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个股公告正文

*ST百科:2010年第一季度报告

日期:2010-04-27附件下载

    辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告

    目录
    §1 重要提示..........................................................................2?
    §2 公司基本情况......................................................................2?
    §3 重要事项..........................................................................3?
    §4 附录..............................................................................5?
    1600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名
    俞建午
    主管会计工作负责人姓名
    汪萍
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名
    陈振宁
    公司负责人俞建午、主管会计工作负责人汪萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈振宁声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末
    上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)
    475,993,161.12
    557,305,931.41
    -14.59
    所有者权益(或股东权益)(元)
    277,679,388.77
    281,990,601.51
    -1.53
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    1.7451
    1.7722
    -1.53
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    -23,175,955.24
    47.5
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -0.1457
    47.5
    报告期
    年初至报告期期末
    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    -4,311,212.74
    -4,311,212.74
    -1,494.91
    基本每股收益(元/股)
    -0.0271
    -0.0271
    -1,494.91
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
    -0.0271
    -0.0271
    -1,494.91
    稀释每股收益(元/股)
    -0.0271
    -0.0271
    -1,494.91
    加权平均净资产收益率(%)
    -1.14
    -1.14
    减少1,240.00个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    -1.14
    -1.14
    减少1,240.00个百分点
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    10,716
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    北京嘉华筑业实业有限公司
    4,190,000
    人民币普通股
    本溪超越船板加工有限公司
    4,000,025
    人民币普通股
    2600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金
    3,579,744
    人民币普通股
    陆文斌
    2,655,691
    人民币普通股
    刘勇华
    2,655,000
    人民币普通股
    铁岭市财政信用担保局
    2,080,000
    人民币普通股
    李森荣
    1,757,858
    人民币普通股
    中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
    1,686,785
    人民币普通股
    中国银行-海富通收益增长证券投资基金
    1,604,694
    人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金
    1,382,558
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    报告期内,归属于上市公司股东的净利润、每股收益同比下降主要系市场竞争激烈,公司钢铁贸易业务萎缩所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2009年12月17 日,公司启动重大资产重组,第六届董事会第二十一次会议审议通过重组预案等议案,2010年4月2日,第七届董事会第二次会议审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易最终方案,2010年4月22日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过了此次重组方案。上述事项及其进展详细情况,参见本公司在上海交易所披露的相关公告。 公司将继续积极推动本次重大资产重组的后续工作,并按相关规定及时披露相关进展情况。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    承诺事项
    承诺人
    承诺内容
    履行情况
    股改承诺
    无
    无
    无
    股份限售承诺
    浙江宋都控股有限公司
    至登记至宋都控股账户之日起36个月内不转让
    已限售
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    浙江宋都控股有限公司
    详见重大资产重组时所作承诺
    详见重大资产重 组时所作承诺及 履行情况
    重大资产重组时所作承诺
    浙江宋都控股有限公司
    宋都控股、郭轶娟保证:杭州宋都集团房地产有限公司于2010年、2011年、2012年合并报表归属于母公司所有者的净利润总额不低于人民币115,780万元。如2010年、2011年、2012年实现的实际盈利数总额低于预测利润总额,则*ST 百科以人民币1.00 元总价回购本次交易中的宋都控股、郭轶娟持有的部分新增股份。 在本次交易中,宋都控股及其一致行动人郭轶娟就本次所认购股份的转让事宜承诺如下:本次认购百科集团之股份自登记至宋都控股及其一致行动人郭轶娟各自账户之日三十六个月(36个月)内不得转让。 在本次交易中,宋都控股及其一致行动人郭轶娟对重组完成后保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争等方面作出了相关承诺,详细内容详见本公司已披露的《辽宁百科集团(控股)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
    由于本次重大资 产重组尚待中国 证监会核准,故 该等承诺尚未开 始履行。
    发行时所作承诺
    无
    无
    无
    其他承诺(含追加承诺)
    无
    无
    无
    3600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无需要执行的现金分红情况。
    辽宁百科集团(控股)股份有限公司
    法定代表人:俞建午
    2010年4月25日
    4600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 辽宁百科集团(控股)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    84,064,463.72
    138,021,443.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    200,000.00
    100,000.00
    应收账款
    26,831,743.98
    1,229,087.44
    预付款项
    49,655,442.69
    87,767,984.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    5,041,093.07
    3,466,646.82
    买入返售金融资产
    存货
    10,874,620.34
    25,459,933.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    176,667,363.80
    256,045,095.34
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产
