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个股公告正文

明天科技:2009年年度报告摘要

日期:2010-04-30附件下载

    包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:公司
    全体董事出席董事会会议,现场审议表决,通过《2009 年年度报告》,请投资者特别关注。
    1.3 公司全体董事出席董事会会议。
    1.4 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,
    本公司董事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
    1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    1.7 公司负责人董琦、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人(会计主管人员)刘建林声
    明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 明天科技
    股票代码 600091
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22 号
    邮政编码 014030
    公司国际互联网网址 http://www.tomotech.com
    电子信箱 600091@sina.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 关 明 徐彦锋
    联系地址 包头明天科技股份有限公司证券部 包头明天科技股份有限公司证券部
    电话 0472-2207068 0472-2207058
    传真 0472-2207059 0472-2207059
    电子信箱 guanming@tomotech.com 600091@sina.com..cn包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 29 页
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008年 本期比上年同
    期增减(%) 2007 年
    营业收入 36,592,252.12 239,078,083.20 -84.69 641,272,266.31
    利润总额 -960,435,292.46 -225,242,587.17 326.40 10,176,606.10
    归属于上市公司股东
    的净利润 -960,435,292.46 -225,113,346.19 326.65 10,241,128.29
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    -580,781,983.84 -219,347,927.81 164.78 -35,999,046.75
    经营活动产生的现金
    流量净额 -228,897,780.01 401,023,240.92 -157.08 -22,478,725.68
    2009 年末 2008年末 本期末比上年
    同期末增减(%) 2007 年末
    总资产 1,474,183,574.51 2,598,457,113.73 -43.27 2,531,216,830.35
    所有者权益(或股东
    权益) 685,358,312.47 1,626,569,068.96 -57.86 1,851,019,361.04
    3.2 主要财务指标
    2009 年 2008 年 本期比上年同期增减
    (%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) -2.85 -0.67 326.65 0.03
    稀释每股收益(元/股) -2.85 -0.67 326.65 0.03
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    益(元/股) -1.73 -0.65 164.78 -0.11
    加权平均净资产收益率(%) -83.78 -12.95 减少70.84 个百分点 0.55
    扣除非经常性损益后的加权平均净
    资产收益率(%) -50.66 -12.61 减少38.05 个百分点 -1.95
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元/股) -0.68 1.19 -157.14 -0.07
    2009 年末2008 年末
    本期末比上年同期末
    增减(%) 2007 年末
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元/股) 2.04 4.83 -57.76 5.50
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -110,767.50
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,980,736.00
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -383,488,098.39
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,035,178.73
    合计 -379,653,308.62包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称 年初
    限售股数
    本年解除
    限售股数
    本年增加
    限售股数
    年末
    限售股数
    限售
    原因
    解除限售
    日期
    包头市北
    普实业有
    限公司
    1,082,817 1,082,817 0 0 股改 2009年6 月3 日
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    发行
    新股
    送
    股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中:
    境内法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:
    境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件股份合计
    1,082,817
    1,082,817
    1,082,817
    335,443,183
    335,443,183
    0.32
    0.32
    0.32
    99.68
    99.68
    -1,082,817
    -1,082,817
    -1,082,817
    1,082,817
    1,082,817
    -1,082,817
    -1,082,817
    -1,082,817
    1,082,817
    1,082,817
    0
    0
    0
    336,526,000
    336,526,000
    0
    0
    0
    100.00
    100.00
    三、股份总数 336,526,000 100.00 336,526,000 100.00包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    股东总数 40,154
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股
    比例
    持股总数
    报告期
    内增减
    持有有限售
    条件股份数
    量
    质押或冻结
    的股份数量
    正元投资有限公司 法人股东 15.00 50,478,900 0 0 0
    包头北大明天资源科技有限公司 国有股东 7.46 25,112,466 0 0 0
    浙江恒际实业发展有限公司 法人股东 1.24 4,163,817 0 0 0
    北京科达通科技发展有限公司 其他 0.61 2,050,000 不详 不详
    北京智邦创新科技发展有限公司 其他 0.51 1,700,000 不详 不详
    王 飞 其他 0.48 1,600,000 不详 不详
    林先宾 其他 0.45 1,507,800 不详 不详
    李传森 其他 0.43 1,450,000 不详 不详
    马东红 其他 0.37 1,247,157 不详 不详
    北京沛泽管理咨询有限公司 其他 0.37 1,230,333 不详 不详
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    正元投资有限公司 50,478,900 人民币普通股
    包头北大明天资源科技有限公司 25,112,466 人民币普通股
    浙江恒际实业发展有限公司 4,163,817 人民币普通股
    北京科达通科技发展有限公司 2,050,000 人民币普通股
    北京智邦创新科技发展有限公司 1,700,000 人民币普通股
    王 飞 1,600,000 人民币普通股
    林先宾 1,507,800 人民币普通股
    李传森 1,450,000 人民币普通股
    马东红 1,247,157 人民币普通股
    北京沛泽管理咨询有限公司 1,230,333 人民币普通股
    上述股东关联关系
    或一致行动的说明
    公司法人股股东之间、公司法人股股东与前10 名社会公众股股东之间均不存
    在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
    动人。
