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个股公告正文

东百集团:2009年半年度报告摘要

日期:2009-08-29附件下载

福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 1 页 共 27 页

    福建东百集团股份有限公司

    2009 年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人崔正旭及会计机构负责人(会计主管人员)夏勤声

    明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称 东百集团

    股票代码 600693

    股票上市交易所 上海证券交易所

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 徐海涛 陈玲

    联系地址

    福建省福州市八一七北路84 号东百

    大厦18 层

    福建省福州市八一七北路84 号东百

    大厦18 层

    电话 0591-87531724 0591-87531724

    传真 0591-87531804 0591-87531804

    电子信箱 db600693@126.com db600693@126.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减(%)

    总资产 1,132,423,883.67 1,210,018,677.91 -6.41

    所有者权益(或股东权益) 559,300,140.49 550,059,951.84 1.68

    每股净资产(元) 1.630 1.603 1.68

    报告期(1-6 月) 上年同期

    本报告期比上年同期

    增减(%)

    营业利润 62,382,959.21 57,442,189.79 8.60福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 2 页 共 27 页

    利润总额 62,759,461.76 59,308,660.25 5.82

    净利润 48,222,395.65 52,476,820.49 -8.11

    扣除非经常性损益后的净

    利润

    47,936,769.65 50,582,835.97 -5.23

    基本每股收益(元) 0.140 0.153 -8.50

    扣除非经常性损益后的基

    本每股收益(元)

    0.140 0.147 -4.76

    稀释每股收益(元) 0.140 0.153 -8.50

    净资产收益率(%) 8.62 9.54 减少0.92 个百分点

    经营活动产生的现金流量

    净额

    45,258,086.96 56,455,252.53 -19.83

    每股经营活动产生的现金

    流量净额(元)

    0.132 0.164 -19.51

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -416,950.11

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一

    次性调整对当期损益的影响

    -41,317.74

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 834,770.40

    少数股东权益影响额 4,223.81

    所得税影响额 -95,100.36

    合计 285,626.00

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数 量 比例

    (%)

    发行

    新股

    送

    股

    公积

    金

    转股

    其他小 计 数 量 比例

    (%)

    一、有限售条件股份

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股 48,783,024 18.48 +14,634,907 +14,634,907 63,417,931 18.48

    其中:福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 3 页 共 27 页

    境内非国有法人持股 48,783,024 18.48 +14,634,907 +14,634,907 63,417,931 18.48

    境内自然人持股

    4、外资持股

    其中:

    境外法人持股

    境外自然人持股

    有限售条件股份合计 48,783,024 18.48 +14,634,907 +14,634,907 63,417,931 18.48

    二、无限售条件流通股份

    1、人民币普通股 215,234,356 81.52 +64,570,307 +64,570,307 279,804,663 81.52

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    无限售条件流通股份合计 215,234,356 81.52 +64,570,307 +64,570,307 279,804,663 81.52

    三、股份总数 264,017,380 100.00 +79,205,214 +79,205,214 343,222,594 100.00

    3.2 股东数量和持股情况

    报告期末股东总数 20103 户

    前十名股东持股情况

    股 东 名 称 股 东 性 质

    持股

    比例

    报告期内

    增 减

    持股总数

    持有有限售

    条件股份数量

    质押或冻结

    的股份数量

    福建钦舟实业发展有限公司 境内非国有法人17.47% 59,956,520 59,956,520 无

    洋浦同福投资有限公司 境内非国有法人7.31% 25,073,100 无

    中国建设银行-鹏华价值优势

    股票型证券投资基金

    境内非国有法人4.48% 15,344,160 未知

    福州华港投资有限公司 境内非国有法人3.79% 13,022,100 未知

    中国建设银行-华夏红利混合

    型开放式证券投资基金

    境内非国有法人3.18% 10,930,215 未知

    中国建设银行-华安宏利股票

    型证券投资基金

    境内非国有法人3.07% 10,544,914 未知

    中国农业银行-长城安心回报

    混合型证券投资基金

    境内非国有法人2.45% 8,233,030 未知

    招商银行股份有限公司-富国境内非国有法人2.40% 6,515,360 未知福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 4 页 共 27 页

    天合稳健优选股票型证券投资

    基金

    全国社保基金一零四组合 境内非国有法人1.89% 6,500,000 未知

    中国银行-华夏大盘精选证券

    投资基金

    境内非国有法人1.75% 6,002,062 未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 股 份 种 类

