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路桥建设:2009年第一季度报告

日期:2009-04-27附件下载

路桥集团国际建设股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目录

    

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    

    §4 附录.............................................................................. 6600263 路桥集团国际建

设股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人董事长毛志远先生、总经理杨思民先生、财务总监谢玉梅女士及财会部经理沈德

    

    先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比

    

    上年度期末增

    

    减(%)

    

    总资产(元) 8,331,869,766.04 7,841,921,320.20 6.25

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,756,692,985.60 1,744,753,615.29 0.68

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.304 4.275 0.68

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期增

    

    减(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) -187,395,438.30 -8.56

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.459 -8.51

    

    报告期 年初至报告期期末

    

    本报告期比上

    

    年同期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 11,939,370.31 11,939,370.31 20.97

    

    基本每股收益(元) 0.029 0.029 20.83

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    

    (元)

    

    0.022 0.022 22.22

    

    稀释每股收益(元) 0.029 0.029 20.83

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 0.68 0.68

    

    增加0.08 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    

    益率(%)

    

    0.51 0.51

    

    增加0.06 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目

    

    年初至报告期期末金额

    

    (元)

    

    非流动资产处置损益 16,065.32

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

    

    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

    

    补助除外

    

    4,000,000.00

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,360.80

    

    少数股东权益影响额 -2,357.70

    

    所得税影响额 -1,013,356.53

    

    合计 3,037,711.89600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 62,988

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条

    

    件流通股的数量

    

    股份种类

    

    中国交通建设股份有限公司 249,193,887 人民币普通股

    

    陈正夫 2,240,000 人民币普通股

    

    茅炳南 1,253,900 人民币普通股

    

    中国工商银行-诺安平衡证券投资基金927,957 人民币普通股

    

    中交第一公路勘察设计研究院有限公司555,649 人民币普通股

    

    中交第二公路勘察设计研究院有限公司500,084 人民币普通股

    

    唐文忆 452,100 人民币普通股

    

    许锦秀 425,000 人民币普通股

    

    袁孝端 400,000 人民币普通股

    

    牛辉亮 400,000 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    报告期内,资产负债表项目大幅度变动原因分析:

    

    单位:元

    

    项目 报告期 上年度期末 增减比例(%)

    

    应收票据 2,000,000.00 4,000,000.00 -50.00

    

    预付款项 791,017,227.00 572,403,732.12 38.19

    

    无形资产 690,775,161.78 485,709,378.65 42.22

    

    预收帐款 2,383,061,629.72 1,780,672,951.87 33.83

    

    应付职工薪酬 63,483,042.51 93,911,536.98 -32.40

    

    (1)应收票据减少,系所属项目应收票据款收回所致;

    

    (2)预付账款增加,系新开工项目预付款增加及贵州中交贵都高速公路建设有限公司的BOT 项目

    

    动员预付款增加所致;

    

    (3)无形资产增加,系贵州中交贵都高速公路建设有限公司BOT 项目投资增加所致;

    

    (4)预收款项增加,系收到新开工项目及铁路项目的业主动员预付款、进度款增加所致;

    

    (5)应付职工薪酬减少,系本季度发放上年度职工奖金及缴纳上年度职工住房公积金等所致。

    

    报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析:

    

    单位:元

    

    项目 报告期 上年同期 增减比例(%)

    

    营业收入 1,024,573,536.14 774,330,885.73 32.32

    

    营业成本 910,792,703.55 688,919,170.85 32.21

    

    营业税金及附加 35,180,460.02 24,550,487.04 43.30

    

    管理费用 55,609,211.73 39,445,813.05 40.98

    

    资产减值损失 -1,527,742.60 868,810.21 -275.84

    

    投资收益 -475,428.04 1,277,608.39 -137.21

    

    营业外收入 4,473,560.20 1,758,713.11 154.37

    营业外支出 420,134.08 53,900.00 679.47

    

    利润总额 15,283,855.61 11,337,914.17 34.80600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    (1)营业收入、营业成本、营业税金及附加及管理费用增加,系本季度公司所属施工企业扩大经

    

    营规模所致;

    

    (2)资产减值损失减少,系计提坏账准备转回所致;

    

    (3)投资收益减少,系本季度无股票申购及按权益法核算联营公司投资收益减少所致;

    

    (4)营业外收入增加,系项目政府补助收入增加所致;

    

