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个股公告正文

中科英华:2010年半年度报告

日期:2010-07-28附件下载

    2010 年半年度报告中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    目录
    一、重要提示.......................................................................... 3
    二、公司基本情况...................................................................... 3
    三、股本变动及股东情况................................................................ 5
    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 7
    五、董事会报告........................................................................ 8
    六、重要事项......................................................................... 10
    七、财务会计报告..................................................................... 14
    八、备查文件目录..................................................................... 70中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    3
    一、重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。
    (三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四)
    公司负责人姓名 陈远
    主管会计工作负责人姓名 沙雨峰
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 史耀军
    公司负责人陈远、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人(会计主管人员)史耀军声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    二、公司基本情况
    (一) 公司信息
    公司的法定中文名称 中科英华高技术股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写 中科英华
    公司的法定英文名称 CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD
    公司的法定英文名称缩写 CHINA-KINWA
    公司法定代表人 陈远
    (二) 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 黄宝育 崔翔
    联系地址
    长春市高新开发区火炬路286
    号
    长春市高新开发区火炬路286
    号
    电话 0431-85161088 0431-85161088
    传真 0431-85161071 0431-85161071
    电子信箱 hby7007@vip.sina.com cx600110@163.com
    (三) 基本情况简介
    注册地址 长春市高新开发区火炬路286 号
    注册地址的邮政编码 130012
    办公地址 长春市高新开发区火炬路286 号
    办公地址的邮政编码 130012
    公司国际互联网网址 www.kinwa.com.cn
    电子信箱 cx600110@163.com
    (四) 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所
    公司半年度报告备置地点 中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    4
    (五) 公司股票简况
    公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股 上海证券交易所 中科英华 600110 长春热缩
    (六) 主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 4,198,925,065.92 2,991,046,043.86 40.38
    所有者权益(或股东权益) 2,043,403,543.20 1,317,538,813.92 55.09
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    1.7764 1.2964 37.03
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 22,980,035.26 8,201,274.29 180.20
    利润总额 23,880,056.69 8,919,080.99 167.74
    归属于上市公司股东的净
    利润
    9,103,074.60 2,029,945.66 348.44
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    8,308,953.29 1,419,809.97 485.22
    基本每股收益(元) 0.0088 0.0020 340.00
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.0080 0.0014 471.43
    稀释每股收益(元) 0.0088 0.0020 340.00
    加权平均净资产收益率
    (%)
    0.6285 0.1547 增加0.47 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    -46,652,412.53 3,176,798.50 -1,568.54
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    -0.0406 0.0031 -1,409.68
    2、非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 106,283.09
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    154,000.00
    受托经营取得的托管费收入 877,484.54
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,746.20
    所得税影响额 -34,064.45
    少数股东权益影响额(税后) -71,835.67
    合计 794,121.31中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    5
    三、股本变动及股东情况
    (一) 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行新股
    送
    股
    公积金
    转股
    其
    他
    小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股
    份
    39,000,000 3.84 134,000,000 134,000,000 173,000,000 15.04
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 39,000,000 3.84 134,000,000 134,000,000 173,000,000 15.04
    其中: 境内非国
    有法人持股
    39,000,000 3.84 121,000,000 121,000,000 160,000,000 13.91
    境内自然人持股 13,000,000 13,000,000 13,000,000 1.13
    4、外资持股
    其中: 境外法人
    持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流
    通股份
    977,312,097 96.16 977,312,097 84.96
    1、人民币普通股 977,312,097 96.16 977,312,097 84.96
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数 1,016,312,097 100.00 134,000,000 134,000,000 1,150,312,097 100
    股份变动的批准情况
    2009 年10 月11 日召开公司第六届董事会第四次会议、2009 年10 月29 日召开的公司2009 年第
    四次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
    2010 年4 月22 日,公司取得了中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行
    股票的批复》(证监许可[2010]496 号)
    股份变动的过户情况
    2010 年5 月19 日,公司完成了向海通证券股份有限公司等9 家投资者以每股5.85 元的价格非公
    开发行13,400 万股,全部为有条件限售股份,限售期为12 个月。已在中国证券登记结算有限责任公
    司上海分公司登记完毕。
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    报告期内,公司非公开发行134,000,000 股股票,发行前,公司有限售流通股39,000,000 股,总
    股本为1,016,312,097 股;发行后,公司有限售流通股增加为173,000,000 股,总股本增加为
    1,150,312,097 股
    (二) 股东和实际控制人情况中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    6
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 158,553 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    报告期内增
    减
    持有有限售
    条件股份数
    量
    质押
    或冻
    结的
    股份
    数量
    郑永刚 境内自然人 7.45 85,713,270 未知
    润物控股有限公
    司
    境内非国有法
    人
    4.43 51,000,000 未知
    西部矿业集团有
    限公司
    境内非国有法
    人
    3.39 39,000,000 39,000,000 未知
    陈光华 境内自然人 2.71 31,160,000 未知
    郑学明 境内自然人 2.70 31,037,593 -8,112,407 未知
    海通证券股份有
    限公司
    境内非国有法
    人
    2.00 23,000,000 23,000,000 23,000,000 未知
    中国科学院长春
    应用化学科技总
    公司
    国有法人 1.86 21,402,471 未知
    中融汇投资担保
    有限公司
    境内非国有法
    人
    1.56 18,000,000 18,000,000 18,000,000 未知
    青海天诚信用担
    保有限责任公司
    境内非国有法
    人
    1.30 15,000,000 15,000,000 15,000,000 未知
    中债信用增进投
    资股份有限公司
    境内非国有法
    人
    1.13 13,000,000 13,000,000 13,000,000 未知
    江苏瑞华投资发
    展有限公司
    境内非国有法
    人
    1.13 13,000,000 13,000,000 13,000,000 未知
    陈章银 境内自然人 1.13 13,000,000 13,000,000 13,000,000 未知
    兴业全球基金管
    理有限公司
    境内非国有法
    人
    1.13 13,000,000 13,000,000 13,000,000 未知
    方正证券有限责
    任公司
    境内非国有法
    人
    1.13 13,000,000 13,000,000 13,000,000 未知
    兵器财务有限责
    任公司
    境内非国有法
    人
    1.13 13,000,000 13,000,000 13,000,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    郑永刚 85,713,270 人民币普通股
    润物控股有限公司 51,000,000 人民币普通股
    陈光华 31,160,000 人民币普通股
    郑学明 31,037,593 人民币普通股
    中国科学院长春应用化学科技总公司 21,402,471 人民币普通股
    席晓妹 3,983,600 人民币普通股
    中融国际信托有限公司-中融恒泰一号 3,326,000 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发中证
    500 指数证券投资基金(LOF)
    2,906,509 人民币普通股
    深圳市力元资产管理有限公司 2,659,271 人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司-南方中证
    500 指数证券投资基金(LOF)
    2,190,000 人民币普通股中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    7
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司前10 名股东中,国有法人股股东之间不存在关联关系,也不属
    于一致行动人,公司未知其他股股东之间是否存在关联关系,及是
    否一致行动人。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:万股
    有限售条件股份可上市交易情况
    序
    号
    有限售条件股东名
    称
    持有的有限
    售条件股份
    数量
    可上市交易时间
    新增可上市交易
    股份数量
    限售条件
    1
    西部矿业集团有限
    公司
    3,900.00 2011 年2 月4 日 3,900.00 限售期为36 个月
    2
    海通证券股份有限
    公司
    2,300.00 2011 年5 月21 2,300.00 限售期为12 个月
    3
    中融汇投资担保有
    限公司
    1,800.00 2011 年5 月21 日 1,800.00 限售期为12 个月
    4
    青海天诚信用担保
    有限责任公司
    1,500.00 2011 年5 月21 日 1,500.00 限售期为12 个月
    5
    方正证券有限责任
    公司
    1,300.00 2011 年5 月21 日 1,300.00 限售期为12 个月
    6 陈章银 1,300.00 2011 年5 月21 日 1,300.00 限售期为12 个月
    7
    中债信用增进投资
    股份有限公司
    1,300.00 2011 年5 月21 日 1,300.00 限售期为12 个月
    8
    兴业全球基金管理
    有限公司
    1,300.00 2011 年5 月21 日 1,300.00 限售期为12 个月
    9
    兵器财务有限责任
    公司
    1,300.00 2011 年5 月21 日 1,300.00 限售期为12 个月
    10
    江苏瑞华投资发展
    有限公司
    1,300.00 2011 年5 月21 日 1,300.00 限售期为12 个月
    战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东
    战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期
    西部矿业集团有限公司 2008 年2 月4 日 2011 年2 月4 日
    海通证券股份有限公司 2010 年5 月21 日 2011 年5 月21 日
    中融汇投资担保有限公司 2010 年5 月21 日 2011 年5 月21 日
    青海天诚信用担保有限责任公司 2010 年5 月21 日 2011 年5 月21 日
    方正证券有限责任公司 2010 年5 月21 日 2011 年5 月21 日
    陈章银 2010 年5 月21 日 2011 年5 月21 日
    中债信用增进投资股份有限公司 2010 年5 月21 日 2011 年5 月21 日
    兴业全球基金管理有限公司 2010 年5 月21 日 2011 年5 月21 日
    兵器财务有限责任公司 2010 年5 月21 日 2011 年5 月21 日
    江苏瑞华投资发展有限公司 2010 年5 月21 日 2011 年5 月21 日
    因定向增发而限制持股期限
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员情况
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    8
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    (1)2010 年3 月20 日公司第六届董事会第七次会议同意王百川先生辞去公司董事的申请,聘任
    沙雨峰先生为公司六届董事会董事;同意李现春先生辞去公司副总裁的申请, 免去其公司副总裁职务。
    (2)2010 年3 月20 日公司第六届监事会第四次会议同意孙铁明先生辞去公司监事的申请,聘任
    张志臻女士为公司六届监事会监事。
    五、董事会报告
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司围绕 "以铜产业链为依托,以高档电解铜箔和中高附加值线缆业务为核心,向铜产
    业链相关领域(覆铜板、铜矿、锂电池材料等)拓展延伸,在短期内,迅速做大、做强主营业务”的
    发展战略开展各项工作。
    1.加强内部管理,夯实发展基础
    报告期内,公司对集团总部管理机构和人员进行了调整,精简了部分职能部门,调整和新任用部
    分有能力人员。建立了责权利清晰到位的岗位体系。
    公司 继续推行全面预算管理,建立全面预算管理体系,使全面预算管理贯穿于企业的整个生产经营
    活动中,控制各项费用支出、降低生产成本,提高企业经济效益。把全面预算目标层层分解,落实到
    人,严格绩效考核,提高工作效率,保证公司战略目标的实现。
    2.完成定向增发,为公司发展提供资金保障
    公司于2009 年10 月正式启动了公司非公开发行工作,并于2010 年4 月取得了中国证监会《关
    于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》。2010 年5 月19 日,公司完成了向海
    通证券股份有限公司等9 家投资者非公开发行工作,扣除发行费用共募集资金757,854,647.42 元。
    公司非公开发行股票的完成,有效改善了公司负债结构,为公司控股子公司青海电子材料产业发
    展有限公司新建年产15,000 吨高档电解铜箔工程(二期)项目产业发展建设提供了充足的资金保障,
    为公司"今后的三至五年内,把青海电子产业化基地建设成为规模进入世界前三名、成本最低、在中国
    市场占有率最高,同时技术能力和产品品质具有国际先进水平的全球高档电解铜箔制造中心之一"经营
    目标的实现奠定了基础,同时更进一步增强了公司的核心竞争力和持续盈利能力,巩固和提升了公司
    在行业内的竞争地位。
    3.参股金融企业,提高投资回报
    2009 年9 月12 日,经中国保险监督管理委员会办公厅保监厅【2009】342 号文批文批准,同意本
    公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司与其他5 家公司合资发起设立中融人寿保险股份有限公司
    (筹)事项。2010 年3 月24 日,本公司接到中融人寿保险股份有限公司(筹)通知,该公司开业申请
    已获中国保险监督管理委员会保监发改【2010】275 号文件批准。
    2010 年6 月9 日第六届董事会第十一次会议审议通过公司拟出资不超过7650 万元受让中国吉林
    森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司3000 万股股权。
    公司参股保险基金管理公司等股金融企业,有利于长期改善公司资产结构,提高公司投资回报,
    对公司长远发展具有积极意义。
    4.公司总体经营情况
    报告期内公司实现营业总收入45,803 万元,与上年同期比较收入增加15,993 万元,增加54%,
    主要原因是公司本报告期铜箔、石油、电线电缆等产品销售价格提高及销售数量增加等所致。报告期
    内实现利润总额2,388 万元,比上年同期892 的万元增加1,496 万元,增加168%,主要原因是公司本
    报告期营业毛利增加所致。报告期内公司实现净利润1,574 万元,比上年同期的521 万元增加1,053
    万元,增加202%,主要原因是公司本报告期营业毛利增加所致。经营活动产生的净现金流为-4,665
    万元, 与上年同期318 万元,减少4,983 万元,主要是本报告期公司生产购入原材料及各项税费支出增
    加等所致。中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    9
    (二) 公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业成本
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业利润率比
    上年同期增减
    (%)
    分行业
    电线电缆 189,819,488.05 163,199,511.68 14.02 10.77 10.82
    减少0.05 个
    百分点
    石油化工 83,469,032.40 39,159,871.57 53.08 89.37 43.33
    增加15.06 个
    百分点
    电子信息
    材料
    115,284,482.31 92,205,357.74 20.02 77.25 86.08
    减少3.80 个
    百分点
    贸易 67,508,518.96 55,770,148.09 17.39 479.70 419.34
    增加9.60 个
    百分点
    合计 456,081,521.72 350,334,889.08 23.19 56.12 49.16
    增加3.59 个
    百分点
    分产品
    电线电缆
    及附件
    189,819,488.05 163,199,511.68 14.02 10.77 10.82
    减少0.05 个
    百分点
    铜箔产品 94,427,877.03 78,443,357.07 16.93 45.18 58.31
    减少6.89 个
    百分点
    贸易产品 67,508,518.96 55,770,148.09 17.39 479.70 419.34
    增加9.60 个
    百分点
    石油产品 83,469,032.40 39,159,871.57 53.08 89.37 43.33
    增加15.06 个
    百分点
    电池材料 20,856,605.28 13,762,000.67 34.02 100.00 100.00
    合计 456,081,521.72 350,334,889.08 23.19 56.12 49.16
    增加3.59 个
    百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 391,610,863.17 34.34
    国外 64,470,658.55 10,332.01
    合计 456,081,521.72 56.12
    3、公司在经营中出现的问题与困难
    1) 由于公司经营规模的快速扩张和业务领域的不断拓展,加大了经营管理的难度。
    公司将在进一步完善法人治理结构的同时,构建规范化管理、运营的企业内部体系。即以战略管
    理为统领,以组织管理和团队建设为核心,以全面预算和绩效管理为手段,以建立系统、规范的内控
    体系为保障,增强运营管控能力和协同效应,确保战略目标的实现。
    2) 由于公司经营规模的快速扩张和业务领域的不断拓展,需要尽快提升企业的整体研发、创新
    能力。
    公司将在近日与国内著名大学合资成立综合研发中心,开展与公司业务领域相关的技术、产品研
    发;同时,加大惠州铜箔“电解铜箔工程技术研发中心”、郑州电缆“国家级工程技术中心”、江苏
    联鑫“覆铜板技术研发中心”等企业内部研发机构的投入,开展新技术、新工艺、新产品研发,增强中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    10
    企业自主研发、创新的能力。从而,走出一条自主开发与合资合作、技术引进相结合的路子,进一步
    完善公司技术创新体制,提高公司持久竞争力。
    (三) 公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    单位:元 币种:人民币
    募集
    年份
    募集
    方式
    募集资金总额
    本报告期已使
    用募集资金总
    额
    已累计使用募
    集资金总额
    尚未使用募集资
    金总额
    尚未使用
    募集资金
    用途及去
    向
    2009
    非公
    开发
    行
    757,854,647.42 82,667,389.58 82,667,389.58 675,187,257.84
    募集资金
    项目使用;
    存于银行
    合计 / 757,854,647.42 82,667,389.58 82,667,389.58 675,187,257.84 /
    2、承诺项目使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目名
    称
    是否
    变更
    项目
    募集资
    金拟投
    入金额
    募集资
    金实际
    投入金
    额
    是否
    符合
    计划
    进度
    项目
    进度
    预计
    收益
    产生
    收益
    情况
    是否
    符合
    预计
    收益
    未达到
    计划进
    度和收
    益说明
    变更原因
    及募集资
    金变更程
    序说明
    年产15,000
    吨高档电解
    铜箔工程
    (二期)项目
    否 80,932 40,000 是
    合计 / 80,932 40,000 / / / / / /
    3、非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    郑州特种高压电缆项目 23,896 3.38%
    合计 23,896 / /
    六、重要事项
    (一) 公司治理的情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的
    要求,强化信息披露工作,推进内控体系建设,完善公司的法人治理结构,公司规范化运作程度进一
    步提高。
    (1)建立健全信息披露的相关机制,并保证使其得到有效执行
    报告期内,公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用管理制度》、《公司年
    报信息披露重大差错责任追究制度》,完善了信息披露制度,强化了信息披露责任意识,提高了信息
    披露质量和公司规范运作水平。
    (2)加强内部审计,强化公司监管工作
    公司对《内部审计条例》进行了修订,相关部门按照新修订的《内部审计条例》的要求多次对经营活
    动和内部控制执行情况进行监督和检查,并就发现问题进行改进。
    (3)重视投资者关系管理工作,与投资者有效沟通
    公司十分重视投资者的管理工作,利用电话、报纸、网络等媒体与投资者进行沟通。2010 年6 月
    9 日,公司总裁、董事会秘书和财务总监通过吉林省证监局组织的吉林上市公司网上推介说明会,以
    网络在线交流形式就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所
    关心的问题,通过互动平台与投资者进行"一对多"形式的沟通。
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    11
    2010 年4 月13 日召开的2009 年年度股东大会审议通过了公司2009 年度利润分配预案:以2009
    年末公司总股本1,016,312,097 股为基数,每10 股派发现金红利 0.4 元(含税)。总计分配利润
    40,652,483.88 元,剩余92,730,386.15 元结转下年度。
    2010 年4 月22 日公司2009 年度利润分配经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放完毕。
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况
    经中准会计师事务所有限公司审计,我公司2009 年度实现净利润6,156,844.58 元,加上年初