    洋浦同福投资有限公司 25,073,100 人民币普通股

    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 15,344,160 人民币普通股

    福州华港投资有限公司 13,022,100 人民币普通股

    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 10,930,215 人民币普通股

    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 10,544,914 人民币普通股

    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 8,233,030 人民币普通股

    招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券

    投资基金

    6,515,360 人民币普通股

    全国社保基金一零四组合 6,500,000 人民币普通股

    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 6,002,062 人民币普通股

    华泰证券-招行-华泰紫金3 号集合资产管理计划 5,250,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致

    行动的说明

    公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股

    东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他前十名股东之间、前十名流通

    股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行

    动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    √适用 □不适用

    新控股股东名称 毕德才

    新实际控制人名称 毕德才

    变更日期 2009 年8 月11 日

    刊登日期和报刊 2009 年7 月2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用 单位:股福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 5 页 共 27 页

    姓名 职务

    年初持股

    数

    本期增持股份

    数量

    本期减持股份

    数量

    期末持股

    数

    变动原因

    郁义鸿 董事 2,200 660 2,860 公司实施10 股送3 股方案

    施敏秀 监事 944 283 1,227 同 上

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或

    分产品

    营业收入 营业成本

    营业利润

    率

    (%)

    营业收入

    比上年增

    减(%)

    营业成本

    比上年增

    减(%)

    营业利润率比上年增

    减(%)

    分行业

    百货零售 673,874,505.48 553,505,079.01 17.86 9.22 10.42 减少0.90 个百分点

    房产租赁 3,526,294.07 8,184,343.56 -132.09 44.24 0 增加102.69 个百分点

    物业管理 2,513,407.14 630,320.96 74.92 25.58 -76.11 增加106.75 个百分点

    酒店餐饮 3,265,797.81 658,910.40 79.82 -12.45 -8.37 减少0.90 个百分点

    广告信息 738,390.00 484,186.96 34.43 -44.33 -30.49 减少13.05 个百分点

    合计 683,918,394.50 563,462,840.89 17.61 9.16 9.73 减少0.43 个百分点

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    因上年同期公司弥补以前年度亏损,所得税费用支出减少605.50 万元。因此,报告期公司所得税费用

    较上年同期增加支出764.90 万元,同口径净利润增长4.82%。

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.5.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

    警示及说明

    □适用 √不适用福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 6 页 共 27 页

    5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与

    财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 3,000

    报告期末对子公司担保余额合计(B) 3,000

    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

    担保总额(A+B) 3,000

    担保总额占公司净资产的比例(%) 5.36

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序

    号

    证券

    品种

    证券代码 证券简称

    初始投资金额

    (元)

    持有数量期末账面值

    占期末证

    券投资比

    例(%)

    报告

    期损

    益

    1 股票 600802 福建水泥 536,000 220,000 1,689,600 100

    合计 536,000 / 1,689,600 100福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 7 页 共 27 页

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象

    名称

    初始投

    资金额

    持有数量

    占该公司

    股权比例

    期末账面值

    报告期损

    益

    报告期所

    有者权益

    变动

    会计核算

    科目

    股份来源

    福州市商

    业银行

    1,034,8

    00

    1,034,800 0.17 1,034,800

    长期股权

    投资

    购入

    合计

    1,034,8

    00

    1,034,800 / 1,034,800 / /

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告 √未经审计 □审计

    7.2 财务报表福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 8 页 共 27 页

    合并资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:福建东百集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 1 113,635,913.34 166,552,386.57

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 2 13,231,547.39 13,887,510.53

    预付款项 4 16,896,209.18 13,815,145.48

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 3 49,488,371.97 58,374,762.28

    买入返售金融资产

    存货 5 16,532,255.61 19,639,422.62

    一年内到期的非流动资

    产

    其他流动资产

    流动资产合计 209,784,297.49 272,269,227.48

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 6 1,689,600.00 862,400.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 7 102,897,429.76 103,756,965.91

    投资性房地产 8 138,670,263.29 141,402,846.72

    固定资产 9 458,583,471.38 469,512,134.70

    在建工程 10 882,753.42 298,807.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 11

