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个股公告正文

ST宝 龙:2009年第一季度报告

日期:2009-04-30附件下载

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告

    

    2009 年4 月28 日600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目录

    

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    

    §4 附录.............................................................................. 5600988 广州东方宝龙汽

车工业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人万沛中、主管会计工作负责人王海波及会计机构负责人(会计主管人员)张燕婷声明:

    

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比上

    

    年度期末增减(%)

    

    总资产(元) 111,248,286.61 105,573,931.55 5.37

    

    所有者权益(或股东权益)(元) -13,921,990.66 -11,900,955.41 -16.98

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.14 -0.12 -16.67

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期增减

    

    (%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) -839,485.18 88.92

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.01 88.92

    

    报告期

    

    年初至报告期期

    

    末

    

    本报告期比上年

    

    同期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) -2,021,035.25 -2,021,035.25 -194.17

    

    基本每股收益(元) -0.02 -0.02 -200

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.02 -0.02 -200

    

    稀释每股收益(元) -0.02 -0.02 -200

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 不适用不适用 不适用

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益

    

    率(%)

    

    不适用不适用 不适用

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目

    

    年初至报告期期末金额

    

    (元)

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,046.26

    

    少数股东权益影响额 334

    

    合计 -7,712.26

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 5,800

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条件流通股的数

    

    量

    

    股份种类

    

    陈武峰 1,240,233 人民币普通股

    

    王凡 455,139 人民币普通股

    

    余祖跃 345,256 人民币普通股

    

    唐晓君 310,642 人民币普通股600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    周岭松 300,000 人民币普通股

    

    周勇 299,500 人民币普通股

    

    李宏庆 298,762 人民币普通股

    

    杨俊华 280,000 人民币普通股

    

    叶正霞 275,000 人民币普通股

    

    陈霖 260,000 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    (1)期末货币资金较期初减少了58.67%,主要系2007 年公司接受现金捐赠与债权转让收到货币资金,

    

    故上年同期货币资金余额较大。

    

    (2)期末预付账款较期初增加了800.48%,主要系报告期湖北阳源科技投资有限公司代本公司付兴业

    

    银行购料款。

    

    (3)期末其他应收款较期初增加了800.19%,主要系报告期员工借支增加所致。

    

    (4)本期管理费用较上期增加了48.85%,主要系本期部份闲置固定资产折旧计入管理费用。

    

    (5)本期财务费用较上期减少了34.88%,主要系上年同期利息计提有误。

    

    (6)本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了88.92%,主要系上期支出各项费用较大。

    

    (7)本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少了6837.61 元,主要系本期购置固定资产所致。

    

    (8)因本期经营状况不佳,故一季度经营亏损-2021654.60 元。其中营业税金及附加3085.50 元,管

    

    理费用1327290.73 元,财务费用683232.11 元,营业外收入530 元,营业外支出8576.26 元。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √适用 □不适用

    

    一、永和税务分局行政诉讼案

    

    原告:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    

    被告:广州开发区地方税务局永和区税务分局

    

    1、起因:因民生银行借款合同纠纷案,2006 年11 月28 日,广州中院出具(2006)穗中法执字第676

    

    号民事裁定书裁定拍卖了原告永和经济区的土地及上盖物。因在评估、拍卖过程中存在重大漏评等问

    

    题,原告总投资1.36 亿的上述标的仅被评估为61,532,561 元,并最终以39,400,000 元的价格被拍卖。

    

    原告对此提出异议并向广东省高院提出执行复议申请。永和经济区税务分局却以此为由认为原告已转

    

    让了相关土地,并于2008 年11 月27 日出具穗地税开永税通[2008]001 号税务事项通知书,要求原告

    

    缴纳在此转让过程中的增值税,在原告多次提供相关证据材料表示此案仍在审理中,此土地转让程序

    

    并未最终完成且在此次土地拍卖过程中原告并不存在增值税的征缴依据即增值额为-9712.99 万,永和

    

    税务分局仍出具此通知书,并实际划缴了此部分税款;

    

    2、进展:为了维护公司的利益,2008 年12 月17 日,原告根据永和税务分局的《税务事项通知书》

    

    明确告知的权利向广州市萝岗区人民法院依法提起了行政诉讼。2009 年2 月25 日,萝岗法院依法开

    

    庭审理了此案。原告于2009 年3 月末收到广州市萝岗区人民法院出具的(2009)萝法行初字第1 号行

    

    政裁定书认为:“原告税务机关在纳税上有争议的,应在法定期限内向上级税务机关申请复议,对复

    

    议决定不服,方可向人民法院提起诉讼”,并裁定驳回了原告的诉求,原告据此向广州开发区地方税

    

    局提起行政复议申请。目前,该案仍在复议中。

    