    未分配利润127,226,025.45 元,2009 年度可供分配的利润余额为133,382,870.03 元。
    公司根据《章程》中现金分红的相关条款规定提议,以2009 年末公司总股本1,016,312,097 股为
    基数,每10 股派发现金红利0.4 元(含税)。总计分配利润40,652,483.88 元,剩余92,730,386.15
    元结转下年度。
    该利润分配议案于2010 年4 月13 日公司2009 年度股东大会上审议通过。利润分配实施公告于
    2010 年4 月16 日在上交所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报上披露。(详见2010 年4 月14
    日、2010 年4 月16 日公告)
    2010 年4 月22 日公司2009 年度利润分配经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放完毕。
    (四) 重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (五) 破产重整相关事项
    本报告期公司无破产重整相关事项。
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
    1、持有非上市金融企业股权情况
    所持对
    象名称
    最初投资成
    本(元)
    持有数量
    (股)
    占该
    公司
    股权
    比例
    (%)
    期末账面价
    值(元)
    报告期损益
    (元)
    报告期所有
    者权益变动
    (元)
    会计
    核算
    科目
    股份
    来源
    中融人
    寿保险
    股份有
    限公司
    57,200,000 44,000,000 20 53,929,544.21 -3,270,455.79 -3,270,455.79
    长期
    股权
    投资
    发起
    设立
    合计 57,200,000 44,000,000 / 53,929,544.21 -3,270,455.79 -3,270,455.79 / /
    2009 年9 月12 日,经中国保险监督管理委员会办公厅保监厅【2009】342 号文批文批准,同意本
    公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司与其他5 家公司合资发起设立中融人寿保险股份有限公司
    (筹)事项。其中,联合铜箔(惠州)有限公司以现金认购4,400 万股,出资总额为5,720 万元,占
    该公司总股本的20%。(详见公司临2009-041 号公告)
    2010 年3 月24 日,本公司接到中融人寿保险股份有限公司(筹)通知。该公司开业申请已获中
    国保险监督管理委员会保监发改【2010】275 号文件批准,并设立完成。
    (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (八) 重大关联交易
    本报告期公司无重大关联交易事项。
    (九) 重大合同及其履行情况
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
    (1) 托管情况中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    12
    本报告期公司无托管事项。
    (2) 承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (3) 租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    2、担保情况
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 63,582
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 164,572
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B) 164,572
    担保总额占公司净资产的比例(%) 80.54
    3、委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    4、其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。
    (十) 承诺事项履行情况
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    发行时所作
    承诺
    2008 年2 月4 日向西部产业集团有限公司定向发行2600 万股的股票,
    2008 年度公司以总股本677,541,398 股为基数,向全体股东每10 股转
    增5 股,转增股本后西部产业集团有限公司限售股增加为3900 万股,
    限售期为36 个月。
    2010 年5 月向海通证券股份有限公司定向发行2300 万元股的股票,限
    售期为12 个月。
    2010 年5 月向中融汇投资担保有限公司定向发行1800 万元股的股票,
    限售期为12 个月。
    2010 年5 月向青海天诚信用担保有限责任公司定向发行1500 万元股的
    股票,限售期为12 个月。
    2010 年5 月向方正证券有限责任公司定向发行1300 万元股的股票,限
    售期为12 个月
    2010 年5 月向陈章银定向发行1300 万元股的股票,限售期为12 个月
    2010 年5 月向中债信用增进投资股份有限公司定向发行1300 万元股的
    股票,限售期为12 个月
    2010 年5 月向兴业全球基金管理有限公司定向发行1300 万元股的股
    票,限售期为12 个月
    2010 年5 月向兵器财务有限责任公司定向发行1300 万元股的股票,限
    售期为12 个月
    2010 年5 月向江苏瑞华投资发展有限公司定向发行1300 万元股的股
    票,限售期为12 个月
    未发生违反
    相关承诺事
    项情况
    (1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否
    (2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:否中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    13
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
    是否改聘会计师事务所: 否
    现聘任
    境内会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司
    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三) 其他重大事项的说明
    1.2010 年6 月 9 日第六届董事会第十一次会议审议通过公司拟出资不超过7650 万元受让中国吉
    林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司3000 万股股权。2010 年7 月12 日公司与
    吉林森林工业集团有限责任公司签订《股权转让协议》。该收购事宜尚需中国证券监督管理委员会核
    准。(详见公司2010-019、023 号公告)
    2.2010 年7 月16 日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司改变部分募集资金用
    途的议案》。公司拟将 "以增资青海电子的方式用于新建年产15,000 吨高档电解铜箔工程(二期)项
    目。"尚未投入的募集资金进行变更,变更金额为357,854,647.42 元。变更项目如下:
    1)公司拟使用募集资金5,500 万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子
    材料产业发展有限公司5,000 万股国有股权;
    2)公司拟出资2 亿元人民币(其中,使用募集资金191,864,647.42 元)增资中科英华(香港)
    商贸有限公司,中科英华(香港)商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5,000 万元人民币
    共计2.5 亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权;
    3)公司拟出资11,100 万元人民币(其中,使用募集资金11,099 万元)增资联合铜箔惠州有限公
    司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。
    该变更事宜尚需股东大会批准。
    3.根据公司业务发展需要,经总裁办公会讨论决定,公司将持有长春中科英华科技发展有限公司
    90%的股权转让给公司的全资子公司上海中科英华科技发展有限公司。本次转让完成后,公司不再持有
    长春中科英华科技发展公司股权,上海中科英华科技发展有限公司持有长春中科英华科技发展有限公
    司100%的股权。此工商变更已于2010 年7 月22 日完成。
    (十四) 信息披露索引
    事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期
    刊载的互联网网站及检索路
    径
    预减公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年1 月15 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    为全资子公司担保
    公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年1 月21 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    六届六次董事会决
    议公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年2 月5 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    2010 年第一次临时
    股东大会决议公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年2 月24 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    为控股子公司提供
    担保公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年3 月6 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    为全资子公司提供
    担保公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年3 月6 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    增发审核通过公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年3 月18 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    第六届董事会第七
    次会议决议公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年3 月23 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    第六届监事会第四中国证券报\上海证券2010 年3 月23 日 上海证券交易所网站中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    14
    次会议决议公告 报\证券实报 www.sse.com.cn
    保险公司获准开业
    公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年3 月25 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    年度股东大会决议
    公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年4 月14 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    分红实施公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年4 月15 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    证监会核准公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年4 月24 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    中科英华高技术股
    份有限公司非公开
    发行股票发行结果
    暨股份变动公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年5 月21 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    六届十次董事会会
    议公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年6 月2 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    贷款担保公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年6 月2 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    中科英华三方监管
    协议的公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年6 月2 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    关于举行2009 年年
    度报告业绩说明会
    公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年6 月4 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    第六届董事会第十
    一次会议决议公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年6 月10 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    股东大会决议公告
    中国证券报\上海证券
    报\证券实报
    2010 年6 月13 日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    七、财务会计报告
    公司半年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司注册会计师徐运生、许冬审计,并出具了标
    准无保留意见的审计报告。中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    15
    (一) 审计报告
    审计报告
    中准审字[2010]2350 号
    中科英华高技术股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司财务报表,包括2010 年6 月30 日的合并资产负
    债表、资产负债表,2010 年1-6 月的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股
    东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是中科英华高技术股份有限公司管理层的责任。这种责任
    包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
    导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计
    工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
    时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
    效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
    价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,中科英华高技术股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重
    大方面公允反映了中科英华高技术股份有限公司2010 年6 月30 日的财务状况以及2010 年1-6 月的
    经营成果和现金流量。
    中准会计师事务所有限公司
    中国注册会计师:徐运生、许冬
    中 国 · 北 京
    2010 年7 月26 日
    (二) 财务报表中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    16
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:中科英华高技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 (七)1 1,209,388,299.68 259,338,872.77
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 (七)2 106,835,153.24 83,825,462.63
    应收账款 (七)3 178,449,662.11 145,055,644.62
    预付款项 (七)5 672,826,735.39 714,680,223.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 (七)4 35,785,357.64 29,606,246.18
    买入返售金融资产
    存货 (七)6 219,403,735.35 172,307,690.47
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,422,688,943.41 1,404,814,140.28
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 (七)7 40,000,000.00 40,000,000.00
    长期股权投资 (七)9 165,359,925.65 173,612,897.78
    投资性房地产
    固定资产 (七)10 416,835,911.91 431,135,145.40
    在建工程 (七)11 691,182,731.06 476,602,122.32
    工程物资 (七)12 1,097,831.30 15,210.46
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产 (七)13 257,826,302.17 267,388,907.47
    无形资产 (七)14 114,936,523.41 108,446,497.05
    开发支出 21,220,468.93 17,443,456.90
    商誉 (七)15 9,994,645.58 10,340,645.58
    长期待摊费用 744,912.00 851,328.00
    递延所得税资产 (七)16 8,017,917.49 7,702,344.10
    其他非流动资产 (七)19 49,018,953.01 52,693,348.52
    非流动资产合计 1,776,236,122.51 1,586,231,903.58
    资产总计 4,198,925,065.92 2,991,046,043.86
    流动负债:
    短期借款 (七)20 715,000,000.00 366,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 (七)21 4,000,000.00 50,622,930.65
    应付账款 (七)22 155,563,569.79 155,089,446.77
    预收款项 (七)23 32,192,190.71 16,027,435.30
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    17
    应付职工薪酬 (七)24 3,159,704.06 2,518,156.37
    应交税费 (七)25 -33,976,818.28 -8,057,140.12
    应付利息 172,638.00
    应付股利
    其他应付款 (七)26 20,372,991.84 23,112,175.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
    债
    (七)28 76,180,000.00 53,470,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 972,664,276.12 658,783,004.68
    非流动负债:
    长期借款 (七)29 869,554,000.00 690,614,310.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 (七)30 31,714,000.00 30,794,000.00
    预计负债 (七)27 34,063,318.29 32,896,622.50
    递延所得税负债 (七)17 30,133,670.64 30,598,049.37
    其他非流动负债 6,200,000.00 6,200,000.00
    非流动负债合计 971,664,988.93 791,102,981.87
    负债合计 1,944,329,265.05 1,449,885,986.55
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) (七)31 1,150,312,097.00 1,016,312,097.00
    资本公积 (七)32 726,413,416.80 102,866,635.95
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 (七)33 66,668,971.42 66,668,971.42
    一般风险准备
    未分配利润 (七)34 101,833,460.75 133,382,870.03
    外币报表折算差额 -1,824,402.77 -1,691,760.48
    归属于母公司所有者权
    益合计
    2,043,403,543.20 1,317,538,813.92
    少数股东权益 211,192,257.67 223,621,243.39
    所有者权益合计 2,254,595,800.87 1,541,160,057.31
    负债和所有者权益总
    计
    4,198,925,065.92 2,991,046,043.86
    法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:沙雨峰 会计机构负责人:史耀军中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    18
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:中科英华高技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 390,287,991.16 11,442,161.23
    交易性金融资产
    应收票据 2,503,235.00 2,369,235.00
    应收账款 (十三)1 10,622,318.51 928,879.81
    预付款项 46,925,285.32 45,500,411.80
    应收利息
    应收股利 27,582,655.67 1,363,755.81
    其他应收款 (十三)2 4,960,304.05 5,394,868.97
    存货 12,360,715.43 10,552,613.38
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 495,242,505.14 77,551,926.00
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 40,000,000.00 40,000,000.00
    长期股权投资 (十三)3 1,712,895,385.01 1,406,495,385.01
    投资性房地产
    固定资产 59,645,787.10 62,298,983.50
    在建工程 2,583,737.73 394,368.56
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 6,410,439.02 6,667,563.50
    开发支出 2,492,462.98 1,241,771.34
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,105,965.42 1,105,965.42
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,825,133,777.26 1,518,204,037.33
    资产总计 2,320,376,282.40 1,595,755,963.33
    流动负债:
    短期借款 285,000,000.00 285,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 11,232,197.78 2,016,482.24
    预收款项 14,133,268.32 22,346,024.87
    应付职工薪酬 95,840.90 63,811.72
    应交税费 9,062,607.74 9,262,897.85
    应付利息 172,638.00
    应付股利中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    19
    其他应付款 63,394,708.74 148,975,229.61
    一年内到期的非流动
    负债
    1,180,000.00 1,180,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 384,271,261.48 468,844,446.29
    非流动负债:
    长期借款 7,100,000.00 7,100,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 7,100,000.00 7,100,000.00
    负债合计 391,371,261.48 475,944,446.29
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 1,150,312,097.00 1,016,312,097.00
    资本公积 718,936,745.62 95,105,620.69
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 66,668,971.42 66,668,971.42
    一般风险准备
    未分配利润 -6,912,793.12 -58,275,172.07
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    1,929,005,020.92 1,119,811,517.04
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    2,320,376,282.40 1,595,755,963.33
    法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:沙雨峰 会计机构负责人:史耀军中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    20
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 458,032,792.01 298,100,424.02
    其中:营业收入 (七)35 458,032,792.01 298,100,424.02
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 429,409,012.26 291,905,254.49
    其中:营业成本 (七)35 352,195,064.50 240,455,360.87
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 (七)36 2,341,961.59 1,146,442.96
    销售费用 11,522,450.23 10,978,455.45
    管理费用 46,523,899.68 28,024,581.58
    财务费用 13,996,251.92 11,217,321.64
    资产减值损失 (七)38 2,829,384.34 83,091.99
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    (七)37 -5,643,744.49 2,006,104.76
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    -3,270,165.55 5,680,500.27