    开发支出

    商誉 12 18,805,366.94 18,805,366.94

    长期待摊费用 13 195,005,378.19 197,042,134.36

    递延所得税资产 14 6,105,323.20 6,068,794.80

    其他非流动资产

    非流动资产合计 922,639,586.18 937,749,450.43

    资产总计 1,132,423,883.67 1,210,018,677.91

    流动负债:

    短期借款 16 344,000,000.00 375,000,000.00福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 9 页 共 27 页

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 17 127,268,148.22 144,558,584.22

    预收款项 18 51,886,285.35 68,452,474.59

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 19 1,638,230.24 2,118,265.87

    应交税费 20 15,303,030.23 21,142,756.83

    应付利息

    应付股利 21 6,659,388.34 9,361,712.54

    其他应付款 22 24,825,620.56 38,005,944.77

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负

    债

    其他流动负债

    流动负债合计 571,580,702.94 658,639,738.82

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 23 288,400.00 81,600.00

    其他非流动负债

    非流动负债合计 288,400.00 81,600.00

    负债合计 571,869,102.94 658,721,338.82

    股东权益:

    股本 24 343,222,594.00 264,017,380.00

    资本公积 25 35,728,273.36 35,107,873.36

    减:库存股

    盈余公积 26 100,627,738.15 100,627,738.15

    一般风险准备

    未分配利润 27 79,721,534.98 150,306,960.33

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权

    益合计

    559,300,140.49 550,059,951.84

    少数股东权益 1,254,640.24 1,237,387.25

    股东权益合计 560,554,780.73 551,297,339.09

    负债和股东权益合计 1,132,423,883.67 1,210,018,677.91

    公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 10 页 共 27 页

    母公司资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:福建东百集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 63,899,938.91 104,489,338.83

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 1 87,306.00 415,017.50

    预付款项 11,779,467.48 7,002,193.38

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 2 513,694,319.16 541,910,734.79

    存货 10,751,243.24 12,510,091.87

    一年内到期的非流动

    资产

    其他流动资产

    流动资产合计 600,212,274.79 666,327,376.37

    非流动资产:

    可供出售金融资产 1,689,600.00 862,400.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 3 233,998,987.62 235,004,359.82

    投资性房地产

    固定资产 187,931,897.12 192,578,662.44

    在建工程 618,205.12

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 50,337,765.05 54,379,270.45

    递延所得税资产 2,685,389.90 2,502,107.23

    其他非流动资产

    非流动资产合计 477,261,844.81 485,326,799.94

    资产总计 1,077,474,119.60 1,151,654,176.31

    流动负债:

    短期借款 294,000,000.00 325,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 11 页 共 27 页

    应付账款 71,483,127.78 86,159,249.24

    预收款项 53,881,381.36 68,536,991.08

    应付职工薪酬 675,125.29 793,085.15

    应交税费 11,902,218.54 11,956,413.53

    应付利息

    应付股利 6,659,388.34 9,361,712.54

    其他应付款 91,038,228.49 98,565,214.65

    一年内到期的非流动

    负债

    其他流动负债

    流动负债合计 529,639,469.80 600,372,666.19

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 288,400.00 81,600.00

    其他非流动负债

    非流动负债合计 288,400.00 81,600.00

    负债合计 529,927,869.80 600,454,266.19

    股东权益:

    股本 343,222,594.00 264,017,380.00

    资本公积 41,286,389.01 40,665,989.01

    减:库存股

    盈余公积 100,627,738.15 100,627,738.15

    未分配利润 62,409,528.64 145,888,802.96

    外币报表折算差额

    股东权益合计 547,546,249.80 551,199,910.12

    负债和股东权益合

    计

    1,077,474,119.60 1,151,654,176.31

    公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 12 页 共 27 页

    合并利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 28 731,768,190.25 674,145,478.08

    其中:营业收入 28 731,768,190.25 674,145,478.08

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 668,525,694.89 614,726,761.62

    其中:营业成本 28 563,477,537.61 514,120,683.58

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 29 9,952,559.58 8,925,743.96

    销售费用 74,699,143.38 47,968,514.05

    管理费用 7,375,907.69 27,748,417.17

    财务费用 13,458,495.67 16,722,916.33

    资产减值损失 31 -437,949.04 -759,513.47

    加:公允价值变动收益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 30 -859,536.15 -1,976,526.67

    其中:对联营企业和合营企业的投

    资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 62,382,959.21 57,442,189.79

