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个股公告正文

汉商集团:2009年半年度报告摘要

日期:2009-08-15附件下载



    武汉市汉商集团股份有限公司

    2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

    独立董事 莫洪宪 因公出差

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人(会计主管人员)杨萍声明:保

    证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称 汉商集团

    股票代码 600774

    股票上市交易所 上海证券交易所

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 张晴 曾宪钢

    联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134 号 湖北省武汉市汉阳大道134 号

    电话 027-84843197 027-84843197

    传真 027-84842384 027-84842384

    电子信箱 hssd@public.wh.hb.cn hshsd@126.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减(%)

    总资产 1,468,526,680.06 1,485,493,719.86 -1.14

    所有者权益(或股东权益) 471,373,043.73 470,812,115.64 0.12

    每股净资产(元) 2.70 2.70 0

    报告期(1-6 月) 上年同期

    本报告期比上年同期

    增减(%)

    营业利润 -534,234.92 -5,449,194.22 90.20

    利润总额 -659,801.32 -813,401.92 18.88

    净利润 560,928.09 874,517.20 -35.86

    扣除非经常性损益后的净利润 170,090.22 -2,167,338.24 107.85

    基本每股收益(元) 0.003 0.005 -40.00

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    (元)

    0.001 -0.012 108.33

    稀释每股收益(元) 0.003 0.005 -40.00

    净资产收益率(%) 0.119 0.188 减少0.069 个百分点

    经营活动产生的现金流量净额 -19,891,309.05 -48,756,936.21 59.20

    每股经营活动产生的现金流量净额

    (元)

    -0.114 -0.279 59.14武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 2 页 共 17 页

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -47,007.40

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,946.66

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金

    融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供

    出售金融资产取得的投资收益

    628,141.09

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,559.00

    少数股东权益影响额 -5,890.19

    所得税影响额 -137,793.29

    合计 390,837.87

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用 单位:股

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数量

    比例

    (%)

    发

    行

    新

    股

    送

    股

    公积

    金转

    股

    其他 小计 数量

    比例

    (%)

    一、有限售条件股份

    1、国家持股 44,413,364 25.44 -44,413,364 -44,413,364 0 0

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股 11,589,178 6.64 10,409 10,409 11,599,587 6.64

    其中: 境内非国有法人股 11,589,178 6.64 10,409 10,409 11,599,587 6.64

    境内自然人持股

    4、外资持股

    其中: 境外法人持股

    境外自然人持股

    有限售条件股份合计 56,002,542 32.08 -44,402,955 -44,402,955 11,599,587 6.64

    二、无限售条件流通股份

    1、人民币普通股 118,572,844 67.92 44,402,955 44,402,955 162,975,799 93.36

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    无限售条件流通股份合计 118,572,844 67.92 44,402,955 44,402,955 162,975,799 93.36

    三、股份总数 174,575,386 100.00 0 0 174,575,386 100.00

    3.2 股东数量和持股情况 单位:股

    报告期末股东总数 22,455 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股比

    例(%)

    持股总数

    报告期内增

    减

    持有有限售

    条件股份数量

    质押或冻结的股

    份数量

    武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 国家 25.44 44,413,364 0 0 无

    中国华融资产管理公司 其他 5.08 8,870,400 0 8,870,400 无

    交通银行股份有限公司武汉分行 其他 4.02 7,023,877 0 0 无

    天泽控股有限公司 其他 1.09 1,909,846 0 739,200 无

    武汉国际租赁公司 其他 0.88 1,537,536 0 1,537,536 冻结1,537,536

    北京市扬轩贸易有限责任公司 其他 0.72 1,260,330 1,260,330 0 无

    武汉华中电力实业发展有限公司 其他 0.67 1,170,646 0 0 无

    中国五环化学工程公司 其他 0.67 1,170,646 0 0 无

    武汉君友置业投资管理有限公司 其他 0.66 1,154,235 0 0 无

    闫陆云 境内自然人0.66 1,145,251 1,145,251 0 无武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 3 页 共 17 页

