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个股公告正文

科大讯飞:2008年年度报告

日期:2009-04-10附件下载

    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
    ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.
    2008 年年度报告
    证券代码:002230
    证券简称:科大讯飞
    披露日期:2009 年4 月10 日安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    2
    重要提示
    1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
    完整性承担个别及连带责任。
    2. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整
    性无法保证或存在异议。
    3. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
    4. 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意
    见的审计报告。
    5. 公司负责人王仁华先生、主管财务负责人陈燕先生、会计机构负责人张少
    兵先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    3
    目 录
    第一节 公司基本情况简
    介.............................................................................................. 4
    第二节 主要财务数据和指
    标......................................................................................... 6
    第三节 股本变动及股东情
    况......................................................................................... 8
    第四节 董事、监事、高级管理人员........................................................................... 13
    第五节 公司治理结
    构................................................................................................... 20
    第六节 股东大会情况简
    介........................................................................................... 30
    第七节 董事会报
    告....................................................................................................... 31
    第八节 监事会报
    告....................................................................................................... 64
    第十节 财务报
    告...........................................................................................................
    76
    第十一节 备查文
    件....................................................................................................... 138安
    徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    4
    第一节 公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:科大讯飞
    公司英文名称:ANHUI USTC iFLYTEK CO.,LTD
    公司英文名称缩写: iFLYTEK
    二、公司法定代表人:王仁华
    三、公司董事会秘书和证券事务代表
    董事会秘书 证券事务代表
    姓 名 徐景明 杨锐
    联系地址 合肥市高新开发区黄山路616号 合肥市高新开发区黄山路616号
    电 话 0551-5331880 0551-5331880
    传 真 0551-5331802 0551-5331802
    电子信箱 jmxu@iflytek.com ruiyang@iflytek.com
    四、公司注册地址:合肥市高新开发区黄山路616号
    公司办公地址:合肥市高新开发区黄山路616 号
    邮政编码:230088
    网址:http://www.iflytek.com
    电子信箱:xunfei@iflytek.com
    五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的国际互联网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    六、公司A 股上市交易所:深圳证券交易所安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    5
    公司A 股简称:科大讯飞
    公司A 股代码:002230
    七、其他有关资料
    首次注册登记日期:1999年12月30日
    最近一次登记变更:2008年7月14日
    注册登记地点:安徽省工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:340000000016368
    企业法人代码:71177114-3
    公司税务登记号码:340104711771143
    公司聘请的会计师事务所:华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司
    会计师事务所的办公地址:安徽省合肥市荣事达大道100号安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    6
    第二节 主要财务数据和指标
    (一)主要会计数据
    单位:(人民币)元
    2008 年 2007 年
    本年比上年增
    减(%)
    2006 年
    营业收入 257,552,140.84 205,810,208.08 25.14% 171,355,275.56
    利润总额 77,489,366.46 55,356,846.53 39.98% 37,238,850.35
    归属于上市公司股
    东的净利润
    69,872,748.86 53,498,288.34 30.61% 35,148,768.31
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性
    损益的净利润
    60,369,826.55 45,256,268.11 33.40% 27,984,962.96
    经营活动产生的现
    金流量净额
    60,881,253.75 75,684,016.52 -19.56% 25,650,367.49
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年
    末增减(%)
    2006 年末
    总资产 596,726,396.08 270,488,895.35 120.61% 219,445,164.97
    所有者权益(或股东
    权益)
    530,398,052.40 169,385,171.63 213.13% 126,845,883.29
    股本 107,166,000.00 80,366,000.00 33.35% 73,060,000.00
    (二)、主要财务指标
    单位:(人民币)元
    2008 年 2007 年
    本年比上年增
    减(%)
    2006 年
    基本每股收益(元/股) 0.71 0.67 5.97% 0.48
    稀释每股收益(元/股) 0.71 0.67 5.97% 0.48
    用最新股本计算的每股收益
    (元/股)
    0.65 - - -
    扣除非经常性损益后的基本每
    股收益(元/股)
    0.61 0.56 8.93% 0.38
    全面摊薄净资产收益率(%) 13.17% 31.58% -18.41% 27.71%安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    7
    加权平均净资产收益率(%) 17.59% 36.80% -19.21% 32.19%
    扣除非经常性损益后全面摊薄
    净资产收益率(%)
    11.38% 26.72% -15.34% 22.06%
    扣除非经常性损益后的加权平
    均净资产收益率(%)
    15.20% 31.13% -15.93% 25.63%
    每股经营活动产生的现金流量
    净额(元/股)
    0.57 0.94 -39.36% 0.35
    2008 年末2007 年末
    本年末比上年
    末增减(%)
    2006 年末
    归属于上市公司股东的每股净
    资产(元/股)
    4.95 2.11 134.60% 1.74
    (三)非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 - 46,609.19
    计入当期损益的政府补助 11,868,587.25
    委托投资损益 12,530.97
    其他营业外收支净额 -1,278,019.10
    所得税费用影响数 -1,053,567.62
    合 计 9,502,922.31安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    8
    第三节 股本变动及股东情况
    一、报告期内股本变动情况
    报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]476 号文核准,公司
    公开发行人民币普通股(A 股)股票2,680 万股,于2008 年5 月12 日在深圳证券
    交易所正式挂牌交易。本次变更后股权结构如下:
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例发行新股送股
    公积
    金转
    股
    其他小计 数量 比例
    一、有限售条件股份80,366,000 100.00% 80,366,000 74.99%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 6,468,000 8.05% 6,468,000 6.04%
    3、其他内资持股 56,174,525 69.90% 56,174,525 52.42%
    其中:境内非国有
    法人持股
    41,591,000 51.75% 41,591,000 38.81%
    境内自然人持股 14,583,525 18.15% 14,583,525 13.61%
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持股
    5、高管股份 17,723,475 22.05% 17,723,475 16.54%
    二、无限售条件股份 26,800,000 26,800,000 26,800,000 25.01%
    1、人民币普通股 26,800,000 26,800,000 26,800,000 25.01%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 80,366,000 100.00% 26,800,000 26,800,000 107,166,000 100.00%安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008
    年年度报告
    9
    二、股票发行及上市情况
    (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公
    司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2008]476)核准,公司采用网下询价与网
    上资金申购定价发行相结合的方式于2008 年5 月向社会公开发行人民币普通股2680
    万股新股,其中:网下配售536 万股,网上发行2144 万股,每股发行价格为人民币
    12.66 元。
    (二)经深圳证券交易所《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司人民币普通
    股股票上市的通知》(深证上[2008]57 号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深
    圳证券交易所上市。股票简称“科大讯飞”,股票代码“002230”,其中网上定价发行
    的2144 万股股票于2008 年5 月12 日起上市交易,网下配售的536 万股股票于2008
    年8 月12 日起上市流通,其余股票的可上市交易时间按照有关规定以及公司股东的
    相关承诺执行。
    (三)公司无内部职工股。
    三、限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称
    年初限售
    股数
    本年
    解除
    限售
    本年
    增加
    限售
    股数
    年末限售
    股数
    限售原因 解除限售日期
    上海广信科技发
    展有限公司
    14,190,000 0 0 14,190,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    联想投资有限公
    司
    8,800,000 0 0 8,800,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    合肥美菱股份有
    限公司
    6,600,000 0 0 6,600,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    中科大资产经营
    有限责任公司
    6,468,000 0 0 6,468,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    合肥群音信息投
    资管理有限公司
    5,610,000 0 0 5,610,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    盈富泰克创业投
    资有限公司
    5,049,000 0 0 5,049,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    正方实业投资发
    展有限公司
    946,000 0 0 946,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    亿阳信通股份有
    限公司
    396,000 0 0 396,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    刘庆峰 7,613,375 0 0 7,613,375 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年
    年度报告
    10
    王仁华 3,616,800 0 0 3,616,800 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    何新平 2,090,000 0 0 2,090,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    李少武 1,760,000 0 0 1,760,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    陈涛 1,610,400 0 0 1,610,400 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    张安民 1,487,200 0 0 1,487,200 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    吴晓如 1,173,700 0 0 1,173,700 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    陈燕 1,122,000 0 0 1,122,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    吴德海 890,175 0 0 890,175 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    邬大卫 880,000 0 0 880,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    胡郁 774,400 0 0 774,400 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    黄海兵 720,500 0 0 720,500 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    严峻 718,300 0 0 718,300 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    严建文 704,000 0 0 704,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    吴相会 661,100 0 0 661,100 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    江涛 595,100 0 0 595,100 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    徐玉林 550,000 0 0 550,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    徐景明 550,000 0 0 550,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    季擎 550,000 0 0 550,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    孙金城 485,100 0 0 485,100 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    邱云 462,000 0 0 462,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    王智国 441,100 0 0 441,100 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    邱志超 418,000 0 0 418,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    郭武 374,000 0 0 374,000 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    尹波 330,000 0 0 330,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    胡国平 330,550 0 0 330,550 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    牛辛 319,000 0 0 319,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    徐伟 257,950 0 0 257,950 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    王梅 220,000 0 0 220,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    张焕杰 198,550 0 0 198,550 有限售条件股东的限售承诺 2011 年5 月12 日
    李一琳 161,700 0 0 161,700 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    胡章武 110,000 0 0 110,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    吴秀银 77,000 0 0 77,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    王传红 55,000 0 0 55,000 有限售条件股东的限售承诺 2009 年5 月12 日
    合计 80,366,000 0 0 80,366,000 - -安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    11
    四、股东数量和持股情况
    单位:股
    股东总数 3,592
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例
    持股总数
    持有非
    流通
    股数量
    质押或
    冻结的
    股份数量
    上海广信科技发展有限公司 境内非国有法人13.24% 14,190,000 14,190,000 0
    联想投资有限公司 境内非国有法人8.21% 8,800,000 8,800,000 0
    刘庆峰 境内自然人 7.10% 7,613,375 7,613,375 0
    合肥美菱股份有限公司 境内非国有法人6.16% 6,600,000 6,600,000 0
    中科大资产经营有限责任公司 境内国有法人 6.04% 6,468,000 6,468,000 0
    合肥群音信息投资管理有限公司 境内非国有法人5.23% 5,610,000 5,610,000 0
    盈富泰克创业投资有限公司 境内非国有法人4.71% 5,049,000 5,049,000 0
    王仁华 境内自然人 3.37% 3,616,800 3,616,800 0
    中国工商银行-南方绩优成长股票
    型证券投资基金
    境内非国有法人2.29% 2,457,431 0 0
    何新平 境内自然人 1.95% 2,090,000 2,090,000 0
    前10 名流通股东持股情况
    股东名称 持有流通股数量 股份种类
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金2,457,431 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金2,076,859 人民币普通股
    国投信托有限公司-国投光华精选证券投资资金信
    托
    2,002,681 人民币普通股
    全国社保基金一零一组合 1,444,437 人民币普通股
    中国石油天燃气集团公司企业年金计划-中国工商
    银行
    1,411,282 人民币普通股
    中国工商银行-广发聚富成长焦点股票型证券投资
    基金
    1,164,658 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基
    金
    824,842 人民币普通股
    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 766,755 人民币普通股
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 729,457 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金 708,207 人民币普通股
    上述股东关联关系
    或一致行动的说明
    公司前十名股东中,第三名股东刘庆峰先生与第八名股东王仁华
    先生为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动
    人。
    未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
    于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    12
    五、报告期内持股10%以上的法人股东
    上海广信科技发展有限公司:1992 年11月在上海成立,持有本公司1419 万股,
    持股比例为13.24%,为公司第一大法人股东。注册资本:5,000 万元,注册地址:上
    海市南汇区康桥镇康士路17号390室。法定代表人:梁信军。
    经营范围:机电、化学、生物、计算机管理、纺织领域技术服务,资料翻译,提
    供房产咨询,电器修理,机电产品,电子元器件,计算机及配件,建材,化工产品及