    加:营业外收入 32 1,499,218.13 3,293,915.96

    减:营业外支出 33 1,122,715.58 1,427,445.50

    其中:非流动资产处置净损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 62,759,461.76 59,308,660.25

    减:所得税费用 34 14,519,813.12 6,870,767.30

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 48,239,648.64 52,437,892.95

    归属于母公司所有者的净利润 48,222,395.65 52,476,820.49

    少数股东损益 17,252.99 -38,927.54

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.140 0.153

    (二)稀释每股收益 0.140 0.153

    公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 13 页 共 27 页

    母公司利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 4 426,884,568.74 426,279,386.44

    减:营业成本 4 329,096,833.17 327,123,364.20

    营业税金及附加 5,122,775.10 4,606,527.02

    销售费用 31,359,438.77 22,845,402.98

    管理费用 4,939,000.44 17,152,699.13

    财务费用 10,434,956.50 12,325,612.31

    资产减值损失 -594,286.33 -919,153.85

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    5 -1,005,372.20 -1,155,817.57

    其中:对联营企业和合营

    企业的投资收益

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 45,520,478.89 41,989,117.08

    加:营业外收入 1,016,373.15 123,747.16

    减:营业外支出 723,054.36 1,401,798.21

    其中:非流动资产处置净损

    失

    三、利润总额(亏损总额以“-”号

    填列)

    45,813,797.68 40,711,066.03

    减:所得税费用 10,485,251.00 3,689,553.40

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,328,546.68 37,021,512.63

    公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤

    合并现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流

    量:

    销售商品、提供劳务收到

    的现金

    802,013,014.85 763,539,674.29

    客户存款和同业存放款

    项净增加额

    向中央银行借款净增加

    额

    向其他金融机构拆入资

    金净增加额

    收到原保险合同保费取

    得的现金福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 14 页 共 27 页

    收到再保险业务现金净

    额

    保户储金及投资款净增

    加额

    处置交易性金融资产净

    增加额

    收取利息、手续费及佣金

    的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 73,957.30

    收到其他与经营活动有

    关的现金

    35 46,164,392.33 52,636,563.82

    经营活动现金流入小

    计

    848,177,407.18 816,250,195.41

    购买商品、接受劳务支付

    的现金

    654,551,978.01 613,441,665.57

    客户贷款及垫款净增加

    额

    存放中央银行和同业款

    项净增加额

    支付原保险合同赔付款

    项的现金

    支付利息、手续费及佣金

    的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工

    支付的现金

    19,173,352.18 18,149,901.27

    支付的各项税费 49,112,907.77 58,990,155.50

    支付其他与经营活动有

    关的现金

    35 80,081,082.26 69,213,220.54

    经营活动现金流出小

    计

    802,919,320.22 759,794,942.88

    经营活动产生的现

    金流量净额

    45,258,086.96 56,455,252.53

    二、投资活动产生的现金流

    量:

    收回投资收到的现金 725,940.00

    取得投资收益收到的现

    金

    182,466.07

    处置固定资产、无形资产

    和其他长期资产收回的现金

    净额

    处置子公司及其他营业

    单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有

    关的现金

    投资活动现金流入小

    计

    908,406.07福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 15 页 共 27 页

    购建固定资产、无形资产

    和其他长期资产支付的现金

    22,566,026.00 63,588,229.20

    投资支付的现金 21,725,940.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业

    单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有

    关的现金

    投资活动现金流出小

    计

    22,566,026.00 85,314,169.20

    投资活动产生的现

    金流量净额

    -22,566,026.00 -84,405,763.13

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股

    东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 277,000,000.00 339,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有

    关的现金

    筹资活动现金流入小

    计

    277,000,000.00 339,000,000.00

    偿还债务支付的现金 308,000,000.00 232,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利

    息支付的现金

    44,608,534.19 13,369,562.88

    其中:子公司支付给少数

    股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有

    关的现金

    筹资活动现金流出小

    计

    352,608,534.19 245,369,562.88

    筹资活动产生的现

    金流量净额

    -75,608,534.19 93,630,437.12

    四、汇率变动对现金及现金等

    价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加

    额

    -52,916,473.23 65,679,926.52

    加:期初现金及现金等价

    物余额

    166,552,386.57 113,234,100.77

    六、期末现金及现金等价物余

    额

    113,635,913.34 178,914,027.29

    公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 16 页 共 27 页

    母公司现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流

    量:

    销售商品、提供劳务收到

    的现金

    484,571,588.70 492,032,833.02

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有

    关的现金

    55,548,896.29 109,022,472.68

    经营活动现金流入小

    计

    540,120,484.99 601,055,305.70

    购买商品、接受劳务支付

    的现金

    398,489,092.39 393,191,183.86

    支付给职工以及为职工

    支付的现金

    9,679,471.31 8,786,112.85

    支付的各项税费 27,239,965.13 41,443,642.16

    支付其他与经营活动有

    关的现金

    63,987,323.29 226,833,001.83

    经营活动现金流出小

    计

    499,395,852.12 670,253,940.70

    经营活动产生的现

    金流量净额

    40,724,632.87 -69,198,635.00

    二、投资活动产生的现金流

    量:

    收回投资收到的现金 725,940.00

    取得投资收益收到的现

    金

    182,466.07

    处置固定资产、无形资产

    和其他长期资产收回的现金

    净额

    处置子公司及其他营业

    单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有

    关的现金

    投资活动现金流入小计 908,406.07

    购建固定资产、无形资产

    和其他长期资产支付的现金

    6,834,623.60 6,216,462.50福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 17 页 共 27 页

    投资支付的现金 6,725,940.00

    取得子公司及其他营业

    单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有

    关的现金

    投资活动现金流出小

    计

    6,834,623.60 12,942,402.50

    投资活动产生的现

    金流量净额

    -6,834,623.60 -12,033,996.43

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 257,000,000.00 319,000,000.00

    收到其他与筹资活动有

    关的现金

    筹资活动现金流入小

    计

    257,000,000.00 319,000,000.00

    偿还债务支付的现金 288,000,000.00 160,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利

    息支付的现金

    43,479,409.19 10,356,455.69

    支付其他与筹资活动有

    关的现金

    筹资活动现金流出小

    计

    331,479,409.19 170,356,455.69

    筹资活动产生的现

    金流量净额

    -74,479,409.19 148,643,544.31

    四、汇率变动对现金及现金等

    价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加

    额

    -40,589,399.92 67,410,912.88

    加:期初现金及现金等价

    物余额

    104,489,338.83 50,673,720.11

    六、期末现金及现金等价物余

    额

    63,899,938.91 118,084,632.99

    公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 18 页 共 27 页

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积

    一般风

    险准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    264,017,380.00 35,107,873.36 100,627,738.15 150,306,960.33 1,237,387.25 551,297,339.09

    加:同一

    控制下企业

    合并产生的

    追溯调整

    会

    计政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    264,017,380.00 35,107,873.36 100,627,738.15 150,306,960.33 1,237,387.25 551,297,339.09

    三、本期增减

    变动金额(减

    少以“-”号

    填列)

    79,205,214.00 620,400.00 -70,585,425.35 17,252.99 9,257,441.64

    (一)净利润 48,222,395.65 17,252.99 48,239,648.64

    (二)直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失

    620,400.00 620,400.00

    1.可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    827,200.00 827,200.00福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 19 页 共 27 页

    2.权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3.与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    -206,800.00 -206,800.00

    4.其他

    上述(一)和

    (二)小计

    620,400.00 48,222,395.65 17,252.99 48,860,048.64

    (三)所有者

    投入和减少

    资本

    1.所有者投

    入资本

    2.股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3.其他

    (四)利润分

    配

    79,205,214.00 -118,807,821.00 -39,602,607.00

    1.提取盈余

    公积

    2.提取一般

    风险准备

    3.对所有者

    (或股东)的

    分配

    79,205,214.00 -118,807,821.00 -39,602,607.00

    4.其他

    (五)所有者

    权益内部结

    转

    1.资本公积

    转增资本(或

    股本)福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 20 页 共 27 页

    2.盈余公积

    转增资本(或

    股本)

    3.盈余公积

    弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末

    余额

    343,222,594.00 35,728,273.36 100,627,738.15 79,721,534.98 1,254,640.24 560,554,780.73

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积

    一般风

    险准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    132,008,690.00 174,449,679.01 87,847,407.53 64,280,716.97 1,343,944.13 459,930,437.64

    加:同一

    控制下企业

    合并产生的

    追溯调整

    会

    计政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    132,008,690.00 174,449,679.01 87,847,407.53 64,280,716.97 1,343,944.13 459,930,437.64

