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个股公告正文

中国软件:2009年年度报告摘要

日期:2010-04-27附件下载

    中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全
    文。
    1.2 公司2009 年年度财务报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。除董事傅
    强委托董事徐海和、独立董事李德毅委托独立董事于长春出席会议并行使表决权外,没有其
    他董事未出席本次董事会会议。
    1.3 公司2009 年年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具了标准无保留
    意见的审计报告。
    1.4 公司董事长程春平先生、总经理朱鹏先生、财务总监方军先生以及财务部总经理
    周美茹女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 中国软件
    股票代码 600536
    上市交易所 上海证券交易所
    注册地址和办公地址 北京市昌平区昌盛路18 号
    邮政编码 102200
    公司国际互联网网址 www.css.com.cn
    电子信箱 cssnet@css.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 陈复兴 赵冬妹
    联系地址 北京市昌平区昌盛路18 号 北京市昌平区昌盛路18 号
    电话 01051508699 01051508699
    传真 01051508661 01051508661
    电子信箱 cfx@css.com.cn zdm@css.com.cn中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2007 年
    主要会计指标 2009 年 2008 年
    本年比
    上年增
    减(%) 调整后 调整前
    营业收入 2,428,855,201.89 2,240,812,780.14 8.39 1,975,408,630.52 1,904,911,245.25
    利润总额 -48,400,108.70 126,804,406.82 -138.17 206,600,513.08 140,314,118.89
    归属于上市公司
    股东的净利润
    14,465,265.97 46,610,469.26 -68.97 80,712,303.95 64,748,334.56
    归属于上市公司
    股东的扣除非经
    常性损益后的净
    利润
    20,614,491.60 31,274,959.08 -34.09 51,510,081.45 50,797,780.18
    经营活动产生的
    现金流量净额
    56,777,422.18 119,301,462.03 -52.41 246,142,841.21 217,385,557.34
    2007 年末
    2009 年末 2008 年末
    本年末
    比上年
    末增减% 调整后 调整前
    总资产 2,853,823,034.66 2,588,214,224.95 10.26 2,546,974,679.61 2,437,130,901.31
    所有者权益(或股
    东权益)
    1,019,502,100.29 634,795,465.31 60.60 596,756,459.85 579,052,899.53
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2007 年
    主要会计指标 2009 年 2008 年
    本年比上年
    增减(%) 调整后 调整前
    基本每股收益 0.07 0.29 -74.13 0.50 0.40
    稀释每股收益 0.07 0.21 -64.40 0.41 0.40
    扣除非经常性损益后的基本每股
    收益
    0.11 0.19 -45.05 0.32 0.31
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.42 7.34
    减少5.92 个百
    分点
    13.53 11.18
    加权平均净资产收益率(%) 1.73 7.57
    减少5.84 个百
    分点
    15.03 11.82
    扣除非经常性损益后的全面摊薄
    净资产收益率(%)
    2.02 4.93
    减少2.91 个百
    分点
    8.63 8.77
    扣除非经常性损益后的加权平均
    净资产收益率(%)
    2.46 5.08
    减少2.62 个百
    分点
    9.59 9.28
    每股经营活动产生的现金流量净
    额
    0.29 0.74 -60.33 1.53 1.35
    2007 年末
    2009 年末2008 年末
    本年末比上
    年末增减% 调整后 调整前
    归属于母公司股东的每股净资产 4.52 3.94 14.79 3.70 3.59
    注:上述2007 年调整后数据,一是公司之子公司中软国际有限公司于2006 年1 月6
    日完成对微软及国际金融公司发行可赎回可换股优先股。根据《企业会计准则第37 号—金
    融工具列报》的有关规定,该可赎回可换股优先股作为金融负债处理,公司2008 年对2007中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    年可赎回可换股优先股及相关发行费用等进行了追溯调整;是根据《企业会计准则解释第1
    号》第七条的规定,公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执
    行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后,应当按照
    子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分,确认投资收益。公司账面存在的对子公司
    的长期股权投资,在首次执行日未按照上述原则进行处理,公司2008 年对2007 年将以前年
    度因权益法核算形成的损益调整、投资准备进行了追溯调整,并对公司2007 年度收到纳入
    合并范围的子公司分配的股利同时进行调整;三是公司2008 年收购中软科技创业投资有限
    公司,属于同一控制下企业合并,因此本公司对其长期股权投资的核算方法由权益法变更为
    成本法,并进行了追溯调整。
    上述2007 年调整前数据,是2007 年年报披露的相关数据。
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 6,218,239.97
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
    资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -47,745,521.00
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,074,342.23
    小计 -40,452,938.80
    减:少数股权影响 -35,728,814.57
    所得税的影响 1,425,101.40
    扣除所得税少数股权影响后合计 -6,149,225.63
    采用公允价值计量的项目
    √适用 □不适用
    单位:万元
    项目 期初金额 本期公允价值变动损益汇兑调整 已付利息 期末金额
    金融负债(可赎回可转换优先股)
    合计 12,769.90 -4,774.60 23.50 755.50 16,765.50
    说明:公允价值变动所产生的效益或亏损包括利息支出756.10 万元,该利息支出采用
    实际利率法确定。
    3.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 4 -
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行新股
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份 58,117,205 36.03 +64,382,795 -58,117,205 +6,265,590 64,382,795 28.53
    1、国家持股
    2、国有法人持股 58,117,205 36.03 +64,382,795 -58,117,205 +6,265,590 64,382,795 28.53
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有法
    人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份 103,193,879 63.97 +58,117,205 +58,117,205 161,311,084 71.47
    1、人民币普通股 103,193,879 63.97 +58,117,205 +58,117,205 161,311,084 71.47
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 161,311,084 100 +64,382,795 0 +64,382,795 225,693,879 100
    其中限售股份变动情况表:
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售股
    数
    限售原因 解除限售日期
    58,117,205 58,117,205 股权分置改革承诺 2009 年5 月15 日
    中国电子
    64,382,795 64,382,795
    认购非公开发行股
    票承诺
    2012 年6 月29 日
    合计 58,117,205 58,117,205 64,382,795 64,382,795 - -
    4.2 前10 名股东、前10 名流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 23,021 户
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    报告期内增
    减
    持有有限售
    条件股份数
    量
    质押或
    冻结的
    股份数
    量
    中国电子信息产业集国有法人 54.28 122,500,000 +64,382,795 64,382,795 0中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    团有限公司
    汉唐证券有限责任公
    司
    境内非国有
    法人
    11.12 25,097,453 +25,033,860 0 0
    程春平 境内自然人 2.42 5,470,887 -1,530,000 0 0
    郭先臣 境内自然人 0.80 1,795,631 -6,160,658 0 0
    尚铭 境内自然人 0.79 1,776,806 -530,000 0 0
    东北证券-建行-东
    北证券1 号动态优选
    集合资产管理计划
    0.77 1,728,078 +1,728,078 0 0
    周进军 境内自然人 0.67 1,502,807 -500,000 0 0
    崔辉 境内自然人 0.62 1,399,751 -460,000 0 0
    上海万峰房地产有限
    公司
    0.53 1,188,684 +1,188,684 0 0
    黄秀文 境内自然人 0.38 853,100 +853,100 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    中国电子信息产业集团有限公司 58,117,205 人民币普通股
    汉唐证券有限责任公司 25,097,453 人民币普通股
    程春平 5,470,887 人民币普通股
    郭先臣 1,795,631 人民币普通股
    尚铭 1,776,806 人民币普通股
    东北证券-建行-东北证券1 号动态优选集合资产
    管理计划
    1,728,078 人民币普通股
    周进军 1,502,807 人民币普通股
    崔辉 1,399,751 人民币普通股
    上海万峰房地产有限公司 1,188,684 人民币普通股
    黄秀文 853,100 人民币普通股
    上述股东关联关系或
    一致行动的说明
    上述股东中,中国电子信息产业集团有限公司、汉唐证券有限责任公司、程春平、
    尚铭、周进军、崔辉之间及其与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情
    况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司名称:中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子、英文简写CEC)
    法人代表:熊群力