    (5)营业外支出增加,系资产处置损失增加所致;

    

    (6)利润总额增加,系主营业务利润及营业外收支净额增加所致。

    

    报告期内,现金流量表项目大幅度变动原因分析:

    

    单位:元

    

    项目 报告期 上年同期 增减比例(%)

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,776,836,405.92 981,734,123.46 80.99

    

    收到其他与经营活动有关的现金 298,004,281.77 64,447,240.04 362.40

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,796,705,755.28 1,031,313,314.92 74.22

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 106,915,390.48 64,747,847.91 65.13

    

    支付其他与经营活动有关的现金 322,043,302.16 88,376,900.60 264.40

    

    取得投资收益收到的现金 0.00 709,864.45 -100.00

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    440,300.00 223,600.00 96.91

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    272,820,668.39 28,455,709.89 858.76

    

    投资支付的现金 0.00 1,289,510.00 -100.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,725,475.08 12,231,679.94 53.09

    

    筹资活动产生的现金流量净额 146,316,722.36 -12,231,679.94 1,296.21

    

    (1)销售商品、提供劳务收到的现金增加,系本季度收到业主动员预付款、计量款等增加所致;

    

    (2)收到其他与经营活动有关的现金增加,系本季度投标保证金和履约保证金收回所致;

    

    (3)购买商品、接受劳务支付的现金增加,系支付材料款、劳务分包款增加所致;

    

    (4)支付给职工以及为职工支付的现金增加,系本季支付部分上年结余的职工薪酬所致。

    

    (5)支付其他与经营活动有关的现金增加,系本季度支付投标保证金和履约保证金增加所致;

    

    (6)取得投资收益收到的现金减少,系公司本期未收到投资收益所致;

    

    (7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,系公司本期收到处置固定资

    

    产的现金增加所致;

    

    (8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,系支付购买固定资产及贵州中交

    

    贵都高速公路建设有限公司的BOT 项目无形资产增加所致;

    

    (9)投资支付的现金减少,系本期无对外投资所致;

    

    (10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加,系本期支付利息增加所致;

    

    (11)筹资活动产生的现金流量净额增加,系向银行借款增加所致。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √适用 □不适用

    

    根据公司2009 年1 月6 日召开的第三届董事会第二十三次会议决议(详见2009 年1 月7 日《上

    

    海证券报》、《中国证券报》),2009 年2 月24 日注册成立了路桥建设重庆丰石高速公路发展有限

    

    公司,注册资本2 亿元;2009 年3 月25 日公司原设立的路桥建设重庆涪丰石高速公路发展有限公司

    

    已在重庆市工商行政管理局渝北区分局更名为路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司。600263 路桥集团国际建设股份有限公司

2009 年第一季度报告

    

    5

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    □适用 √不适用

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

    

    警示及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定,公司已对《公司章程》进行修

    

    订,明确现金分红政策(详见www.sse.com.cn)。经2009 年4 月24 日召开的公司2008 年度股东大

    

    会审议通过,同意以截止至2008 年12 月31 日公司总股本408,133,010 股为基数,每10 股分配现金

    

    股利0.5 元(含税)。截止本报告期末,该利润分配方案尚未实施。

    

    路桥集团国际建设股份有限公司

    

    法定代表人:毛志远

    

    2009 年4 月24 日600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 1,125,224,623.59 1,438,683,707.92

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 2,000,000.00 4,000,000.00

    

    应收账款 1,041,310,274.14 1,248,034,452.86

    

    预付款项 791,017,227.00 572,403,732.12

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 533,852,294.97 431,547,775.01

    

    买入返售金融资产

    

    存货 2,692,417,517.97 2,189,615,430.31

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 6,185,821,937.67 5,884,285,098.22

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 645,892,735.37 646,368,163.41

    

    投资性房地产 328,024,128.97 330,860,980.81

    

    固定资产 434,643,931.33 447,680,239.90

    

    在建工程

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 690,775,161.78 485,709,378.65

    

    开发支出

    

    商誉 26,565.50 26,565.50

    

    长期待摊费用 32,591,475.12 32,489,065.47

    

    递延所得税资产 14,093,830.30 14,501,828.24

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 2,146,047,828.37 1,957,636,221.98

    

    资产总计 8,331,869,766.04 7,841,921,320.20

    

    流动负债:

    

    短期借款 516,000,000.00 432,000,000.00600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    7

