 14,282,156,775.71
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 五、29 419,702,992.34 419,702,992.34
    一般风险准备
    未分配利润 五、30 8,141,907,748.59 6,866,618,567.50
    外币报表折算差额 29,575.64 37,665.64
    归属于母公司所有者权益合计 26,370,793,989.39 25,088,237,101.19
    少数股东权益 1,639,351,179.50 1,873,311,698.76
    所有者权益合计 28,010,145,168.89 26,961,548,799.95
    负债和所有者权益总计 120,595,586,223.52 89,830,723,861.34
    法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    25
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,810,135,618.46 2,664,085,741.96
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 十一、1 109,076,728.76 117,491,589.14
    预付款项 1,822,412,042.04 1,662,581,304.04
    应收利息
    应收股利 338,787,786.00 284,212,237.00
    其他应收款 十一、2 23,456,152,517.68 16,339,674,608.92
    存货 7,343,686,765.85 6,906,026,665.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 35,880,251,458.79 27,974,072,146.07
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十一、3 3,431,747,520.66 3,206,858,881.76
    投资性房地产 132,874,509.98 134,709,250.58
    固定资产 11,838,489.29 12,784,729.11
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 4,595,266.22 5,212,672.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 5,238,361.55 5,491,434.65
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,586,294,147.70 3,365,056,968.33
    资产总计 39,466,545,606.49 31,339,129,114.40
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 500,000.00
    应付账款 308,244,387.76 329,982,757.04
    预收款项 1,254,627,026.84 1,023,122,877.12
    应付职工薪酬 18,127,938.83 35,283,490.90
    应交税费 -187,765,110.68 -74,181,290.92保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    26
    应付利息 292,753,424.67 143,490,410.96
    应付股利
    其他应付款 8,383,635,092.66 4,330,512,482.48
    一年内到期的非流动负债 680,000,000.00 1,100,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 10,749,622,760.08 6,888,710,727.58
    非流动负债:
    长期借款 4,588,090,000.00 340,000,000.00
    应付债券 4,266,628,717.94 4,261,882,636.94
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 635,694.80 847,593.07
    其他非流动负债
    非流动负债合计 8,855,354,412.74 4,602,730,230.01
    负债合计 19,604,977,172.82 11,491,440,957.59
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 4,575,637,430.00 3,519,721,100.00
    资本公积 13,211,416,093.09 14,267,332,423.09
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 419,702,992.34 419,702,992.34
    一般风险准备
    未分配利润 1,654,811,918.24 1,640,931,641.38
    所有者权益(或股东权益)合计 19,861,568,433.67 19,847,688,156.81
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 39,466,545,606.49 31,339,129,114.40
    法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    27
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 11,244,747,329.93 8,290,923,400.26
    其中:营业收入 五、31 11,244,747,329.93 8,290,923,400.26
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 8,850,785,610.66 6,284,699,806.48
    其中:营业成本 五、31 7,365,354,376.75 5,167,778,254.25
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五、32 1,022,375,116.78 803,045,623.16
    销售费用 282,636,721.91 227,627,807.05
    管理费用 220,040,913.92 182,264,683.67
    财务费用 -34,285,236.33 -5,096,063.85
    资产减值损失 五、34 -5,336,282.37 -90,920,497.80
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 784,080.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 五、33 51,931,553.65 213,563.28
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,445,893,272.92 2,007,221,237.06
    加:营业外收入 五、35 9,043,649.51 7,663,876.52
    减:营业外支出 五、36 22,119,563.59 2,827,565.91
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,432,817,358.84 2,012,057,547.67
    减:所得税费用 五、37 609,425,034.74 523,023,500.15
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,823,392,324.10 1,489,034,047.52
    归属于母公司所有者的净利润 1,627,261,291.09 1,396,055,937.28
    少数股东损益 196,131,033.01 92,978,110.24
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 五、38 0.36 0.34
    (二)稀释每股收益 五、38 0.36 0.34
    七、其他综合收益 五、39 -2,035,432.21 -4,568,891.82
    八、综合收益总额 1,821,356,891.89 1,484,465,155.70
    归属于母公司所有者的综合收益总额 1,625,233,948.88 1,396,164,228.37
    归属于少数股东的综合收益总额 196,122,943.01 88,300,927.33
    法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    28
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十一、4 649,096,979.20 2,172,314,099.10
    减:营业成本 十一、4 444,440,524.58 1,146,906,797.01
    营业税金及附加 37,690,910.32 251,396,318.66
    销售费用 22,759,132.02 22,681,342.85
    管理费用 24,539,055.22 43,434,829.92
    财务费用 -13,375,710.42 -506,281.22
    资产减值损失 -1,012,292.39 -93,809,184.87
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 784,080.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 十一、5 264,980,586.00 458,626,563.28
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 399,035,945.87 1,261,620,920.03
