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个股公告正文

东软集团:2010年第一季度报告

日期:2010-04-29附件下载

    东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    
    目录
    §1 重要提示............................................................... 2
    §2 公司基本情况........................................................... 2
    §3 重要事项............................................................... 3
    §4 附录................................................................... 6东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元 币种:人民币
    项目 本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 6,003,283,047 6,209,047,971 -3.31
    所有者权益(或股东权益)(元) 4,021,613,987 3,997,562,677 0.60
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.26 4.23 0.60
    项目 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -490,065,635 -117.23
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.52 -117.23
    项目 报告期
    年初至报告期
    期末
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 33,492,808 33,492,808 -48.94
    基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 -48.94
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 -76.68
    稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04 -48.94
    加权平均净资产收益率(%) 0.83 0.83 减少1.06 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.29 0.29 减少1.12 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额 说明
    非流动资产处置损益 -780,605
    处置固定资产、无形资产及长期股权
    投资形成的损失
    计入当期损益的政府补贴 13,123,394
    主要为计入损益的科研项目政府补
    助以及政府拨付的各项基金补贴
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000
    本集团之子公司成都东软信息技术
    发展有限公司于2008 年计提的长期
    应收款坏账准备本期转回400 万元
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
    交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
    益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
    售金融资产取得的投资收益
    6,100,519
    交易性金融资产(远期结汇合同)的
    公允价值变动收益
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,648,060
    所得税影响额 -127,416
    少数股东权益影响额(税后) -1,949,726
    合计 22,014,226东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 26,792
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条
    件流通股的数量
    种类
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 16,973,237 人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 14,500,000 人民币普通股
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 9,782,332 人民币普通股
    全国社保基金一零三组合 8,000,000 人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金 6,265,262 人民币普通股
    国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT
    CORPORATION PTE LTD
    6,133,986 人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,557,423 人民币普通股
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 4,869,399 人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 4,286,148 人民币普通股
    中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 4,273,528 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    金额异常或比较期间变动异常的报表项目:
    报表项目
    2010 年3 月31 日
    /2010 年1 月1 日至
    3 月31 日止
    2009 年12 月31 日
    /2009 年1 月1 日
    至3 月31 日止
    增减额 增减幅度 变动原因
    货币资金 1,080,706,254 1,617,967,716 -537,261,462 -33.21% (1)
    交易性金融资产 6,536,879 436,360 6,100,519 1398.05% (2)
    应收票据 82,692,570 56,402,570 26,290,000 46.61% (3)
    其他应收款 137,623,141 99,322,526 38,300,615 38.56% (4)
    其他流动资产 5,712,669 11,315,635 -5,602,966 -49.52% (5)
    在建工程 19,477,736 6,743,945 12,733,791 188.82% (6)
    递延所得税资产 21,323,479 33,915,703 -12,592,224 -37.13% (7)
    应付职工薪酬 53,835,137 183,095,407 -129,260,270 -70.60% (8)
    应交税费 -13,681,573 40,490,287 -54,171,860 -133.79% (9)
    应付利息 275,880 -275,880 -100.00% (10)
    财务费用 -1,019,667 18,669,779 -19,689,446 -105.46% (11)
    资产减值损失 -3,632,464 14,664,579 -18,297,043 -124.77% (12)
    公允价值变动收益 6,100,519 14,839,944 -8,739,425 -58.89% (13)
    投资收益 6,025,754 10,084,722 -4,058,968 -40.25% (14)
    营业外收入 15,749,868 4,997,893 10,751,975 215.13% (15)
    营业外支出 794,415 387,634 406,781 104.94% (16)
    归属于母公司所有者的
    净利润
    33,492,808 65,600,062 -32,107,254 -48.94% (17)
    少数股东损益 284,538 -2,886,667 3,171,205 109.86% (18)
    其他综合收益 -4,135,235 6,305,795 -10,441,030 -165.58% (19)东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    4
    变动说明:
    (1)货币资金较期初减少53,726 万元,下降33.21%,主要由于报告期内经营活动现金
    净流出49,007 万元所致;
    (2)交易性金融资产较期初增加610 万元,上升1398.05%,主要由于本公司为锁定部分
    外汇变动风险而签订的外币远期结汇合同,本报告期末根据公开市场汇率报价计算,将预
    计的浮动收益计入公允价值变动收益所致;