    公司未知前10 名社会公众股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 正元投资有限公司
    单位负责人或法定代表人 侯琦
    成立日期 2008 年3 月28 日
    注册资本 30
    主要经营业务或管理活动
    企业资金管理、企业收购策划、运作,引进资金
    投资开发项目,房地产投资(国家法律法规规定
    应经审批的未获审批前不得经营)。
    4.3.2.3 法人实际控制人情况
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 正元投资有限公司
    单位负责人或法定代表人 侯琦
    成立日期 2008 年3 月28 日
    注册资本 30
    主要经营业务或管理活动
    企业资金管理、企业收购策划、运作,引进资金
    投资开发项目,房地产投资(国家法律法规规定
    应经审批的未获审批前不得经营)。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    教育部
    北京北大青鸟有限责任公司
    99.99%
    北京知在教育技术服务有限公司
    90%
    上海北大科技实业有限公司
    30%
    正元投资有限责任公司
    15%
    包头明天科技股份有限公司包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期
    起始日期
    任期
    终止日期
    年初
    持股
    数
    年末
    持股
    数
    股份
    增减
    数
    变动
    原因
    报告期内领
    取报酬总额
    (万元)
    董 琦 董事长 男 40 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 0
    程东胜 原董事长 男 39 2006-06-28 2009-02-15 0 0 0 无 0
    李靖波 副董事长 女 42 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 6.40
    侯 琦 董事 男 49 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 0
    李国春 董事、总裁 男 46 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 6.40
    于振亭 原董事、财务总监 男 35 2006-05-31 2009-02-15 0 0 0 无 0
    关 明
    董事、董事会秘书、副
    总裁
    男 51 2009-07-17 2012-07-17 6,200 6,200 0 无
    6.20
    缪 鹏 原董事、财务总监 男 37 2009-02-15 2009-06-30 0 0 0 无 0
    高大林 董事、财务总监 男 39 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 6.20
    罗 勇 原董事 男 34 2007-05-31 2009-02-15 0 0 0 无 0
    秦雪梅 原董事 女 27 2006-06-28 2009-02-15 0 0 0 无 0
    刘秀凤 原独立董事 女 56 2006-06-28 2009-06-30 0 0 0 无 1
    张存瑞 原独立董事 男 51 2006-06-28 2009-06-30 0 0 0 无 1
    王 蕊 原独立董事 女 41 2007-05-31 2009-02-15 0 0 0 无 1
    郭 庆 独立董事 男 41 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 1
    张 驰 独立董事 男 52 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 1
    郭民岗 独立董事 男 42 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 1
    崔蒙生
    监事会主席、工会主
    席
    男 52 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无
    5.60
    宋吉福 原监事 男 62 2006-06-28 2009-04-01 7,440 7,440 0 无 0
    王永卫 监事 男 41 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 4.30
    程占华 监事 男 31 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 0
    张宪胜 监 事 男 36 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 0
    刘金红 监 事 女 41 2009-07-17 2012-07-17 0 0 0 无 4.30
    刘建良 原总 裁 男 41 2007-05-31 2009-01-14 0 0 0 无 0
    王京玉 副总裁 男 46 2009-06-30 2012-06-30 0 0 0 无 5.60
    马俊峰 原副总裁 男 40 2007-05-31 2009-03-25 0 0 0 无 0
    合计 - - - - 13640 13640 - - 51
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    报告期内,全球性金融危机从持续衰退到有所向好态势,我国经济遏制了急剧下滑的势头。但公
    司面对仍然不利的经济环境和初显复苏的化工行业竞争激烈的双重压力,公司主营业务仍呈现亏损局
    面。
    再者,公司化工产业与同行业相比,相应配套的电厂、盐、煤等原料资源、工艺配置等与同行业
    相比缺乏竞争力,经营成本大、设备落后、冗员负担重等原因,公司化工产业已完全丧失盈利能力,
    处于严重亏损,化工生产难以继续正常生产经营。同时,由于公司化工产业厂区布局,已经与城市的包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    整体规划和环保要求不符,也使公司的生产经营成本加大。
    公司董事会认为:在市场竞争激烈的情况下,若依然维持现状,则发展空间将更加艰难,若不及
    时调整并重新规划布局,将使公司持续亏损,影响公司长远发展战略的实现。
    鉴于此,公司决策层决定,公司化工生产系统停产,并对可搬迁资产进行搬迁,处置相关资产。
    并按照国家劳动法等有关规定和相关政策,对公司员工进行妥善安置,根本解决冗员这一沉重的历史
    包袱。根据企业会计准则相关规定,计提资产减值准备和职工安置费用,造成公司2009 年度巨额亏损。
    截止2009 年12 月31 日,公司完成营业收入3,659.23 万元,比2008 年降低84.69%,净利润-96,043.53
    万元,比2008 年亏损增加326.65%。
    对公司未来发展的展望及拟采取的主要措施:
    公司的产业结构一直是包含化工生产在内的融合煤炭、地产等行业产业的多元化产业结构,这在
    增加公司利润增长点、规避市场行业风险等方面起到了十分重要的作用。同时,公司的化工产业将进
    行必要的战略撤退,进行资产的处置和人员的安置。随着公司化工产业的战略调整,公司不仅依然具
    备持续性经营能力,而且随着化工资产和人员的剥离,企业将轻装上阵,产业结构更加优化、资产质
    量更加优良,加之以产业经营与资本运营的双翼齐飞,必将加快本公司更快、更好地发展。
    公司在对原有化工生产剥离之后,一方面立足于原有其他产业,使之进一步巩固、夯实,加之以
    适时的调整,在确保其现有经济效益前提下,积极挖掘新的利润增长点,促进公司效益的进一步提高;
    另一方面,公司将抓住国家西部大开发的历史性机遇,依托国家级高新技术产业开发区—包头稀土高
    新技术产业开发区、国家软件基地的软硬件投资环境以及高校和科研院所的科技优势,适时考虑通过
    资本运营,采取收购、兼并、控股、参股优良资产等方式,以资本为纽带,进一步优化公司产业结构,
    促进产品调整和产业升级,培育新的经济增长点,提升竞争力。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业
    利润率
    (%)
    营业收
    入比上
    年增减
    (%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率
    比上年增减
    (%)
    分行业
    化工产品业务 9,935,394.65 69,465,411.19 -599.17 -95.67 -78.13 -560.63
    硬件销售软件开发
    技术服务
    分产品
    化工产品业务 9,935,394.65 69,465,411.19 -599.17 -95.67 -78.13 -560.63
    硬件销售软件开发
    技术服务
    主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明:
    2009 年是全球性金融危机逐渐复苏的一年,但是国内经济环境持续低迷,经济形势仍不容乐观,
    加之受城市改造,环保因素的制约使得主营业务收入缩小,固定费用相对突出,导致毛利率下降。包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    内蒙地区 9,935,394.65 -95.67
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 董事会对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的说明