    注册地址:北京市海淀区万寿路27 号
    注册资本:7,930,222,000 元
    设立日期:1989 年5 月26 日
    营业范围:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电
    子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、
    通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;
    汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;
    咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。
    经营性质:有限责任公司(国有独资)中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    54.28%
    中国软件与技术服务股份有限公司
    100%
    国务院国有资产监督管理委员会
    中国电子信息产业集团有限公司中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起止日期年初持股数年末持股数
    变动
    原因
    报告期内从公
    司获得的报酬
    总额 (万元)
    (税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    程春平
    董事
    董事长
    总经理
    男 45
    2006.09-2010.01
    2009.11-2010.01
    2006.09-2010.01
    7,000,887 5,470,887
    二级
    市场
    交易
    55.69 否
    赖伟德 董事 男 51 2006.09-2010.01 0 0 / 0 是
    朱 鹏
    董事
    副总经理
    男 41
    2006.09-2010.01
    2006.09-2010.01
    0 0 / 46.82 否
    胡 纯 董事 女 53 2006.09-2010.01 0 0 / 0 是
    崔 辉 董事 男 47 2006.09-2010.01 1,859,751 1,399,751
    二级
    市场
    交易
    47.25 否
    李德毅 独立董事 男 65 2006.09-2010.01 0 0 / 6.30 否
    于长春 独立董事 男 57 2006.09-2010.01 0 0 / 6.30 否
    王 璞 独立董事 男 41 2006.09-2010.01 0 0 / 6.30 否
    王连祥 监事会主席 男 56 2006.09-2010.01 0 0 / 0 是
    贾海英 监事 女 41 2006.09-2010.01 0 0 / 0 是
    刘 波 监事 男 45 2006.09-2010.01 0 0 / 14.07 否
    王天顺 监事 男 60 2006.09-2010.01 0 0 / 9.11 否
    曾 杰 监事 女 35 2006.09-2010.01 0 0 / 12.88 否
    尚 铭 副总经理 男 46 2006.09-2010.01 2,306,806 1,776,806
    二级
    市场
    交易
    45.76 否
    周进军 副总经理 男 37 2006.09-2010.01 2,002,807 1,502,807
    二级
    市场
    交易
    46.82 否
    方 军 财务总监 男 47 2006.09-2010.01 0 0 / 46.10 否
    陈复兴 董事会秘书 男 45 2006.09-2010.01 0 0 / 41.14 否
    合计 / / / / 13,170,251 10,150,251 / 384.54
    注:报告期内,公司董事、监事和高级管理人员没有被授予股权激励情况。中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、报告期内公司经营情况回顾
    (一)报告期内公司总体经营情况
    2009 年是公司整合相关资源、提升核心竞争能力、实现可持续发展的关键之年。2009 年全球金融危机为
    各行业带来严重冲击,软件产业的发展也受到较大程度的影响,在经济整体低迷的形势下,市场竞争明显加剧,
    为企业的生产经营带来了持续性影响。面对宏观经济趋紧与市场竞争加剧的不利因素,公司在董事会的领导下,
    在全体员工的共同努力下,积极调整业务发展策略,努力提升自主研发能力及产业化规模,积极探索具有持续
    盈利水平和可持续发展能力的业务模式,保持了2009 年整体经营情况稳定的良好局面。
    报告期内,公司继续围绕“十一五”战略规划和年初制定的经营计划,稳步扎实地贯彻大工程战略、自主
    产品战略、国际化战略、品牌战略四个具体战略部署实施,以业务发展、体系建设、加强合作、资源整合等方
    面为重点工作,紧密围绕三大主营业务,深入贯彻技术向中高端转移、产业向中上游转移的经营策略,进一步
    加强资源整合优化,构建全面风险管理体系。
    2009 年公司营业收入保持持续稳定增长,利润较上年同期相比有一定幅度地下降,主要原因在于:一是公
    司下属子公司中软国际可赎回可换股优先股公允价值损益变动以及商誉测试计提减值导致收益下降,二是报告
    期内,公司加大科研开发投入力度,期间费用增大。报告期内,公司实现营业收入24.29 亿元,同比增长8.39%;
    实现营业利润-10,513.52 万元,同比减少255.28%;实现利润总额-4840.01 万元,同比减少138.17%;实现净
    利润1,446.53 万元,同比减少68.97%。
    (二)主营业务及其经营情况
    1、主营业务发展情况
    2009 年公司继续围绕自主软件产品、行业解决方案与服务、软件外包服务三大主营业务积极开展工作。在
    全球金融危机负面影响逐步显现的不利情况下,坚持以经营管理工作为核心,积极实施业务和发展模式的调整,
    提升公司级核心自主产品的策划水平,不断巩固和加强自主产品的产业化和市场化能力;同时继续加大市场及
    行业开拓力度,提高核心竞争力;在受经济危机影响最大的软件外包服务方面,积极制定有效的危机应对策略,
    通过改善业务类型、采用兼并收购等手段实现了较去年同期较好的增长。
    在公司三大主营业务中,自主软件产品实现主营业务收入48,907.30 万元,同比增长9.56%;行业解决方
    案与服务实现主营业务收入145,432.88 万元,同比增长5.26%;软件外包服务实现主营业务收入46,970.44
    万元,同比增长17.87%。
    (1)自主软件产品的研发与推广
    2009 年,公司继续加强落实“产品与工程相结合”的经营发展思路,深化实施自主产品战略,结合“核高
    基”项目和国家重大专项项目的进展,继续围绕基础软件产品、高端应用产品和行业通用产品,进一步强化自
    主产品的产业化能力及市场推广力度,提高产品质量和服务能力,同时积极开拓创新,注重与行业应用的良好
    结合。
    在基础软件产品方面,公司结合“核高基”项目和国家重大专项,致力于打造和完善重点产品链条,力争
    实现基础软件产品全面系列地推广使用。2009 年,公司围绕“核高基”项目、募集资金项目以及国家重大专项
    等开展了一系列策划、申报工作,取得了较好成效。报告期内,公司自主的操作系统、数据库、中间件、安全
    软件等产品在医疗、安监、税务、信访、电力等重点领域的顺利应用,进一步验证了公司自主软件产品已经具
    备胜任大型复杂系统应用需要的能力。
    在高端应用产品方面,公司进一步加大产品扶持与发展力度,力争在前瞻性高端应用产品的研制方面有所
    突破。2009 年,中软防水墙等信息安全产品在业内综合评比中得到众多专业机构的认可,荣获中国软件行业协
    会颁发的“2009 年创新软件产品奖”、北京市企业评价协会颁发的“科技创新产品奖”等多个奖项;同时积极
    加大集成控制平台和仿真评估平台的培植力度,不断加大平台软件产品的研发投入和产品推广应用,为开展实
    施类大型项目的跟踪监控、国家城市应急指挥项目的评估等国家重点项目积累技术经验。
    在行业通用产品方面,公司进一步加大资金及技术投入,通过在国家重大工程、重大事件中的突出表现集
    中体现公司的核心竞争能力。公司自主研发的铁路专用数字通信调度系统(FAS 系统)在成功应用于京津城际
    轨道的基础上,2009 年顺利完成了武广客运专线的部署与实施,目前已成功实现全线开通试运行;公司在政府
    应急、部门应急与企业应急领域积累了丰富的咨询、规划、建设经验与成功案例,2009 年连续中标海南省应急
    平台一期软件项目和山东省济宁市应急平台软件采购项目,进一步巩固了公司在全国应急领域内的先发优势地
    位;报告期内承接并实施了涉及山东、广东、赣州、攀枝花等多个省市的“12315 工商行政执法系统”项目,
    进一步奠定了公司在工商信息系统领域中良好的发展基础。
    (2)行业解决方案及服务
    2009 年公司继续重点实施涉及国计民生等重大领域的重大工程,探索有效实施大工程战略的组织管理模
    式,有效提升了承接大工程、大项目的能力,提高了带动行业信息化发展的能力。
    在国际经济形势持续低迷的大环境下,公司适时抓住国家加大基础建设等政策机遇,加大对国内重点行业
    的市场开拓力度,在原有优势行业稳定发展的基础上,在轨道交通、医疗卫生、电力、安监等领域方面取得了
    较大进展。中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 9 -
    轨道交通领域,国内地铁建设在2009 年进入高峰期,公司采取全面出击、重点突破的战略,积极推进自
    主研发的自动售检票系统(AFC)系统。报告期内,公司成功中标北京地铁9 号线、北京地铁房山线、天津地
    铁3 号线等多个项目,进一步提升了公司在轨道交通领域的市场占有率,为下一步发展奠定了良好的基础。
    医疗卫生领域,一方面,不断完善“数字化医院解决方案”,使该产品在业务支持、技术实现、实施部署、
    维护服务等方面达到国内领先水平;另一方面,对“新型农村合作医疗系统”进行用户环境适应性改善,使得
    该系统在不同经济状况的地区都能实现对业务的可持续性要求及资金实时监管功能。与医疗卫生行业业务相关
    联的残联信息化方面也取得了实质进展,报告期内中标中国残联残疾人人口基础数据库管理系统项目,通过残
    联业务与医疗卫生行业中的康复业务管理相结合,逐步形成公司在医疗与康复、残疾人信息管理、残疾人培训
    和就业方面的竞争优势。
    电力行业,从以系统集成为主向软件与服务方向的业务转型日见成效,软件与服务业务比例稳步提升,在
    南方电网IT 服务管理(ITSM)及安全管理平台(SOC)等现代IT 管理平台建设上已经占有一定市场份额,在
    加强南方五省电力业务的基础上,积极参与国家电网的ITSM 建设,逐步开拓其他省份电力业务,在电力的设
    备巡检系统、调度管理系统、配网通信等领域取得良好市场突破。
    安监行业,报告期内,公司完成了全国20 多个省级煤监局和多数省安监局的系统部署,“金安”一期工作
    基本完成,并形成了安监行业业务解决方案及系列安监产品。公司先后承接了省级平台“江苏省安监局省级应
    急平台建设”项目和地市级平台“芜湖市安监局、沈阳市安监局”等项目,成功中标“云南省安全生产在线监
    控与应急指挥应用系统开发”项目,为公司在安监行业规模化发展奠定了扎实的基础。
    地税、信访、金融、烟草、审计、新闻出版等已有重点行业领域应用核心竞争力进一步提高,市场占有率
    加大,领先优势更加明显。
    地税行业,多年来,公司已经形成了一整套税务行业解决方案。报告期内,“江苏地税征管大集中”项目
    全省推广应用工作全部顺利实施,该项目的系统用户量和数据量居国内省级地税前列,涵盖了地税所有的业务
    功能48 个子系统、2000 多个功能点,是目前国内地税征管系统中覆盖较广的应用系统之一,为公司向税务领
    域的深度和广度进军奠定了雄厚的基础。
    信访行业,报告期内,进一步完善“全国信访信息系统”,针对不同地区、级别、性质的客户需求提供差
    异化服务,并将技术服务产品化,进一步扩大市场空间和市场门类,逐步将信访行业打造成可持续发展并不断
    成熟的业务领域。
    金融领域,公司积极推进业务转型及结构优化,通过加强研发投入进一步优化完善业务类型。在业务开拓
    中,一方面在原有业务方向上开拓以工、农、中、建四大国有商业银行为主的新的行业客户,另一方面在以商
    业银行为主的原有客户群中开拓以电子票据为主的新的业务领域。报告期内,分别与中国工商银行签订了工行
    集团关联风险系统,并与以北京银行为代表的城市商业银行客户签订电子汇票系统等。
    烟草行业,报告期内,国家烟草局“打码到条及订单采集系统”项目顺利通过验收,同时中标“卷烟生产
    经营决策管理系统宏观调控信息支持系统”、“华东某省中烟卷烟厂MES”等项目,顺利启动东南沿海某主要城
    市MES 项目生产基地,成功实施东南沿海某主要城市的中烟ERP 接口项目。
    审计行业,公司中标“金审二期”2009 年度应用研发和集成项目,主要内容包括:审计交换中心、全国性
    统一组织项目管理系统、审计管理系统应用完善及国产化、现场审计实施系统扩展完善及重构等八个系统开发、