    (3)应收票据较期初增加2,629 万元,上升46.61%,主要是应收软件及系统集成合同的
    票据结算方式增加所致;
    (4)其他应收款较期初增加3,830 万元,上升38.56%,主要由于报告期内员工差旅备用
    金增加所致;
    (5)其他流动资产较期初减少560 万元,下降49.52%,主要由于期初待摊费用(主要是
    采暖费)于报告期摊销所致;
    (6)在建工程较期初增加1,273 万元,上升188.82%,主要由于报告期内继续投资建设
    广州软件园、上海软件园以及对沈阳实训基地的持续投入增加所致;
    (7)递延所得税资产较期初减少1,259 万元,下降37.13%,主要由于上年末预提的应付
    员工奖金于报告期内发放,相应的递延所得税资产减少所致;
    (8)应付职工薪酬较期初减少12,926 万元,下降70.60%,主要由于上年末预提的员工
    奖金于报告期发放所致;
    (9)应交税费较期初减少5,417 万元,下降133.79%,主要由于上年末应缴纳的税费于
    报告期内支付所致;
    (10)应付利息较期初减少28 万元,下降100.00%,主要由于上年末的应付利息于报告
    期内支付所致;
    (11)财务费用较上年同期减少1,969 万元,下降105.46%,主要由于报告期内汇兑收益
    较上年同期增加以及借款利息支出较上年同期减少所致;
    (12)资产减值损失较上年同期减少1,830 万元,下降124.77%,主要由于上年同期会计
    估计变更提高坏账准备计提比例,同时应收账款、其他应收款、存货等流动资产的期末余
    额、账龄增长导致上年同期计提的减值准备金额较大,同时本报告期内本集团之子公司成
    都东软信息技术发展有限公司于2008 年计提的长期应收款坏账准备转回400 万元,以上综
    合影响所致;
    (13)公允价值变动收益较上年同期减少874 万元,下降58.89%,主要由于外币远期结
    汇合同公允价值变动所致;
    (14)投资收益较上年同期减少406 万元,下降40.25%,主要由于本报告期内权益法核
    算的联营单位实现净利润较上年同期减少所致;
    (15)营业外收入较上年同期增加1,075 万元,上升215.13%,主要由于报告期内计入当
    期损益的海外投资补助、科研项目款、产业发展基金、软件产品增值税退税等各项政府补
    助较上年同期增加所致;
    (16)营业外支出较上年同期增加41 万元,上升104.94%,主要由于报告期内非流动资
    产处置损失较上年同期增加所致;
    (17)归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,211 万元,下降48.94%,主要由
    于报告期较上年同期新增的海外并购业务带动公司整体毛利率下降,同时因销售投入、研
    发投入增加而使销售费用、管理费用同比有所增长所致;
    (18)少数股东损益较上年同期增加317 万元,上升109.86%,主要由于本集团之非全资
    子公司利润总额较上年同期增加所致;东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    5
    (19)其他综合收益较上年同期减少1,044 万元,下降165.58%,主要由于可供出售金融
    资产于2009 年末全部处置,从而使可供出售金融资产公允价值变动净额较上年同期减少
    所致。
    现金流量表项目:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2010 年1-3 月2009 年1-3 月增减金额 增减比例说明
    经营活动产生的现金流量净额 -490,065,635 -225,601,416 -264,464,219 -117.23% (1)
    投资活动产生的现金流量净额 -76,157,155 -55,270,597 -20,886,558 -37.79% (2)
    筹资活动产生的现金流量净额 26,992,764 -58,029,625 85,022,389 146.52% (3)
    变动说明:
    (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少26,446 万元,下降117.23%,主要由
    于报告期内因业务规模增长采购支出增加、成本支出增加,以及员工规模同比增长而产生
    的为职工支付的现金较上年同期增加所致;
    (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,089 万元,下降37.79%,主要由于
    报告期投资活动的现金流入同比减少所致,上年同期投资活动的现金流入主要有收到以前
    年度资产转让的部分尾款3,200 万元、收到联营公司分回股利1,089 万元;
    (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,502 万元,上升146.52%,主要由于
    上年同期偿还5,300 万元银行借款,而报告期内本集团之子公司大连东软软件园产业发展
    有限公司因资金运转需求新增银行借款3,000 万元所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测期初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    于2010 年3 月24 日召开的公司五届十七次董事会审议通过了《关于2009 年度利润
    分配的议案》,根据公司未来发展规划,为给股东以一定的回报,董事会同意以2009 年
    12 月31 日总股本944,303,265 股为基数,向全体股东每10 股派发2 元人民币现金红利
    (含税),共派发现金红利188,860,653 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同
    时以2009 年12 月31 日总股本944,303,265 股为基数,以资本公积金转增股本方式,向
    全体股东每10 股转增3 股,共转增283,290,980 股,转增后的公司注册资本变更为人民
    币1,227,594,245 元,股份总数变更为1,227,594,245 股。该议案实施后,《公司章程》
    第六条、第十九条的相关条款将予以修改。
    以上议案,需公司股东大会批准。
    东软集团股份有限公司
    董事长:刘积仁
    二〇一〇年四月二十七日东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 1,080,706,254 1,617,967,716
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 6,536,879 436,360
    应收票据 82,692,570 56,402,570
    应收账款 884,689,016 729,987,044
    预付款项 41,080,121 37,435,226
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 137,623,141 99,322,526
    买入返售金融资产
    存货 376,528,615 297,282,431
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 5,712,669 11,315,635
    流动资产合计 2,615,569,265 2,850,149,508
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 158,376,690 154,338,369
    长期股权投资 583,902,706 577,887,360
    投资性房地产 557,424,548 561,655,794
    固定资产 1,487,282,128 1,475,833,486
    在建工程 19,477,736 6,743,945
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 390,128,552 395,903,268
    开发支出
    商誉 119,902,368 101,619,083
    长期待摊费用 49,895,575 51,001,455
    递延所得税资产 21,323,479 33,915,703
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,387,713,782 3,358,898,463
    资产总计 6,003,283,047 6,209,047,971东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    7
    流动负债:
    短期借款
    30,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 123,410,218 127,940,447
    应付账款 380,076,479 483,804,916
    预收款项 347,922,458 297,682,595
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 53,835,137 183,095,407
    应交税费 -13,681,573 40,490,287
    应付利息 275,880
    应付股利
    其他应付款 134,547,823 156,241,086