    3,394,450.03
    3,505,739.52
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    292,226,581.58
    294,050,330.84
    开发支出
    商誉
    3,704,765.71
    3,704,765.71
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    299,325,797.32
    301,260,836.07
    资产总计
    475,993,161.12
    557,305,931.41
    5600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    流动负债:
    短期借款
    23,190,000.00
    47,550,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    1,000,000.00
    6,112,000.00
    应付账款
    569,161.00
    728,948.85
    预收款项
    8,131,653.54
    55,561,444.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    89,506.67
    96,129.73
    应交税费
    232,757.33
    -724,701.58
    应付利息
    应付股利
    27,040.00
    27,040.00
    其他应付款
    103,842,434.47
    104,161,555.11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    137,082,553.01
    213,512,416.56
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计
    137,082,553.01
    213,512,416.56
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    159,118,417.00
    159,118,417.00
    资本公积
    187,022,269.83
    187,022,269.83
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    13,503,004.86
    13,503,004.86
    一般风险准备
    未分配利润
    -81,964,302.92
    -77,653,090.18
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计
    277,679,388.77
    281,990,601.51
    少数股东权益
    61,231,219.34
    61,802,913.34
    所有者权益合计
    338,910,608.11
    343,793,514.85
    负债和所有者权益总计
    475,993,161.12
    557,305,931.41
    公司法定代表人: 俞建午 主管会计工作负责人:汪萍 会计机构负责人:陈振宁
    6600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 辽宁百科集团(控股)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    78,249,254.86
    125,111,511.45
    交易性金融资产
    应收票据
    200,000.00
    100,000.00
    应收账款
    35,362,660.90
    22,441,449.18
    预付款项
    64,286,799.06
    86,526,661.84
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    4,244,413.49
    2,802,308.43
    存货
    8,000,151.34
    25,066,706.58
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    190,343,279.65
    262,048,637.48
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    158,546,164.07
    153,546,164.07
    投资性房地产
    固定资产
    2,013,648.03
    2,103,078.60
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    160,559,812.10
    155,649,242.67
    资产总计
    350,903,091.75
    417,697,880.15
    流动负债:
    短期借款
    23,190,000.00
    47,550,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    1,000,000.00
    6,112,000.00
    应付账款
    569,161.00
    569,161.00
    预收款项
    14,361,957.86
    66,654,785.99
    应付职工薪酬
    -5,656.22
    -5,656.22
    应交税费
    376,160.15
    -850,513.89
    应付利息
    应付股利
    27,040.00
    27,040.00
    其他应付款
    20,796,848.88
    4,936,223.81
    7600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    60,315,511.67
    124,993,040.69
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计
    60,315,511.67
    124,993,040.69
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    159,118,417.00
    159,118,417.00
    资本公积
    173,710,297.90
    173,710,297.90
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    13,448,484.16
    13,448,484.16
    一般风险准备
    未分配利润
    -55,689,618.98
    -53,572,359.60
    所有者权益(或股东权益)合计
    290,587,580.08
    292,704,839.46
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    350,903,091.75
    417,697,880.15
    公司法定代表人: 俞建午 主管会计工作负责人:汪萍 会计机构负责人:陈振宁
    8600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2010年1—3月
    编制单位: 辽宁百科集团(控股)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、营业总收入
    130,815,163.12
    117,151,110.47
    其中:营业收入
    130,815,163.12
    117,151,110.47
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    135,697,758.10
    116,695,742.00
    其中:营业成本
    128,067,377.17
    112,102,760.40
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    249.82
    58,698.05
    销售费用
    1,300,430.86
    994,132.27
    管理费用
    5,823,885.75
    3,415,000.72
    财务费用
    505,814.50
    -3,706.51
    资产减值损失
    128,857.07
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    -4,882,594.98
    455,368.47
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    311.66
    1,428.02
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    -4,882,906.64
    453,940.45
    减:所得税费用
    120,488.72
