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个股公告正文

*ST天一:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-06附件下载

    证券代码:000908 证券简称:*ST 天一 公告编号:2010-025
    湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓
    名
    未亲自出席董事职
    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    周益群 独立董事 出差 蒋民生
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人荣十庆先生、主管会计工作负责人鲁杰先生及会计机构负责人(会计主管人员)李辉林
    先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 *ST天一
    股票代码 000908
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 唐治 先生
    联系地址
    湖南省长沙市韶山北路338 号华盛花园3 栋
    7 层
    电话 0731-88913276
    传真 0731-88913156
    电子信箱 tzhi8282@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 530,548,666.68 784,806,163.06 -32.40%
    归属于上市公司股东的所有者权益 42,374,075.37 53,661,428.20 -21.03%湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    股本 280,000,000.00 280,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.15 0.19 -21.05%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 100,865,404.57 97,274,794.63 3.69%
    营业利润 -16,343,385.22 -26,071,042.73 37.31%
    利润总额 -13,015,181.06 -25,987,025.58 49.92%
    归属于上市公司股东的净利润 -12,995,824.16 -25,097,360.30 48.22%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    -16,324,028.32 -25,181,377.45 35.17%
    基本每股收益(元/股) -0.046 -0.090 48.89%
    稀释每股收益(元/股) -0.046 -0.090 48.89%
    净资产收益率(%) -27.55% -9.41% -18.14%
    经营活动产生的现金流量净额 -17,233,718.08 -31,281,584.42 44.91%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.062 -0.112 44.64%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    399,103.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,929,101.16
    合计 3,328,204.16 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 150,822,15
    7 53.87% -5,315 -5,315 150,816,84
    2 53.86%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 150,816,84
    2 53.86% 150,816,84
    2 53.86%
    3、其他内资持股 5,315 -5,315 -5,315
    其中:境内非国有
    法人持股
    境内自然人持5,315 0.00% -5,315 -5,315 0.00%湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 129,177,84
    3 46.13% 5,315 5,315 129,183,15
    8 46.14%
    1、人民币普通股 129,177,84
    3 46.13% 5,315 5,315 129,183,15
    8 46.14%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 280,000,00
    0 100.00% 0 0 280,000,00
    0 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 25,782
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    中国长城资产管理公司 国有法人 53.86% 150,816,842 150,816,842
    平江县国有资产管理局 国家 4.38% 12,275,790
    朱丽琳 境内自然人 0.68% 1,906,673
    陈炎标 境内自然人 0.45% 1,255,600
    刘姝 境内自然人 0.44% 1,229,347
    王春娣 境内自然人 0.41% 1,139,733
    黄俊成 境内自然人 0.22% 611,230
    长沙致大实业有限公司
    境内非国有法
    人
    0.22% 604,000
    李庆和 境内自然人 0.20% 554,059
    郭家兴 境内自然人 0.20% 550,371
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    平江县国有资产管理局 12,275,790 人民币普通股
    朱丽琳 1,906,673 人民币普通股
    陈炎标 1,255,600 人民币普通股
    刘姝 1,229,347 人民币普通股
    王春娣 1,139,733 人民币普通股
    黄俊成 611,230 人民币普通股
    长沙致大实业有限公司 604,000 人民币普通股湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    李庆和 554,059 人民币普通股
    郭家兴 550,371 人民币普通股
    樊建民 521,900 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司法人股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
    一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    水泵及各种泵类 3,783.64 3,018.49 20.22% 44.70% 56.58% -23.02%
    电器类 3,022.30 2,332.61 22.82% 85.68% 74.03% 29.29%
    服务业 475.94 424.43 10.82% 0.23% -3.43% 45.47%
    租赁 142.48 72.12 49.38% 2.06% -50.62%
    采掘业 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00%
    贸易类 2,557.97 2,519.48 1.50% -28.70% -28.64% -5.97%
    合计 9,982.32 8,367.14 16.18% 2.62% 4.35% -7.91%
    主营业务分产品情况
    水泵及各种泵类 3,783.64 3,018.49 20.22% 44.70% 56.58% -23.02%