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 6,287,284 8,929,270
    流动负债合计 1,062,397,826 1,298,459,888
    非流动负债:
    长期借款 152,000,000 152,000,000
    应付债券
    长期应付款 307,669,957 306,541,577
    专项应付款
    预计负债 12,428,018 12,428,018
    递延所得税负债 2,955,124 2,642,684
    其他非流动负债 177,741,531 164,085,078
    非流动负债合计 652,794,630 637,697,357
    负债合计 1,715,192,456 1,936,157,245
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 944,303,265 944,303,265
    资本公积 646,293,759 646,365,703
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 500,615,375 500,615,375
    一般风险准备
    未分配利润 1,953,359,031 1,925,100,542
    外币报表折算差额 -22,957,443 -18,822,208
    归属于母公司所有者权益合计 4,021,613,987 3,997,562,677
    少数股东权益 266,476,604 275,328,049
    所有者权益合计 4,288,090,591 4,272,890,726
    负债和所有者权益总计 6,003,283,047 6,209,047,971
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 572,281,707 992,075,818
    交易性金融资产 3,560,759 436,360
    应收票据 3,780,000 1,470,000
    应收账款 459,246,958 376,659,759
    预付款项 41,671,796 33,492,941
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 709,682,220 542,934,541
    存货 146,286,105 79,714,102
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 124,231,895 127,516,721
    流动资产合计 2,060,741,440 2,154,300,242
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,384,162,211 1,374,162,211
    投资性房地产 314,546,091 316,542,128
    固定资产 690,015,990 693,875,493
    在建工程 1,313,679 1,313,679
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 125,943,202 127,237,269
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 11,167,068 11,320,803
    递延所得税资产 16,042,532 26,980,920
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,543,190,773 2,551,432,503
    资产总计 4,603,932,213 4,705,732,745
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 123,410,218 127,940,447
    应付账款 370,614,127 342,571,865
    预收款项 234,829,600 230,967,022
    应付职工薪酬 23,129,729 126,350,257
    应交税费 -26,823,987 25,078,008
    应付利息
    应付股利东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    9
    其他应付款 262,817,472 289,346,700
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 987,977,159 1,142,254,299
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 134,501,075 134,501,075
    专项应付款
    预计负债 9,720,249 9,720,249
    递延所得税负债 356,076 43,636
    其他非流动负债 113,132,784 99,268,184
    非流动负债合计 257,710,184 243,533,144
    负债合计 1,245,687,343 1,385,787,443
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 944,303,265 944,303,265
    资本公积 636,352,865 636,352,865
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 492,325,123 492,325,123
    一般风险准备
    未分配利润 1,285,263,617 1,246,964,049
    所有者权益(或股东权益)合计 3,358,244,870 3,319,945,302
    负债和所有者权益(或股东权益)总计4,603,932,213 4,705,732,745
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 871,480,220 779,887,730
    其中:营业收入 871,480,220 779,887,730
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 855,909,069 739,380,203
    其中:营业成本 608,787,032 495,754,934
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 11,640,092 10,230,768
    销售费用 81,936,590 68,735,598
    管理费用 158,197,486 131,324,545
    财务费用 -1,019,667 18,669,779
    资产减值损失 -3,632,464 14,664,579
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列) 6,100,519 14,839,944
    投资收益(损失以“-”号填列) 6,025,754 10,084,722
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益 6,049,358 10,092,820
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,697,424 65,432,193
    加:营业外收入 15,749,868 4,997,893
    减:营业外支出 794,415 387,634
    其中:非流动资产处置损失 779,052 385,634
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 42,652,877 70,042,452
    减:所得税费用 8,875,531 7,329,057
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,777,346 62,713,395
    归属于母公司所有者的净利润 33,492,808 65,600,062
    少数股东损益 284,538 -2,886,667
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.04 0.07
    (二)稀释每股收益 0.04 0.07
    七、其他综合收益 -4,135,235 6,305,795
    八、综合收益总额 29,642,111 69,019,190
    归属于母公司所有者的综合收益总额 29,357,573 71,905,853
    归属于少数股东的综合收益总额 284,538 -2,886,663
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    11
    母公司利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 464,722,363 536,954,679
    减:营业成本 328,675,434 365,983,213
    营业税金及附加 5,875,410 6,594,648
    销售费用 25,058,208 17,904,368
    管理费用 67,718,077 61,351,525
    财务费用 -2,473,125 7,145,185
    资产减值损失 989,751 13,189,701