    集成和部署。同时,签署“华东某省审计局金审工程(二期)联网审计系统建设项目”合同,该项目的成功实
    施将有助于审计工作单行业纵向加深、多行业横向推广。
    新闻出版行业,基于公司在高教出版社信息化建设中的成功案例,公司与五家单位联合成功申请了国家重
    点资助的“基于结构化数据库的内容管理系统重点示范应用”项目,将进一步研发出版与教育领域一体化解决
    方案和舆情分析及监控系统,为公司在新闻出版行业解决方案的完善与市场开拓奠定了坚实基础。
    高教行业,公司新签多项合同,涉及百所学校。
    统计行业,中标国家第二次经济普查数据处理设备采购项目第六包PC 服务器。
    公安行业,稳步实施推进“北京市人口基础信息数据库”多个重点项目,获得用户的肯定与好评。
    (3)软件外包服务
    软件外包服务方面,以行业解决方案及应用方面积累的丰富的业务经验和技术技能为基础,进一步拓展在
    运输、金融、快速消费品、电信、制药及高科技等多个领域的海内外客户的IT 外包服务。同时,在科技外包
    业务领域不断探索创新,利用自身既有的行业经验与跨国公司客户协同,拓展其在国内的解决方案业务,并通
    过引入国际先进的行业管理经验和技术方案,深入挖掘国内行业客户的业务需求,推动国内行业客户的解决方
    案业务拓展。
    进一步巩固与国际大型企业战略合作关系,不断推动软件生产过程进一步和国际接轨,积极应对国际金融
    危机、汇率波动不定等负面因素带来的影响,在保持外包业务稳步、持续增长的同时,积极调整业务从低端向
    高端发展,通过改善业务类型、提升过程能力以及兼并收购等手段实现了规模上的较大增长。
    2、主要供应商及主要客户情况
    公司向前5 名供应商合计采购金额为2.91 亿元,占公司年度采购总额的比例为17.86%;
    公司向前5 名客户的销售收入总额为4.34 亿元,占公司年度销售收入总额的比例为18.03%。
    (三)资产构成变动情况
    报告期内,公司资产构成同比没有重大变化。
    (四)销售费用、管理费用、财务费用及所得税等变动情况
    单位:元中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 10 -
    项目 2009 年度 2008 年度 同比增减
    销售费用 161,122,244.64 128,315,542.40 25.57%
    管理费用 546,713,772.48 509,765,228.39 7.25%
    资产减值损失 119,832,815.55 33,382,477.27 258.97%
    财务费用 15,641,540.13 26,339,233.70 -40.62%
    所得税 18,834,429.53 11,957,479.12 57.51%
    公司2009 年度销售费用、管理费用分别同比增长25.57%、7.25%,主要由于公司业务规模扩大,研发投入
    较多所致;资产减值损失同比增长258.97%,主要由于商誉减值损失增加所致;财务费用同比降低40.62%,主
    要由于借款减少所致;所得税同比增长57.51%,主要由于盈利子公司纳税较多所致。
    (五)利润构成或来源变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期
    项目
    金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
    营业利润 -105,135,203.43 -217.22 67,707,110.42 53.39
    期间费用 723,477,557.25 1,494.78 664,420,004.49 523.97
    公允价值变动损益 -47,745,521.00 -98.65 54,487,000.00 42.97
    资产减值损失 119,832,815.55 247.59 33,382,477.27 26.33
    营业外收支净额 56,735,094.73 117.22 59,097,296.40 46.61
    利润总额 -48,400,108.70 100.00 126,804,406.82 100
    2009 年公司期间费用占利润总额的比重较去年同期变动较大,主要由于基数利润总额下降较大及公司本年
    度研发投入较多所致。
    2009 年公司公允价值变动损益占利润总额的比重同比变动较大,主要是可赎回可换股优先股产生的公允价
    值变动损益较去年同期下降较大所致。
    2009 年公司资产减值损失占利润总额比重同比变动较大,主要由于计提坏账准备增加和商誉减值损失较大
    所致。
    2009 年公司营业外收支净额占利润总额比重同比变动较大,主要由于基数利润总额下降较大所致。
    (六)现金流量构成情况
    单位:元
    项 目 2009 年度 2008 年度 增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额 56,777,422.18 119,301,462.03 -52.41%
    投资活动产生的现金流量净额 -137,323,205.46 -179,593,064.69 23.54%
    筹资活动产生的现金流量净额 276,980,895.84 -30,574,257.84 1005.93%
    2009 年公司经营现金净流量比去年同期下降52.41%,主要因公司部分销售回款延后,导致当年回款比去
    年同期减少所致。2009 年公司筹资活动现金净流量比去年增加1005.93%,主要因公司本年度非公开发行定向
    募集资金近4 亿元所致。
    (七)主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
    1、中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(简称中软香港)
    该公司注册地为香港,注册资本5700 万元港币,本公司持有其99.9994%的股权,主要从事股权投资管理
    及计算机软件的开发、生产、销售的业务。该公司持有香港上市公司中软国际有限公司(简称中软国际,股票
    代码354)245,315,173 股普通股股票,占中软国际已发行普通股总数的24.26%,为其第一大股东。
    报告期末,该公司总资产为1,307,719,794.46 元,归属于该公司股东的净资产合计57,882,608.92 元;
    报告期内,该公司实现营业收入1,135,618,768.65 元,营业利润-116,822,872.61 元,归属于该公司股东的净
    利润-29,099,081.04 元,较上年减少41,350,791.52 元。报告期内来源于该子公司的净利润对本公司归属于上
    市公司股东净利润的影响达到了10%以上。
    该公司利润大幅下降,主要是由于其子公司中软国际可赎回可换股优先股公允价值损益变动及商誉减值测
    试计提减值的影响,加之其为在经济危机中抓住机遇努力扩张,经营规模扩大,成本费用大幅增加所致。
    2、北京中软信息系统工程有限公司(简称中软工程)
    该公司注册资本2000 万元,本公司持有其95%的股权,主营业务定位于政府、企业信息化建设的系统集成
    服务及相关业务。中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 11 -
    报告期末,该公司总资产为42,012,279.70 元,净资产为21,632,053.26 元;报告期内,该公司实现营业
    收入46,623,370.59 元,营业利润4,785,075.91 元,实现净利润4,978,794.52 万元。报告期内来源于该子公
    司的净利润对本公司归属于上市公司股东净利润的影响达到了10%以上。
    3、上海中标软件有限公司(简称中标软件)
    该公司注册资本8000 万元,本公司持有其50%的股权。主营业务定位于系统软件的开发,特别是基于Linux
    桌面、Linux 服务器及Office 办公套件软件及其解决方案的研发和产业化。其主要产品包括中标普华Office
    办公套件在内的中标普华Linux 桌面系统、中标普华Linux 服务器系统、安全增强系统及其配套的解决方案等
    系列产品。
    报告期末,该公司总资产为79,372,196.90 元,归属于该公司股东的净资产为71,119,230.31 元;报告期
    内,该公司实现归属于该公司股东的净利润1,954,972.42 元,同比增长112.99%。
    该公司报告期内,在加强成本控制的同时,积极进行业务拓展,市场渠道进一步扩张,取得了较好的经营
    业绩。
    4、北京中软万维网络技术有限公司(简称中软万维)
    该公司注册资本1000 万元,本公司持有其70%的股权,主营业务定位于轨道交通、证券、保险、基金等行
    业应用软件开发和系统集成服务。目前主要产品有自动售检票系统(AFC)、客户关系管理系统、办公自动化系
    统、企业门户系统、密钥管理系统等。
    报告期末,该公司总资产为93,482,869.91 元,净资产为41,328,531.20 元;报告期内,该公司实现营业
    收入62,913,094.84 元,营业利润11,077,248.24 元,净利润11,663,421.89 元。报告期内来源于该子公司的
    净利润对本公司归属于上市公司股东净利润的影响达到了10%以上。
    5、广州中软信息技术有限公司(简称广州中软)
    该公司注册资本2000 万元,本公司持有其82.19%的股权。主营业务定位于电力、电信、金融和政府等行
    业和领域的系统集成业务和网络安全服务,主要客户为广东电力行业的企事业单位。
    报告期末,该公司总资产为102,507,352.34 元,净资产为33,705,431.65 元;报告期内,该公司实现营
    业收入189,343,043.09 元,同比增长39.71%;营业利润13,003,249.72 元,同比增长32.93%;实现净利润
    11,309,558.57 元,同比增长39.90%。报告期内来源于该子公司的净利润对本公司归属于上市公司股东净利润
    的影响达到了10%以上。
    报告期内,广州中软在保持原有地域电力行业优势的基础上,积极拓展其他行业和地区的业务,同时加速
    了业务转型进程,提高了软件和技术服务业务的比重,使盈利能力有了较大幅度提升。
    6、中软科技创业投资有限公司(简称中软投资)
    该公司注册资本5000 万元,本公司持有其92%的股权,主营业务定位于对高技术企业、技术创新企业进行
    股权投资、融资担保,发起和设立各类风险投资基金,科技风险投资基金管理和其他资产管理业务,证券投资,
    投资及管理咨询等。
    报告期末,该公司总资产为93,252,544.21 元,归属于该公司股东的净资产合计为63,433,232.99 元,报
    告期内归属于该公司股东的净利润1,407,960.98 元,较上年增加 1,823,128.32 元。
    该公司报告期内扭亏为盈,利润大幅增长,一是由于其本年度转让下属公司部分股权获得较好的投资收益,
    二是其投资的项目在报告期内获得政府补贴资金而取得的营业外收入所致。
    7、北京中软融鑫计算机系统工程有限公司(简称中软融鑫)
    该公司注册资本2000 万元,本公司持有其65%的股权,主营业务定位于金融领域软件开发和系统集成服务,
    其主要产品涵盖了金融监管系列产品、金融通用办公自动化系列产品、财税库行横向联网系列产品、电子政务
    系列产品、银行应用服务平台等多个方面。
    报告期末,该公司总资产为49,697,587.00 元,净资产为42,862,278.90 元;报告期内,该公司实现净利
    润369,340.71 元,同比减少87.24%。
    该公司利润下降的主要原因是该公司业务继续进行调整,销售费用和管理费用有所增加,导致利润下滑。
    8、杭州中软安人网络通信有限公司(简称中软安人)
    该公司注册资本2000 万元,本公司持有其45%的股权,鉴于本公司委派的董事在董事会中占多数,故将其
    纳入合并财务报表的合并范围。该公司主营业务定位于公安、工商、税务、信访、社保等领域的呼叫中心开发
    和集成服务,及政府采购平台的研发、销售和运营。其主要产品有工商12315 系统、税务12366 系统、公安
    (110/119/122)三台合一系统及信访12345 系统、政府采购业务管理系统等。
    报告期末,该公司总资产为52,332,446.12 元,净资产为41,184,482.73 元;报告期内,该公司实现营
    业收入25,129,382.89 元;营业利润1,559,062.56 元;净利润3,760,062.56 元,同比增长36.28%。报告期内
    来源于该子公司的净利润对本公司归属于上市公司股东净利润的影响达到了10%以上。
    报告期内,该公司进行业务调整,增加了对政府采购业务管理系统的开发投入,计入当期损益的成本有所
    减少,利润同比增幅较大。
    9、大连中软软件有限公司(简称大连中软)
    该公司注册资本1000 万元,本公司持有其62%的股权,主要从事对日软件外包业务。
    报告期末,该公司总资产为46,757,679.19 元,净资产25,590,366.80 元;报告期内,该公司实现净利润
    1,452,998.14 元,同比增长135.97%。
    该公司本年度采取措施积极应对金融危机对软件外包业务的影响,加强了成本控制,利润同比增幅较大。
