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个股公告正文

申通地铁:2009年年度报告摘要

日期:2010-02-25附件下载

    上海申通地铁股份有限公司2009年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人(会计主管人员)
    朱稳根声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 申通地铁
    股票代码 600834
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 上海市桂林路909 号3 号楼2 楼
    邮政编码 201103
    公司国际互联网网址 HTTP//WWW.SHTMETRO.COM
    电子信箱 600834@shtmetro.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书
    姓名 孙安
    联系地址 上海市桂林路909 号3 号楼2 楼
    电话 54259985
    传真 54257330
    电子信箱 600834@shtmetro.com上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    2
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008 年
    本期比上年同
    期增减(%)
    2007 年
    营业收入 840,536,445.66 882,134,667.56 -4.72 870,283,480.85
    利润总额 127,084,889.42 98,140,218.32 29.49 140,930,832.93
    归属于上市公司股东
    的净利润
    102,338,293.91 79,075,696.28 29.42 122,898,954.85
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    102,340,641.43 79,167,238.18 29.27 122,897,846.02
    经营活动产生的现金
    流量净额
    190,639,108.43 186,658,813.71 2.13 156,552,620.84
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年
    同期末增减
    (%)
    2007 年末
    总资产 1,295,676,083.16 1,293,355,475.49 0.18 1,099,928,579.39
    所有者权益(或股东
    权益)
    1,032,900,930.30 976,961,154.54 5.73 948,836,188.21
    3.2 主要财务指标
    2009 年2008 年
    本期比上年同期增减
    (%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.21 0.17 23.53 0.26
    稀释每股收益(元/股) 0.21 0.17 23.53 0.26
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.21 0.17 23.53 0.26
    加权平均净资产收益率(%) 10.19 8.16 增加2.03 个百分点 13.45
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    10.19 8.10 增加2.09 个百分点 12.95
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.399 0.391 2.05 0.328
    2009 年
    末
    2008 年
    末
    本期末比上年同期末增
    减(%)
    2007 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    2.16 2.05 5.37 1.99
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -2,934.40
    所得税影响额 586.88
    合计 -2,347.52上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    3
    采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
    对当期利润的影
    响金额
    爱建股份股票 104,256.62 214,635.07 110,378.45
    城投控股股票 3,127,080.00 4,793,085.00 1,666,005.00
    合计 3,231,336.62 5,007,720.07 1,776,383.45
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 50,179 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    上海申通地铁集团
    有限公司
    国有法人 58.43 278,943,799.00 无
    上海城投控股股份
    有限公司
    国有法人 6.456 30,818,754 无
    奚红光
    境内自然
    人
    0.286 1,367,000 未知
    华润深国投信托有
    限公司-展博1 期
    证券投资集合资金
    信托计划
    其他 0.168 800,000 未知
    张建华
    境内自然
    人
    0.147 700,000 未知
    中国农业银行-中
    邮核心优选股票型
    证券投资基金
    其他 0.128 608,719 未知
    胡明宵
    境内自然
    人
    0.109 520,488 未知
    关平
    境内自然
    人
    0.105 500,000 未知
    聂连文
    境外自然
    人
    0.102 485,030 未知
    深圳展博投资发展
    有限公司
    其他 0.096 457,842 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    上海申通地铁集团有限公司 278,943,799.00 人民币普通股 278,943,799.00
    上海城投控股股份有限公司 30,818,754 人民币普通股 30,818,754
    奚红光 1,367,000 人民币普通股 1,367,000上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    4
    华润深国投信托有限公司-展
    博1 期证券投资集合资金信托
    计划
    800,000 人民币普通股 800,000
    张建华 700,000 人民币普通股 700,000
    中国农业银行-中邮核心优选
    股票型证券投资基金
    608,719 人民币普通股 608,719
    胡明宵 520,488 人民币普通股 520,488
    关平 500,000 人民币普通股 500,000
    聂连文 485,030 人民币普通股 485,030
    深圳展博投资发展有限公司 457,842 人民币普通股 457,842
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司和上
    海城投控股股份有限公司。公司前10 名股东中,申通集团与其他股
    东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披
    露管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其余股东之间是否
    存在关联关系或一致行动人的情况。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 上海申通地铁集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 应名洪
    成立日期 2000 年4 月19 日
    注册资本 620
    主要经营业务或管理活动
    实业投资,轨道交通建设管理及综合开发经营,
    轨道交通设施设备的维护、保养、经营。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 上海久事公司
    单位负责人或法定代表人 张惠民
    成立日期 1987 年12 月12 日
    注册资本 252.7
    主要经营业务或管理活动 投资,服务上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    5
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务 性别 年龄
    任期起
    始日期
    任期终
    止日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    变动
