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个股公告正文

中海油服:2010年第一季度报告

日期:2010-04-30附件下载

    中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    
    目录
    §1重要提示.........................................................................................2
    §2公司基本情况简介..........................................................................2
    §3重要事项.........................................................................................6
    §4附录..............................................................................................10中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §1. 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 首席执行官刘健、执行副总裁兼首席财务官钟华及财务部总经理刘振宇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2. 公司基本情况简介
    2.1 主要会计资料及财务指针 币种:人民币
    本报告期末
    上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(百万元)
    62,252.2
    60,933.3
    2.2
    股东权益(百万元)
    23,285.4
    22,305.6
    4.4
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)
    5.18
    4.96
    4.4
    年初至报告期期末
    (1-3月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(百万元)
    1,788.1
    125.1
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)
    0.40
    122.2
    报告期
    年初至报告期期末
    (1-3月)
    (1-3月)
    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(百万元)
    977.3
    977.3
    1.8
    基本每股收益(元)
    0.22
    0.22
    4.8
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
    0.22
    0.22
    4.8
    加权平均净资产收益率(%)
    4.29
    4.29
    减少0.44个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    4.28
    4.28
    减少0.34个百分点
    2中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    3
    非经常性损益项目 币种:人民币 单位:元
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    处置非流动资产收益/(损失)
    1,136,213
    政府补助
    173,671
    其它营业外收支净额
    1,434,898
    非经常性损益合计
    2,744,782
    相应税项调整
    411,717
    非经常性损益影响净额
    2,333,065
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
    A股: 165,801
    报告期末股东总数(户)
    H股:259
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件股份的数量
    股份种类
    香港中央结算(代理人)有限公司
    1,531,255,899
    境外上市外资股
    长城品牌优选股票型证券投资基金
    17,791,394
    人民币普通股
    易方达价值成长混合型证券投资基金
    8,005,861
    人民币普通股
    富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
    7,607,209
    人民币普通股
    吴香芬
    6,603,433
    人民币普通股
    华夏沪深300指数证券投资基金
    3,967,710
    人民币普通股
    嘉实沪深300指数证券投资基金
    3,795,945
    人民币普通股
    王华
    3,567,328
    人民币普通股
    招商中小盘精选股票型证券投资基金
    3,094,235
    人民币普通股
    国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
    3,049,865
    人民币普通股
    注:1、 香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司H股股东账户的股份总合。
    2、上述前十名无限售条件股东中,本公司未知其之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4
    2.3 经营业绩回顾