    原料(不含危险品)
    股东构成:郭广昌持有58%的股权,梁信军持有22%的股权,汪群斌持有10%的股
    权,范伟持有10%的股权。
    六、公司实际控制人情况
    公司实际控制人没有发生变更,仍是以刘庆峰为代表的14位自然人股东(刘庆峰、
    王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕
    杰、吴晓如、徐玉林),公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下:
    18.23安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    13
    第四节 董事、监事、高级管理人员
    一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起
    始日期
    任期终
    止日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    变动原因
    王仁华 董事长 男 65 2007.4.10 2010.4.9 3,616,800 3,616,800 无变动
    刘庆峰 董事、总裁 男 35 2007.4.10 2010.4.9 7,613,375 7,613,375 无变动
    李宝忠 董事 男 39 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    张安民 董事 男 41 2007.4.10 2010.4.9 1,487,200 1,487,200 无变动
    王能光 董事 男 50 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    余万春 董事 男 38 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    周 宁 董事 男 46 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    陈 涛 董事、副总裁 男 35 2007.4.10 2010.4.9 1,610,400 1,610,400 无变动
    冯玉琳 独立董事 男 66 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    韩江洪 独立董事 男 54 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    俞能宏 独立董事 男 52 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    倪国爱 独立董事 男 45 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    钱 进 独立董事 男 43 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    金卫东 监事会主席 男 40 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    毛昌民 监事 男 53 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    徐玉林 监事 男 40 2007.4.10 2010.4.9 550,000 550,000 无变动
    吴晓如 副总裁 男 36 2007.4.10 2010.4.9 1,173,700 1,173,700 无变动
    陈 燕 副总裁、财务总监 男 49 2007.4.10 2010.4.9 1,122,000 1,122,000 无变动
    白 强 副总裁 男 40 2007.4.10 2010.4.9 无变动
    徐景明 董事会秘书 男 36 2007.4.10 2010.4.9 550,000 550,000 无变动
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票无变化。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    14
    二、 现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历
    (一) 董事会成员
    王仁华先生,大学本科。中国科学技术大学电子工程与信息科学系教授、博士
    生导师,国家智能计算机研究开发中心、人机语音通信研究评测实验室主任,国
    家中文语音交互技术标准工作组组长。2005 年获国家“信息产业重大技术发明”,
    2008 年获得“安徽省科学技术重大成就奖”。先后承担了 20 多项国家八五、九五、
    十五重点攻关项目,在国内外核心期刊发表论文近百篇,带领研究团队在中文语
    音研究领域取得了业界领先的研究成果。近五年来,一直任本公司董事长。
    刘庆峰先生,中国科学技术大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、中国
    科学技术大学兼职教授、博士生导师,国家中文语音交互技术标准工作组秘书长,
    中华全国青年联合会委员、中国科协七届委员和十届、十一届全国人大代表。先
    后承担了 10 多项国家十五、十一五重点攻关项目,在中文语音合成研究领域提
    出了多项创新方法并达到国际领先水平。2005 年获得“信息产业重大技术发明”;
    2006 年荣获 “中国青年五四奖章”,2008 年获得“何梁何利科学与技术创新奖”。
    近五年来,一直任本公司总裁、董事。
    李宝忠先生,浙江大学硕士。曾任中国农业银行温州乐清市支行副行长,浙江
    省分行团委书记、信贷处科长,中国长城资产管理公司浙江资产经营处副处长,中
    产经投资有限公司副总裁,现任上海广信科技发展有限公司副总裁兼上海复星创富
    投资管理有限公司总裁。本公司董事。
    张安民先生,大专学历。曾任石油部安徽地质研究所制图室主任,现任上海复
    星集团安徽首席代表。本公司董事。
    王能光先生,经济管理硕士,高级会计师。曾任联想集团财务总经理,现任联
    想投资公司董事总经理、财务总监。本公司董事。
    余万春先生,大学本科,高级会计师。曾任四川长虹电器股份有限公司会计处
    处长、财务部副部长。现任合肥美菱股份有限公司副总裁。本公司董事。
    周宁先生,首都经济贸易大学企业管理专业硕士,高级经济师。曾任职于北方
    电脑公司国际合作部,中国国际经济咨询公司总裁助理、部门经理,现任盈富泰克安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度
    报告
    15
    创业投资有限公司副总经理。本公司董事。
    陈涛先生,中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士,“国家科技进步二等
    奖” 、“合肥市青年专业拔尖人才” 、“合肥市劳动模范”、“合肥市十大杰出青年”
    获得者。现任本公司副总裁,董事兼合肥微软技术中心主任、安徽微讯软件技术有
    限公司总经理、安徽讯飞智元信息科技有限公司总经理。
    冯玉琳先生,武汉大学研究生,中国科学技术大学工学博士,美国斯坦福大学
    和卡内基梅隆大学博士后。担任中科院软件所软件工程技术研究中心首席研究员。
    现任本公司独立董事。
    韩江洪先生,合肥工业大学计算机应用专业硕士。担任合肥工业大学副校长、
    教授、博士生导师。安徽省政府技术专家委员会委员,安徽省信息化领导小组和合
    肥市信息化建设规划顾问组专家,安徽省计算机用户协会理事长,中国仪器仪表学
    会微型计算机学会理事长,中国计算机学会工业控制计算机专业委员会委员。现任
    本公司独立董事。
    俞能宏先生,安徽财贸学院经济学学士,中欧国际工商管理学院 MBA 硕士。 担
    任合肥市国有资产控股有限公司董事长,合肥市创新科技风险投资公司董事长,合
    肥市创新信用担保有限公司董事长。本公司独立董事。
    倪国爱先生,中国人民大学博士。铜陵学院副院长、教授、硕士生导师、会计
    学院院长,中国会计学会理事,安徽会计学会副会长,安徽司法会计学会副会长。
    现任本公司独立董事。
    钱进先生,工学硕士、工商管理硕士。担任安徽省投资集团有限责任公司总经
    济师。现任本公司独立董事。
    (二)监事会成员
    金卫东先生,安徽财经大学经济学学士,会计师。曾任中国科学技术大学审计
    处审计师,现任中科大资产经营有限责任公司副总裁、本公司监事会主席。
    毛昌民先生,清华大学管理工程硕士,高级工程师。曾任北京电子工程学院教
    师、联想集团综合管理、商务、IT 等部门总经理,现任联想投资公司高级投资经
    理、本公司监事。
    徐玉林先生,经济学研究生。曾任安徽省检察院《廉政风云》杂志社总编助理,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报
    告
    16
    安徽省青年联合会第八届、九届委员,现任公司营销部经理、职工代表监事。
    (三)高级管理人员
    担任董事的刘庆峰总裁、陈涛副总裁主要工作经历详见本节第二条“(一)董
    事会成员”。
    吴晓如先生,中国科学技术大学电子工程博士,高级工程师。近五年来,历任
    本公司研究院副院长、语音平台事业部总监、副总裁等职务。现任本公司副总裁。
    陈燕先生,华东工程学院学士,高级工程师。中国质量协会一等奖、部级科技
    成果二等奖、部级科技成果三等奖获得者。近五年来,历任本总监、副总裁等职务。
    现任本公司副总裁、财务总监。
    白强先生,美国普度大学数理统计专业博士候选,前中国旅美科协常委。曾任
    uniView Technologies Corporation 首席技术官。现任本公司副总裁。
    徐景明先生,中国科学技术大学工商管理硕士,经济师。近五年来,历任公司
    人力资源总监、总裁办主任等职务。现任本公司董事会秘书。
    三、董事、监事任职情况
    (一)董事、监事在股东单位任职情况
    姓名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间
    李宝忠 上海广信科技发展有限公司 副总裁 2006 年至今
    王能光 联想投资有限公司 总经理 2001 年至今
    余万春 合肥美菱股份有限公司 副总裁 2007 年至今
    周 宁 盈富泰克创业投资有限公司 副总经理 2002 年至今
    金卫东 中科大资产经营有限责任公司 副总经理 1994 年至今
    毛昌民 联想投资有限公司 高级投资经理 2001 年至今
    (二)在其他单位任职情况
    姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起止时间
    任职单位与公
    司的关联关系
    王仁华 中国科学技术大学 教授 1992 年至今
    中国科技大学
    是本公司股东
    单位科大控股
    的实际控制人安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    17
    张安民 上海复星集团 安徽首席代表 2000 年至今 无关联关系
    冯玉琳
    中科院软件所软件工程技
    术研究中心
    首席研究员 2002 年至今 无关联关系
    韩江洪 合肥工业大学 副校长、教授 1998 年至今 无关联关系
    俞能宏
    合肥市国有资产控股有限
    公司
    董事长 2000 年至今 无关联关系
    倪国爱 铜陵学院 副院长、教授 2008 年至今 无关联关系
    钱进
    安徽省投资集团有限责任
    公司
    总经济师 2008 年至今 无关联关系
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    (一)报酬的决策程序和确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理人员
    按其行政岗位及职务,根据公司现行的工资制度领取薪酬,年底按照业绩考核评定
    程序及经营业绩考核指标完成情况,确定年度薪酬标准及发放。
    (二)经2007 年6 月10 日召开的2007 年度第1 次临时股东大会审议通过,
    公司上市后,独立董事津贴为4.8 万元/年。独立董事津贴按照任职时间及规定发
    放。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需
    的履职费用由公司负责。
    (三)报告期内,董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况
    姓名 职务
    报告期内从公司领取的
    报酬总额(万元)
    是否在股东单位或其他关
    联单位领取薪酬
    王仁华 董事长 58 否
    刘庆峰 董事、总裁 66 否
    李宝忠 董事 是
    张安民 董事 是
    王能光 董事 是
    余万春 董事 是
    周 宁 董事 是
    陈 涛 董事、副总裁 40 否
    冯玉琳 独立董事 4.4 否安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    18
    韩江洪 独立董事 4.4 否
    俞能宏 独立董事 4.4 否
    倪国爱 独立董事 4.4 否
    钱 进 独立董事 4.4 否
    金卫东 监事会主席 是
    毛昌民 监事 是
    徐玉林 监事 22 否
    吴晓如 副总裁 40 否
    陈 燕 副总裁、财务总监 35 否
    白 强 副总裁 35 否
    徐景明 董事会秘书 22 否
    合 计 - 340 -
    五、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘的情况。
    六、公司员工情况
    截至2008 年12 月31 日,公司及全资控股子公司在职员工总数为746 人,无
    需承担离退休职工的费用。
    员工结构如下:
    (一)员工专业构成情况
    员工专业结构 人数(人) 占员工人数比例(%)
    技术人员 450 60.32
    管理人员 72 9.66
    营销人员 186 24.93
    其他 38 5.09
    合 计 746 100
    (二)员工教育程度情况安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    19
    员工学历结构 人数(人) 占员工人数比例(%)
    硕士及以上学历 107 14.34
    本科学历 533 71.45
    大专学历 78 10.46
    大专以下学历 28 3.75
    合 计 746 100
    (三)员工年龄结构情况
    员工年龄结构 人数(人) 占总人数比例(%)
    51 岁以上 6 0.81
    41~50 岁 8 1.07
    31~40 岁 129 17.29
    30 岁以下 603 80.83
    合 计 746 100安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    20
    第五节 公司治理结构
    一、公司治理情况
    报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
    等法律法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求,及
    时修订或制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
    会议事规则》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理制度》等制度,不断完
    善公司治理结构,持续健全基本管理制度,诚信规范运作,提高公司治理水平,促进
    公司健康发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求相符,具体内容如
    下:
    1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范
    意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、
    召开、表决程序,并聘请律师出席见证。公司加强与股东之间的沟通,增进股东对公
    司了解,确保全体股东特别是中小股东充分行使权利,享受平等地位。
    2、关于控股股东与上市公司:公司控股股东行为规范,依法通过股东大会行使
    股东权利,未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统,拥
    有自主决策能力,在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立;公司董
    事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。
    3、关于董事和董事会:公司董事会由13名董事组成,选聘程序规范,人数和人
    员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘5名独立董事,其
    中1名为会计专业人士,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
    意见》的要求。董事会设立了提名、薪酬与考核、审计等三个委员会,制订了相应的
    议事规则。公司董事积极参加相关知识培训,熟悉有关法律法规;公司董事严格按照
    《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》等开展工作,认真出席董事会和
    股东大会,正确行使权利和勤勉履行义务,确保董事会的有效运作和科学决策。
    4、关于监事和监事会:公司监事会由3名监事组成,其人数和人员构成均符合相
    关法律法规的要求;公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,
    积极开展工作;公司监事本着对全体股东负责的态度,切实行使监察、督促职能,对安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年
    度报告
    21
    公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督,对公司财务状况进行检
    查,对相关重大事项发表意见,维护公司及股东的合法权益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司建立“讯飞人才结构框架”和“绩效考
    核制度”,使经营者的收入与公司的经营业绩相挂钩,公司董事、监事和高级管理人
    员的薪酬,根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算,
    形成以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。《公司章程》明确规定了高级管
    理人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的
    规定。
    6、关于信息披露与透明度:公司依法制定了《公司信息披露制度》、《公司重
    大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等系列制度,真实、准确、及时、
    完整地披露有关信息。公司加强信息披露管理,积极协调公司与投资者的关系,接待
    股东来访、回答投资者咨询,履行信息披露义务,并指定《证券时报》、《中国证券
    报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站,确保公司所有股东能够公平获
    取公司信息。
    7、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、
    股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续稳健发展。
    二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
    报告期内,公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
    则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》
    等法律、法规及规章制度等规定和要求,诚实守信,发挥各自的专业特长、技能和经
    验,积极地履行职责,切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。
    (一) 董事出席董事会会议情况
    报告期内董事会会议召开次数 8
    董事姓名 职 务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
    是否连续两次未亲
    自出席会议
    王仁华 董事长 8 0 0 否
    刘庆峰 董事 8 0 0 否
    李宝忠 董事 8 0 0 否安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    22
    报告期内,公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出
    异议。
    (二)董事长履行职责情况
    公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求,依法行使权力,履行职
    责:全力加强董事会建设,严格董事会集体决策机制,积极推动公司治理工作和内部
    控制建设,督促执行股东大会和董事会的各项决议,确保董事会依法正常运作。保证
    独立董事和董事会秘书的知情权,及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时,
    督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训,认真学习相关法律法规,提
    高依法履职意识。
    (三)独立董事履行职责情况
    报告期内,独立董事本着对全体股东负责的态度,按照《上市公司治理准则》和
    《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,勤勉尽责,忠实履行职务,切实维护公
    司及全体股东特别是中小股东的合法权益。按照出席相关会议,认真审议各项方案,
    依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。同时积极了解公司的经营、
    内部管理、规范运作等情况并提出建议,同时对报告期内公司募集资金置换预先已投
    入募集资金项目的自筹资金、变更募集资金实施主体等事项发表了独立意见。
    报告期内,公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异
    议。
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    张安民 董事 8 0 0 否
    王能光 董事 8 0 0 否
    余万春 董事 8 0 0 否
    周 宁 董事 8 0 0 否
    陈 涛 董事 8 0 0 否
    冯玉琳 独立董事 8 0 0 否
    韩江洪 独立董事 8 0 0 否
    俞能宏 独立董事 8 0 0 否
    倪国爱 独立董事 8 0 0 否
    钱 进 独立董事 8 0 0 否安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    23
    公司具有独立完整的生产经营系统和独立面向市场的生产经营能力,在业务、
    资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东。
    1、业务独立
    公司独立从事软件开发和销售,拥有完整的经营、开发设计、项目控制、采购、
    财务和质量安全管理系统,独立开展业务,具有面向市场独立开展业务的能力。并
    与控股股东及其他股东不存在同业竞争。
    2、资产独立
    公司独立拥有土地、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等经营性资产,
    独立拥有生产、经营、管理、技术研发等业务机构。公司与控股股东之间产权关系
    清晰,完全独立于控股股东。
    3、人员独立
    公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定
    产生,不存在股东指派或干预高级管理人员任免的情形;公司高级管理人员和财务
    人员、技术人员等均不在股东单位及其控制的企业兼职和领取报酬。公司建立了员
    工聘用、考评、晋升等劳动用工制度,公司与员工签订了《劳动合同》,劳动、人
    事及薪酬管理与股东单位完全独立。
    4、财务独立
    公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员,独立在银行开设账户,建
    立了独立的会计核算体系,制定了内部财务管理制度。独立进行财务决策,不存在
    股东干预公司资金使用的情形;公司办理了税务登记,依法独立纳税,不存在与股
    东混合纳税情形。
    5、机构独立
    公司法人治理结构完善,股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规
    范运作。公司组织结构健全,完全独立于控股股东,公司及职能部门与控股股东及
    其职能部门不存在从属关系。
    四、公司内部控制制度的建立健全情况
