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个股公告正文

路桥建设:2009年半年度报告摘要(修订版)

日期:2009-09-09附件下载

路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 1 页 共 23 页

    路桥集团国际建设股份有限公司

    2009 年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度

    报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人董事长毛志远先生、总经理杨思民先生、财务总监谢玉梅女士及财会部

    经理沈德先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称 路桥建设

    股票代码 600263

    股票上市交易所 上海证券交易所

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 郑凯 徐朋

    联系地址

    北京东城区东中街9 号东环广场A

    座写字楼八层

    北京东城区东中街9 号东环广场A 座

    写字楼八层

    电话 010-64181166 010-64181166

    传真 010-64182080 010-64182080

    电子信箱 zqb@crbcint.com zqb@crbcint.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    上年度期末

    本报告期末

    调整后 调整前

    本报告期末比上年度

    期末增减(%)

    总资产 9,017,510,467.94 7,844,735,786.53 7,841,921,320.20 14.95

    所有者权益(或股东权益) 1,790,990,650.32 1,747,568,081.62 1,744,753,615.29 2.48

    每股净资产(元) 4.388 4.282 4.275 2.48

    上年同期

    报告期(1-6 月)

    调整后 调整前

    本报告期比上年同期

    增减(%)路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    营业利润 67,870,007.78 52,862,318.70 52,862,318.70 28.39

    利润总额 74,818,643.79 55,053,205.41 55,053,205.41 35.90

    净利润 58,140,205.80 45,094,463.75 45,094,463.75 28.93

    扣除非经常性损益后的净利润 52,736,008.13 42,910,035.69 42,910,035.69 22.90

    基本每股收益(元) 0.14 0.11 0.11 27.27

    扣除非经常性损益后的基本每股

    收益(元)

    0.13 0.11 0.11 18.18

    稀释每股收益(元) 0.14 0.11 0.11 27.27

    净资产收益率(%) 3.25 2.67 2.67 增加0.58 个百分点

    经营活动产生的现金流量净额 94,254,128.89 -66,374,359.20 -66,374,359.20 不适用

    每股经营活动产生的现金流量净

    额(元)

    0.231 -0.163 -0.163 不适用

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 294,905.73

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规

    定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    6,535,566.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,164.28

    少数股东权益影响额 -69,298.91

    所得税影响额 -1,475,139.43

    合计 5,404,197.67

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数量

    比例

    (%)

    发行

    新股

    送

    股

    公积金

    转股

    其他 小计 数量 比例(%)

    一、有限售条件股份

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    208,380,586.00

    51.06

    -208,380,586.00

    -208,380,586.00

    -

    -

    3、其他内资持股

    其中: 境内非国有法

    人持股

    境内自然人持股

    4、外资持股

    其中: 境外法人持股

    境外自然人持股

    有限售条件股份合计

    208,380,586.00

    51.06

    -208,380,586.00

    -208,380,586.00

    -

    -路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    二、无限售条件流通

    股份

    1、人民币普通股

    199,752,424.00

    48.94

    208,380,586.00

    208,380,586.00

    408,133,010.00

    100.00

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    无限售条件流通股份

    合计

    199,752,424.00

    48.94

    208,380,586.00

    208,380,586.00

    408,133,010.00

    100.00

    三、股份总数

    408,133,010.00

    100.00 - -

    408,133,010.00

    100.00

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数 59,833 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股比

    例(%)

    持股总数

    报告期内

    增减

    持有有限售

    条件股份数

    量

    质押或冻

    结的股份

    数量

    中国交通建设股份有

    限公司

    国有法人 61.06 249,193,887 0 0 无

    茅炳南 境内自然人 0.31 1,253,900 0 0 未知

    马文炳 境内自然人 0.19 790,020 790,020 0 未知

    中交第一公路勘察设

    计研究院有限公司

    国有法人 0.14 555,649 0 0 无

    中交第二公路勘察设

    计研究院有限公司

    国有法人 0.12 500,084 0 0 无

    许卓纯 境内自然人 0.12 482,100 482,100 0 未知

    詹汉生 境内自然人 0.11 450,000 450,000 0 未知

    牛辉亮 境内自然人 0.10 391,300 391,300 0 未知

    许锦秀 境内自然人 0.09 381,200 -18,800 0 未知

    于淼 境内自然人 0.09 367,800 367,800 0 未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件