    电器类 3,022.30 2,332.61 22.82% 85.68% 74.03% 29.29%
    服务业 475.94 424.43 10.82% 0.23% -3.43% 45.47%
    租赁 142.48 72.12 49.38% 2.06% -50.62%
    采掘业 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00%
    贸易类 2,557.97 2,519.48 1.50% -28.70% -28.64% -5.97%
    合计 9,982.32 8,367.14 16.18% 2.62% 4.35% -7.91%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    东北地区 101.99 -90.38%湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    华北地区 1,257.66 22.32%
    中南地区 6,050.70 108.85%
    东南地区 1,896.20 140.67%
    西北地区 257.26 -81.16%
    西南地区 418.51 -83.83%
    合 计 9,982.32 2.62%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    1.2001 年3 月15 日,本公司通过控股子公司湖南贯融生投资顾问有限公司(以下简称贯融生)与深圳中方利实业发展有限
    公司(以下简称中方利)签订委托理财协议书,约定将2,800 万元委托中方利进行投资理财,期限8 个月;同时湘财证券有限
    责任公司深圳深南大道营业部(以下简称湘财证券)给贯融生出具了《承诺函》,承诺保证贯融生委托理财资金2,800 万元的
    安全。同日贯融生将2,800 万元电汇至湘财证券账上。合同到期后,中方利未能履行合同约定义务。2003 年10 月9 日,本公
    司通过贯融生向湖南省高级人民法院提起民事诉讼,要求中方利和湘财证券承担违约赔偿责任。2003 年10 月31 日湖南省高
    级人民法院受理了此案,并于2005 年12 月14 日作出(2003)湘高法民三初字第10 号民事判决书,判决由中方利赔偿贯融
    生委托理财本金损失2,797.97 万元及利息损失;由湘财证券在2,800 万元款项的80%即2,240 万元范围内,对贯融生承担连带
    赔偿责任。在一审判决生效前,三方向最高人民法院提起上诉,截止本报告期末,此案终审(2006)民二终字第193 号最高
    人民法院民事判决书判决维持一审判决。2008 年1 月31 日,本公司已收到湘财证券有限责任公司2,200 万元赔款。截止本报
    告期末,本公司尚未收到深圳中方利实业发展有限公司应承担的赔款557.97 万元。根据协助诉讼的律师对该诉讼赔款可能发
    生结果的意见及对可能发生的损失或收益的可能性及金额的估计,公司已对该应收款项计提了460 万元的坏账准备。
    2.2007 年1 月19 日,本公司与贵州独山孟孔冶炼有限责任公司及其股东上海祥达实业发展有限公司、上海恒邦投资有限公
    司、庄志研、贵州润丰矿产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿之协议》,投
    资人民币2,000 万元合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿;与贵州独山郁家寨铅锌矿有限责任公司及其股东上海沧达经济投
    资发展有限公司、上海亚太实业有限公司、李文清、贵州润丰矿产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵
    州省独山县郁家寨铅锌矿之协议》,投资人民币1,000 万元合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿。本公司在上述合作中的投入
    系一段时期的收益权,无法实际参与被投资企业管理。此后,为取得上述项目股权进而实现对被投资企业的实际控制,本公
    司签订了《关于独山县孟孔冶炼有限责任公司股权转让的协议》,该协议约定由贵州润丰矿产能源有限责任公司将其所持独山
    县孟孔冶炼有限责任公司中的31%股权转让给公司,该股权转让款为人民币4,960 万元。由于需核实储量,因此没有办理该
    股权的任何工商登记手续。本协议签署后,本公司于2008 年2 月向贵州润丰矿产能源有限责任公司预付股权转让款1,700 万
    元,并派员参与管理。至此,本公司在上述两个项目累计投入4,700 万元。由于该项目一直没有任何回报,本公司多次与对方
    交涉欲追回投资但未果。在连续追讨仍未有实质性进展,同时多种迹象表明该项目很有可能是张嘉明、谢辉利用公司迫切希
    望寻找到新的利润增长点,而编造相关资料欺骗公司的情况下,为保障自身利益,2009 年9 月27 日,公司以张嘉明、谢辉
    等借贵州润丰矿产能源有限责任公司的名义,虚构矿产储量事实、隐瞒真相为由,向湖南省平江县公安局经济犯罪侦查大队
    报案。经湖南省平江县公安局经济犯罪侦查大队立案侦查,目前已对张嘉明、谢辉等犯罪嫌疑人采取了刑事拘留措施。本公湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    司期末已计提减值准备4,700 万元,截至本报告出具之日止,此案件仍在侦查审理中。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    中国长城资产管
    理公司
    长城公司所持全部股
    份,在支付股改对价后,
    三年内不上市交易或转
    让。
    严格履行
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年05 月14
    日
    湖南省长沙市韶山北路
    338 号华盛花园3 栋7
    层会议室
    实地调研
    里昂证券有限公司
    的客户:Thomas
    Coutts
    中国中部企业的发展以及我公司的行
    业竞争情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:湖南天一科技股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 27,470,546.28 14,307,763.18 30,389,142.20 7,518,807.03
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 2,400,000.00 2,400,000.00
    应收票据 100,000.00 2,733,872.00
    应收账款 91,906,256.62 1,720,860.53 79,942,069.99 1,756,140.53湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    预付款项 48,303,180.85 37,823,336.00 49,278,244.17 36,675,336.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 42,060,927.67 196,958,734.96 36,604,278.08 205,616,799.25
    买入返售金融资产
    存货 33,926,634.20 131,500.00 30,975,029.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 243,767,545.62 250,942,194.67 232,322,636.00 253,967,082.81
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 83,454,196.00 376,304,718.70 48,740,889.43 313,300,645.40
    投资性房地产 51,018,773.76 51,958,506.96
    固定资产 105,500,763.07 7,385,591.41 119,604,222.01 6,624,873.49