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 82,898,376.70 79,612,832.74

    

    应付账款 1,832,124,883.68 2,127,747,393.65

    

    预收款项 2,383,061,629.72 1,780,672,951.87

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 63,483,042.51 93,911,536.98

    

    应交税费 118,997,642.47 128,904,434.61

    

    应付利息

    

    应付股利 261,511.82 261,511.82

    

    其他应付款 347,273,928.51 310,748,309.37

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 5,474,101,015.41 5,083,858,971.04

    

    非流动负债:

    

    长期借款 812,232,272.01 723,591,413.34

    

    应付债券

    

    长期应付款 225,000.00 225,000.00

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 262,178.62

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 812,457,272.01 724,078,591.96

    

    负债合计 6,286,558,287.42 5,807,937,563.00

    

    股东权益:

    

    股本 408,133,010.00 408,133,010.00

    

    资本公积 861,718,451.43 861,718,451.43

    

    减:库存股

    

    盈余公积 29,706,443.49 28,176,480.53

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 457,135,080.68 446,725,673.33

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 1,756,692,985.60 1,744,753,615.29

    

    少数股东权益 288,618,493.02 289,230,141.91

    

    股东权益合计 2,045,311,478.62 2,033,983,757.20

    

    负债和股东权益合计 8,331,869,766.04 7,841,921,320.20

    

    法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季

度报告

    

    8

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 668,979,381.74 782,520,333.54

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 2,000,000.00

    

    应收账款 379,578,415.92 562,407,951.98

    

    预付款项 837,647,729.13 414,124,519.38

    

    应收利息

    

    应收股利 18,160,000.00 18,160,000.00

    

    其他应收款 1,268,275,668.65 1,129,303,855.13

    

    存货 528,700,108.94 451,792,133.70

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 3,701,341,304.38 3,360,308,793.73

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 1,202,129,245.03 1,002,604,673.07

    

    投资性房地产

    

    固定资产 174,924,610.96 177,677,804.25

    

    在建工程

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用 3,582,530.84 4,224,796.22

    

    递延所得税资产 9,316,291.37 9,787,212.14

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 1,389,952,678.20 1,194,294,485.68

    

    资产总计 5,091,293,982.58 4,554,603,279.41

    

    流动负债:

    

    短期借款 460,000,000.00 410,000,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 82,898,376.70 79,612,832.74

    

    应付账款 832,904,150.21 1,022,085,519.96

    

    预收款项 1,218,044,764.32 822,215,650.55

    

    应付职工薪酬 15,293,792.24 18,406,945.37

    

    应交税费 32,784,744.98 33,989,580.32

    

    应付利息

    

    应付股利 111,120.32 111,120.32

    

    其他应付款 603,977,436.51 324,772,833.82600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    9

    

    一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 3,376,014,385.28 2,841,194,483.08

    

    非流动负债:

    

    长期借款 350,000,000.00 350,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款 225,000.00 225,000.00

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 262,178.62

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 350,225,000.00 350,487,178.62

    

    负债合计 3,726,239,385.28 3,191,681,661.70

    

    股东权益:

    

    股本 408,133,010.00 408,133,010.00

    

    资本公积 862,921,384.99 862,921,384.99

    

    减:库存股

    

    盈余公积 29,706,443.49 28,176,480.53

    

    未分配利润 64,293,758.82 63,690,742.19

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 1,365,054,597.30 1,362,921,617.71

    

    负债和股东权益合计 5,091,293,982.58 4,554,603,279.41

    

    法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季

度报告

    

    10

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 1,024,573,536.14 774,330,885.73

    

    其中:营业收入 1,024,573,536.14 774,330,885.73

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 1,012,867,678.61 765,975,393.06

    

    其中:营业成本 910,792,703.55 688,919,170.85

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 35,180,460.02 24,550,487.04

    

    销售费用 645,905.19 582,758.00

    

    管理费用 55,609,211.73 39,445,813.05

    

    财务费用 12,167,140.72 11,608,353.91

    

    资产减值损失 -1,527,742.60 868,810.21

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) -475,428.04 1,277,608.39

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,230,429.49 9,633,101.06

    

    加:营业外收入 4,473,560.20 1,758,713.11

    

    减:营业外支出 420,134.08 53,900.00

    

    其中:非流动资产处置净损失 16,068.32

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,283,855.61 11,337,914.17

    