    股份的数量

    股份种类

    中国交通建设股份有限公司 249,193,887 人民币普通股

    茅炳南 1,253,900 人民币普通股

    马文炳 790,020 人民币普通股

    中交第一公路勘察设计研究院有限公司 555,649 人民币普通股

    中交第二公路勘察设计研究院有限公司 500,084 人民币普通股

    许卓纯 482,100 人民币普通股

    詹汉生 450,000 人民币普通股

    牛辉亮 391,300 人民币普通股

    许锦秀 381,200 人民币普通股

    于淼 367,800 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行

    动的说明

    前10 名股东中中交第一公路勘察设计研究院有限公司和中交第二公

    路勘察设计研究院有限公司为中国交通建设股份有限公司的全资子公

    司。

    公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分

    产品

    营业收入 营业成本

    营业利润率

    (%)

    营业收入比

    上年增减

    (%)

    营业成本比

    上年增减

    (%)

    营业利润率比上年增

    减(%)

    分行业

    施工 3,834,632,724.40 3,533,410,779.89 7.95 57.67 60.05 减少1.64 个百分点

    租赁服务业 46,578,397.37 34,102,101.16 17.99 3.63 3.03 增加0.80 个百分点

    其他 1,217,478.16 373,289.80 14.48 -60.99 -86.45 增加212.82 个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额

    151,383.90 万元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    华东 1,772,134,190.14 118.64

    华南 567,650,284.27 56.02

    西南 552,428,875.49 85.50

    华北 403,471,132.03 -9.28

    西北 14,291,807.91 -18.63

    东北 482,567,299.49 36.62

    华中 66,491,513.07 -59.47

    东南 25,551,830.57 -12.50

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

    幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情

    况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经

    营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    关联方 关联关系

    发生额 余额 发生额 余额

    中交第一公路工程局有限公司 股东子公司 -37.00 954.98

    中交第一公路工程局第一工程公司 股东子公司的子公司 - 17.55

    中交第一公路工程局第二工程公司 股东子公司的子公司 - 2.00

    中交第一公路工程局第四工程公司 股东子公司的子公司 10.00 50.00

    中交第一公路工程局第六工程公司 股东子公司的子公司 -3,393.07 160.00路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    中交第一公路工程局物业公司 股东子公司的子公司 -3.29 2.71

    中交第二公路工程局第一工程公司 股东子公司的子公司 -80.00 —

    中交第二公路工程局第三工程公司 股东子公司的子公司 -200.00 -

    中交第二公路工程局第四工程公司 股东子公司的子公司 -200.00 -

    中交第四公路工程局有限公司 股东的子公司 -1,245.00 50.00

    中交第四航务工程局第一工程有限公司 股东子公司的子公司 80.00 80.00

    中交第二航务工程局第六工程有限公司 股东子公司的子公司 - 80.00

    中国交通建设股份有限公司 控股股东 -66.97 3.20

    路桥集团中桥物业管理公司 集团兄弟单位 -1.66 118.62

    中交投资有限公司

    股东子公司 112.50 502.50

    中国公路工程咨询集团有限公司

    股东子公司 13.16 18.16

    中交桥梁技术有限公司

    股东子公司的子公司 - 10.00

    中交第二公路勘察设计研究院有限公司

    股东子公司的子公司 - 10.00

    合计 -5,011.33 2,059.72

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元人民币,余额0

    万元人民币。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    (1)贵州贵阳至都匀高速公路项目

    2007 年9 月19 日召开公司2007 年第一次临时股东大会审议通过公司投资、建设及运

    营贵阳至都匀高速公路项目的议案。该项目全长78.436 公路,总投资额为69.3 亿元。2007

    年公司与中交投资有限公司、中交第一公路工程局有限公司共同出资成立贵州中交贵都高速

    公路建设有限公司,本公司持股51%,项目公司负责该项目的资金筹措、建设实施、运营管

    理、养护管理、债务偿还和资产管理,并享有29 年6 个月的收费权。

    截止6 月底,贵都高速公路项目全线共完成路基土石方895 万方;防护工程67044 立方

    米,特大桥、大桥桩基1102 根,隧道掘进18657 延米,衬砌5838 延米,累计完成投资额

    12.76 亿元。

    (2)重庆丰涪、重庆丰石高速公路项目路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    2008 年9 月26 日召开公司2008 年第二次临时股东大会审议通过投资、建设及运营重