    在建工程 2,923,500.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 45,767,953.97 14,136,309.85 321,075,484.95 14,270,660.41
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,039,434.26 200,607.97 1,039,434.26 200,607.97
    其他非流动资产 7,141,489.15
    非流动资产合计 286,781,121.06 398,027,227.93 552,483,527.06 334,396,787.27
    资产总计 530,548,666.68 648,969,422.60 784,806,163.06 588,363,870.08
    流动负债:
    短期借款 222,019,103.22 222,019,103.22 226,019,103.22 187,360,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 6,447,332.00 7,598,011.00
    应付账款 44,230,134.18 37,962,110.34
    预收款项 37,788,607.74 30,700,000.00 16,084,586.75
    卖出回购金融资产款湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,129,813.30 175,798.82 7,140,543.64 1,182,085.91
    应交税费 -25,138,679.26 -24,942,048.53 -27,835,997.45 -24,741,496.09
    应付利息 30,496,589.09 24,940,304.80 23,211,461.09 19,110,176.80
    应付股利
    其他应付款 11,787,496.42 37,238,537.83 41,710,830.58 32,037,787.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 332,760,396.69 290,131,696.14 331,890,649.17 214,948,554.24
    非流动负债:
    长期借款 144,800,000.00 144,800,000.00 144,800,000.00 144,800,000.00
    应付债券
    长期应付款 192,072,000.00
    专项应付款
    预计负债 5,518,981.78 5,518,981.78 10,933,804.91 8,685,330.80
    递延所得税负债 4,439,582.90 4,439,582.90
    其他非流动负债
    非流动负债合计 154,758,564.68 150,318,981.78 352,245,387.81 153,485,330.80
    负债合计 487,518,961.37 440,450,677.92 684,136,036.98 368,433,885.04
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
    资本公积 111,898,260.44 110,367,138.42 111,898,260.44 110,367,138.42
    减:库存股
    专项储备 240,102.03
    盈余公积 22,480,328.89 22,480,328.89 22,480,328.89 22,480,328.89
    一般风险准备
    未分配利润 -372,004,513.96 -204,328,722.63 -360,957,263.16 -192,917,482.27
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计42,374,075.37 208,518,744.68 53,661,428.20 219,929,985.04
    少数股东权益 655,629.94 47,008,697.88
    所有者权益合计 43,029,705.31 208,518,744.68 100,670,126.08 219,929,985.04
    负债和所有者权益总计 530,548,666.68 648,969,422.60 784,806,163.06 588,363,870.08
    7.2.2 利润表
    编制单位:湖南天一科技股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 100,865,404.57 97,274,794.63 1,337,658.46湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    其中:营业收入 100,865,404.57 97,274,794.63 1,337,658.46
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 117,208,789.79 14,143,951.22 123,345,837.36 19,245,334.61
    其中:营业成本 84,498,770.82 80,184,136.49 1,251,417.19
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 698,088.39 1,347,475.75
    销售费用 6,701,088.93 22,206.15 5,918,256.48 410,000.00
    管理费用 13,050,777.95 4,640,784.66 18,899,450.15 7,538,217.02
    财务费用 12,260,063.70 9,480,960.41 17,096,518.49 10,145,700.40
    资产减值损失 -100,000.00 -100,000.00
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    -16,343,385.22 -14,143,951.22 -26,071,042.73 -17,907,676.15
    加:营业外收入 640,297.71 2,100.09 314,334.06 282,080.00
    减:营业外支出 -2,687,906.45 -2,730,610.77 230,316.91 222,500.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -13,015,181.06 -11,411,240.36 -25,987,025.58 -17,848,096.15
    减:所得税费用 388,825.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    -13,015,181.06 -11,411,240.36 -26,375,850.58 -17,848,096.15
    归属于母公司所有者的净
    利润
    -12,995,824.16 -11,411,240.36 -25,097,360.30 -17,848,096.15
    少数股东损益 -19,356.90 -1,278,490.28
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.046 -0.090
    (二)稀释每股收益 -0.046 -0.090
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -13,015,181.06 -11,411,240.36 -26,375,850.58 -17,848,096.15湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    -12,995,824.16 -11,411,240.36 -25,097,360.30 -17,848,096.15