    根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及深圳证券交易所有关中小企业板安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报
    告
    24
    上市公司的有关规定,结合公司的实际情况和管理要求,建立健全了公司治理、生
    产经营、财务管理等内部控制制度,这些制度可涵盖公司经营的各个环节,对于分
    子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。公司不断根据法律法规的修订,企
    业发展的实际情况对内控制度进行完善和修改,特别是在2008 年度上市公司专项
    治理活动中,我公司对于已有制度进行了全面的梳理和完善,使公司的内控制度得
    到了进一步的完善,并予以严格执行。实践证明,公司内部控制具备了完整性、合
    理性和有效性。
    1、公司董事会对内部控制的自我评价
    董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司建立了
    较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管
    部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理
    风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作
    用。公司内部控制是有效的。
    《董事会关于2008 年度内部控制的自我评价报告》刊登在2009 年4 月10 日
    《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
    2、保荐机构的核查意见
    国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)对公司内部控制的完整性、
    合理性及有效性进行了核查,认为:2008 年度公司建立了较为完善、有效的与财务
    报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了有效的实施,公司对2008 年
    度内部控制的自我评价是较为真实、客观的。
    国元证券对公司《内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在2009 年4 月10
    日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
    五、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
    公司董事会设立薪酬与考核委员会,建立了公平、合理的董事、监事和高级管
    理人员的绩效考核评价体系,制定了高级管理人员的年薪制方案,根据公司实际经
    营完成情况以及高级管理人员的工作业绩,对高级管理人员进行年度绩效考核,实
    施相应的奖惩。报告期内,高级管理人员的考评以及激励制度执行情况良好。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    25
    六、公司内部审计制度的建立和执行情况
    是/否
    不适用
    备注/说明
    一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 — —
    1、内部审计制度建立 — —
    公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度,内
    部审计制度是否经公司董事会审议通过
    是
    2、机构设置 — —
    公司董事会是否设立审计委员会,公司在股票上市后六
    个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门,内部
    审计部门是否对审计委员会负责
    是
    3、人员安排 — —
    (1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事
    占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董
    事为会计专业人士
    是
    (2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职
    人员从事内部审计工作
    是
    (3)内部审计部门负责人是否专职,由审计委员会提
    名,董事会任免
    是
    二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 — —
    1、审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相
    关资料,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制
    制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告
    是
    2、本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容:
    (1)内部控制制度是否建立健全和有效实施;(2)内
    部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用);
    (3)改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措
    施;(4)上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改
    进情况(如适用);(5)本年度内部控制审查与评价工
    作完成情况的说明。
    是
    3、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为
    内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷
    是
    4、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴
    证报告
    否
    上年度公司已经聘请
    会计师事务所对内部
    控制有效性出具鉴证
    报告,故本年度公司安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    26
    内部控制有效性可以
    不聘请会计师出具鉴
    证报告。
    5、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留
    结论鉴证报告。如是,公司董事会、监事会是否针对鉴
    证结论涉及事项做出专项说明
    不适用
    本年度公司内部控制
    有效性报告没有聘请
    会计师出具鉴
    证报告。
    6、独立董事、监事会是否出具明确同意意见 是
    7、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见 是
    三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工
    作成效
    相关说明
    1、审计委员会的主要工作内容与工作成效 —
    (1)说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门
    提交的工作计划和报告的具体情况
    每季度召开一次会议,听取内部
    审计部门季度工作报告。
    第三季度:审议内部审计部门提请
    聘请外部审计机构的报告;修订
    《募集资金管理办法》;审阅拟披
    露半年报的工作。
    第四季度:审阅内部审计部门关于
    对拟披露的2008 年三季度报告;
    审议关于三季度募集资金存放与
    使用情况的报告;审阅通过下一年
    度内部审计工作计划。
    (2)说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作
    的具体情况
    第三季度:报告2008 年上半年主
    要财务指标完成情况和2008 年上
    半年内部审计工作完成情况。
    第四季度:报告2008 年第三季度
    主要财务指标完成情况和2008 年
    第三季度内部审计工作完成情况。
    (3)审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大
    风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,
    并说明是否及时向董事会报告,并提请董事会及时
    向证券交易所报告并予以披露(如适用)
    无
    (4)说明审计委员会所做的其他工作
    指导内部审计部门健全内部审计
    制度并监督执行,负责与外部审计
    机构的沟通、协调,监督其工作执
    行情况,评价其工作成效。
    2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效 —安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    27
    (1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审
    计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题
    的具体情况
    三季度:提交《关于公司2008 年
    第二季度募集资金使用情况的内
    部审计报告》、《内部审计工作制
    度》。
    四季度:提交《关于公司 2008 年
    第三季度募集资金使用情况的内
    部审计报告》、《超期应收账款管理
    办法》、下一年度内部审度工作计
    划 。
    (2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定
    要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担
    保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理
    等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况
    每季度结束后10 日内出具募集资
    金专项报告并提交审计委员会审
    议。本期公司无对外担保、购买和
    出售资产行为。
    (3 说明内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内
    部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制
    存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委
    员会报告(如适用)
    无
    (4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财
    务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和
    实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价
    报告
    是
    (5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部
    审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情
    况
    已提交2009 年内部审计工作计划
    和本年度内部审计工作报告。
    (6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归
    档是否符合相关规定
    内部审计工作底稿和内部审计报
    告的编制和归档符合公司《内部审
    计工作制度》相关规定。
    (7)说明内部审计部门所做的其他工作
    参与公司重大项目招标、建立应收
    账款专项跟踪报告制度
    四、公司认为需要说明的其他情况(如有)
    七、公司治理专项活动情况
    报告期内,公司深入推进公司治理专项活动,做好专项活动的各个阶段及全面总
    结工作。
    报告期内,公司先后对《公司章程》、《募集资金管理办法》、《内部审计制
    度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、和
    《监事会议事规则》等制度进行了修改和补充,制定了《董事、监事及高级管理人安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度
    报告
    28
    员所持股份及其变动管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系
    管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《控股子公司管理制度》,不断完善内
    部控制的建设。董事会各委员会的日常工作正常开展,运作日益规范,较好地发挥
    作用,提高了董事会决策的科学性、有效性和前瞻性。
    报告期内,公司成立了以董事长为第一责任人的自查小组,对大股东占用资金
    等不规范问题进行了全面的自查自纠,建立了防止大股东占用资金等不规范问题的
    长效机制。组织公司全体董事、监事、高级管理人员、关键岗位工作人员及大股东
    代表认真学习相关法律法规,并通过五五普法、12.4 普法等活动,切实提高上述人
    员依法经营、防止大股东占用公司资金的自觉性和主动性。
    公司治理是一项长期而系统的工作,自开展公司治理专项活动以来,公司经历
    了自查、公众评议、监管检查、整改提高和总结说明等阶段,持续提升公司治理水
    平,不断提高公司整体质量,公司治理取得了较好的效果。
    1、公司自查阶段
    公司组织董事、监事及高管人员对《通知》、中国证监会《关于开展加强上市
    公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号文)及相关法规进行
    了专题培训、学习和讨论,并成立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为主要负
    责人的公司治理活动工作小组,结合公司的实际情况,对公司治理状况进行全面、
    深入的逐项自查,针对自查过程中发现的问题,认真分析原因,制定详细的整改计
    划和措施,积极整改,并及时向安徽监管局报告自查情况、整改计划及落实情况。
    《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》刊登在2008 年7 月30 日《证
    券时报》和《中国证券》上,《关于公司治理专项活动自查情况的说明》刊登在巨
    潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
    2、公众评议阶段
    公司通过《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网详细披露了公司治理专
    项活动的自查报告及整改计划,以及活动进展情况,将内控制度等相关资料同时挂
    在投资者互动平台及公司网站投资者专栏,并公布了直线电话、联系人,全面接受
    投资者和社会公众评议、监督。
    3、监管检查阶段安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    29
    2008 年10 月17 日,安徽监管局对本公司的公司治理专项活动进行了现场检查,
    下发了《关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》(皖证监函字[2008]292
    号)(以下简称“整改函”),就公司开展公司治理专项活动的工作和公司治理总
    体状况,提出了评价意见和整改建议,认为公司能够按照中国证监会和安徽监管局
    的要求,成立了以董事长为第一责任人的公司专项治理活动领导小组,制定了具体
    的实施方案,认真开展了上市公司治理专项活动的各阶段工作;公司自查的问题比
    较客观,制定的整改计划较具有针对性;公司自查的问题基本上已得到整改,取得
    一定效果。同时,对公司“三会”会议记录存在不够规范等问题提出整改意见和整
    改要求。
    4、整改提高阶段
    针对整改函指出的问题以及安徽监管局的意见和要求,公司及时组织董事、监
    事、高级管理人员和相关部门人员认真学习,制定整改措施加以整改,《科大讯飞
    治理专项活动整改报告》刊登在2008 年11 月28 日《证券时报》、《中国证券报》
    及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
    5、整改总结说明
    公司针对《关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》(皖证监函字
    〔2008〕292 号),提出的整改建议逐一落实整改。2008 年11 月19 日公司对开
    展公司治理专项活动以来的工作进行了认真的总结,形成总结报告报送安徽监管
    局。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    30
    第六节 股东大会情况简介
    报告期内,公司共召开二次股东大会。历次股东大会的通知、召开、出席人员
    的资格、表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大
    会议事规则》等有关规定。
    一、年度股东大会
    2008 年3 月5 日在公司会议室召开了2007 年度股东大会。审议通过了如下决
    议:
    1、审议通过《2007 年度董事会工作报告》。
    2、审议通过《2007 年度监事会工作报告》。
    3、审议通过《2007 年度财务决算报告》。
    4、审议通过《2007 年度财务预算报告》。
    5、审议通过《2007 年度利润分配预案》。
    6、审议通过《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》。
    由于本次股东大会在公司上市之前召开,无需披露相关内容。
    二、临时股东大会情况
    2008 年8 月16 日在公司会议室召开2008 年度第一次临时股东大会,审议通过
    了如下决议:
    1、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
    2、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
    3、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
    4、审议通过《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。
    5、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》。
    6、审议通过《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议
    案》。
    该次会议决议刊登在2008 年8 月19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
    讯网http://www.cninfo.com.cn 上。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    31
    第七节 董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    (一)报告期总体经营情况
    报告期内,在全球金融危机等多重复杂因素的影响下,公司坚持“自主创新顶天
    立地”的产业发展战略,不仅经营业绩持续稳定增长,更为推动语音产业加快发展
    进行了积极准备。作为中国智能语音技术的领先厂商,以上市为契机,在增强核心
    技术优势和开拓产业应用领域等方面都取得了良好进展。
    报告期内公司业务进展情况良好,全年实现营业收入25,755.21 万元,比去年同
    期增长25.14%;利润总额7,748.94万元,同比增长39.98%;净利润6,987.27万元,同
    比增长30.61%。
    报告期内,公司核心技术和产业优势持续增强:公司在2008年国际英文合成大赛
    (Blizzard Challenge 2008)上第三次夺得桂冠,表明公司在英文语音合成技术上
    已取得稳固的国际领先地位;此外,公司首次参加由美国国家标准技术研究院(NIST)
    组织的国际说话人识别大赛(“2008 NIST Speaker RecognitionEvaluation”)并
    一举夺得综合指标第一名的优异成绩,表明公司已经取得了从语音合成到语音识别技
    术的全面国际领先。报告期内公司还获得了第三届中国手机应用大赛“最佳手机语音
    奖”和全球IP通讯联盟颁发的中国IP通信大奖之“最佳语音识别合成提供商(国内)”
    奖项,总裁刘庆峰先生作为科大讯飞的代表获得“何梁何利科学与技术创新奖”,成
    为“何梁何利”奖设立以来最年轻的获奖者。
    报告期内,公司还先后获得“国家创新型试点企业”(科技部、国资委、全国总
    工会)、“全国语言文字工作先进集体”(国家语委)、和“国家规划布局内重点软
    件企业”(国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局)、“国家级企业技术
    中心”(国家发展改革委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署)称号,轻量
    级智能语音系统获“国家重点新产品”(科技部),企业核心竞争能力和产业领导地
    位不断增强。
    报告期内,公司在语音支撑软件业务领域稳定发展。嵌入式语音软件业务继续保安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报
    告
    32
    持良好发展势头,在导航、学习机、手机等主流应用领域应用不断深入;电信级语音
    软件也在克服了运营商重组带来的阶段性建设投入减少的不利影响下稳定发展。公司
    在语音支撑软件市场的绝对领先地位持续保持,竞争优势稳固。此外,为增加产品综
    合竞争力,形成更多利润增长点,公司加大了语音识别产品的研发力度。分别于2008
    年6月5日在云南智能语音应用高峰会上发布了电话语音识别系统InterReco;于6月27
    日在深圳发布了轻量级智能语音识别系统Aitalk,两项产品的性能指标均已达到业界
    领先水平。
    报告期内,公司语音搜索电信增值业务和普通话口语评测及教学业务均按计划顺
    利推进。语音搜索电信增值业务在原有运营点的不断成熟和新业务上线推动的基础
    上,完成新建广东、湖南、山东、云南等七个联通省级运营点和八个移动省级运营点,
    推动该业务持续增长;借助运营商重组的机会,将原先为联通C网用户的服务转移至
    中国电信;同时新推出“新闻彩铃/炫铃”、“历史上的今天”、“哼唱检索”等新
    业务,全年销售收入比去年同比增长超过50%。普通话口语评测技术推广进展顺利,
    目前国家语委已经批准在安徽、上海、江苏、辽宁、重庆五个省、直辖市正式使用,
    并在山东、天津等多个省份试点。此外,面向中小学英语和普通话教学推出的“畅言
    有声教具”系统业务进展情况良好,更为今后该方向业务的发展做好了储备。报告期
    内,公司信息工程与运维服务业务保持平稳运行。
    报告期内,公司首次公开发行人民币普通股股票2680万股,5月12日在深圳证券
    交易所上市,募集资金净额31,414.48万元,用于《普通话口语评测及教学软件产业
    化项目》等5个项目。募集资金项目进展顺利。
    (二)主营业务及其经营状况分析
    1、主要会计数据及财务指标变动情况表
    2008 年 2007 年 2006 年
    本年比上年
    增减幅度
    (%)
    增减幅度超过30%
    的原因
    营业收入 25,755.21 20,581.02 17,135.53 25.14%
    营业利润 5,960.31 3,921.86 3,219.61 51.98%
    主要是本期营业收入
    增长所致。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    33
    利润总额 7,748.94 5,535.68 3,723.89 39.98% 同上
    归属于上市公司
    股东的净利润
    6,987.27 5,349.83 3,514.88 30.61% 同上
    经营活动产生的
    现金流量净额
    6,088.13 7,568.40 2,565.04 -19.56%
    每股收益 0.71 0.67 0.48 5.97%
    净资产收益率 13.17% 31.58% 27.71% -18.41%
    报告期募集资金到位,
    权益基数增加所致。
    2008 年 2007 年 2006 年
    本年比上年
    增减幅度(%)
    增减幅度超过30%的原
    因
    总资产 59,672.64 27,048.89 21,944.52 120.61%
    报告期募集资金到位
    及报告期新增利润增
    加所致。
    所有者权益 53,039.81 16,938.52 12,684.59 213.13% 同上
    报告期内公司营业收入和利润增长的主要原因是:语音搜索电信增值业务本
    期销售收入较上年同期增长超过50%,发展势头良好;语音支撑软件产品中嵌入式
    语音软件产品销售收入增速明显;基于语音评测技术的语音教学产品进展顺利,带