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,980,035.26 8,201,274.29
    加:营业外收入 (七)39 1,158,144.49 786,997.09
    减:营业外支出 (七)40 258,123.06 69,190.39
    其中:非流动资产处置损失 18,823.10 40,078.27
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    23,880,056.69 8,919,080.99
    减:所得税费用 (七)41 8,137,199.66 3,705,320.64
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,742,857.03 5,213,760.35
    归属于母公司所有者的净利润 9,103,074.60 2,029,945.66
    少数股东损益 6,639,782.43 3,183,814.69
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 (七)42 0.0088 0.0020
    (二)稀释每股收益 (七)42 0.0088 0.0020
    七、其他综合收益 (七)43 -132,642.29 192,049.12
    八、综合收益总额 15,610,214.74 5,405,809.47
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    8,686,088.23 2,221,994.78
    归属于少数股东的综合收益总额 6,924,126.51 3,183,814.69
    法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:沙雨峰 会计机构负责人:史耀军中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    21
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 (十三)4 18,470,911.21 23,104,349.95
    减:营业成本 (十三)4 15,622,055.10 19,611,797.10
    营业税金及附加 25,647.41 246,682.06
    销售费用 226,440.74
    管理费用 4,811,212.19 4,070,011.55
    财务费用 7,229,815.64 8,751,771.64
    资产减值损失 396,837.56 504,600.74
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    (十三)5 100,957,886.59
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 91,116,789.16 -10,080,513.14
    加:营业外收入 898,073.67 439,310.80
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    92,014,862.83 -9,641,202.34
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 92,014,862.83 -9,641,202.34
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0886 -0.0095
    (二)稀释每股收益 0.0886 -0.0095
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 92,014,862.83 -9,641,202.34
    法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:沙雨峰 会计机构负责人:史耀军中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    22
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    395,646,724.72 289,351,211.98
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 421,370.63
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    (七)44 26,758,933.26 15,266,341.47
    经营活动现金流入
    小计
    422,827,028.61 304,617,553.45
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    347,507,099.30 216,217,409.45
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    37,867,470.53 26,735,029.13
    支付的各项税费 45,467,032.11 20,579,709.46
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    (七)44 38,637,839.20 37,908,606.91
    经营活动现金流出
    小计
    469,479,441.14 301,440,754.95中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    23
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -46,652,412.53 3,176,798.50
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 6,949,000.00
    取得投资收益收到的
    现金
    14,674,132.62
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    162,350.60 493,681.23
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    400,000.00 1,338,175.90
    投资活动现金流入
    小计
    7,511,350.60 16,505,989.75
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    249,633,635.97 97,081,613.53
    投资支付的现金 56,084,608.95
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    249,633,635.97 153,166,222.48
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -242,122,285.37 -136,660,232.73
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 771,900,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 675,425,695.00 319,730,910.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    1,447,325,695.00 319,730,910.00
    偿还债务支付的现金 123,290,000.00 169,500,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    74,280,906.81 30,238,914.66
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    12,696,140.25
    筹资活动现金流出
    小计
    210,267,047.06 199,738,914.66
    筹资活动产生的 1,237,058,647.94 119,991,995.34中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    24
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    -214,627.13 132,099.26
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    948,069,322.91 -13,359,339.63
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    258,299,870.87 483,491,422.43
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    1,206,369,193.78 470,132,082.80
    法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:沙雨峰 会计机构负责人:史耀军中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    25
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    10,457,675.96 28,410,895.74
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    46,685,681.15 145,178,501.69
    经营活动现金流入
    小计
    57,143,357.11 173,589,397.43
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    13,103,960.68 5,189,539.70
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    3,035,889.81 2,264,026.76
    支付的各项税费 4,375,159.07 1,418,307.72
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    13,321,171.46 195,783,792.82
    经营活动现金流出
    小计
    33,836,181.02 204,655,667.00
    经营活动产生的
    现金流量净额
    23,307,176.09 -31,066,269.57
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 50,000,000.00
    取得投资收益收到的
    现金
    41,363,755.81
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    107,000.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    41,470,755.81 50,000,000.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    646,586.66 259,877.40
    投资支付的现金 400,000,000.00 34,239,000.00
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    400,646,586.66 34,498,877.40
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -359,175,830.85 15,501,122.60中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    26
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 771,900,000.00
    取得借款收到的现金 85,000,000.00 85,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    856,900,000.00 85,000,000.00
    偿还债务支付的现金 85,000,000.00 85,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    44,474,178.63 8,675,312.94
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    12,696,140.25
    筹资活动现金流出
    小计
    142,170,318.88 93,675,312.94
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    714,729,681.12 -8,675,312.94
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    -15,196.43
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    378,845,829.93 -24,240,459.91
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    11,442,161.23 85,420,066.14
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    390,287,991.16 61,179,606.23
    法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:沙雨峰 会计机构负责人:史耀军合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专项储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益
    所有者权益合
    计
    一、上年年末
    余额
    1,016,312,097.00 102,866,635.95 66,668,971.42 133,382,870.03 -1,691,760.48 223,621,243.39 1,541,160,057.31
    加:会计政
    策变更
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初
    余额
    1,016,312,097.00 102,866,635.95 66,668,971.42 133,382,870.03 -1,691,760.48 223,621,243.39 1,541,160,057.31
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    134,000,000.00 623,546,780.85 -31,549,409.28 -132,642.29 -12,428,985.72 713,435,743.56
    (一)净利润 9,103,074.60 6,639,782.43 15,742,857.03
    (二)其他综
    合收益
    -284,344.08 -132,642.29 284,344.08 -132,642.29
    上述(一)和
    (二)小计
    -284,344.08 9,103,074.60 -132,642.29 6,924,126.51 15,610,214.74
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    134,000,000.00 623,831,124.93 757,831,124.93
    1.所有者投
    入资本
    134,000,000.00 623,831,124.93 757,831,124.93中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    28
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    -40,652,483.88 -19,353,112.23 -60,005,596.11
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -40,652,483.88 -19,353,112.23 -60,005,596.11
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    1,150,312,097.00 726,413,416.80 66,668,971.42 101,833,460.75 -1,824,402.77 211,192,257.67 2,254,595,800.87中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    29
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益
    所有者权益合
    计
    一、上年年末
    余额
    677,541,398.00 441,283,758.73 66,668,971.42 127,226,025.45 -1,673,304.99 168,238,937.30 1,479,285,785.91
    加:会计
    政策变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初
    余额
    677,541,398.00 441,283,758.73 66,668,971.42 127,226,025.45 -1,673,304.99 168,238,937.30 1,479,285,785.91
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    338,770,699.00 -338,570,699.00 2,029,945.66 -7,950.88 3,183,814.69 5,405,809.47
    (一)净利润 2,029,945.66 3,183,814.69 5,213,760.35
    (二)其他综
    合收益
    200,000.00 -7,950.88 192,049.12
    上述(一)和
    (二)小计
    200,000.00 2,029,945.66 -7,950.88 3,183,814.69 5,405,809.47
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    30
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    338,770,699.00 -338,770,699.00
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    338,770,699.00 -338,770,699.00
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    余额
    1,016,312,097.00 102,713,059.73 66,668,971.42 129,255,971.11 -1,681,255.87 171,422,751.99 1,484,691,595.38
    法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:沙雨峰 会计机构负责人:史耀军中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    31
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,016,312,097.00 95,105,620.69 66,668,971.42 -58,275,172.07 1,119,811,517.04
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,016,312,097.00 95,105,620.69 66,668,971.42 -58,275,172.07 1,119,811,517.04
    三、本期增减变动金额(减少
    以“-”号填列)
    134,000,000.00 623,831,124.93 51,362,378.95 809,193,503.88
    (一)净利润 92,014,862.83 92,014,862.83
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 92,014,862.83 92,014,862.83
    (三)所有者投入和减少资本 134,000,000.00 623,831,124.93 757,831,124.93
    1.所有者投入资本 134,000,000.00 623,831,124.93 757,831,124.93
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -40,652,483.88 -40,652,483.88
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    -40,652,483.88 -40,652,483.88
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    32
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 1,150,312,097.00 718,936,745.62 66,668,971.42 -6,912,793.12 1,929,005,020.92
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 677,541,398.00 433,876,319.69 66,668,971.42 -66,337,835.76 1,111,748,853.35
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 677,541,398.00 433,876,319.69 66,668,971.42 -66,337,835.76 1,111,748,853.35
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    338,770,699.00 -338,770,699.00 -9,641,202.34 -9,641,202.34
    (一)净利润 -9,641,202.34 -9,641,202.34
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 -9,641,202.34 -9,641,202.34
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    33
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 338,770,699.00 -338,770,699.00
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    338,770,699.00 -338,770,699.00
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 1,016,312,097.00 95,105,620.69 66,668,971.42 -75,979,038.10 1,102,107,651.01
    法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:沙雨峰 会计机构负责人:史耀军(三) 公司概况
    中科英华高技术股份有限公司(原长春热缩材料股份有限公司)是1993 年12 月经吉林省经
    济体制改革委员会吉改股批(1993)第76 号文批准,由长春应化所独家发起,以定向募集方式设
    立的股份有限公司。1997 年9 月经中国证监会批准,公司向社会公开发行3000 万股人民币普通
    股股票,并在上海证券交易所上市挂牌交易。2006 年7 月,公司完成了股权分置改革。
    公司在长春市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照注册号为:
    220107010000090,法定代表人:陈远。
    注册地址:长春市高新技术开发区火炬路286 号。
    公司经营范围:热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售,电线电缆
    制造与销售,辐射加工,铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备,非标设备和机械配件加工(排
    放污染物许可证期限至2011-12-31),本企业产品安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属
    经营,(以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外);经营本企业自产产
    品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或
    禁止进出口的商品及技术除外。
    (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:
    1、财务报表的编制基础:
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定,并基于公司实
    际采用的会计政策和会计估计进行编制。
    2、遵循企业会计准则的声明:
    公司财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
    量等有关信息。
    3、会计期间:
    公司会计期间采用公历制,会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
    4、记账本位币:
    公司以人民币为记账本位币。
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分
    为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
    公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日是指合并方或购买方
    实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期,即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控
    制权转移给合并方或购买方的日期。
    A、同一控制下的企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控
    制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为
    被合并方。
    合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取
    得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资
    本公积不足冲减的,调整留存收益。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,于发生时计入当期损益。
    B、非同一控制下的企业合并
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。
    在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。
    非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
    发生的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计
    入合并成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合
    同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对
    合并成本的影响金额能够可靠计量的,购买方将其计入合并成本。中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    35
    非同一控制下企业合并中取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日
    以公允价值计量。
    合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本
    小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,首先对取得的被购买方各项可辨认资
    产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得
    的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    6、合并财务报表的编制方法:
    (1) 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。合并财务报表以母公司和子公司的财
    务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母
    公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响,并计算少数股东权益后,由