    √适用 □不适用
    本公司2009 年年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司出具了带强调事项段的无保
    留意见的审计报告〔利安达审字【2010】第1185 号〕。针对审计意见中的强调事项,本公司董事会特
    作如下说明:
    公司将对生产系统停产并对可搬迁资产进行搬迁,化工产业将进行必要的战略撤退,处置相关资
    产。并按照国家劳动法等有关规定和相关政策,对公司员工进行妥善安置,根本解决冗员这一沉重的
    历史包袱。
    另外,长期以来,我公司的产业结构一直是包含化工生产在内的融合煤炭、地产等行业产业的多
    元化产业结构,这在增加公司利润增长点、规避市场行业风险等方面起到了十分重要的作用。在对原
    有化工生产剥离之后,一方面立足于公司原有其他产业,使之进一步巩固、夯实,加之以适时的调整,
    在确保其现有经济效益前提下,积极挖掘新的利润增长点,促进公司效益的进一步提高;另一方面,
    公司将抓住国家西部大开发的历史性机遇,依托国家级高新技术产业开发区—包头稀土高新技术产业
    开发区、国家软件基地的软硬件投资环境以及高校和科研院所的科技优势,适时考虑通过资本运营,
    采取收购、兼并、控股、参股优良资产等方式,以资本为纽带,进一步优化公司产业结构,促进产品
    调整和产业升级,培育新的经济增长点,提升竞争力。
    综上,本公司董事会认为:下一会计年度,随着公司化工产业的战略调整,本公司不仅依然具备
    持续性经营能力,而且随着化工资产和人员的剥离,企业将轻装上阵,产业结构更加优化、资产质量
    更加优良,加之以产业经营与资本运营的双翼齐飞,本公司的发展必将迎来第二个春天。这不仅是本
    公司难得的历史契机,更是广大中小投资者期盼已久的福祉。
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经利安达会计师事务所有限公司审计,2009 年度共实现净利润为 -960,435,292.46 元,加上年
    初未分配利润7,069,238.22 元,本年度可供股东分配利润为-953,366,054.24 元。公司董事会决定,
    2009 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 9 页 共 29 页
    独立董事郭民岗、张驰、郭庆独立意见:
    1、2009 年,全球性金融危机给企业生产经营带来了很大的困难,公司的业绩受到巨大的影响;
    同时企业停产、选址迁建、员工安置事项造成企业严重亏损。
    2、公司下一步的投资发展,需要大量资金支持,为保证公司投资项目的顺利进行,需要充足的资
    金支持。
    鉴于此,为抵御行业市场风险,提高企业竞争力,维护股东的长远利益,同意公司2009 年度不进
    行利润分配和不进行资本公积金转增股本的方案。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对
    方或最
    终控制
    方
    被收购
    资产 购买日 收购
    价格
    自购买日
    起至本年
    末为公司
    贡献的净
    利润
    本年初至本年末为
    公司贡献的净利润
    (适用于同一控制
    下的企业合并)
    是否为关联
    交易(如是,
    说明定价原
    则)
    所涉及的
    资产产权
    是否已全
    部过户
    所涉及的
    债权债务
    是否已全
    部转移
    北京昭
    德置业
    有限责
    任公司
    丽江德润
    房地产开
    发有限责
    任公司
    2009 年
    2 月15
    日
    35,000 否
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方 被出售
    资产 出售日 出售
    价格
    本年初起
    至出售日
    该出售资
    产为公司
    贡献的净
    利润
    出售产生
    的损益
    是否为关
    联交易(如
    是,说明定
    价原则)
    所涉及的
    资产产权
    是否已全
    部过户
    所涉及的
    债权债务
    是否已全
    部转移
    江西青鸟
    置业有限
    公司
    丽江德润
    房地产开
    发有限公
    司
    2009 年
    12 月30
    日
    38,000 否包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 10 页 共 29 页
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况
    担保对象 发生日期
    担保
    金额
    担保
    类型
    担保期限
    担保是否
    履行完毕
    是否为关
    联方担保
    包头华资实业股份有限公司2008-01-22 7,400 连带责任2008-01-22~2009-02-26 是 否
    包头华资实业股份有限公司2008-04-01 5,600 连带责任2008-04-01~2009-04-08 是 否
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计(A) 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B) 0
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 0
    担保总额占公司净资产的比例 0%
    其中:
    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0
    担保总额是否超过净资产的 50%(是或否) 否
    上述三项担保金额合计 0
    1、2008 年,公司为包头华资实业股份有限公司提供贷款担保13,000 万元,实际履行11,600 万
    元,截止本报告期末该公司全部清还。
    2、公司对外担保均根据《公司章程》有关规定,履行了相关董事会审议决策程序,符合相关法律、
    法规以及公司章程的规定,并及时、充分、完整地进行了信息披露。
    本报告期内,公司无逾期担保或未到期有明显迹象表明可能承担连带清偿责任的对外担保。
    3、本报告期末,公司对外担保余额0 万元。
    独立董事郭民岗、张驰、郭庆对公司对外担保的专项说明及独立意见:
    我们按照中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监发[2005]120 号)
    的要求对包头明天科技股份有限公司对外担保情况进行审查后,并根据规定对公司对外担保情况发表
    意见如下:
    (1)至2009 年12 月31 日,包头明天科技股份有限公司对外担保全部履行完毕,没有为公司的
    股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个
    人的债务提供担保;
    (2)本报告期未对他人提供担保;
    (3)经查阅公司对外担保相关资料,被担保方符合《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通
    知》的有关规定,公司对外担保均由被担保方提供了反担保;
    (4)公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定,信息披露充分、完
    整,对外担保的风险得到了充分揭示。包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 29 页
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方 交易金额 占同类交易金额的
    比例(%) 交易金额 占同类交易金额的
    比例(%)
    包头西水水泥
    有限责任公司 300,000.00
    包头西水水泥
    有限责任公司 3,500,000.00
    合计 3,800,000.00
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额
    包头黄河高新塑材
    股份有限公司 2,250,000.00
    合计 2,250,000.00
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    承诺在获得流通权之日起,在十二个
    月内不得上市交易或者转让;
    在前项规定期满后,通过证券交易所
    挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量
    占该公司股份总数的比例在十二个月内不
    得超过百分之五,在二十四个月内不得超
    过百分之十。
    除以上法定承诺之外,无其他特殊承
    诺。
    2007 年5 月31 日,首批有限售条件流通股
    份16,826,300 股上市流通。
    2008 年06 月02 日,第二批有限售条件流
    通股份16,826,300 股上市流通。
    2009 年06 月03 日,第三批有限售条件流
    通股份1,082,817 股上市流通。
    严格按照承诺履行,且未发生违反承诺的事
    项。包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 12 页 共 29 页
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原
    盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持
    对象
    名称
    最初投资
    成本(元)
    持有数量