    二零一零年首季度实现经营收入人民币3,930.7百万元,较去年同期(1-3月)的人民币3,928.6百万元增长0.1%,净利润为人民币977.3百万元,较去年同期(1-3月)的人民币960.2百万元增长1.8%,基本每股收益为人民币0.22元,较去年同期(1-3月)增加人民币0.01元。截至二零一零年三月三十一日,总资产达到人民币62,252.2百万元,较年初增长2.2%。负债为人民币38,966.8百万元,较年初增长0.9%。股东权益为人民币23,285.4百万元,较年初增长4.4%。
    截止到二零一零年三月三十一日主要业务营运资料如下表:
    钻井服务
    截至
    2010年3月31日
    截至
    2009年3月31日
    变动
    作业日数(天)
    2,115
    1,948
    8.6%
    自升式钻井船
    1,911
    1,678
    13.9%
    半潜式钻井船
    204
    270
    -24.4%
    可用天使用率
    100.0%
    96.6%
    增加3.4个百分点
    自升式钻井船
    100.0%
    96.1%
    增加3.9个百分点
    半潜式钻井船
    100.0%
    100.0%
    0.0
    日历天使用率
    92.0%
    96.6%
    减少4.6个百分点
    自升式钻井船
    94.1%
    96.1%
    减少2.0个百分点
    半潜式钻井船
    75.6%
    100.0%
    减少24.4个百分点
    船舶服务
    截至
    2010年3月31日
    截至
    2009年3月31日
    变动
    作业日数(天)
    6,580
    6,247
    5.3%
    油田守护船
    4,058
    3,570
    13.7%
    三用工作船
    1,480
    1,779
    -16.8%
    平台供应船
    450
    436
    3.2%
    多用船
    343
    462
    -25.8%
    修井支持船
    249
    -
    -
    可用天使用率
    98.0%
    95.3%
    增加2.7个百分点
    油田守护船
    98.4%
    96.3%
    增加2.1个百分点
    三用工作船
    95.7%
    97.1%
    减少1.4个百分点
    平台供应船
    100.0%
    100.0%
    0.0中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    5
    多用船
    100.0%
    100.0%
    0.0
    修井支持船
    100.0%
    -
    -
    日历天使用率
    93.9%
    90.4%
    增加3.5个百分点
    油田守护船
    96.2%
    91.2%
    增加5.0个百分点
    三用工作船
    86.6%
    94.1%
    减少7.5个百分点
    平台供应船
    100.0%
    96.9%
    增加3.1个百分点
    多用船
    95.3%
    85.6%
    增加9.7个百分点
    修井支持船
    92.1%
    -
    -
    物探服务
    截至
    2010年3月31日
    截至
    2009年3月31日
    变动(%)
    二维
    采集(公里)
    1,018
    7,073
    -85.6%
    数据处理(公里)
    599
    -
    -
    三维
    采集(平方公里)
    1,791
    1,774
    1.0%
    数据处理(平方公里)
    909
    1,954
    -53.5%
    截至二零一零年三月三十一日集团的钻井船队作业2,115天,同比增加167天,增幅8.6%。其中,自升式钻井船作业1,911天,同比增加233天,主要是去年和今年年初投产的钻井船的贡献。半潜式钻井船作业204天,同比减少66天 ,主要原因是本期修理增加66天。
    受本期钻井船队不运营天减少的影响,集团可用天使用率达到100.0%,同比增长3.4%。但同时受船队修理天数增加影响,本期集团日历天使用率同比降低4.6个百分点至92.0%。
    此外,集团的2条生活平台日历天使用率达到100.0%,在墨西哥湾作业的4套模块钻机,累计作业359天,日历天使用率达到99.7%,在利比亚和新疆作业的6台陆地钻机作业540天,日历天使用率达到100.0%。
    油田技术服务板块受作业量增长及高新技术应用的带动下营业收入同比有所增长。
    截至二零一零年三月三十一日集团船舶板块的船队共作业6,580天,同比增加333天,增幅5.3%。日历天使用率达到93.9%,同比增长3.5个百分点。
    物探服务业务方面,受市场环境及年初渤海海域冰情影响,二维采集业务作业量同比减少85.6%。三维采集业务虽然国内受冰情影响作业量减少,但由于本期取得海外作业合同,使得中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    6
    三维采集业务作业量较去年同期微涨1.0%。资料处理业务方面,二维资料处理业务作业量较去年同期增长599公里,主要是受本期取得海外资料处理合同影响,三维资料处理业务同比减少53.5%,主要是本期客户需求有所减少。
    §3. 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指针大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    有关主要会计报表科目变动幅度超过30%的原因如下:
    1.财务费用
    截至二零一零年三月三十一日集团财务费用为人民币124.7百万元,较去年同期(1-3月)的人民币330.7百万元减少了人民币206.0百万元,减幅62.3%,主要原因是集团于去年5月份之后对原有债务进行重组、优化,降低了债务成本。
    2.资产减值损失
    截至二零一零年三月三十一日集团确认了资产减值损失人民币59.3百万元,主要原因是