    10、深圳市中软创新信息系统有限公司(简称中软创新)中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 12 -
    该公司注册资本2000 万元,本公司持有其72.5%的股权,主营业务定位于电力行业信息化建设和服务,主
    要产品有输变电生产管理系统、输变电巡检系统、电力物资阳光采购系统、电力物资管理系统、电厂生产管理
    信息系统、电厂ERP 系统、供电局用电营销系统、供电局用电客户服务中心等。
    报告期末,该公司总资产为17,694,703.99 元,净资产为15,579,365.96 元;报告期内,实现营业收入
    10,960,743.82 元,营业利润-3,317,557.89 元,净利润-2,120,059.56 元。报告期内来源于该子公司的净利润
    对本公司归属于上市公司股东净利润的影响达到了10%以上。
    11、天津中软软件系统有限公司(简称天津中软)
    该公司注册资本100 万元,本公司持有其90%的股权,主营业务定位于电力行业的软件开发和技术服务,
    主要从事电力行业的数据规划、数据整合及整体解决方案的咨询及实施,同时提供面向电力行业的一体化综合
    信息平台。近年来,该公司积极进行了业务结构的调整,从面向电力行业的软件开发型公司向跨行业的产品与
    服务型公司转变,自主研发了统一身份认证系统、统一组织管理和资源授权系统等。
    报告期末,该公司总资产为4,517,062.49 元,净资产为2,543,456.82 元;报告期内,该公司实现净利
    润 82,857.36 元。
    报告期内,该公司的业务转型初现成效,扭亏为盈。
    12、南京中软软件与技术服务有限公司(简称南京中软)
    该公司注册资本100 万元,本公司持有其70%的股权,主营业务定位于税务、水利、公共卫生行业的信息
    化服务,主要产品有税务综合业务平台、税务工作流平台、税务会计处理平台。
    报告期末,该公司总资产为7,719,007.83 元,净资产为 1,757,876.06 元;报告期内实现净利润
    478,531.99 元。
    13、山东中软信息技术有限公司(简称山东中软)
    该公司注册资本为160 万元,本公司持有其65%的股权,主营业务定位于山东及周边地区的政府和企业信
    息化建设和服务。
    报告期末,该公司总资产为1,860,327.63 元,净资产为-672,181.92 元;报告期内,该公司实现净利润
    -284,145.24 元。
    14、中软智通(唐山)科技有限公司(简称中软智通)
    该公司注册资本125 万元,本公司持有其60%的股权,主营业务定位于城市综合化信息化应用平台的开发
    及运营服务。主要产品有医疗系统的信息化平台、社区信息化服务平台、广电数字电视应用、人口信息数据库
    的城市信息化服务平台、公文流转和数据传输系统、领导决策支持系统等。
    报告期末,该公司总资产为4,403,337.10 元,净资产为3,868,188.60 元;报告期内,实现净利润146,510.13
    元。
    15、河南中软信息技术有限公司(简称河南中软)
    该公司注册资本100 万元,本公司持有其51%的股权,主营业务定位于河南地区的政府行业应用及石化项
    目。
    报告期末,该公司总资产为2,891,719.94 元,净资产为955,211.56 元;报告期内,实现净利润130,075.06
    元。
    16、武汉达梦数据库有限公司(简称武汉达梦)
    该公司为本公司的参股公司,本公司持有其34.01%的股权。主要从事数据库管理系统、信息系统集成及网
    络工程业务的开发、研究、技术服务和计算机软件的生产、销售,主要产品为达梦数据库管理系统。
    报告期末,该公司总资产为84,277,676.22 元,归属于该公司股东的净资产合计为73,526,994.76 元;报
    告期内,实现营业收入75,904,587.82 元,营业务利润5,600,525.89 元,归属于该公司股东的净利润
    4,706,030.07 元,同比增长66.48%。报告期内来源于该参股公司的投资收益对本公司归属于上市公司股东净
    利润的影响达到了10%以上。
    报告期内,该公司品牌优势逐步确立,以达梦数据库产品为核心,拓展了销售渠道和市场空间,核心产品
    的销售量进一步增长,扩展了相关产品在集成项目中的捆绑应用;同时,国家项目收入比去年有所增加,导致
    净利润增幅较大。
    (八)取得和处置子公司的情况
    1、为加速公司主营业务向产品与服务转型,增强公司盈利能力,促进公司可持续发展,根据2008 年10
    月15 日公司第三届董事会第二十七次会议决议,公司向唐山市智通科技开发有限公司(简称唐山智通)投资
    272.18 万元(其中75 万元计入实收资本,其余部分计入资本公积)。投资完成后,唐山智通的注册资本由50
    万元增至125 万元,其中本公司持股比例为60%。2009 年9 月,相关工商变更手续已经办理完成,唐山智通更
    名为中软智通(唐山)科技有限公司(简称中软智通)。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及2008
    年10 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、根据公司总体经营战略,根据2009 年4 月28 日公司第三届董事会第三十三次会议决议,将在北京中
    软冠群软件技术有限公司(简称中软冠群)的部分股权转让给中软冠群的部分骨干员工,即将公司在中软冠群
    的1,655,470 元出资(占注册资本的10%)以49,664 元的价格转让给王川,另1,655,470 元出资(占注册资本
    的10%)以49,664 元的价格转让给樊任重;同时,原股东秦俊峰的1,655,470 元出资(占注册资本的10%)以
    49,664 元的价格转让给韩忠亚。转让完成后,本公司在中软冠群的出资为4,966,410 元,持股比例由50%降至
    30%,不再将其纳入到财务并表范围。本次出售减持中软冠群股权,有利于公司进一步集中力量发展当前的重
    点业务,调动中软冠群骨干员工的积极性,激发中软冠群的经营活力,降低公司经营风险,不对公司造成大的中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 13 -
    影响,符合公司和股东的根本利益。2009 年7 月,相关手续已经办理完成。详情请见上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn 及2009 年4 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    3、为适应公司总体发展的战略需要,进一步推进公司资源整合,根据2008 年4 月24 日公司第三届董事
    会第十九次会议,公司撤销在美国的全资子公司美国中软公司(简称“美国中软”)。根据财政部有关文件及会
    计重要性原则,该公司过去未纳入本公司合并范围。撤销该公司,不会对公司的经营及财务产生大的影响。报
    告期内,该公司注销手续已按照美国相关规定办理完成,且公司已取得商务部门的备案批复。
    (十一)技术创新情况
    2009 年是公司科技创新工作取得丰硕成果的关键年,也是贯彻 “产业向中上游转变,技术向中高端转变”
    重要思路、承前启后的重要一年。公司科技创新工作实现了全面布局、重点突破的良好进展
    科技投入方面:包括申请获得国家科研经费以及公司自主科研投入在内的公司整体科技投入力度加大,重
    点针对自主基础软件和高端应用软件产品等重要方向,有效保障了公司重点项目研发的顺利进行。
    重点科技项目方面:公司进一步加大重点科技创新项目研发和产业化,主要包括“基于新一代网络技术的
    对等、开放式导航信息平台研发及产业化项目”、“基于密级标识的文件安全立体防护系统产业化项目”、“内网
    安全产品研发与产业化项目”、“基础软件应用平台研发与产业化项目”、“基于系统仿真的灾难评估支撑平台研
    发与产业化项目”、“轨道交通自动售检票系统的研发与产业化项目”等6 个重点项目。
    知识产权方面:重要科技成果的知识产权在数量与质量上均呈现可喜的突破。报告期内,公司新增发明专
    利4 项,申请专利9 项;2009 年全系统共完成著作权登记95 项(本部22 项),软件产品登记10 项。
    科技奖项方面:报告期内,公司在业界获得各类共计19 种奖项。先后荣获中国软件行业协会“中国十大
    创新软件企业”、北京企业评价协会“科技创新企业”奖等荣誉称号;UEM 产品荣获中国电子学会“科技进步
    二等奖”;“创新软件产品”奖;全国信访信息系统入围“北京市科技进步奖”;移动存储介质保密管理技术
    及应用通过“工信部重大发明评选”;UEM、防水墙、译星、SWORD、AFC 产品荣获北京企业评价协会“科技创
    新产品奖”,并获得北京市自主创新产品认定,全部被列入政府采购产品名录;大集中税收征管系统荣获北京
    企业评价协会“科技创新成果奖”,并连续两年被推荐为优秀软件产品;中软睿剑(SWORD)业务基础平台荣
    获“德赛网2009SaaS 精英产品奖”等。
    二、对公司未来发展的展望
    (一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    随着软件的渗透性和融合性不断加强,市场空间不断拓展,未来软件技术呈现网络化、服务化、平台化趋
    势,专业分工更加细化。同时,国家对信息化和信息产业的认识不断深化和充分重视,既赋予了软件产业新的
    责任和使命,为软件产业提供了广阔的市场空间,也为全行业持续快速发展提供了历史机遇。
    国内IT 市场保持快速增长趋势。国际市场难以在短期内改善金融危机带来的冲击,提高内需比重就成为
    我国拉动经济增长的重要战略。目前,中国软件市场仍处于普及率和饱和度较低的水平,未来几年将继续处在
    高速成长的阶段。同时,在国家大力投入基础建设的带动,一些新投资项目的IT 应用逐步开始启动,信息化
    需求也将进一步释放。
    软件发展的政策环境持续向好。《电子信息产业调整和振兴规划》中,提出以“提高软件产业自主创新能
    力,加快培育信息服务的新模式、新业态”作为产业调整和振兴的主要任务,为产业发展明确了方向和发展目
    标;“核高基”重大专项的基础软件布局从整个国产基础软件产业链的各个环节进行了部署,成为拉动国产基
    础软件发展的强力引擎。
    国内庞大的信息化市场,为产业的发展提供了广阔空间。在面临新机遇的同时,随着应用越来越集中化、
    系统部署逐步向两极靠拢,未来软件产业,尤其是基础软件的发展也给我们提出了新的挑战。在同时并存的挑
    战与机遇面前,公司将坚定信心,积极调整经营策略,一如既往地坚持以产业化为目标,带动自主创新能力,
    实现产业化与技术创新的良性互动。
    (二)新年度公司发展战略及经营计划
    公司将以产业结构调整、业务基本能力提升和实现跨越式发展作为未来2-3 年的总体战略目标和发展重点。
    2010 年公司将继续落实大工程战略、自主产品战略、国际化战略、品牌战略四个具体战略部署实施,以业务发
    展、体系建设、加强合作、资源整合等方面为重点工作方向,努力提升公司的可持续发展能力。深入探索主营
    业务发展的新模式,在提升盈利水平和竞争能力的同时,赋予三大主营业务新的发展内涵和战略意义。同时,
    继续贯彻执行技术向中高端转移、产业向中上游转移的经营策略,积极有效地开展各项经营管理工作。具体的
    重点工作主要体现在以下几个方面:
    加大关键领域技术的投入,全面提升技术水平,深入贯彻“技术上向中高端”转移的经营策略;坚持大工
    程战略的推广实施,发挥公司行业优势,承接并实施高端行业项目,深入贯彻“产业上向中上游转移”的经营
    策略。
    抓住国家重大工程广泛实施的契机,发挥公司在行业应用及解决方案业务的经验优势,不断提升中软的行
    业影响力和带动力。
    加强落实“产品与工程相结合”的经营发展思路,借助国家重大科技专项与“核高基”项目的推进,加强
    公司基础软件的产业链打造及应用产品的推广优势,同时带动高端应用软件产品的发展,从而进一步提升自主
    软件研发和产业化发展的水平。
    积极开展移动增值服务、区域信息化服务等服务业务,推进公司业务模式转型。
    2010 年公司将继续依据“十一五”战略发展规划,积极发展主业,优化主业结构,加强资源整合和资本运
    作,进一步提升竞争实力,确保公司健康稳定发展。中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 14 -
    公司2010 年各项经营指标将继续保持稳定增长,计划实现营业收入同比增长10%以上,费用成本增长幅度
    控制在相应水平。
    (三)未来发展战略的资金需求及资金来源
    为完成上述各项业务发展目标,需要一定规模的资金支撑,除充分利用自有资金外,公司还将努力通过贷
    款、资本市场再融资、申请国家项目经费支持等多种渠道积极筹措资金予以解决。
    (四)公司面临的主要困难、风险因素及解决方案
    公司面临着困难和挑战,主要体现在以下几个方面:
    国际经济环境并未完全好转,一些潜在的金融风险和因素都可能重新带来新的冲击。公司将积极调整业务
    发展策略,努力提升自主研发能力及产业化规模,加强与国际大公司的战略合作,保持业务发展的稳定性和可
    增长性。
    随着公司规模的不断扩大,业务领域逐步向深度和广度发展,对公司的管理能力提出更高的要求。公司将
    进一步强化管理,提高整体管理能力。