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 44,413,364 人民币普通股

    交通银行股份有限公司武汉分行 7,023,877 人民币普通股

    北京市扬轩贸易有限责任公司 1,260,330 人民币普通股

    武汉华中电力实业发展有限公司 1,170,646 人民币普通股

    天泽控股有限公司 1,170,646 人民币普通股

    中国五环化学工程公司 1,170,646 人民币普通股

    武汉君友置业投资管理有限公司 1,154,235 人民币普通股

    闫陆云 1,145,251 人民币普通股

    中国长城资产管理公司 957,800 人民币普通股

    武汉税务咨询公司 573,616 人民币普通股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数 变动原因

    戎热群 董事 5,000 1,000 4,000 出售

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分

    产品

    营业收入 营业成本

    营业利润率

    (%)

    营业收入

    比上年增

    减(%)

    营业成本

    比上年增

    减(%)

    营业利润率比上年

    增减(%)

    分行业

    1、商品销售 242,047,904.46 195,149,595.40 19.38 -4.45 -5.63 增加1.01 个百分点

    2.旅业 4,967,408.70 943,735.39 81.00 30.04 18.75 增加1.80 个百分点

    3.展览业 25,463,820.13 1,242,419.83 95.12 6.62 18.59 减少0.49 个百分点

    分产品

    不适用

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.5.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及说明

    □适用 √不适用武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 4 页 共 17 页

    5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务

    状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 0

    报告期末对子公司担保余额合计(B) 13,100

    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

    担保总额(A+B) 13,100

    担保总额占公司净资产的比例(%) 27.79

    其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0

    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0

    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序

    号

    证券

    品种

    证券代

    码

    证券简称

    初始投资金额

    (元)

    持有数量期末账面值

    占期末证券投

    资比例(%)

    报告期损益

    1 A 股 600868 梅雁股份 2,596,389.58 400,000 1,420,000 70.51 628,000

    2 A 股 002275 桂林三金 594,000 30,000 594,000 29.49 0

    合计 3,190,389.58 / 2,014,000 100 628,000

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告 √未经审计 □审计

    7.2 财务报表武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 5 页 共 17 页

    合并资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 ㈥1 48,056,888.41 79,938,331.61

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 ㈥2 2,014,000.00 802,905.00

    应收票据

    应收账款 ㈥3 6,241,386.35 6,299,930.56

    预付款项 ㈥5 32,979,811.94 21,579,667.63

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 ㈥4 35,464,926.57 25,924,111.62

    买入返售金融资产

    存货 ㈥6 11,046,732.28 13,875,897.80

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 135,803,745.55 148,420,844.22

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 ㈥8 24,167,710.95 24,888,169.84

    投资性房地产 ㈥9 145,473,158.97 148,370,685.69

    固定资产 ㈥10 1,052,803,787.18 1,069,514,190.19

    在建工程 ㈥11 46,104,380.44 28,987,324.40

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 ㈥12 63,491,842.17 64,474,963.98

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 ㈥13 682,054.80 837,541.54

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,332,722,934.51 1,337,072,875.64

    资产总计 1,468,526,680.06 1,485,493,719.86

    公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 6 页 共 17 页

    合并资产负债表(续)

    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币

    项目 附注期末余额 年初余额

    流动负债:

    短期借款 ㈥15 425,900,000.00 409,900,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 ㈥16 35,000,000.00 21,000,000.00

    应付账款 ㈥17 183,903,955.84 196,799,195.61

    预收款项 ㈥18 2,545,612.04 5,763,408.98

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 ㈥19 2,592,171.91 2,536,841.98

    应交税费 ㈥20 16,639,796.95 27,362,653.33

    应付利息 46,152,034.96 41,365,687.73

    应付股利 ㈥21 226,580.00 226,580.00

    其他应付款 ㈥22 122,889,171.26 143,871,255.22

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 ㈥23 30,000,000.00 30,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 865,849,322.96 878,825,622.85

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款 ㈥24 30,000,000.00 30,000,000.00

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 12,698,088.56 13,789,982.69