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列) 3,124,399 14,839,944
    投资收益(损失以“-”号填列) -9,946,782 22,994,892
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    -12,411
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,056,225 102,620,875
    加:营业外收入 7,672,729 3,981,770
    减:营业外支出 108,252 345,865
    其中:非流动资产处置损失 105,972 345,865
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 39,620,702 106,256,780
    减:所得税费用 1,321,134 7,058,635
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,299,568 99,198,145
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益 10,621,585
    七、综合收益总额 38,299,568 109,819,730
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 756,791,534 805,554,061
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 4,460,936 4,113,801
    收到其他与经营活动有关的现金 32,633,938 6,308,581
    经营活动现金流入小计 793,886,408 815,976,443
    购买商品、接受劳务支付的现金 641,974,338 483,433,345
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 480,601,881 407,383,931
    支付的各项税费 74,254,088 66,483,753
    支付其他与经营活动有关的现金 87,121,736 84,276,830
    经营活动现金流出小计 1,283,952,043 1,041,577,859
    经营活动产生的现金流量净额 -490,065,635 -225,601,416
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 10,885,274
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额 441,220 32,167,137
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,000 390,000
    收到其他与投资活动有关的现金 15,082,962
    投资活动现金流入小计 17,524,182 43,442,411
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金 79,755,875 98,507,653
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,740,000
    支付其他与投资活动有关的现金 185,462 205,355
    投资活动现金流出小计 93,681,337 98,713,008
    投资活动产生的现金流量净额 -76,157,155 -55,270,597
    三、筹资活动产生的现金流量:东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    13
    吸收投资收到的现金 10,000
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000
    取得借款收到的现金
    30,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 30,000,000 10,000
    偿还债务支付的现金 53,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,007,236 5,039,625
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润702,246
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 3,007,236 58,039,625
    筹资活动产生的现金流量净额 26,992,764 -58,029,625
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,521,436 -18,407,939
    五、现金及现金等价物净增加额 -540,751,462 -357,309,577
    加:期初现金及现金等价物余额 1,615,989,046 1,155,168,032
    六、期末现金及现金等价物余额 1,075,237,584 797,858,455
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 397,552,950 498,412,991
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 11,243,467 22,917,799
    经营活动现金流入小计 408,796,417 521,330,790
    购买商品、接受劳务支付的现金 515,136,103 510,732,839
    支付给职工以及为职工支付的现金 175,476,594 233,498,867
    支付的各项税费 39,485,136 21,341,442
    支付其他与经营活动有关的现金 51,044,586 39,712,550
    经营活动现金流出小计 781,142,419 805,285,698
    经营活动产生的现金流量净额 -372,346,002 -283,954,908
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,390,458 33,892,577
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额 63,180 5,629,730
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 16,492,500 1,822,500
    投资活动现金流入小计 17,946,138 41,344,807
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金 16,520,661 25,313,452
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,000,000
    支付其他与投资活动有关的现金 18,989,046 130,730
    投资活动现金流出小计 65,509,707 25,444,182
    投资活动产生的现金流量净额 -47,563,569 15,900,625
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 115,460 -9,137,407
    五、现金及现金等价物净增加额 -419,794,111 -277,191,690
    加:期初现金及现金等价物余额 992,075,818 817,531,416
    六、期末现金及现金等价物余额 572,281,707 540,339,726
    公司法定代表人: 刘积仁 主管会计工作负责人:王莉 会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    15
    东软集团股份有限公司董事
    关于2010 年第一季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有
    限公司的董事,对公司2010 年第一季度报告发表如下确认意见:
    保证2010 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事签字:
    刘积仁、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、吕建、方红星、薛澜
    二〇一〇年四月二十七日东软集团股份有限公司2010 年第一季度报告
    16
    东软集团股份有限公司高级管理人员
    关于2010 年第一季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有
    限公司的高级管理人员,对公司2010 年第一季度报告发表如下确认意见:
    保证2010 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    高级管理人员签字:
    刘积仁、王勇峰、陈锡民、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军
    二〇一〇年四月二十七日

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