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个股公告正文

ST宝龙:2009年第三季度报告

日期:2009-10-28附件下载

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    2009 年第三季度报告

    2009 年10 月28 日600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    §4 附录.............................................................................. 5600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人万沛中、主管会计工作负责人郑勇康及会计机构负责人(会计主管人员)张燕婷声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上

    年度期末增减(%)

    总资产(元) 111,799,440.86 105,573,931.55 5.89

    所有者权益(或股东权益)(元) -23,362,356.39 -11,900,955.41 -96.30

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.234 -0.119 -96.63

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) -8,933,835.64 -3.71

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.089 -3.49

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末

    (1-9 月)

    本报告期比上年

    同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) -1,604,201.49 -11,461,400.98 -74.27

    基本每股收益(元) -0.016 -0.115 -74.24

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.063 —

    稀释每股收益(元) -0.016 -0.115 -74.24

    扣除非经常性损益项目和金额

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    (元)

    说明

    非流动资产处置损益 -5,093,675.96

    永和在建工程07 年被拍

    卖,本期过户,扣除收缴税

    金后损失;由于法院诉讼费

    用未定,故暂未计入损失

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,165.88 滞纳金

    合计 -5,121,841.84

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 4,696

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通股的数

    量

    股份种类

    陈武峰 1,240,233 人民币普通股

    李宏庆 712,962 人民币普通股

    舒逸民 566,436 人民币普通股600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    3

    郝高明 558,460 人民币普通股

    邹沛然 490,017 人民币普通股

    林向辉 460,300 人民币普通股

    王凡 455,139 人民币普通股

    葛卫平 444,793 人民币普通股

    周勇 391,600 人民币普通股

    张国丰 372,200 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    (一)资产负债项目变动情况及原因:

    1、预付款项比年初增加888 万元,变动幅度为1015.38%,原因为本期子公司预付租金192 万元,以

    前年度预付账款调整699 万元。

    2、其他应收款比年初增加3416 万元,变动幅度为294064.52%,主要由于本期在建工程被拍卖过户资

    金未收回2723 万元,子公司存出保证金662 万元。

    3、在建工程比年初减少3233 万元,变动幅度为89.37%,主要由于在建工程07 年被拍卖,本期过户,

    本期在建工程成本转出。

    4、其他应付款比年初增加1486 万元,变动幅度为47.12%,变动原因为本期向潜在实际控制人借款1000

    万元,其中800 万元未偿还;以前年度其他应付账款调整699 万元。

    (二)损益项目及现金流量项目变动情况及原因:

    1、营业收入比上年同期减少1300 万元,变动幅度为67.66%,主要是由于公司1-2 季度无主营业务收

    入。

    2、营业成本比上年同期减少1165 万元,变动幅度为71.84%,主要是由于公司1-2 季度无主营业务支

    出。

    3、资产减值损失比上年同期减少84 万元,变动幅度为100.00%,因为本期未计提减值准备。

    4、营业外支出比上年同期增加510 万元,变动幅度为33742.00%,主要由于在建工程07 年被拍卖,

    本期过户等非常经常性损失。

    5、利润总额比上年同期减少476 万元,变动幅度为72.53%,主要原因为非经常性损失512 万元,占

    本期亏损的45%。

    6、净利润比上年同期减少489 万元,变动幅度为74.42%,主要原因为非经常性损失512 万元,占本

    期亏损的45%。

    7、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少488 万元,变动幅度为74.28%,主要原因为非经常

    性损失512 万元。

    8、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少0.68 万元,主要原因为本期购买固定资产支出。

    9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加800 万元,主要原因为本期向潜在实际控制人借款筹

    资。

    10、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加767 万元,变动幅度为89.08%,主要原因是受本期向

    潜在实际控制人借款影响,导致本期现金流量净额较上期有所增长。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1.公司于2009 年9 月7 日发布公告,收到中国民生银行股份有限公司广州经济技术开发区支行(以下

    简称“民生银行开发区支行”)债权转让通知书,主要内容如下:“根据(2005)穗中法民二初字第

    184 号《民事判决》(下称184 号案)的判定,截止2009 年2 月21 日,贵司拖欠我行借款本金人民

    币3500 万元,利息人民币1769 万元。我行已向广州市中级人民法院申请对184 号判决予以强制执行

    【(2006)穗中法执字第676 号】(下称676 号案)。

    根据我国法律及我行与东莞市威远实业集团有限公司(以下简称“威远公司”)于2009 年5 月7 日签

    订的《债权转让协议》的约定,我行已将184、676 号案项下对贵司的全部债权转让给威远公司,包括

    债权本息、案件受理费、保全费等一切主、从权利。600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

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    (详见本公司2009 年9 月7 日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    的公告)。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    1.根据公司股权分制改革方案公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起,在十二个月内