    来新的利润增长。
    2、毛利率变动情况
    2008 年 2007 年 2006 年
    本年比上年增减幅度
    超过30%的原因
    与同行业相比差异超
    过30%的原因
    销售毛利率 48.55% 42.45% 41.15% 无 无
    公司销售毛利率从42.45%增长到48.55%,同比增长 6.10%,主要是公司毛利
    率高的语音支撑软件和行业应用产品/系统产品的收入比重逐渐加大所致。
    3、主营业务按行业、产品和地区分布情况
    (1).营业收入行业、产品分析
    分行业或分产品 营业收入营业成本
    毛利率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    毛利率
    比上年
    增减(%)安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    34
    一、语音支撑软件 5,458.64 398.84 92.69% 20.20% -8.48% 2.29%
    1、电信级语音平台 3,001.39 121.84 95.94% 4.23% -55.38% 1.13%
    2、嵌入式语音软件 2,457.25 277.01 88.73% 47.87% 70.20% -2.19%
    二、语音行业应用产品/系统 7,631.58 2,262.87 70.35% 117.91% 122.10% -0.56%
    1、电信语音增值产品 2,953.21 602.70 79.59% 57.17% 49.38% 1.06%
    2、IFLYTEK--C3 1,706.54 334.15 80.42% 41.16% 6.31% 6.42%
    3、语音数码产品 2,646.67 1,254.80 52.59% 1073.01% 321.41% 84.56%
    4、其他 325.16 71.22 78.10% 72.48% 2048.53% -20.15%
    三、 信息工程与运维服务 12,664.99 10,589.59 16.39% 1.11% 2.05% -0.77%
    1、信息工程 11,792.62 10,352.73 12.21% -0.98% 0.76% -1.51%
    2、运维服务 872.38 236.86 72.85% 41.55% 132.31% -10.61%
    合计 25,755.21 13,251.30 48.55% 25.14% 11.88% 6.10%
    语音数码产品毛利率增减变化较大的主要原因是07 年公司对车载数码听产品
    库存清仓销售,导致当期成本高于收入,当年毛利为-31.97%。不具备可比性。
    (2).营业收入地区分析
    1)语音支撑软件收入地区构成
    单位:万元
    2008 年度 2007 年度
    地区
    金额 比例 金额 比例
    深圳 1,516.21 27.78% 1,341.02 29.53%
    北京 752.73 13.79% 1,278.89 28.16%
    上海 744.84 13.65% 432.79 9.53%
    其他 2,444.86 44.79% 1,488.48 32.78%
    合计 5,458.64 100% 4,541.18 100%
    2)行业应用产品/系统收入地区构成
    单位:万元
    地区 2008 年度 2007 年度安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    35
    金额 比例 金额 比例
    华东 4695.68 61.53% 1,493.35 42.64%
    华南 418.60 5.49% 294.55 8.41%
    东北 758.46 9.94% 298.92 8.54%
    华北 833.60 10.92% 361.91 10.33%
    西北 346.26 4.54% 296.36 8.46%
    西南 205.60 2.69% 234.06 6.68%
    华中 373.39 4.89% 522.95 14.93%
    合计 7631.58 100% 3,502.10 100%
    3)信息工程与运维服务收入地区构成
    单位:万元
    2008 年度 2007 年度
    地区
    金额 比例 金额 比例
    安徽 12,600.24 99.49% 12,178.28 97.23%
    其他 64.75 0.51% 347.09 2.77%
    合计 12,664.99 100% 12,525.37 100%
    4、报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。
    5、报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。公司主要
    产品、原材料等价格基本稳定,无明显变动情况。
    6、订单的签署和执行情况
    公司软件产品和服务为主的特点及销售模式决定了公司基本上是以销定产,即按
    客户的订单安排生产计划。报告期与上期订单签署和执行情况正常,无重大变动。
    7、主要供应商及客户情况
    前5 名供应商
    情况
    采购金额
    占年度采购总金
    额的比例
    预付账款的
    余额
    占公司预付账款总
    余额的比例
    [i]关联关系情
    况说明
    2008 年度 6,851.12 49.52% 0 0% 无关联方关系
    2007 年度 4,826.82 44.24% 86.50 79.36% 无关联方关系安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    36
    2006 年度 5,488.82 58.11% 0 0% 无关联方关系
    采购金额占比
    超过30%供应
    商名称
    采购金额
    占年度采购总
    金额的比例
    供应商风
    险情况
    应对措施
    [1]是否存在
    关联关系
    安徽方正信息系
    统有限公司
    4,472.55 32.33% 否
    前5 名客户
    情况
    销售金额
    占年度销售总
    金额的比例
    应收账款
    的余额
    占公司应收账
    款总余额的比
    例
    [ii]关联关
    系情况说明
    2008 年度 9,242.66 35.89% 1,522.00 15.26% 无关联方关系
    2007 年度 9,393.58 45.64% 3,643.74 39.74% 无关联方关系
    2006 年度 5,054.08 29.49% 2,300.08 27.13% 无关联方关系
    报告期内公司前五名供应商未发生重大变化,虽然安徽方正信息系统有限公司采
    购额占采购总额达32%,但主要采购内容为信息工程业务所需方正电脑等设备,属于
    充分竞争市场,集中采购可获得更好的价格优惠。公司前五名客户未发生重大变化,
    也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形,目前应收账款不能收回的
    风险较小。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。
    报告期内公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高
    级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述
    供应商、客户中直接或间接拥有权益等。
    8、非经常性损益
    (1)、非经常性损益情况
    单位:(人民币)万元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -4.66
    计入当期损益的政府补助 1,186.86
    委托投资损益 1.25安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    37
    其他营业外收支净额 -127.80
    所得税费用影响数 -105.36
    合 计 950.29
    (2)、计入当期损益的政府补助详细情况如下:
    序
    号
    补贴项目
    本年
    到帐
    计入营业外收
    入
    1 畅言智能英文教学系统设备产业化 1,000.00 0.00
    2 嵌入式语音软件升级及产业化 180.00 180.00
    3 电子发展基金-以藏语为主的少数民族语言 100.00 50.00
    4 安徽省服务业发展引导资金:语音产业集成公共服务平台 80.00 40.00
    5 科技厅-智能语音交互平台 70.00 70.00
    6 市财政局-上市奖励 62.83 62.83
    7 语音搜索电线增值业务系统产业化 50.00 25.00
    8 财政局-技术创新类奖励 50.00 50.00
    9 面向便携式消费电子语音识别系统 42.00 42.00
    10 合肥财政局-设备补助 36.78 36.78
    11 嵌入式智能语音交互平台研发 36.00 36.00
    12 语音产业基地建设关键技术及重点产品研究 30.00 30.00
    13
    商务部高新技术进出口结构资金:《嵌入式智能语音应用软
    件开发》
    30.00 30.00
    14 06 商务部“智能语音技术汉语自助学习工具” 24.00 24.00
    15 合肥市首批科技型试点企业奖励 20.00 20.00
    16 以藏语为主的少数民族语音平台 20.00 20.00
    17 2007 年优化机电和高新技术产品 20.00 20.00
    18 上市募集项目可行性报告编制费用补贴 15.40 15.40
    19 07 年服务外包业务发展资金 13.50 13.50
    20 基于数据建模公安情报研判分析平台(科技厅) 10.00 10.00
    21 CMMI4 认证补贴 10.00 10.00
    22 黄山路亮化工程奖励 8.00 8.00
    23 人事厅-资助费 8.00 8.00
    24 多语言语音识别关键技术与应用 7.00 7.00
    25 07 年服务外包业务发展资金 6.30 6.30
    26 嵌入式智能语音应用软件研发 6.00 6.00
    27 语音产业基地建设关键支撑技术 6.00 6.00
    28 中国国际人才交流基金会 5.50 5.50安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    38
    29 普通话口语评测系统 5.00 5.00
    30 基于智能语音技术的汉语自助学习工具 4.80 4.80
    31 省人才引进—胡郁 4.00 4.00
    32 新产品扶持资金 3.21 3.21
    33 08 年引智项目 3.00 3.00
    34 07 年俄罗斯国家展会补贴 2.00 2.00
    35 基于数据建模技术的公安情报信 2.00 2.00
    36 专利资助 1.40 1.40
    37 专利资助费 0.76 0.76
    38 省专利资助 0.60 0.60
    39 合肥市政府特殊津贴 0.48 0.48
    40 企业专利授权奖励 0.30 0.30
    41 以前年度来款在08 年确认收入 0.00 327.00
    合计 1,974.86 1,186.86
    畅言智能英文教学系统设备产业化项目建设期为2009 年1 月至2011 年12 月,
    以后年度根据实际使用情况进行结转。
    (3)近三年计入当期损益的政府补助情况
    年 度 2008 年 2007 年 2006 年
    计入当期损益的政府补助 1,186.86 916.99 791.52
    智能语音产业是我国软件产业中为数不多掌握自主知识产权并处于国际领先水
    平的领域,应用前景广阔,国家各级主管部门高度重视,被列入多项国家科技发展规
    划和政策支持领域,本公司作为产业领导型企业,所获得的政府补助,主要是政府和
    行业主管部门为落实国家产业发展战略,向公司拨付的基础研究经费或重点项目专项
    经费。公司作为语音产业龙头企业,预计将持续获得国家专项经费的支持。
    9、主要费用情况
    费用项目 2008 年 2007 年 2006 年
    本年比上年增减幅度超过30%的
    原因及影响因素
    占营业收
    入比例%
    销售费用 2523.91 1775.48 1218.71
    较上年同期增长42%,主要是因为
    公司运营规模扩大和新业务不断
    推出,业务增长和新业务宣传导
    致相关销售费用增长
    9.8%安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    39
    管理费用 3641.36 2701.62 1697.30
    较上年同期增长35%,主要是因为
    业务增长和研究人员增多、新增
    开发支出资本化项目转入无形资
    产摊销所致
    14.14%
    财务费用 -102.96 289.54 383.33
    较上年同期减少136%,主要是募
    集资金本期新增利息收入增加所
    致
    -0.4%
    所得税费
    用
    741.82 179.95 209.01
    较上年同期增长311%,主要是本
    期收益增长,所得税费用增加和
    部分子公司的所得税免税期到
    期,本期按7.5%的税率纳税所致
    2.88%
    合计 6,804.13 4,946.59 3,508.35
    10、现金流状况分析
    项 目 2008 年 2007 年
    同比增减
    (%)
    同比变动幅度超过
    30%的原因
    2006 年
    一、经营活动产生的现
    金流量净额
    6,088.13 7,568.40 -19.56% 2,565.04
    经营活动现金流入
    量
    29,640.84 28,083.28 5.55% 18,585.64
    经营活动现金流出
    量
    23,552.71 20,514.88 14.81% 16,020.60
    二、投资活动产生的现
    金流量净额
    -5,666.97 -3,431.65 65.14%
    较上年同期减少
    65%,主要系本期购
    建固定资产、无形
    资产支付现金及收
    购讯飞智元公司
    25%的股份所致。
    -388.6
    投资活动现金流入
    量
    588.31 71.73 720.17%
    利息收入及履约保
    证金增加所致。
    1,668.76
    投资活动现金流出
    量
    6,255.28 3,503.38 78.55%
    本期购建固定资
    产、无形资产支付
    现金及收购讯飞智
    元公司25%的股份
    所致。
    2,057.36
    三、筹资活动产生的现
    金流量净额
    25,758.92 -2,136.79 -1305.50%
    系本期募集资金到
    位所致。
    696.4
    筹资活动现金流入36,652.00 7,000.00 423.60% 同上 9,100.00安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    40
    量
    筹资活动现金流出
    量
    10,893.08 9,136.79 19.22% 8,403.60
    四、现金及现金等价物
    净增加额
    26,176.80 1,999.29 1209.30%
    系本期募集资金到
    位所致。
    2,872.84
    现金流入总计 66,877.88 35,154.33 90.25% 同上 29,354.40
    现金流出总计 40,701.07 33,155.04 22.76% 26,481.56
    11、经营环境分析
    对当年业绩及财务状
    况影响情况
    对未来业绩及财务状况
    影响情况
    对公司承诺事项的
    影响情况
    国内市场变化 对08 年业绩没有影响
    如金融危机持续深化,可
    能导致行业企业信息化
    需求下滑,但同时对新技
    术应用需求可能提升。利
    弊因素都存在。
    无
    国外市场变化 无 无 无
    信贷政策调整 无 无 无
    汇率变动 公司主要面向国内市场,汇率变动的影响很小 无
    利率变动
    公司发展主要以自有资金为主,公司资金充裕,银
    行借款主要用于补充流动资金,利率变动对公司业
    绩及发展的影响较小
    无
    成本要素的价格变化
    公司产品原材料主要包括计算机(台式机、笔记
    本)、电子元器件、刻录光盘、网络设备等,为充
    分竞争市场,价格稳定,对公司业绩及财务状况影
    响不大。
    无
    自然灾害 无 无法预测 无
    通货膨胀或通货紧缩无 无 无
    12、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况
    报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前
    期会计差错情况。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    41
    13、报告期公司财务数据及资产构成情况
    2008 年 2007 年
    资产项目
    金额
    占总资产的
    比例
    金额
    占总资产的
    比例
    同比增减
    货币资金 35,500.05 59.49% 9,323.25 34.47% 25.02%
    应收票据 633.15 1.06% 130.00 0.48% 0.58%
    应收款项 9,973.82 16.71% 9,168.05 33.89% -17.18%
    预付款项 2,974.38 4.98% 109.00 0.40% 4.58%
    其他应收款 702.09 1.18% 880.31 3.25% -2.07%
    存货 977.86 1.64% 647.95 2.40% -0.76%
    长期股权投资 42.04 0.07% - - 0.07%
    固定资产 4,140.20 6.94% 4,334.36 16.02% -9.08%
    在建工程 450.12 0.75% 318.26 1.18% -0.43%
    无形资产 2,356.40 3.95% 1,209.50 4.47% -0.52%
    开发支出 1,411.76 2.37% 703.70 2.60% -0.23%
    递延所得税资产 240.96 0.40% 192.32 0.71% -0.31%
    其它资产 269.81 0.46% 32.20 0.13% 0.33%
    合计 59,672.64 100.00% 27,048.89 100.00%
    公司资产构成未发生明显变化。货币资金同比增加25%,主要是系本期募集资金
    到位所致。
    14、重要资产情况
    资产类别 性 质 使用情况
    盈利能力情
    况
    减值情况
    相关担保、诉讼、
    仲裁等情况
    计算机设备 自有 在用 良好 无
    办公设备 自有 在用 良好 无
    运输设备 自有 在用 良好
    使用情况
    良好,无
    减值
    无安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    42
    房屋、构筑物 自有 在用 良好 无
    其他 自有 在用 良好 无
    15、存货变动情况
    项 目 当年末余额
    占当年
    末总资
    产的%
    市场供
    求情况
    产品销售价格
    变动情况
    原材料价格
    变动情况
    存货跌价准
    备的计提情
    况
    原材料 276.28 0.46 充足 7.9
    产成品 619.58 1.04 稳定 6.0
    在产品 63.33 0.11 稳定 2.1
    工程施工 18.67 0.03 稳定 -
    合计 977.86 1.64 -
    相对平稳 相对平稳
    16.0
    16、偿债能力分析
    2008 年 2007 年 2006 年
    本年比上年
    增减幅度
    本年比上年增减幅度超过30%的
    原因
    流动比率 10.73 2.34 2.54 8.39
    本期募集资金到位,货币资金增
    加所致。
    速动比率 10.52 2.26 2.23 8.26 同上
    资产负债率 11.12% 40.42% 42.71% -29.3% 同上
    利息保障倍
    数
    57.82 23.28 12.31 34.54
    主要是本期财务费用降低、利润
    总额增长所致。
    17、资产营运能力分析
    2008 年 2007 年 2006 年
    本年比上年
    增减幅度
    本年比上年增减幅度超过
    30%的原因
    应收账款
    周转率
    2.69 2.33 2.29 0.36
    存货周转率 16.30 8.17 5.79 8.13
    一方面业务的拓展,导致
    公司成本金额增加,另一
    方面是公司加强了存货的
    控制,减少了库存
    流动资产
    周转率
    0.72 1.06 1.08 -0.34
    本期募集资金到位,总资
    产增加影响了周转率。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    43
    固定资产
    周转率
    6.22 4.75 6.42 1.47
    本期收入增长,固定资产
    无较大波动,使得周转率
    加快。
    总资产周转率 0.59 0.84 0.89 -0.25
    主要系本期募集资金到
    位,总资产增加。
    18、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
    公司名称
    持股比例及
    是否列入合
    并报表
    2008 年净
    利润
    2007 年净利
    润
    同比变动比
    例%
    对合并净利润
    的影响比例%
    合肥讯飞数码科技有
    限公司
    100% 是 2,030.31 1,654.70 22.70% 29.06%
    安徽微讯软件技术有
    限公司
    100% 是 512.20 612.51 -16.38% 7.33%
    北京中科大讯飞信息
    科技有限公司
    100% 是 -55.61 28.76 / -0.80%
    安徽讯飞智元信息科
    技有限公司
    100% 是 179.79 98.59 82.36% 2.57%
    芜湖讯飞电子科技有
    限公司
    100% 是 - 3.20 - -0.05%
    合计 - 2,663.49 2,394.56 38.12%
    自07 年5 月份讯飞公司收购了安徽讯飞智元信息科技有限公司以后,加强对公
    司信息工程业务的整合,智元公司有所发展,使智元公司08 年的净利润大幅上升。
    (1)合肥讯飞数码科技有限公司
    注册资本:2,600万元
    成立时间:2006年4月18日
    注册地址:合肥市高新区黄山路616号讯飞大厦301、302室
    法定代表人:刘庆峰
    主营业务:软件开发、嵌入式语音系列产品的研发和销售、系统工程、技术服
    务及信息咨询、玩具等。
    (2)安徽微讯软件技术有限公司
    注册资本:500万元
    成立时间:2005年5月23日安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    44
    注册地址:合肥市高新区信息产业园天柱路5号
    法定代表人:刘庆峰
    主营业务: 软件开发、语音行业应用系统开发与销售、系统工程及信息咨询等。
    (3)北京中科大讯飞信息科技有限公司
    注册资本:200万元
    成立时间:2004年7月6日
    注册地址:北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座2509室
    法定代表人:刘庆峰
    主营业务:语音应用产品的研发与销售,电信语音增值业务的运营及行业应用
    软件开发。
    (4)安徽讯飞智元信息科技有限公司
    注册资本:2,000万元
    成立时间:2002年10月25日
    注册地址:合肥市高新区黄山路616号讯飞大厦204室
    法定代表人:刘庆峰
    主营业务: 建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、网络系统工程。
    (5)芜湖讯飞电子科技有限公司
    注册资本:1,000万
    注册时间:2008年11月10日
    注册地址:芜湖市鸠江开发区鸠兹大道北侧(社区服务中心三楼)
    法定代表人:刘庆峰
    主营范围:汽车电子、电子政务、智能楼宇业务、消费娱乐产品。
    19、公司债权债务变动情况
    2008 年 2007 年 2006 年
    本年比上年
    增减幅度
    本年比上年增减幅度超
    过30%的原因
    应收票据 633.15 130.00 35.99 387.04%
    主要系本期收到的以票据结
    算的货款增加所致;
    应收账款 9,973.82 9,168.05 8,477.99 8.79%安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    45
    预付款项 2,974.38 109.00 35.52 2628.79%
    主要系语音产业基地开工支
    付工程款所致.