    (股)
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面价值
    (元)
    报告期
    损益
    (元)
    报告期
    所有者
    权益变
    动(元)
    会计核
    算科目
    股份
    来源
    包商
    银行 100,000.0000 10,000,000 6.95 21,794,776.00
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内公司依法运作,公司决策程序合法,内部控制制度健全完善,董事会各项重大决策事项
    均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在履
    行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,通过对2009 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核,监事
    会认为:公司财务制度健全、管理规范,财务运作规范。2009 年度财务报告能够客观、真实、公正地
    反映公司的财务状况和经营成果。利安达会计师事务所有限公司出具的带强调事项段无保留意见的审
    计报告是客观公正的。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内无募集资金使用情况。包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 29 页
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流
    失的情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会认为公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则,交易程序合法、合规,不存在损
    害上市公司及非关联股东利益的情况。
    8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    本年度公司无利润预测情况。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    利安达审字【2010】第1185 号
    包头明天科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的包头明天科技股份有限公司(以下简称“明天科技”)的财务报表,包括2009
    年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合
    并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是明天科技管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
    报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
    决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
    制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
    以及评价财务报表的总体列报。包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 29 页
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,明天科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了
    明天科技2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
    四、强调事项
    我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十所述,根据内蒙古自治区安全生产监督管理
    局及包头市安全生产监督管理局相关文件要求,随着城市的扩容,明天科技的生产场地已经十分靠
    近居民区,存在安全隐患,因此责令停产,并要求搬迁整改。基于上述原因,加上金融危机的影响,
    明天科技拟将全部化工类资产进行搬迁处置,并对现有全部职工进行必要的安置。针对上述事项,
    明天科技计提了固定资产减值损失4.09 亿元和相关辞退福利计入了应付职工薪酬,同时根据相关费
    用支付年限折现后,确认计入当期管理费用的辞退福利3.83 亿元,两项合计影响2009 年度净利润
    -7.92 亿元。但相关职工安置方案尚需履行必要的审批程序。目前公司尚未明确下一步的发展方向,
    使得其持续经营能力也存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
    利安达会计师事务所 中国注册会计师 王晓波
    有限责任公司 中国注册会计师 李耀堂
    中国·北京 二〇一〇年四月二十七日
    关于对包头明天科技股份有限公司
    2 0 0 9 年度财务会计报告出具
    带强调事项段无保留意见
    审计报告的专项说明
    利安达专字[2010]第1310 号
    包头明天科技股份有限公司全体股东:
    我们接受包头明天科技股份有限公司(以下简称“明天科技”)的委托,对明天科技2009 年度
    财务报表进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(利安达审字[2010]第1185 号),
    按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及
    事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》,现对强调事项说明如下:
    一、审计报告中强调事项的内容
    我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十所述,根据内蒙古自治区安全生产监督管理
    局及包头市安全生产监督管理局相关文件要求,随着城市的扩容,明天科技的生产场地已经十分靠
    近居民区,存在安全隐患,因此责令停产,并要求搬迁整改。基于上述原因,加上金融危机的影响,
    明天科技拟将全部化工类资产进行搬迁处置,并对现有全部职工进行必要的安置。针对上述事项,包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 29 页
    明天科技计提了固定资产减值损失4.09 亿元和相关辞退福利计入了应付职工薪酬,同时根据相关费
    用支付年限折现后,确认计入当期管理费用的辞退福利3.83 亿元,两项合计影响2009 年度净利润
    -7.92 亿元。但相关职工安置方案尚需履行必要的审批程序。目前公司尚未明确下一步的发展方向,
    使得其持续经营能力也存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
    二、出具带强调事项段无保留意见审计报告的依据和理由
    随着包头城市的不断扩容,明天科技的生产场地已经十分接近居民区,存在安全隐患,根据内
    蒙古自治区安全生产监督管理局及包头市安全生产监督管理局相关文件要求,明天科技已经全面停
    产,并拟对现有全部化工类资产进行搬迁处置。本年度明天科技委托中资资产评估有限公司对现有
    全部固定资产进行了评估,并根据评估结果计提了4.09 亿元的减值准备。同时,对现有全部职工进
    行必要的安置,计提了相关辞退福利计入了应付职工薪酬,并根据相关费用支付年限折现后,确认
    计入当期管理费用的辞退福利3.83 亿元。上述两项合计影响2009 年度净利润-7.92 亿元,相关职工
    安置方案尚需履行必要的审批程序。目前明天科技公司尚未明确下一步的具体发展方向,使得其持
    续经营能力也存在一定的不确定性。
    根据《中国注册会计师审计准则第1502 号――非标准审计报告》第二章:审计报告的强调事项
    段中第六条规定“当存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况、但不影响已发表的
    审计意见时,注册会计师应当在审计意见段之后增加强调事项段对此予以强调。”还有第七条规定
    “当存在可能对财务报表产生重大影响的不确定事项(持续经营问题除外)、但不影响已发表的审计
    意见时,注册会计师应当考虑在审计意见段之后增加强调事项段对此予以强调。不确定事项是指其
    结果依赖于未来行动或事项,不受被审计单位的直接控制,但可能影响财务报表的事项。”由于该
    公司在2009 年12 月31 日存在如财务报表附注十所述的不确定事项,以及由此造成的其持续经营能
    力也存在一定的不确定性,可能对其财务报表产生重大影响,我们在审计报告的强调事项段中进行
    说明,提醒财务报表使用者关注。
    三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
    强调事项段中涉及的事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响见前文所述。
    四、强调事项段中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的说明
    强调事项段中涉及事项无明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性的规定。
    利安达会计师事务所 中国注册会计师 王晓波
    有限责任公司 中国注册会计师 李耀堂
    中国·北京 二〇一〇年四月二十七日包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 29 页