    庆丰涪高速公路项目及重庆丰石高速公路项目的议案。重庆丰涪高速公路项目路线总长约

    46.5 公里,投资额为51.21 亿元;重庆丰石高速公路项目路线总长约52.947 公里,投资额

    为54.79 亿元。

    公司按照投资协议分别出资2 亿元设立了路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司及

    路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司,由上述两家项目公司负责重庆丰都至涪陵高速公

    路项目及重庆丰都至石柱高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务

    偿还和资产管理,并享有30 年的收费权。

    国土资源部已经审批项目建设重庆丰涪、重庆丰石高速公路项目用地,施工人员、施工

    设备陆续进场,各施工单位全面开展临建及施工便道工作。

    (3)2009 年8 月14 日,本公司接控股股东中国交通建设股份有限公司通知,中交股

    份正在筹划与本公司相关的重大事项,相关各方正向有关部门进行政策咨询及方案论证。为

    维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2009 年8 月17

    日起停牌,停牌时间不超过30 天。路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告 √未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 992,410,843.34 1,438,683,707.92

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 5,000,000.00 4,000,000.00

    应收账款 1,145,711,420.40 1,248,034,452.86

    预付款项 950,237,996.88 572,403,732.12

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 497,560,695.50 431,547,775.01

    买入返售金融资产

    存货 2,666,825,186.90 2,192,429,896.64

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 6,257,746,143.02 5,887,099,564.55

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 647,475,777.73 646,368,163.41

    投资性房地产 325,187,277.13 330,860,980.81

    固定资产 428,328,607.03 447,680,239.90

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 1,300,765,441.18 485,709,378.65

    开发支出

    商誉 26,565.50 26,565.50

    长期待摊费用 43,873,864.48 32,489,065.47

    递延所得税资产 14,106,791.87 14,501,828.24

    其他非流动资产

    非流动资产合计 2,759,764,324.92 1,957,636,221.98

    资产总计 9,017,510,467.94 7,844,735,786.53路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    流动负债:

    短期借款 524,000,000.00 432,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 198,106,440.35 79,612,832.74

    应付账款 2,021,409,861.68 2,127,747,393.65

    预收款项 2,271,980,223.17 1,780,672,951.87

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 54,780,913.38 93,911,536.98

    应交税费 135,072,056.39 128,904,434.61

    应付利息

    应付股利 12,721,215.65 261,511.82

    其他应付款 299,825,665.03 310,748,309.37

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 130,000,000

    其他流动负债 225,000.00 225,000.00

    流动负债合计 5,618,121,375.65 5,084,083,971.04

    非流动负债:

    长期借款 1,320,000,000.00 723,591,413.34

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 262,178.62 262,178.62

    其他非流动负债

    非流动负债合计 1,320,262,178.62 723,853,591.96

    负债合计 6,938,383,554.27 5,807,937,563.00

    股东权益:

    股本 408,133,010.00 408,133,010.00

    资本公积 861,718,451.43 861,718,451.43

    减:库存股

    专项储备 8,497,378.23 2,814,466.33

    盈余公积 25,362,014.20 25,362,014.20

    一般风险准备

    未分配利润 487,273,694.96 449,540,139.66

    外币报表折算差额 6,101.50

    归属于母公司所有者权益合计 1,790,990,650.32 1,747,568,081.62

    少数股东权益 288,136,263.35 289,230,141.91

    股东权益合计 2,079,126,913.67 2,036,798,223.53

    负债和股东权益合计 9,017,510,467.94 7,844,735,786.53

    公司法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 10 页 共 23 页

    母公司资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 527,911,882.56 782,520,333.54

    交易性金融资产

    应收票据 5,000,000.00 2,000,000.00

    应收账款 408,987,402.24 562,407,951.98

    预付款项 859,065,526.49 414,124,519.38

    应收利息

    应收股利 18,160,000.00 18,160,000.00

    其他应收款 1,191,866,182.29 1,129,303,855.13

    存货 1,190,655,348.68 454,606,600.03

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 4,201,646,342.26 3,363,123,260.06

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 1,203,706,521.89 1,002,604,673.07

    投资性房地产

    固定资产 172,169,339.73 177,677,804.25

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 4,294,006.01 4,224,796.22

    递延所得税资产 9,544,586.55 9,787,212.14

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,389,714,454.18 1,194,294,485.68

    资产总计 5,591,360,796.44 4,557,417,745.74

    流动负债:

    短期借款 480,000,000.00 410,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 198,106,440.35 79,612,832.74

