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个股公告正文

东阿阿胶:2009年年度报告摘要

日期:2010-04-23附件下载

    证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2010-13

    山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓
    名
    未亲自出席董事职
    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    汪海先生 独立董事 由于工作原因未能出席审议本年报董事会 刘洪渭先生
    1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人乔世波、主管会计工作负责人吴怀锋及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东阿阿胶
    股票代码 000423
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 山东省东阿县阿胶街78 号
    注册地址的邮政编码 252201
    办公地址 山东省东阿县阿胶街78 号
    办公地址的邮政编码 252201
    公司国际互联网网址 www.dongeejiao.com
    电子信箱 webmaster@dongeejiao.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 吴怀锋 王鹏
    联系地址 山东省东阿县阿胶街78 号 山东省东阿县阿胶街78 号
    电话 0635-3260016 0635-3264069
    传真 0635-3260786 0635-3260786
    电子信箱 wuhf@dongeejiao.com wangpeng@dongeejiao.com山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    2
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年
    营业总收入 2,079,106,081.63 1,685,955,311.67 23.32% 1,381,360,675.08
    利润总额 473,424,766.77 341,305,003.14 38.71% 299,931,372.06
    归属于上市公司股东
    的净利润
    392,123,976.90 287,044,651.28 36.61% 205,804,808.70
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    389,834,587.81 285,498,624.61 36.55% 204,258,782.03
    经营活动产生的现金
    流量净额
    812,705,828.41 296,834,367.87 173.79% 240,331,283.36
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2007 年末
    总资产 3,116,727,694.63 1,893,179,694.80 64.63% 1,606,899,442.04
    归属于上市公司股东
    的所有者权益
    2,389,523,644.23 1,405,268,121.64 70.04% 1,222,506,778.47
    股本 654,021,537.00 523,763,614.00 24.87% 523,763,614.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.6784 0.5480 23.80% 0.3929
    稀释每股收益(元/股) 0.6232 0.4384 42.15% 0.3929
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股)
    0.6744 0.5451 23.72% 0.3938
    加权平均净资产收益率(%) 21.12% 21.56% -0.44% 17.84%
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%)
    20.99% 21.44% -0.45% 17.88%
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元/股)
    1.24 0.57 117.54% 0.46
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2007 年末
    归属于上市公司股东的每股
    净资产(元/股)
    3.65 2.68 36.19% 2.33
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -45,536.23
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,853,507.09
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 834,695.23山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    3
    所得税影响额 -380,355.74
    少数股东权益影响额 27,078.74
    合计 2,289,389.09 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 121,320,77
    6 23.16% 10,972 10,972 121,331,74
    8 18.55%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 121,081,38
    5 23.12% 121,081,38
    5 18.51%
    3、其他内资持股 239,391 0.05% 10,972 10,972 250,363 0.04%
    其中:境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    239,391 0.05% 10,972 10,972 250,363
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 402,442,83
    8 76.84% 130,246,95
    1
    130,246,95
    1
    532,689,78
    9 81.45%
    1、人民币普通股 402,442,83
    8 76.84% 130,246,95
    1
    130,246,95
    1
    532,689,78
    9 81.45%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 523,763,61
    4 100.00% 130,257,92
    3
    130,257,92
    3
    654,021,53
    7 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
    国有法人持股 121,081,385 0 0 121,081,385 股改承诺 2010年6 月1 日山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    4
    境内自然人持股 239,391 0 10,972 250,363 高管锁定 无
    合计 121,320,776 0 10,972 121,331,748 - -
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 42,535
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14% 151,351,731 121,081,385 0
    2、中国银行-大成蓝筹稳健
    证券投资基金
    境内非国有法
    人
    3.64% 23,800,198 0 0
    3、大成价值增长证券投资基
    金
    境内非国有法
    人
    1.94% 12,720,696 0 0
    4、华夏成长证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.78% 11,670,503 0 0
    5、中国建设银行-华夏优势
    增长股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.78% 11,643,993 0 0
    6、上海浦东发展银行-广发
    小盘成长股票型证券投资基
    金
    境内非国有法
    人
    1.69% 11,042,385 0 0
    7、华润深国投信托有限公司
    -重阳3期证券投资集合资
    金信托
    境内非国有法
    人
    1.35% 8,800,000 0 0
    8、交通银行-富国天益价值
    证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.21% 7,883,350 0 0
    9、中国建设银行-华夏盛世
    精选股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.12% 7,340,608 0 0
    10、UBS AG
    境内非国有法
    人
    1.09% 7,132,300 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    1、华润东阿阿胶有限公司 30,270,346 人民币普通股
    2、中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 23,800,198 人民币普通股
    3、大成价值增长证券投资基金 12,720,696 人民币普通股
    4、华夏成长证券投资基金 11,670,503 人民币普通股
    5、中国建设银行-华夏优势增长股票型证券
    投资基金
    11,643,993 人民币普通股
    6、上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型
    证券投资基金
    11,042,385 人民币普通股
    7、华润深国投信托有限公司-重阳3期证券
    投资集合资金信托
    8,800,000 人民币普通股
    8、交通银行-富国天益价值证券投资基金 7,883,350 人民币普通股
    9、中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券