    其他应收款 702.09 880.31 332.67 -20.24%
    短期借款 500.00 4,000.00 4,800.00 -87.50% 主要系偿付银行借款所致
    应付账款及票
    据
    2,716.97 3,511.59 1,782.24 -22.63%
    主要系偿付应付票据所致。
    预收款项 82.03 221.34 147.51 -62.94%
    系上年预收款对应项目本期
    完工结算所致
    其他应付款 650.48 214.60 100.25 203.11%
    主要系收到语音产业基地工
    程履约保证金增加342 万元
    所致。
    合计 18,232.92 18,234.89 15,712.17 -0.01%
    20、自主创新和研发情况。
    公司一直以战略的高度来开展自主创新工作,通过建立和完善企业技术创新体
    系,从根本上保证企业技术创新能力。不仅与各高校建立联合实验室进行合作,同时
    建有自己的研究院,开展高水平的语音基础研究,各事业部也都设有专业技术部门承
    担语音应用产品化开发。公司2008年在技术和产品创新上取得丰硕成果,新申请专利
    15项(其中发明专利9项),获授权专利3项,获软件著作权20项,获软件产品登记23
    项,通过省级成果鉴定2项,公司产品和技术多次获得国内外奖项(详见本节报告期
    总体经营情况),并先后被认定为国家级创新试点企业和国家级企业技术中心。
    (1) 研发费用投入情况
    (单位:人民币万元)
    项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    研究费用 1,924.28 1,116.65
    开发支出 1,818.42 1,173.36
    1,676.34
    研发费用合计 3,742.70 2,290.01 1,676.34
    营业收入 25,747.53 20,581.02 17,135.53
    研发费用占营业收入比
    重(%)
    14.54% 11.13% 9.78%
    (2)2008 年授权和新申请的专利情况安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    46
    序
    号
    专利名称
    申请
    国别
    专利类型申请号 授权号
    1 一种智能发音学习语料
    生成方法
    中国 发明 200810019528.8
    2 句子模板自动提取的方
    法
    中国 发明 200810019527.3
    3 一种交互式教学装置及
    其教学方法
    中国 发明 200810020029.0
    4 一种文本输入的方法 中国 发明 200810020028.6
    5 一种应用于语音识别系
    统的端点检测方法
    中国 发明 200810107116.X
    6 一种个性化歌唱语音的
    合成方法
    中国 发明 200810107114.0
    7 句子层面大规模快速匹
    配方法
    中国 发明 200810107117.4
    8
    一种针对计算机语言学
    习系统发音评测的自适
    应方法
    中国 发明 200810107118.9
    9 一种智能发音训练学习
    系统的构建方法
    中国 发明 200810141036.6
    10
    一种用于远距离多通道
    人机交互装置
    中国 实用新型 ZL200720045205.7
    11
    一种老人便携式电子设
    备
    中国 实用新型 ZL200720131628.0
    12
    无线语音交互式车载设
    备
    中国 实用新型 ZL200720131630.8
    13 声光玩具(呱呱机灵版) 中国 外观设计 200830198904.5
    14 声光玩具(呱呱可爱版) 中国 外观设计 200830198906.4
    15
    声光玩具(南瓜头机灵
    型)
    中国 外观设计 200830198902.6
    16
    声光玩具(南瓜头可爱
    型)
    中国 外观设计 200830198905.X
    17 电子教学设备(畅言) 中国 外观设计 200830198903.0
    21、公司报告期内没有金融资产投资情况。
    22、公司不存在PE 投资的情况。
    23、报告期内,公司没有发生并购重组事项安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    47
    (三)、公司未来发展的展望
    1、外部环境对公司经营的影响
    从2008 年的经济形势可以看到,2009 年,世界经济陷入全面衰退,中国经济
    也直接受到冲击。这些不利的经济形势,对金融行业冲击较大,将直接影响公司行
    业应用产品在金融等行业内的需求;政府和企业的信息化需求预算可能将减少,面
    向企业和政府的信息工程业务会受到影响,面向企业的应用软件系统销售将受到不
    同程度的影响;同样,部分行业终端产品用户(如手机和汽车电子)的需求在一定
    程度上将受到经济形势的影响而出现萎缩。但同时,一方面国家拉动内需的政策和
    地方政府的配套政策将对作为科技创新型企业的科大讯飞有较大的支持作用,国家
    教育经费投入加大和电信3G 牌照发放对语音教学产品和电信增值业务都有积极作
    用;另一方面由于经济危机反而会加速企业技术升级和新技术应用,有利于公司发
    展。因此,虽然公司2008 年经营业绩暂未受到金融危机的影响,但是,长期来看,
    公司未来的发展也将面临各种挑战和机遇。
    2、行业状况和未来发展趋势
    语音是人类沟通和获取信息最自然最便捷的方式。在社会信息化、网络化、智
    能化的发展趋势下,人们对信息获取和信息沟通方式提出了越来越高的要求。语音
    技术正以其独特的魅力越来越多地进入到人们日常生活和工作的方方面面:让电
    脑、手机、玩具等各种机器设备像人一样“能听会说”,提供全新的人性化操作方
    式;把网上信息和金融、交通、旅游等各行业海量、动态信息朗读出来,供人们随
    时随地用电话查询;用语音软件进行语言教学、盲人阅读、文稿校对等等。在人们
    享受日益丰富的语音技术应用所带来的便利性、人性化和个性化的同时,语音技术
    广阔的产业化前景正越来越清晰地展现在世人眼前。
    CCID 关于全球语音市场的增长预测预计在2010 年之前都会保持在25%以上的快
    速增长。2008 年度科大讯飞和国际上语音同行的增长形势也充分说明了能听会说的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年
    度报告
    48
    语音技术确实是在社会生活的各个领域都有非常好的应用前景,即便在当前经济形
    势下也有着广阔的产业前景。
    另外。从当前全球语音市场的构成情况也可以预见到中国语音市场发展趋势。
    07 年全球语音市场中,语音识别市场占有了60%以上的市场份额。而07 年我们国
    内的语音市场中语音合成占了82%,识别只有18%。随着科大讯飞在语音识别技术
    上的成熟和对语音识别市场的拉动,未来中国的语音识别和合成市场将来会逐渐趋
    向于全球语音市场构成比例。在此进程中,语音识别技术将为中文语音市场带来巨
    大增长动力。
    3、公司发展战略和2009 年经营管理计划
    公司的长期目标是“成为全球最大的中文语音技术提供商,并在此基础上成为
    全球最出色的多语种语音技术提供商”,为此,科大讯飞将坚定不移的走“自主创
    新 顶天立地”的产业发展战略。所谓“顶天立地”战略,就是在产业道路上一方
    面要保持核心技术国际领先,成为全球著名的语音和语言研究高地(顶天),另一
    方面要将研究成果大规模产业化,形成产业规模效益,推动语音技术进入亿万家庭,
    造福普通百姓(立地)。
    围绕公司的长期发展战略,2009 年公司在技术研究,业务发展、管理提升、人
    力资源等方面的经营管理计划如下:
    核心技术研究计划。公司将持续提升语音核心技术的性能,加大多语种多方言
    语音合成技术、语音识别技术和口语评测技术的产品优化,继续保持语音核心技术
    国际领先地位。
    产品业务计划。语音支撑软件业务:继续保持电信级语音合成业务平稳发展,
    推动电信级电话语音识别和声纹识别业务出现全新的增长点;在嵌入式语音软件业
    务上,继续推动嵌入式软核产品和嵌入式语音应用方案的双轮驱动。在行业应用产
    品/系统业务:通信增值业务方向上将积极拓展新电信的语音搜索业务市场,不断
    围绕语音核心技术研发竞争对手难以仿效的新产品,并且积极应对3G 带来的新业
    务机会,保持通信增值业务的稳定快速增长;在口语评测和学习业务方向上,口语
    评测业务争取从“试点”进入“全面使用”阶段,并进一步由考试拓展到模拟测试,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年
    度报告
    49
    由普通话考试拓展到中小学教学,迈上一个新的台阶;大力推广面向中小学课堂教
    学的“畅言语音教学产品”,在安徽成功试点的基础上早日推向全国。信息工程和
    运维服务业务:立足安徽本地,在原有业务上继续纵深发展。
    公司管理提升计划。主要做好四个“提升”:一是,执行提升。要大力提升执行
    能力,提倡充满亲情和激情的两情文化;二是,机制提升。设立更好的机制,通过
    指标量化引导。三是,沟通提升。要求公司各事业部、支撑部门之间形成深度地沟
    通。四是,空间提升。要求有开放的心态,坚持走出去请进来。
    4、资金需求和使用计划
    公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合,公司募投项目建设的资金有充分
    的保证。且公司与银行信贷信誉良好,能够及时得到银行的有力支持,保证公司的
    非募集资金项目顺利实施。由于行业市场发展较快,公司将面临一定的现金流压力,
    公司将结合自身的发展情况及发展战略,在保证募集资金项目顺利完成的前提下,
    合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金。同时将优化资金运作,紧密跟踪金
    融市场行情变化,提高资金使用效率和资金运作水平,在保证生产和建设需要的同
    时,努力降低资金使用成本。
    5、面临的风险以及应对措施
    (1)人力资源风险及措施
    随着公司规模扩大以及产品业务方向的增多,由于地域的原因,会产生高素质
    人才大量需求和本地人才相对稀缺之间的矛盾。同时,高素质人才的需求也增加了
    公司人力资源成本和招聘成本。这些都将成为公司长期发展需要考虑到人力资源风
    险。
    针对人力资源风险,公司将利用这次全球金融危机中很多IT 公司裁员的机遇,
    大力进行高素质人才的招聘和储备工作;同时,通过教育培训业务的启动开展,为
    公司培养高素质软件人才。这些措施能够较好保障公司在高素质人才上的短期和长
    期需求。
    (2)市场风险
    当前,国内经济的不确定因素较多,有可能导致语音市场需求的减少或项目延安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    50
    迟,对公司的市场销售带来一定的风险。随着公司语音识别技术的逐渐成熟,口语
    评测市场的拉动,增值业务的发展,以及面向教具和益智玩具等领域的产品创新不
    断推出,将对围绕核心技术应用的语音支撑软件和行业应用产品的增长起到有力的
    推动作用。只要我们坚持自主创新,不断和当前的环境匹配,寻找到能听会说的语
    音技术为亮点所带来的各种应用系统、各种产品和服务,就一定能够战胜各种挑战,
    实现当前环境下逆势上扬的持续快速成长。
    (3)管理风险及措施
    随着公司的发展,公司的规模迅速扩大,分子公司逐渐增多,公司的管控模式
    将发生变化。对公司管理层的管理水平和管理能力提出了新的挑战。将对公司短期
    发展造成一定的管理风险。
    公司在2009 年将继续通过加强各级干部的管理培训,通过制度和业务流程的梳
    理制定,进一步提升公司的管理水平;以《企业内部控制基本规范》事实为契机,
    加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力;通过四个“管
    理提升”的落实执行,公司管理有望在09 年迈上一个台阶。
    二、公司的投资情况
    (一)募集资金使用情况
    1、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]476 号《关于核准安徽科大讯飞信
    息科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,采用网下向询价对象询价配售
    与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)股票
    2,680万股,每股发行价人民币12.66元,募集资金总额为33,928.80万元,扣除承销
    佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用2,514.32万元后,募集资金净额为人民币
    31,414.48万元。上述资金已于2008年4月30日全部到位,并经安徽华普会计师事务所
    (现已更名为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”)华普验字[2008]
    第604号验资报告验证。
    2008 年度,本公司募集资金使用情况为:
    截止2008年12月31日,本公司募集资金使用额为9,561.89万元,其中:以募集资安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度
    报告
    51
    金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,317.00万元;募集资金专户直接投入募
    集资金项目4,166.41万元;募集资金超过投资项目需要量的部分4,078.48万元用于补
    充流动资金。截止2008年12月31日募集资金专户余额为22,028.76万元(包括募集资
    金专用账户利息收入176.17万元)。
    2、募集资金管理情况
    为了加强、规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《深圳证券
    交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)
    等法律、法规的规定,并结合公司实际情况,公司于2008年5月22日召开的2008年度
    第一届董事会审议通过《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司募集资金管理办法》(下
    称“管理办法”)。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集
    资金实行专户存储,募集资金的使用严格按照股东大会审议通过的募集资金投资项目
    履行审批程序,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银
    行查询募集资金专户资料。根据本公司与国元证券股份有限公司和商业银行签订的
    《募集资金三方监管协议》,本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的
    金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的,公司及商业银行应当以书面形式
    知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集
    资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
    本年度,为了提高资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司
    分别与招商银行合肥新站支行及国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
    协议》,将招商银行合肥新站支行存款中的4077 万元转入定期存款账户,其中2000
    万元为12 月期、1000 万元为6 月期、600 万元为3 月期、477 万元为7 天通知存款,
    自2008 年5 月30 日开始。
    公司与招商银行合肥黄山路支行及国元证券股份有限公司签订了《募集资金三
    方监管协议》,将招商银行合肥黄山路支行存款中的5833 万元转入定期存款账户,
    其中3000 万元为12 月期、1400 万元为6 月期、700 万元为3 月期、733 万元为7
    天通知存款,自2008 年5 月30 日开始。
    公司与中国银行合肥高新技术产业开发区支行及国元证券股份有限公司签订
    了《募集资金三方监管协议》,将中国银行合肥高新技术产业开发区支行存款中的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度
    报告
    52
    3920 万元转入定期存款账户,其中2500 万元为12 月期、1000 万元为6 月期、420
    万元为7 天通知存款,自2008 年5 月29 日开始。
    公司与中信银行合肥新站支行及国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方
    监管协议》,将中信银行合肥新站支行存款中的4950 万元转入定期存款账户,其中
    2000 万元为12 月期、1800 万元为6 月期,自2008 年5 月30 日开始;500 万元为
    3 月期,自2008 年9 月27 日始;650 万元为7 天通知存款,自2008 年8 月21 日
    开始。
    公司与合肥讯飞数码科技有限公司、徽商银行合肥寿春路支行及国元证券股份
    有限公司签订了《科大讯飞四方监管协议之补充协议》,将徽商银行合肥寿春路支
    行存款中4250 万元转入7 天通知存款自2008 年10 月9 日开始。
    以上定期存款,公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》及
    《科大讯飞四方监管协议之补充协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单的方
    式续存,并通知国元证券股份有限公司。
    截至2008年12月31日止,募集资金存储情况如下:
    金额单位:人民币元
    银行名称 银行账号(存单) 金 额
    招商银行黄山路支行(专户存款) 551900028310801 289,300.91
    招商银行黄山路支行(专户-定期存款) 55190002838000042 5,000,000.00
    招商银行黄山路支行(专户-定期存款) 55190002838000056 7,117,035.14
    招商银行黄山路支行(专户-定期存款) 55190002838000060 30,000,000.00
    招商银行黄山路支行(专户-定期存款) 55190002838000073 14,264,600.00
    徽商银行寿春路支行(专户存款) 1022301021000153371 403,639.04
    徽商银行寿春路支行(专户-定期存款) 1022301021000311783 32,500,000.00
    徽商银行寿春路支行(专户-定期存款) 1022301021000343679 4,000,000.00
    中信银行新站支行(专户存款) 7326610182600009957 4,264,758.62
    中信银行新站支行(专户-定期存款) 7326610184000002711 20,000,000.00
    中信银行新站支行(专户-定期存款) 7326610184000003027 18,340,200.00
    中信银行新站支行(专户-定期存款) 7326610192600000619 6,500,000.00
    招商银行新站支行(专户存款) 551900028310703 787,719.91
    招商银行新站支行(专户-定期存款) 55190002838000087 4,770,000.00
    招商银行新站支行(专户-定期存款) 55190002838000090 10,189,000.00
    招商银行新站支行(专户-定期存款) 55190002838000100 6,100,315.83
    招商银行新站支行(专户-定期存款) 55190002838000114 20,000,000.00
    中国银行高新支行(专户存款) 496829549988092000 572,011.85安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    53
    中国银行高新支行(专户-定期存款) 4968600012000001586 25,000,000.00
    中国银行高新支行(专户-定期存款) 4968600012000001594 10,189,000.00
    合 计 220,287,581.30安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    54
    3、2008 年度募集资金的实际使用情况
    募集资金使用情况对照表
    单位:万元
    募集资金总额 31,414.48 本年度投入募集资金总额 5,483.41
    变更用途的募集资金总额
    变更用途的募集资金总额比例
    已累计投入募集资金总额 5,483.41
    承诺投资项目 是否已变
    更项目(含
    部分变更)
    募集资金
    承诺投资
    总额
    调整后
    投资
    总额
    截至期末
    承诺投入
    金额(1)
    本年度投
    入金额
    截至期末
    累计投入
    金额(2)
    截至期末累
    计投入金额
    与承诺投入
    金额的差额
    (3)=2)-(1)
    截至期末投
    入进度
    (%)(4)=
    (2)/(1)
    项目达到
    预定可使
    用状态日
    期
    本年度实现
    的效益
    [注2]
    是否达
    到预计
    效益
    [注1]
    项目可行
    性是否发
    生重大变
    化
    普通话口语评测及教学软
    件产业化项目
    否 6,248.00 — — 622.79 622.79 — —
    2010 年
    1 月1 日
    — — 否
    语音搜索电信增值业务系
    统扩建项目
    否 5,652.00 — — 2,102.71 2,102.71 — —
    2010 年
    1 月1 日
    — — 否
    电信级语音合成平台升级
    及产业化项目
    否 4,872.00 — — 718.77 718.77 — —
    2010 年
    1 月1 日
    — — 否
    嵌入式语音软件升级及产
    业化项目
    否 4,839.00 — — 1,170.82 1,170.82 — —
    2010 年
    1 月1 日
    — — 否
    以中文为核心的多语种语
    音关键技术研究与工程中
    心建设项目
    否 5,725.00 — — 868.32 868.32 — —
    2010 年
    1 月1 日
    — — 否
    53
    合 计 — 27,336.00 — — 5,483.41 5,483.41 — — — — — —安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    55
    未达到计划进度原因
    公司募集资金到位时间为2008 年4 月30 日,公司没有截至2008 年末的承诺投入金额,截至期末募投项目除
    了因变更项目实施地点影响基建资金投入和软、硬件资产购置,导致投资进度滞后外,其他投资进度正常。安徽科大讯飞信息科技股
    份有限公司 2008 年年度报告
    56
    项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    募集资金投资项目实施方式调整情况
    鉴于本公司全资子公司合肥讯飞数码科技有限公司(以下简称“讯飞数码”)系从事嵌入式语音软件与相关
    产品的开发、生产和销售的专业性公司,全面负责公司嵌入式语音软件业务,为便于“嵌入式语音软件升级及产
    业化项目”募集资金的使用、核算与管理,将该项目资金4,839.00 万元改对讯飞数码进行增资,由讯飞数码作
    为实施主体实施该项目。公司于2008 年7 月28 日第一届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金项
    目实施主体的议案》并进行了公告,公告编号2008-014 号。保荐代表人对此发表了同意意见。
    募集资金投资项目实施地点变更情况
    为公司获得更好的产业配套和政策支持,公司将原项目实施地点由肥西县桃花镇变更为合肥市望江西路与永
    和路交叉口西北角(国家科技创新型试点市示范区),新地块的地理位置和产业环境均较优越,符合项目实施和
    公司发展总体规划要求,且位于国家首个“科技创新型试点市示范区”,同时也是安徽省“合芜蚌自主创新综合
    配套改革实验区” 的重点区域,将会获得更好的产业配套和政策支持。公司于2008 年12 月28 日第一届董事会
    第十三次会议审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》并进行了公告,公告编号2008-032 号。
    54
    募集资金投资项目先期投入及置换情况
    依据安徽华普会计师事务所(现更名为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”)2008 年7 月21
    日出具的华普审字[2008]第716 号《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
    项目情况专项审核报告》,截止2008 年4 月30 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,317.00 万元。根
    据2008 年9 月17 日第一届董事会第十次会议审议通过的《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自
    筹资金的议案》,公司以募集资金全部置换出上述预先投入的自筹资金,独立董事与保荐机构也就此事项分别发
    表了意见。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
    募集资金其他使用情况
    根据第一届董事会第七次会议审议通过的《关于将募集资金超过项目需求部分用于补充公司流动资金的议
    案》,公司已将首次公开发行股票募集资金净额31,414.48 万元超过募集资金投资项目需求27,336.00 万元的部
    分4,078.48 万元用于补充公司流动资金。
    注1:项目尚在建设期,无预计效益。
    注2:公司募集资金产业化和扩建项目均为技术升级和改、扩建项目,项目研发过程中部分应用技术和开发产品已投入市场,其效益
    体现在相关业务方安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    57
    向的总体效益中,不能单独核算。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    58
    4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内,公司未发生募集资金投资项目变更的情形;不存在募集资金投资项目
    对外转让或置换的情形。
    5、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、本
    公司《管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
    露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    (二) 非募集资金投资情况
    1、公司于2008年8月19日出资42万与中国科技大学软件学院、群音信息投资公
    司共同成立苏州科大讯飞教育科技有限公司,占42%股权。该公司主要从事软件工程
    师培训及教学软件产品研发。
    2、公司于2008年9月2号出资434.02万元,受让宋玲容所持安徽讯飞智元信息科
    技有限公司25%的股权。受让后公司持有该公司100%股权。同时对安徽讯飞智元信息
    科技有限公司增资1000万元。该公司主要从事建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、
    网络系统工程项目。
    3、公司全资子公司合肥讯飞数码科技有限公司于2008年11月10日投资1000万元
    成立全资子公司:芜湖讯飞电子科技有限公司。该公司主要从事研发生产:汽车电子、
    电子政务、智能楼宇业务、消费娱乐产品。
    三、董事会日常工作情况
    (一)董事会会议情况及决议内容
    报告期内,公司召开八次董事会会议,完成审议了制度建设、募集资金项目实施
    主体及实施地点的变更、公司治理专项活动等重大事项,履行了董事会决策管理中心
    的职责。
    1、一届六次董事会议:于2008 年1 月16 日召开,13 名董事参加会议。会议审
    议通过了《2007 年度董事会工作报告》、《公司2007 年度总裁工作报告》、《公司2007安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008
    年年度报告
    59
    年度财务决算报告》、《公司2008 年度财务预算报告》、《公司2007 年度利润分配方案》、
    《关于续聘公司审计机构的议案》。会议决定于2007 年3 月5 日召开公司2007 年度
    股东大会。由于本次会议在公司上市之前召开,不需要披露相关内容。
    2、一届七次董事会议:于2008 年5 月22 日召开,13 名董事参加会议。会议审
    议通过了《关于将募集资金超过项目需求部分用于补充公司流动资金的议案》、《关于
    以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于签订募集资
    金专户存储三方监管协议的议案》。本次会议决议公告刊登在2008 年5 月23 日的《证
    券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
    3、一届八次董事会议:于2008 年7 月5 日召开,13 名董事参加会议。会议审
    议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司信息披露管理制度的议案》、
    《关于修改公司内部审计制度的议案》、《投资者关系管理制度》、《关于设立公司董事
    会各专门委员会并聘任各专门委员会委员的议案》、《关于公司董事会专门委员会实施
    细则的议案》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。本次会
    议决议公告刊登在2008 年7 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn 上。
    4、一届九次董事会议:于2008 年7 月28 日召开,13 名董事参加会议。会议审
    议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则
    的议案》、《关于修改公司募集资金管理办法的议案》、《公司2008 年半年度报告及摘