    2010 年公司将加快业务结构优化调整,提升主营业务盈利能力,通过优化完善公司各项管理流程,提高管
    理效率,确保公司持续、健康、稳定发展,并通过技术积累、人才储备和市场优势为后续的快速发展奠定良好
    的基础。
    6.2 主营业务分行业、分产品情况
    单位:元
    业务收入(元)
    /同比增减(%)
    业务收入构成比
    例(%)/同比增减
    百分点
    营业成本(元)
    /同比增减(%)
    营业利润率
    (%)/同比增减
    百分点
    自主软件产品 489,072,967.18 9.56 20.27 0.22 169,954,753.86 9.98 65.25 -0.13
    行业解决方案
    与服务
    1,454,328,774.19 5.26 60.27 -1.78 1,100,050,510.02 4.60 24.36 0.48
    软件外包服务 469,704,361.93 17.87 19.46 1.56 333,032,528.64 19.89 29.10 -1.19
    合计 2,413,106,103.30 8.38 100.00 1,603,037,792.52 8.02 33.57
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:元
    地区 2009 年度主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
    华北地区 1,086,332,800.13 8.55
    华东地区 299,597,665.33 49.69
    华南地区 508,190,393.24 3.87
    华中地区 182,407,662.67 -31.65
    西北地区 30,606,129.74 187.26
    东北地区 141,955,955.56 21.62
    西南地区 69,103,544.28 114.35
    其他地区 94,911,952.35 -13.63
    合 计 2,413,106,103.30 8.38
    6.4 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    单位:万元
    本年度已使用募集资金总额 18,066.54
    募集资金总额 39,182.28
    已累计使用募集资金总额 18,066.54中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 15 -
    承诺项目
    是否变
    更项目
    拟投入
    金额
    实际投入金
    额
    是否符合
    计划进度
    预计
    收益
    本报告期实
    现的效益
    基于系统仿真的灾难评估支撑平
    台研发与产业化
    否7000 2515.62 是 30.96
    轨道交通自动售检票系统的研发
    与产业化
    否7000 2588.07 是 119.44
    基础软件应用平台研发与产业化 否5000 2542.34 是 96.70
    内网安全产品研发与产业化 否4000 1920.51 是 46.40
    增资上海中标软件有限公司 否10000 1500
    补充流动资金 否7000 7000 是 178.95
    合计 否40000 18066.54 - -
    未达到计划进度原因
    (分具体募投项目)
    无
    变更原因及变更程序说明
    (分具体项目)
    无
    尚未使用募集资金用途及去向
    经2009 年8 月10 日公司2009 年第一次临时股东大会审议通过,公司将人
    民币19,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    另外2115.74 万元存放于公司的募集资金专户中。
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    向唐山中软投资 272.18 万元2009 年9 月,相关手续已经办理完成。8.79 万元
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经大信会计师事务有限公司审计确认,截至2009 年12 月31 日,本公司母公司实现净利润为人民
    8,423,901.79 元。公司以2009 年度母公司实现的净利润8,423,901.79 元为基数,提取10%的法定盈余公
    积金842,390.18 元,加2009 年初未分配利润人民币102,932,344.34 元,扣除2009 年度分配的现金股利
    3,227,422.47 后,本次实际可供分配的利润为人民币107,286,433.48 元。
    董事会提议公司2009 年度利润分配预案为:以2009 年末总股本225,693,879 股为基数,向全体股东
    每10 股派发现金股利0.2 元(含税),共计派发现金股利4,513,877.58 元。
    本次分配后,剩余102,772,555.90 元未分配利润转入下年度。
    本年度公司无资本公积金转增股本预案。中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 16 -
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    交易对方
    被出售资
    产
    出售日 出售价格
    本年初起至出
    售日该出售资
    产为公司贡献
    的净利润
    出售产生
    的损益
    是否为
    关联交
    易
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    中软冠群
    骨干员工
    中软冠群
    20%股权
    2009.7 9.93 万元-22.57 万元 9.93 万元否 是 是
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:万元
    关联方 交易内容 定价原则
    预计
    交易金额
    实际
    交易金额
    占同类交易
    金额的比例
    结算方式
    中国电子进出口总公司 采购 市场价 1500 727.79 0.66% 货币资金
    中国电子器材总公司 采购 市场价 1500 480.30 0.43% 货币资金
    中国电子科技开发有限
    公司
    采购 市场价 3500 340.78 0.31% 货币资金
    北京中电广通科技有限
    公司
    采购 市场价 2000 322.22 0.29% 货币资金
    长城计算机软件与系统
    有限公司
    采购 市场价 5000 3937.19 3.55% 货币资金
    武汉达梦数据库有限公
    司
    采购 市场价 1500 0 0.00% 货币资金
    北京中软世纪软件科技
    有限公司
    采购 市场价 1500 51.52 0.05% 货币资金
    长城计算机软件与系统
    有限公司
    销售 市场价 2000 1408.94 0.97% 货币资金
    北京中电广通科技有限
    公司
    销售 市场价 1000 0 0.00% 货币资金
    上海中软计算机系统工
    程有限公司
    销售 市场价 2000 0 0.00% 货币资金
    北京中软世纪软件科技
    有限公司
    销售 市场价 500 12.56 0.01% 货币资金
    长城计算机软件与系统
    有限公司
    转让或者受让研
    究与开发项目
    市场价 1000 124.96 0.09% 货币资金
    上海中软计算机系统工
    程有限公司
    转让或者受让研
    究与开发项目
    市场价 1000 0 0.00% 货币资金
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 17 -
    1,737.24 万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    北京中软泰和科技有限公司 0 0 1,540 0
    报告期内,公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0 元,余额为0 元。
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1、控股股东在收购报告书中承诺
    2007 年,公司控股股东由中电产业变更为中国电子,在《收购报告书》中,针对:“1、根据国资委的
    战略安排,中国长城计算机集团公司(简称长城集团)与中国电子信息产业集团公司(简称中国电子)实
    施合并,长城集团成为中国电子全资子公司;2、长城集团所属长城科技、长城电脑、*ST 信息参股的长城
    计算机软件与系统公司的软件与系统集成业务与中国软件的部分相关业务存在同业竞争。”,中国电子承诺:
    “中国电子将在新的战略指导之下,以中国软件为主体对相关业务和资产进行整合,以集中资源发展集团
    软件产业。作为中国软件的控股股东,中国电子采取以上措施,减少同业竞争,促进中国软件的长远发展,
    维护上市公司利益,实现中国软件全体股东利益最大化。”2009 年1 月中国电子再次承诺:“自本承诺函出
    具日起两年内,我司将在符合相关法律、行政法规、规章及规范性文件,并满足中国软件、长城软件及其
    股东等相关方的公司章程及各自上市地上市规则规定的程序的条件下,按照以下方式之一尽力解决中国软
    件与长城软件之间的潜在的同业竞争:1、促成长城软件股东根据其各自章程规定的程序向中国软件转让长
    城软件股权,使中国软件取得长城软件的控股权;或2、促成长城软件根据其公司章程的规定向中国软件
    转让其系统集成服务与代理软件产品的分销业务;或3、其他符合法律、行政法规、规章及规范性文件及
    相关方公司章程的方式。”
    报告期内,在中国电子的协调下,各方协商拟定了整合方案,公司于2009 年12 月28 日分别与长城科
    技、长城电脑、长城信息、自然人姜波签署了《股权收购协议》,公司以现金收购其持有的长城软件计100%
    的股权,收购完成后,长城软件将成为本公司的全资子公司,将彻底解决本公司与长城软件之间的同业竞
    争问题。2010 年4 月,长城软件的过户手续已经办理完成。报告期内,中国电子履行了上述承诺。
    2、控股股东在认购公司非公开发行股票中承诺
    报告期内,经股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准,公司向特定对象非公开发行股票,控股
    股东中国电子认购公司64,382,795 股股票,对此,中国电子承诺:“自本次发行结束之日起三十六个月内,
    中国电子不转让拥有的中国软件权益的股份。”报告期内,中国电子严格履行了该承诺。
    3、股改承诺
    股东名称 承诺 承诺履行情况
    中国电子
    “本次股份划转完成后,中国电子将继续履行中电产业作为中国软件
    控股股东在中国软件股权分置改革中作出的承诺,即:‘1、持有的非
    流通股股份自获得上市流通权之日起,在36 个月内不上市交易。”
    严格履行承诺。
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 18 -
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    §8 财务报告
    8.1 审计意见
    公司2009 年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计,中国注册会计师赵斌、
    余斌签字并出具了大信审字[2010]第1-1667 号标准无保留意见的审计报告。其审计意
    见为:“我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方
    面公允反映了贵公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流
    量。”
    8.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动
    表。中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 19 -
    (一)合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    项 目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 707,430,652.98 511,300,210.71
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 97,613.59 2,759,559.27
    应收账款 762,951,996.41 700,490,971.65
    预付款项 119,349,539.45 140,419,950.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 852,797.50
    其他应收款 108,336,710.19 111,537,649.69