    投资基金
    7,340,608 人民币普通股
    10、UBS AG 7,132,300 人民币普通股山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    5
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    报告期末,持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司,其持有股份151,351,731 股,占
    公司总股本23.14 %。未知华润东阿阿胶有限公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系,也
    未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未知无限售条
    件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司实际控制人情况
    名称:中国华润总公司
    法定代表人:宋林
    注册资本:966,176.6 万元
    企业类型:国有企业
    注册地址:北京市东城区建国门北大街8 号华润大厦
    经营范围:经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口;经国家批准的一类、二类、三类
    商品的进口;接受委托代理上述进出口业务;技术进出口;承办中外合资经营、合作生产;承办来料加工、来样加工、来件
    装配;补偿贸易;易货贸易;对销贸易、转口贸易;对外经济贸易咨询服务、展览及技术交流。山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    6
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股
    数
    年末持股
    数 变动原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    薪酬
    乔世波 董事长 男 56 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 4.00 是
    方 明 董事 男 52 2008 年06 月2011 年06 月0 0 4.00 是山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    7
    30 日 30日
    石庆瑞 董事 男 49 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 4.00 是
    王立志 董事 男 45 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 4.00 是
    吴世农 独立董事 男 53 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 7.00 否
    汪 海 独立董事 男 46 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 7.00 否
    刘洪渭 独立董事 男 47 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 7.00 否
    秦玉峰 董事 男 51 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    114,016 142,520 认股权证行
    权后增加
    23.33 否
    吴怀锋 董事 男 47 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    20,169 25,212 认股权证行
    权后增加
    17.80 否
    臧绪岱 监事 男 53 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    119,303 147,679 认股权证行
    权后增加
    12.90 否
    李 均 监事 男 52 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 0.00 是
    邹 兰 监事 女 31 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 0.00 是
    刘振华 监事 女 50 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    1,768 2,210 认股权证行
    权后增加
    6.76 否
    刘广立 监事 男 45 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    400 500 认股权证行
    权后增加
    6.85 否
    程继忠 副总经理 男 50 2009 年04 月
    08 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 32.80 否
    王中诚 副总经理 男 49 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    420 525 认股权证行
    权后增加
    14.02 否
    尤金花 副总经理 男 46 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 13.15 否
    李世忠 副总经理 男 46 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 11.07 否
    王金芝 财务总监 女 54 2008 年06 月
    30 日
    2011 年06 月
    30 日
    0 0 7.61 否
    合计 - - - - - 256,076 318,646 - 183.29 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数 缺席次数
    是否连续两次
    未亲自出席会
    议
    乔世波 董事长 7 1 6 0 0 否
    方 明 董 事 7 1 6 0 0 否
    石庆瑞 董 事 7 1 6 0 0 否
    王立志 董 事 7 1 6 0 0 否山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    8
    吴世农 独立董事 7 1 6 0 0 否
    汪 海 独立董事 7 1 6 0 0 否
    刘洪渭 独立董事 7 1 6 0 0 否
    秦玉峰 董事、总经理 7 1 6 0 0 否
    吴怀锋
    董事、副总经理董
    事会秘书
    7 1 6 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    无
    年内召开董事会会议次数 7
    其中:现场会议次数 1
    通讯方式召开会议次数 6
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2009 年,公司积极面对经济环境和市场的变化,聚焦阿胶主业,推进阿胶文化营销和阿胶价值回归工程,实现新的突破。2009
    年实现营业收入20.79 亿元,比上年增长23.32%,营业利润4.71 亿元,比上年增长37.27 %;实现净利润4.07 亿元,比上年
    增长37.46 %。
    公司主营业务收入和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品(中成药)的生产及销售,2009 年阿胶及
    阿胶系列产品主营业务收入为 12.62 亿元,占公司主营业务收入的 60.90 %,主营业务成本 4.17 亿元,产品毛利率 66.94%。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    毛利率比上年增
    减(%)
    医药行业 193,365.47 95,641.72 50.54% 26.87% 32.19% -1.99%
    其他 13,853.89 10,311.85 25.57% -7.20% -10.09% 2.39%
    合 计 207,219.37 105,953.56 48.87% 23.83% 26.41% -1.04%
    主营业务分产品情况
    阿胶及系列产品 126,199.63 41,717.96 66.94% 16.71% 10.87% 2.31%
    保健食品 10,002.36 5,424.92 45.76% 18.19% 23.40% -3.45%
    医疗器械 7,546.71 3,584.53 52.50% 34.80% 26.97% 5.71%
    药用辅料 5,315.14 4,088.83 23.07% -2.67% -7.22% 3.40%
    医药贸易 64,856.92 62,160.21 4.16% 25.74% 25.67% 0.09%
    其他 14,906.90 10,854.62 27.18% -13.77% -8.53% -3.35%
    合并抵销 -21,608.29 -21,877.51 -1.25% 0.73% -2.86% 3.65%
    合 计 207,219.37 105,953.56 48.87% 19.24% 20.89% -1.04%山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    9
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华东 92,705.06 11.76%
    华南 35,377.82 11.26%
    西南 19,919.00 32.56%
    华北 41,148.14 35.03%
    其它 39,677.64 38.98%
    合并抵销 -21,608.29 0.73%
    合 计 207,219.37 23.83%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 69,686.13 本年度投入募集资金总额 20,068.00
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 20,068.00
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    本年度
    投入金
    额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    本年度实
    现的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    复方阿胶浆生产车间
    技术改造项目 否 23,960.