    应付账款 1,303,659,598.25 1,022,085,519.96

    预收款项 1,315,203,856.46 822,215,650.55

    应付职工薪酬 13,975,874.61 18,406,945.37

    应交税费 12,972,168.05 33,989,580.32

    应付利息路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 11 页 共 23 页

    应付股利 12,570,799.85 111,120.32

    其他应付款 523,003,820.50 324,772,833.82

    一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 130,000,000.00

    其他流动负债 225,000.00 225,000.00

    流动负债合计 3,959,717,558.07 2,841,419,483.08

    非流动负债:

    长期借款 250,000,000.00 350,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 262,178.62 262,178.62

    其他非流动负债

    非流动负债合计 250,262,178.62 350,262,178.62

    负债合计 4,209,979,736.69 3,191,681,661.70

    股东权益:

    股本 408,133,010.00 408,133,010.00

    资本公积 862,921,384.99 862,921,384.99

    减:库存股

    专项储备 8,497,378.23 2,814,466.33

    盈余公积 25,362,014.20 25,362,014.20

    未分配利润 76,467,272.33 66,505,208.52

    外币报表折算差额

    股东权益合计 1,381,381,059.75 1,365,736,084.04

    负债和股东权益合计 5,591,360,796.44 4,557,417,745.74

    公司法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 12 页 共 23 页

    合并利润表

    2009 年1—6 月

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 3,882,428,599.93 2,480,168,853.52

    其中:营业收入 3,882,428,599.93 2,480,168,853.52

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 3,815,666,206.47 2,430,786,718.42

    其中:营业成本 3,567,886,170.85 2,243,481,458.13

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 128,110,193.94 81,031,633.31

    销售费用 1,326,356.16 1,089,812.72

    管理费用 94,526,070.90 77,059,039.73

    财务费用 25,203,325.61 26,191,325.74

    资产减值损失 -1,385,910.99 1,933,448.79

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 1,107,614.32 3,480,183.60

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 67,870,007.78 52,862,318.70

    加:营业外收入 7,475,298.96 2,404,580.05

    减:营业外支出 526,662.95 213,693.34

    其中:非流动资产处置净损失 470,662.95

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 74,818,643.79 55,053,205.41

    减:所得税费用 17,772,316.55 9,583,716.44

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 57,046,327.24 45,469,488.97

    归属于母公司所有者的净利润 58,140,205.80 45,094,463.75

    少数股东损益 -1,093,878.56 375,025.22

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.14 0.11

    (二)稀释每股收益 0.14 0.11

    公司法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 13 页 共 23 页

    母公司利润表

    2009 年1—6 月

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 2,352,504,112.82 984,083,406.66

    减:营业成本 2,178,415,224.08 867,260,259.62

    营业税金及附加 77,510,871.34 32,509,112.21

    销售费用

    管理费用 38,076,410.65 40,228,082.31

    财务费用 23,815,401.63 14,690,318.87

    资产减值损失 -156,284.81 473,167.73

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 1,101,848.82 9,474,270.54

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,944,338.75 38,396,736.46

    加:营业外收入 4,376,467.40 2,144,463.85

    减:营业外支出 137,714.14 69,357.10

    其中:非流动资产处置净损失

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,183,092.01 40,471,843.21

    减:所得税费用 9,814,377.70 3,614,655.36

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,368,714.31 36,857,187.85

    公司法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 14 页 共 23 页

    合并现金流量表

    2009 年1—6 月

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,347,247,327.55 2,190,977,367.10

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 535,566.00 159,687.68

    收到其他与经营活动有关的现金 432,611,617.96 158,706,006.61

    经营活动现金流入小计 3,780,394,511.51 2,349,843,061.39

    购买商品、接受劳务支付的现金 2,831,084,788.85 2,078,962,755.33

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 205,103,706.34 132,735,593.55

    支付的各项税费 90,020,489.29 56,529,787.95

    支付其他与经营活动有关的现金 559,931,398.14 147,989,283.76

    经营活动现金流出小计 3,686,140,382.62 2,416,217,420.59

    经营活动产生的现金流量净额 94,254,128.89 -66,374,359.20

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 1,581,240.00

    取得投资收益收到的现金 23,707,070.42

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 902,160.00 300,800.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 902,160.00 25,589,110.42

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,145,995,986.28 233,534,221.86

    投资支付的现金 1,581,240.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 1,145,995,986.28 235,115,461.86

    投资活动产生的现金流量净额 -1,145,093,826.28 -209,526,351.44

    三、筹资活动产生的现金流量:路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 15 页 共 23 页

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 974,000,000.00 260,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 810,497.42

