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个股公告正文

通程控股:2009年年度报告摘要

日期:2010-04-06附件下载

    证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2010-001
    长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    曹光荣 独立董事 因公出差 无
    1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司董事长周兆达先生、主管会计工作的公司负责人唐建成先生、会计机构负责人李晞女士声明:
    保证本年度报告的财务会计报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 通程控股
    股票代码 000419
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 长沙市劳动西路589号
    注册地址的邮政编码 410007
    办公地址 长沙市劳动西路589号
    办公地址的邮政编码 410007
    公司国际互联网网址 www.e-tongcheng.com
    电子信箱 wqm0708@263.net
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 杨格艺 文启明
    联系地址 长沙市劳动西路589号 长沙市劳动西路589号
    电话 0731-85534994 0731-85534994
    传真 0731-85535588 0731-85535588
    电子信箱 gege1608@126.com wqm0708@263.net长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    2
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年
    营业总收入 2,402,831,832.49 1,810,525,595.35 32.71% 1,595,798,762.72
    利润总额 84,164,422.83 65,250,848.62 28.99% 87,447,911.24
    归属于上市公司股东
    的净利润
    56,825,302.77 38,722,290.25 46.75% 53,647,911.06
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    36,711,952.52 35,723,889.64 2.77% 42,333,349.94
    经营活动产生的现金
    流量净额
    456,483,215.28 177,729,392.33 156.84% 216,596,239.39
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2007 年末
    总资产 2,862,055,071.98 2,308,001,633.13 24.01% 1,917,660,747.38
    归属于上市公司股东
    的所有者权益
    768,413,178.95 750,648,738.69 2.37% 724,252,263.94
    股本 351,016,310.00 351,016,310.00 0.00% 175,508,155.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.1619 0.1103 46.78% 0.1528
    稀释每股收益(元/股) 0.1619 0.1103 46.78% 0.1528
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股)
    0.1046 0.1018 2.75% 0.1206
    加权平均净资产收益率(%) 7.43% 5.25% 2.18% 7.69%
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%)
    4.80% 4.84% -0.04% 6.07%
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元/股)
    1.30 0.51 154.90% 1.23
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2007 年末
    归属于上市公司股东的每股
    净资产(元/股)
    2.19 2.14 2.34% 4.13
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 22,723,512.56
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,137,553.87
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,211,441.73
    所得税影响额 -7,092,732.55长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    3
    少数股东权益影响额 -121,317.62
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 2,530,000.00
    合计 20,113,350.25 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积
    金转
    股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 118,304,297 33.70% -118,057,295 -118,057,295 247,002 0.07%
    1、国家持股 118,102,334 33.65% -118,102,334 -118,102,334 0.00%
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有法
    人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 201,963 0.06% 45,039 45,039 247,002 0.07%
    二、无限售条件股份 232,712,013 66.30% 118,057,295 118,057,295 350,769,308 99.93%
    1、人民币普通股 232,712,013 66.30% 118,057,295 118,057,295 350,769,308 99.93%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 351,016,310 100.00% 0 0 351,016,310 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
    长沙通程实业集
    团有限公司
    118,102,334 118,102,334 0 0 无 2009年6 月30 日
    公司高管股份 201,963 0 45,039 247,002 公司高管变动 无
    合计 118,304,297 118,102,334 45,039 247,002 - -长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    4
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 30,834
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    长沙通程实业集团有限公司 国家 45.43% 159,457,836 0 0
    长沙市自来水公司 国有法人 1.33% 4,682,750 0 0
    湖南天辰通信有限责任公司 国有法人 1.33% 4,682,750 0 0
    湖南省长沙电业局 国有法人 1.33% 4,682,750 0 0
    东亚联合控股(集团)有限公
    司
    境内非国有法
    人
    1.18% 4,142,715 0 0
    李怡名 境内自然人 1.02% 3,596,334 0 0
    丁碧霞 境内自然人 0.87% 3,038,674 0 0
    麻富华 境内自然人 0.61% 2,142,970 0 0
    房汉奎 境内自然人 0.60% 2,102,580 0 0
    陈在演 境内自然人 0.43% 1,519,000 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    长沙通程实业集团有限公司 159,457,836 人民币普通股
    长沙市自来水公司 4,682,750 人民币普通股