    集团预期应收合营公司Atlantis Deepwater Orient Ltd.的账款不能全部收回,因此本期计提坏账准备人民币40.0百万元。同时,CDE持有对Petrojack ASA的股票投资。因该公司于本年3月初股票停止交易,集团确认了资产减值损失人民币19.3百万元。
    3.投资收益
    截至二零一零年三月三十一日集团投资收益为人民币29.0百万元,较去年同期(1-3月)的人民币21.3百万元增加了人民币7.7百万元,增幅36.2%。主要原因是本期中法渤海地质服务有限公司收益同比增加人民币27.1百万元,但东方船务有限公司受市场影响出租率降低同比亏损增加人民币11.5百万元。中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    7
    4.公允价值变动收益
    截至二零一零年三月三十一日集团没有确认公允价值变动收益,去年同期(1-3月)则确认了公允价值变动收益人民币13.3百万元。主要原因是集团已于去年底偿还了高级无抵押5亿挪威克朗债券,与之相关的2.5亿挪威克朗利率掉期合同也随之取消。因此不再确认公允价值变动收益。
    5.营业外收入
    截至二零一零年三月三十一日集团营业外收入为人民币3.4百万元,较去年同期(1-3月)的人民币16.5百万元减少了人民币13.1百万元,减幅79.4%。主要原因是本期较去年同期处置废旧物资的收益有所减少。
    6.所得税
    截至二零一零年三月三十一日集团所得税为人民币144.5百万元,较去年同期(1-3月)的人民币227.9百万元减少了人民币83.4百万元,减幅36.6%。主要原因是公司部分在海外作业的自升式钻井船取得完税收入,按照合同规定无需本公司缴纳所得税,使得同比所得税赋减少。
    7.应收票据
    截至二零一零年三月三十一日集团应收票据为人民币1.6百万元,较年初的人民币429.7 百万元减少人民币428.1百万元,减幅99.6%。主要是应收票据人民币428.1百万元全部收现。
    8.预付账款
    截至二零一零年三月三十一日集团预付账款为人民币337.2百万元,较年初的人民币528.2百万元减少人民币191.0百万元,减幅36.2%。主要原因是部分在建项目随工程进度转入在建工程使得预付账款有所减少。中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    8
    9.应收股利
    截至二零一零年三月三十一日集团应收股利为人民币32.0百万元,较年初的人民币23.8百万元增加了人民币8.2百万元,增幅34.5%。主要原因是本期确认了应收合营公司2009年的红利。
    10.可供出售金融资产
    截至二零一零年三月三十一日集团已无可供出售金融资产,较年初的人民币19.3百万元减少了人民币19.3百万元,主要原因是集团原持有的对 Petrojack ASA的股票投资,因该公司于本年初股票停止交易,集团将此部分投资余额全部确认了资产减值损失。
    11.持有至到期投资(非流动资产部分)
    截至二零一零年三月三十一日集团持有至到期投资为人民币19.5百万元,较年初的人民币39.1百万元减少了人民币19.6百万元,减幅50.1%。主要原因是本期偿还了挪威进出口信用机构Eksportfinance贷款人民币19.6百万元。
    12.应付职工薪酬
    截至二零一零年三月三十一日集团应付职工薪酬为人民币287.7百万元,较年初的人民币477.4百万元减少了人民币189.7百万元,减幅39.7%。主要原因是年初余额包括了集团2009年计提的员工年终奖金,并已于本年一季度发放。期末余额为集团本期计提的尚未发放的员工薪酬。
    13.其他应付款
    截至二零一零年三月三十一日集团其他应付款为人民币226.4百万元,较年初的人民币358.8百万元减少了人民币132.4百万元,减幅36.9%。主要原因是集团按期支付了部分服务费和设备款。中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    9
    14.经营活动产生的现金流量净额
    截至二零一零年三月三十一日集团经营活动产生的现金流量净额为人民币1,788.1百万元,较去年同期(1-3月)的人民币794.2百万元增加了人民币993.9百万元,增幅125.1%。主要原因是随着业务的发展及集团采取有效措施控制成本,本期经营活动现金流量有所增加。
    15 .筹资活动产生的现金流量净额
    截至二零一零年三月三十一日集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币423.2百万元,较去年同期(1-3月)的人民币653.8百万元减少了人民币230.6百万元。主要原因是本期取得的借款和国家科研专项拨款现金合计较去年同期(1-3月)减少了人民币342.7百万元。此外,本期偿还债务、利息支付的现金合计较去年同期(1-3月)减少了人民币57.4百万元。支付其它与筹资活动有关的现金较去年同期(1-3月)减少了人民币54.7百万元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    本公司控股股东中国海洋石油总公司承诺:自本公司A股股票上市之日三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该股份。报告期内,未出现违反上述承诺的情形。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    中海油田服务股份有限公司
    法定代表人:刘健
    二零一零年四月二十九日中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    10
    §4. 附录
    资产负债表
    2010年03月31日
    编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并
    母公司
    项目
    期末余额
    年初余额
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    5,427,340,073
    4,222,832,778
    3,387,832,175
    2,555,012,686
    应收票据
    1,567,000
    429,657,902
    1,567,000