    筹资活动现金流入小计 974,810,497.42 260,000,000.00

    偿还债务支付的现金 313,591,413.34 60,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,648,242.69 26,067,903.53

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00

    筹资活动现金流出小计 370,239,656.03 86,067,903.53

    筹资活动产生的现金流量净额 604,570,841.39 173,932,096.47

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,008.58

    五、现金及现金等价物净增加额 -446,272,864.58 -101,968,614.17

    加:期初现金及现金等价物余额 1,438,683,707.92 1,088,426,638.69

    六、期末现金及现金等价物余额 992,410,843.34 986,458,024.52

    公司法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 16 页 共 23 页

    母公司现金流量表

    2009 年1—6 月

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,871,970,358.53 983,176,964.04

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 23,122,804.92 353,388,414.68

    经营活动现金流入小计 1,895,093,163.45 1,336,565,378.72

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,409,123,798.70 956,060,543.60

    支付给职工以及为职工支付的现金 52,473,654.18 67,058,447.82

    支付的各项税费 40,422,095.67 27,106,018.22

    支付其他与经营活动有关的现金 312,990,634.39 299,118,627.22

    经营活动现金流出小计 1,815,010,182.94 1,349,343,636.86

    经营活动产生的现金流量净额 80,082,980.51 -12,778,258.14

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 1,581,240.00

    取得投资收益收到的现金 811,521.93

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 390,750.00 128,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 390,750.00 2,520,761.93

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,022,856.60 23,127,448.61

    投资支付的现金 200,000,000.00 23,885,240.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 243,022,856.60 47,012,688.61

    投资活动产生的现金流量净额 -242,632,106.60 -44,491,926.68

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 230,000,000.00 250,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 250,000,000.00

    偿还债务支付的现金 290,000,000.00 50,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,059,324.89 25,021,802.44

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 322,059,324.89 75,021,802.44

    筹资活动产生的现金流量净额 -92,059,324.89 174,978,197.56

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -254,608,450.98 117,708,012.74

    加:期初现金及现金等价物余额 782,520,333.54 366,956,859.44

    六、期末现金及现金等价物余额 527,911,882.56 484,664,872.18

    公司法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 17 页 共 23 页

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目 归属于母公司所有者权益

    股本 资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积

    一般风

    险准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 408,133,010.00 861,718,451.43 2,814,466.33 25,362,014.20 449,540,139.66 289,230,141.91 2,036,798,223.53

    加:同一控制下企业合并

    产生的追溯调整

    会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 408,133,010.00 861,718,451.43 2,814,466.33 25,362,014.20 449,540,139.66 289,230,141.91 2,036,798,223.53

    三、本期增减变动金额

    (减少以“-”号填列)

    5,682,911.90 37,733,555.30 6,101.50 -1,093,878.56 42,328,690.14

    (一)净利润 58,140,205.80 -1,093,878.56 57,046,327.24

    (二)直接计入所有者权

    益的利得和损失

    5,682,911.90 6,101.50 5,689,013.40

    1.可供出售金融资产公

    允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位

    其他所有者权益变动的

    影响

    3.与计入所有者权益项

    目相关的所得税影响

    4.其他 5,682,911.90 6,101.50 5,689,013.40

    上述(一)和(二)小计 5,682,911.90 58,140,205.80 6,101.50 -1,093,878.56 62,735,340.64

    (三)所有者投入和减少

    资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者

    权益的金额路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 18 页 共 23 页

    3.其他

    (四)利润分配 -20,406,650.50 -20,406,650.50

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)

    的分配

    -20,406,650.50 -20,406,650.50

    4.其他

    (五)所有者权益内部结

    转

    1.资本公积转增资本(或

    股本)

    2.盈余公积转增资本(或

    股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 408,133,010.00 861,718,451.43 8,497,378.23 25,362,014.20 487,273,694.96 6,101.50 288,136,263.35 2,079,126,913.67

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:库

    存股

    专项储备 盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 408,133,010.00 861,847,274.44 17,114,639.55 356,640,510.92 291,705,925.32 1,935,441,360.23

    加:同一控制下企业合并产

    生的追溯调整

    会计政策变更 -18,600.39 2,308,919.44 572,416.26 2,862,735.31

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 408,133,010.00 861,847,274.44 17,096,039.16 358,949,430.36 292,278,341.58 1,938,304,095.54

    三、本期增减变动金额(减

    少以“-”号填列)