    湖南天辰通信有限责任公司 4,682,750 人民币普通股
    湖南省长沙电业局 4,682,750 人民币普通股
    东亚联合控股(集团)有限公司 4,142,715 人民币普通股
    李怡名 3,596,334 人民币普通股
    丁碧霞 3,038,674 人民币普通股
    麻富华 2,142,970 人民币普通股
    房汉奎 2,102,580 人民币普通股
    陈在演 1,519,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司前10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系,流通股东与其他股东之间关联
    关系及一致行动人关系未知。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司控股股东情况
    控股股东名称:长沙通程实业集团有限公司
    法定代表人:周兆达先生
    成立日期:1994 年10 月10 日长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    5
    注册资本:1 亿元人民币
    公司类别:有限责任公司
    经营范围:商业批发和零售、酒店管理、旅游服务,投资开发等。
    公司实际控制人为长沙市国有资产监督管理委员会。
    报告期内公司控股股东未发生变更。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股
    数
    年末持股
    数 变动原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    薪酬
    周兆达 董事长 男 58 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    211,582 211,582 58.00 否
    周拥泽 董事 男 47 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    0 0 18.00 否
    郭虎清 董事 男 41 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    0 0 18.00 否
    柳植 董事 男 40 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    19,028 19,028 15.00 否
    杨格艺 董事 女 42 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    0 0 15.00 否长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    6
    曹光荣 独立董事 男 57 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    0 0 5.00 否
    鲁应时 独立董事 男 67 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    0 0 5.00 否
    潘定衢 独立董事 男 62 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    0 0 5.00 否
    彭小兰 监事 女 50 2009 年04 月
    25 日
    2012 年04 月
    25 日
    52,896 52,896 15.00 否
    章棉水 监事 男 44 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    7,000 7,000 8.00 否
    张宏伟 监事 女 42 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    0 0 8.00 否
    舒适广 监事 女 53 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    23,508 23,508 6.00 否
    陶青 监事 女 41 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    100 100 8.00 否
    唐建成 财务总监 男 41 2008 年06 月
    13 日
    2011 年06 月
    13 日
    0 0 15.00 否
    合计 - - - - - 314,114 314,114 - 199.00 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数 缺席次数
    是否连续两次
    未亲自出席会
    议
    周兆达 董事长 6 6 0 0 0 否
    周拥泽 董事 6 6 0 0 0 否
    郭虎清 董事 6 6 0 0 0 否
    柳植 董事 6 6 0 0 0 否
    杨格艺 董事 6 6 0 0 0 否
    曹光荣 董事 6 6 0 0 0 否
    鲁应时 董事 6 6 0 0 0 否
    潘定衢 董事 6 6 0 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    年内召开董事会会议次数 6
    其中:现场会议次数 6
    通讯方式召开会议次数 0
    现场结合通讯方式召开会议次数 0长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    7
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    盘点公司的2009 年,总体来讲,是一个进步显著、成果丰硕、令人鼓舞的年头。主要表现在:
    (一)实现了稳健发展的目标
    2009 年,公司在经营规模、经营网点拓展以及管理改造提升方面,都实现了年初确定的目标,公司稳健持续发展,没有
    发生任何重大安全责任事故。公司上下秉持“服务社会,改进自我”的公司文化,积极、妥善地处理好了与社会各界的关系,
    进一步巩固了公司良好的公信力和美誉度,给公司未来发展创造了良好的外部环境。
    2、迎难而上、开拓建设新门店精彩纷呈
    公司积极辩证地面对金融危机向实体经济的渗透性影响,从商业、服务业的特点出发,相机而动,实现了积极而有效的
    适度扩张。
    报告期内,公司成功地开出4 个大店和10 个中小规模店,显示了公司的资源调度整合能力和团队的战斗力。年初近2 万
    平方米的奥特莱斯,100 天时间就超常规完成了建设筹备开业;投资数亿元的温泉酒店超常规完成建设,如期开业;在长沙市
    核心商圈五一商圈开设了通程电器大型专业连锁门店,填补了公司在长沙核心商圈无大型门店的空白,成为湖南家电市场极
    具影响的一个主力店;公司充分发挥商业业态齐全的优势,报告期内开设了集家电连锁、生活超市和精品百货于一体的浏阳
    通程商业广场,该广场是公司商业板块第一个完整业态组合出击的大店,标志着公司在整合业态拓展方面迈出了新的步伐。
    此外,电器在全省开出了10 个新门店;公司还抓住长株潭被国家确定为两型社会改革实验区的契机,在长株潭城市一体化的
    核心区域红星商圈基本建成了红星通程商业广场和通程盛源酒店,将在2010 年上半年投入运营,完成了区域性的战略布点,
    这也是公司旗下商业、酒店两大业态的首次整合,是公司发挥资源优势、未来更有效地开辟重要商圈的经营、提升市场竞争
    力的又一成功探索。
    3、改善经营、专业经营成效显著
    报告期显示,公司旗下的国际酒店和同升湖山庄酒店紧紧抓住精细化管理,在经营出品、服务、推广方面不懈地致力于
    创新,通程温泉围绕“有效拓展市场”加大营销推广,经营业绩稳步提升。通程典当在确保风控前置的前提下逐步走向成熟,
    建立了稳定并不断扩大的客户群和越来越高的公信力和名誉度,具备了规模化经营的发展基础。商业板块的通程电器经过多
    年激烈的市场竞争锤炼,已基本建立了连锁经营的专业体系,确立了知名电器连锁品牌形象,规模效益明显;通程百货、名
    品也基本完成专业体系的建设,形成越来越强的市场竞争力 ;万恵超市经过几年顽强摸索,正逐步走出市场培育期,朝着业
    绩向好的方向发展。报告期内公司实现营业收入2,402,831,832.49 元,比上年增长32.71%,实现净利润56,825,302.77
    元,比上年增长46.75 %,实现了经营效益总量规模性增长的突破。
    2009 年公司在连锁经营和专业经营两方面显示的基础和能力,为公司主业未来的发展提供了参照和依据,同时也为公司
    以后年度大幅提高经营销售规模、提高盈利能力奠定了扎实的基础。
    4、加强专业化、职业化建设,推动优化管理迈出实质性步伐
    2009 年,公司各单位在专业分类、体系构建、运营操作方面迈出了实质性的步伐:商业板块抓住“单品控制、单类核算、