    非流动负债合计 42,698,088.56 43,789,982.69

    负债合计 908,547,411.52 922,615,605.54

    股东权益:

    股本 ㈥25 174,575,386.00 174,575,386.00

    资本公积 ㈥26 129,449,752.75 129,449,752.75

    减:库存股

    盈余公积 ㈥27 61,929,436.51 61,929,436.51

    一般风险准备

    未分配利润 ㈥28 105,418,468.47 104,857,540.38

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 471,373,043.73 470,812,115.64

    少数股东权益 88,606,224.81 92,065,998.68

    股东权益合计 559,979,268.54 562,878,114.32

    负债和股东权益合计 1,468,526,680.06 1,485,493,719.86

    公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 7 页 共 17 页

    母公司资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 36,502,503.87 69,897,880.33

    交易性金融资产 1,420,000.00 792,000.00

    应收票据

    应收账款 ㈦1 6,162,254.61 6,297,044.24

    预付款项 32,692,819.83 21,428,375.44

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 ㈦2 278,464,274.74 251,491,022.64

    存货 7,318,487.65 10,057,906.60

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 362,560,340.70 359,964,229.25

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 ㈦3 153,559,366.22 153,188,184.58

    投资性房地产 145,473,158.97 148,370,685.69

    固定资产 136,993,001.03 141,310,844.97

    在建工程 23,547,360.70 9,877,575.36

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 23,944,428.36 24,280,998.45

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 682,054.80 837,541.54

    其他非流动资产

    非流动资产合计 484,199,370.08 477,865,830.59

    资产总计 846,759,710.78 837,830,059.84

    公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 8 页 共 17 页

    母公司资产负债表(续)

    2009 年6 月30 日

    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动负债:

    短期借款 215,200,000.00 199,200,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 35,000,000.00 21,000,000.00

    应付账款 35,505,636.60 48,677,519.00

    预收款项 2,528,863.86 3,919,541.83

    应付职工薪酬 657,067.45 583,089.78

    应交税费 9,858,268.76 17,321,372.29

    应付利息

    应付股利 226,580.00 226,580.00

    其他应付款 24,684,780.37 29,206,693.38

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 323,661,197.04 320,134,796.28

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 12,698,088.56 13,789,982.69

    非流动负债合计 12,698,088.56 13,789,982.69

    负债合计 336,359,285.60 333,924,778.97

    股东权益:

    股本 174,575,386.00 174,575,386.00

    资本公积 129,400,242.24 129,400,242.24

    减:库存股

    盈余公积 61,929,436.51 61,929,436.51

    未分配利润 144,495,360.43 138,000,216.12

    外币报表折算差额

    股东权益合计 510,400,425.18 503,905,280.87

    负债和股东权益合计 846,759,710.78 837,830,059.84

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    第 9 页 共 17 页

    合并利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、营业总收入 294,351,713.74 301,583,819.04

    其中:营业收入 ㈥29 294,351,713.74 301,583,819.04

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 294,793,630.86 305,771,707.98

    其中:营业成本 200,243,849.82 210,444,312.41

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 ㈥30 5,811,064.07 5,786,042.72

    销售费用 21,274,980.29 19,996,502.59

    管理费用 53,799,704.21 53,305,734.16

    财务费用 13,776,451.07 16,339,293.59

    资产减值损失 ㈥33 -112,418.60 -100,177.49

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) ㈥31 628,000.00 -1,508,389.58

    投资收益(损失以“-”号填列) ㈥32 -720,317.80 247,084.30

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -720,458.89 -665,086.14

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -534,234.92 -5,449,194.22

    加:营业外收入 ㈥34 67,593.85 4,777,987.45

    减:营业外支出 ㈥35 193,160.25 142,195.15

    其中:非流动资产处置净损失 47,007.40 39,974.45

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -659,801.32 -813,401.92

    减:所得税费用 ㈥36 2,239,044.46 2,700,291.71

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,898,845.78 -3,513,693.63

    归属于母公司所有者的净利润 560,928.09 874,517.20

    少数股东损益 -3,459,773.87 -4,388,210.83

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 ㈥37 0.003 0.005

    (二)稀释每股收益 ㈥37 0.003 0.005

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    第 10 页 共 17 页

    母公司利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、营业收入 ㈦4 263,428,638.41 273,881,847.58