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 29,928,486.55 643,556,910.20
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 3,100,000.00 2,500,000.00
    应收账款 3,998,299.63 9,300,914.09
    预付款项 9,527,065.99 76,156,985.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 5,101,737.00 8,211,545.76
    其他应收款 70,233,931.37 19,456,339.80
    买入返售金融资产
    存货 374,444,290.69 12,471,281.65
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 496,333,811.23 771,653,976.76
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 788,845,744.65 1,217,804,597.58
    投资性房地产 7,476,461.67 7,632,221.32
    固定资产 125,972,876.66 582,601,271.70
    在建工程
    工程物资 56,278.00 24,078.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 18,266,513.46 18,740,968.37
    开发支出
    商誉 37,231,888.84
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 977,849,763.28 1,826,803,136.97
    资产总计 1,474,183,574.51 2,598,457,113.73
    流动负债:
    短期借款 70,000,000.00 106,250,000.00包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 17 页 共 29 页
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 128,570,000.00
    应付账款 63,655,029.71 95,178,048.08
    预收款项 7,034,304.67 38,319,361.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 412,412,427.09 27,540,397.64
    应交税费 -3,195,737.98 -2,696,004.89
    应付利息 5,629,680.05 370,573.00
    应付股利
    其他应付款 201,384,103.64 542,910,713.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 756,919,807.18 936,443,088.77
    非流动负债:
    长期借款 31,905,454.86 35,444,956.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 31,905,454.86 35,444,956.00
    负债合计 788,825,262.04 971,888,044.77
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 336,526,000.00 336,526,000.00
    资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
    减:库存股
    专项储备 19,887,590.08 663,054.11
    盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
    一般风险准备
    未分配利润 -953,366,054.24 7,069,238.22
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
    计
    685,358,312.47 1,626,569,068.96
    少数股东权益
    所有者权益合计 685,358,312.47 1,626,569,068.96
    负债和所有者权益总计 1,474,183,574.51 2,598,457,113.73
    法定代表人:董 琦 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 18 页 共 29 页
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 29,928,419.58 643,556,910.20
    交易性金融资产
    应收票据 3,100,000.00 2,500,000.00
    应收账款 3,998,299.63 9,300,914.09
    预付款项 9,527,065.99 76,156,985.26
    应收利息
    应收股利 5,101,737.00 8,211,545.76
    其他应收款 70,219,349.01 19,456,339.80
    存货 3,275,647.82 12,471,281.65
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 125,150,519.03 771,653,976.76
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,138,845,744.65 1,217,804,597.58
    投资性房地产 7,476,461.67 7,632,221.32
    固定资产 125,841,181.87 582,601,271.70
    在建工程
    工程物资 56,278.00 24,078.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 18,266,513.46 18,740,968.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,290,486,179.65 1,826,803,136.97
    资产总计 1,415,636,698.68 2,598,457,113.73包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 19 页 共 29 页
    流动负债:
    短期借款 70,000,000.00 106,250,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 128,570,000.00
    应付账款 63,655,029.71 95,178,048.08
    预收款项 7,034,304.67 38,319,361.88
    应付职工薪酬 412,412,927.09 27,540,397.64
    应交税费 -3,196,846.75 -2,696,004.89
    应付利息 5,629,680.05 370,573.00
    应付股利
    其他应付款 142,837,836.58 542,910,713.06
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 698,372,931.35 936,443,088.77
    非流动负债:
    长期借款 31,905,454.86 35,444,956.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 31,905,454.86 35,444,956.00
    负债合计 730,278,386.21 971,888,044.77
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 336,526,000.00 336,526,000.00
    资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76
    减:库存股
    专项储备 19,887,590.08 663,054.11
    盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87
    一般风险准备
    未分配利润 -953,366,054.24 7,069,238.22
    所有者权益(或股东权益)合计 685,358,312.47 1,626,569,068.96
    负债和所有者权益(或股
    东权益)总计
    1,415,636,698.68 2,598,457,113.73
    法定代表人:董 琦 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    合并利润表
    2009 年1—12 月
    编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 36,592,252.12 239,078,083.20
    其中:营业收入 36,592,252.12 239,078,083.20
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,031,186,103.91 485,823,313.44
    其中:营业成本 91,682,150.80 327,214,029.85
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 230,886.19 783,245.70