    单项分解、单店控制”这根主线,推行组织结构调整,加强了专业体系的建设培育;酒管公司及各酒店从业务整合、管理提
    质、发展目标等方面深入认真研究,着手对运营模型、管理流程等进行大力改造,并且对人力资源、采购、营销等资源进行
    了专业整合;工程管理开始建立完善实行审计前置、规划招标、清单报价、合同包干、全额预算总控的作业体系,加强投资
    成本控制,为公司进一步提升项目投资领域的管理水平提供了专业基础。另外,公司还与大集团展开合作,跨业态、跨行业
    进行会员整合,实现资源共享;同时还投资改造了信息系统,完成了业态供应链管理系统的建设,为公司未来真正实现资源长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    8
    的整合利用、提高运营效率、降低成本、增加收益提供了系统保障。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    毛利率比上年增
    减(%)
    商贸业 204,400.68 182,097.75 10.91% 33.54% 33.62% -0.04%
    旅游服务业 22,662.31 4,058.52 82.09% 30.72% 41.50% -1.36%
    典当业 2,527.00 0.00 100.00% -10.33% 0.00% 0.00%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    湖南省 240,283.18 32.71%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    收购通程集团持有通程国际广场
    30%的股权
    7,000.00 已完成股权过户手续
    通程国际广场2009 年度实现净利润
    2854.78 万元,该部分股权对应增加
    公司收益414.50 万元。
    收购通程集团持有湘民仓库整体资
    产
    800.00 已完成产权变更手续
    收购项目属非经营性资产,报告期
    内未产生直接收益
    通程浏阳商业广场项目 4,521.74 已投入运营
    通程浏阳商业广场项目于2009 年5
    月正式开业,报告期内实现营业收
    11641.07 元。
    收购通程集团持有的麓山大酒店公
    司100%股权
    15,581.25 已完成股权过户手续
    股权收购日为2009 年12 月31 日,
    报告期内无收益。
    收购通程集团持有的通程物业管理
    公司100%股权
    15,849.58 已完成股权过户手续
    股权收购日为2009 年12 月31 日,
    报告期内无收益。
    合计 43,752.57 - -长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    9
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经天健会计师事务有限公司审计,公司2009 年度实现净利润为56,825,302.77 元,母公司提取法定公积金4,788,435.50 元,本
    期可供股东分配的利润为52,036,867.27 元,加上上年度未分配利润245,987,136.51 元,减去本年每10 股派发现金红利1.2 元
    即42,121,957.20 元后,本期累计可供股东分配的利润为255,902,046.58 元。
    公司2009 年度利润分配预案为:以2009 年末公司总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含税)。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度 现金分红金额(含税)
    分红年度合并报表中归
    属于上市公司股东的净
    利润
    占合并报表中归属于上
    市公司股东的净利润的
    比率
    年度可分配利润
    2008 年 42,121,957.20 38,722,290.25 108.78% 245,987,136.51
    2007 年 17,550,815.50 53,647,911.06 32.71% 225,929,698.37
    2006 年 0.00 52,738,513.76 0.00% 175,421,225.86
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 123.37%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    交易对方或
    最终控制方
    被收购或置
    入资产 购买日 交易价格
    自购买日起至
    本年末为公司
    贡献的净利润
    (适用于非同
    一控制下的企
    业合并)
    本年初至本年
    末为公司贡献
    的净利润(适
    用于同一控制
    下的企业合
    并)
    是否为
    关联交
    易
    定价原
    则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易
    对方的
    关联关
    系(适用
    关联交
    易情形)
    长沙通程实
    业集团有限
    公司
    通程国际广
    场30%的股
    权
    2009 年04 月
    25 日
    7,000.00 0.00 2,270.10 是
    市场评
    估值 是 是
    控股股
    东
    长沙通程实
    业集团有限
    公司
    湘民仓库整
    体资产
    2009 年04 月
    25 日
    800.00 0.00 0.00 是
    市场评
    估值 是 是
    控股股
    东
    长沙通程实
    业集团有限
    公司
    长沙通程物
    业投资有限
    公司100%
    的股权
    2009 年12 月
    31 日
    15,849.58 0.00 -33.56 是
    市场评
    估值 是 是
    控股股
    东
    长沙通程实
    业集团有限
    长沙通程麓
    山大酒店有
    2009 年12 月
    31 日
    15,641.37 0.00 -78.43 是
    市场评
    估值 是 是
    控股股
    东长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    10
    公司 限公司
    100%的股
    权
    7.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    交易对方
    被出售或置
    出资产 出售日 交易价格
    本年初起至
    出售日该出
    售资产为公
    司贡献的净
    利润
    出售产
    生的损
    益
    是否为关
    联交易
    定价原则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易对
    方的关联
    关系(适
    用关联交
    易情形)
    长沙龙腾房
    地产开发有
    限公司
    长沙通程投
    资置业有限
    公司59%股
    权
    2009 年05 月25
    日
    5,487.00 0.00 2,281.01 否
    市场评估
    值 是 是 非关联方
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    公司报告期内的资产收购和出售事项不会对公司业务连续性和管理层的稳定带来影响。
    7.3 重大担保
    □ 适用 √ 不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金额的比
    例 交易金额
    占同类交易金额的比
    例
    长沙麓山宾馆 335.77 0.14% 0.00 0.00%
    合计 335.77 0.14% 0.00 0.00%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额335.77 万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    长沙通程实业(集团)有限公司 1,140.20 0.00 10,426.89 9,439.39
    长沙麓山宾馆 693.02 0.00 603.48 0.00
    合计 1,833.22 0.00 11,030.37 9,439.39