    -128,823.01 2,814,466.33 8,265,975.04 90,590,709.30 -3,048,199.67 98,494,127.99

    (一)净利润 98,856,684.34 -2,846,161.18 96,010,523.16路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 19 页 共 23 页

    (二)直接计入所有者权益

    的利得和损失

    -128,823.01 2,814,466.33 2,685,643.32

    1.可供出售金融资产公允

    价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其

    他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目

    相关的所得税影响

    4.其他 -128,823.01 2,814,466.33 2,685,643.32

    上述(一)和(二)小计 -128,823.01 2,814,466.33 98,856,684.34 -2,846,161.18 98,696,166.48

    (三)所有者投入和减少资

    本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权

    益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 12,918,562.00 -12,918,562.00 -202,038.49 -202,038.49

    1.提取盈余公积 8,265,975.04 -8,265,975.04

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的

    分配

    -180,470.00 -180,470.00

    4.其他 4,652,586.96 -4,652,586.96 -21,568.49 -21,568.49

    (五)所有者权益内部结转 -4,652,586.96 4,652,586.96

    1.资本公积转增资本(或

    股本)

    2.盈余公积转增资本(或

    股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他 -4,652,586.96 4,652,586.96

    四、本期期末余额 408,133,010.00 861,718,451.43 2,814,466.33 25,362,014.20 449,540,139.66 289,230,141.91 2,036,798,223.53

    公司法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 20 页 共 23 页

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    股本 资本公积

    减:库

    存股

    专项储备 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    一、上年年末余额 408,133,010.00 862,921,384.99 2,814,466.33 25,362,014.20 66,505,208.52 1,365,736,084.04

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 408,133,010.00 862,921,384.99 2,814,466.33 25,362,014.20 66,505,208.52 1,365,736,084.04

    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,682,911.90 9,962,063.81 15,644,975.71

    (一)净利润 30,368,714.31 30,368,714.31

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 5,682,911.90

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他 5,682,911.90 5,682,911.90

    上述(一)和(二)小计 5,682,911.90 30,368,714.31 36,051,626.21

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 -20,406,650.50 -20,406,650.50

    1.提取盈余公积

    2.对所有者(或股东)的分配 -20,406,650.50 -20,406,650.50

    3.其他路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 21 页 共 23 页

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 408,133,010.00 862,921,384.99 8,497,378.23 25,362,014.20 76,467,272.33 1,381,381,059.75

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    股本 资本公积

    减:库存

    股

    专项储备 盈余公积 未分配利润

    其

    它

    所有者权益合计

    一、上年年末余额 408,133,010.00 862,921,384.99 17,114,639.55 -7,721,163.35 1,280,447,871.19

    加:会计政策变更 -18,600.39 -167,403.54 -186,003.93

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 408,133,010.00 862,921,384.99 17,096,039.16 -7,888,566.89 1,280,261,867.26

    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,814,466.33 8,265,975.04 74,393,775.41 85,474,216.78

    (一)净利润 82,659,750.45 82,659,750.45

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 2,814,466.33 2,814,466.33

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他 2,814,466.33 2,814,466.33

    上述(一)和(二)小计 2,814,466.33 82,659,750.45 85,474,216.78

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 12,918,562.00 -12,918,562.00

    1.提取盈余公积 8,265,975.04 -8,265,975.04路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 22 页 共 23 页

    2.对所有者(或股东)的分配

    3.其他 4,652,586.96 -4,652,586.96

    (五)所有者权益内部结转 -4,652,586.96 4,652,586.96

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他 -4,652,586.96 4,652,586.96

    四、本期期末余额 408,133,010.00 862,921,384.99 2,814,466.33 25,362,014.20 66,505,208.52 1,365,736,084.04

    公司法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 23 页 共 23 页

    7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

    本公司按照《企业会计准则解释第3 号》规定,改变了安全生产费用的会计处理,将原提取时按

    照利润分配处理改为在成本费用中列支,在所有者权益“专项储备”项下列报。据此,对以前年度计

    提和使用的安全生产费用进行了追溯调整,其累积影响数为2,814,466.33 元,其中:调减合并报表期

    初盈余公积2,814,466.33 元,调增合并报表期初专项储备2,814,466.33 元,调增合并报表期初未分

    配利润2,814,466.33 元,调增合并报表存货2,814,466.33 元。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    报告期内,公司新投资设立的路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司纳入公司报表的合并范围。

    董事长: 毛志远

    路桥集团国际建设股份有限公司

    2009 年8 月26 日

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