    加:营业外收入 1,237,933.00 787,124.34
    减:营业外支出 676,741.22 835,902.56
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 399,597,137.65 1,261,572,141.81
    减:所得税费用 33,744,750.79 203,856,804.36
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 365,852,386.86 1,057,715,337.45
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.08 0.26
    (二)稀释每股收益 0.08 0.26
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 365,852,386.86 1,057,715,337.45
    法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    29
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 20,175,596,607.14 16,411,403,153.59
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 五、40 414,997,272.14 358,256,920.71
    经营活动现金流入小计 20,590,593,879.28 16,769,660,074.30
    购买商品、接受劳务支付的现金 39,496,188,659.01 8,928,113,876.99
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 307,092,034.90 228,999,209.40
    支付的各项税费 3,554,983,150.50 1,567,358,050.33
    支付其他与经营活动有关的现金 五、40 580,565,977.97 592,209,886.70
    经营活动现金流出小计 43,938,829,822.38 11,316,681,023.42
    经营活动产生的现金流量净额 -23,348,235,943.10 5,452,979,050.88
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,050,000.00 213,563.28
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    204,178.00 72,048.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -12,586,611.71
    收到其他与投资活动有关的现金 10,168,801.05
    投资活动现金流入小计 -11,332,433.71 10,454,412.33
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    42,227,955.87 19,150,381.20
    投资支付的现金 8,888,638.90 117,365,679.69
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -11,857,373.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 39,259,221.77 136,516,060.89
    投资活动产生的现金流量净额 -50,591,655.48 -126,061,648.56保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    30
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 3,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00
    取得借款收到的现金 26,974,475,604.75 5,561,485,016.22
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 26,977,475,604.75 5,561,485,016.22
    偿还债务支付的现金 4,875,912,451.72 6,305,498,925.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,349,760,681.21 907,874,457.85
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 179,205,965.93 74,047,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 五、40 30,330,436.11 4,230,060.04
    筹资活动现金流出小计 6,256,003,569.04 7,217,603,442.89
    筹资活动产生的现金流量净额 20,721,472,035.71 -1,656,118,426.67
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,447.21 -11,528.32
    五、现金及现金等价物净增加额 -2,677,361,010.08 3,670,787,447.33
    加:期初现金及现金等价物余额 15,227,911,967.21 5,469,760,525.36
    六、期末现金及现金等价物余额 12,550,550,957.13 9,140,547,972.69
    法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    31
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 888,122,109.02 1,330,827,977.54
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 25,322,404,371.28 996,639,890.09
    经营活动现金流入小计 26,210,526,480.30 2,327,467,867.63
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,164,699,739.50 543,060,481.87
    支付给职工以及为职工支付的现金 31,310,776.71 58,281,769.38
    支付的各项税费 213,174,449.96 219,894,543.63
    支付其他与经营活动有关的现金 27,997,348,539.34 1,537,505,376.21
    经营活动现金流出小计 30,406,533,505.51 2,358,742,171.09
    经营活动产生的现金流量净额 -4,196,007,025.21 -31,274,303.46
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 184,405,037.00 472,126,563.28
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 184,405,037.00 472,126,563.28
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    2,934,672.50 2,670,059.00
    投资支付的现金 4,888,638.90 136,984,674.51
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 200,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 207,823,311.40 139,654,733.51
    投资活动产生的现金流量净额 -23,418,274.40 332,471,829.77
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 5,298,090,000.00 1,340,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 5,298,090,000.00 1,340,000,000.00
    偿还债务支付的现金 520,000,000.00 852,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 389,658,710.00 383,459,856.10
    支付其他与筹资活动有关的现金 22,956,113.89 1,347,731.28
    筹资活动现金流出小计 932,614,823.89 1,236,807,587.38
    筹资活动产生的现金流量净额 4,365,475,176.11 103,192,412.62
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 146,049,876.50 404,389,938.93
    加:期初现金及现金等价物余额 2,664,085,741.96 886,574,434.57
    六、期末现金及现金等价物余额 2,810,135,618.46 1,290,964,373.50
    法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    3 2
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 3,519,721,100.00 14,282,156,775.71 419,702,992.34 6,866,618,567.50 37,665.64 1,873,311,698.76 26,961,548,799.95
