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个股公告正文

锦江投资:2009年第三季度报告

日期:2009-10-29附件下载

上海锦江国际实业投资股份有限公司

    2009 年第三季度报告600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    §4 附录.............................................................................. 5600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人财务总监袁哲宁及会计机构

    负责人(会计主管人员)刘朝晖声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比

    上年度期末增

    减(%)

    总资产(元) 2,667,366,728.88 2,662,829,897.87 0.17

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,869,553,007.65 1,793,642,647.73 4.23

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.389 3.252 4.21

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增

    减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 270,103,328.75 -26.72

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.490 -26.65

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上

    年同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 59,847,606.11 200,188,785.82 -17.97

    基本每股收益(元) 0.108 0.363 -18.18

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    (元)

    — 0.299 —

    稀释每股收益(元) 0.108 0.363 -18.18

    全面摊薄净资产收益率(%) 3.20 10.71

    减少1.01 个百

    分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    益率(%)

    2.69 8.83

    减少1.03 个百

    分点

    扣除非经常性损益项目和金额

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末

    金额(1-9 月)(元)

    非流动资产处置损益 20,962,241.48

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政

    策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    4,033,157.09

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、

    交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交

    易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    18,211,615.11

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,117,696.25

    少数股东权益影响额 -1,168,859.67

    所得税影响额 -9,064,941.99

    合计 35,090,908.27600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    3

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 74,195(B:29,751)

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条

    件流通股的数量

    股份种类

    锦江国际(集团)有限公司 55,161,010 人民币普通股

    VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 4,890,516 境内上市外资股

    上海国际信托有限公司 3,976,030 人民币普通股

    蔡青蜂 3,894,935 境内上市外资股

    上海锦江饭店有限公司 3,761,493 人民币普通股

    胡家英 3,641,310 境内上市外资股

    呼怀旭 3,580,586 人民币普通股

    MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT

    LIMITED AS RE FOR PREMIUM CHINA FUND

    2,413,550 境内上市外资股

    HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT

    FUNDS-CHINA B SHARE FUND

    2,252,463 境内上市外资股

    上海和平饭店有限公司 1,839,974 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √□适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    资产负债表项目 期末余额 年初余额

    增减率

    (%)

    主要原因

    应收账款 55,733,060.36 41,955,060.11 33% 应收车费增加

    预付款项 70,286,719.60 53,929,049.13 30% 购置车辆预付款增加

    其他流动资产 - 5,067,496.16 -100% 年初待售固定资产处置完毕

    可供出售金融资产 140,002,028.19 90,086,010.03 55% 可供出售金融资产公允价值变动

    在建工程 22,601,284.75 2,362,500.00 857% 购置未达使用状态之车辆增加

    无形资产 178,290,141.26 135,539,826.35 32% 购营运车辆牌照

    短期借款 - 25,000,000.00 -100% 偿还借款

    应付职工薪酬 111,068,577.94 82,467,362.98 35% 尚未支付的应付职工薪酬

    递延所得税负债 30,712,617.14 17,339,447.82 77% 可供出售金融资产公允价值变动

    利润表项目

    本期金额

    (1-9 月)

    上年同期金额

    (1-9 月)

    增减率

    (%)

    主要原因

    财务费用 -2,749,848.68 -4,655,762.17 -41% 利息收入减少

    投资收益 118,124,683.75 170,133,890.39 -31%

    对联营企业和合营企业的投资

    收益减少

    所得税费用 31,821,999.89 23,354,912.01 36% 所得税税率增加

    现金流量表项目

    本期金额

    (1-9 月)

    上年同期金额

    (1-9 月)

    增减率

    (%)

    主要原因

    收回投资收到的现金 21,207,559.39 9,257,559.05 129%

    出售可供出售金融资产现金流

    入增加

    处置固定资产、无形资

    产和其他长期资产收回

    的现金净额

    41,008,919.88 25,289,697.77 62%

    更新营运车辆变卖旧车现金流

    入增加

    购建固定资产、无形资

    产和其他长期资产支付

    的现金

    272,936,827.54 177,073,483.44 54% 购营运车辆牌照及购入新车600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    4