    原因
    报告期
    内从公
    司领取
    的报酬
    总额(万
    元)(税
    前)
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取报酬、
    津贴
    俞光耀 董事长 男 50
    2009 年
    12 月28
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    是
    顾诚
    董事、
    总经理
    男 47
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    23.5 否
    苏耀强 董事 男 49
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    是
    达世华 董事 男 58
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    是
    王保春 董事 男 43
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    是
    刘强 董事 男 53
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    是上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    6
    李惠珍
    独立董
    事
    女 62
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    5.95 否
    许强
    独立董
    事
    男 52
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    5.95 否
    薛云奎
    独立董
    事
    男 45
    2009 年
    12 月28
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    否
    徐宪明 监事长 男 48
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    是
    史军 监事 男 41
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    是
    隆振中 监事 男 59
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    12.8 否
    朱稳根
    副总经
    理
    男 43
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    21.6 否
    孙安
    董事会
    秘书
    男 52
    2008 年
    6 月20
    日
    2011 年
    6 月20
    日
    1,703 1,703 17.5 否
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内公司财务状况经营成果分析
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 本期数 上年同期数 增减幅度(%)
    营业收入 840,536,445.66 882,134,667.56 -4.72
    营业成本 739,386,066.03 720,571,995.53 2.61
    营业外收入 76,469,755.58 2440.00
    净利润 102,338,293.91 79,075,696.28 29.42
    经营活动产生的现金流量净额 190,639,108.43 186,658,813.71 2.13
    股东权益 1,032,900,930.30 976,961,154.54 5.73
    短期借款 158,000,000.00
    财务费用 8,368,257.05 10,198,482.05 -17.95
    1)主营业务收入减少的主要原因是:因网络化运营后换乘客流比例越来越高和轨道交通票价优惠政策
    的实施,09 年的平均票价(2.52 元)比08 年的平均票价(2.66 元)下降了0.14元,因此减少票务收入5130
    万元。09 年公司部分车辆已完成“6 改8”后上线运营,增加了运能,09 年增加客流量386 万人次,
    增加票务收入970 万元,09 年实际减少票务收入4160 万元。
    2)主营业务成本增加的主要原因是:主要是大修理费用增加,今年开始公司有72 节车辆按规程进入
    大修阶段,因此,09 年大修费用比去年增加了2980 万元。
    3)营业外收入增加的主要原因是:主要是收到政府补贴7646.92 万元。根据市政府提出的要求,老人
    免费乘车和地铁公交联乘优惠,在利民惠民的同时公司也承担了票务收入下降的实际状况。这部分优
    惠额度从09 年起由政府陆续补贴,09 年共收到政府补贴7646.92 万元,其中:07 年10 月-12 月为440.37
    万元,08 年1 月-12 月为3113.93 万元,09 年1 月-11 月为4092.61 万元。
    4) 净利润增加的主要原因是:营业外收入大幅增加。
    5)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:收到补贴收入。
    6)股东权益增加的主要原因是:09 年净利润增加。
    7)短期借款增加的原因是:去年向银行申请的承兑汇票到期后转换为短期借款。
    8)财务费用减少的原因是:银行贷款下降。上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    7
    2、主营业务及其经营状况分析
    2009 年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。列车正点率为99.10%,运营图兑现率为99.31%,
    运营里程达414.27 万列公里,实际开行列车数21.74 万列次,继续保持了较高的运营质量。
    2009 年,主营业务收入实现84053.64 万元,比上年同期下降了4.72%。
    2009 年日均票务收入为230.28 万元,比上年同期减少9.97 万元。平均票价为2.52 元,与上年相比
    年平均票价下降了0.14 元。
    2009 年全年客流量3.342 亿人次,比上年度增长1.2%,日均客运量为91.56 万人次,其中:本线客运
    量为20505.5 万人次,日均为56.2 万人次,比上年同期日均减少0.91 万人次,由其他线路换乘入量
    为12912.42 万人次,日均为35.4 万人次,比上年同期日均增加2.2 万人次。全年实现净利润10233.83
    万元。
    3、公司未来展望
    2010 年上海将迎来世博盛会,公司要立足上海轨道交通网络发展机遇, 不断开拓创新,做强做大,发
    展壮大公司主营业务。世博会期间轨道交通客流将进一步增加,公司要进一步增加运能。鉴于目前地
    铁一号线客流拥挤的现状,公司已采取措施,通过增加车辆等措施来提高运能。公司08 年购买的34 节
    地铁动车已有30 节抵达上海,目前正由相关技术部门进行调试,预计在世博会期间都能上线运营。
    继续加强内部管理,控制运营等各类成本。健全公司制度建设,形成现代企业管理的制度框架。加强
    企业内审工作,发挥董事会审计委员会和内审工作的作用,监督公司经济活动秩序,加强内控、防范
    风险。进一步完善财务管理,降低公司管理成本。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    地铁一号
    线
    840,536,445.66 739,386,066.03 12.03 -4.72 2.61
    减少6.28 个
    百分点
    分产品
    地铁一号
    线
    840,536,445.66 739,386,066.03 12.03 -4.72 2.61
    减少6.28 个
    百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    上海 840,536,445.66 -4.72
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    8
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    以2009 年末总股本477,381,905 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.60 元(含税),共计分
    配红利28,642,914.30 元,本次分配后结余未分配利润转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。
    (该方案需提交公司2009 年度股东大会审议)
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利
    预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    9