    母公司合并编制。
    7、现金及现金等价物的确定标准:
    公司现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物是指公司持有的期限短(不
    超过3 个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、外币业务和外币报表折算:
    (1)外币业务
    公司发生外币交易,按交易发生日即期汇率折算为记账本位币记账。期末,外币货币性项目余额
    按即期汇率折算为记账本位币,折算差额作为汇兑损益,属于筹建期间的,计入长期待摊费用,属于
    与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理,其他汇兑损益计
    入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值
    计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原账面
    记账本位币金额的差额,作为公允价值变动计入当期损益。
    (2)外币报表折算
    A、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未
    分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;B、利润表中的收入和费用项目,采用当期
    平均汇率折算;按照上述A、B 折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目
    下单独列示。C、现金流量采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列
    示。
    9、金融工具:
    金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
    (1)公司取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类:
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;
    B、持有至到期投资;
    C、应收款项;
    D、可供出售金融资产;
    E、其他金融负债。
    (2)公司金融资产初始确认时,按照公允价值计量。按照以下方法对金融资产进行后续计量:
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值计量,且不扣除将来处置该
    金融资产时可能发生的交易费用;
    B、持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本计量;
    C、应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量;
    D、可供出售金融资产,按照公允价值计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。
    (3)公司金融负债主要为生产经营中形成的债务,按其公允价值和相关交易费用之和进行初始计
    量,采用摊余成本进行后续计量。
    (4)公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保
    留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:A、所转移金融资
    产的账面价值;B、因转移而收到的对价。中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    36
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和
    未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价。
    (5)公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。金融负债
    全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    (6)公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。存在
    活跃市场的金融资产或金融负债,公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融
    工具,公司采用估值技术确定其公允价值。
    (7)公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
    账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。
    10、应收款项:
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:
    单项金额重大的应收款
    项坏账准备的确认标准
    单项金额超过1,000 万元与超过净资产0.5%敦低原则确定。
    单项金额重大的应收款
    项坏账准备的计提方法
    期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明
    其发生减值的,按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏
    账准备。
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计
    提方法:
    账龄分析法
    账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
    1 年以内(含1 年) 5 5
    1-2 年 10 10
    2-3 年 30 30
    3 年以上 50 50
    计提坏账准备的说明 公司的坏账核算采用备抵法
    11、存货:
    (1) 存货的分类
    公司存货分为库存商品、在产品、原材料、周转材料及发出商品等。
    (2) 发出存货的计价方法
    加权平均法
    除周转材料在领用时一次摊销外,其他存货发出时采用加权平均法结转成本。
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    A、确定不同类别存货可变现净值的依据
    直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
    税费后的金额,确定可变现净值。
    需要经过加工后对外出售的存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的实际售价减去至
    完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定可变现净值。
    资产负债表日,有合同约定价格的存货,在不超过合同约定的数量范围内,按照合同约定价格或
    合同约定价格减去至完工时将要发生的成本,确定可变现净值。超过合同约定数量的部分,采用无合
    同约定价格存货的可变现净值确定方法。
    B、存货跌价准备计提方法:除数量繁多、单价较低的存货按类别计提跌价准备外,其他存货按单
    个项目计提存货跌价准备。中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    37
    (4) 存货的盘存制度
    永续盘存制
    公司采用永续盘存制度。
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
    1) 低值易耗品
    一次摊销法
    2) 包装物
    一次摊销法
    12、长期股权投资:
    (1) 初始投资成本确定
    A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务
    方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初
    始投资成本;合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面
    价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;
    B、非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,购买方在购买日按照《企业会计准则第20 号-
    企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
    (2) 后续计量及损益确认方法
    A、后续计量:①投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及投资企业对被投资单
    位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,
    公司采用成本法核算;②投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益
    法核算。
    B、损益确认方法:①采用成本法核算的长期股权投资于被投资单位宣告发放现金股利或利润时,
    确认投资收益,投资收益的确认仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额。②采用权
    益法核算的长期股权投资按照应享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资收益。上述净
    损益应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并考虑以下因素,对被投资
    单位的净利润进行调整后确认:
    投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部
    分,予以抵销;投资企业与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第8 号-资产减值》
    等规定属于资产减值损失的,全额确认。
    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共同的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财
    务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政
    策有参与决策的权力,但并不构成控制或与其他一方共同控制这些政策的制定。
    (4) 减值测试方法及减值准备计提方法
    公司对长期股权投资的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象
    表明长期股权投资可能发生减值时,对其进行减值测试。如果出现减值情况,即按照可收回金额低于
    账面价值的差额提取减值准备。
    可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
    较高者。
    公司按照单项长期股权投资计提减值准备。
    13、固定资产:
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高
    的有形资产。中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    38
    固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)
    提取折旧。
    (2) 各类固定资产的折旧方法:
    类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
    房屋及建筑物 40 5 2.38
    机器设备 14 5 6.79
    运输设备 8 5 11.88
    工具仪表 12 5 7.92
    办公设备 8 5 11.88
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司对固定资产的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明
    固定资产可能发生减值时,对其进行减值测试。如果出现减值情况,即按照可收回金额低于账面价值
    的差额提取减值准备。
    可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
    较高者。
    公司按照单项固定资产计提减值准备。
    14、在建工程:
    A、公司在建工程的核算范围包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工
    程、大修理工程等。
    B、在建工程在已达到预定可使用状态时,转入固定资产。
    C、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司对在建工程的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明
    在建工程可能发生减值时,对其进行减值测试。如果出现减值情况,即按照可收回金额低于账面价值
    的差额提取减值准备。
    可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
    较高者。
    公司按照单项在建工程计提减值准备。
    15、借款费用:
    A、借款费用资本化的确认原则:公司发生的借款费用在同时具备(1)资产支出已经发生;(2)借款
    费用已经 发生;(3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,
    借款费用予以资本化。
    B、借款费用资本化的期间:在同时满足上述三个条件时予以资本化,当所购建或者生产的符合资
    本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。
    C、暂停资本化期间:符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时
    间超过3 个月的,应当暂停借款费用资本化。
    D、借款费用资本化金额的计算方法:(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款
    的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
    或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了
    一般借款时,按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资
    本化率,确定一般借款费用的资本化金额。
    16、油气资产:
    A、公司的油气资产包括:
    (1)钻井勘探支出在完井后,确定该井发现了探明经济采储量的,将钻探该井的支出结转为井及相
    关设施;
    (2)油气开发活动所发生的支出,根据其用途分别予以资本化,作为油气开发形成的井及相关设施。
    B、弃置义务中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    39
    公司对于符合:(1)该义务是企业承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
    (3)该义务金额能够可靠地计量条件的弃置义务,计入相关井及相关设施原价,同时确认预计负债。
    C、油气资产采用“年限平均法”计提折旧。各类油气资产折耗年限、年折耗率如下:
    资产类别 折耗年限 年折耗率(%)
    开发井 10 10
    油气集输设施 14 7.14
    油田内部输油管线 10 10
    17、无形资产:
    A、公司的无形资产按成本进行初始计量,使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起在使用寿命
    期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销,无法可靠确定预期
    实现方式的,采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,但于每一报告期末进行减值
    测试。
    B、使用寿命有限的无形资产,使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限,合同性权利
    或其他法定权利在到期时因续约等延续,且有证据表明续约不需支付大额成本的,续约期应当计入使
    用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面因素判断,以确定无形资产能够为企业带
    来经济利益的期限。
    通过以上方法仍然无法合理确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限的,认定为使用寿命不确定
    的无形资产。
    C、公司内部研究开发项目的支出划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出,开发阶段的支出在同
    时满足以下条件时确认为无形资产,其他研究与开发支出于发生时计入当期损益。
    a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    c 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
    自身存在市场,无形资产将在内部使用的应当证明其有用性;
    d 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该
    无形资产;
    e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    D、无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司对无形资产的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明
    无形资产可能发生减值时,对其进行减值测试。如果出现减值情况,即按照可收回金额低于账面价值
    的差额提取减值准备。
    可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
    较高者。
    公司按照单项无形资产计提减值准备。
    18、股份支付及权益工具:
    (1) 股份支付的种类:
    公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    (2) 权益工具公允价值的确定方法:
    A、以权益结算的股份支付,应当以授予职工权益工具的公允价值计量;
    ①授予后可立即行权的以权益结算的股份支付,按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用,
    同时增加资本公积;
    ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,
    等待期内的每个资产负债表日,以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础,按权益工具授予日的公
    允价值,将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积;
    B、以现金结算的股份支付,按公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价
    值计量。
    ①授予后可立即行权的以现金结算的股份支付,按授予日企业承担负债的公允价值计入相关成本
    费用,同时增加负债;中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    40
    ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内
    的每个资产负债表日,应当以对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,
    将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
    19、收入:
    A、销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认:
    (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
    (3)收入的金额能够可靠地计量;
    (4)相关的经济利益很可能流入企业;
    (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    B、提供劳务收入的确认:
    (1)在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠计量的,应当采用完工百分比法确认提供劳务收
    入;
    (2)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠计量的,如果已发生的劳务成本预计能够得到补
    偿,则按照已经发生的劳务成本确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。如果已经发生的劳
    务成本预计不能够得到补偿,则将劳务成本记入当期损益,不确认提供劳务收入。
    C、资产(资金)使用费收入在下列条件均能满足时按合同约定的时间和方法确认:
    (1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (2)收入的金额能够可靠地计量。
    D、完工进度的确认方法以及让渡资产使用权收入确认的依据:
    公司根据发生的具体经济业务,采用能够反映经济业务合同实质或业务流程的方法确定。
    20、政府补助:
    政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,不包括政府作为企业所有者投
    入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。
    与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相
    关费用的期间,计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    21、递延所得税资产/递延所得税负债:
    公司所得税采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产的确认以未来期间很可能取得用以抵扣
    可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
    22、主要会计政策、会计估计的变更
    (1) 会计政策变更
    无
    (2) 会计估计变更
    无
    23、前期会计差错更正
    (1) 追溯重述法
    无
    (2) 未来适用法
    无
    (五) 税项:
    1、主要税种及税率
    税种 计税依据 税率
    增值税
    按销售收入及增值税应税劳务收入的17%计算销项税
    额,并扣除进项税额后的差额计缴
    17%
    营业税 技术转让、技术服务、工程施工业务 3%-5%
    城市维护建设税 应缴流转税额 5%-7%
    企业所得税 应纳税所得额 15%、25%、16.5%
    教育费附加 应缴流转税额 3%中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    41
    2、税收优惠及批文
    A、公司获得《高新技术企业证书》,享受所得税15%的优惠税率。
    B、公司之子公司郑州电缆有限公司获得《高新技术企业证书》,享受所得税15%的优惠税率。
    C、公司之子公司联合铜箔(惠州)有限公司获得《高新技术企业证书》,享受所得税15%的优惠
    税率。
    D、公司之子公司北京创亚动力电池研发有限公司获得《高新技术企业证书》,享受所得税15%的
    优惠税率。
    E、公司之子公司中科英华(香港)商贸有限公司,因注册于香港,执行16.5%的利得税税率;
    F、其他公司执行25%所得税税率。
    (六) 企业合并及合并财务报表
    1、子公司情况
    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
    单位:万元 币种:人民币
    子公司全称
    子公
    司类
    型
    注
    册
    地
    业
    务
    性
    质
    注册资
    本
    经营范围
    期末实
    际出资
    额
    实质
    上构
    成对
    子公
    司净
    投资
    的其
    他项
    目余
    额
    持
    股
    比
    例
    (%)
    表
    决
    权
    比
    例
    (%)
    是
    否
    合
    并
    报
    表
    少数股
    东权益
    少数
    股东
    权益
    中用
    于冲
    减少
    数股
    东损
    益的
    金额
    从母公司所有
    者权益冲减子
    公司少数股东
    分担的本期亏
    损超过少数股
    东在该子公司
    期初所有者权
    益中所享有份
    额后的余额
    上海中科英华
    科技发展有限
    公司
    全资
    子公
    司
    上
    海
    市
    有
    限
    责
    任
    30,000
    热缩材料服
    务、企业投
    资管理咨询
    30,000 100 100 是
    广东中科英华
    材料科技发展
    有限公司
    全资
    子公
    司
    深
    圳
    市
    有
    限
    责
    任
    1,500
    高分子、热
    缩材料开
    发、转让、
    咨询
    1,500 100 100 是
    北京中科英华
    科技发展有限
    公司
    全资
    子公
    司
    北
    京
    市
    有
    限
    责
    任
    10,000
    进出口、按
    法律、法规
    规定
    10,000 100 100 是
    中科英华(香
    港)商贸有限
    公司
    全资
    子公
    司
    香
    港
    有
    限
    责
    任
    1 万港
    元
    销售热缩材
    料、铜箔及
    附件及其领
    域的四技服
    务
    1 万港
    元
    100 100 是
    BACHFIELD
    LIMITED
    全资
    子公
    司
    英
    属
    维
    尔
    京
    群
    岛
    外
    国
    公
    司
    0.0001
    万美元
    无约定
    0.0001
    万美元
    100 100 是
    成都中科英华
    实业有限公司
    全资
    子公
    司
    成
    都
    市
    有
    限
    责
    任
    1,000
    热缩材料的
    产品开发及
    销售、技术
    服务
    1,000 100 100 是
    济南中科英华
    商贸有限公司
    全资
    子公
    司
    济
    南
    市
    有
    限
    责
    任
    50
    热缩材料、
    电力电缆汽
    车配件、金
    属材料
    50 100 100 是
    南京中科英华
    新材料有限公
    全资
    子公
    南
    京
    有
    限
    50
    热缩材料专
    业领域内的
    50 100 100 是中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    42
    司 司 市 责
    任
    四技服务及
    销售
    青海电子材料
    产业发展有限
    公司
    控股
    子公
    司
    西
    宁
    市
    有
    限
    责
    任
    90,000
    电解铜箔的
    开发研制、
    生产销售
    85,000
    94.
    44
    94.
    44
    是 4,973
    郑州电缆有限
    公司
    控股
    子公
    司
    郑
    州
    市
    有
    限
    责
    任
    30,000
    电线电缆及
    附件、母料、
    电工专用设
    备及备件品
    的制造
    22,500
    75.
    53
    75.
    53
    是 7,727
    湖州上辐电线
    电缆高技术有
    限公司
    全资
    子公
    司
    湖
    州
    市
    有
    限
    责
    任
    10,000
    电线、电缆
    母料的制
    造、加工、
    销售
    10,000 100 100 是
    中科英华湖州
    工程技术研究
    中心有限公司
    控股
    子公
    司
    湖
    州
    市
    有
    限
    责
    任
    1,500
    高分子材料
    及制品的研
    发,电池及
    原料的研发
    及销售
    1,000
    66.
    67
    66.