    要》、《公司治理专项活动自查情况报告及整改计划》、《关于变更部分募集资金项目实
    施主体的议案》、《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议
    案》、《关于召开公司2008 年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2008 年8 月
    16 日2008 年度第一次临时股东大会。本次会议决议公告刊登在2008 年7 月30 日的
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
    5、一届十次董事会议:于2008 年9 月17 日以通讯表决方式召开,13 名董事参
    加会议。会议审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资
    金的议案》、《重大信息内部报告制度》、《控股子公司管理制度》。本次会议决议公告
    刊登在2008 年9 月19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn 上。
    6、一届十一次董事会议:于2008 年10 月21 日以通讯表决方式召开,13 名董安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度
    报告
    60
    事参加会议。会议审议通过了《公司2008 年第三季度报告全文及正文》。由于本次会
    议决议只有审议《公司2008 年第三季度报告全文及正文》一项议案,按深圳证券交
    易的要求免于公告。
    7、一届十二次董事会议:于2008 年11 月26 日以现场会和通讯表决同时进行的
    方式召开,13 名董事参加会议。会议审议通过了《科大讯飞治理专项整改报告》。本
    次会议决议公告刊登在2008 年11 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
    讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
    8、一届十三次董事会议:于2008 年12 月28 日以现场会和通讯表决同时进行的
    方式召开,13 名董事参加会议。会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点
    的议案》、《关于建设行政科研综合楼的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2008 年12 月30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
    资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会主持召开了二次股东大会,会议形成了12 项决议。对于
    股东大会形成的各项决议,董事会采取积极措施,认真贯彻落实,确保各项议案得到
    充分执行,以保障各位股东的合法权益。有关决议执行情况如下:
    1、完成利润分配工作。根据2007 年度股东大会审议通过的利润分配议案,公司
    以2007 年12 月31 日的8,036.6 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.5
    元(含税),合计派发股利2,009.15 万元。该方案业已在报告期内实施完毕。
    2、完成上市发行工作。根据股东大会关于申请首次向社会公开发行股票并上市
    的决议,公司现已成功发行2680 万股(A 股)并在深圳证券交易所上市。且已完成
    注册资本变更、章程修改等工商变更和备案手续。
    (三)董事会下设的审计委员会的履职情况
    1、审计委员会的履职情况
    公司审计委员会由2 名独立董事与1 名董事组成,其中1 名独立董事为会计专
    业人员,并由独立董事担任召集人。
    根据《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定,审安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    61
    计委员会切实关注公司内部审计制度建设及实施情况,认真审核公司财务信息及其
    披露情况,审查公司内控制度和重大关联交易情况;督促会计师事务所规范开展审
    计工作。报告期内,审计委员会召开了二次会议,组织对《募集资金管理办法》进
    行了修订,同时对公司2008 年半年报及第三季度报告进行了审阅,讨论审议公司
    审计部关于募集资金存放与使用、公司与下属子公司内部管理和财务状况等的内部
    审计报告,对公司审计部工作进行指导。审计委员会勤勉履行职责,发挥了其应有
    的作用。
    (四)董事会下设的提名委员会的履职情况
    公司提名委员会由3名成员组成,其中2名为独立董事,并由独立董事担任召集人。
    报告期内,在2008年12月18日召开了提名委员会第一次会议,提名杨锐为公司证
    券事务代表。
    (五)董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况
    公司薪酬与考核委员会由3名成员组成,其中2名为独立董事,并由独立董事担任
    召集人。
    报告期内,薪酬与考核委员会召开了一次会议,认真听取了公司人力资源部调薪
    方案的汇报,听取公司为提升关键岗位竞争力,对于部分关键岗位进行重点薪酬调整
    的情况介绍,与公司有关人员进行深入交流,并对加薪方案进行了审查,同时对公司
    薪酬制度执行情况进行监督检查。
    公司暂未实施股权激励计划。
    四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司一届董事会第十四次会议审议,经华普天健高商会计师事务所(北京)有
    限公司审计,公司(母公司)2008 年度实现净利润43,336,357.89 元,加年初未分
    配利润25,263,911.85 元,减去2008 年度提取的法定公积金4,333,635.79 元,减
    去已分配2007 年红利20,091,500.00 元,可供分配的利润44,175,133.95 元。公
    司2008 年12 月31 日资本公积为320,364,295.42 元。
    公司本年度进行利润分配,以2008 年12 月31 日的总股本107,166,000 股为基安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度
    报告
    62
    数,向全体股东按每10股派息2.5元(含税),共派发现金红利26,791,500.00元。剩
    余未分配利润17,383,633.95元暂不分配。同时以资本公积转增股本,每10股转增5
    股。转增股本后公司总股本变更为160,749,000股。
    公司利润分配情况
    项 目 2007 年 2006 年 2005 年 合 计
    是否进行利润分配(填否
    需说明详细原因)
    是 是 否 -
    利润分配方式 现金 现金 — -
    现金分红金额 2009.15 1095.90 — 3105.05
    现金分红与三年平均可分
    配利润的比率%
    37.56% 31.18% —
    五、其他报告情况
    1、公司投资者关系管理
    公司董事会秘书徐景明先生为投资者关系管理负责人,公司证券部负责投资者
    关系管理的日常事务。
    2008 年度,公司及公司领导加强对投资者关系工作的关注度,以见面会、推介
    会等多种形式加强主动与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。同时积极做好投
    资者关系活动档案的建立和保管,并定期整理汇报相关领导;合理、妥善地安排机
    构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等的接待和
    活动建档工作,并切实做好相关信息的保密工作。在公司网站上开设在线交流窗口,
    与投资者进行实时在线的互动交流。
    公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断创
    新,以更多的方式和途径,使广大投资者能够更多地接触和了解公司的经营、未来
    发展,参与公司的经营管理,力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的市场
    形象。
    2、报告期内,公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》,指定安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度
    报告
    63
    信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2009 年将继续在《证券时报》、
    《中国证券报》和巨潮资讯网上披露公司相关信息。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    64
    第八节 监事会报告
    一、监事会议召开情况
    报告期内,监事会召开了四次会议,即一届三次监事会议、一届四次监事会议、
    一届五次监事会议、一届六次监事会议。
    1、一届三次监事会议:于2008 年1 月16 日召开,三名监事参加会议。会议
    审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司
    2008 年度财务预算报告》、《公司2007 年度利润分配方案》。由于本次会议在公司
    上市之前召开,不需要披露相关内容。
    2、一届四次监事会议:于2008 年7 月28 日召开,三名监事参加会议。会议
    审议通过了《公司2008 年半年度报告全文及摘要》。本次会议决议公告刊登在2008
    年7 月30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。
    3、一届五次监事会议:于2008 年9 月17 日召开,三名监事参加会议。会议
    审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2008 年9 月19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
    资讯网www.cninfo.com.cn 上。
    4、一届六次监事会议:于2008 年10 月21 日召开,三名监事参加会议。会议
    审议通过了《公司2008 年第三季度报告全文及正文》。由于本次会议决议只有审议
    《公司2008 年第三季度报告全文及正文》一项议案,按深圳证券交易的要求免于
    公告。
    二、监事会对有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极
    参加股东大会,列席董事会会议,对公司2008 年依法运作进行监督,认为:公司
    正不断健全和完善内部控制制度;董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执
    行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司
    职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    65
    对2008 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,
    认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。财务报
    告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、对董事会关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
    的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
    并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
    控制制度的建设及运行情况。
    4、对变更募集资金实施主体和公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的
    自筹资金的相关事宜进行了核查,认为:公司变更募集资金实施主体,便于“嵌入
    式语音软件升级及产业化项目”募集资金的使用、核算与管理。预先投入募集资金
    投资项目的行为符合公司发展需要,内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集
    资金管理细则》等相关规定。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    66
    第九节 重要事项
    一、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、报告期内,公司未发生破产重整等相关事项。
    三、报告期末,公司未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期
    货公司等事项,也未持有其他上市公司股权。
    四、报告期内,公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。
    五、报告期内,公司无股权激励计划。
    六、报告期内重大关联交易事项
    (一)报告期内,公司没有与日常经营相关的关联交易。
    (二)报告期内,公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。
    (三)报告期内,公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。
    (四)报告期内,公司与关联方债权债务往来、担保事项。
    1、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明
    2009 年月日,华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2009]
    3512 号《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用
    情况专项说明》,全文如下:
    会审字[2009]3512 号
    关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
    控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    67
    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽科大讯飞信息科技股
    份有限公司(以下简称“贵公司”)2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负
    债表,2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益
    变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2009 年4 月8 日签发了会
    审字[2009]3506 号的无保留意见审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
    市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56
    号文)的要求和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号—年度报
    告披露相关事项》,贵公司编制了后附的2008年度贵公司控股股东及其他关联方资
    金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
    如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责
    任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2008 年度财务报表时所复核的会计
    资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一
    致。除了对贵公司实施2008 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审
    计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公
    司的控股股东及其他关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一
    并阅读。
    本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得
    用作任何其他目的。
    附件:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情
    况汇总表
    华普天健高商会计师事务所 中国注册会计师:朱宗瑞
    (北京)有限公司 中国注册会计师:张良文
    中国·北京 中国注册会计师:王军安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    68
    二〇〇九年四月八日安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    69
    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
    2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    编制单位: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年度 单位:人民币元
    资金占用方类别资金占用方名称
    占用方与上市
    公司的关联关
    系
    上市公司核
    算的会计科
    目
    2008 年期初
    占用资金余
    额
    2008 年度占
    用累计发生
    金额
    2008 年度偿
    还累计发生
    金额
    2008 年期末
    占用资金余
    额
    占用形
    成原因
    占用性质
    控股股东、实际
    控制人及其附属
    企业
    - - - - - - - - -
    小计 - - - - - - - - -
    北京中科大讯飞信息科技公司 子公司 其他应收款300,000.00 1,305,704.80 66,383.43 1,539,321.37 提供
    资金
    非经营性占
    用
    合肥讯飞数码科技有限公司 子公司 其他应收款-1,866,185.96 36,831,178.35 26,701,578.80 8,263,413.59 提供
    资金
    非经营性占
    用
    上市公司的子公
    司及其附属企业
    安徽讯飞智元信息科技有限公司子公司 其他应收款1,360,935.00 11,135,568.66 10,496,503.66 2,000,000.00 提供
    资金
    非经营性占
    用
    小计 - - - -205,250.96 49,272,451.81 37,264,465.89 11,802,734.96 - -
    王仁华 关键管理人员其他应收款- 7,248.20 3,597.20 3,651.00 备用金经营性占用
    陈 涛 关键管理人员其他应收款- 86,733.99 80,358.79 6,375.20 备用金经营性占用
    陈 燕 关键管理人员其他应收款7,100.00 724,602.06 729,442.06 2,260.00 备用金经营性占用
    关联自然人及其
    控制的法人
    徐景明 关键管理人员其他应收款- 50,000.00 50,000.00 - 备用金经营性占用
    小计 - - - 7,100.00 868,584.25 863,398.05 12,286.20 -
    其他关联方及其
    附属企业
    中科大资产经营有限责任公司 5%以上股东 预付账款 - 1,880,000.00 - 1,880,000.00 委托
    开发
    经营性占用
    小计 - - - 1,880,000.00 - 1,880,000.00 - -
    总计 - - - -198,150.96 52,021,036.06 38,127,863.94 13,695,021.16 - -安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年
    度报告
    70
    公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    71
    2、独立董事对担保事项出具的专项说明和独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
    监发〔2003〕56 号)等的要求和规定,作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简
    称“公司”)的独立董事,本着实事求是的态度,对公司2008 年度对外担保情况进行了认真
    的了解和查验,相关说明及独立意见如下:
    公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
    监发[2005]120 号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
    的通知》(证监发[2003]56 号)等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格控制对外担保
    风险。
    2008 年,公司没有发生对外担保情况,也不存在以前年度发生并累计至2008 年12 月
    31 日的对外担保情形。
    独立董事:冯玉琳、韩江洪、俞能宏、倪国爱、钱进
    2009 年4 月8 日
    (五)报告期内无其他重大关联交易。
    七、报告期内重大合同及其履行情况
    (一)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承
    包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项
    (二)报告期内,公司没有发生担保事项。
    (三)公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事
    项。
    (四)无其它重大合同。
    八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    公司持股5%以上的股东有:上海广信科技发展有限公司、联想投资有限公安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    72
    司、刘庆峰、合肥美菱股份有限公司、中科大资产经营有限责任公司、合肥群音
    信息投资管理有限公司。
    (一)股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺
    1、上海广信科技发展有限公司、联想投资有限公司、刘庆峰、中科大资产
    经营有限责任公司承诺:自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他
    人管理,也不由公司回购其持有的公司股份。
    2、合肥美菱股份有限公司、合肥群音信息投资管理有限公司承诺:自公司
    股票上市之日起12 个月内,不转让或委托他人管理,也不由公司回购其持有的
    公司股份。
    此外,持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺:在其任职期间每年
    转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,本
    人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
    量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不
    超过50%。
    (二)避免同业竞争承诺
    公司实际控制人刘庆峰为代表的14位自然人股东承诺:
    在持有科大讯飞股权期间,将不会从事与科大讯飞相同或相似的业务;
    不会直接投资、收购与科大讯飞业务相同或相似的企业和项目,不会以任何
    方式为竞争企业提供帮助;如因任何原因引起与科大讯飞发生同业竞争,将
    积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。”
    (三)承诺履行情况
    截至目前,做出上述承诺的股东均遵守了承诺,没有违反承诺的情况发生。
    报告期内,本公司股东、董事、监事和高级管理人员均履行了上述相关承诺。
    报告期内,公司或持股5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报
    告期对公司经营成果、财务状况可能发生影响的承诺事项。
    九、公司聘任会计师事务所情况
    报告期内,公司续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司财安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    73
    务审计机构。该所已连续六年为公司提供审计服务,现为公司2008 年度提供审
    计服务的签字会计师为朱宗瑞、张良文、王军。
    本年度公司支付给该所的报酬为36 万元。
    十、报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控
    制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机
    关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认
    定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
    十一、报告期内,公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司
    信息披露实施细则(试行)》第十七条所列的重大事件。
    十二、其他重要事项
    报告期内重要信息披露索引
    公告时
    间
    公告编
    号
    公告内容 公告媒体
    20080417 首次公开发行招股意向书
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417 首次公开发行招股意向书(摘要)
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417
    首次公开发行社会公众股(A 股)并上市发行法律意见
    书
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417 中国政监会关于核准公司首次公开发行股票的批复
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417
    关于出具公司首次公开发行股票《证券发行保荐书》
    的报告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417 审计报告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417 第一届第三次董事会决议
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417 关于非经常性损益明细表的审计报告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417 《公司章程》(草案)
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417 2007 年第二次临时股东大会决议
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417
    首次公开发行社会公众股(A 股)并上市发行法律工作
    报告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417 内部控制鉴证报告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    74
    20080417
    首次公开发行社会公众股(A 股)并上市发行补充法律
    意见书(一)
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417
    首次公开发行社会公众股(A 股)并上市发行补充法律
    意见书(二)
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417
    首次公开发行社会公众股(A 股)并上市发行补充法律
    意见书(三)
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080417 首次公开发行股票初步询价及推介公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080423 首次公开发行股票网上路演公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080424 首次公开发行股票招股说明书
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080424
    首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会
    公众投资者定价发行公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080424 首次公开发行股票招股说明书(摘要)
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080424 首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080429 首次公开发行股票网下配售结果公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080429
    首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公
    告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080430 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080509 国元证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080509 首次公开发行股票上市公告书
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080523 2008-001 第一届董事会第七次会议决议
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080523 2008-002
