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川投能源:2009年第三季度报告

日期:2009-10-29附件下载

四川川投能源股份有限公司

    2009 年第三季度报告600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    §4 附录.............................................................................. 6600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人董事长黄顺福、主管会计工作负责人总会计师王新及会计机构负责人(会计主管人员)

    财务部经理姜雪梅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比

    上年度期末增

    减(%)

    总资产(元) 6,552,919,148.34 6,124,766,361.58 6.99

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,912,060,036.42 1,823,503,220.84 4.86

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.99 2.86 4.55

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增

    减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 392,158,808.42 184.58

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6140 184.52

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上

    年同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 19,988,361.28 132,505,285.00 -59.21

    基本每股收益(元) 0.0313 0.2075 -59.20

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    (元)

    0.0269 0.2031 -59.93

    稀释每股收益(元) 0.0313 0.2075 -59.21

    全面摊薄净资产收益率(%) 1.05 6.78

    减少11.37 个

    百分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    益率(%)

    0.90 6.88

    减少11.20 个

    百分点

    扣除非经常性损益项目和金额

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    (元)

    非流动资产处置损益 2,880,741.50

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,367.10

    少数股东权益影响额 -13,993.06

    所得税影响额 -7,176.05

    合计 2,816,205.29

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 102,232

    前十名无限售条件流通股股东持股情况600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    3

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类

    峨眉铁合金综合服务开

    发公司

    11,016,955 人民币普通股

    中国太平洋人寿保险股

    份有限公司-分红-个

    人分红

    5,837,652 人民币普通股

    中国光大银行股份有限

    公司-光大保德信量化

    核心证券投资

    5,499,942 人民币普通股

    中国人寿保险股份有限

    公司-分红-个人分红

    -005L-FH002 沪

    4,000,000 人民币普通股

    中国农业银行-华夏平

    稳增长混合型证券投资

    基金

    2,679,259 人民币普通股

    中国银行-嘉实沪深

    300 指数证券投资基金

    2,643,126 人民币普通股

    中国农业银行-大成精

    选增值混合型证券投资

    基金

    2,500,000 人民币普通股

    中国建设银行-博时主

    题行业股票证券投资基

    金

    2,459,126 人民币普通股

    中国工商银行-东吴嘉

    禾优势精选混合型开放

    式证券投资基金

    2,000,000 人民币普通股

    LEHMAN BROTHERS

    INTERNATIONAL

    (EUROPE)

    1,498,230 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    本报告期公司会计政策,会计估计未发生变化。由于公司在2009 年7 月1 日将持有的原长飞双龙

    公司股份由67.77%减持到49%,按《企业会计准则》有关规定,公司从7 月开始已不再将其纳入公司

    报表的合并范围,故本报告期公司合并报表已不含原长飞双龙公司。

    1、 资产负债表主要变动项目

    单位:元

    项 目 期初数 期末数 增减额 增减比例%

    应收账款 84,773,273.63 149,783,702.78 65,010,429.15 76.69

    存 货 57,304,701.29 27,298,288.37 -30,006,412.92 -52.36

    可供出售金融资产 411,840.00 835,120.00 423,280.00 102.78

    固定资产 1,760,591,943.98 4,497,550,765.85 2,736,958,821.87 155.46

    在建工程 2,542,936,803.63 133,223,833.91 -2,409,712,969.72 -94.76

    工程物资 11,698,388.39 26,846,109.25 15,147,720.86 129.49

    应交税费 15,435,510.98 24,160,558.35 8,725,047.37 56.53

    变动情况说明:

    ⑴应收账款:本期与期初相比增加76.69%,增加主要原因为本期田湾河公司随着销售收入的大

    幅度增长,在合同结算期内的应收而未收到的电费增加所致;600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    4

    ⑵存货:本期与期初相比减少52.36%,主要原因为公司本期合并范围发生变化,原控股67.77%

    的长飞双龙公司因股份减持至49%,按企业会计准则有关规定,本报告期已不再将其纳入合并报表范

    围,从而减少存货所致;