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证券
    简称
    最初投资成
    本
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面价值
    报告期损
    益
    报告期所有者
    权益变动
    会计
    核算
    科目
    股份
    来源
    600649
    城投
    控股
    900,000.00 0.00226 4,793,085.00 37,950.00 1,254,942.30
    可供
    出售
    金融
    资产
    法人
    股
    600643
    爱建
    股份
    36,000.00 0.02 214,635.07 84,730.05
    可供
    出售
    金融
    资产
    法人
    股
    合计 936,000.00 / 5,007,720.07 37,950 1,339,672.35 / /
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定对公司的决策顺序、内部控制制度和
    公司董事、经理履职情况进行了监督,认为报告期内公司运作规范,决策程序严格按照《公司章程》
    规定进行,内部控制体系完善。
    公司的董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务中没有违反法律、法规和公司章程的行为,没有
    损害公司利益和股东权益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    本着对全体股东负责的精神,公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了监督和检查。认为:公
    司财务制度健全,财务结构合理,财务状况良好,财务核算规范,上海上会会计师事务所审计公司年
    度财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司无募集资金使用情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内公司未发生收购、出售资产的情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会认为:2009 年公司与与上海申通地铁集团有限公司的2009 日常运营车辆租赁关联交易和与上
    海地铁运营有限公司及上海申通地铁集团维保中心的2009 年度日常委托运营管理及维护保障关联交
    易都经公司董事会和股东大会审议通过并及时信息披露,关联交易价格合理、交易公平,未发现存在
    幕后交易和损害部分股东利益的行为。董事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益,审议程序符
    合有关规定。上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    10
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    上海上会会计师事务所对公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    11
    9.2 财务报表
    资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:上海申通地铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 15,184,863.80 21,211,827.45
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 7,500,879.99 8,912,140.54
    预付款项 726,400.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    存货
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 22,685,743.79 30,850,367.99
    非流动资产:
    可供出售金融资产 5,007,720.07 3,231,336.62
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 697,159.83 697,159.83
    投资性房地产
    固定资产 951,196,000.67 989,684,659.47
    在建工程 308,056,336.00 261,589,112.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 8,033,122.80 7,302,838.91
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,272,990,339.37 1,262,505,107.50
    资产总计 1,295,676,083.16 1,293,355,475.49
    流动负债:
    短期借款 158,000,000.00
    交易性金融负债上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    12
    应付票据 250,000,000.00
    应付账款 87,099,081.83 58,831,777.30
    预收款项
    应付职工薪酬 230,412.70 247,183.66
    应交税费 14,182,517.23 2,780,805.48
    应付利息 184,920.75
    应付股利 480,475.98 480,475.98
    其他应付款 1,701,965.95 3,595,011.21
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 261,879,374.44 315,935,253.63
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 895,778.42 459,067.32
    其他非流动负债
    非流动负债合计 895,778.42 459,067.32
    负债合计 262,775,152.86 316,394,320.95
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 477,381,905.00 477,381,905.00
    资本公积 82,918,598.29 81,578,925.94
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 149,384,798.90 139,150,969.51
    一般风险准备
    未分配利润 323,215,628.11 278,849,354.09
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    1,032,900,930.30 976,961,154.54
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    1,295,676,083.16 1,293,355,475.49
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    13
    利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 840,536,445.66 882,134,667.56
    减:营业成本 739,386,066.03 720,571,995.53
    营业税金及附加 27,737,702.73 29,172,080.07
    销售费用 7,242,984.02 11,681,745.18
    管理费用 7,220,717.59 6,278,432.03
    财务费用 8,368,257.05 10,198,482.05
    资产减值损失 6,038,371.35
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    37,950.00 37,950.00
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    50,618,668.24 98,231,511.35
    加:营业外收入 76,469,755.58 2,440.00
    减:营业外支出 3,534.40 93,733.03
    其中:非流动资产
    处置损失
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    127,084,889.42 98,140,218.32
    减:所得税费用 24,746,595.51 19,064,522.04
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    102,338,293.91 79,075,696.28