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 3,519,721,100.00 14,282,156,775.71 419,702,992.34 6,866,618,567.50 37,665.64 1,873,311,698.76 26,961,548,799.95
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    1,055,916,330.00 -1,048,640,532.89 1,275,289,181.09 -8,090.00 -233,960,519.26 1,048,596,368.94
    (一)净利润 1,627,261,291.09 196,131,033.01 1,823,392,324.10
    (二)其他综合收
    益
    -8,090.00 -2,027,342.21 -2,035,432.21
    上述(一)和(二)
    小计
    1,627,261,291.09 -8,090.00 194,103,690.80 1,821,356,891.89
    (三)所有者投入
    和减少资本
    7,275,797.11 -214,883,024.13 -207,607,227.02
    1.所有者投入资
    本
    -214,883,024.13 -214,883,024.13
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他 7,275,797.11 7,275,797.11
    (四)利润分配 -351,972,110.00 -213,181,185.93 -565,153,295.93
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -351,972,110.00 -213,181,185.93 -565,153,295.93
    4.其他
    (五)所有者权益1,055,916,330.00 -1,055,916,330.00保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    33
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    1,055,916,330.00 -1,055,916,330.00
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 4,575,637,430.00 13,233,516,242.82 419,702,992.34 8,141,907,748.59 29,575.64 1,639,351,179.50 28,010,145,168.89
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 2,452,343,186.00 6,800,167,127.34 251,752,100.30 4,574,755,187.36 348,076.37 1,593,776,582.15 15,673,142,259.52
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 2,452,343,186.00 6,800,167,127.34 251,752,100.30 4,574,755,187.36 348,076.37 1,593,776,582.15 15,673,142,259.52
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    735,702,956.00 1,968,004.07 336,643,680.73 108,291.09 -94,066,845.31 980,356,086.58
    (一)净利润 1,396,055,937.28 92,978,110.24 1,489,034,047.52
    (二)其他综合收益 108,291.09 -4,677,182.91 -4,568,891.82
    上述(一)和(二)
    小计
    1,396,055,937.28 108,291.09 88,300,927.33 1,484,465,155.70
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1,968,004.07 -102,258,986.24 -100,290,982.17
    1.所有者投入资本 -102,258,986.24 -102,258,986.24
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他 1,968,004.07 1,968,004.07保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    34
    (四)利润分配 735,702,956.00 -1,059,412,256.55 -80,108,786.40 -403,818,086.95
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    735,702,956.00 -1,059,412,256.55 -80,108,786.40 -403,818,086.95
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 3,188,046,142.00 6,802,135,131.41 251,752,100.30 4,911,398,868.09 456,367.46 1,499,709,736.84 16,653,498,346.10
    法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    35
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 3,519,721,100.00 14,267,332,423.09 419,702,992.34 1,640,931,641.38 19,847,688,156.81
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 3,519,721,100.00 14,267,332,423.09 419,702,992.34 1,640,931,641.38 19,847,688,156.81
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    1,055,916,330.00 -1,055,916,330.00 13,880,276.86 13,880,276.86
    (一)净利润 365,852,386.86 365,852,386.86
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 365,852,386.86 365,852,386.86
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -351,972,110.00 -351,972,110.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    -351,972,110.00 -351,972,110.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 1,055,916,330.00 -1,055,916,330.00
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    1,055,916,330.00 -1,055,916,330.00
    2.盈余公积转增资本(或股保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    36
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 4,575,637,430.00 13,211,416,093.09 419,702,992.34 1,654,811,918.24 19,861,568,433.67
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 2,452,343,186.00 6,783,657,396.95 251,752,100.30 1,188,785,869.54 10,676,538,552.79
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 2,452,343,186.00 6,783,657,396.95 251,752,100.30 1,188,785,869.54 10,676,538,552.79
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    735,702,956.00 -1,696,919.10 734,006,036.90
    (一)净利润 1,057,715,337.45 1,057,715,337.45
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 1,057,715,337.45 1,057,715,337.45
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 735,702,956.00 -1,059,412,256.55 -323,709,300.55
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    735,702,956.00 -1,059,412,256.55 -323,709,300.55保利房地产(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告
    37
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 3,188,046,142.00 6,783,657,396.95 251,752,100.30 1,187,088,950.44 11,410,544,589.69
    法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏

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