    ⑶可供出售金融资产:公司持有天地源公司股票14.3 万股,年初天地源公司的股价为2.88 元/

    股,2009 年9 月30 日天地源公司的股价为5.84 元/股,增长102.78%,由于股价 的变化导致增长幅

    度变化所致;

    ⑷固定资产、在建工程: 本期与期初相比分别增加155.46%和减少94.76%,主要原因为控股子公司

    田湾河公司本期在建机组全面投入运营,对金窝水电站、仁宗海水库电站部分建筑物及机电设备达到

    可使用状态的部分工程项目从在建工程转入固定资产变化所致;

    ⑸工程物资:本期与期初相比增加129.49%,主要为控股子公司田湾河公司本期工程建设所用主

    要材料增加所致;

    ⑹应交税费:期末余额比年初余额增加56.53%,主要为控股子公司田湾河公司未交增值税及代扣

    代缴施工单位税金增加所致。

    2、利润及利润分配表主要变动项目:

    单位:元

    项 目 期末数 上年同期 增减比例(%)

    营业收入 662,815,143.61 372,966,487.86 77.71

    营业成本 397,589,990.89 244,456,766.75 62.64

    管理费用 31,178,496.17 20,964,935.96 48.72

    财务费用 140,839,596.55 61,020,664.39 130.81

    投资收益 79,507,024.69 308,776,960.25 -74.25

    净利润 164,020,310.33 336,647,540.76 -51.28

    归属于母公司所有者净利润 132,505,285.00 324,857,828.11 -59.21

    变动说明:

    ⑴营业收入:与上年同期同比增长77.71%,主要是本期控股的田湾河公司已全面进入商业运营

    发电量和销售收入大幅度增加所致;

    ⑵营业成本:与上年同期同比增长62.64%,主要系本期田湾河公司固定资产折旧同比大幅度增

    加以及随销售收入的增长而同比增长的成本费用增加所致;

    ⑶管理费用:与上年同期相比增长48.72%,主要系生产规模的扩大而同比增长的费用,另外控股

    子公司交大光芒公司本期加大项目研究开发力度,研究开发费用同比也大幅增加;

    ⑷财务费用:与上年同期同比增长130.81%,主要系控股的田湾河公司已全面进入商业运营,其

    贷款利息从资本化转为费用化增加所致;

    ⑸投资收益:与上年同比减少74.25%,主要原因是公司持股38.9%股份的新光硅业本期实现净利

    润8,699.49 万元,公司按权益法核算其投资收益为3,384.10 万元,上年同期新光硅业实现净利润

    65,795.25 万元,公司按权益法核算其投资收益为25,594.35 万元,同比净减少投资收益22,210.25 万

    元,同比降低86.78%;

    ⑹净利润和归属于母公司所有者净利润同比分别降低51.28%和59.21%的主要原因:由于公司利

    润贡献结构发生变化,田湾河公司和光芒公司利润的大幅度增长尚不能抵消新光硅业由于金融危机带

    来的盈利能力的大幅度下滑,导致公司净利润和归属于母公司所有者净利润同比大幅度减少。

    3、现金流量表主要变动项目:

    单位:元

    项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度(%)

    经营活动产生现金

    流量净额

    392,158,808.42 137,804,923.16 254,353,885.26 184.58

    投资活动产生现金-400,635,275.62 -1,074,371,831.81 673,736,556.19 -62.71600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    5

    流量净额

    筹资活动产生现金

    流量净额

    75,070,191.91 800,519,764.30 -725,449,572.39 -90.62

    现金及现金等价物

    净增加额

    66,593,724.71 -136,047,144.35 202,640,869.06

    变动说明:

    ⑴ 经营活动产生现金流量净额与上年同比增加184.58%,主要为本报告期控股子公司田湾河公

    司新增金窝、仁宗海水电站投产运营,公司发电量、销售收入和经营活动现金净流量大幅度增加所致;