    67
    是 499
    湖州创亚动力
    电池有限公司
    全资
    子公
    司
    湖
    州
    市
    有
    限
    责
    任
    1,500
    锂离子动力
    电池材料生
    产,销售
    1,500 100 100 是
    (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司
    单位:万元 币种:人民币
    子公司全称
    子公
    司类
    型
    注
    册
    地
    业
    务
    性
    质
    注册资
    本
    经营范围
    期末实
    际出资
    额
    实质
    上构
    成对
    子公
    司净
    投资
    的其
    他项
    目余
    额
    持
    股
    比
    例
    (%
    )
    表
    决
    权
    比
    例
    (%)
    是
    否
    合
    并
    报
    表
    少数股
    东权益
    少数
    股东
    权益
    中用
    于冲
    减少
    数股
    东损
    益的
    金额
    从母公司所有
    者权益冲减子
    公司少数股东
    分担的本期亏
    损超过少数股
    东在该子公司
    期初所有者权
    益中所享有份
    额后的余额
    联合铜箔
    (惠州)有
    限公司
    全资
    子公
    司
    博
    罗
    县
    中
    外
    合
    资
    6,500
    万美元
    铜箔产品生
    产与销售
    32,223
    10
    0
    100 是
    长春中科英
    华科技发展
    有限公司
    全资
    子公
    司
    长
    春
    市
    有
    限
    责
    任
    10,000
    高分子、新
    产品开发、
    推广
    10,000
    10
    0
    100 是
    松原市金海
    实业有限公
    司
    全资
    子公
    司
    松
    原
    市
    有
    限
    责
    任
    2,000
    石油钻采工
    程、油田技
    术服务、开
    发与研究
    2,000
    10
    0
    100 是
    吉林京源石
    油开发有限
    责任公司
    控股
    子公
    司
    松
    原
    市
    有
    限
    责
    任
    1,000 石油开采 500 50 50 是 4,538
    上海科润创
    业投资有限
    公司
    全资
    子公
    司
    上
    海
    市
    有
    限
    责
    任
    15,000
    创业投资,
    创业投资管
    理、创业投
    资咨询
    12,000 80 80 是 2,896
    松原市正源
    石油开发有
    控股
    子公
    松
    原
    有
    限
    5,000
    石油钻采工
    程、油田技
    4,500 90 90 是 484中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    43
    限责任公司 司 市 责
    任
    术服务
    北京世新泰
    德投资顾问
    有限公司
    全资
    子公
    司
    北
    京
    市
    有
    限
    责
    任
    2,800
    投资咨询、
    石油开采和
    销售
    4,500
    10
    0
    100 是
    北京创亚动
    力电池研发
    有限公司
    全资
    子公
    司
    北
    京
    市
    有
    限
    责
    任
    3,800
    生产电池材
    料
    3,800
    10
    0
    100 是
    国福华清新
    能源产业投
    资有限公司
    全资
    子公
    司
    北
    京
    市
    有
    限
    责
    任
    11,100
    货物进出
    口、技术进
    出口、代理
    进出口
    2,220
    10
    0
    100 是
    (七) 合并财务报表项目注释
    1、货币资金
    单位:元
    期末数 期初数
    项目
    外币金额 折算率人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
    现金: / / 686,197.33 / / 739,512.98
    人民币 / / 686,197.33 / / 739,512.98
    银行存款: / / 1,208,702,102.35 / / 255,918,811.73
    人民币 / / 1,181,169,746.00 / / 224,152,323.34
    港元 14,396,868.38 0.87239 12,559,684.01 130,818.63 0.88048 115,184.81
    美元 2,204,814.14 6.7909 14,972,672.34 4,637,455.31 6.8282 31,651,303.58
    其他货币资
    金:
    / / / / 2,680,548.06
    人民币 / / / / 2,680,548.06
    合计 / / 1,209,388,299.68 / / 259,338,872.77
    2、应收票据:
    (1) 应收票据分类
    单位:元 币种:人民币
    种类 期末数 期初数
    银行承兑汇票 51,207,647.83 42,743,897.27
    商业承兑汇票 55,627,505.41 41,081,565.36
    合计 106,835,153.24 83,825,462.63
    3、应收账款:
    (1) 应收账款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    单项金额重大的
    应收账款
    41,532,640.57 21.76 2,076,632.03 16.67 32,446,834.37 20.88 1,622,341.72 15.67
    单项金额不重大
    但按信用风险特
    征组合后该组合
    的风险较大的应
    收账款
    149,377,734.00 78.24 10,384,080.43 83.33 122,962,138.50 79.12 8,730,986.53 84.33
    合计 190,910,374.57 / 12,460,712.46 / 155,408,972.87 / 10,353,328.25 /中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    44
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 账面余额
    账龄
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额
    比例
    (%)
    坏账准备
    1 年以内 127,144,012.90 85.12 6,357,200.66 99,367,810.73 80.81 4,968,390.54
    1 至2 年 17,644,540.29 11.81 1,764,454.03 19,087,505.50 15.52 1,908,750.55
    2 至3 年 160,823.37 0.11 48,247.02 1,997,828.57 1.62 599,348.59
    3 年以上 4,428,357.44 2.96 2,214,178.72 2,508,993.70 2.05 1,254,496.85
    合计 149,377,734.00 100 10,384,080.43 122,962,138.50 100 8,730,986.53
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 应收账款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额 年限
    占应收账款总额
    的比例(%)
    第一名 非关联方 21,655,270.57 1 年以内 11.34
    第二名 非关联方 19,544,231.99 1 年以内 10.24
    第三名 非关联方 4,774,331.41 1 年以内 2.50
    第四名 非关联方 3,163,547.16 1 年以内 1.66
    第五名 非关联方 3,106,944.00 1 年以内 1.63
    合计 / 52,244,325.13 / 27.37
    4、其他应收款:
    (1) 其他应收款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    单项金额不重大但
    按信用风险特征组
    合后该组合的风险
    较大的其他应收款
    41,257,231.44 100 5,471,873.80 100 34,356,121.14 100 4,749,874.96 100
    合计 41,257,231.44 / 5,471,873.80 / 34,356,121.14 / 4,749,874.96 /
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 30,670,583.36 74.34 1,533,529.16 24,641,938.38 71.73 1,232,096.93
    1 至2 年 2,294,967.15 5.56 229,496.72 2,407,131.21 7.01 240,713.12
    2 至3 年 2,184,962.67 5.30 655,488.80 1,882,304.36 5.48 564,691.31
    3 年以上 6,106,718.26 14.80 3,053,359.12 5,424,747.19 15.78 2,712,373.60
    合计 41,257,231.44 100 5,471,873.80 34,356,121.14 100 4,749,874.96中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    45
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额 年限
    占其他应收款总
    额的比例(%)
    第一名 非关联方 6,680,950.00 1 年以内 16.19
    第二名 非关联方 3,050,036.66 1 年以内 7.39
    第三名 非关联方 2,232,799.51 1 年以内 5.41
    第四名 非关联方 1,060,000.00 1 年以内 2.57
    第五名 非关联方 701,920.00 1 年以内 1.7
    合计 / 13,725,706.17 / 33.26
    5、预付款项:
    (1) 预付款项按账龄列示
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    1 年以内 122,629,468.93 18.23 376,139,022.90 52.63
    1 至2 年 505,659,978.79 75.15 334,796,526.91 46.85
    2 至3 年 44,219,072.37 6.57 32,263.80 0.00
    3 年以上 318,215.30 0.05 3,712,410.00 0.52
    合计 672,826,735.39 100.00 714,680,223.61 100.00
    (2) 预付款项金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
    第一名 非关联方 244,051,322.26 2 年以内 36.27
    第二名 非关联方 70,510,000.00 2 年以内 10.48
    第三名 非关联方 61,811,106.91 2 年以内 9.19
    第四名 非关联方 59,166,365.40 2 年以内 8.79
    第五名 非关联方 44,991,987.52 2 年以内 6.69
    合计 / 480,530,782.09 / /
    (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 预付款项的说明:
    A、预付账款期末余额占资产总额16%,主要为子公司委托供应商加工非标设备预付
    的大型设备款和向承包商支付的工程款。
    B、账龄在1 年以上的预付账款主要为公司委托供应商加工非标设备预付的大型设备
    款,因尚未完全到货安装完毕而未最终结算。
    6、存货:
    (1) 存货分类
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    项目
    账面余额
    跌价
    准备
    账面价值 账面余额
    跌价
    准备
    账面价值
    原材料 69,673,683.01 69,673,683.01 43,823,543.94 43,823,543.94
    在产品 53,381,938.69 53,381,938.69 45,736,604.19 45,736,604.19
    库存商品 52,800,852.86 52,800,852.86 32,975,410.26 32,975,410.26
    周转材料 3,802,829.32 3,802,829.32 3,726,396.20 3,726,396.20中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    46
    库存半成
    品
    7,098,096.87 7,098,096.87 6,552,909.77 6,552,909.77
    发出商品 31,026,129.45 31,026,129.45 37,179,013.23 37,179,013.23
    委托加工
    材料
    1,620,205.15 1,620,205.15 2,313,812.88 2,313,812.88
    合计 219,403,735.35 219,403,735.35 172,307,690.47 172,307,690.47
    7、长期应收款:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    其他 40,000,000.00 40,000,000.00
    合计 40,000,000.00 40,000,000.00
    8、对合营企业投资和联营企业投资:
    单位:万元 币种:人民币
    被投资单位名
    称
    企
    业
    类
    型
    注
    册
    地
    法
    人
    代
    表
    业务
    性质
    注册资本
    本企
    业持
    股
    比例
    (%)
    本企
    业在
    被投
    资单
    位表
    决权
    比例
    (%)
    期末资产
    总额
    期末负
    债总额
    期末净资
    产总额
    本期
    营业
    收入
    总额
    本期净利
    润
    一、合营企业
    二、联营企业
    中融人寿保险
    股份有限公司
    股
    份
    公
    司
    上
    海
    市
    杨
    智
    商业
    人寿
    保险
    22,000 20 20 20,551.42 180.31 20,371.11 93.45 -1,628.89
    Nineyou
    International
    Limited
    有
    限
    责
    任
    公
    司
    开
    曼
    群
    岛
    王
    子
    杰
    计算
    机软
    件的
    开
    发、
    设
    计、
    制作
    0.000206
    万美元
    16.97 16.97
    松原市圣新油
    田技术服务有
    限公司
    有
    限
    责
    任
    公
    司
    松
    原
    市
    李
    永
    生
    石油
    开采
    有关
    的服
    务活
    动
    100 50 50 644.87 572.47 72.40 -0.01
    9、长期股权投资:
    (1) 长期股权投资情况
    按成本法核算:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单
    位
    初始投资成本期初余额 增减变动期末余额 减值准备
    在被投资单
    位持股比例
    (%)
    在被投资单
    位表决权比
    例(%)
    上海浦丰
    宾馆
    225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 6.67 6.67
    四川九州
    电子科技
    股份有限
    公司
    500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.62 0.62中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    47
    北京商务
    中心区通
    信科技有
    限公司
    12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 14.81 14.81
    按权益法核算:
    单位:元 币种:人民币
    被投资
    单位
    初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
    减值准
    备
    在被投资
    单位持股
    比例(%)
    在被投资
    单位表决
    权比例
    (%)
    权益法
    核算的
    长期股
    权投资
    101,561,764.92 161,112,897.78 -8,252,972.13 152,859,925.65
    10、固定资产:
    (1) 固定资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
    一、账面原值合
    计:
    616,399,999.39 7,730,686.24 3,733,589.47 620,397,096.16
    其中:房屋及建筑
    物
    211,673,866.58 657,319.49 212,331,186.07
    机器设备 370,006,411.98 4,880,551.23 1,998,034.59 372,888,928.62
    运输工具 23,237,492.82 1,125,840.68 1,658,876.12 22,704,457.38
    工具仪表 4,175,402.52 840,214.43 12,500.00 5,003,116.95
    办公用品 7,306,825.49 226,760.41 64,178.76 7,469,407.14
    二、累计折旧合
    计:
    178,224,944.59 20,424,996.30 2,128,666.04 196,521,274.85
    其中:房屋及建筑
    物
    30,248,035.91 3,242,734.76 33,490,770.67
    机器设备 130,642,560.95 15,111,424.83 534,850.44 145,219,135.34
    运输工具 12,048,953.28 1,114,974.81 1,534,365.25 11,629,562.84
    工具仪表 1,448,531.94 557,810.78 11,250.00 1,995,092.72
    办公用品 3,836,862.51 398,051.12 48,200.35 4,186,713.28
    三、固定资产账面
    净值合计
    438,175,054.80 -12,694,310.06 1,604,923.43 423,875,821.31
    其中:房屋及建筑
    物
    181,425,830.67 -2,585,415.27 0.00 178,840,415.40
    机器设备 239,363,851.03 -10,230,873.60 1,463,184.15 227,669,793.28
    运输工具 11,188,539.54 10,865.87 124,510.87 11,074,894.54
    工具仪表 2,726,870.58 282,403.65 1,250.00 3,008,024.23
    办公用品 3,469,962.98 -171,290.71 15,978.41 3,282,693.86
    四、减值准备合计 7,039,909.40 7,039,909.40
    其中:房屋及建筑
    物
    机器设备 7,039,909.40 7,039,909.40
    运输工具
    工具仪表
    办公用品中科英华高技术股份有限公司 2010 年半年度报告
    48
    五、固定资产账面
    价值合计
    431,135,145.40 -12,694,310.06 1,604,923.43 416,835,911.91
    其中:房屋及建筑
    物
    181,425,830.67 -2,585,415.27 0.00 178,840,415.40
    机器设备 232,323,941.63 -10,230,873.60 1,463,184.15 220,629,883.88
    运输工具 11,188,539.54 10,865.87 124,510.87 11,074,894.54
    工具仪表 2,726,870.58 282,403.65 1,250.00 3,008,024.23
    办公用品 3,469,962.98 -171,290.71 15,978.41 3,282,693.86
    本期折旧额:19,392,563.75 元。
    本期由在建工程转入固定资产原价为:3,674,997.36 元。
    ※1、本期新增固定资产中由在建工程完工转入的金额为3,674,997.36 元。
    ※2、期末余额中有账面原值24,988,405.56 元的固定资产用于抵押担保借款。
    11、在建工程:
    (1) 在建工程情况 单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    项目
    账面余额
    减值准
    备
    账面净值 账面余额
    减值准
    备
    账面净值
    在建
    工程
    691,182,731.06 691,182,731.06 476,602,122.32 476,602,122.32(2) 重大在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币
    项目名
    称
    预算数 期初数 本期增加 转入固定资产
    工程投
    入占预
    算比例
    (%)
    工程
    进度
    利息资本化累
    计金额
    其中:本期利息
    资本化金额
    本期利
    息资本
    化率
    (%)
    资金来源 期末数
    青海铜
    箔工程
    (1 万吨)
    750,000,000 447,781,907.96 189,753,298.98 1,857,028.15 84.76 85 34,884,215.23 9,488,378.14 5.43
    募集资金、贷
    款及自筹
    635,678,178.80
    青海铜
    箔工程
    (1.5 万
    吨)