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,833.22 万元,余额-9,439.39 万元。长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    11
    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适应 不适应 不适应
    股份限售承诺
    公司控股股东长
    沙通程实业集团
    有限公司
    2009 年6 月30 日公司控
    股股东长沙通程实业集
    团有限公司再次解除限
    售流通股份118,102,334
    股。对此等股份,长沙
    通程实业集团有限公司
    追加承诺:1、本次持有
    公司的限售股份解除限
    售后六个月以内暂无通
    过证券交易系统出售5
    %及以上解除限售流通
    股计划; 2、如果未来
    通过证券交易系统出售
    所持公司解除限售流通
    股,并于第一笔减持起
    六个月内减持数量达到
    5%的,将按照交易所
    要求于第一次减持前两
    个交易日内通过公司对
    外披露出售提示性公
    告,内容包括拟出售的
    数量、拟出售的时间、
    拟出售的价格区间、减
    持原因等。
    该承诺正在履行,至报告期末,通程集团未
    减持或转让其持有的公司股份。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 不适应 不适应 不适应
    重大资产重组时所作承诺 不适应 不适应 不适应
    发行时所作承诺 不适应 不适应 不适应
    其他承诺(含追加承诺)
    公司控股股东长
    沙通程实业集团
    有限公司
    2008 年10 月15 日公
    司控股股东长沙通程实
    业集团有限公司开始通
    过深圳证券交易所证券
    交易系统增持了本公司
    部分股份,并计划于12
    个月内增持公司股份不
    超过公司已发行股份总
    数的2%。同时通程集团
    承诺在增持期间和法定
    报告期内,公司控股股东长沙通程实业集团
    有限公司全部履行相应承诺,未出售其持有
    的公司股份。长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    12
    期限内不减持其持有的
    本公司股份。
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权
    比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权益
    变动
    会计核算
    科目
    股份来
    源
    长沙银行股份
    有限公司
    20,400,000.00 35,799,878 3.05% 20,400,000.00 93,226,264.36 2,778,625,977.82 长期股权
    投资
    购买
    合计 20,400,000.00 35,799,878 - 20,400,000.00 93,226,264.36 2,778,625,977.82 - -
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 0.00 0.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
    小计 0.00 0.00
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    0.00 0.00
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    0.00 0.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
    小计 0.00 0.00
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 0.00 0.00
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    13
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
    小计 0.00 0.00
    4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
    减:处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
    小计 0.00 0.00
    5.其他 0.00 0.00
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
    小计 0.00 0.00
    合计 0.00 0.00
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    一、监事会日常工作情况
    2009 年,公司监事会共召开了五次会议,即第四届监事会第三次至第七次会议。2009 年3 月27 日召开的四届监事会四次会
    议审议通过了公司2008 年年度报告、2008 年度监事会工作报告、2008 年度财务决算报告和利润分配方案。此次监事会决议
    公告于2009 年3 月31 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载;2009 年4 月24 日召开的四届监事会第四次会议审议通过
    了彭小兰女士为公司监事会主席,此次监事会决议公告于2009 年4 月25 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载;2009
    年4 月27 日召开的四届监事会第五次会议审议通过了公司2009 年度第一季度报告;2009 年8 月27 日召开的四届监事会第六
    次会议审议通过公司2009 年半年度报告及报告摘要、2009 年度中期利润分配方案。此次监事会决议公告于2009 年8 月29
    日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载;2009 年10 月27 日召开的四届监事会第七次会议审议通过公司2009 年度第三季
    度报告。
    二、监事会独立意见
    (一)公司法人治理结构和内部控制情况
    报告期内公司在巩固规范的治理结构的基础上,继续完善了公司的内控制度体系。根据规范性文件的要求进一步修改和完善
    了关联交易、对外投资等管理制度,同时对历史遗留的有关问题进行了最后的清理。截止报告期末,公司已完成了公司治理
    专项活动中全部的整改承诺。目前公司法人治理现状和内部控制制度体系符合《上市公司治理准则》及《上市公司内部控制
    指引》的有关要求。
    (二)公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会派出监事参加了公司本年度召开的全部股东大会和董事会,公司监事会认为公司“三会”运作规范,
    通知、召开和信息披露程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,未发现有损害公司和股东利益的情况。报告期内公司
    监事会有关成员经常深公司基层,通过实地调研和约见沟通等方式对公司实际经营和管理进行监督,通过调查监事会认为公
    司董事会和经营班子能依法履行职责,认真履行股东大会决议,勤勉尽责,规范运作。
    (三)财务状况
    报告期内公司监事会分别召开会议讨论分析并审议了公司2009 年度各次定期报告的财务报表,对公司经营活动中涉及到较大
    数额资金的投资等经济行为和资产质量进行了重点监控。公司监事会认为公司财务状况客观真实,各项财务指标能准确地反
    映公司经营现状,不存在重大遗漏和虚假记载。监事会认为2009 年公司整体财务状况正常,财务管理规范,财务预算体系健
    全,天健会计师事务所出具的2009 年度标准无保留审计报告能真实反映公司实际财务状况和经营成果。
    (四)关联交易
    报告期内公司发生了收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有通程国际置业广场发展有限公司30%股权、持有的湘民仓
    库整体资产、麓山大酒店有限公司100%股权、通程物业管理有限公司100%股权等四项关联交易,公司对所有关联交易的合
    同、评估报告等文件资料进行了审核,参加了审议上述关联交易的各次董事会和股东大会,并对收购完成后的资产及股权过
    户情况进行跟踪监督。通过调查我们认为:公司与控股股东通程集团所有的关联交易的审批程序符合《公司章程》及《关联
    交易管理制度》的有关规定,交易过程和信息披露符合规范性文件的要求,定价依据客观、合理,收购目的符合公司经营发
    展的实际需要,对公司未来发展能产生积极的作用。整体交易过程不存在损害公司和中小股东利益的情况发生。
    (五)资金占用与对外担保