    减:营业成本 198,057,694.60 208,601,894.98

    营业税金及附加 4,474,864.95 4,535,299.73

    销售费用 13,164,799.77 13,817,809.77

    管理费用 32,588,632.40 32,684,441.31

    财务费用 7,018,417.75 7,635,816.45

    资产减值损失 -119,551.69 -52,555.41

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 628,000.00 -1,508,389.58

    投资收益(损失以“-”号填列) ㈦5 -28,818.36 807,749.50

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -28,818.36 -26,603.45

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,842,962.27 5,958,500.67

    加:营业外收入 64,043.65 4,728,557.25

    减:营业外支出 172,817.15 92,267.45

    其中:非流动资产处置净损失 47,007.40 39,974.45

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,734,188.77 10,594,790.47

    减:所得税费用 2,239,044.46 2,755,883.78

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,495,144.31 7,838,906.69

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    第 11 页 共 17 页

    合并现金流量表

    2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 330,270,232.74 343,099,235.96

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 ㈥38⑴ 991,135.76 6,104,631.89

    经营活动现金流入小计 331,261,368.50 349,203,867.85

    购买商品、接受劳务支付的现金 242,065,803.61 271,561,868.12

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 34,082,987.17 31,363,998.16

    支付的各项税费 22,578,505.38 40,376,595.45

    支付其他与经营活动有关的现金 ㈥38⑵ 52,425,381.39 54,658,342.33

    经营活动现金流出小计 351,152,677.55 397,960,804.06

    经营活动产生的现金流量净额 -19,891,309.05 -48,756,936.21

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 10,905.00 11,393,401.18

    取得投资收益收到的现金 141.09 912,170.44

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71,000.00 6,607,038.58

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 ㈥38⑶ 112,255.77 575,584.64

    投资活动现金流入小计 194,301.86 19,488,194.84

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,183,387.22 35,956,979.55

    投资支付的现金 594,000.00 3,978,029.58

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 18,777,387.22 39,935,009.13

    投资活动产生的现金流量净额 -18,583,085.36 -20,446,814.29

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 46,000,000.00 165,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 9,633,000.00

    筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 174,633,000.00

    偿还债务支付的现金 30,000,000.00 162,560,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,154,038.18 8,792,706.24

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 ㈥38⑷ 1,253,010.61 2,095,200.43

    筹资活动现金流出小计 39,407,048.79 173,447,906.67

    筹资活动产生的现金流量净额 6,592,951.21 1,185,093.33

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -31,881,443.20 -68,018,657.17

    加:期初现金及现金等价物余额 79,938,331.61 155,023,368.17

    六、期末现金及现金等价物余额 48,056,888.41 87,004,711.00

    公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 12 页 共 17 页

    母公司现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目

    附

    注

    本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 301,742,884.42 318,234,042.70

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 2,502.58 1,814.17

    经营活动现金流入小计 301,745,387.00 318,235,856.87

    购买商品、接受劳务支付的现金 240,145,848.61 263,917,348.91

    支付给职工以及为职工支付的现金 26,332,053.73 24,885,771.69

    支付的各项税费 17,804,273.41 40,015,373.90

    支付其他与经营活动有关的现金 44,718,656.88 33,232,927.20

    经营活动现金流出小计 329,000,832.63 362,051,421.70

    经营活动产生的现金流量净额 -27,255,445.63 -43,815,564.83

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 11,363,401.18

    取得投资收益收到的现金 834,352.95

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

    净额

    71,000.00 6,607,038.58

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 99,058.27 548,076.62

    投资活动现金流入小计 170,058.27 19,352,869.33

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,792,513.08 11,177,562.68

    投资支付的现金 400,000.00 3,967,124.58

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 15,192,513.08 15,144,687.26

    投资活动产生的现金流量净额 -15,022,454.81 4,208,182.07

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 46,000,000.00 15,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 15,000,000.00