    减:所得税费用 3,956,134.19 1,999,730.02

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,327,721.42 9,338,184.15

    

    归属于母公司所有者的净利润 11,939,370.31 9,869,930.65

    

    少数股东损益 -611,648.89 -531,746.50

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.029 0.024

    

    (二)稀释每股收益 0.029 0.024

    

    法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季

度报告

    

    11

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 458,282,391.41 232,474,610.21

    

    减:营业成本 415,922,716.06 192,372,807.21

    

    营业税金及附加 14,957,759.25 7,631,181.43

    

    销售费用

    

    管理费用 16,461,186.86 18,725,375.57

    

    财务费用 11,972,463.93 11,138,284.46

    

    资产减值损失 -356,678.67 -65,354.05

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) -475,428.04 1,277,608.39

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,150,484.06 3,949,923.98

    

    加:营业外收入 4,391,967.40 1,663,713.11

    

    减:营业外支出 119,187.68 46,400.00

    

    其中:非流动资产处置净损失 0.00 0.00

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,122,295.66 5,567,237.09

    

    减:所得税费用 989,316.07 835,085.56

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,132,979.59 4,732,151.53

    

    法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季

度报告

    

    12

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,776,836,405.92 981,734,123.46

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 298,004,281.77 64,447,240.04

    

    经营活动现金流入小计 2,074,840,687.69 1,046,181,363.50

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,796,705,755.28 1,031,313,314.92

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 106,915,390.48 64,747,847.91

    

    支付的各项税费 36,571,678.07 34,359,799.95

    

    支付其他与经营活动有关的现金 322,043,302.16 88,376,900.60

    

    经营活动现金流出小计 2,262,236,125.99 1,218,797,863.38

    

    经营活动产生的现金流量净额 -187,395,438.30 -172,616,499.88

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 1,289,510.00

    

    取得投资收益收到的现金 709,864.45

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    440,300.00 223,600.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 440,300.00 2,222,974.45

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    272,820,668.39 28,455,709.89

    

    投资支付的现金 1,289,510.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 272,820,668.39 29,745,219.89

    

    投资活动产生的现金流量净额 -272,380,368.39 -27,522,245.44

    

    三、筹资活动产生的现金流量:600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    13

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 174,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金 401,338.77

    

    筹资活动现金流入小计 174,401,338.77

    

    偿还债务支付的现金 1,359,141.33

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,725,475.08 12,231,679.94

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00

    

    筹资活动现金流出小计 28,084,616.41 12,231,679.94

    

    筹资活动产生的现金流量净额 146,316,722.36 -12,231,679.94

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -313,459,084.33 -212,370,425.26

    

    加:期初现金及现金等价物余额 1,438,683,707.92 1,088,426,638.69

    

    六、期末现金及现金等价物余额 1,125,224,623.59 876,056,213.43

    

    法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第一季

度报告

    

    14

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 973,203,676.46 349,600,328.21

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 85,813,636.08 108,305,962.27

    

    经营活动现金流入小计 1,059,017,312.54 457,906,290.48

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 795,253,615.78 412,392,815.37

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 23,375,231.56 34,173,927.47

    

    支付的各项税费 20,302,450.09 17,670,353.52

    

    支付其他与经营活动有关的现金 151,983,016.31 98,207,707.23

    

    经营活动现金流出小计 990,914,313.74 562,444,803.59

    

    经营活动产生的现金流量净额 68,102,998.80 -104,538,513.11

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 1,289,510.00

    

    取得投资收益收到的现金 709,864.45

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    389,550.00 128,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 389,550.00 2,127,374.45

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    19,363,570.60 13,343,304.00

    

    投资支付的现金 200,000,000.00 1,289,510.00

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 219,363,570.60 14,632,814.00

    

    投资活动产生的现金流量净额 -218,974,020.60 -12,505,439.55

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 50,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 50,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,669,930.00 11,881,329.94

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 12,669,930.00 11,881,329.94

    

    筹资活动产生的现金流量净额 37,330,070.00 -11,881,329.94

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -113,540,951.80 -128,925,282.60

    

    加:期初现金及现金等价物余额 782,520,333.54 366,956,859.44

    

    六、期末现金及现金等价物余额 668,979,381.74 238,031,576.84

    

    法定代表人:毛志远 主管会计工作负责人:谢玉梅 会计机构负责人:沈德

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