    ⑵投资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度减少:一是去年同期公司收购新光硅业公司

    38.9%股权,支付投资款37,096.90 万元;二是公司控股的田湾河公司本期固定资产和工程建设资金

    投入较上年同期大量减少所致;

    ⑶ 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度减少主要是:田湾河公司建设项目已基本完

    成,其新增建设资金减少所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    2008 年11 月4 日,在控股股东四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”)的支持

    下,公司启动了以定向增发方式收购川投集团持有的二滩水电开发有限责任公司48%股权之重大资产

    重组事项。该事项已于2009 年7 月28 日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2009 年第18 次

    并购重组委工作会议审核有条件通过,目前尚未取得核准批文。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用√不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    无

    四川川投能源股份有限公司

    法定代表人:黄顺福

    2009 年10 月29 日600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    6

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 266,059,012.81 223,416,222.29

    应收票据 60,370,000.00 77,695,000.00

    应收账款 149,783,702.78 84,773,273.63

    预付款项 5,891,032.37 7,520,060.16

    其他应收款 67,737,844.80 91,859,909.42

    买入返售金融资产

    存货 27,298,288.37 57,304,701.29

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 577,139,881.13 542,569,166.79

    非流动资产:

    可供出售金融资产 835,120.00 411,840.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 1,280,399,652.98 1,225,429,412.75

    投资性房地产

    固定资产 4,497,550,765.85 1,760,591,943.98

    在建工程 133,223,833.91 2,542,936,803.63

    工程物资 26,846,109.25 11,698,388.39

    固定资产清理

    无形资产 36,487,720.62 40,189,120.13

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 436,064.60 939,685.91

    其他非流动资产

    非流动资产合计 5,975,779,267.21 5,582,197,194.79

    资产总计 6,552,919,148.34 6,124,766,361.58

    流动负债:

    短期借款 895,000,000.00 762,980,000.00

    应付票据 13,328,832.20 12,743,820.00

    应付账款 47,832,239.29 45,068,927.01

    预收款项 2,232,689.50 3,089,790.99

    应付职工薪酬 14,840,765.75 22,154,179.94

    应交税费 24,160,558.35 15,435,510.98

    应付利息

    应付股利 24,041,479.25 1,734,702.83

    其他应付款 120,681,320.16 108,188,267.05

    一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 2,000,000.00

    其他流动负债 250,000.00 250,000.00

    流动负债合计 1,166,367,884.50 973,645,198.80

    非流动负债:600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    7

    长期借款 3,223,000,000.00 3,089,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 1,616,518.94 1,616,518.94

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 2,004.74 2,004.74

    其他非流动负债

    非流动负债合计 3,224,618,523.68 3,090,618,523.68

    负债合计 4,390,986,408.18 4,064,263,722.48

    股东权益:

    股本 638,678,286.00 638,678,286.00

    资本公积 399,433,194.44 399,091,131.28

    减:库存股

    盈余公积 279,238,041.77 278,821,098.90

    一般风险准备

    未分配利润 594,710,514.21 506,912,704.66

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,912,060,036.42 1,823,503,220.84

    少数股东权益 249,872,703.74 236,999,418.26

    股东权益合计 2,161,932,740.16 2,060,502,639.10

    负债和股东权益合计 6,552,919,148.34 6,124,766,361.58

    公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:王新 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    8

    母公司资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 80,076,458.50 86,541,272.11

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项

    应收利息

    应收股利 392,538.74 392,538.74

    其他应收款 3,157,770.84 477,991.31

    存货

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 83,626,768.08 87,411,802.16

    非流动资产:

    可供出售金融资产 835,120.00 411,840.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 2,236,677,995.13 2,212,066,913.19

