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个股公告正文

新钢股份:2010年第一季度报告

日期:2010-04-26附件下载

新余钢铁股份有限公司

    600782

    2010年第一季度报告600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    目录

    §1 重要提示..........................................................................2

    §2 公司基本情况......................................................................2

    §3 重要事项..........................................................................3

    §4 附录..............................................................................6

    1600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名

    熊小星

    主管会计工作负责人姓名

    张新华

    会计机构负责人(会计主管人员)姓名

    张新华

    公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人(会计主管人员)张新华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末

    上年度期末

    本报告期末比上年度期末增减(%)

    总资产(万元)

    2,586,520.36

    2,419,697.75

    6.89

    所有者权益(或股东权益)(万元)

    838,005.65

    824,053.10

    1.69

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

    6.01

    5.92

    1.52

    年初至报告期期末

    比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(万元)

    14,861.47

    -71.53

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

    0.11

    -70.27

    报告期

    年初至报告期期末

    本报告期比上年同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(万元)

    13,952.55

    13,952.55

    435.38

    基本每股收益(元/股)

    0.10

    0.10

    400.00

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

    0.10

    0.10

    400.00

    稀释每股收益(元/股)

    0.09

    0.09

    350.00

    加权平均净资产收益率(%)

    1.66

    1.66

    增加1.34个百分点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

    1.64

    1.64

    增加1.34个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:万元 币种:人民币

    项目

    金额

    说明

    非流动资产处置损益

    -0.78

    处置固定资产

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    85.50

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出

    207.12

    所得税影响额

    -72.96

    少数股东权益影响额(税后)

    -28.82

    合计

    190.06

    2600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)

    31,020

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通股的数量

    种类

    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金

    21,926,037

    人民币普通股

    中船重工财务有限责任公司

    20,010,190

    人民币普通股

    宝钢集团有限公司

    20,000,000

    人民币普通股

    上海瑞熹联实业有限公司

    19,146,721

    人民币普通股

    江西国际信托股份有限公司

    16,800,406

    人民币普通股

    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金

    13,037,465

    人民币普通股

    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金

    11,811,299

    人民币普通股

    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连

    5,733,500

    人民币普通股

    张家港株江钢管有限公司

    5,680,401

    人民币普通股

    全国社保基金一零四组合

    5,000,000

    人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    一、资产负债表项目变动情况及说明(单位:万元)

    项目(合并报表)

    本报告期末

    上年度期末

    本报告期末比上年度期末增减(%)

    应收票据

    59,660.60

    31,646.99

    88.52

    长期股权投资

    23,333.44

    17,725.20

    31.64

    在建工程

    139,435.35

    77,022.73

    81.03

    预收账款

    226,406.28

    158,135.65

    43.17

    注: 应收票据增加系公司产销规模扩大,销售收入增加所致。 长期股权投资增加系对投资单位中冶南方新材料公司增加投资所致。 在建工程增加系公司对1580mm薄板工程项目增加投资所致。 预收账款增加系预收钢材销售款增加所致。 3600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    二、利润表项目变动情况及说明(单位:万元)

    项目(合并报表)

    本报告期

    上年同期

    本报告期比上年同期增减(%)

    营业收入

    738,116.19

    472,025.14

    56.37

    营业成本

    693,697.29

    438,366.46

    58.25

    营业利润

    14,454.53

    2,884.02

    401.19

    利润总额

    14,746.37

    3,251.47

    353.53

    净利润

    14,149.31

    2,695.97

    424.83

    注: 营业收入增长系公司产销规模扩大加上市场好转,钢材价格同比提高所致。 营业成本增加系公司产销规模扩大加上市场原燃料平均成本上涨所致。 营业利润、利润总额、净利润大幅增长系公司产销规模扩大,产品销售价格提高、营业利润增加所致。

    三、现金流量表项目变动情况及说明(单位:万元)

    项目(合并报表)

    本报告期

    上年同期

    本报告期比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额

    14,861.47

    52,199.95

    -71.53

    投资活动产生的现金流量净额

    -54,027.79

    -27,710.13

    -94.97

    筹资活动产生的现金流量净额

    38,202.60

    26,188.12

    45.88

    现金及现金等价物净增加额

    -836.08

    49,978.92

    注: 经营活动产生的现金流量净额减少系原燃料库存量增加所致。 投资活动产生的现金流量净额减少系支付1580mm薄板工程项目款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加系公司产能扩大,流动资金贷款增加所致。 现金及现金等价物净增加额减少公司原燃料库存增加及支付1580mm薄板工程项目款增加所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    非公开发行股份时的股东承诺:2007年,公司完成了非公开发行工作,控股股东认购限售股份1000209135股,并承诺锁定三年,解除限售日期至2010年11月2日。同时还承诺,股改时所持有股份限售期也延长至2010年11月2日。