    00
    23,960.
    00 0.00 7,659.0
    0
    7,659.0
    0 0.00 0.00% 2,433.00 是 否
    原料基地建设及改扩
    建项目 否 23,575.
    00
    23,575.
    00 0.00 978.00 978.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
    建设营销网络终端项
    目 否 18,300.
    00
    18,300.
    00 0.00 7,883.0
    0
    7,883.0
    0 0.00 0.00% 235.00 是 否
    新产品研发项目 否 6,165.0
    0
    6,165.0
    0 0.00 3,548.0
    0
    3,548.0
    0 0.00 0.00% 0.00 否 否
    合计 - 72,000.
    00
    72,000.
    00 0.00 20,068.
    00
    20,068.
    00 0.00 - - 2,668.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    无
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明
    无_______
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
    无_______山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    10
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
    无_______
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    截至2009 年12 月31 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币20,068 万元。
    2010 年4 月21 日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于置换已投入募集资金投资项目
    的议案》,公司以20,068 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,并于2010 年从
    募集资金专户划转公司预先已投入的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 无
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 无
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 无
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经天职会计师事务所审计确认,本公司2009 年度利润总额为473,424,766.77 元,净利润为407,061,248.77 元。归属于母公司
    所有者的净利润为392,123,976.90 元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定,按照本年度实现的净利润,提取10%的法
    定盈余公积金35,953,721.52 元后的未分配利润为356,170,255.38 元;根据2008 年度的股东会决议,并向全体股东分派现金
    股利104,643,445.90 元;加上年未分配利润574,685,612.43 元,2009 年度末可供股东分配的利润为826,212,421.91 元。
    2009 年度利润分配预案为:以2009 年末总股本654,021,537 股为基数,向全体股东每10 股派发现金3.5 元(含税)。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度 现金分红金额(含税)
    分红年度合并报表中归
    属于上市公司股东的净
    利润
    占合并报表中归属于上
    市公司股东的净利润的
    比率
    年度可分配利润
    2008 年 104,643,445.92 287,044,651.28 36.46% 574,685,612.43
    2007 年 104,752,722.80 205,804,808.70 50.90% 423,395,504.83
    2006 年 81,742,309.80 148,743,143.48 54.96% 317,528,981.05
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 45.38%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    11
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    7.3 重大担保
    □ 适用 √ 不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金额的比
    例 交易金额
    占同类交易金额的比
    例
    山东东阿金篮服务有限公司 0.00 0.00% 184.12 100.00%
    山东东阿金篮服务有限公司 430.74 0.44% 0.00 0.00%
    山东临清华威药业有限公司 129.74 1.02% 0.00 0.00%
    山东临清华威药业有限公司_ 11.83 0.22% 0.00 0.00%
    合计 572.31 0.00% 184.12 0.00%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额572.31 万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    山东阿华包装印务有限公司 -903.56 673.28 0.00 0.00
    山东东阿阿胶保健品有限公司 1,069.79 2,510.12 0.00 0.00
    东阿阿胶高台天龙科技开发有限公
    司
    1.65 139.85 0.00 0.00
    山东聊城阿华制药有限公司 -452.86 15.60 0.00 0.00
    东阿阿胶阜新科技开发有限公司 10.80 51.53 0.00 0.00
    东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公
    司
    42.71 42.71 0.00 0.00
    山东阿华医药贸易有限公司 -635.78 7,099.43 0.00 0.00
    湖北金马医药有限公司 459.73 806.73 0.00 0.00山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    12
    东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司 17.11 9,868.73 0.00 0.00
    内蒙古天龙食品有限公司 0.94 65.94 0.00 0.00
    山东东阿天龙食品有限公司 412.85 604.50 0.00 0.00
    山东天龙驴产业研究院 2.00 2.00 0.00 0.00
    山东无棣天龙科技开发有限公司 -2.22 0.03 0.00 0.00
    新疆和田阿华阿胶有限公司 -56.86 39.79 0.00 0.00
    新疆岳普湖天龙食品有限公司 -3.41 51.16 0.00 0.00
    东阿阿胶岳普湖疆岳科技开发有限
    公司
    2.08 2.08 0.00 0.00
    东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 -25.48 136.82 0.00 0.00
    青岛上品东阿阿胶销售有限责任公
    司
    54.06 64.35 0.00 0.00
    东莞市东阿阿胶有限责任公司 48.31 48.31 0.00 0.00
    东营东阿阿胶有限责任公司 18.30 21.65 0.00 0.00
    广州市东阿阿胶有限责任公司 79.62 79.62 0.00 0.00
    广州市上品东阿阿胶有限责任公司 26.25 26.25 0.00 0.00
    济南东阿阿胶专营有限公司 91.13 131.65 0.00 0.00
    济南东阿阿胶滋补保健品有限公司 72.57 74.36 0.00 0.00
    临沂东阿阿胶专营店有限责任公司 41.82 45.16 0.00 0.00
    宁波江东东阿阿胶有限责任公司 50.94 90.48 0.00 0.00
    上海东胶商贸有限公司 1.30 11.30 0.00 0.00
    泰安市泰山区东阿阿胶专营店有限
    责任公司
    25.78 25.85 0.00 0.00