    投资性房地产

    固定资产 2,104,607.26 2,296,817.13

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

    非流动资产合计 2,239,617,722.39 2,214,775,570.32

    资产总计 2,323,244,490.47 2,302,187,372.48

    流动负债:

    短期借款 430,000,000.00 445,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    应付职工薪酬 4,798,242.27 3,884,043.92

    应交税费 121,774.54 176,113.68

    应付利息

    应付股利 22,096,526.84 135,095.53

    其他应付款 459,201.49 10,907,032.00

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 457,475,745.14 460,102,285.13600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    9

    非流动负债:

    长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 1,616,518.94 1,616,518.94

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 101,616,518.94 101,616,518.94

    负债合计 559,092,264.08 561,718,804.07

    股东权益:

    股本 638,678,286.00 638,678,286.00

    资本公积 397,193,194.44 396,557,893.92

    减:库存股

    盈余公积 279,238,041.77 278,821,098.90

    未分配利润 449,042,704.18 426,411,289.59

    外币报表折算差额

    股东权益合计 1,764,152,226.39 1,740,468,568.41

    负债和股东权益合计 2,323,244,490.47 2,302,187,372.48

    公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:王新 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    10

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 244,958,869.19 117,942,833.67 662,815,143.61 372,966,487.86

    其中:营业收入 244,958,869.19 117,942,833.67 662,815,143.61 372,966,487.86

    二、营业总成本 211,286,142.32 110,044,098.25 583,569,315.89 335,840,503.43

    其中:营业成本 139,360,630.02 76,211,565.03 397,589,990.89 244,456,766.75

    营业税金及附

    加

    1,851,022.02 354,081.87 2,977,303.84 1,770,926.26

    销售费用 2,191,670.17 2,890,544.65 9,652,075.54 7,648,900.07

    管理费用 9,916,408.91 8,141,673.61 31,178,496.17 20,964,935.96

    财务费用 57,966,411.20 22,456,233.09 140,839,596.55 61,020,664.39

    资产减值损失 -10,000.00 1,331,852.90 -21,690.00

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失

    以“-”号填列)

    -939,717.53 120,073,586.97 79,507,024.69 308,776,960.25

    其中:对联营

    企业和合营企业的投资收

    益

    汇兑收益(损失

    以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    32,733,009.34 127,972,322.39 158,752,852.41 345,902,944.68

    加:营业外收入 4,940,838.66 1,681,844.17 9,025,150.53 8,602,254.80

    减:营业外支出 72,742.00 4,833.26 214,819.10 15,145,510.17

    其中:非流动资

    产处置净损失

    15,830.26 15,830.26

    四、利润总额(亏损总额

    以“-”号填列)

    37,601,106.00 129,649,333.30 167,563,183.84 339,359,689.31

    减:所得税费用 2,788,952.19 1,188,752.13 3,542,873.51 2,712,148.55

    五、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    34,812,153.81 128,460,581.17 164,020,310.33 336,647,540.76

    归属于母公司所有者

    的净利润

    19,988,361.28 125,019,727.71 132,505,285.00 324,857,828.11

    少数股东损益 14,823,792.53 3,440,853.46 31,515,025.33 11,789,712.65

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.0313 0.1957 0.2075 0.5086

    (二)稀释每股收益 0.0313 0.1957 0.2075 0.5086

    公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:王新 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    11

    母公司利润表

    编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入

    减:营业成本

    营业税金及附加

    销售费用

    管理费用 2,661,580.39 2,574,572.76 11,374,798.44 7,544,560.62

    财务费用 7,297,855.36 7,156,290.33 22,638,626.86 -142,955.22

    资产减值损失 5,999,147.53

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    -939,709.53 120,073,586.97 97,519,829.48 33,933,000.00

    其中:对联营企

    业和合营企业的投资收益

    二、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    -10,899,145.28 110,342,723.88 63,506,404.18 20,532,247.07

    加:营业外收入 80,000.00

    减:营业外支出 1,000,000.00

    其中:非流动资产

    处置净损失

    三、利润总额(亏损总额以

    “-”号填列)