    报告期内,公司没有发生任何形式对外担保事项。截至报告期末,公司关联方没有占用上市公司的资金。长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    14
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    是否审计 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 天健审[2010]2-76
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 李晞
    引言段
    我们审计了后附的长沙通程控股股份有限公司(以下简称通程控股公司)财务报表,包括2009 年
    12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
    量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任
    段
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是通程控股公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
    取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
    风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
    内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
    的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段
    我们认为,通程控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映
    了通程控股公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
    非标意见 无
    审计机构名称 天健会计师事务所有限公司
    审计机构地址 中国浙江杭州市西溪路128 号新湖商务大夏6-10 层
    审计报告日期 2010年04 月01 日
    注册会计师姓名
    李弟扩 刘绍秋
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:长沙通程控股股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 510,529,670.75 482,570,420.68 339,329,617.62 315,918,921.76
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    15
    应收票据 1,974,259.00 1,974,259.00
    应收账款 14,624,457.12 4,191,375.84 6,949,383.61 1,265,395.11
    预付款项 26,720,596.20 22,750,026.52 17,006,031.83 16,013,929.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 8,450,016.49 549,975,296.44 9,951,701.25 370,645,718.68
    买入返售金融资产
    存货 243,190,943.37 233,915,914.95 211,036,811.71 199,065,106.04
    一年内到期的非流动资产 478,321.15 478,321.15 1,328,441.30 1,328,441.30
    其他流动资产 134,803,465.50 99,077,120.00
    流动资产合计 938,797,470.58 1,293,881,355.58 686,653,366.32 906,211,771.28
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 23,600,000.00 450,798,744.72 20,600,000.00 262,486,261.44
    投资性房地产
    固定资产 1,432,692,899.04 585,896,571.45 929,263,006.91 579,212,153.20
    在建工程 19,796,600.16 19,330,727.55 456,519,385.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 372,250,813.86 64,908,828.56 178,912,396.23 60,328,396.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 70,943,993.85 64,050,613.57 32,341,770.82 32,341,770.82
    递延所得税资产 3,973,294.49 3,564,872.17 3,711,707.20 2,869,068.09
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,923,257,601.40 1,188,550,358.02 1,621,348,266.81 937,237,649.78
    资产总计 2,862,055,071.98 2,482,431,713.60 2,308,001,633.13 1,843,449,421.06
    流动负债:
    短期借款 480,000,000.00 445,000,000.00 233,000,000.00 221,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 661,180,000.00 661,180,000.00 427,180,000.00 427,180,000.00长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    16
    应付账款 287,030,339.91 223,075,305.55 285,773,637.04 166,551,895.52
    预收款项 77,125,411.33 62,061,269.06 45,347,658.81 34,974,125.69
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,057,523.63 49,544.49 12,038.98
    应交税费 32,289,469.43 24,074,561.36 25,898,773.73 19,449,007.63
    应付利息
    应付股利 600,865.10 600,865.10 600,865.10 600,865.10
    其他应付款 163,066,163.74 117,810,354.19 45,314,688.56 39,804,978.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 175,000,000.00 175,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
    其他流动负债 3,928,867.67 3,928,867.67
    流动负债合计 1,881,278,640.81 1,712,780,767.42 1,078,127,662.22 924,560,872.63
    非流动负债:
    长期借款 145,000,000.00 145,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52
    其他非流动负债
    非流动负债合计 173,198,052.52 145,000,000.00 328,198,052.52 300,000,000.00
    负债合计 2,054,476,693.33 1,857,780,767.42 1,406,325,714.74 1,224,560,872.63
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 351,016,310.00 351,016,310.00 351,016,310.00 351,016,310.00
    资本公积 119,962,941.32 111,676,846.63 116,901,846.63 111,676,846.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 41,531,881.05 41,531,881.05 36,743,445.55 36,743,445.55
    一般风险准备
    未分配利润 255,902,046.58 120,425,908.50 245,987,136.51 119,451,946.25