    1,210,540,000 25,488,531.57 13,614,741.64 3.23 3.23 36,179,178.14 10,968,646.58 5.43
    募集资金、贷
    款及自筹
    39,103,273.20
    郑州特
    种高压
    电缆项
    目
    238,960,000 12,051.70 8,056,975.00 3.38 3.38 贷款及自筹 8,069,026.70
    湖州电
    解液项
    目
    6,220,000 528,411.25 8.5 8.5 自筹 528,411.25
    其他工
    程
    3,319,631.09 13,334,661.34 8,850,451.32 自筹 7,803,841.11
    合计 2,205,720,000 476,602,122.32 225,288,088.21 10,707,479.47 / / 71,063,393.37 20,457,024.72 / / 691,182,731.06
    ※在建工程期末余额较期初增45%,主要为本期项目投入增加所致。12、工程物资:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    工程用物资 15,210.46 4,688,808.43 3,606,187.59 1,097,831.30
    合计 15,210.46 4,688,808.43 3,606,187.59 1,097,831.30
    13、油气资产:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
    一、账面原值合计 535,675,263.96 8,538,755.87 544,214,019.83
    1.探明矿区权益 20,545,713.26 20,545,713.26
    2.未探明矿区权
    益
    3.井及相关设施 515,129,550.70 8,538,755.87 523,668,306.57
    二、累计折耗合计 268,286,356.49 18,101,361.17 286,387,717.66
    1.探明矿区权益 684,857.11 684,857.11 1,369,714.22
    2.井及相关设施 267,601,499.38 17,416,504.06 285,018,003.44
    三、油气资产减值
    准备累计金额合
    计
    1.探明矿区权益
    2.未探明矿区权
    益
    3.井及相关设施
    四、油气资产账面
    价值合计
    267,388,907.47 9,562,605.30 257,826,302.17
    1.探明矿区权益 19,860,856.15 684,857.11 19,175,999.04
    2.未探明矿区权
    益
    3.井及相关设施 247,528,051.32 8,877,748.19 238,650,303.13
    ※本期新增油气资产中由在建工程完工转入的金额为7,032,482.11 元。
    14、无形资产:
    (1) 无形资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
    一、账面原值合计 137,978,131.14 9,263,624.64 147,241,755.78
    1、土地使用权 87,712,430.84 87,712,430.84
    2、专利技术 5,107,589.05 2,679,384.06 7,786,973.11
    3、非专利技术 43,934,797.66 6,538,727.58 50,473,525.24
    4、计算机软件 323,313.59 45,513.00 368,826.59
    5、商标权 900,000.00 900,000.00
    二、累计摊销合计 20,043,570.89 2,773,598.28 22,817,169.17
    1、土地使用权 4,876,404.43 979,976.94 5,856,381.37
    2、专利技术 195,495.56 200,169.98 395,665.54
    3、非专利技术 14,746,062.69 1,506,209.64 16,252,272.33
    4、计算机软件 160,547.99 22,181.50 182,729.49
    5、商标权 65,060.22 65,060.22 130,120.44
    三、无形资产账面净
    值合计
    117,934,560.25 6,490,026.36 124,424,586.61
    1、土地使用权 82,836,026.41 -979,976.94 81,856,049.47
    2、专利技术 4,912,093.49 2,479,214.08 7,391,307.5751
    3、非专利技术 29,188,734.97 5,032,517.94 34,221,252.91
    4、计算机软件 162,765.60 23,331.50 186,097.10
    5、商标权 834,939.78 -65,060.22 769,879.56
    四、减值准备合计 9,488,063.20 9,488,063.20
    1、土地使用权
    2、专利技术
    3、非专利技术 9,488,063.20 9,488,063.20
    4、计算机软件
    5、商标权
    五、无形资产账面价
    值合计
    108,446,497.05 6,490,026.36 114,936,523.41
    1、土地使用权 82,836,026.41 -979,976.94 81,856,049.47
    2、专利技术 4,912,093.49 2,479,214.08 7,391,307.57
    3、非专利技术 19,700,671.77 5,032,517.94 24,733,189.71
    4、计算机软件 162,765.60 23,331.50 186,097.10
    5、商标权 834,939.78 -65,060.22 769,879.56
    本期摊销额:1,831,674.77 元。
    ※公司有账面原值3,799,459.54 元的土地使用权用于抵押担保借款。
    15、商誉:
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位名
    称或形成商誉
    的事项
    期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
    上海科润创业
    投资有限公司
    7,209,006.38 346,000.00 6,863,006.38
    北京创亚动力
    电池研发有限
    公司
    722,675.60 722,675.60
    国福华清新能
    源产业投资有
    限公司
    689,726.00 689,726.00
    松原市正源石
    油开发有限责
    任公司
    1,719,237.60 1,719,237.60
    合计 10,340,645.58 346,000.00 9,994,645.58
    16、长期待摊费用:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
    开办装修费 851,328.00 106,416.00 744,912.00
    合计 851,328.00 106,416.00 744,912.00
    17、递延所得税资产/递延所得税负债:
    (一)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    递延所得税资产:
    应收账款 1,638,339.26 1,968,745.09
    其他应收款 814,365.73 687,517.04
    存货 114,860.8552
    固定资产 506,802.76 506,802.76
    无形资产 177,645.26 177,645.26
    预计负债 4,641,749.83 4,361,633.95
    可弥补亏损 124,153.80
    小计 8,017,917.49 7,702,344.10
    递延所得税负债:
    长期股权投资 23,336,368.61 23,336,280.55
    固定资产 6,772,830.01 7,261,768.82
    存货 24,472.02
    小计 30,133,670.64 30,598,049.37
    18、资产减值准备明细:
    单位:元 币种:人民币
    本期减少
    项目 期初账面余额 本期增加
    转回 转销
    期末账面余额
    一、坏账准备 15,103,203.21 2,829,383.05 17,932,586.26
    二、存货跌价准
    备
    三、可供出售金
    融资产减值准备
    四、持有至到期
    投资减值准备
    五、长期股权投
    资减值准备
    225,000.00 225,000.00
    六、投资性房地
    产减值准备
    七、固定资产减
    值准备
    7,039,909.40 7,039,909.40
    八、工程物资减
    值准备
    九、在建工程减
    值准备
    十、生产性生物
    资产减值准备
    其中:成熟生产
    性生物资产减值
    准备
    十一、油气资产
    减值准备
    十二、无形资产
    减值准备
    9,488,063.20 9,488,063.20
    十三、商誉减值
    准备
    十四、其他
    合计 31,856,175.81 2,829,383.05 34,685,558.86
    19、其他非流动资产:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    联合铜箔(惠州)有限公司 30,339,500.51 32,367,942.7653
    长春中科英华科技发展有限公
    司
    687,762.73 1,375,525.47
    松原市金海实业有限公司 17,991,689.77 18,949,880.29
    合计 49,018,953.01 52,693,348.52
    (1)其他非流动资产的确认:公司与原因非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权
    投资借方差额的余额,在执行《企业会计准则》后,无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、
    负债,在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销,尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中做为
    “其他非流动资产”列示。
    (2)期末无应计提的减值准备。
    20、短期借款:
    (1) 短期借款分类
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    质押借款 200,000,000.00 200,000,000.00
    抵押借款 25,000,000.00 25,000,000.00
    保证借款 490,000,000.00 141,000,000.00
    合计 715,000,000.00 366,000,000.00
    21、应付票据:
    单位:元 币种:人民币
    种类 期末数 期初数
    银行承兑汇票 4,000,000.00 50,622,930.65
    合计 4,000,000.00 50,622,930.65
    下一会计期间将到期的金额4,000,000.00 元。
    ※应付票据期末余额较期初减少92%,主要为公司商业票据到期结算所致。
    22、应付账款:
    (1) 应付账款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    供应商 155,563,569.79 155,089,446.77
    合计 155,563,569.79 155,089,446.77
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
    本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    23、预收账款:
    (1) 预收账款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    客户 32,192,190.71 16,027,435.30
    合计 32,192,190.71 16,027,435.30
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
    本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    24、应付职工薪酬
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初账面余额本期增加 本期减少 期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴 22,376.00 33,884,587.67 33,770,513.77 136,449.90
    二、职工福利费 1,563,578.45 1,563,578.45
    三、社会保险费 80,107.29 6,490,589.33 6,409,854.44 160,842.18
    四、住房公积金 979,457.70 1,601,829.01 1,576,893.22 1,004,393.49
    五、辞退福利
    六、其他
    七、工会经费和职工教育经费 1,436,215.38 646,521.10 224,717.99 1,858,018.4954
    八、因解除劳动关系给予的补偿 228,095.24 228,095.24
    合计 2,518,156.37 44,415,200.80 43,773,653.11 3,159,704.06
    工会经费和职工教育经费金额1,858,018.49 元,因解除劳动关系给予补偿228,095.24 元。
    25、应交税费:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    增值税 -55,993,575.79 -27,394,227.41
    营业税 543,256.12 184,257.03
    企业所得税 4,237,303.20 2,825,804.14
    个人所得税 8,879,148.59 8,864,689.85
    城市维护建设税 234,941.07 378,490.98
    印花税 -0.01 2,062.04
    资源税 394,659.70 189,842.76
    教育费附加 130,850.71 87,927.67
    副食品价格调节基金 1,444.08 3,379.38
    河道管理费 246.38 2,440.35
    水利基金 8,131.54 7,190.11
    土地增值税 227,858.58
    石油特别收益金 7,172,182.27 6,433,920.41
    房产税 186,735.28 185,085.57
    土地使用税 171,997.00
    合计 -33,976,818.28 -8,057,140.12
    26、其他应付款:
    (1) 其他应付款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    往来单位 20,372,991.84 23,112,175.71
    合计 20,372,991.84 23,112,175.71
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
    本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    27、预计负债:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    其他 32,896,622.50 1,166,695.79 34,063,318.29
    合计 32,896,622.50 1,166,695.79 34,063,318.29
    ※上述预计负债为油气资产弃置费用。
    28、1 年内到期的非流动负债:
    (1) 1 年内到期的非流动负债情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    1 年内到期的长期借款 76,180,000.00 53,470,000.00
    合计 76,180,000.00 53,470,000.0055
    (2) 1 年内到期的长期借款
    1) 1 年内到期的长期借款
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    保证借款 76,180,000.00 53,470,000.00
    合计 76,180,000.00 53,470,000.00
    2) 金额前五名的1 年内到期的长期借款
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    贷款单位
    借款起
    始日
    借款终止
    日
    币种 利率(%)
    本币金额 本币金额
    民生银行郑州分行
    2009 年
    1 月23
    日
    2011 年1
    月23 日
    人民币 5.94 30,000,000.00
    国家开发银行青海
    省分行
    2008 年
    7 月2 日
    2011 年5
    月20 日
    人民币 7.83 20,000,000.00 20,000,000.00
    国家开发银行青海
    省分行
    2008 年
    7 月2 日
    2010 年
    11 月20
    日
    人民币 7.83 15,000,000.00 15,000,000.00
    国家开发银行青海
    省分行
    2008 年
    7 月2 日
    2010 年7
    月1 日
    人民币 7.83 10,000,000.00 10,000,000.00
    工行
    2001 年
    12 月31
    日
    2010 年
    11 月30
    日
    人民币 4.17 1,180,000.00 1,180,000.00
    国家开发银行上海
    市分行
    2002 年
    12 月27
    日
    2010 年5
    月30 日
    人民币 5.76 2,290,000.00
    国家开发银行上海
    市分行
    2002 年
    12 月27
    日
    2010 年
    12 月30
    日
    人民币 5.76 5,000,000.00
    合计 / / / / 76,180,000.00 53,470,000.00
    29、长期借款:
    (1) 长期借款分类
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    保证借款 869,554,000.00 690,614,310.00
    合计 869,554,000.00 690,614,310.00
    (2) 金额前五名的长期借款
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    贷款单位
    借款
    起始
    日
    借款
    终止
    日
    币种
    利率
    (%) 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
    国家开发
    银行青海
    省分行
    2010
    年6
    月30
    日
    2018
    年6
    月29
    日
    美元 5.31 20,000,000.00 135,818,000.00
    中国进出
    口银行陕
    西省分行
    2008
    年2
    月29
    日
    2012
    年12
    月21
    日
    人民
    币
    7.047 98,000,000.00 98,000,000.0056
    中国进出
    口银行陕
    西省分行
    2008
    年2
    月25
    日
    2011
    年12
    月22
    日
    美元 7.5706 7,500,000.00 50,931,750.00 7,500,000.00 51,211,500.00
    中国进出
    口银行陕
    西省分行
    2009
    年9
    月4
    日
    2014
    年12
    月21
    日
    美元 5.6613 6,900,000.00 46,857,210.00 6,900,000.00 47,114,580.00
    中国进出
    口银行陕
    西省分行
    2009
    年8
    月18
    日
    2014
    年12
    月21
    日
    美元 5.6613 6,400,000.00 43,461,760.00 6,400,000.00 43,700,480.00
    合计 / / / / / 375,068,720.00 / 240,026,560.00
    30、专项应付款:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
    高档电解铜箔国家补
    助资金
    30,000,000.00 30,000,000.00
    青发改投资
    [2009]1195 号
    电子材料产业基地建
    设投资补助
    494,000.00 494,000.00
    宁开东管财
    [2009]35 号
    12UM 以下超簿电解铜
    箔生产技术研究与产
    业化资金
    100,000.00 100,000.00
    宁开东管财
    [2009]62 号
    技术研究与开发经费 200,000.00 200,000.00
    郑经管政
    [2009]26 号
    高端锂离子动力电池
    专用负极材料创新基
    金
    520,000.00 520,000.00
    浙财教
    [2010]20 号
    年产10000 吨高档电
    解铜箔项目促进资金
    400,000.00 400,000.00
    宁开东财
    [2010]5 号
    合计 30,794,000.00 920,000.00 31,714,000.00 /
    31、股本:
    单位:元 币种:人民币
    本次变动增减(+、-) 期末数
    期初数
    发行新股
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其
    他
    小计
    股份
    总数
    1,016,312,097.00 134,000,000.00 134,000,000.00 1,150,312,097.00
    ※根据公司2 0 0 9 年第四次临时股东大会、第六届董事会第四次会议决议,经中国证券
    监督管理委员会证监许可[2010]496 号文件批复,公司通过非公开发行方式向特定投资者发
    行人民币普通股1 3 , 4 0 0 万股,并业经中准会计师事务所有限公司中准验字[2010]2015 号《验资报
    告》验证。
    32、资本公积:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    资本溢价(股本溢价) 92,872,682.79 623,831,124.93 716,703,807.72
    其他资本公积 9,993,953.16 284,344.08 9,709,609.08
    合计 102,866,635.95 623,831,124.93 284,344.08 726,413,416.8057
    ※1、如注释3 0 所述,本期非公开发行股份形成股本溢价6 2 3 , 8 3 1 , 1 2 4 . 9 3 元。
    ※2、其他资本公积本期减少额系在被投资单位青海电子材料产业发展有限公司所有者权益