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -19,356.90 -1,278,490.28
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:湖南天一科技股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    85,945,109.10 35,280.00 86,086,251.73 1,995,209.00
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    7,530,583.58 549,326.12 864,100.23 2,064,347.48
    经营活动现金流入小计93,475,692.68 584,606.12 86,950,351.96 4,059,556.48
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    69,183,438.75 69,563,595.70
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    12,938,136.56 2,367,434.63 14,123,605.50 2,358,893.26
    支付的各项税费 4,091,625.21 188,510.63 5,042,870.64 12,483.75
    支付其他与经营活动有关24,496,210.24 7,962,759.08 29,501,864.54 21,654,335.01湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    的现金
    经营活动现金流出小计110,709,410.76 10,518,704.34 118,231,936.38 24,025,712.02
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -17,233,718.08 -9,934,098.22 -31,281,584.42 -19,966,155.54
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 2,400,000.00 2,400,000.00 19,140.50
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    820,000.00 820,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    30,000,000.00 30,000,000.00
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    500,000.00 500,000.00
    投资活动现金流入小计33,720,000.00 33,720,000.00 19,140.50
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    1,318,432.20 532,470.00 2,406,849.89 133,108.80
    投资支付的现金 560,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    260,000.00 1,260,000.00 96,415.00
    投资活动现金流出小计1,578,432.20 1,792,470.00 3,063,264.89 133,108.80
    投资活动产生的现金
    流量净额
    32,141,567.80 31,927,530.00 -3,044,124.39 -133,108.80
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 4,288,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    59,305.25 59,305.25
    筹资活动现金流入小计 4,347,305.25 59,305.25
    偿还债务支付的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 625,000.00 200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    5,102,931.20 5,102,931.20 7,228,152.73 6,858,283.13
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    6,101,544.43 6,101,544.43
    筹资活动现金流出小计15,204,475.63 15,204,475.63 7,853,152.73 7,058,283.13
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -15,204,475.63 -15,204,475.63 -3,505,847.48 -6,998,977.88
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    五、现金及现金等价物净增加额-296,625.91 6,788,956.15 -37,831,556.29 -27,098,242.22
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    27,767,172.19 7,518,807.03 53,277,196.36 32,035,917.98
    六、期末现金及现金等价物余额27,470,546.28 14,307,763.18 15,445,640.07 4,937,675.76湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:湖南天一科技股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    280,00
    0,000.0
    0
    111,89
    8,260.4
    4
    240,10
    2.03
    22,480,
    328.89
    -360,95
    7,263.1
    6
    47,008,
    697.88
    100,67
    0,126.0
    8
    280,00
    0,000.0
    0
    111,68
    8,674.2
    8
    22,480,
    328.89
    -122,50
    9,101.6
    2
    46,980,
    149.62
    338,64
    0,051.1
    7
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    280,00
    0,000.0
    0
    111,89
    8,260.4
    4
    240,10
    2.03
    22,480,
    328.89
    -360,95
    7,263.1
    6
    47,008,
    697.88
    100,67
    0,126.0
    8
    280,00
    0,000.0
    0
    111,68
    8,674.2
    8
    22,480,
    328.89
    -122,50
    9,101.6
    2
    46,980,
    149.62
    338,64
    0,051.1
    7
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -240,10
    2.03
    -11,047
    ,250.80
    -46,353
    ,067.94
    -57,640
    ,420.77
    209,58
    6.16
    240,10
    2.03
    -238,44
    8,161.5
    4
    28,548.