    内蒙古天龙食品有限公司 200.00 200.00 0.00 0.00
    山东阿华医药贸易有限公司 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
    山东东阿阿胶保健品有限公司 -85.10 1,466.93 0.00 0.00
    山东临清华威药业有限公司 -3.12 43.35 0.00 0.00
    山东东阿金篮服务有限公司 -66.18 44.75 0.00 0.00
    山东东阿金篮服务有限公司 6.20 6.20 0.00 0.00
    山东东阿金篮服务有限公司 -0.49 0.00 0.00 0.00
    东阿圣水水疗有限公司 147.50 147.50 0.00 0.00
    合计 3,648.38 27,638.01 0.00 0.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-63.59 万元,余额94.30 万元。
    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    13
    1、报告期内,公司控股股东华润东阿阿胶有限公司在股权分置改革中做出了以下承诺:
    (1)、华润东阿阿胶有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得流通权之日起,36 个月内不上市交易。(2)、华润东阿阿
    胶有限公司在东阿阿胶2006、2007 年度股东大会上提出分红议案,分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%,
    并在股东大会表决时对该议案投赞成票。(3)、在本次股权分置改革方案实施之日起12 个月内,华润东阿阿胶有限公司将建
    议东阿阿胶董事会制定新的管理层激励计划,并按国资委及证监会相关规定完成相应审批程序后予以实施。
    2、公司控股股东华润东阿阿胶有限公司在股权分置改革中做出承诺的履行情况:
    (1)报告期内,公司控股股东华润东阿阿胶有限公司所持有的股份,没有发生上市交易的情况;(2)2006 年度2007 年度分
    红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%,并且华润东阿阿胶有限公司在股东大会表决是对该议案投了赞成票;
    (3)公司已聘请中介机构起草新的股权激励计划,新的管理层股权激励计划目前正在积极准备中。
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    华润东阿阿胶有
    限公司
    (1)、华润东阿阿胶有
    限公司承诺其持有的公
    司非流通股份自获得流
    通权之日起,36 个月内
    不上市交易。(2)、华润
    东阿阿胶有限公司在东
    阿阿胶2006、2007 年度
    股东大会上提出分红议
    案,分红比例不低于当
    年实现的可供投资者分
    配利润的50%,并在股
    东大会表决时对该议案
    投赞成票。(3)、在本次
    股权分置改革方案实施
    之日起12 个月内,华润
    东阿阿胶有限公司将建
    议东阿阿胶董事会制定
    新的管理层激励计划,
    并按国资委及证监会相
    关规定完成相应审批程
    序后予以实施。
    (1)报告期内,公司控股股东华润东阿阿
    胶有限公司所持有的股份,没有发生上市交
    易的情况;(2)2006 年度2007 年度分红比
    例不低于当年实现的可供投资者分配利润
    的50%,并且华润东阿阿胶有限公司在股
    东大会表决是对该议案投了赞成票;(3)公
    司已聘请中介机构起草新的股权激励计划,
    新的管理层股权激励计划目前正在积极准
    备中。
    股份限售承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    14
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 0.00 469,414.71
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00
    小计 0.00 469,414.71
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 469,414.71
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    2009 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真履行监督职责,依法行使职权,保证了公司规范运作和
    股东权益不受损害。报告期内,公司监事积极列席了公司召开的董事会和股东大会,行使了监督的职能。
    (一)报告期内,公司共召开四次监事会会议,情况如下:山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    15
    1、2009 年4 月8 日召开第六届监事会第四次会议,审议通过了:一、《公司2008 年度报告及摘要》;二、《公司2008 年度
    监事会工作报告》;三、《公司2008 年度财务决算报告》; 四、《公司2008 年度利润分配预案》;五、《公司内部控制自我评价
    报告》。
    2、2009 年4 月26 日召开第六届监事会第五次会议,审议通过了《公司2009 年第一季度报告》。
    3、2009 年8 月18 日召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《公司2009 年半年度报告》。
    4、2009 年10 月23 日召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《公司2009 年第三季度报告》。
    (二)监事会认真履行职责,对以下事项发表了独立意见:
    1、公司依法运作情况
    报告期内,监事会成员列席了董事会会议和股东大会,依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为,公司严格按照《公
    司法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作,公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,公
    司董事、高级管理人员履行职责时能够做到勤勉尽责,诚实守信,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益
    的行为。
    2、检查公司财务的情况
    监事会对2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核,认为公司财务制度健全、内控制
    度完善,财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。
    3、募集资金使用情况
    报告期内公司严格按照《募集资金管理办法》的规定,对募集资金进行管理和使用,募集资金使用与管理规范、严格,
    实际投入项目和承诺投入项目一致。
    根据《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及置换已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案,公司预先以自
    筹资金投入募集资金项目的实际投资额为20,028 万元,为《认股权证发行说明书》募集资金投资的项目范围,本次公司预先
    投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要,预先投入金额经注册会计师审核,内容及程序均符合《募集资金管理办
    法》的相关规定,同意公司以20,028 万元以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    4、收购、出售资产情况
    1、收购资产情况:2009 年4 月8 日,召开公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于收购山东东阿金篮服务有限公司股
    权》、《关于收购东阿阿胶(德国)公司股权》的议案,收购事项将按照完国有资产出让公开挂牌产权转让的程序进行转让。
    以上收购资产事项按照国有资产产权挂牌的程序进行收购,未损害中小股东利益。
    2、未发生其他收购及出售资产情况。
    5、关联交易情况
    对公司2009 年度发生的关联交易进行了监督和检查,认为报告期内公司发生的关联交易,遵循了市场公允性原则,各项
    关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时,不存在损害公司及股东利益的行为。
    6、会计师事务所审计情况