    不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总

    数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

    2.权益变动报告书承诺在上市公司中所拥有的权益及权益对应的股份,在本次权益变动完成后一年内

    不进行转让。

    报告期内,未发生违反相关承诺事项情况。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    √适用 □不适用

    预计本公司从年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,具体数据存在不确定性。主要原因为

    市场竞争激烈,公司生产订单减少,生产成本增加,且公司现金流短缺。

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    报告期内,公司无现金分红政策。

    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    法定代表人:万沛中

    2009 年10 月28 日600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    5

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 501,963.08 1,442,636.33

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 16,732,865.69 17,580,207.28

    预付款项 9,751,782.45 874,304.36

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 34,173,504.59 11,617.14

    买入返售金融资产

    存货 5,556,804.36 5,530,911.89

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 66,716,920.17 25,439,677.00

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产 31,889,976.81 34,432,828.89

    在建工程 3,846,078.63 36,176,450.09

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 9,346,465.25 9,524,975.57

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

    非流动资产合计 45,082,520.69 80,134,254.55

    资产总计 111,799,440.86 105,573,931.55

    流动负债:600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    6

    短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 23,235,870.36 23,251,870.36

    预收款项 2,538,135.47 2,601,135.47

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 1,258,867.52 1,638,346.74

    应交税费 4,288,946.38 4,555,967.64

    应付利息 20,072,558.66 16,996,178.66

    应付股利 629,342.11 629,342.11

    其他应付款 46,417,123.63 31,551,450.01

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 480,000.00

    流动负债合计 133,920,844.13 116,224,290.99

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 133,920,844.13 116,224,290.99

    股东权益:

    股本 99,637,800.00 99,637,800.00

    资本公积 181,782,624.55 181,782,624.55

    减:库存股

    盈余公积 18,019,859.26 18,019,859.26

    一般风险准备

    未分配利润 -322,802,640.20 -311,341,239.22

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 -23,362,356.39 -11,900,955.41

    少数股东权益 1,240,953.12 1,250,595.97

    股东权益合计 -22,121,403.27 -10,650,359.44

    负债和股东权益合计 111,799,440.86 105,573,931.55

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:郑勇康 会计机构负责人:张燕婷600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    7

    母公司资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 338,158.02 1,428,586.66

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 16,732,865.69 17,580,207.28

    预付款项 7,831,782.45 874,304.36

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 27,553,617.85 9,465.21

    存货 5,556,804.36 5,530,911.89

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 58,013,228.37 25,423,475.40

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 20,428,000.00 10,428,000.00

    投资性房地产

    固定资产 31,889,976.81 34,432,828.89

    在建工程 3,846,078.63 36,176,450.09

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 9,346,465.25 9,524,975.57

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

    非流动资产合计 65,510,520.69 90,562,254.55

    资产总计 123,523,749.06 115,985,729.95

    流动负债:

    短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 23,235,870.36 23,251,870.36

    预收款项 2,538,135.47 2,601,135.47

    应付职工薪酬 1,233,217.52 1,638,346.74

    应交税费 4,244,946.38 4,555,967.64

    应付利息 20,072,558.66 16,996,178.66

    应付股利 629,342.11 629,342.11

    其他应付款 60,205,458.46 43,255,744.83600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    8

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 30,000.00

    流动负债合计 147,189,528.96 127,928,585.81

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 147,189,528.96 127,928,585.81

    股东权益:

    股本 99,637,800.00 99,637,800.00

    资本公积 181,782,624.55 181,782,624.55

    减:库存股

    盈余公积 18,019,859.26 18,019,859.26

    未分配利润 -323,106,063.71 -311,383,139.67

    外币报表折算差额

    股东权益合计 -23,665,779.90 -11,942,855.86

    负债和股东权益合计 123,523,749.06 115,985,729.95

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:郑勇康 会计机构负责人:张燕婷600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    9

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 5,239,743.60 4,099,100.55 6,213,759.04 19,216,623.93

    其中:营业收入 5,239,743.60 4,099,100.55 6,213,759.04 19,216,623.93

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收

    入

    二、营业总成本 6,722,767.85 8,670,455.24 12,438,331.86 25,778,161.37

    其中:营业成本 4,252,639.65 5,416,519.88 4,564,723.17 16,211,190.05

    利息支出

    手续费及佣金支

    出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准

    备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 96,210.00 45,262.96 129,545.50 134,199.42