    偿还债务支付的现金 30,000,000.00 42,560,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,197,465.41 3,283,942.57

    支付其他与筹资活动有关的现金 920,010.61 682,100.43

    筹资活动现金流出小计 37,117,476.02 46,526,043.00

    筹资活动产生的现金流量净额 8,882,523.98 -31,526,043.00

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -33,395,376.46 -71,133,425.76

    加:期初现金及现金等价物余额 69,897,880.33 145,064,645.08

    六、期末现金及现金等价物余额 36,502,503.87 73,931,219.32

    公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 13 页 共 17 页

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:库存

    股

    盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末余额 174,575,386.00 129,449,752.75 61,929,436.51 104,857,540.38 92,065,998.68 562,878,114.32

    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

    会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 174,575,386.00 129,449,752.75 61,929,436.51 104,857,540.38 92,065,998.68 562,878,114.32

    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 560,928.09 -3,459,773.87 -2,898,845.78

    (一)净利润 560,928.09 -3,459,773.87 -2,898,845.78

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动

    的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他

    上述(一)和(二)小计 560,928.09 -3,459,773.87 -2,898,845.78

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配

    4.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 174,575,386.00 129,449,752.75 61,929,436.51 105,418,468.47 88,606,224.81 559,979,268.54武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 14 页 共 17 页

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:库存

    股

    盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末余额 174,575,386.00 129,449,752.75 60,576,369.42 100,643,336.36 95,280,942.18 560,525,786.71

    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

    会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 174,575,386.00 129,449,752.75 60,576,369.42 100,643,336.36 95,280,942.18 560,525,786.71

    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 874,517.20 -4,388,210.83 -3,513,693.63

    (一)净利润 874,517.20 -4,388,210.83 -3,513,693.63

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的

    影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他

    上述(一)和(二)小计 874,517.20 -4,388,210.83 -3,513,693.63

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配

    4.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 174,575,386.00 129,449,752.75 60,576,369.42 101,517,853.56 90,892,731.35 557,012,093.08

    公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 15 页 共 17 页

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计

    一、上年年末余额 174,575,386.00 129,400,242.24 61,929,436.51 138,000,216.12 503,905,280.87

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 174,575,386.00 129,400,242.24 61,929,436.51 138,000,216.12 503,905,280.87

    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 6,495,144.31 6,495,144.31

    (一)净利润 6,495,144.31 6,495,144.31

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他

    上述(一)和(二)小计 6,495,144.31 6,495,144.31

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.对所有者(或股东)的分配

    3.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 174,575,386.00 129,400,242.24 61,929,436.51 144,495,360.43 510,400,425.18武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 16 页 共 17 页

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计

    一、上年年末余额 174,575,386.00 129,400,242.24 60,576,369.42 125,822,612.29 490,374,609.95

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 174,575,386.00 129,400,242.24 60,576,369.42 125,822,612.29 490,374,609.95

    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 7,838,906.69 7,838,906.69

    (一)净利润 7,838,906.69 7,838,906.69

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他

    上述(一)和(二)小计 7,838,906.69 7,838,906.69

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.对所有者(或股东)的分配

    3.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 174,575,386.00 129,400,242.24 60,576,369.42 133,661,518.98 498,213,516.64

    公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍武汉市汉商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 17 页 共 17 页

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    (1) 报告期内新纳入合并范围公司

    公司名称 变更原因 变更日期 本年净利润 期末净资产

    武汉市望鹤酒家管理有限公司 新设 公司设立日 -83,285.93 416,714.07

    说明:2009 年5 月公司投资40 万元,通过控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司投资10 万

    元,成立武汉市望鹤酒家管理有限公司,公司持有80.00%的股权,通过控股子公司持有20%股权。由

    此,公司于2009 年6 月将武汉市望鹤酒家管理有限公司纳入合并报表范围。

    (2) 本期无不再纳入合并范围公司。

    武汉市汉商集团股份有限公司

    董事长:张宪华

    2009 年8 月15 日

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