    二、本公司于2009 年1 月收到本公司实际控制人杨龙江先生转来的《债权转让协议》,广东黄河实业

    

    集团有限公司在2009 年12 月30 日前分期付清全部转让价款后,湖北阳源科技投资有限公司及杨龙江

    

    有责任根据《上司公司收购管理办法》的相关规定,协助广东黄河实业集团有限公司将湖北阳源科技

    

    投资有限公司经湖北随州市中级人民法院判决所拥有的广东金安汽车工业有限公司95%之股权无条件

    

    以人民币壹元的价格转让给广东黄河实业集团有限公司指定的公司, 并全力配合办理股权过户等相关

    

    手续。在2009 年3 月5 日,本公司收到实际控制人杨龙江转来的广东省东莞市中级人民法院有关民事

    

    调解书及生效证明书,因广东黄河实业集团有限公司与广东省金安汽车工业制造有限公司、杨龙江企

    

    业借贷纠纷一案,公司第一大股东金安汽车和杨龙江愿意将其分别持有公司的39,347,880 股和

    

    24,854,744 股全部给黄河实业以抵消债务,但由于上述股权目前全部处于司法冻结状态,目前无法办

    

    理过户手续。如果前述两大股东所持公司股权转让给黄河实业,将导致公司实际控股股东发生转移,600988 广州东方宝龙汽车工业

股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    由金安汽车转移为黄河实业(及、或其指定的其他单位和个人)。2009 年3 月17 日,黄河实业出具承

    

    诺函,表示在本公司第一及第二大股东所持64,202,624 股股权依法过户之前,不受托行使金安公司与

    

    杨龙江、黄乙珍所持本公司股权相关股东权利,不向本公司董事会推荐董事人选,并履行作为上市公

    

    司实际控制人应尽义务,不占用上市公司资产,不要求上市公司为其债务提供担保,保证公司经营独

    

    立。

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    □适用 √不适用

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    

    及原因说明

    

    √适用 □不适用

    

    由于产品市场萎缩、本公司债务繁重、流动资金短缺等因素,预计公司本年度初至下一报告期期末主

    

    营业务收入会有所下降,累计净利润可能为亏损,具体数据存在不确定性。

    

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    公司尚未制定现金分红政策.

    

    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    

    法定代表人:万沛中

    

    2009 年4 月28 日600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 596,313.54 1,442,636.33

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据

    

    应收账款 17,580,207.28 17,580,207.28

    

    预付款项 7,872,904.36 874,304.36

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 104,576.46 11,617.14

    

    买入返售金融资产

    

    存货 5,530,911.93 5,530,911.89

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 31,684,913.57 25,439,677

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资

    

    投资性房地产

    

    固定资产 33,921,450.82 34,432,828.89

    

    在建工程 36,176,450.09 36,176,450.09

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 9,465,472.13 9,524,975.57

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 79,563,373.04 80,134,254.55

    

    资产总计 111,248,286.61 105,573,931.55

    

    流动负债:

    

    短期借款 35,000,000 35,000,000600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 23,251,870.36 23,251,870.36

    

    预收款项 2,601,135.47 2,601,135.47

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 1,674,461.36 1,638,346.74

    

    应交税费 4,530,622.68 4,555,967.64

    

    应付利息 17,679,818.66 16,996,178.66

    

    应付股利 629,342.11 629,342.11

    

    其他应付款 38,553,050.01 31,551,450.01

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 123,920,300.65 116,224,290.99

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计

    

    负债合计 123,920,300.65 116,224,290.99

    

    股东权益:

    

    股本 99,637,800 99,637,800

    

    资本公积 181,782,624.55 181,782,624.55

    

    减:库存股

    

    盈余公积 18,019,859.26 18,019,859.26

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 -313,362,274.47 -311,341,239.22

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 -13,921,990.66 -11,900,955.41

    

    少数股东权益 1,249,976.62 1,250,595.97

    

    股东权益合计 -12,672,014.04 -10,650,359.44

    

    负债和股东权益合计 111,248,286.61 105,573,931.55

    

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王海波 会计机构负责人: 张燕婷600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 

年第一季度报告

    

    7

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 586,001.42 1,428,586.66

    

    交易性金融资产

    

    应收票据

    

    应收账款 17,580,207.28 17,580,207.28

    

    预付款项 7,872,904.36 874,304.36

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 102,424.53 9,465.21

    

    存货 5,530,911.93 5,530,911.89

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 31,672,449.52 25,423,475.4

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 10,428,000 10,428,000

    

    投资性房地产

    

    固定资产 33,921,450.82 34,432,828.89

    

    在建工程 36,176,450.09 36,176,450.09

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 9,465,472.13 9,524,975.57

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 89,991,373.04 90,562,254.55