    销售费用 3,020,887.77 7,993,931.96
    管理费用 495,512,705.74 55,637,825.43
    财务费用 12,482,897.11 26,328,248.67
    资产减值损失 428,256,576.30 67,866,031.83
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 29,750,275.26 26,932,795.48
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -964,843,576.53 -219,812,434.76
    加:营业外收入 6,490,824.37 13,195.00
    减:营业外支出 2,082,540.30 5,443,347.41
    其中:非流动资产处置损失 37,361.57 4,708,231.02
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -960,435,292.46 -225,242,587.17
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -960,435,292.46 -225,242,587.17
    归属于母公司所有者的净利润 -960,435,292.46 -225,113,346.19
    少数股东损益 -129,240.98
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -2.85 -0.67
    (二)稀释每股收益 -2.85 -0.67
    七、其他综合收益 19,224,535.97 663,054.11
    八、综合收益总额 -941,210,756.49 -224,579,533.06
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -941,210,756.49 -224,450,292.08
    归属于少数股东的综合收益总额 -129,240.98
    法定代表人:董 琦 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 21 页 共 29 页
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 36,592,252.12 239,078,083.20
    减:营业成本 91,682,150.80 327,214,029.85
    营业税金及附加 230,886.19 783,245.70
    销售费用 3,020,887.77 7,993,931.96
    管理费用 495,512,705.74 53,359,512.33
    财务费用 12,482,897.11 26,328,420.43
    资产减值损失 428,256,576.30 67,866,031.83
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 29,750,275.26 42,271,092.82
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -964,843,576.53 -202,195,996.08
    加:营业外收入 6,490,824.37 13,195.00
    减:营业外支出 2,082,540.30 4,490,464.14
    其中:非流动资产处置损失 37,361.57 3,755,347.75
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -960,435,292.46 -206,673,265.22
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -960,435,292.46 -206,673,265.22
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 -2.85 -0.61
    (二)稀释每股收益 -2.85 -0.61
    六、其他综合收益 19,224,535.97 663,054.11
    七、综合收益总额 -941,210,756.49 -206,010,211.11
    法定代表人:董 琦 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 29 页
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 40,819,505.83 242,364,319.72
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 74,739,923.08 523,984,800.15
    经营活动现金流入小计 115,559,428.91 766,349,119.87
    购买商品、接受劳务支付的现金 203,601,119.88 239,522,739.39
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 63,177,628.67 56,136,433.20
    支付的各项税费 6,616,082.84 15,212,362.18
    支付其他与经营活动有关的现金 71,062,377.53 54,454,344.18
    经营活动现金流出小计 344,457,208.92 365,325,878.95
    经营活动产生的现金流量净额 -228,897,780.01 401,023,240.92
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 553,294,635.05
    取得投资收益收到的现金 23,628,263.00 105,163,240.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资 462,726.80 100,000.00包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 23 页 共 29 页
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    58,223,051.88
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 24,090,989.80 716,780,926.93
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金
    11,650,825.02 20,758,477.68
    投资支付的现金 400,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    350,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 361,650,825.02 420,758,477.68
    投资活动产生的现金流量净额 -337,559,835.22 296,022,449.25
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    现金
    取得借款收到的现金 70,000,000.00 106,250,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 106,250,000.00
    偿还债务支付的现金 108,829,185.00 257,702,846.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,341,623.42 23,985,722.72
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 117,170,808.42 281,688,568.72
    筹资活动产生的现金流量净额 -47,170,808.42 -175,438,568.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -613,628,423.65 521,607,121.45
    加:期初现金及现金等价物余额 643,556,910.20 121,949,788.75
    六、期末现金及现金等价物余额 29,928,486.55 643,556,910.20
    法定代表人:董 琦 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 24 页 共 29 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 40,819,505.83 242,364,319.72
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 55,062,867.16 520,909,760.93
    经营活动现金流入小计 95,882,372.99 763,274,080.65
    购买商品、接受劳务支付的现金 199,365,902.88 239,522,739.39
    支付给职工以及为职工支付的现金 63,128,088.67 56,121,215.66
    支付的各项税费 5,277,417.56 15,200,727.40
    支付其他与经营活动有关的现金 57,008,810.86 51,201,497.40
    经营活动现金流出小计 324,780,219.97 362,046,179.85
    经营活动产生的现金流量净额 -228,897,846.98 401,227,900.80
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 553,294,635.05