    -10,899,145.28 109,342,723.88 63,586,404.18 20,532,247.07

    减:所得税费用

    四、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    -10,899,145.28 109,342,723.88 63,586,404.18 20,532,247.07

    公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:王新 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    12

    4.3

    合并现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 654,441,683.02 374,383,645.76

    收到的税费返还 3,683,676.38 1,092,106.20

    收到其他与经营活动有关的现金 4,240,562.17 4,332,083.07

    经营活动现金流入小计 662,365,921.57 379,807,835.03

    购买商品、接受劳务支付的现金 148,418,607.00 144,990,570.47

    支付给职工以及为职工支付的现金 37,444,166.74 28,693,897.13

    支付的各项税费 44,328,543.30 41,800,023.46

    支付其他与经营活动有关的现金 40,015,796.11 26,518,420.81

    经营活动现金流出小计 270,207,113.15 242,002,911.87

    经营活动产生的现金流量净额 392,158,808.42 137,804,923.16

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 128,997,400.00 84,557,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    122,267.00 93,657.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 44,634,331.69 1,538,823.84

    投资活动现金流入小计 173,753,998.69 86,189,480.84

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    441,343,264.65 678,908,745.50

    投资支付的现金 69,720,000.00 467,254,963.49

    支付其他与投资活动有关的现金 63,326,009.66 14,397,603.66

    投资活动现金流出小计 574,389,274.31 1,160,561,312.65

    投资活动产生的现金流量净额 -400,635,275.62 -1,074,371,831.81

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 17,400,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 1,014,328,832.20 1,062,980,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 479,033.51 2,756,940.27

    筹资活动现金流入小计 1,014,807,865.71 1,083,136,940.27

    偿还债务支付的现金 712,980,000.00 102,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208,488,504.66 178,473,152.22

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 18,269,169.14 2,144,023.75

    筹资活动现金流出小计 939,737,673.80 282,617,175.97

    筹资活动产生的现金流量净额 75,070,191.91 800,519,764.30

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 66,593,724.71 -136,047,144.35

    加:期初现金及现金等价物余额 183,906,123.46 550,720,110.23

    六、期末现金及现金等价物余额 250,499,848.17 414,672,965.88

    公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:王新 会计机构负责人:姜雪梅600674 四川川投能源股份有限公司2009 年第三季度报告

    13

    母公司现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 四川川投能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 5,192,187.49

    经营活动现金流入小计 5,192,187.49

    购买商品、接受劳务支付的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 7,810,915.33 3,887,766.07

    支付的各项税费

    支付其他与经营活动有关的现金 12,684,936.95 5,592,895.05

    经营活动现金流出小计 20,495,852.28 9,480,661.12

    经营活动产生的现金流量净额 -20,495,852.28 -4,288,473.63

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 147,010,196.79 93,148,914.74

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 438,567.57

    投资活动现金流入小计 147,010,196.79 93,587,482.31

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    61,720.00 50,030.00

    投资支付的现金 69,720,000.00 606,454,963.49

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 69,781,720.00 606,504,993.49

    投资活动产生的现金流量净额 77,228,476.79 -512,917,511.18

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 380,000,000.00 395,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 219,374.58

    筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 395,219,374.58

    偿还债务支付的现金 395,000,000.00 50,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,130,925.40 20,004,153.26

    支付其他与筹资活动有关的现金 5,766,512.72 1,200,200.50

    筹资活动现金流出小计 442,897,438.12 71,204,353.76

    筹资活动产生的现金流量净额 -62,897,438.12 324,015,020.82

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -6,164,813.61 -193,190,963.99

    加:期初现金及现金等价物余额 86,241,272.11 290,509,367.86

    六、期末现金及现金等价物余额 80,076,458.50 97,318,403.87

    公司法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人:王新 会计机构负责人:姜雪梅

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