    

    资产总计 121,663,822.56 115,985,729.95

    

    流动负债:

    

    短期借款 35,000,000 35,000,000

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 23,251,870.36 23,251,870.36

    

    预收款项 2,601,135.47 2,601,135.47

    

    应付职工薪酬 1,674,461.36 1,638,346.74

    

    应交税费 4,530,622.68 4,555,967.64

    

    应付利息 17,679,818.66 16,996,178.66

    

    应付股利 629,342.11 629,342.11

    

    其他应付款 50,259,064.23 43,255,744.83600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    8

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 135,626,314.87 127,928,585.81

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计

    

    负债合计 135,626,314.87 127,928,585.81

    

    股东权益:

    

    股本 99,637,800 99,637,800

    

    资本公积 181,782,624.55 181,782,624.55

    

    减:库存股

    

    盈余公积 18,019,859.26 18,019,859.26

    

    未分配利润 -313,402,776.12 -311,383,139.67

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 -13,962,492.31 -11,942,855.86

    

    负债和股东权益合计 121,663,822.56 115,985,729.95

    

    法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王海波 会计机构负责人: 张燕婷600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第

一季度报告

    

    9

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 11,970,753.48

    

    其中:营业收入 11,970,753.48

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 2,013,608.34 9,823,313.01

    

    其中:营业成本 7,342,042.06

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 3,085.5

    

    销售费用

    

    管理费用 1,327,290.73 891,667.9

    

    财务费用 683,232.11 1,049,218.32

    

    资产减值损失 540,384.73

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列)

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,013,608.34 2,147,440.47

    

    加:营业外收入 530

    

    减:营业外支出 8,576.26 1,173.46

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,021,654.6 2,146,267.01

    

    减:所得税费用

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,021,654.6 2,146,267.01

    

    归属于母公司所有者的净利润 -2,021,035.25 2,146,042.86

    

    少数股东损益 -619.35 224.15

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 -0.02 0.02

    

    (二)稀释每股收益 -0.02 0.02

    

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王海波 会计机构负责人: 张燕婷600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 

年第一季度报告

    

    10

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 11,970,753.48

    

    减:营业成本 7,342,042.06

    

    营业税金及附加 3,085.5

    

    销售费用

    

    管理费用 1,326,437.73 891,627.9

    

    财务费用 683,066.96 1,049,372.98

    

    资产减值损失 540,271.47

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列)

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,012,590.19 2,147,439.07

    

    加:营业外收入 530

    

    减:营业外支出 7,576.26 1,173.46

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,019,636.45 2,146,265.61

    

    减:所得税费用

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,019,636.45 2,146,265.61

    

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王海波 会计机构负责人: 张燕婷600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 

年第一季度报告

    

    11

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,273,480

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 28,175.08 1,582,925.22

    

    经营活动现金流入小计 28,175.08 4,856,405.22

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 10,349,441

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 451,168.55 991,045.78

    

    支付的各项税费 62,546.55 527,791.7

    

    支付其他与经营活动有关的现金 353,945.16 566,780.85

    

    经营活动现金流出小计 867,660.26 12,435,059.33

    

    经营活动产生的现金流量净额 -839,485.18 -7,578,654.11

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    6,837.61

    

    投资支付的现金

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 6,837.61

    

    投资活动产生的现金流量净额 -6,837.61

    

    三、筹资活动产生的现金流量:600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    12

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计

    

    偿还债务支付的现金

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计

    

    筹资活动产生的现金流量净额

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -846,322.79 -7,578,654.11

    

    加:期初现金及现金等价物余额 1,442,636.33 9,245,799.6

    

    六、期末现金及现金等价物余额 596,313.54 1,667,145.49

    

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王海波 会计机构负责人: 张燕婷

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,273,480

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 27,767.73 13,162,656.56

    

    经营活动现金流入小计 27,767.73 16,436,136.56

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 10,349,441

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 451,168.55 867,494

    

    支付的各项税费 62,546.55 527,791.7

    

    支付其他与经营活动有关的现金 349,800.26 12,274,361.66

    

    经营活动现金流出小计 863,515.36 24,019,088.36

    

    经营活动产生的现金流量净额 -835,747.63 -7,582,951.8

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    6,837.61

    

    投资支付的现金

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 6,837.61

    

    投资活动产生的现金流量净额 -6,837.61600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    13

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计

    

    偿还债务支付的现金

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计

    

    筹资活动产生的现金流量净额

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -842,585.24 -7,582,951.8

    

    加:期初现金及现金等价物余额 1,428,586.66 9,239,074.69

    

    六、期末现金及现金等价物余额 586,001.42 1,656,122.89

    

    公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王海波 会计机构负责人: 张燕婷

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