    投资支付的现金 36,000,000.00 - - 预付收购子公司少数股东股权款

    取得借款收到的现金 - 30,000,000.00 -100% 本年未取得借款

    偿还债务支付的现金 25,000,000.00 - - 本年偿还借款

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    股改承诺事项及履行情况:

    股东名称 承诺事项 承诺履行情况

    锦江国际(集

    团)有限公司

    1、持有的非流通股股份自获得在A 股市场上的“上市流通权”之

    日起12 个月后的12 个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易。

    2、在前项承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股

    份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%,在24 个月内

    不超过10%;通过上海证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份

    数量达到公司股份总数1%的,将自该事实发生之日起两个工作日内

    做出公告。

    限售期承诺在

    履行中。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    公司严格按《公司章程》及相关法规的规定执行现金分红政策。公司2008 年度利润分配,向全体股东

    每10 股派发现金红利3.00 元(含税),已于2009 年6 月26 日实施完毕。本报告期内(7-9 月)公司

    董事会未提出利润分配方案。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司

    法定代表人: 沈懋兴

    2009 年10 月27 日600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    5

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 559,001,949.09 609,605,573.31

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 55,733,060.36 41,955,060.11

    预付款项 70,286,719.60 53,929,049.13

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 10,383,279.55 10,722,095.18

    其他应收款 28,852,086.18 25,819,294.55

    买入返售金融资产

    存货 35,315,723.40 48,344,222.64

    一年内到期的非流动资产 4,230,666.67 4,230,666.67

    其他流动资产 5,067,496.16

    流动资产合计 763,803,484.85 799,673,457.75

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 140,002,028.19 90,086,010.03

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 703,360,663.37 763,871,741.93

    投资性房地产 35,287,016.39 35,865,835.82

    固定资产 794,218,983.55 805,580,785.14

    在建工程 22,601,284.75 2,362,500.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 178,290,141.26 135,539,826.35

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 93,929.09 103,645.94

    递延所得税资产 1,754,208.10 1,791,105.58

    其他非流动资产 27,954,989.33 27,954,989.33

    非流动资产合计 1,903,563,244.03 1,863,156,440.12

    资产总计 2,667,366,728.88 2,662,829,897.87

    流动负债:

    短期借款 25,000,000.00600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    6

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 49,489,646.56 54,078,435.62

    预收款项 86,679,343.49 91,273,167.43

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 111,068,577.94 82,467,362.98

    应交税费 30,202,197.49 23,351,970.77

    应付利息

    应付股利 32,407,389.60 35,050,849.29

    其他应付款 212,806,942.39 269,172,827.55

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 522,654,097.47 580,394,613.64

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 30,712,617.14 17,339,447.82

    其他非流动负债 55,467,446.59 56,271,945.84

    非流动负债合计 86,180,063.73 73,611,393.66

    负债合计 608,834,161.20 654,006,007.30

    股东权益:

    股本 551,610,107.00 551,610,107.00

    资本公积 478,256,284.44 437,051,678.24

    减:库存股

    盈余公积 207,076,075.63 183,594,684.76

    一般风险准备

    未分配利润 632,610,540.58 621,386,177.73

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,869,553,007.65 1,793,642,647.73

    少数股东权益 188,979,560.03 215,181,242.84

    股东权益合计 2,058,532,567.68 2,008,823,890.57

    负债和股东权益合计 2,667,366,728.88 2,662,829,897.87

    公司法定代表人:沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    7

    母公司资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 349,921,199.46 260,262,892.62

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 152,499.59 157,907.20

    预付款项 34,400.00 24,300.00

    应收利息

    应收股利 10,375,059.47

    其他应收款 40,589,280.39 44,131,974.01

    存货 95,975.84 100,216.69

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 401,168,414.75 304,677,290.52

    非流动资产:

    可供出售金融资产 117,793,906.28 77,283,466.46

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 1,005,888,676.17 1,025,306,505.71

    投资性房地产 21,164,779.63 21,496,546.99

    固定资产 47,092,925.40 49,269,079.07

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 930,868.00 958,426.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 1,754,208.10 1,791,105.58