    募集资金超过项目需求部分用于补充公司流动资金的
    公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080523 2008-003
    以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
    资金的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080523 2008-004 关于签订募集资金三方监管协议的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080527 2008-005 向地震灾区捐款的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080606 2008-006
    科大讯飞获国际说话人识别大赛(SRE2008)第一名的
    公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080708 2008-007 第一届董事会第八次董事会议决议公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080709 2008-008 关于开通投资者关系互动平台的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080730 2008-009 第一届董事会第九次会议决议公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080730 2008-010 第一届第四次监事会会议决议公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080730 2008-011 科大讯飞公司治理自查报告及整改计划
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080730 2008-012 科大讯飞2008 年半年度报告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080731 2008-013 2008 年第一次临时股东大会通知
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080731 2008-014 变更部分募集资金项目实施主体的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    75
    20080805 2008-015 关于完成工商变更登记的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080806 2008-016 网下配售股票上市流通的提示性公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080819 2008-017 2008 年第一次临时股东大会决议公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080919 2008-018
    募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的
    公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080919 2008-019 第一届董事会第十次会议决议公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20080919 2008-020 第一届监事会第五次会议决议公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081014 2008-021 关于获得国家认定企业技术中心的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081015 2008-022 关于签订募集资金三方监管协议的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081015 2008-023 全资子公司完成增资变更的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081023 2008-024 2008 年第三季度报告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081128 2008-025 第一届董事会第十二次会议决议公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081128 2008-026 科大讯飞治理专项整改报告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081128 2008-027 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081215 2008-028 关于会计师事务所迁址并更名公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081218 2008-029 对媒体报道有关事项的澄清公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081222 2008-030 关于国家高新技术企业认定相关事项的说明
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081230 2008-031 第一届董事会第十三次会议决议公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081230 2008-032 关于变更募集资金项目实施地点的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    20081231 2008-033 关于获得项目资金补助的公告
    证券时报、中国证券报、
    巨潮资讯网
    注:巨潮资讯网网址为www.cninfo.com.cn安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    76
    第十节 财务报告
    一、 审计报告
    会审字[2009]3506 号
    审 计 报 告
    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称贵公司)
    财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2008 年度
    的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并
    股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包
    括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存
    在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作
    出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
    中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
    我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
    获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
    选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报
    表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内
    部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
    计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及
    评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    77
    础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大
    方面公允反映了贵公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果
    和现金流量。
    华普天健高商会计师事务所 中国注册会计师:朱宗瑞
    (北京)有限公司
    中国注册会计师:张良文
    中国·北京 中国注册会计师:王 军
    二○○九年四月八日
    二、 会计报表安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    78安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    79
    资 产 负 债 表
    编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位:元
    年末余额 年初余额
    资 产
    合并数 母公司数 合并数 母公司数
    流动资产:
    货币资金 355,000,521.18 257,198,425.97 93,232,483.41 66,208,015.82
    交易性金融资产
    应收票据 6,331,520.00 5,931,520.00 1,300,000.00 1,200,000.00
    应收账款 99,738,163.36 61,481,970.51 91,680,523.53 72,714,840.82
    预付款项 29,743,817.44 20,783,209.06 1,090,032.80 797,757.31
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 7,020,934.90 16,541,237.79 8,803,089.67 7,021,046.30
    存货 9,778,641.27 8,124,894.20 6,479,539.49 5,404,450.13
    一年内到期的非流动资产 594,590.28 481,933.08 151,952.22
    其他流动资产 1,724,275.49 221,902.03
    流动资产合计 509,932,463.92 370,765,092.64 202,737,621.12 153,346,110.38
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 420,386.01 88,006,781.52 24,856,195.51
    投资性房地产
    固定资产 41,401,989.21 38,367,023.77 43,343,565.79 40,974,539.54
    在建工程 4,501,190.22 4,501,190.22 3,182,549.75 3,182,549.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 23,564,048.06 22,811,169.59 12,094,975.31 11,462,167.37
    开发支出 14,117,640.94 5,748,482.75 7,037,032.00 4,334,624.05
    商誉
    长期待摊费用 379,064.13 312,500.61 169,989.93
    递延所得税资产 2,409,613.59 1,785,425.00 1,923,161.45 1,664,020.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计 86,793,932.16 161,532,573.46 67,751,274.23 86,474,096.32安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年
    年度报告
    80
    资产总计 596,726,396.08 532,297,666.10 270,488,895.35 239,820,206.70
    年末余额 年初余额
    负债和股东权益
    合并数 母公司数 合并数 母公司数
    流动负债:
    短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 9,264,174.04 7,491,266.00 19,295,420.41 19,126,262.66
    应付账款 17,905,518.53 10,081,344.39 15,820,478.57 11,670,320.75
    预收款项 820,256.50 2,870,015.09 2,213,387.94 5,341,282.44
    应付职工薪酬 19,776.89 131,097.00
    应交税费 8,006,165.70 5,796,183.00 4,113,720.13 2,550,697.89
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 6,504,826.09 6,392,031.64 2,145,982.99 4,349,331.99
    一年内到期的非流动
    负债
    3,000,000.00 3,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 47,520,717.75 37,630,840.12 86,720,087.04 86,037,895.73
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 6,137,725.93 3,089,387.16 6,901,156.49 6,010,958.06
    递延所得税负债 354.49
    其他非流动负债 12,669,900.00 12,669,900.00 4,881,500.00 4,881,500.00
    非流动负债合计 18,807,625.93 15,759,287.16 11,783,010.98 10,892,458.06
    负债合计 66,328,343.68 53,390,127.28 98,503,098.02 96,930,353.79
    股东权益:
    股本 107,166,000.00 107,166,000.00 80,366,000.00 80,366,000.00
    资本公积 318,823,099.31 320,364,295.42 34,391,467.40 34,391,467.40
    减:库存股
    盈余公积 7,202,109.45 7,202,109.45 2,868,473.66 2,868,473.66
    未分配利润 97,206,843.64 44,175,133.95 51,759,230.57 25,263,911.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司股东权
    益合计
    530,398,052.40 478,907,538.82 169,385,171.63 142,889,852.91
    少数股东权益 2,600,625.70安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    81
    股东权益合计 530,398,052.40 478,907,538.82 171,985,797.33 142,889,852.91
    负债和股东权益总计 596,726,396.08 532,297,666.10 270,488,895.35 239,820,206.70
    公司负责人:王仁华 主管会计工作负责人: 陈燕 会计机构负责人:张少兵
    利 润 表
    编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位:元
    本年金额 上年金额
    项 目
    合并数 母公司数 合并数 母公司数
    一、营业收入 257,552,140.84 166,797,137.51 205,810,208.08 168,236,584.13
    减:营业成本 132,512,999.26 86,774,718.73 118,437,211.21 113,039,171.93
    营业税金及附加 3,386,052.25 1,645,499.63 2,030,147.32 1,433,953.76
    销售费用 25,239,101.13 14,546,281.20 17,754,769.73 12,093,068.65
    管理费用 36,413,617.89 29,104,851.16 27,016,260.87 20,635,265.79
    财务费用 -1,029,577.52 -879,199.17 2,895,440.21 2,981,089.54
    资产减值损失 1,439,734.47 51,695.52 -1,501,662.97 -1,880,368.64
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    12,916.98 12,916.98 40,572.95 40,572.95
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    386.01 386.01
    二、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    59,603,130.34 35,566,207.42 39,218,614.66 19,974,976.05
    加:营业外收入 19,258,414.92 14,119,596.47
    16,384,688.93
    12,235,048.30
    减:营业外支出 1,372,178.80 1,357,256.85
    246,457.06
    237,259.24
    其中:非流动资产处置
    损失
    52,499.53
    42,531.85
    109,059.55
    101,259.24
    三、利润总额 (亏损总额以“-”
    号填列)
    77,489,366.46 48,328,547.04 55,356,846.53 31,972,765.11
    减:所得税费用 7,418,239.41 4,992,189.15 1,799,461.97 1,830,239.52
    四、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    70,071,127.05 43,336,357.89 53,557,384.56 30,142,525.59
    其中:被合并方在合并前实现
    的净利润
    归属于母公司股东的
    净利润
    69,872,748.86 43,336,357.89
    53,498,288.34
    少数股东损益 198,378.19 59,096.22
    五、每股收益:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    82
    (一)基本每股收益 0.71 0.67
    (二)稀释每股收益 0.71 0.67
    公司负责人:王仁华 主管会计工作负责人: 陈燕 会计机构负责人:张少兵
    现 金 流 量 表
    编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位:元
    本年金额 上年金额
    项 目
    合并数 母公司数 合并数 母公司数
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 267,531,437.21 190,865,423.08 259,386,650.08 228,007,170.57
    收到的税费返还 7,533,163.04 2,919,591.88 6,993,510.60 3,077,341.42
    收到其他与经营活动有关的现金 21,343,787.25 22,321,087.25 14,452,610.98 11,024,409.90
    经营活动现金流入小计 296,408,387.50 216,106,102.21 280,832,771.66 242,108,921.89
    购买商品、接受劳务支付的现金 146,294,222.12 108,006,112.81 140,387,959.06 138,337,511.22
    支付给职工以及为职工支付的现金 27,568,062.17 18,163,937.74 21,132,599.73 14,063,445.27
    支付的各项税费 27,983,481.63 15,782,514.53 18,854,838.68 12,437,452.82
    支付其他与经营活动有关的现金 33,681,367.83 41,715,469.37 24,773,357.67 18,440,300.88
    经营活动现金流出小计 235,527,133.75 183,668,034.45 205,148,755.14 183,278,710.19
    经营活动产生的现金流量净额 60,881,253.75 32,438,067.76 75,684,016.52 58,830,211.70
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 270,000.00 270,000.00
    取得投资收益收到的现金 12,530.97 12,530.97
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    21,100.00 5,600.00 15,901.00 15,901.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 5,849,419.69 5,637,136.22 431,442.81 300,073.50
    投资活动现金流入小计 5,883,050.66 5,655,267.19 717,343.81 585,974.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金
    52,627,736.89 36,361,140.09 31,417,834.27 26,925,307.93
    投资支付的现金 9,925,098.07 68,315,098.07 3,296,451.91 6,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 319,468.80
    投资活动现金流出小计 62,552,834.96 104,676,238.16 35,033,754.98 32,925,307.93
    投资活动产生的现金流量净额 -56,669,784.30 -99,020,970.97 -34,316,411.17 -32,339,333.43
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 321,520,000.00 321,520,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    的现金
    取得借款收到的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008
    年年度报告
    83
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 366,520,000.00 366,520,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
    偿还债务支付的现金 83,000,000.00 83,000,000.00 78,000,000.00 70,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    金
    19,786,536.51 19,786,536.51 13,367,902.58 13,328,222.58
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 6,144,293.81 6,144,293.81
    筹资活动现金流出小计 108,930,830.32 108,930,830.32 91,367,902.58 83,328,222.58
    筹资活动产生的现金流量净额 257,589,169.68 257,589,169.68 -21,367,902.58 -13,328,222.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32,601.36 -15,856.32 -6,843.89 -7,016.49
    五、现金及现金等价物净增加额 261,768,037.77 190,990,410.15 19,992,858.88 13,155,639.20
    加:年初现金及现金等价物余额 93,232,483.41 66,208,015.82 73,239,624.53 53,052,376.62
    六、年末现金及现金等价物余额 355,000,521.18 257,198,425.97 93,232,483.41 66,208,015.82
    公司负责人:王仁华 主管会计工作负责人: 陈燕 会计机构负责人:张少兵安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    84
    股东权益变动表
    公司报告期合并股东权益变动情况如下(单位:元):
    2008 年股东权益变动表
    本年金额
    项 目 归属于母公司股东权益
    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
    少数股东权益 股东权益合计
    一、上年年末余额 80,366,000.00 34,391,467.40 2,868,473.66 51,759,230.57 2,600,625.70 171,985,797.33
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 80,366,000.00 34,391,467.40 2,868,473.66 51,759,230.57 2,600,625.70 171,985,797.33
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    26,800,000.00 284,431,631.91 4,333,635.79 45,447,613.07 -2,600,625.70 358,412,255.07
    (一)净利润 69,872,748.86 198,378.19 70,071,127.05
    (二)直接计入股东权益
    的利得和损失
    1.可供出售金融资产公
    允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位
    其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入股东权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 69,872,748.86 198,378.19 70,071,127.05
    (三)股东投入和减少资
    本
    26,800,000.00 284,431,631.91 -2,799,003.89 308,432,628.02
    1.股东投入资本 26,800,000.00 285,972,828.02 312,772,828.02
    2.股份支付计入股东权
    益的金额
    3.其他 -1,541,196.11 -2,799,003.89 -4,340,200.00
    (四)利润分配 4,333,635.79 -24,425,135.79 -20,091,500.00
    1.提取盈余公积 4,333,635.79 -4,333,635.79
    2.对股东的分配 -20,091,500.00 -20,091,500.00
    3.其他
    (五)股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    85
    四、本年年末余额 07,166,000.00 318,823,099.31 7,202,109.45 97,206,843.64 530,398,052.40
    公司负责人:王仁华 主管会计工作负责人: 陈燕 会计机构负责人:张少兵
    2007 年股东权益变动表
    本年金额
    项 目 归属于母公司股东权益
    股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
    少数股东权益 股东权益合计
    一、上年年末余额 73,060,000.00 10,516,000.00 5,014,377.54 38,255,505.75 126,845,883.29
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 73,060,000.00 10,516,000.00 5,014,377.54 38,255,505.75 126,845,883.29
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    7,306,000.00 23,875,467.40 -2,145,903.88 13,503,724.82 2,600,625.70
    45,139,914.04
    (一)净利润 53,498,288.34 59,096.22 53,557,384.56
    (二)直接计入股东权益
    的利得和损失
    1.可供出售金融资产公
    允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位
    其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入股东权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 53,498,288.34 59,096.22 53,557,384.56
    (三)股东投入和减少资
    本
    2,541,529.48 2,541,529.48
    1.股东投入资本 2,541,529.48 2,541,529.48
    2.股份支付计入股东权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 3,014,252.56 -13,973,252.56 -10,959,000.00
    1.提取盈余公积 3,014,252.56 -3,014,252.56
    2.对股东的分配 -10,959,000.00 -10,959,000.00
    3.其他
    (五)股东权益内部结转 7,306,000.00 23,875,467.40 -5,160,156.44 -26,021,310.96
    1.资本公积转增股本 -10,516,000.00 -10,516,000.00
    2.盈余公积转增股本 -5,160,156.44 -5,160,156.44
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 7,306,000.00 34,391,467.40 -26,021,310.96 15,676,156.44