    销售费用

    管理费用 1,349,009.02 1,797,502.94 4,669,794.97 5,441,510.83

    财务费用 1,024,909.18 1,050,425.80 3,074,268.22 3,149,458.32

    资产减值损失 360,743.66 841,802.75

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    其中:对联营企

    业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以

    “-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    -1,483,024.25 -4,571,354.69 -6,224,572.82 -6,561,537.44

    加:营业外收入 530

    减:营业外支出 18,819.62 443.50 5,122,371.84 15,136.14

    其中:非流动资产

    处置损失

    四、利润总额(亏损总额以

    “-”号填列)

    -1,501,843.87 -4,571,798.19 -11,346,414.66 -6,576,673.58

    减:所得税费用 110,879.17 124,629.17

    五、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    -1,612,723.04 -4,571,798.19 -11,471,043.83 -6,576,673.58

    归属于母公司所有者的

    净利润

    -1,604,201.49 -4,571,703.11 -11,461,400.98 -6,576,558.68600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    10

    少数股东损益 -8,521.55 -95.08 -9,642.85 -114.90

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 -0.016 -0.046 -0.115 -0.066

    (二)稀释每股收益 -0.016 -0.046 -0.115 -0.066

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:郑勇康 会计机构负责人:张燕婷600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    11

    母公司利润表

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 3,589,743.60 4,099,100.55 4,013,759.04 19,216,623.93

    减:营业成本 3,532,639.65 5,416,519.88 3,604,723.17 16,211,190.05

    营业税金及附加 5,460.00 45,262.95 8,545.50 134,199.42

    销售费用

    管理费用 855,464.64 1,803,168.87 3,943,895.23 5,447,096.76

    财务费用 1,025,663.81 1,050,330.72 3,076,234.25 3,149,423.42

    资产减值损失 360,856.92 841,802.75

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    其中:对联营企

    业和合营企业的投资收益

    二、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    -1,829,484.50 -4,577,038.79 -6,619,639.11 -6,567,088.47

    加:营业外收入 530

    减:营业外支出 2,562.71 443.50 5,103,814.93 15,136.14

    其中:非流动资产

    处置损失

    三、利润总额(亏损总额以

    “-”号填列)

    -1,832,047.21 -4,577,482.29 -11,722,924.04 -6,582,224.61

    减:所得税费用

    四、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    -1,832,047.21 -4,577,482.29 -11,722,924.04 -6,582,224.61

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:郑勇康 会计机构负责人:张燕婷600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    12

    4.3

    合并现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,771,175.44 9,897,257.80

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 159,916.40 2,747,185.71

    经营活动现金流入小计 3,931,091.84 12,644,443.51

    购买商品、接受劳务支付的现金 2,880,000.00 13,632,126.79

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 1,294,643.88 1,999,263.45

    支付的各项税费 439,317.57 1,746,924.99

    支付其他与经营活动有关的现金 8,250,966.03 3,880,598.48

    经营活动现金流出小计 12,864,927.48 21,258,913.71

    经营活动产生的现金流量净额 -8,933,835.64 -8,614,470.20

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    6,837.61

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 6,837.61

    投资活动产生的现金流量净额 -6,837.61

    三、筹资活动产生的现金流量:600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    13

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 10,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00

    偿还债务支付的现金 2,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 2,000,000.00

    筹资活动产生的现金流量净额 8,000,000.00

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -940,673.25 -8,614,470.20

    加:期初现金及现金等价物余额 1,442,636.33 9,245,799.60

    六、期末现金及现金等价物余额 501,963.08 631,329.40

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:郑勇康 会计机构负责人:张燕婷600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第三季度报告

    14

    母公司现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,571,175.44 9,897,257.80

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 1,676,273.84 2,616,820.11

    经营活动现金流入小计 3,247,449.28 12,514,077.91

    购买商品、接受劳务支付的现金 13,632,126.79

    支付给职工以及为职工支付的现金 1,209,326.89 1,999,263.45

    支付的各项税费 228,699.40 1,746,924.99

    支付其他与经营活动有关的现金 2,893,014.02 3,754,301.01

    经营活动现金流出小计 4,331,040.31 21,132,616.24

    经营活动产生的现金流量净额 -1,083,591.03 -8,618,538.33

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    6,837.61

    投资支付的现金 10,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 10,006,837.61

    投资活动产生的现金流量净额 -10,006,837.61

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 10,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计

    筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -1,090,428.64 -8,618,538.33

    加:期初现金及现金等价物余额 1,428,586.66 9,239,074.69

    六、期末现金及现金等价物余额 338,158.02 620,536.36

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:郑勇康 会计机构负责人:张燕婷

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