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计768,413,178.95 624,650,946.18 750,648,738.69 618,888,548.43
    少数股东权益 39,165,199.70 151,027,179.70
    所有者权益合计 807,578,378.65 624,650,946.18 901,675,918.39 618,888,548.43
    负债和所有者权益总计 2,862,055,071.98 2,482,431,713.60 2,308,001,633.13 1,843,449,421.06
    9.2.2 利润表
    编制单位:长沙通程控股股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    17
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,402,831,832.49 2,177,426,047.42 1,810,525,595.35 1,633,747,802.05
    其中:营业收入 2,402,831,832.49 2,177,426,047.42 1,810,525,595.35 1,633,747,802.05
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,347,132,363.95 2,142,395,735.50 1,749,750,236.63 1,621,491,318.88
    其中:营业成本 1,864,649,497.49 1,831,446,583.40 1,393,390,921.32 1,371,086,965.23
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 25,749,233.69 13,177,976.44 19,005,950.71 8,517,736.34
    销售费用 154,692,215.06 114,692,137.75 117,917,272.20 93,108,616.15
    管理费用 265,533,984.44 170,363,593.09 197,237,928.36 136,581,601.93
    财务费用 35,205,684.37 12,035,064.89 21,443,087.62 11,518,543.56
    资产减值损失 1,301,748.90 680,379.93 755,076.42 677,855.67
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    22,810,147.10 22,810,147.10 2,000,000.00 2,000,000.00
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    78,509,615.64 57,840,459.02 62,775,358.72 14,256,483.17
    加:营业外收入 6,065,643.15 5,395,618.24 4,116,180.35 2,481,842.63
    减:营业外支出 410,835.96 318,009.43 1,640,690.45 1,367,349.35
    其中:非流动资产处置损失86,634.54 17,382.00 96.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    84,164,422.83 62,918,067.83 65,250,848.62 15,370,976.45
    减:所得税费用 30,277,559.24 15,033,712.88 16,739,194.33 4,230,610.35
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    53,886,863.59 47,884,354.95 48,511,654.29 11,140,366.10
    归属于母公司所有者的净
    利润
    56,825,302.77 47,884,354.95 38,722,290.25 11,140,366.10
    少数股东损益 -2,938,439.18 9,789,364.04
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1619 0.1103长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    18
    (二)稀释每股收益 0.1619 0.1103
    七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
    八、综合收益总额 53,886,863.59 47,884,354.95 48,511,654.29 11,140,366.10
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    56,825,302.77 47,884,354.95 38,722,290.25 11,140,366.10
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -2,938,439.18 9,789,364.04
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:长沙通程控股股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    2,786,256,592.26 2,560,536,170.14 2,097,499,883.98 1,916,874,780.98
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,634,000.00 2,634,000.00 1,930,864.00 1,930,864.00
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    8,217,799.78 59,967,488.68 9,504,102.90 27,174,116.00
    经营活动现金流入小计2,797,108,392.04 2,623,137,658.82 2,108,934,850.88 1,945,979,760.98
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    1,922,962,462.95 1,891,437,945.78 1,602,741,623.94 1,579,561,419.53
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支115,130,378.32 78,681,792.20 91,019,201.41 68,820,400.04长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    19
    付的现金
    支付的各项税费 94,780,961.68 63,394,717.12 86,366,904.07 57,038,036.86
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    207,751,373.81 141,401,940.55 151,077,729.13 112,972,918.48
    经营活动现金流出小计2,340,625,176.76 2,174,916,395.65 1,931,205,458.55 1,818,392,774.91
    经营活动产生的现金
    流量净额
    456,483,215.28 448,221,263.17 177,729,392.33 127,586,986.07
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    97,573.50 80,353.50 11,621.29 1,180.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    54,870,000.00 54,870,000.00
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    1,200,000.00
    投资活动现金流入小计54,967,573.50 54,950,353.50 2,011,621.29 3,201,180.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    251,322,377.36 98,054,823.25 347,826,802.45 33,113,265.27