    买入返售金融资产
    存货 204,275,314.18 182,880,491.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 3,933.00 3,685,580.46
    流动资产合计 1,903,298,557.30 1,653,074,414.04
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 86,279,675.75 72,968,153.64
    投资性房地产
    固定资产 415,764,640.90 400,200,429.30
    在建工程 38,208.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 99,684,620.00 97,231,220.47
    开发支出 11,797,157.49
    商誉 312,205,343.57 343,712,256.57
    长期待摊费用 11,987,171.49 11,192,912.66
    递延所得税资产 12,805,868.16 9,796,630.12
    其他非流动资产
    非流动资产合计 950,524,477.36 935,139,810.91
    资产总计 2,853,823,034.66 2,588,214,224.95
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 20 -
    (一)合并资产负债表(续)
    2009 年12 月31 日
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    项 目 期末余额 年初余额
    流动负债:
    短期借款 241,774,867.18 310,564,643.70
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 19,445,575.08 84,836,068.60
    应付账款 397,346,225.14 378,563,067.53
    预收款项 89,593,121.39 60,100,394.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 77,125,477.14 63,846,071.56
    应交税费 39,723,472.29 34,234,883.30
    应付利息 221,836.00 -
    应付股利 1,685,954.76 5,440,137.69
    其他应付款 160,006,937.35 146,365,848.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 28,490,356.30
    其他流动负债 5,643,253.53
    流动负债合计 1,033,923,466.33 1,118,084,724.88
    非流动负债:
    长期借款 4,000,000.00
    应付债券 167,654,519.60 125,797,000.00
    长期应付款 - -
    专项应付款 12,600,000.00 12,600,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 12,284,596.80 12,098,169.34
    非流动负债合计 192,539,116.40 154,495,169.34
    负债合计 1,226,462,582.73 1,272,579,894.22
    所有者权益:
    股本 225,693,879.00 161,311,084.00
    资本公积 615,373,379.88 292,388,296.41
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 41,188,196.49 40,345,806.31
    一般风险准备
    未分配利润 165,145,944.69 154,750,491.37
    外币报表折算差额 -27,899,299.77 -14,000,212.78
    归属于母公司所有者权益合计 1,019,502,100.29 634,795,465.31
    少数股东权益 607,858,351.64 680,838,865.42
    所有者权益合计 1,627,360,451.93 1,315,634,330.73
    负债和所有者权益总计 2,853,823,034.66 2,588,214,224.95
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 21 -
    (二)母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    项 目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 176,395,942.64 74,356,375.91
    交易性金融资产
    应收票据 2,110,000.00
    应收账款 248,905,698.44 190,630,317.69
    预付款项 49,868,502.06 72,050,711.67
    应收利息
    应收股利 4,245,297.50 2,375,350.00
    其他应收款 87,198,127.36 93,417,845.69
    存货 129,822,032.37 116,245,078.64
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 696,435,600.37 551,185,679.60
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 269,238,794.93 251,692,401.14
    投资性房地产
    固定资产 269,903,162.75 270,995,986.81
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 66,732,793.82 58,278,509.18
    开发支出 11,797,157.49
    商誉
    长期待摊费用 497,797.06 400,105.38
    递延所得税资产 7,859,412.81 5,206,616.99
    其他非流动资产
    非流动资产合计 626,029,118.86 586,573,619.50
    资产总计 1,322,464,719.23 1,137,759,299.10
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 22 -
    (二)母公司资产负债表(续)
    2009 年12 月31 日
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    项 目 期末余额 年初余额
    流动负债:
    短期借款 90,000,000.00 240,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 56,020,784.92 75,628,127.80
    应付账款 145,066,264.46 159,739,374.54
    预收款项 26,634,442.81 23,220,003.88
    应付职工薪酬 6,833,180.57 6,879,099.24
    应交税费 8,766,956.47 5,192,631.03
    应付利息
    应付股利 16,454.76 3,503,487.69
    其他应付款 70,795,125.38 101,141,918.53
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 404,133,209.37 615,304,642.71
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 12,600,000.00 12,600,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 3,883,169.34 6,858,169.34
    非流动负债合计 16,483,169.34 19,458,169.34
    负债合计 420,616,378.71 634,762,812.05
    所有者权益:
    股本 225,693,879.00 161,311,084.00
    资本公积 527,679,831.55 198,407,252.40
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 41,188,196.49 40,345,806.31
    未分配利润 107,286,433.48 102,932,344.34
    所有者权益合计 901,848,340.52 502,996,487.05
    负债和所有者权益总计 1,322,464,719.23 1,137,759,299.10
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 23 -
    (三)合并利润表
    2009 年1-12 月
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    项 目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,428,855,201.89 2,240,812,780.14
    其中:营业收入 2,428,855,201.89 2,240,812,780.14
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,496,484,109.01 2,236,825,421.90
    其中:营业成本 1,611,847,630.55 1,493,775,320.69
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 41,326,105.66 45,247,619.45
    销售费用 161,122,244.64 128,315,542.40
    管理费用 546,713,772.48 509,765,228.39
    财务费用 15,641,540.13 26,339,233.70
    资产减值损失 119,832,815.55 33,382,477.27
    加:公允价值变动收益 -47,745,521.00 54,487,000.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 10,239,224.69 9,232,752.18
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,883,462.54 4,180,717.04
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -105,135,203.43 67,707,110.42
    加:营业外收入 57,752,329.92 60,843,327.51
    减:营业外支出 1,017,235.19 1,746,031.11
    其中:非流动资产处置净损失 234,598.84 432,855.59
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -48,400,108.70 126,804,406.82
    减:所得税费用 18,834,429.53 11,957,479.12
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -67,234,538.23 114,846,927.70
    其中:归属于母公司所有者的净利润 14,465,265.97 46,610,469.26
    少数股东损益 -81,699,804.20 68,236,458.44
    被合并方在合并前实现的净利润
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.07 0.29
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.07 0.21
    七、其他综合收益 -13,899,086.99 25,551,092.95
    八、综合收益总额 -81,133,625.22 140,398,020.65
    其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 566,262.37 72,161,408.90
    归属于少数股东的综合收益总额 -81,699,887.59 68,236,611.75
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 24 -
    (四)母公司利润表
    2009 年1-12 月
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    项 目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 846,067,224.60 836,759,687.47