    其他非流动资产 15,262,988.76 15,262,988.76

    非流动资产合计 1,209,888,352.34 1,191,368,118.57

    资产总计 1,611,056,767.09 1,496,045,409.09

    流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 334,383.89 560,675.38

    预收款项 241,215.69 321,521.62

    应付职工薪酬 2,902,508.70 4,671,881.60

    应交税费 1,072,156.00 3,023,506.27

    应付利息

    应付股利 20,977,039.95 21,338,065.35

    其他应付款 4,391,257.77 3,141,044.45600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    8

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 29,918,562.00 33,056,694.67

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 25,893,673.04 14,871,963.30

    其他非流动负债

    非流动负债合计 25,893,673.04 14,871,963.30

    负债合计 55,812,235.04 47,928,657.97

    股东权益:

    股本 551,610,107.00 551,610,107.00

    资本公积 457,746,682.06 424,681,552.81

    减:库存股

    盈余公积 207,076,075.63 183,594,684.76

    未分配利润 338,811,667.36 288,230,406.55

    外币报表折算差额

    股东权益合计 1,555,244,532.05 1,448,116,751.12

    负债和股东权益合计 1,611,056,767.09 1,496,045,409.09

    公司法定代表人:沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    9

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额(1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额(1-9

    月)

    一、营业总收入 410,423,782.20 440,586,835.40 1,189,607,237.07 1,262,144,038.00

    其中:营业收入 410,423,782.20 440,586,835.40 1,189,607,237.07 1,262,144,038.00

    利息收入

    已赚保费

    手续费及

    佣金收入

    二、营业总成本 377,339,372.06 406,223,844.72 1,073,915,263.58 1,138,152,340.01

    其中:营业成本 307,788,823.21 339,793,236.94 865,442,256.87 941,334,998.76

    利息支出

    手续费及

    佣金支出

    退保金

    赔付支出

    净额

    提取保险

    合同准备金净额

    保单红利

    支出

    分保费用

    营业税金

    及附加

    9,670,428.25 9,890,058.44 29,477,264.76 29,869,547.37

    销售费用 34,240,338.47 32,325,373.54 100,324,883.84 98,651,019.83

    管理费用 27,111,532.63 26,125,402.87 81,420,706.79 72,952,536.22

    财务费用 -1,471,750.50 -1,910,227.07 -2,749,848.68 -4,655,762.17

    资产减值

    损失

    加:公允价值变

    动收益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益

    (损失以“-”号填

    列)

    35,086,802.16 46,100,629.06 118,124,683.75 170,133,890.39

    其中:对

    联营企业和合营企业

    的投资收益

    34,420,848.34 46,402,424.27 80,768,527.21 133,656,344.46

    汇兑收益

    (损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损

    以“-”号填列)

    68,171,212.30 80,463,619.74 233,816,657.24 294,125,588.38

    加:营业外收入 12,462,939.81 8,800,260.68 25,092,657.84 25,162,433.03

    减:营业外支出 123,110.03 22,481.74 270,053.67 231,391.60

    其中:非流106,711.48 185,987.86600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    10

    动资产处置损失

    四、利润总额(亏损

    总额以“-”号填列)

    80,511,042.08 89,241,398.68 258,639,261.41 319,056,629.81

    减:所得税费用 9,239,335.89 925,890.29 31,821,999.89 23,354,912.01

    五、净利润(净亏损

    以“-”号填列)

    71,271,706.19 88,315,508.39 226,817,261.52 295,701,717.80

    归属于母公司所

    有者的净利润

    59,847,606.11 72,957,441.21 200,188,785.82 248,242,844.04

    少数股东损益 11,424,100.08 15,358,067.18 26,628,475.70 47,458,873.76

    六、每股收益:

    (一)基本每股

    收益

    0.108 0.132 0.363 0.450

    (二)稀释每股

    收益

    0.108 0.132 0.363 0.450

    公司法定代表人:沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    11

    母公司利润表

    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 5,134,083.10 5,517,512.98 14,951,815.40 16,569,139.80

    减:营业成本 896,349.87 861,656.62 2,631,811.55 2,843,078.28

    营业税金及附加 258,340.42 276,943.64 752,002.78 831,572.00

    销售费用 2,177,921.83 2,183,041.41 6,545,833.29 6,473,291.07

    管理费用 3,671,329.19 4,950,114.51 10,832,530.19 12,561,386.90

    财务费用 -934,891.69 -727,524.18 -2,318,139.81 -2,821,943.62

    资产减值损失

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    5,598,045.46 7,945,103.09 246,304,855.33 296,414,636.52