    投资支付的现金 259,000,000.00 174,000,000.00 10,000,000.00 90,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    15,585,638.44
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计510,322,377.36 272,054,823.25 373,412,440.89 123,113,265.27
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -455,354,803.86 -217,104,469.75 -371,400,819.60 -119,912,085.27
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 1,200,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    1,200,000.00
    取得借款收到的现金 550,000,000.00 515,000,000.00 417,000,000.00 405,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计550,000,000.00 515,000,000.00 418,200,000.00 405,000,000.00
    偿还债务支付的现金 298,000,000.00 286,000,000.00 291,000,000.00 256,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    75,931,855.94 53,968,792.15 48,213,179.80 31,447,313.52
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    233,500,000.00 237,500,000.00
    筹资活动现金流出小计373,931,855.94 573,468,792.15 339,213,179.80 524,947,313.52
    筹资活动产生的现金176,068,144.06 -58,468,792.15 78,986,820.20 -119,947,313.52长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    20
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    7.95 7.95 84.36 84.36
    五、现金及现金等价物净增加额177,196,563.43 172,648,009.22 -114,684,522.71 -112,272,328.36
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    331,761,204.25 308,350,508.39 446,445,726.96 420,622,836.75
    六、期末现金及现金等价物余额508,957,767.68 480,998,517.61 331,761,204.25 308,350,508.39长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    21
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:长沙通程控股股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或股
    本)
    资本公
    积
    减:库存
    股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或股
    本)
    资本公
    积
    减:库存
    股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    351,016,
    310.00
    116,901,
    846.63
    36,743,4
    45.55
    245,987,
    136.51
    151,027,
    179.70
    901,675,
    918.39
    175,508,
    155.00
    287,185,
    001.63
    35,629,4
    08.94
    225,929,
    698.37
    108,262,
    815.66
    832,515,
    079.60
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    351,016,
    310.00
    116,901,
    846.63
    36,743,4
    45.55
    245,987,
    136.51
    151,027,
    179.70
    901,675,
    918.39
    175,508,
    155.00
    287,185,
    001.63
    35,629,4
    08.94
    225,929,
    698.37
    108,262,
    815.66
    832,515,
    079.60
    三、本年增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    3,061,09
    4.69
    4,788,43
    5.50
    9,914,91
    0.07
    -111,861,
    980.00
    -94,097,
    539.74
    175,508,
    155.00
    -170,283
    ,155.00
    1,114,03
    6.61
    20,057,4
    38.14
    42,764,3
    64.04
    69,160,8
    38.79
    (一)净利润
    56,825,3
    02.77
    -2,938,4
    39.18
    53,886,8
    63.59
    38,722,2
    90.25
    9,789,36
    4.04
    48,511,6
    54.29
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    56,825,3
    02.77
    -2,938,4
    39.18
    53,886,8
    63.59
    38,722,2
    90.25
    9,789,36
    4.04
    48,511,6
    54.29
    (三)所有者投入和减少资本 3,061,09 -108,923 -105,862 5,225,00 32,975,0 38,200,0长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    22
    4.69 ,540.82 ,446.13 0.00 00.00 00.00
    1.所有者投入资本
    32,975,0
    00.00
    32,975,0
    00.00
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    3,061,09
    4.69
    -108,923
    ,540.82
    -105,862
    ,446.13
    5,225,00
    0.00
    5,225,00
    0.00
    (四)利润分配
    4,788,43
    5.50
    -46,910,
    392.70
    -42,121,
    957.20
    1,114,03
    6.61
    -18,664,
    852.11
    -17,550,
    815.50
    1.提取盈余公积
    4,788,43
    5.50
    -4,788,4
    35.50
    1,114,03
    6.61
    -1,114,0
    36.61
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    -42,121,
    957.20
    -42,121,
    957.20
    -17,550,
    815.50
    -17,550,
    815.50
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    175,508,
    155.00
    -175,508
    ,155.00
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    175,508,