    4600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    本公司《公司章程》规定,公司重视对投资者的合理回报,在利润分配方法上,实行现金、股票等符合法律、行政法规等合理方式分配股利。公司制定利润分配政策时,保持一定的连续性和稳定性。再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》中关于现金占累计可分配利润最低比例的要求。 2010年4月20日,公司召开的2009年度股东大会审议并通过了2009年度分红派息方案,公司以2009年12月31日总股本1393430242股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),具体实施日期另行公告。

    新余钢铁股份有限公司

    法定代表人:熊小星

    2010年4月26日

    5600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2010年3月31日

    编制单位: 新余钢铁股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    期末余额

    年初余额

    流动资产:

    货币资金

    2,956,962,565.96

    2,980,933,641.95

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    596,606,043.40

    316,469,892.65

    应收账款

    706,092,393.06

    561,594,160.49

    预付款项

    1,062,649,071.91

    958,834,706.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款

    125,632,438.03

    110,118,729.55

    买入返售金融资产

    存货

    4,898,206,624.99

    4,083,736,985.87

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计

    10,346,149,137.35

    9,011,688,117.37

    非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    79,302,712.50

    79,302,712.50

    长期股权投资

    233,334,404.44

    177,251,975.73

    投资性房地产

    固定资产

    12,462,358,481.16

    12,797,649,113.61

    在建工程

    1,394,353,488.06

    770,227,327.26

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    1,241,668,074.09

    1,249,030,559.38

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    16,750,000.00

    18,000,000.00

    递延所得税资产

    72,904,483.70

    73,982,927.00

    其他非流动资产

    18,382,840.57

    19,844,747.82

    非流动资产合计

    15,519,054,484.52

    15,185,289,363.30

    资产总计

    25,865,203,621.87

    24,196,977,480.67

    6600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    流动负债:

    短期借款

    5,465,850,000.00

    5,116,050,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    185,910,000.00

    48,000,000.00

    应付账款

    3,799,344,212.80

    3,541,902,840.27

    预收款项

    2,264,062,848.41

    1,581,356,450.43

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    204,729,441.98

    200,110,103.70

    应交税费

    15,767,490.48

    8,498,058.43

    应付利息

    28,979,955.00

    16,559,982.00

    应付股利

    150,350,987.36

    150,350,987.36

    其他应付款

    1,241,878,911.13

    1,417,554,664.27

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    270,000,000.00

    270,000,000.00

    其他流动负债

    5,147,040.61

    965,530.71

    流动负债合计

    13,632,020,887.77

    12,351,348,617.17

    非流动负债:

    长期借款

    1,070,000,000.00

    820,000,000.00

    应付债券

    2,388,945,715.09

    2,360,885,103.34

    长期应付款

    362,622,209.05

    386,316,823.32

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    2,250,000.00

    非流动负债合计

    3,821,567,924.14

    3,569,451,926.66

    负债合计

    17,453,588,811.91

    15,920,800,543.83

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)

    1,393,430,242.00

    1,393,430,242.00

    资本公积

    5,680,661,702.27

    5,680,661,702.27

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积

    139,323,102.73

    139,323,102.73

    一般风险准备

    未分配利润

    1,166,641,428.66

    1,027,115,938.32

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计

    8,380,056,475.66

    8,240,530,985.32

    少数股东权益

    31,558,334.30

    35,645,951.52

    所有者权益合计

    8,411,614,809.96

    8,276,176,936.84

    负债和所有者权益总计

    25,865,203,621.87

    24,196,977,480.67

    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华

    7600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    母公司资产负债表

    2010年3月31日

    编制单位: 新余钢铁股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    期末余额

    年初余额

    流动资产:

    货币资金

    2,855,835,646.54

    2,850,816,086.65

    交易性金融资产

    应收票据

    528,280,890.77

    264,191,606.30

    应收账款

    242,747,908.50

    140,223,304.93

    预付款项

    855,609,819.63

    817,231,737.14

    应收利息

    应收股利

    67,000,000.00

    67,000,000.00

    其他应收款

    239,261,762.27

    132,419,931.44

    存货

    4,349,780,030.38

    3,666,245,799.44

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计

    9,138,516,058.09

    7,938,128,465.90

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    79,302,712.50

    79,302,712.50

    长期股权投资

    1,050,691,681.95

    979,359,253.24

    投资性房地产

    固定资产

    11,804,442,448.52

    12,287,397,971.20

    在建工程

    1,357,950,288.19

    737,420,316.52

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    1,213,291,601.97

    1,220,501,808.72

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    16,750,000.00

    18,000,000.00

    递延所得税资产

    61,836,398.28

    61,836,398.28

    其他非流动资产

    18,382,840.57

    19,844,747.82

    非流动资产合计

    15,602,647,971.98

    15,403,663,208.28

    资产总计

    24,741,164,030.07

    23,341,791,674.18

    流动负债:

    短期借款

    5,148,050,000.00

    4,849,050,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    130,000,000.00

    30,000,000.00

    应付账款

    3,911,357,538.04

    3,596,069,170.30

    预收款项

    1,815,070,325.56

    1,373,256,769.75

    应付职工薪酬

    189,957,727.40

    176,630,763.12

    应交税费

    11,859,215.78

    9,536,337.61

    应付利息

    28,979,955.00

    16,559,982.00

    应付股利

    150,350,987.36

    150,350,987.36

    其他应付款

    1,268,284,592.72

    1,362,191,088.76

    8600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    一年内到期的非流动负债

    270,000,000.00

    270,000,000.00

    其他流动负债

    45,200.00

    流动负债合计

    12,923,955,541.86

    11,833,645,098.90

    非流动负债:

    长期借款

    1,070,000,000.00

    820,000,000.00

    应付债券

    2,388,945,715.09

    2,360,885,103.34

    长期应付款

    362,622,209.05

    386,316,823.32

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    2,250,000.00

    非流动负债合计

    3,821,567,924.14

    3,569,451,926.66

    负债合计

    16,745,523,466.00

    15,403,097,025.56

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)

    1,393,430,242.00

    1,393,430,242.00

    资本公积

    5,675,451,411.51

    5,675,451,411.51

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积

    139,323,102.73

    139,323,102.73

    一般风险准备

    未分配利润

    787,435,807.83

    730,489,892.38

    所有者权益(或股东权益)合计

    7,995,640,564.07

    7,938,694,648.62

    负债和所有者权益(或股东权益)总计

    24,741,164,030.07

    23,341,791,674.18

    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华

    9600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    4.2

    合并利润表

    2010年1—3月

    编制单位: 新余钢铁股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    上期金额

    一、营业总收入

    7,381,161,929.38

    4,720,251,403.45

    其中:营业收入

    7,381,161,929.38

    4,720,251,403.45

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    7,238,799,045.83

    4,691,605,705.04

    其中:营业成本

    6,936,972,906.22

    4,383,664,602.20

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    14,400,473.55

    18,446,802.20

    销售费用

    58,724,282.02

    48,988,460.46

    管理费用

    133,345,853.96

    152,412,582.89

    财务费用

    89,574,846.17

    84,244,814.19

    资产减值损失

    5,780,683.91

    3,848,443.10

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列)

    2,182,428.71

    194,533.11

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列)

    144,545,312.26

    28,840,231.52

    加:营业外收入

    3,238,103.74

    4,529,317.65

    减:营业外支出

    319,737.43

    854,877.31

    其中:非流动资产处置损失

    7,873.85

    51,752.31

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

    147,463,678.57

    32,514,671.86

    减:所得税费用

    5,970,605.45

    5,554,935.38

    五、净利润(净亏损以“-”号填列)

    141,493,073.12

    26,959,736.48

    归属于母公司所有者的净利润

    139,525,490.34

    26,060,795.31

    少数股东损益

    1,967,582.78

    898,941.17

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益

    0.10

    (二)稀释每股收益

    0.09

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额

    归属于母公司所有者的综合收益总额

    归属于少数股东的综合收益总额

    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华

    10600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    母公司利润表

    2010年1—3月

    编制单位: 新余钢铁股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    上期金额

    一、营业收入

    7,194,671,747.37

    4,434,881,753.48

    减:营业成本

    6,881,855,234.62

    4,165,057,055.93

    营业税金及附加

    12,131,889.97

    15,780,613.63

    销售费用

    48,563,568.52

    33,675,705.44

    管理费用

    110,025,780.95

    131,524,112.77

    财务费用

    85,257,357.46

    81,123,929.97

    资产减值损失

    4,180,981.86

    2,117,899.55

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列)