    429,657,902
    应收账款
    4,362,909,567
    3,745,547,364
    4,714,410,999
    4,197,063,076
    预付款项
    337,243,223
    528,233,255
    313,377,308
    489,374,487
    应收股利
    32,000,000
    23,754,415
    47,000,000
    23,754,415
    应收利息
    6,502,000
    1,080,000
    6,502,000
    1,080,000
    其他应收款
    313,227,778
    389,123,571
    1,213,165,327
    965,033,453
    存货
    876,019,342
    820,548,546
    647,556,430
    617,242,127
    一年内到期的非流动资产
    39,070,157
    39,081,032
    -
    -
    流动资产合计
    11,395,879,140
    10,199,858,863
    10,331,411,239
    9,278,218,146
    非流动资产:
    长期应收款
    -
    -
    21,127,398,500
    20,450,459,000
    可供出售金融资产
    -
    19,281,034
    -
    -
    长期股权投资
    504,691,404
    531,735,085
    7,232,168,818
    7,231,157,657
    持有至到期投资
    19,535,075
    39,081,025
    -
    -
    固定资产
    31,047,544,714
    30,092,311,149
    14,520,330,448
    13,296,788,952
    在建工程
    13,415,600,899
    14,147,200,718
    4,455,606,220
    5,397,656,694
    无形资产
    445,884,504
    461,844,210
    310,742,378
    317,392,113
    商誉
    4,599,193,098
    4,600,473,214
    -
    -
    长期待摊费用
    823,875,534
    841,551,247
    671,260,822
    808,203,334
    非流动资产合计
    50,856,325,228
    50,733,477,682
    48,317,507,186
    47,501,657,750
    资产总计
    62,252,204,368
    60,933,336,545
    58,648,918,425
    56,779,875,896
    流动负债:
    应付账款
    3,074,376,263
    3,175,095,974
    2,653,408,730
    2,707,769,658
    预收账款
    5,555,901
    5,255,901
    5,555,901
    5,255,901
    应付职工薪酬
    287,700,576
    477,407,095
    248,664,292
    433,104,738
    应交税费
    133,665,413
    153,070,242
    157,137,603
    122,947,646
    应付利息
    129,458,336
    139,212,858
    100,548,880
    81,561,535
    其他应付款
    226,358,266
    358,827,721
    163,457,444
    197,613,352中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    11
    一年内到期的非流动负债
    283,070,157
    283,081,032
    244,000,000
    244,000,000
    其他流动负债
    595,461,915
    606,038,526
    43,787,005
    44,213,902
    流动负债合计
    4,735,646,827
    5,197,989,349
    3,616,559,855
    3,836,466,732
    非流动负债:
    长期借款
    29,306,941,993
    28,151,039,943
    29,287,406,918
    28,111,958,918
    应付债券
    2,106,966,745
    2,670,019,752
    1,500,000,000
    1,500,000,000
    递延所得税负债
    1,840,317,957
    1,790,789,029
    419,396,463
    365,889,553
    应付职工薪酬
    -
    1,381,058
    -
    -
    其他非流动负债
    976,886,891
    816,512,769
    76,098,676
    36,565,316
    非流动负债合计
    34,231,113,586
    33,429,742,551
    31,282,902,057
    30,014,413,787
    负 债 合 计
    38,966,760,413
    38,627,731,900
    34,899,461,912
    33,850,880,519
    股东权益:
    股本
    4,495,320,000
    4,495,320,000
    4,495,320,000
    4,495,320,000
    资本公积
    8,074,565,726