    取得投资收益收到的现金 23,628,263.00 105,163,240.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产收回的现金净额 462,726.80 100,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额 58,223,051.88
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 24,090,989.80 716,780,926.93
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金 11,650,825.02 20,758,477.68
    投资支付的现金 400,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额 350,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 361,650,825.02 420,758,477.68
    投资活动产生的现金流量净额 -337,559,835.22 296,022,449.25
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 70,000,000.00 106,250,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 106,250,000.00
    偿还债务支付的现金 108,829,185.00 257,702,846.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,341,623.42 23,985,722.72
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 117,170,808.42 281,688,568.72
    筹资活动产生的现金流量净额 -47,170,808.42 -175,438,568.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -613,628,490.62 521,811,781.33
    加:期初现金及现金等价物余额 643,556,910.20 121,745,128.87
    六、期末现金及现金等价物余额 29,928,419.58 643,556,910.20
    法定代表人:董 琦 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 25 页 共 29 页
    合并所有者权益
    2009 年1—12 月
    编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项 目 本年金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计
    股本 资本公积
    减:库
    存股 专项储备 盈余公积
    一般
    风险
    准备未分配利润
    其
    他
    一、上年年末余
    额
    336,526,000.00
    1,217,879,945.76
    -
    64,430,830.87
    32,852,225.69
    1,651,689,002.32
    加:会计政策变
    更
    663,054.11
    -25,782,987.47
    -25,119,933.36
    前期差错更
    正
    -
    其他
    -
    二、本年年初余
    额
    336,526,000.00
    1,217,879,945.76
    -
    663,054.11
    64,430,830.87
    -
    7,069,238.22
    -
    -
    1,626,569,068.96
    三、本年增减变
    动金额
    -
    -
    -
    19,224,535.97
    -
    -
    -960,435,292.46
    -
    -
    -941,210,756.49
    (一)净利润
    -960,435,292.46
    -960,435,292.46
    (二)其他综合
    收益
    19,224,535.97
    19,224,535.97
    上述(一)和(二)
    小计
    -
    -
    -
    19,224,535.97
    -
    -
    -960,435,292.46
    -
    -
    -941,210,756.49
    (三)所有者投
    入和减少资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1. 所有者投
    入资本
    -
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    -
    3.其他
    -
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.提取盈余公积
    -
    2. 提取一般风
    险准备
    -
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -
    4.其他
    -
    (五)所有者权
    益内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    -
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    -
    3.盈余公积弥补
    亏损
    -
    4.其他
    -
    (六)专项储备
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.本期提取
    -
    2.本期使用
    -
    四、本年年末余
    额
    336,526,000.00
    1,217,879,945.76
    -
    19,887,590.08
    64,430,830.87
    -
    -953,366,054.24
    -
    -
    685,358,312.47包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 26 页 共 29 页
    项 目
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    少数股东权益 所有者权益合计
    股本 资本公积
    减:库
    存股 专项储备 盈余公积
    一般风
    险准备未分配利润
    其
    他
    一、上年年末余
    额
    336,526,000.00
    1,217,879,945.76
    64,430,830.87
    232,182,584.41
    2,568,336.71
    1,853,587,697.75
    加:会计政策变
    更
    -
    前期差错
    更正
    -
    其他
    -
    二、本年年初余
    额
    336,526,000.00
    1,217,879,945.76
    -
    -
    64,430,830.87
    -
    232,182,584.41
    -
    2,568,336.71
    1,853,587,697.75
    三、本年增减变
    动金额
    -
    -
    -
    663,054.11
    -
    -
    -225,113,346.19
    -
    -2,568,336.71
    -227,018,628.79
    (一)净利润
    -225,113,346.19
    -129,240.98
    -225,242,587.17
    (二)其他综合
    收益
    663,054.11
    663,054.11
    上述(一)和
    (二)小计
    -
    -
    -
    663,054.11
    -
    -
    -225,113,346.19
    -
    -129,240.98
    -224,579,533.06
    (三)所有者投
    入和减少资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -2,439,095.73
    -2,439,095.73
    1. 所有者投
    入资本
    -
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    -
    3.其他
    -2,439,095.73
    -2,439,095.73
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.提取盈余公
    积
    -
    2. 提取一般
    风险准备
    -
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -
    4.其他
    -
    (五)所有者权
    益内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    -
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    -
    3.盈余公积弥
    补亏损
    -
    4.其他
    -
    (六)专项储备
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.本期提取