    2,232,428.71

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    二、营业利润(亏损以“-”号填列)

    54,889,362.70

    5,602,436.19

    加:营业外收入

    2,366,103.74

    1,650,512.00

    非流动资产处置利得

    5,030,512.00

    减:营业外支出

    307,873.85

    151,752.31

    其中:非流动资产处置损失

    7,873.85

    51,752.31

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

    56,947,592.59

    7,101,195.88

    减:所得税费用

    1,677.14

    3,651,594.31

    四、净利润(净亏损以“-”号填列)

    56,945,915.45

    3,449,601.57

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

    六、其他综合收益

    七、综合收益总额

    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华

    11600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    4.3

    合并现金流量表

    2010年1—3月

    编制单位: 新余钢铁股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    3,404,742,889.17

    3,045,475,906.80

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    775,000.00

    收到其他与经营活动有关的现金

    11,955,242.78

    36,706,621.36

    经营活动现金流入小计

    3,417,473,131.95

    3,082,182,528.16

    购买商品、接受劳务支付的现金

    2,656,406,232.97

    2,101,078,469.46

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金

    222,013,492.97

    176,070,346.25

    支付的各项税费

    194,306,634.97

    170,964,851.99

    支付其他与经营活动有关的现金

    196,132,080.18

    112,069,335.75

    经营活动现金流出小计

    3,268,858,441.09

    2,560,183,003.45

    经营活动产生的现金流量净额

    148,614,690.86

    521,999,524.71

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    300.00

    5,033,212.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

    300.00

    5,033,212.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    486,377,884.95

    282,134,553.13

    投资支付的现金

    53,900,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计

    540,277,884.95

    282,134,553.13

    投资活动产生的现金流量净额

    -540,277,584.95

    -277,101,341.13

    三、筹资活动产生的现金流量:

    12600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    2,104,000,000.00

    1,775,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计

    2,104,000,000.00

    1,775,000,000.00

    偿还债务支付的现金

    1,625,000,000.00

    1,421,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    96,974,025.52

    92,118,836.09

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    6,055,200.00

    4,759,000.00

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计

    1,721,974,025.52

    1,513,118,836.09

    筹资活动产生的现金流量净额

    382,025,974.48

    261,881,163.91

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    1,276,379.48

    -6,990,154.82

    五、现金及现金等价物净增加额

    -8,360,540.13

    499,789,192.67

    加:期初现金及现金等价物余额

    2,964,996,893.74

    2,756,911,748.56

    六、期末现金及现金等价物余额

    2,956,636,353.61

    3,256,700,941.23

    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华

    13600782 新余钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告

    母公司现金流量表

    2010年1—3月

    编制单位: 新余钢铁股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    3,153,113,048.90

    2,742,334,718.11

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金

    11,833,618.70

    17,817,601.22

    经营活动现金流入小计

    3,164,946,667.60

    2,760,152,319.33

    购买商品、接受劳务支付的现金

    2,471,924,381.06

    1,771,796,815.59

    支付给职工以及为职工支付的现金

    178,064,532.21

    123,829,284.38

    支付的各项税费

    118,517,927.15

    160,008,862.33

    支付其他与经营活动有关的现金

    192,132,177.71

    112,069,335.75

    经营活动现金流出小计

    2,960,639,018.13

    2,167,704,298.05

    经营活动产生的现金流量净额

    204,307,649.47

    592,448,021.28

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    300.00

    5,033,212.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

    300.00

    5,033,212.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    486,377,884.95

    282,008,438.23

    投资支付的现金

    53,900,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计

    540,277,884.95

    282,008,438.23

    投资活动产生的现金流量净额

    -540,277,584.95

    -276,975,226.23

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    1,934,000,000.00

    1,725,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计

    1,934,000,000.00

    1,725,000,000.00

    偿还债务支付的现金

    1,505,000,000.00

    1,365,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    88,011,246.78

    88,849,858.59

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计

    1,593,011,246.78

    1,453,849,858.59

    筹资活动产生的现金流量净额

    340,988,753.22

    271,150,141.41

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    1,270,667.44

    -6,984,161.97

    五、现金及现金等价物净增加额

    6,289,485.18

    579,638,774.49

    加:期初现金及现金等价物余额

    2,849,219,949.01

    2,546,873,533.13

    六、期末现金及现金等价物余额

    2,855,509,434.19

    3,126,512,307.62

    公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华

    14

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