    报告期内,公司聘任的会计师事务所没有出具解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    是否审计 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 天职深审字[2010]343 号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 山东东阿阿胶股份有限公司
    引言段
    我们审计了后附的山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2009 年12 月
    31 日的合并及母公司资产负债表,2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
    合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任
    段
    按照《企业会计准则》(财政部2006 年2 月15 日颁布)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责
    任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存
    在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估
    计。
    注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    16
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段
    我们认为,贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006 年2 月15 日颁布)的规定编
    制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果
    和现金流量。
    非标意见 无
    审计机构名称 天职国际会计师事务所有限公司
    审计机构地址 深圳市福田区福华一路98 号卓越大厦10 楼
    审计报告日期 2010年04 月21 日
    注册会计师姓名
    屈先富/黎明
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 1,973,603,863.54 1,835,518,286.36 539,815,059.51 481,761,345.64
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 40,654,322.36 27,416,544.59 239,582,811.73 229,506,594.15
    应收账款 123,185,837.75 4,335,573.15 111,210,813.33 17,701,832.30
    预付款项 58,794,322.34 23,554,126.94 45,700,329.10 14,650,281.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 16,151,904.05 146,675,520.38 34,035,330.03 146,166,065.81
    买入返售金融资产
    存货 202,702,879.22 83,695,678.54 190,919,954.22 100,523,932.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 30,000,000.00 62,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
    流动资产合计 2,445,093,129.26 2,183,195,729.96 1,181,264,297.92 1,010,310,051.90山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    17
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 2,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
    持有至到期投资 49,640,000.00 49,640,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 118,334,565.03 289,502,838.97 112,341,265.03 218,195,538.97
    投资性房地产 3,490,938.57 3,549,696.28
    固定资产 347,785,918.14 254,331,383.53 321,006,634.26 230,327,417.20
    在建工程 40,217,195.12 11,104,266.74 22,969,115.43 19,575,161.74
    工程物资 3,731,214.01 3,731,214.01
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 124,874,646.23 56,221,161.60 80,855,037.88 56,474,190.80
    开发支出
    商誉 750,072.33 750,072.33
    长期待摊费用 136,229.82
    递延所得税资产 34,045,000.13 27,602,592.14 17,072,361.66 10,614,945.94
    其他非流动资产
    非流动资产合计 671,634,565.37 638,762,242.98 711,915,396.88 688,558,468.66
    资产总计 3,116,727,694.63 2,821,957,972.94 1,893,179,694.80 1,698,868,520.56
    流动负债:
    短期借款 1,017,594.40
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 8,955,000.00 5,972,082.80
    应付账款 159,392,136.41 102,642,510.86 96,396,495.83 57,151,864.75
    预收款项 88,185,707.34 72,184,181.83 92,888,472.14 81,762,928.80
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 45,789,467.51 33,432,804.22 26,971,052.89 19,696,451.35
    应交税费 121,202,246.39 97,782,820.59 69,268,081.27 52,991,822.17
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 189,383,657.16 170,988,183.46 142,132,623.99 130,136,007.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    18
    其他流动负债
    流动负债合计 612,908,214.81 477,030,500.96 434,646,403.32 341,739,074.13
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 39,042,994.25 39,042,994.25 8,700,000.00 3,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 5,652,500.00
    非流动负债合计 44,695,494.25 39,042,994.25 8,700,000.00 3,000,000.00
    负债合计 657,603,709.06 516,073,495.21 443,346,403.32 344,739,074.13
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 654,021,537.00 654,021,537.00 523,763,614.00 523,763,614.00
    资本公积 689,920,273.52 689,238,203.14 123,403,204.93 122,634,864.14
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 219,369,411.80 219,369,411.80 183,415,690.28 183,415,690.28
    一般风险准备
    未分配利润 826,212,421.91 743,255,325.79 574,685,612.43 524,315,278.01
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计2,389,523,644.23 2,305,884,477.73 1,405,268,121.64 1,354,129,446.43
    少数股东权益 69,600,341.34 44,565,169.84