    8,074,565,726
    8,074,565,726
    8,074,565,726
    盈余公积
    1,335,639,695
    1,335,639,695
    1,335,639,695
    1,335,639,695
    未分配利润
    9,355,758,099
    8,378,412,798
    9,846,256,330
    9,027,158,354
    其中:拟派发之现金股利
    -
    629,344,800
    -
    629,344,800
    外币报表折算差额
    24,160,435
    21,666,426
    -2,325,238
    -3,688,398
    归属于母公司股东权益
    23,285,443,955
    22,305,604,645
    23,749,456,513
    22,928,995,377
    少数股东权益
    -
    -
    -
    -
    股东权益合计
    23,285,443,955
    22,305,604,645
    23,749,456,513
    22,928,995,377
    负债和股东权益总计
    62,252,204,368
    60,933,336,545
    58,648,918,425
    56,779,875,896
    首席执行官:刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:刘振宇中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    12
    利润表
    2010年1-3月
    编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并
    母公司
    本期金额
    上期金额
    本期金额
    上期金额
    项目
    (1-3月)
    (1-3月)
    (1-3月)
    (1-3月)
    一、营业收入
    3,930,667,813
    3,928,595,218
    3,080,400,937
    2,778,527,407
    减:营业成本
    2,471,900,759
    2,281,510,172
    1,877,409,600
    1,497,415,967
    营业税金及附加
    96,652,642
    75,727,028
    87,976,675
    75,534,361
    销售费用
    1,754,007
    1,340,821
    678,193
    599,960
    管理费用
    86,290,373
    101,319,971
    42,296,342
    60,291,825
    财务费用
    124,721,888
    330,689,111
    130,179,639
    118,260,975
    资产减值损失
    59,290,419
    -
    40,011,220
    -
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -
    13,272,135
    -
    -
    投资收益
    29,039,849
    21,269,548
    65,089,911
    21,883,967
    其中:对合营企业的投资收益
    50,089,911
    20,122,390
    50,089,911
    21,883,967
    二、营业利润
    1,119,097,574
    1,172,549,798
    966,939,179
    1,048,308,286
    加:营业外收入
    3,427,879
    16,475,283
    3,427,879
    16,475,283
    减:营业外支出
    683,098
    914,344
    1,354,678
    914,345
    其中:非流动资产处置损失
    27,145
    680,873
    23,814
    680,873
    三、利润总额
    1,121,842,355
    1,188,110,737
    969,012,380
    1,063,869,224
    减:所得税费用
    144,497,054
    227,914,543
    149,914,404
    166,820,194
    四、净利润
    977,345,301
    960,196,194
    819,097,976
    897,049,030
    归属于母公司股东的净利润
    977,345,301
    960,196,194
    819,097,976
    897,049,030
    少数股东损益
    -
    -
    -
    -
    五、每股收益
    基本每股收益
    0.22
    0.21
    不适用
    不适用
    首席执行官:刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:刘振宇中海油田服务股份有限公司 2010 年第一季度报告
    13
    现金流量表
    2010年1-3月
    编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并
    母公司
    年初至报告期期末金额
    上年年初至报告期期末金额
    年初至报告期期末金额
    上年年初至报告期期末金额
    项目
    (1-3月)
    (1-3月)
    (1-3月)
    (1-3月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    3,745,433,162
    3,291,040,415
    2,824,442,356
    2,133,082,565
    收到的税费返还
    173,311