    中,享有的除净损益以外的变动额。
    33、盈余公积:
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    法定盈余公积 66,256,909.10 66,256,909.10
    任意盈余公积 412,062.32 412,062.32
    合计 66,668,971.42 66,668,971.42
    34、未分配利润:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额 提取或分配比例(%)
    调整前 上年末未分配利润 133,382,870.03 /
    调整后 年初未分配利润 133,382,870.03 /
    加:本期归属于母公司所有者的
    净利润
    9,103,074.60 /
    应付普通股股利 40,652,483.88
    期末未分配利润 101,833,460.75 /
    35、营业收入和营业成本:
    (1) 营业收入、营业成本
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 456,081,521.72 292,128,196.39
    其他业务收入 1,951,270.29 5,972,227.63
    营业成本 352,195,064.50 240,455,360.87
    (2) 主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    电线电缆 189,819,488.05 163,199,511.68 171,365,613.75 147,258,951.82
    石油化工 83,469,032.40 39,159,871.57 44,076,292.61 27,320,525.71
    电子信息材料 115,284,482.31 92,205,357.74 65,040,808.87 49,550,673.92
    贸易 67,508,518.96 55,770,148.09 11,645,481.16 10,738,578.01
    合计 456,081,521.72 350,334,889.08 292,128,196.39 234,868,729.46
    (3) 主营业务(分产品)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    产品名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    电线电缆及附件 189,819,488.05 163,199,511.68 171,365,613.75 147,258,951.82
    铜箔产品 94,427,877.03 78,443,357.07 65,040,808.87 49,550,673.92
    贸易产品 67,508,518.96 55,770,148.09 11,645,481.16 10,738,578.01
    石油产品 83,469,032.40 39,159,871.57 44,076,292.61 27,320,525.71
    电池材料 20,856,605.28 13,762,000.67
    合计 456,081,521.72 350,334,889.08 292,128,196.39 234,868,729.4658
    (4) 主营业务(分地区)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    地区名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    国内 391,610,863.17 296,718,248.59 291,510,188.22 234,342,093.73
    国外 64,470,658.55 53,616,640.49 618,008.17 526,635.73
    合计 456,081,521.72 350,334,889.08 292,128,196.39 234,868,729.46
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况
    单位:元 币种:人民币
    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
    第一名 83,469,032.40 18.22
    第二名 63,690,622.93 13.91
    第三名 16,938,425.90 3.70
    第四名 10,119,960.15 2.21
    第五名 7,075,810.83 1.54
    合计 181,293,852.21 39.58
    36、营业税金及附加:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
    营业税 34,017.81 3,600.00
    技术转让、技术服务、
    工程施工业务
    城市维护建设税 1,348,568.83 762,750.65 应缴流转税额
    教育费附加 584,056.63 328,027.67 应缴流转税额
    资源税 365,948.00 45,761.74 销售数量
    河道管理费 9,370.32 6,302.90
    合计 2,341,961.59 1,146,442.96 /
    37、投资收益:
    (1) 投资收益明细情况
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益 -3,270,165.55 5,680,500.27
    处置长期股权投资产生的投资收益 1,300,816.57
    其他 -3,674,395.51 -3,674,395.51
    合计 -5,643,744.49 2,006,104.76
    38、资产减值损失:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、坏账损失 2,829,384.34 475,228.12
    二、存货跌价损失 -392,136.13
    三、可供出售金融资产减值损失
    四、持有至到期投资减值损失
    五、长期股权投资减值损失
    六、投资性房地产减值损失
    七、固定资产减值损失
    八、工程物资减值损失
    九、在建工程减值损失59
    十、生产性生物资产减值损失
    十一、油气资产减值损失
    十二、无形资产减值损失
    十三、商誉减值损失
    十四、其他
    合计 2,829,384.34 83,091.99
    39、营业外收入:
    (1) 营业外收入情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置利得合计 125,106.19 120,696.63
    其中:固定资产处置利得 125,106.19 120,696.63
    政府补助 154,000.00 130,000.00
    股权托管报酬 877,484.54
    其他 1,553.76 536,300.46
    合计 1,158,144.49 786,997.09
    40、营业外支出:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置损失合计 18,823.10 40,078.27
    其中:固定资产处置损失 18,823.10 40,078.27
    对外捐赠 15,057.00 20,000.00
    罚款支出 50,200.00 4,250.00
    滞纳金 24,050.18 4,862.12
    防洪基金 97,711.74
    其他 52,281.04
    合计 258,123.06 69,190.39
    41、所得税费用:
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    按税法及相关规定计算的当期
    所得税
    8,916,651.78 3,644,163.02
    递延所得税调整 -779,452.12 61,157.62
    合计 8,137,199.66 3,705,320.64
    42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:
    每股收益 本期金额 上期金额
    基本每股收益 0.0088 0.0020
    稀释每股收益 0.0088 0.0020
    ※1、基本每股收益=P0÷S
    S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S
    为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配
    等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk
    为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次60
    月起至报告期期末的累计月数。
    2010 年1-6 月发行在外的普通股加权平均数计算过程
    S0=1,016,312,097 股,为公司年初发行在外的普通股总数
    Si=134,000,000 股,为公司2010 年非公开发行股份增加的股份数
    S=1,038,645,430 股
    ※2、因公司不存在稀释性潜在普通股,故公司稀释每股收益等于基本每股收益。
    ※3、2009 年度公司以资本公积转增股份总额338,770,699 股,每股收益上期金额已经按调整后
    的股数重新计算。
    43、其他综合收益
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
    有的份额
    200,000.00
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 200,000.00
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额 -132,642.29 -7,950.88
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -132,642.29 -7,950.88
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -132,642.29 192,049.12
    44、现金流量表项目注释:
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    投标保证金 19,870,492.60
    其他 6,888,440.66
    合计 26,758,933.26
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    期间费用 20,680,370.14
    投标保证金 16,089,484.21
    其他 1,867,984.85
    合计 38,637,839.2061
    45、现金流量表补充资料:
    (1) 现金流量表补充资料
    单位:元 币种:人民币
    补充资料 本期金额 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 15,742,857.03 5,213,760.35
    加:资产减值准备 2,829,384.34 83,091.99
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
    折旧
    36,944,498.28 30,310,187.47
    无形资产摊销 1,831,674.77 974,028.29
    长期待摊费用摊销 106,416.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
    (收益以“-”号填列)
    -124,725.68 679,540.19
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 18,442.59
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列) 16,129,708.59 11,984,093.68
    投资损失(收益以“-”号填列) 5,643,744.49 -2,006,104.76
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -315,573.39 61,157.62
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -464,378.73
    存货的减少(增加以“-”号填列) -47,096,044.88 -23,014,800.50
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -24,370,291.61 -52,911,496.53
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -53,528,124.33 31,803,340.70
    其他
    经营活动产生的现金流量净额 -46,652,412.53 3,176,798.50
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 1,206,369,193.78 470,132,082.80
    减:现金的期初余额 258,299,870.87 483,491,422.43
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 948,069,322.91 -13,359,339.63
    (2) 现金和现金等价物的构成
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数
    一、现金 1,206,369,193.78 258,299,870.87
    其中:库存现金 686,197.33 739,512.98
    可随时用于支付的银行存款 1,205,682,996.45 254,879,809.83
    可随时用于支付的其他货币资金 2,680,548.06
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
    二、现金等价物
    其中:三个月内到期的债券投资
    三、期末现金及现金等价物余额 1,206,369,193.78 258,299,870.87
    (3) 现金流量表补充资料的说明
    ※现金及现金等价物期末余额中有3,019,105.90 元银行存款为保函保证金,使用受到限制。62
    (八) 关联方及关联交易
    1、本企业的母公司情况
    单位:元 币种:人民币
    母公司
    名称
    企业类
    型
    注册
    地
    法人代
    表
    业务性
    质
    注册资
    本
    母公司对
    本企业的
    持股比例
    (%)
    母公司对
    本企业的
    表决权比
    例(%)
    本企业
    最终控
    制方
    组织机
    构代码
    郑永刚 自然人 7.45 7.45
    2、本企业的子公司情况
    单位:万元 币种:人民币
    子公司全
    称
    企业类
    型
    注册
    地
    法人
    代表
    业务性质 注册资本
    持股比例
    (%)
    表决权比
    例(%)
    组织机构代
    码
    上海中科
    英华科技
    发展有限
    公司
    有限责
    任公司
    上海
    市
    樊文
    建
    热缩材料服务、企业投
    资管理咨询
    30,000 100 100 73334493-5
    联合铜箔
    (惠州)有
    限公司
    有限责
    任公司
    惠州
    市
    杨初
    坤
    电解铜箔、成套电解铜
    箔设备生产、销售
    6,500 万
    美元
    100 100 61789145-6
    北京中科
    英华科技
    发展有限
    公司
    有限责
    任公司
    北京
    市
    郭兆
    军
    货物进出口、技术进出
    口、代理进出口、法律、
    法规禁止的,不得经营
    10,000 100 100 60037612-4
    广东中科
    英华材料
    科技发展
    有限公司
    有限责
    任公司
    深圳
    市
    朱国
    伟
    高分子材料、热缩材料
    销售及技术咨询
    1,500 100 100 73294876-1
    成都中科
    英华实业
    有限公司
    有限责
    任公司
    成都
    市
    袁建
    自动化设备销售、高分
    子材料、热缩材料销售
    及技术服务
    1,000 100 100 73479175-3
    中科英华
    (香港)商
    贸有限公
    司
    有限责
    任公司
    香港
    杨初
    坤
    销售热缩材料、铜箔及
    附件及其领域的四技服
    务
    1 万港元100 100
    34457485-
    000-04-06-7
    BACHFIELD
    LIMITED
    有限责
    任公司
    维尔
    京群
    岛
    杨初
    坤
    无约定
    0.0001 万
    美元
    100 100 603421
    长春中科
    英华科技
    发展有限
    公司
    有限责
    任公司
    长春
    市
    冯国
    东
    高分子、新产品开发、
    推广
    10,000 100 100 72625786-8
    松原市金
    海实业有
    限公司
    有限责
    任公司
    松原
    市
    冯国
    东
    石油钻采工程、油田技
    术服务、开发
    2,000 100 100 71713711-9
    吉林京源
    石油开发
    有限责任
    公司
    有限责
    任公司
    松原
    市
    冯国
    东
    石油、天然气开采 1,000 50 50 24510160-0
    济南中科
    英华商贸
    有限公司
    有限责
    任公司
    济南
    市
    张敬
    源
    热缩材料、电力电缆、
    汽车配件、金属材料销
    售
    50 100 100 74568739-6
    南京中科
    英华新材
    料有限公
    司
    有限责
    任公司
    南京
    市
    张敬
    源
    热缩材料专业领域内的
    “四技”服务及销售
    50 100 100 74823988-X
    青海电子
    材料产业
    发展有限
    有限责
    任公司
    西宁
    市
    谢利
    克
    各种电解铜箔产品的开
    发研制、生产销售;电
    解铜箔专用设备的开发
    90,000 94.44 94.44 78144479-763
    公司
    郑州电缆
    有限公司
    有限责
    任公司
    郑州
    市
    陈远
    电信电缆及附件、电信
    电缆母料、电工专用设
    备及备件品、电线电缆
    工艺装备的制造、销售
    30,000 75.53 75.53 66598418-X
    湖州上辐
    电线电缆
    高技术有
    限公司
    有限责
    任公司
    湖州
    市
    罗助
    电线电缆、电缆母料、
    电缆附件的制造、加工、
    销售。
    10,000 100 100 66515917-1
    上海科润
    创业投资
    有限公司
    有限责
    任公司
    上海
    市
    赵海
    云
    创业投资,创业投资管
    理、创业投资咨询
    15,000 80 80 63172994-9
    中科英华
    湖州工程
    技术研究
    中心有限
    公司
    有限责
    任公司
    湖州
    市
    李滨
    耀
    高分子材料及制品的研
    发,电池及原料的研发
    及销售
    1,500 66.67 66.67 68072693-9
    湖州创亚
    动力电池
    有限公司
    有限责
    任公司
    湖州
    市
    胡博
    锂离子动力电池生产,
    销售
    1,500 100 100 68557811-1
    松原市正
    源石油开
    发有限责
    任公司
    有限责
    任公司
    松原
    市
    何亮
    石油钻采工程、油田技
    术服务
    5,000 90 90 75364908-2
    北京世新
    泰德投资
    顾问有限
    公司
    有限责
    任公司
    北京
    市
    谢利
    克
    投资咨询、石油开采和
    销售
    2,800 100 100 76353210-1
    北京创亚
    动力电池
    研发有限
    公司
    有限责
    任公司
    北京
    市
    胡博 生产电池材料 3,800 100 100 77863376-5
    国福华清
    新能源产
    业投资有
    限公司
    有限责
    任公司
    北京
    市
    董凤
    亮
    货物进出口、技术进出
    口、代理进出口
    11,100 100 100 66690563-1
    3、本企业的合营和联营企业的情况
    单位:万元 币种:人民币
    被投资单位名
    称
    企业类
    型
    注册地
    法人代
    表
    业务性质 注册资本
    本企业
    持股比
    例(%)
    本企业在
    被投资单
    位表决权
    比例(%)
    组织
    机构
    代码
    二、联营企业
    中融人寿保险
    股份有限公司
    股份公
    司
    上海市 杨智
    商业人寿保
    险
    22,000 20 20
    Nineyou
    International
    Limited
    有限责
    任公司
    开曼群
    岛
    王子杰
    计算机软件
    的开发、设
    计、制作
    0.000206
    万美元
    16.97 16.97
    松原市圣新油
    田技术服务有
    限公司
    有限责
    任公司
    松原市 李永生
    石油开采有
    关的服务活
    动
    100 50 5064
    单位:万元 币种:人民币
    被投资单位名
    称
    期末资产总额 期末负债总额
    期末净资产总
    额
    本期营业收入
    总额
    本期净利润
    二、联营企业
    中融人寿保险
    股份有限公司
    20,551.42 180.31 20,371.11 93.45 -1,628.89
    松原市圣新油
    田技术服务有
    限公司
    644.87 572.47 72.40 -0.01
    4、本企业的其他关联方情况
    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
    杉杉投资控股有限公司 母公司的控股子公司 76647938-5
    5、关联交易情况
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    关联方
    关联交易
    类型
    关联交易
    内容
    关联交易定价
    方式及决策程
    序
    金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    松原市正源石
    油开发有限责
    任公司
    接受劳务 技术服务 市场价格 1,940,460.00 0.84
    (2) 关联担保情况
    单位:万元 币种:人民币
    担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