    155.00
    -175,508
    ,155.00
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    23
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    351,016,
    310.00
    119,962,
    941.32
    41,531,8
    81.05
    255,902,
    046.58
    39,165,1
    99.70
    807,578,
    378.65
    351,016,
    310.00
    116,901,
    846.63
    36,743,4
    45.55
    245,987,
    136.51
    151,027,
    179.70
    901,675,
    918.39
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:长沙通程控股股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    351,016,3
    10.00
    111,676,8
    46.63
    36,743,44
    5.55
    119,451,9
    46.25
    618,888,5
    48.43
    175,508,1
    55.00
    287,185,0
    01.63
    35,629,40
    8.94
    126,976,4
    32.26
    625,298,9
    97.83
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    351,016,3
    10.00
    111,676,8
    46.63
    36,743,44
    5.55
    119,451,9
    46.25
    618,888,5
    48.43
    175,508,1
    55.00
    287,185,0
    01.63
    35,629,40
    8.94
    126,976,4
    32.26
    625,298,9
    97.83
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    4,788,435
    .50
    973,962.2
    5
    5,762,397
    .75
    175,508,1
    55.00
    -175,508,
    155.00
    1,114,036
    .61
    -7,524,48
    6.01
    -6,410,44
    9.40
    (一)净利润
    47,884,35
    4.95
    47,884,35
    4.95
    11,140,36
    6.10
    11,140,36
    6.10长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    24
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    47,884,35
    4.95
    47,884,35
    4.95
    11,140,36
    6.10
    11,140,36
    6.10
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    4,788,435
    .50
    -46,910,3
    92.70
    -42,121,9
    57.20
    1,114,036
    .61
    -18,664,8
    52.11
    -17,550,8
    15.50
    1.提取盈余公积
    4,788,435
    .50
    -4,788,43
    5.50
    1,114,036
    .61
    -1,114,03
    6.61
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -42,121,9
    57.20
    -42,121,9
    57.20
    -17,550,8
    15.50
    -17,550,8
    15.50
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    175,508,1
    55.00
    -175,508,
    155.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    175,508,1
    55.00
    -175,508,
    155.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    25
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    351,016,3
    10.00
    111,676,8
    46.63
    41,531,88
    1.05
    120,425,9
    08.50
    624,650,9
    46.18
    351,016,3
    10.00
    111,676,8
    46.63
    36,743,44
    5.55
    119,451,9
    46.25
    618,888,5
    48.43长沙通程控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
    26
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
    (1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
    1) 根据本公司与长沙通程实业集团有限公司于2009 年12 月20 日签订的《股权转让协议》,并经公司第四届董事会第十三次
    会议决议通过,本公司以155,812,483.28 元受让长沙通程实业集团有限公司持有的长沙通程麓山大酒店有限公司100%股权,
    股权转让基准日为2009 年12 月31 日。由于长沙通程实业集团有限公司为本公司控股股东,故该项合并为同一控制下企业合
    并。本公司已于2009 年12 月31 日支付股权转让款10,000 万元,并办理了相应的财产权交接手续,于2009 年12 月31 日起
    拥有该公司的实质控制权,故将该日确定为合并日,将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。
    2) 根据本公司子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司与长沙通程实业集团有限公司于2009 年12 月20 日签订的《股权
    转让协议》,并经公司第四届董事会第十三次会议决议通过,本公司以158,495,803.38 元受让长沙通程实业集团有限公司持有
    的长沙通程物业管理有限公司100%股权,股权转让基准日为2009 年12 月31 日。由于长沙通程实业集团有限公司为本公司
    控股股东,故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2009 年12 月31 日支付股权转让款12,000 万元,并办理了相应的
    财产权交接手续,于2009 年12 月31 日起拥有该公司的实质控制权,故将该日确定为合并日,将其纳入合并财务报表范围,
    并相应调整了合并财务报表的比较数据。
    2. 报告期因出售股权而不再纳入合并财务报表范围的子公司
    根据本公司与长沙龙腾房地产开发有限公司于2009 年5 月25 日签订的《股权转让协议》,并经公司第四届董事会第十次会议
    决议通过,本公司以5,487 万元将所持有的长沙通程投资置业有限公司59%股权转让给长沙龙腾房地产开发有限公司,股权
    转让基准日为2009 年4 月30 日。本公司已于2009 年5 月20 日至2009 年12 月25 日分期收到该项股权转让款5,487 元,并
    办理了相应的财产权交接手续,于2009 年5 月25 日起失去对该公司的实质控制权,故将该日确定为出售日,自2009 年5 月
    起,不再将其纳入合并财务报表范围。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    二O 一O 年四月二日

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