    减:营业成本 630,471,301.69 625,485,503.41
    营业税金及附加 9,155,379.85 10,192,456.33
    销售费用 47,384,639.68 42,824,783.08
    管理费用 134,245,135.73 134,265,759.47
    财务费用 13,484,211.15 21,853,757.52
    资产减值损失 28,071,572.48 15,261,388.60
    加:公允价值变动收益
    投资收益 3,556,947.76 9,285,595.36
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润 -13,188,068.22 -3,838,365.58
    加:营业外收入 20,193,487.47 17,973,461.86
    减:营业外支出 65,568.63 1,189,071.37
    其中:非流动资产处置净损失 4,103.80 11,587.10
    三、利润总额 6,939,850.62 12,946,024.91
    减:所得税费用 -1,484,051.17 -1,725,184.19
    四、净利润 8,423,901.79 14,671,209.10
    五、综合收益总额 8,423,901.79 14,671,209.10
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 25 -
    (五)合并现金流量表
    2009 年1-12 月
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    项 目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,550,440,450.89 2,293,182,203.65
    收到的税费返还 21,270,453.24 20,323,284.33
    收到其他与经营活动有关的现金 60,356,061.12 101,450,282.28
    经营活动现金流入小计 2,632,066,965.25 2,414,955,770.26
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,737,389,420.29 1,616,082,336.43
    支付给职工以及为职工支付的现金 492,166,122.81 395,890,801.72
    支付的各项税费 121,817,602.40 94,558,622.18
    支付其他与经营活动有关的现金 223,916,397.57 189,122,547.90
    经营活动现金流出小计 2,575,289,543.07 2,295,654,308.23
    经营活动产生的现金流量净额 56,777,422.18 119,301,462.03
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 11,599,328.00 5,057,838.08
    取得投资收益收到的现金 3,081,235.67 502,355.02
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    991,685.68 1,143,115.67
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,496,071.94
    收到其他与投资活动有关的现金 1,367,271.93
    投资活动现金流入小计 17,039,521.28 11,199,380.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,952,021.11 104,872,187.40
    投资支付的现金 9,415,100.00 81,463,016.63
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33,541,000.00 4,457,241.37
    支付其他与投资活动有关的现金 23,454,605.63
    投资活动现金流出小计 154,362,726.74 190,792,445.40
    投资活动产生的现金流量净额 -137,323,205.46 -179,593,064.69
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 412,362,156.94
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,524,999.99
    取得借款收到的现金 564,584,157.18 453,764,790.00
    筹资活动现金流入小计 976,946,314.12 453,764,790.00
    偿还债务支付的现金 661,657,250.00 440,090,790.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,313,785.48 44,248,257.84
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,023,757.21 2,467,150.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,994,382.80
    筹资活动现金流出小计 699,965,418.28 484,339,047.84
    筹资活动产生的现金流量净额 276,980,895.84 -30,574,257.84
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -304,670.29 -3,385,078.49
    五、现金及现金等价物净增加额 196,130,442.27 -94,250,938.99
    加:年初现金及现金等价物余额 511,300,210.71 605,551,149.70
    六、期末现金及现金等价物余额 707,430,652.98 511,300,210.71
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 26 -
    (六)母公司现金流量表
    2009 年1-12 月
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    项 目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 909,552,896.45 869,207,504.30
    收到的税费返还 5,118,462.35 4,620,483.04
    收到其他与经营活动有关的现金 14,625,749.26 28,064,320.47
    经营活动现金流入小计 929,297,108.06 901,892,307.81
    购买商品、接受劳务支付的现金 757,372,803.55 655,870,284.99
    支付给职工以及为职工支付的现金 100,660,539.09 95,336,333.86
    支付的各项税费 31,482,585.04 35,710,697.87
    支付其他与经营活动有关的现金 115,458,655.68 68,139,727.70
    经营活动现金流出小计 1,004,974,583.36 855,057,044.42
    经营活动产生的现金流量净额 -75,677,475.30 46,835,263.39
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 799,328.00 4,952,893.08
    取得投资收益收到的现金 1,763,085.67 6,994,347.73
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
    金净额
    164,285.68 112,354.53
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 2,726,699.35 12,059,595.34
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
    金
    19,810,132.57 47,236,826.80
    投资支付的现金 27,136,900.00 75,680,013.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 46,947,032.57 122,916,839.80
    投资活动产生的现金流量净额 -44,220,333.22 -110,857,244.46
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 393,817,156.95
    取得借款收到的现金 410,000,000.00 360,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 803,817,156.95 360,000,000.00
    偿还债务支付的现金 560,000,000.00 395,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,887,937.49 26,868,595.49
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,994,382.80
    筹资活动现金流出小计 581,882,320.29 421,868,595.49
    筹资活动产生的现金流量净额 221,934,836.66 -61,868,595.49
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,538.59 137,193.02
    五、现金及现金等价物净增加额 102,039,566.73 -125,753,383.54
    加:年初现金及现金等价物余额 74,356,375.91 200,109,759.45
    六、期末现金及现金等价物余额 176,395,942.64 74,356,375.91
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 27 -
    (七)合并股东权益变动表
    2009 年1-12 月
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    本期金额
    项 目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 小计
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 161,311,084 292,388,296.41 40,345,806.31 154,750,491.37 -14,000,212.78 634,795,465.31 680,838,865.42 1,315,634,330.73
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 161,311,084 292,388,296.41 40,345,806.31 154,750,491.37 -14,000,212.78 634,795,465.31 680,838,865.42 1,315,634,330.73
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    64,382,795 322,985,083.47 842,390.18 10,395,453.32 -13,899,086.99 384,706,634.98 -72,980,513.78 311,726,121.20
    (一)净利润 14,465,265.97 14,465,265.97 -81,699,804.20 -67,234,538.23
    (二)直接计入所
    有者权益的利得和
    损失
    1,832,600.00 -13,899,086.99 -12,066,486.99 -12,066,486.99
    1.可供出售金融资
    产公允价值变动净
    额
    2.权益法下被投资
    单位其他所有者权
    益变动的影响
    3.与计入所有者权
    益项目相关的所得
    税影响
    4.其他 1,832,600.00 -13,899,086.99 -12,066,486.99 -12,066,486.99
    上述(一)和(二)
    小计
    1,832,600.00 14,465,265.97 -13,899,086.99 2,398,778.98 -81,699,804.20 -79,301,025.22
    (三)所有者投入
    和减少资本
    64,382,795 321,152,483.47 385,535,278.47 11,469,290.42 397,004,568.89
    1.所有者投入资本 64,382,795 328,187,910.46 392,570,705.46 18,820,140.08 411,390,845.54