    其中:对联营企

    业和合营企业的投资收益

    4,927,330.72 7,527,483.96 15,957,229.97 22,910,423.14

    二、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    4,663,078.94 5,918,384.07 242,812,632.73 293,096,391.69

    加:营业外收入 2,523.50 2,548.60 6,134.80 6,479.10

    减:营业外支出 52,922.00

    其中:非流动资产

    处置损失

    三、利润总额(亏损总额以

    “-”号填列)

    4,665,602.44 5,920,932.67 242,818,767.53 293,049,948.79

    减:所得税费用 -66,172.61 -933,394.86 3,273,083.75 1,384,669.40

    四、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    4,731,775.05 6,854,327.53 239,545,683.78 291,665,279.39

    公司法定代表人:沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    12

    4.3

    合并现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,222,554,320.93 1,281,425,601.48

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 71,357,316.72 139,917,670.69

    经营活动现金流入小计 1,293,911,637.65 1,421,343,272.17

    购买商品、接受劳务支付的现金 664,589,595.03 700,060,235.09

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 255,452,240.45 253,058,109.43

    支付的各项税费 72,326,834.30 63,926,447.48

    支付其他与经营活动有关的现金 31,439,639.12 35,709,033.14

    经营活动现金流出小计 1,023,808,308.90 1,052,753,825.14

    经营活动产生的现金流量净额 270,103,328.75 368,589,447.03

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 21,207,559.39 9,257,559.05

    取得投资收益收到的现金 155,438,897.92 207,764,192.86

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    41,008,919.88 25,289,697.77

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,394,304.63

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 219,049,681.82 242,311,449.68

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    272,936,827.54 177,073,483.44

    投资支付的现金 36,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 560,563.33 560,563.33

    投资活动现金流出小计 309,497,390.87 177,634,046.77

    投资活动产生的现金流量净额 -90,447,709.05 64,677,402.91

    三、筹资活动产生的现金流量:600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    13

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 30,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 30,000,000.00

    偿还债务支付的现金 25,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205,259,243.92 248,419,880.88

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,540,002.41 18,426,873.73

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 230,259,243.92 248,419,880.88

    筹资活动产生的现金流量净额 -230,259,243.92 -218,419,880.88

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -50,603,624.22 214,846,969.06

    加:期初现金及现金等价物余额 609,605,573.31 414,164,235.70

    六、期末现金及现金等价物余额 559,001,949.09 629,011,204.76

    公司法定代表人:沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司2009 年第三季度报告

    14

    母公司现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 14,717,254.26 16,040,373.42

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 3,278,997.16 5,527,184.34

    经营活动现金流入小计 17,996,251.42 21,567,557.76

    购买商品、接受劳务支付的现金 4,994,806.96 3,227,365.39

    支付给职工以及为职工支付的现金 10,292,650.53 12,428,079.74

    支付的各项税费 6,143,535.36 2,979,931.62

    支付其他与经营活动有关的现金 2,528,347.69 2,285,191.19

    经营活动现金流出小计 23,959,340.54, 20,920,567.94

    经营活动产生的现金流量净额 -5,963,089.12 646,989.82

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 21,202,538.64 9,257,559.05

    取得投资收益收到的现金 237,721,485.90 276,910,070.99

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 2,749,933.34 2,749,933.34

    投资活动现金流入小计 261,673,957.88 288,917,563.38

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    208,504.42 233,451.97

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 208,504.42 233,451.97

    投资活动产生的现金流量净额 261,465,453.46 288,684,111.41

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,844,057.50 221,263,342.25

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 165,844,057.50 221,263,342.25

    筹资活动产生的现金流量净额 -165,844,057.50 -221,263,342.25

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 89,658,306.84 68,067,758.98

    加:期初现金及现金等价物余额 260,262,892.62 173,151,156.98

    六、期末现金及现金等价物余额 349,921,199.46 241,218,915.96

    公司法定代表人:沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖

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