    110,061
    37,031
    110,061
    收到的其他与经营活动有关的现金
    4,893,202
    11,061,356
    4,871,810
    11,061,356
    现金流入小计
    3,750,499,675
    3,302,211,832
    2,829,351,197
    2,144,253,982
    购买商品、接受劳务支付的现金
    (1,054,459,718)
    (1,443,066,478)
    (755,000,830)
    (742,587,415)
    支付给职工以及为职工支付的现金
    (681,261,331)
    (713,005,004)
    (598,614,070)
    (672,982,037)
    支付的各项税费
    (190,786,463)
    (241,668,327)
    (148,966,765)
    (154,279,241)
    支付的其他与经营活动有关的现金
    (35,900,191)
    (110,308,154)
    (34,155,908)
    (250,720,721)
    现金流出小计
    (1,962,407,703)
    (2,508,047,963)
    (1,536,737,573)
    (1,820,569,414)
    经营活动产生的现金流量净额
    1,788,091,972
    794,163,869
    1,292,613,624
    323,684,568
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    19,535,075
    263,418,781
    -
    271,763,300
    取得投资收益所收到的现金
    47,797,754
    74,798,525
    40,834,927
    27,484,597
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
    1,196,000
    1,400,000
    1,196,000
    1,400,000
    取得银行存款利息收到的现金
    21,339,844
    7,390,733
    1,965,619
    7,390,733
    现金流入小计
    89,868,673
    347,008,039
    43,996,546
    308,038,630
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    (1,039,879,910)
    (2,294,719,724)
    (878,694,081)
    (1,535,232,413)
    取得长期投资支付现金
    -
    (99,885)
    -
    (99,885)
    支付与其他投资活动有关的现金
    -
    -
    (682,690,000)
    -
    取得其他投资支付现金
    (1,070,000,000)
    -
    (1,070,000,000)
    -
    现金流出小计
    (2,109,879,910)
    (2,294,819,609)
    (2,631,384,081)
    (1,535,332,298)
    投资活动产生的现金流量净额
    (2,020,011,237)
    (1,947,811,570)
    (2,587,387,535)
    (1,227,293,668)
    三、筹资活动产生的现金流量:
    科研专项拨款收到的现金
    39,670,000
    10,430,000
    39,670,000
    10,430,000
    借款所收到的现金
    1,182,690,000
    1,554,673,595
    1,182,690,000
    500,000,000
    现金流入小计
    1,222,360,000
    1,565,103,595
    1,222,360,000
    510,430,000
    偿还债务所支付的现金
    (582,262,515)
    (666,598,364)
    -
    -
    偿还利息所支付的现金
    (216,922,985)
    (190,005,161)
    -
    (64,217,241)
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    -
    (54,685,600)
    (129,779,094)
    (54,685,600)
    现金流出小计
    (799,185,500)
    (911,289,125)
    (129,779,094)
    (118,902,841)
    筹资活动产生的现金流量净额
    423,174,500
    653,814,470
    1,092,580,906
    391,527,159
    四、汇率变动对现金的影响
    (56,689,998)
    97,178,275
    (34,986,142)
    66,437,299
    五、现金及现金等价物净增加额
    134,565,237
    (402,654,956)
    (237,179,147)
    (445,644,642)
    加:期初现金及现金等价物余额
    3,214,602,911
    4,295,488,052
    1,750,110,504
    2,770,238,786
    六、期末现金及现金等价物余额
    3,349,168,148
    3,892,833,096
    1,512,931,357
    2,324,594,144
    首席执行官:刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:刘振宇

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