    杉杉投资控股有
    限公司
    中科英华高技术股
    份有限公司
    6,000
    2010 年4 月9 日~2011
    年4 月8 日
    否
    中科英华高技术
    股份有限公司
    上海中科英华科技
    发展有限公司
    5,000
    2009 年8 月21 日~2010
    年8 月20 日
    否
    中科英华高技术
    股份有限公司
    联合铜箔(惠州)
    有限公司
    3,000
    2010 年3 月4 日~2011
    年3 月3 日
    否
    中科英华高技术
    股份有限公司
    青海电子材料产业
    发展有限公司
    50,000
    2008 年2 月25 日~2016
    年2 月25 日
    否
    中科英华高技术
    股份有限公司
    青海电子材料产业
    发展有限公司
    30,000
    2008 年7 月2 日~2016
    年7 月1 日
    否
    中科英华高技术
    股份有限公司
    郑州电缆有限公司 2,990
    2009 年12 月16 日~
    2010 年12 月16 日
    否
    中科英华高技术
    股份有限公司
    郑州电缆有限公司 10,000
    2009 年1 月23 日~2011
    年1 月23 日
    否
    中科英华高技术
    股份有限公司
    青海电子材料产业
    发展有限公司
    20,000
    2010 年2 月25 日~2011
    年2 月24 日
    否
    中科英华高技术
    股份有限公司
    青海电子材料产业
    发展有限公司
    2,000 万美元
    2010 年6 月30 日~2011
    年6 月29 日
    否
    中科英华高技术
    股份有限公司
    上海中科英华科技
    发展有限公司
    20,000
    2010 年6 月25 日~2012
    年6 月24 日
    否
    中科英华高技术
    股份有限公司
    长春中科英华科技
    发展有限公司
    10,000
    2010 年1 月5 日~2011
    年1 月4 日
    否
    长春中科英华科
    技发展有限公司
    中科英华高技术股
    份有限公司
    20,000
    2009 年9 月11 日~2010
    年8 月25 日
    否65
    (九) 股份支付:
    无
    (十) 或有事项:
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
    (1)报告期内本公司为子公司上海中科英华科技发展有限公司5,000 万元的短期借款提供连带责
    任保证担保,借款期限为2009 年8 月21 日至2010 年8 月20 日,2010 年7 月6 日上海中科英华科技
    发展有限公司提前归还了上述借款。
    (2)报告期内本公司为子公司联合铜箔(惠州)有限公司3,000 万元的银行借款提供连带责任保证
    担保,借款期限为2010 年3 月4 日至2011 年3 月3 日。
    (3)本公司为子公司青海电子材料产业发展有限公司本金金额5 亿元的长期贷款提供连带责任保证
    担保,借款期限为96 个月。截至2010 年6 月30 日,借款余额为471,636,000.00 元。
    (4)本公司为子公司青海电子材料产业发展有限公司借款金额3 亿元的贷款提供连带责任保证担
    保,借款期限从2008 年7 月2 日起至2016 年7 月1 日止。
    (5)报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司最高额度为2,990 万元银行的主债权提供连带责任
    保证担保,期限从2009 年12 月16 日至2010 年12 月16 日。截至2010 年6 月30 日,银行主债权余
    额为2,500 万元。
    (6)报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司金额为1 亿元的银行贷款提供连带责任保证担保,
    期限从2009 年1 月23 日至2011 年1 月23 日。截至2010 年6 月30 日,银行贷款余额为3,000 万元。
    (7) 公司本期以持有的联合铜箔(惠州)有限公司50%股权和松原市金海实业有限公司100%股权
    质押,向中国民生银行股份有限公司宁波分行借款2 亿元,借款期限自2009 年9 月11 日至2010 年8
    月25 日。
    (8) 报告期内本公司为控股子公司青海电子材料产业发展有限公司2 亿元的短期借款提供连带责
    任保证担保,借款期限为2010 年2 月25 日至2011 年2 月24 日。
    (9) 报告期内本公司为控股子公司青海电子材料产业发展有限公司2,000 万美元的长期借款提供
    连带责任保证担保,借款期限为2010 年6 月30 日至2018 年6 月29 日。
    (10) 报告期内本公司为子公司上海中科英华科技发展有限公司2 亿元的综合授信额度提供连带责
    任保证担保,债权确定期间为2010 年6 月25 日至2012 年6 月24 日,截至2010 年6 月30 日,借款
    余额为5,000 万元。
    (11) 报告期内本公司为全资子公司长春中科英华科技发展有限公司1 亿元的短期借款提供连带责
    任保证担保,借款期限为2010 年1 月5 日至2011 年1 月4 日。
    除上述事项外,截至本财务报表截止日(2010 年6 月30 日),无影响本财务报表阅读和理解的
    重大的或有事项。
    (十一) 承诺事项:
    1、重大承诺事项
    截至本财务报表截止日(2010 年6 月30 日),无影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。
    (十二) 资产负债表日后事项:
    1、其他资产负债表日后事项说明
    (1)经2010 年6 月2 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过,公司拟出资不超过7,650 万
    元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司3,000 万股股权,2010 年7
    月12 日公司与中国吉林森林工业集团有限责任公司签订了《股权转让协议》,本次股权收购事宜尚需
    中国证券监督管理委员会核准。
    (2)经2010 年7 月16 日公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司拟使用募集资金5,500
    万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000 万股
    国有股权;公司拟出资 2 亿元人民币(其中,使用募集资金191,864,647.42 元)增资中科英华(香
    港)商贸有限公司,中科英华(香港)商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5,000 万元人
    民币共计2.5 亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权;公
    司拟出资11,100 万元人民币(其中,使用募集资金11,099 万元)增资联合铜箔(惠州)有限公司用66
    于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。
    除上述事项外,截至本财务报表签发日(2010 年7 月26 日),无影响本财务报表阅读和理解的
    重大资产负债表日后事项。
    (十三) 母公司财务报表主要项目注释
    1、应收账款:
    (1) 应收账款按种类披露
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    单项金额不重大
    但按信用风险特
    征组合后该组合
    的风险较大的应
    收账款
    11,830,916.17 100 1,208,597.66 100 1,718,085.97 100 789,206.16 100
    合计 11,830,916.17 / 1,208,597.66 / 1,718,085.97 / 789,206.16 /
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账龄 账面余额 账面余额
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 10,457,830.20 88.39 522,891.51
    2 至3 年 4,184.19 0.04 1,255.26 349,184.19 20.32 104,755.27
    3 年以上 1,368,901.78 11.57 684,450.89 1,368,901.78 79.68 684,450.89
    合计 11,830,916.17 100 1,208,597.66 1,718,085.97 100 789,206.16
    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    2、其他应收款:
    (1) 其他应收款按种类披露
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    单项金额不重大
    但按信用风险特
    征组合后该组合
    的风险较大的其
    他应收款
    6,958,659.97 100 1,998,355.92 100 7,415,778.83 100 2,020,909.86 100
    合计 6,958,659.97 / 1,998,355.92 / 7,415,778.83 / 2,020,909.86 /
    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    单位:元 币种:人民币
    期末数 期初数
    账面余额 账面余额
    账龄
    金额
    比例
    (%)
    坏账准备
    金额
    比例
    (%)
    坏账准备
    1 年以内 2,996,850.05 43.07 149,842.50 3,496,508.41 47.15 174,825.44
    1 至2 年 278,559.11 4.00 27,855.91 254,577.61 3.43 25,457.76
    2 至3 年 104,839.50 1.51 31,451.85 58,598.75 0.79 17,579.6367
    3 年以上 3,578,411.31 51.42 1,789,205.66 3,606,094.06 48.63 1,803,047.03
    合计 6,958,659.97 100.00 1,998,355.92 7,415,778.83 100.00 2,020,909.86
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    3、长期股权投资
    按成本法核算
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
    减值
    准备
    本期
    计提
    减值
    准备
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投
    资单位
    表决权
    比例
    (%)
    中科英华(香
    港)商贸公司
    100,619,164.76 100,619,164.76 100,619,164.76 100 100
    长春中科英华
    科技发展有限
    公司
    93,600,000.00 93,600,000.00 -93,600,000.00
    联合铜箔(惠
    州)有限公司
    272,800,300.00 272,800,300.00 272,800,300.00 75 75
    上海中科英华
    科技发展有限
    公司
    300,320,000.00 300,320,000.00 300,320,000.00 100 100
    松原市金海实
    业有限公司
    10,000,000.00 9,022,728.43 9,022,728.43 5 5
    青海电子材料
    产业发展有限
    公司
    700,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00 700,000,000.00 77.78 77.78
    湖州上辐电线
    电缆高技术有
    限公司
    7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7 7
    郑州电缆有限
    公司
    225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 75.53 75.53
    北京中科英华
    科技发展有限
    公司
    88,133,191.82 88,133,191.82 88,133,191.82 88 88
    中科英华湖州
    工程技术研究
    中心有限公司
    10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 66.67 66.67
    4、营业收入和营业成本:
    (1) 营业收入、营业成本
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 18,470,911.21 22,326,326.30
    其他业务收入 778,023.65
    营业成本 15,622,055.10 19,611,797.10
    (2) 主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    电线电缆 18,470,911.21 15,622,055.10 22,326,326.30 18,833,347.59
    合计 18,470,911.21 15,622,055.10 22,326,326.30 18,833,347.5968
    (3) 主营业务(分产品)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    产品名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    电线电缆及附件 18,470,911.21 15,622,055.10 22,326,326.30 18,833,347.59
    合计 18,470,911.21 15,622,055.10 22,326,326.30 18,833,347.59
    (4) 主营业务(分地区)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    地区名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    国内 18,470,911.21 15,622,055.10 22,227,045.28 18,745,912.68
    国外 99,281.02 87,434.91
    合计 18,470,911.21 15,622,055.10 22,326,326.30 18,833,347.59
    5、投资收益:
    (1) 投资收益明细
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益 93,339,598.15
    处置长期股权投资产生的投资收益 7,618,288.44
    合计 100,957,886.59
    6、现金流量表补充资料:
    单位:元 币种:人民币
    补充资料 本期金额 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 92,014,862.83 -9,641,202.34
    加:资产减值准备 396,837.56 504,600.74
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
    折旧
    1,761,327.12 2,715,536.52
    无形资产摊销 255,457.81 140,059.26
    长期待摊费用摊销
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
    (收益以“-”号填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列) 7,537,464.43 8,872,553.50
    投资损失(收益以“-”号填列) -100,957,886.59
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
    存货的减少(增加以“-”号填列) -2,001,142.25 9,857,714.51
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -28,245,087.28 -37,390,444.42
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 52,545,342.46 -6,125,087.34
    其他
    经营活动产生的现金流量净额 23,307,176.09 -31,066,269.57
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产69
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 390,287,991.16 61,179,606.23
    减:现金的期初余额 11,442,161.23 85,420,066.14
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 378,845,829.93 -24,240,459.91
    (十四) 补充资料
    1、当期非经常性损益明细表
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 106,283.09
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    154,000.00
    受托经营取得的托管费收入 877,484.54
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,746.20
    所得税影响额 -34,064.45
    少数股东权益影响额(税后) -71,835.67
    合计 794,121.31
    2、净资产收益率及每股收益
    每股收益
    报告期利润
    加权平均净资产收
    益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净
    利润
    0.6285 0.0088 0.0088
    扣除非经常性损益后归属于
    公司普通股股东的净利润
    0.5737 0.0080 0.0080
    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
    (1)报告期内,资产负债表项目大幅度变动
    原因分析
    项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
    货币资金 120,938.83 25,933.89 366.34%
    主要系公司募集资金尚未全部投入使用及银行借
    款增加所致。
    在建工程 69,118.27 47,660.21 45.02%
    主要是本期公司的子公司青海电子一期项目设备
    等到货计入工程结算等所致。
    工程物资 109.78 1.52 7117.61%
    主要是本报告期公司的子公司青海电子购入工程
    项目用物资所致。
    短期借款 71,500.00 36,600.00 95.36%
    主要系公司的子公司青海电子一期项目启动生产
    增加流动资金贷款等所致。
    应付票据 400.00 5,062.29 -92.10%主要是公司本报告期商业票据到期结算所致。
    预收账款 3,219.22 1,602.74 100.86%主要是公司本报告期预收客户货款增加所致。
    应交税费 -3,397.68 -805.71 -321.70%
    主要是公司新建项目购置设备进项税尚未抵扣所
    致。
    一年内到期的
    非流动负债
    7,618.00 5,347.00 42.47%
    主要是公司的子公司青海电子和郑州电缆等长期
    借款于一年内到期而转入所致。
    资本公积 72,641.34 10,286.66 606.17%主要是公司本报告期定向增发溢价发行所致。70
    (2)报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析
    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月变动幅度 变动原因
    营业收入 45,803.28 29,810.04 53.65%
    主要是公司本报告期铜箔、石油、电线电缆等产
    品销售价格提高及销售数量增加等所致。
    营业成本 35,219.51 24,045.54 46.47%
    主要是公司本报告期铜箔、石油、电线电缆等产
    品销售数量增加及部分原材料价格上涨等影响成
    本相应增加所致。
    营业税金及附加 234.20 114.64 104.28%
    主要是公司本报告期实现流转税增加影响城建税
    和教育费附加增加等所致。
    管理费用 4,652.39 2,802.46 66.01%
    主要是公司本报告期石油特别收益金等增加所
    致。
    资产减值损失 282.94 8.31 3305.12%
    主要是公司本报告期计提应收款项坏账准备增加
    所致。
    营业外收入 115.81 78.70 47.16%主要是公司本报告期受托经营托管费增加所致。
    营业外支出 25.81 6.92 273.06%主要是公司本报告期防洪基金等增加所致。
    所得税费用 813.72 370.53 119.61%
    主要是公司本报告期实现应纳税所得额增加所
    致。
    归属于上市公司
    股东的净利润
    910.31 202.99 348.44%主要是公司本报告期营业毛利增加所致。
    少数股东损益 663.98 318.38 108.55%
    主要是公司本报告期控股子公司京源石油和郑州
    电缆实现净利润增加影响少数股东损益增加。
    (3)报告期内,现金流量表项目大幅度变动原因分析
    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月变动幅度 变动原因
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -4,665.24 317.68 -1568.54%
    主要系本报告期公司生产购入原材料及各项税费
    支出增加等所致。
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -24,212.23 -13,666.02 -77.17%
    主要系本报告期公司的子公司青海电子支付工程
    项目款项增加等所致。
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    123,705.86 11,999.20 930.95%
    主要系公司本期定向增发溢价发行及公司的的子
    公司青海电子一期项目启动生产而增加流动资金
    贷款和二期项目借入专项贷款等所致。
    八、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
    2、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
    3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及
    公告原件
    董事长:
    中科英华高技术股份有限公司
    2010 年7 月26 日

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