    三、本期增减

    变动金额(减

    少以“-”号

    填列)

    132,008,690.00 -133,057,040.00 52,476,820.49 -38,927.54 51,389,542.95

    (一)净利润 52,476,820.49 -38,927.54 52,437,892.95福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 21 页 共 27 页

    (二)直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失

    -1,048,350.00 -1,048,350.00

    1.可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    -1,397,800.00 -1,397,800.00

    2.权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3.与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    349,450.00 349,450.00

    4.其他

    上述(一)和

    (二)小计

    -1,048,350.00 52,476,820.49 -38,927.54 51,389,542.95

    (三)所有者

    投入和减少

    资本

    1.所有者投

    入资本

    2.股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3.其他

    (四)利润分

    配

    1.提取盈余

    公积

    2.提取一般

    风险准备

    3.对所有者

    (或股东)的

    分配福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 22 页 共 27 页

    4.其他

    (五)所有者

    权益内部结

    转

    132,008,690.00 -132,008,690.00

    1.资本公积

    转增资本(或

    股本)

    132,008,690.00 -132,008,690.00

    2.盈余公积

    转增资本(或

    股本)

    3.盈余公积

    弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末

    余额

    264,017,380.00 41,392,639.01 87,847,407.53 116,757,537.46 1,305,016.59 511,319,980.59

    公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    264,017,380.00 40,665,989.01 100,627,738.15 145,888,802.96 551,199,910.12

    加:会计

    政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    264,017,380.00 40,665,989.01 100,627,738.15 145,888,802.96 551,199,910.12

    三、本期增减79,205,214.00 620,400.00 -83,479,274.32 -3,653,660.32福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 23 页 共 27 页

    变动金额(减

    少以“-”号

    填列)

    (一)净利润 35,328,546.68 35,328,546.68

    (二)直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失

    620,400.00 620,400.00

    1.可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    827,200.00 827,200.00

    2.权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3.与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    -206,800.00 -206,800.00

    4.其他

    上述(一)和

    (二)小计

    620,400.00 35,328,546.68 35,948,946.68

    (三)所有者

    投入和减少

    资本

    1.所有者投

    入资本

    2.股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3.其他

    (四)利润分

    配

    79,205,214.00 -118,807,821.00 -39,602,607.00

    1.提取盈余

    公积福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 24 页 共 27 页

    2.对所有者

    (或股东)的

    分配

    79,205,214.00 -118,807,821.00 -39,602,607.00

    3.其他

    (五)所有者

    权益内部结

    转

    1.资本公积

    转增资本(或

    股本)

    2.盈余公积

    转增资本(或

    股本)

    3.盈余公积

    弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末

    余额

    343,222,594.00 41,286,389.01 100,627,738.15 62,409,528.64 547,546,249.80

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    132,008,690.00 174,324,679.01 87,847,407.53 94,767,480.51 488,948,257.05

    加:会计

    政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    132,008,690.00 174,324,679.01 87,847,407.53 94,767,480.51 488,948,257.05

    三、本期增减

    变动金额(减

    少以“-”号

    132,008,690.00 -133,057,040.00 37,021,512.63 35,973,162.63福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 25 页 共 27 页

    填列)

    (一)净利润 37,021,512.63 37,021,512.63

    (二)直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失

    -1,048,350.00 -1,048,350.00

    1.可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    -1,397,800.00 -1,397,800.00

    2.权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3.与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    349,450.00 349,450.00

    4.其他

    上述(一)和

    (二)小计

    -1,048,350.00 37,021,512.63 35,973,162.63

    (三)所有者

    投入和减少

    资本

    1.所有者投

    入资本

    2.股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3.其他

    (四)利润分

    配

    1.提取盈余

    公积

    2.对所有者

    (或股东)的

    分配福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 26 页 共 27 页

    3.其他

    (五)所有者

    权益内部结

    转

    132,008,690.00 -132,008,690.00

    1.资本公积

    转增资本(或

    股本)

    132,008,690.00 -132,008,690.00

    2.盈余公积

    转增资本(或

    股本)

    3.盈余公积

    弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末

    余额

    264,017,380.00 41,267,639.01 87,847,407.53 131,788,993.14 524,921,419.68

    公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤福建东百集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要

    第 27 页 共 27 页

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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