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    6,004,313.97 6,004,313.97 18,745,686.03 24,750,000.00
    3.其他 -13,039,740.96 -13,039,740.96 -26,096,535.69 -39,136,276.65
    (四)利润分配 842,390.18 -4,069,812.65 -3,227,422.47 -2,750,000.00 -5,977,422.47
    1.提取盈余公积 842,390.18 -842,390.18
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    -3,227,422.47 -3,227,422.47 -2,750,000.00 -5,977,422.47
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    四、本期期末余额 225,693,879 615,373,379.88 41,188,196.49 165,145,944.69 -27,899,299.77 1,019,502,100.29 607,858,351.64 1,627,360,451.93
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 28 -
    (七)合并股东权益变动表(续)
    2009 年1-12 月
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    上期金额
    项 目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 小计
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 161,311,084 292,362,898.29 40,906,292.32 123,426,960.35 -38,954,335.43 579,052,899.53 624,611,131.89 1,203,664,031.42
    加:会计政策变更 23,910,446.59 -684,378.14 6,529,737.27 29,755,805.72 33,220,804.80 62,976,610.52
    前期差错更正 -1,343,228.78 -10,112,046.32 -596,970.30 -12,052,245.40 -48,390,548.56 -60,442,793.96
    其他
    二、本年年初余额 161,311,084 316,273,344.88 38,878,685.40 119,844,651.30 -39,551,305.73 596,756,459.85 609,441,388.13 1,206,197,847.98
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    -23,885,048.47 1,467,120.91 34,905,840.07 25,551,092.95 38,039,005.46 71,397,477.29 109,436,482.75
    (一)净利润 46,610,469.26 46,610,469.26 68,236,458.44 114,846,927.70
    (二)直接计入所
    有者权益的利得和
    损失
    -23,885,048.47 -88,843.24 25,551,092.95 1,577,201.24 5,628,168.85 7,205,370.09
    1.可供出售金融资
    产公允价值变动净
    额
    2.权益法下被投资
    单位其他所有者权
    益变动的影响
    5,360,264.53 5,360,264.53 3,211,741.75 8,572,006.28
    3.与计入所有者权
    益项目相关的所得
    税影响
    4.其他 -29,245,313.00 -88,843.24 25,551,092.95 -3,783,063.29 2,416,427.10 -1,366,636.19
    上述(一)和(二)
    小计
    -23,885,048.47 46,521,626.02 25,551,092.95 48,187,670.50 73,864,627.29 122,052,297.79
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 1,467,120.91 -11,615,785.95 -10,148,665.04 -2,467,150.00 -12,615,815.04
    1.提取盈余公积 1,467,120.91 -1,467,120.91
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    -9,678,665.04 -9,678,665.04 -2,467,150.00 -12,145,815.04
    4.其他 -470,000.00 -470,000.00 -470,000.00
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    四、本期期末余额 161,311,084 292,388,296.41 40,345,806.31 154,750,491.37 -14,000,212.78 634,795,465.31 680,838,865.42 1,315,634,330.73
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 29 -
    (八)母公司股东权益变动表
    2009 年1-12 月
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    本 期 金 额
    项 目
    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余额 161,311,084 198,407,252.40 40,345,806.31 102,932,344.34 502,996,487.05
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 161,311,084 198,407,252.40 40,345,806.31 102,932,344.34 502,996,487.05
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    64,382,795 329,272,579.15 842,390.18 4,354,089.14 398,851,853.47
    (一)净利润 8,423,901.79 8,423,901.79
    (二)直接计入所有
    者权益的利得和损失
    1,832,600.00 1,832,600.00
    1. 可供出售金融
    资产公允价值变动净
    额
    2. 权益法下被投
    资单位其他所有者权
    益变动的影响
    3. 与计入所有者
    权益项目相关的所得
    税影响
    4.其他 1,832,600.00 1,832,600.00
    上述(一)和(二)小
    计
    1,832,600.00 8,423,901.79 10,256,501.79
    (三)所有者投入和
    减少资本
    64,382,795 327,439,979.15 391,822,774.15
    1. 所有者投入资
    本
    64,382,795 327,439,979.15 391,822,774.15
    2. 股份支付计入
    所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 842,390.18 -4,069,812.65 -3,227,422.47
    1.提取盈余公积 842,390.18 -842,390.18
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    -3,227,422.47 -3,227,422.47
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1. 资本公积转增
    资本(或股本)
    2. 盈余公积转增
    资本(或股本)
    3. 盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 225,693,879 527,679,831.55 41,188,196.49 107,286,433.48 901,848,340.52
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 30 -
    (八)母公司股东权益变动表(续)
    2009 年1-12 月
    编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元
    上 期 金 额
    项 目
    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余额 161,311,084 241,642,337.00 40,906,292.32 117,655,383.54 561,515,096.86
    加:会计政策变更 -684,378.14 -6,159,403.29 -6,843,781.43
    前期差错更正 -42,649,522.20 -1,343,228.78 -12,089,059.06 -56,081,810.04
    其他
    二、本年年初余额 161,311,084 198,992,814.80 38,878,685.40 99,406,921.19 498,589,505.39
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    -585,562.40 1,467,120.91 3,525,423.15 4,406,981.66
    (一)净利润 14,671,209.10 14,671,209.10
    (二)直接计入所有
    者权益的利得和损失
    -585,562.40 -585,562.40
    1. 可供出售金融
    资产公允价值变动净
    额
    2. 权益法下被投
    资单位其他所有者权
    益变动的影响
    3. 与计入所有者
    权益项目相关的所得
    税影响
    4.其他 -585,562.40 -585,562.40
    上述(一)和(二)小
    计
    -585,562.40 14,671,209.10 14,085,646.70
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1. 所有者投入资
    本
    2. 股份支付计入
    所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 1,467,120.91 -11,145,785.95 -9,678,665.04
    1.提取盈余公积 1,467,120.91 -1,467,120.91
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    -9,678,665.04 -9,678,665.04
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1. 资本公积转增
    资本(或股本)
    2. 盈余公积转增
    资本(或股本)
    3. 盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 161,311,084 198,407,252.40 40,345,806.31 102,932,344.34 502,996,487.05
    法定代表人:程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    - 31 -
    8.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
    □适用 √不适用
    8.4 会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □适用 √不适用
    8.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的说明
    √适用 □不适用
    1、2009 年9 月,公司向唐山中软投资272.18 万元,投资完成后,唐山中软的注册资本由50 万元增至
    125 万元,其中本公司持股比例为60%,本公司将其纳入合并范围。
    2、2009 年7 月,公司将在中软冠群的20%股权转让给自然人王川、樊任重,转让完成后,本公司在中软
    冠群的持股比例由50%降至30%,本公司不再将其纳入合并范围。
    中国软件与技术服务股份有限公司
    董事长签名:_ (程春平)
    2010 年4 月23 日

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