    所有者权益合计 2,459,123,985.57 2,305,884,477.73 1,449,833,291.48 1,354,129,446.43
    负债和所有者权益总计 3,116,727,694.63 2,821,957,972.94 1,893,179,694.80 1,698,868,520.56
    9.2.2 利润表
    编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,079,106,081.63 1,184,415,070.55 1,685,955,311.67 961,836,861.59
    其中:营业收入 2,079,106,081.63 1,184,415,070.55 1,685,955,311.67 961,836,861.59
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,614,499,677.52 819,273,856.03 1,346,605,043.55 715,159,199.18
    其中:营业成本 1,062,304,172.56 390,565,691.98 849,421,641.43 347,773,203.09
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    19
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 17,894,238.30 13,839,491.03 13,224,716.55 9,473,152.89
    销售费用 377,508,905.88 303,734,669.49 351,304,827.40 266,361,092.13
    管理费用 173,714,591.33 128,604,659.13 138,941,771.26 100,015,879.73
    财务费用 -16,455,624.26 -16,281,156.42 -11,151,454.80 -10,714,395.58
    资产减值损失 -466,606.29 -1,189,499.18 4,863,541.71 2,250,266.92
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    6,211,872.21 46,162,702.30 3,634,790.24 105,045,123.90
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    -6,700.00 -6,700.00
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    470,818,276.32 411,303,916.82 342,985,058.36 351,722,786.31
    加:营业外收入 5,131,770.92 629,138.39 2,360,892.99 843,996.10
    减:营业外支出 2,525,280.47 1,963,283.85 4,040,948.21 2,732,413.22
    其中:非流动资产处置损失57,200.42 50,663.22 441,525.96 140,051.14
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    473,424,766.77 409,969,771.36 341,305,003.14 349,834,369.19
    减:所得税费用 66,363,518.00 50,432,556.16 45,165,312.77 39,816,160.59
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    407,061,248.77 359,537,215.20 296,139,690.37 310,018,208.60
    归属于母公司所有者的净
    利润
    392,123,976.90 359,537,215.20 287,044,651.28 310,018,208.60
    少数股东损益 14,937,271.87 9,095,039.09
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.6784 0.5480
    (二)稀释每股收益 0.6232 0.4384
    七、其他综合收益 469,414.71
    八、综合收益总额 407,061,248.77 359,537,215.20 296,609,105.08 310,018,208.60
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    392,123,976.90 359,537,215.20 287,443,653.78 310,018,208.60
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    14,937,271.87 9,165,451.30
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的2,021,217,601.86 1,498,731,382.83 1,836,227,979.94 1,135,691,385.28山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    20
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    89,492,299.10 217,994,704.57 20,585,619.29 15,256,758.25
    经营活动现金流入小计2,110,709,900.96 1,716,726,087.40 1,856,813,599.23 1,150,948,143.53
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    577,818,034.05 329,147,142.21 880,020,263.92 359,036,905.91
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    159,669,569.58 105,614,716.25 138,446,564.25 91,772,743.10
    支付的各项税费 238,382,515.00 186,446,246.22 210,836,687.46 159,948,837.36
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    322,133,953.92 368,239,034.94 330,675,715.73 270,428,763.75
    经营活动现金流出小计1,298,004,072.55 989,447,139.62 1,559,979,231.36 881,187,250.12
    经营活动产生的现金
    流量净额
    812,705,828.41 727,278,947.78 296,834,367.87 269,760,893.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 187,141,990.00 187,141,990.00
    取得投资收益收到的现金6,218,572.21 10,423,663.38 3,634,790.23 10,138,122.63
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    2,532,799.75 2,531,005.75 854,780.60 722,957.40
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 5,700,000.00山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    21
    的现金
    投资活动现金流入小计28,751,371.96 32,954,669.13 197,331,560.83 198,003,070.03
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    122,527,259.93 46,505,671.61 51,362,883.94 39,726,022.85
    投资支付的现金 39,440,000.00 101,314,000.00 207,141,990.00 211,801,990.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    1,205,000.00 1,205,000.00 5,700,000.00
    投资活动现金流出小计163,172,259.93 149,024,671.61 264,204,873.94 251,528,012.85