    -
    2.本期使用
    -
    四、本年年末余
    额
    336,526,000.00
    1,217,879,945.76
    -
    663,054.11
    64,430,830.87
    -
    7,069,238.22
    -
    -
    1,626,569,068.96
    法定代表人:董 琦 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 27 页 共 29 页
    所 有 者 权 益 变 动 表
    2009 年1—12 月
    编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    本年金额
    项目
    附
    注
    实收资本 资本公积
    减:库
    存股
    专项储备 盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 所者者权益合计
    一、上年年末余额
    336,526,000.00 1,217,879,945.76
    -
    -
    64,430,830.87
    -
    32,852,225.69
    1,651,689,002.32
    加: 1.会计政策
    变更
    663,054.11
    -25,782,987.47
    -25,119,933.36
    2.前期
    差错更正
    -
    3.其他
    -
    二、本年年初余额
    336,526,000.00 1,217,879,945.76
    -
    663,054.11
    64,430,830.87
    -
    7,069,238.22
    1,626,569,068.96
    三、本年增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    -
    -
    -
    19,224,535.97
    -
    -
    -960,435,292.46
    -941,210,756.49
    (一)净利润
    -960,435,292.46
    -960,435,292.46
    (二)其他综合收
    益
    19,224,535.97
    19,224,535.97
    上述(一)和(二)
    小计
    -
    -
    -
    19,224,535.97
    -
    -960,435,292.46
    -941,210,756.49
    (三)所有者投入
    和减少资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1. 所有者投入
    资本
    -
    2.股份支付计入
    所有者权益的金额
    -
    3.其他
    -
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.提取盈余公积
    -
    2.提取一般风险
    准备
    -
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -
    4.其他
    -
    (五)所有者权益
    内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    -
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    -
    3.盈余公积弥补
    亏损
    -
    4. 其他
    -
    (六)专项储备
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.本期提取
    -
    2.本期使用
    -
    四、本年年末余额
    336,526,000.00 1,217,879,945.76
    -
    19,887,590.08
    64,430,830.87
    -
    -953,366,054.24
    685,358,312.47包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 28 页 共 29 页
    上年金额
    附
    注
    实收资本 资本公积
    减:库存
    股
    专项储备 盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额
    336,526,000.00
    1,217,879,945.76
    64,430,830.87
    213,742,503.44
    1,832,579,280.07
    加: 1.会计政策
    变更
    -
    2.前期
    差错更正
    -
    3.其他
    -
    二、本年年初余额
    336,526,000.00
    1,217,879,945.76
    -
    -
    64,430,830.87
    -
    213,742,503.44
    1,832,579,280.07
    三、本年增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    -
    -
    -
    663,054.11
    -
    -
    -206,673,265.22
    -206,010,211.11
    (一)净利润
    -206,673,265.22
    -206,673,265.22
    (二)其他综合收
    益
    663,054.11
    663,054.11
    上述(一)和(二)
    小计
    -
    -
    -
    663,054.11
    -
    -
    -206,673,265.22
    -206,010,211.11
    (三)所有者投入
    和减少资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1. 所有者投入
    资本
    -
    2.股份支付计入
    所有者权益的金额
    -
    3.其他
    -
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.提取盈余公积
    -
    2.提取一般风险
    准备
    -
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -
    4.其他
    -
    (五)所有者权益
    内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    -
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    -
    3.盈余公积弥补
    亏损
    -
    4. 其他
    -
    (六)专项储备
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.本期提取
    -
    2.本期使用
    -
    四、本年年末余额
    336,526,000.00
    1,217,879,945.76
    -
    663,054.11
    64,430,830.87
    -
    7,069,238.22
    1,626,569,068.96
    法定代表人:董 琦 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林包头明天科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 29 页 共 29 页
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    单位:元 币种:人民币
    会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
    本公司的联营企业――山东泰山能源
    有限公司2009 年度根据《企业会计准
    则解释3 号文》中有关安全费用的相
    关规定,对该公司计提的安全费用进
    行了追溯调整,本公司采用权益法核
    算相应追溯调整了2008 年度应确认
    的投资收益和专项储备。上述会计政
    策变更,调整减少2008 年度的长期股
    权投资25,119,933.36 元,调整增加
    2008 年度的专项储备663,054.11 元,
    调整减少2008 年度的未分配利润
    25,782,987.47 元,同时调整减少
    2008 年度的投资收益25,782,987.47
    元。比较财务报表已按调整后的数字
    填列。
    长期股权投资 -25,119,933.36
    专项储备 663,054.11
    未分配利润 -25,782,987.47
    投资收益 -25,782,987.47
    9.3.2 会计估计变更
    无
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    本公司编制2009 年度合并财务报表时纳入合并范围的子公司丽江德润房地产开发有限公司,为本
    公司在2009 年1 月14 日出资35,000.00 万元,收购其100%的股权,所以本报告合并财务报表的合并
    范围增加了丽江德润房地产开发有限公司。
    董事长:
    包头明天科技股份有限公司
    二0 一0 年四月二十七日

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