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.21 0.17
    (二)稀释每股收益 0.21 0.17
    六、其他综合收益 1,339,672.35 -3,212,539.45
    七、综合收益总额 103,677,966.26 75,863,156.83
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    14
    现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    842,909,425.60 887,208,846.27
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    78,717,624.67 32,364,568.13
    经营活动现金流入
    小计
    921,627,050.27 919,573,414.40
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    682,014,499.62 676,501,627.80
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    2,908,057.15 3,024,779.63
    支付的各项税费 42,878,495.70 49,917,422.92
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    3,186,889.37 3,470,770.34
    经营活动现金流出
    小计
    730,987,941.84 732,914,600.69
    经营活动产生的
    现金流量净额
    190,639,108.43 186,658,813.71
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    37,950.00 37,950.00
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    600.00 3,400.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    38,550.00 41,350.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    298,575,441.33 34,771,369.17
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    15
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    298,575,441.33 34,771,369.17
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -298,536,891.33 -34,730,019.17
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 264,000,000.00 80,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    264,000,000.00 80,000,000.00
    偿还债务支付的现金 106,000,000.00 169,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    56,129,180.75 58,209,283.50
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    162,129,180.75 227,209,283.50
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    101,870,819.25 -147,209,283.50
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -6,026,963.65 4,719,511.04
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    21,211,827.45 16,492,316.41
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    15,184,863.80 21,211,827.45
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    15
    所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 477,381,905.00 81,578,925.94 139,150,969.51 278,849,354.09 976,961,154.54
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 477,381,905.00 81,578,925.94 139,150,969.51 278,849,354.09 976,961,154.54
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    1,339,672.35 10,233,829.39 44,366,274.02 55,939,775.76
    (一)净利润 102,338,293.91 102,338,293.91
    (二)其他综合收益 1,339,672.35 1,339,672.35
    上述(一)和(二)小计 1,339,672.35 102,338,293.91 103,677,966.26
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 10,233,829.39 -57,972,019.89 -47,738,190.50
    1.提取盈余公积 10,233,829.39 -10,233,829.39
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    -47,738,190.50 -47,738,190.50
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    16
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 477,381,905.00 82,918,598.29 149,384,798.90 323,215,628.11 1,032,900,930.30
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    477,381,905.00 84,791,465.39 131,243,399.88 255,419,417.94 948,836,188.21
    加:会计
    政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    477,381,905.00 84,791,465.39 131,243,399.88 255,419,417.94 948,836,188.21
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    -3,212,539.45 7,907,569.63 23,429,936.15 28,124,966.33上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    17
    (一)净利润 79,075,696.28 79,075,696.28
    (二)其他综合
    收益
    -3,212,539.45 -3,212,539.45
    上述(一)和
    (二)小计
    -3,212,539.45 79,075,696.28 75,863,156.83
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配 7,907,569.63 -55,645,760.13 -47,738,190.50
    1.提取盈余公
    积
    7,907,569.63 -7,907,569.63
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -47,738,190.50 -47,738,190.50
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    18
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    477,381,905.00 81,578,925.94 139,150,969.51 278,849,354.09 976,961,154.54
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    上海申通地铁股份有限公司
    2010 年2 月22 日

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