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -134,420,887.97 -116,070,002.48 -66,873,313.11 -53,524,942.82
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 723,665,051.24 707,821,551.24 2,940,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    15,843,500.00 543,332,491.07 2,940,000.00
    取得借款收到的现金 4,000,000.00 5,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计727,665,051.24 707,821,551.24 8,640,000.00
    偿还债务支付的现金 4,000,000.00 9,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    107,531,077.73 104,643,445.90 108,564,334.77 104,752,722.82
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    2,856,456.73 4,541,222.69
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    19,365,289.24 10,410,289.24
    筹资活动现金流出小计130,896,366.97 115,053,735.14 118,264,334.77 104,752,722.82
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    596,768,684.27 592,767,816.10 -109,624,334.77 -104,752,722.82
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额1,275,053,624.71 1,203,976,761.40 120,336,719.99 111,483,227.77
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    689,455,059.51 631,401,345.64 569,118,339.52 519,918,117.87
    六、期末现金及现金等价物余额1,964,508,684.22 1,835,378,107.04 689,455,059.51 631,401,345.64山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    22
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    523,76
    3,614.0
    0
    123,40
    3,204.9
    3
    183,41
    5,690.2
    8
    574,68
    5,612.4
    3
    44,565,
    169.84
    1,449,8
    33,291.
    48
    523,76
    3,614.0
    0
    122,93
    3,790.2
    2
    152,41
    3,869.4
    2
    423,39
    5,504.8
    3
    40,068,
    952.49
    1,262,5
    75,730.
    96
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    523,76
    3,614.0
    0
    123,40
    3,204.9
    3
    183,41
    5,690.2
    8
    574,68
    5,612.4
    3
    44,565,
    169.84
    1,449,8
    33,291.
    48
    523,76
    3,614.0
    0
    122,93
    3,790.2
    2
    152,41
    3,869.4
    2
    423,39
    5,504.8
    3
    40,068,
    952.49
    1,262,5
    75,730.
    96
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    130,25
    7,923.0
    0
    566,51
    7,068.5
    9
    35,953,
    721.52
    251,52
    6,809.4
    8
    25,035,
    171.50
    1,009,2
    90,694.
    09
    469,41
    4.71
    31,001,
    820.86
    151,29
    0,107.6
    0
    4,496,2
    17.35
    187,25
    7,560.5
    2
    (一)净利润
    392,12
    3,976.9
    0
    14,937,
    271.87
    407,06
    1,248.7
    7
    287,04
    4,651.2
    8
    9,095,0
    39.09
    296,13
    9,690.3
    7
    (二)其他综合收益 469,41 469,41山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    23
    4.71 4.71
    上述(一)和(二)小计
    392,12
    3,976.9
    0
    14,937,
    271.87
    407,06
    1,248.7
    7
    469,41
    4.71
    287,04
    4,651.2
    8
    9,095,0
    39.09
    296,60
    9,105.0
    8
    (三)所有者投入和减少
    资本
    130,25
    7,923.0
    0
    566,51
    7,068.5
    9
    12,954,
    356.36
    709,72
    9,347.9
    5
    -57,599
    .05
    -57,599
    .05
    1.所有者投入资本
    130,25
    7,923.0
    0
    566,60
    3,339.0
    0
    15,843,
    500.00
    712,70
    4,762.0
    0
    -57,599
    .05
    -57,599
    .05
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -86,270
    .41
    -2,889,
    143.64
    -2,975,
    414.05
    (四)利润分配
    35,953,
    721.52
    -140,59
    7,167.4
    2
    -2,856,
    456.73
    -107,49
    9,902.6
    3
    31,001,
    820.86
    -135,75
    4,543.6
    8
    -4,541,
    222.69
    -109,29
    3,945.5
    1
    1.提取盈余公积
    35,953,
    721.52
    -35,953
    ,721.52
    31,001,
    820.86
    -31,001
    ,820.86
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -104,64
    3,445.9
    0
    -2,856,
    456.73
    -107,49
    9,902.6
    3
    4.其他
    -104,75
    2,722.8
    -4,541,
    222.69
    -109,29
    3,945.5山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    24
    2 1
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    654,02
    1,537.0
    0
    689,92
    0,273.5
    2
    219,36
    9,411.8
    0
    826,21
    2,421.9
    1
    69,600,
    341.34
    2,459,1
    23,985.