    26
    -237,96
    9,925.0
    9
    (一)净利润
    -12,995
    ,824.16
    -19,356
    .90
    -13,015
    ,181.06
    -238,44
    8,161.5
    4
    -5,582,
    931.89
    -244,03
    1,093.4
    3
    (二)其他综合收益 209,58 209,58湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    6.16 6.16
    上述(一)和(二)小计
    -12,995
    ,824.16
    -19,356
    .90
    -13,015
    ,181.06
    209,58
    6.16
    -238,44
    8,161.5
    4
    -5,582,
    931.89
    -243,82
    1,507.2
    7
    (三)所有者投入和减少
    资本
    -240,10
    2.03
    1,948,5
    73.36
    -46,333
    ,711.04
    -44,625
    ,239.71
    5,274,4
    13.84
    5,274,4
    13.84
    1.所有者投入资本
    5,274,4
    13.84
    5,274,4
    13.84
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -240,10
    2.03
    1,948,5
    73.36
    -46,333
    ,711.04
    -44,625
    ,239.71
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    240,10
    2.03
    337,06
    6.31
    577,16
    8.34
    1.本期提取
    240,10
    2.03
    337,06
    6.31
    577,16
    8.34
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    280,00
    0,000.0
    0
    111,89
    8,260.4
    4
    22,480,
    328.89
    -372,00
    4,513.9
    6
    655,62
    9.94
    43,029,
    705.31
    280,00
    0,000.0
    0
    111,89
    8,260.4
    4
    240,10
    2.03
    22,480,
    328.89
    -360,95
    7,263.1
    6
    47,008,
    697.88
    100,67
    0,126.0
    8
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:湖南天一科技股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    280,000,0
    00.00
    110,367,1
    38.42
    22,480,32
    8.89
    -192,917,
    482.27
    219,929,9
    85.04
    280,000,0
    00.00
    110,367,1
    38.42
    22,480,32
    8.89
    -103,409,
    589.82
    309,437,8
    77.49
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    280,000,0
    00.00
    110,367,1
    38.42
    22,480,32
    8.89
    -192,917,
    482.27
    219,929,9
    85.04
    280,000,0
    00.00
    110,367,1
    38.42
    22,480,32
    8.89
    -103,409,
    589.82
    309,437,8
    77.49湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -11,411,2
    40.36
    -11,411,2
    40.36
    -89,507,8
    92.45
    -89,507,8
    92.45
    (一)净利润
    -11,411,2
    40.36
    -11,411,2
    40.36
    -89,507,8
    92.45
    -89,507,8
    92.45
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    -11,411,2
    40.36
    -11,411,2
    40.36
    -89,507,8
    92.45
    -89,507,8
    92.45
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    280,000,0
    00.00
    110,367,1
    38.42
    22,480,32
    8.89
    -204,328,
    722.63
    208,518,7
    44.68
    280,000,0
    00.00
    110,367,1
    38.42
    22,480,32
    8.89
    -192,917,
    482.27
    219,929,9
    85.04湖南天一科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    本年度合并范围发生变化,本公司于2010 年1 月13 日依据湖南湘资源资产评估有限公司出具的湘资源评字【2010】第001
    号资产评估报告书和湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司出具的湘求是矿评咨字【2009】0132 号采矿权评估咨询报告
    书所列示的评估结果,将持有湖南天一金岳矿业有限公司41.6%的股权以每股1.4 元,总价50,086,400 元的价格转让给共创实
    业集团有限公司。本公司已分别于2010 年2 月8 日收到股权转让款600 万,2010 年2 月9 日收到股权转让款400 万,2010
    年5 月14 日收到股权转让款1000 万,2010 年6 月3 日收到股权转让款500 万,2010 年6 月23 日收到股权转让款500 万。
    截止2010 年6 月30 日,累计已收到共创实业集团有限公司股权让款3000 万元。根据股份转让协议约定,余款2008.64 万元
    应在2010 年11 月30 日前付清,若按约定付款时间延期超过三个月,公司有权收回相应股权。公司根据谨慎性原则,在全部
    款项未收回之前暂作为持有待售的长期股权投资,按成本法核算,本期不纳入合并范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    董事长:荣十庆
    湖南天一科技股份有限公司
    二O一O年八月五日

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