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    -4,882,906.64
    333,451.73
    归属于母公司所有者的净利润
    -4,311,212.74
    309,068.23
    少数股东损益
    -571,693.90
    24,383.50
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    -0.0271
    0.0019
    (二)稀释每股收益
    -0.0271
    0.0019
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 俞建午 主管会计工作负责人:汪萍 会计机构负责人:陈振宁
    9600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司利润表
    2010年1—3月
    编制单位: 辽宁百科集团(控股)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、营业收入
    115,160,689.53
    116,584,727.93
    减:营业成本
    112,583,818.79
    111,986,838.35
    营业税金及附加
    57,765.76
    销售费用
    716,153.23
    868,279.41
    管理费用
    3,477,005.30
    2,885,357.38
    财务费用
    500,659.93
    -7,523.70
    资产减值损失
    128,857.07
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    -2,116,947.72
    665,153.66
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    311.66
    628.02
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    -2,117,259.38
    664,525.64
    减:所得税费用
    120,488.72
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    -2,117,259.38
    544,036.92
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    -0.0133
    0.0034
    (二)稀释每股收益
    -0.0133
    0.0034
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 俞建午 主管会计工作负责人:汪萍 会计机构负责人:陈振宁
    10600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2010年1—3月
    编制单位: 辽宁百科集团(控股)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    83,715,845.88
    147,312,173.51
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    805,298.00
    收到其他与经营活动有关的现金
    6,631,022.26
    279,148.04
    经营活动现金流入小计
    91,152,166.14
    147,591,321.55
    购买商品、接受劳务支付的现金
    103,226,005.21
    178,116,644.17
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    1,721,724.16
    711,481.42
    支付的各项税费
    45,186.24
    894,670.78
    支付其他与经营活动有关的现金
    9,335,205.77
    12,010,710.04
    经营活动现金流出小计
    114,328,121.38
    191,733,506.41
    经营活动产生的现金流量净额
    -23,175,955.24
    -44,142,184.86
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    11600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    4,800,000.00
    15,590,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    44,216.03
    筹资活动现金流入小计
    4,844,216.03
    15,590,000.00
    偿还债务支付的现金
    35,272,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    230,720.39
    74,810.64
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    122,519.75
    筹资活动现金流出小计
    35,625,240.14
    74,810.64
    筹资活动产生的现金流量净额
    -30,781,024.11
    15,515,189.36
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    -53,956,979.35
    -28,626,995.50
    加:期初现金及现金等价物余额
    138,021,443.07
    57,534,121.01
    六、期末现金及现金等价物余额
    84,064,463.72
    28,907,125.51
    公司法定代表人: 俞建午 主管会计工作负责人:汪萍 会计机构负责人:陈振宁
    12600077 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2010年1—3月
    编制单位: 辽宁百科集团(控股)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    68,061,372.29
    141,121,889.82
    收到的税费返还
    805,298.00
    收到其他与经营活动有关的现金
    16,631,022.26
    91,540.63
    经营活动现金流入小计
    85,497,692.55
    141,213,430.45
    购买商品、接受劳务支付的现金
    87,742,446.83
    178,092,091.23
    支付给职工以及为职工支付的现金
    1,402,196.75
    598,118.88
    支付的各项税费
    44,936.42
    810,228.97
    支付其他与经营活动有关的现金
    7,389,345.03
    6,467,384.54
    经营活动现金流出小计
    96,578,925.03
    185,967,823.62
    经营活动产生的现金流量净额
    -11,081,232.48
    -44,754,393.17
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    5,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    5,000,000.00
    投资活动产生的现金流量净额
    -5,000,000.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    4,800,000.00
    15,590,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    44,216.03
    筹资活动现金流入小计
    4,844,216.03
    15,590,000.00
    偿还债务支付的现金
    35,272,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    230,720.39
    71,914.07
    支付其他与筹资活动有关的现金
    122,519.75
    筹资活动现金流出小计
    35,625,240.14
    71,914.07
    筹资活动产生的现金流量净额
    -30,781,024.11
    15,518,085.93
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    -46,862,256.59
    -29,236,307.24
    加:期初现金及现金等价物余额
    125,111,511.45
    56,770,719.09
    六、期末现金及现金等价物余额
    78,249,254.86
    27,534,411.85
    公司法定代表人: 俞建午 主管会计工作负责人:汪萍 会计机构负责人:陈振宁
    13

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