    57
    523,76
    3,614.0
    0
    123,40
    3,204.9
    3
    183,41
    5,690.2
    8
    574,68
    5,612.4
    3
    44,565,
    169.84
    1,449,8
    33,291.
    48
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额 523,763,6 122,634,8 183,415,6 524,315,2 1,354,129 523,763,6 122,634,8 152,413,8 350,051,6 1,148,863山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    25
    14.00 64.14 90.28 78.01 ,446.43 14.00 64.14 69.42 13.09 ,960.65
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    523,763,6
    14.00
    122,634,8
    64.14
    183,415,6
    90.28
    524,315,2
    78.01
    1,354,129
    ,446.43
    523,763,6
    14.00
    122,634,8
    64.14
    152,413,8
    69.42
    350,051,6
    13.09
    1,148,863
    ,960.65
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    130,257,9
    23.00
    566,603,3
    39.00
    35,953,72
    1.52
    218,940,0
    47.78
    951,755,0
    31.30
    31,001,82
    0.86
    174,263,6
    64.92
    205,265,4
    85.78
    (一)净利润
    359,537,2
    15.20
    359,537,2
    15.20
    310,018,2
    08.60
    310,018,2
    08.60
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    359,537,2
    15.20
    359,537,2
    15.20
    310,018,2
    08.60
    310,018,2
    08.60
    (三)所有者投入和减少
    资本
    130,257,9
    23.00
    566,603,3
    39.00
    696,861,2
    62.00
    1.所有者投入资本
    130,257,9
    23.00
    566,603,3
    39.00
    696,861,2
    62.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    35,953,72
    1.52
    -140,597,
    167.42
    -104,643,
    445.90
    31,001,82
    0.86
    -135,754,
    543.68
    -104,752,
    722.82
    1.提取盈余公积 35,953,72 -35,953,7 31,001,82 -31,001,8山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    26
    1.52 21.52 0.86 20.86
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -104,643,
    445.90
    -104,643,
    445.90
    -104,752,
    722.82
    -104,752,
    722.82
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    654,021,5
    37.00
    689,238,2
    03.14
    219,369,4
    11.80
    743,255,3
    25.79
    2,305,884
    ,477.73
    523,763,6
    14.00
    122,634,8
    64.14
    183,415,6
    90.28
    524,315,2
    78.01
    1,354,129
    ,446.43山东东阿阿胶股份有限公司2009 年年度报告摘要
    27
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.本公司报告期内分别以10 万元出资设立五家全资子公司(专营店),分别为:泰安市泰山区东阿阿胶专营店有限责任公司、
    东莞市东阿阿胶有限责任公司、广州市东阿阿胶有限责任公司、广州市上品东阿阿胶有限责任公司、上海东胶商贸有限公司,
    各子公司注册资本均为10 万元,经营范围为:药品的批发、零售。自上述子公司成立之日起将其财务报表纳入合并范围。
    2.本公司之控股子公司山东东阿阿胶保健品有限公司于2009 年3 月投资设立一家全资子公司北京东阿阿胶商贸有限公司,
    注册资本:500 万元,经营范围:销售定型包装食品、保健食品。自该子公司成立之日起将其财务报表纳入合并范围。
    3.本公司于2009 年8 月与东阿县国有资产管理局共同出资组建“东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司”,公司注册资本为7,921.75
    万元,双方均以货币资金出资;其中:东阿县国有资产管理局出资1,584.35 万,占股权比例的20%;本公司出资6,337.4 万元,
    占股权比例的80%。经营范围:养生知识咨询;房屋租赁;旅游景点开发、接待服务项目。自该子公司成立之日起将其财务
    报表纳入合并范围。

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