    四、本年年末余额 80,366,000.00 34,391,467.40 2,868,473.66 51,759,230.57 2,600,625.70 171,985,797.33
    公司负责人:王仁华 主管会计工作负责人: 陈燕 会计机构负责人:张少兵安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    86
    三、会计报表附注(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
    一、公司的基本情况
    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是由安徽中科
    大讯飞信息科技有限公司整体变更设立,并于2007 年4 月26 日在安徽省工商
    行政管理局进行了变更登记。经中国证券监督管理委员会核准本公司发行人民币
    普通股(A 股)股票2,680 万股,并于2008 年5 月12 日在深圳证券交易所正
    式挂牌交易,股票简称“科大讯飞”,股票代码“002230”。发行后本公司注册
    资本为10,716.60 万元,股本为10,716.60 万元。
    截止2008 年12 月31 日,公司总股本为107,166,000 股,其中有限售条件
    的股份合计为80,366,000 股,占总股本的74.99%;无限售条件的股份合计为
    26,800,000 股,占总股本的25.01%。
    本公司经营范围:计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务;系统工程、
    信息服务;电子产品、计算机通讯设备研制、销售。经营本企业自产产品及技术
    的出口业务。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
    技术的进出口业务(国家限定和禁止经营的除外);经营进料加工和“三来一补”
    业务;安全技术防范工程;培训活动;增值电信业务(凭许可证经营)。
    本财务报告于2009 年4 月8 日经公司董事会批准对外报出。
    二、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的2008 年年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的
    要求,真实、完整地反映了本公司2008 年12 月31 日的财务状况、2008 年年
    度的经营成果和现金流量等有关信息。
    三、财务报表的编制基础
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准
    则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    四、重要会计政策、会计估计
    本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    87
    会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。
    1.会计年度
    会计年度采用公历制,即公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
    2.记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    3.记账基础和计量属性
    本公司以权责发生制为记账基础。
    本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时,按照企
    业会计准则规定的计量属性进行计量,包括历史成本、重置成本、可变现净值、
    现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,当能够保
    证取得并可靠计量会计要素的金额时,采用公允价值、重置成本、可变现净值或
    现值计量。
    4.现金等价物的确定标准
    现金等价物是指持有的期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、
    易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    5.外币业务
    本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
    在资产负债表日,公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目
    进行处理:
    ⑴外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期
    汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当
    期损益。
    ⑵以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折
    算,不改变其记账本位币金额。
    6.金融资产和金融负债的分类、确认和计量
    ⑴金融资产划分为以下四类:
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    88
    套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变
    动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为
    初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣
    告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收
    项目。在持有期间取得利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,本公
    司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置
    时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值
    变动损益。
    ②持有至到期投资
    主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司具有明确意图和能
    力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关
    交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债
    券利息,单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际
    利率计算确认利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,将所取得价款
    与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    ③应收款项
    应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提
    供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确
    认金额。
    ④可供出售金融资产
    主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
    资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取
    得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中
    包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,单独
    确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收
    益。资产负债表日,可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本
    公积。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额
    计入投资收益;同时,将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报
    告
    89
    的金额转出,计入投资收益。
    ⑵金融负债在初始确认时划分为以下两类:
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债
    和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;这类金融负债初始
    确认时以公允价值计量,相关交易费用直接计入当期损益,资产负债表日将公允
    价值变动计入当期损益。
    ②其他金融负债,是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以
    外的金融负债。
    ⑶主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法:
    ①存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价来确定公允
    价值;
    ②金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。
    7.金融资产转移
    ⑴已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该
    项金融资产的确认。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:
    ①所转移金融资产的账面价值。
    ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之
    和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价
    值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,
    并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    A.终止确认部分的账面价值。
    B.终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中
    对应终止确认部分的金额之和。
    ⑵金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,将所收到的
    对价确认为一项金融负债。
    8.金融资产减值安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    90
    ⑴本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备:
    ①发行方或债务人发生严重财务困难;
    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    ③债权人出于经济或法律等方面的考虑,对发生财务困难的债务人作出让
    步;
    ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组;
    ⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公
    开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现
    金流量确已减少且可计量;
    ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使
    权益工具投资人可能无法收回投资成本;
    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    ⑵本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减
    值测试,并计提减值准备:
    ①交易性金融资产:在资产负债表日以公允价值反映,公允价值的变动计入
    当期损益;
    ②应收款项:资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查,有客观证据表
    明其发生减值的,计提减值准备。
    对于单项金额重大的应收款项(为应收款余额前五名或占应收款项余额的
    10%以上),单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现
    金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
    对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试,确定减值损失,计
    提坏账准备;也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征
    划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确
    定减值损失,计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用
    风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年各项组合安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报
    告
    91
    计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。
    按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准
    备,具体如下:
    账龄情况 提取比例
    半年以内 2%
    半年至一年 5%
    一至二年 10%
    二至三年 30%
    三至四年 50%
    四至五年 80%
    五年以上 100%
    ③持有至到期投资:资产负债表日,本公司对于持有至到期投资有客观证据
    表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计
    算确认减值损失。
    ④可供出售金融资产:资产负债表日,本公司对可供出售金融资产的减值情
    况进行分析,判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下,如果可供
    出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,在综合考虑各种相关因素后,预期
    这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认
    减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所
    有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入资产减值损失。
    9.存货
    ⑴存货分类:存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处
    在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    ⑵取得和发出的计价方法:取得的存货按实际成本进行初始计量,发出按加
    权平均法计价。
    ⑶资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值
    的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值的确定方法:在日常活动中,
    存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
    费后的金额。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    92
    ⑷存货的盘存制度:采用永续盘存制。
    10.长期股权投资
    ⑴初始计量
    分别下列情况对长期股权投资进行初始计量
    ①企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    A.同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务
    方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作
    为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转
    让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积
    不足冲减的,调整留存收益;
    B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所
    有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面
    值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
    额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;
    C.非同一控制下的企业合并,购买方在购买日以按照《企业会计准则第20
    号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
    ②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按
    照下列规定确定其初始投资成本:
    A.以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资
    成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要
    支出,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目
    单独核算;
    B.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值
    作为初始投资成本;
    C.投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投
    资成本,但合同或协议约定不公允的除外;
    D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业
    会计准则第7 号——非货币性资产交换》确定;安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    93
    E.通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则
    第12 号——债务重组》确定。
    ⑵后续计量
    根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资
    采用成本法或权益法核算。
    采用成本法核算的长期投资,在被投资单位宣告分配的现金股利或利润,确
    认为当期投资收益。本公司确认投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的
    累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投
    资成本的收回。
    采用权益法核算的长期股权投资,本公司在取得长期股权投资后,按照应享
    有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资收益并调整长期股权投
    资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的
    部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
    11.固定资产的确认条件、分类、折旧方法
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超
    过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输
    设备及其它与经营有关的设备和工器具等。固定资产在同时满足下列条件时,予
    以确认:
    ⑴与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
    ⑵该固定资产的成本能够可靠地计量。
    固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不
    符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
    本公司固定资产折旧按直线法计提,按固定资产的类别、估计的经济使用年
    限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下:
    类 别 使用年限 净残值率(%) 年折旧率(%)
    房屋建筑物 40 4 2.40
    计算机设备 3 4 32.00
    办公设备 5 4 19.20安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    94
    运输设备 6 4 16.00
    专用设备 3 4 32.00
    其他设备 3-5 4 32.00-19.20
    对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时应扣除已计提的固定资产
    减值准备。
    每个会计年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进
    行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。
    12.在建工程
    在建工程指兴建中或安装中的资本性资产,按实际发生的成本计量。实际成
    本包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生
    的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借
    款费用。
    本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定
    资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,按照
    估计价值确认为固定资产,并计提折旧;待办理了竣工决算手续后,再按实际成
    本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    13.无形资产
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,
    主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的
    取得成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产,本公司在取得时估计其
    使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量,在使用寿命内系
    统合理摊销,摊销金额按受益项目计入当期损益。无法预见无形资产为公司带来
    经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不进行摊销。
    每年年度终了,本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进
    行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,调整摊销期限和摊
    销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复
    核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命并在预计使安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报
    告
    95
    用年限内系统合理摊销。
    14.研究开发支出
    本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    研究阶段支出是指公司为获取新的技术和知识等进行的有计划调查等活动而发
    生的支出。
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用
    于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等而发
    生的支出。
    开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即:
    ⑴ 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ⑵ 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ⑶ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品
    存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,证明其有
    用性;
    ⑷ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并
    有能力使用或出售该无形资产;
    ⑸ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。
    15.资产减值
    资产减值,是指资产的可收回金额低于其账面价值。本公司在资产负债表日
    判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时,估计其可收回
    金额,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金
    额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值
    准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    当存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:
    ⑴资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用
    而预计的下跌;安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    96
    ⑵企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将
    在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
    ⑶市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响企业用来计
    算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
    ⑷有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏;
    ⑸资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
    ⑹企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如:
    资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等;
    ⑺其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    对于因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在
    减值迹象,每年都进行减值测试。
    16.资产组的确定依据
    资产组是本公司可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于
    其他资产或者资产组。资产组应当由创造现金流入相关的资产组成,并考虑本公
    司管理经营活动的方式。
    17.借款费用
    ⑴借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费
    用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本:
    ①资产支出已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间
    连续超过3 个月的,暂停借款费用的资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,
    停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    ⑵借款费用资本化金额的计算方法安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    97
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款
    当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
    或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本
    化金额。
    购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本
    化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所
    占用一般借款的资本化率计算。
    18.职工薪酬
    本公司的职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会保险费、
    住房公积金、工会经费和职工教育经费、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及
    其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿
    外,职工薪酬在职工提供服务的期间确认,根据职工提供服务的收益对象计入相
    关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿,在公司已制定正式的解除
    劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,且不能单方面撤回解除劳动关系
    计划或裁减建议时,确认为预计负债,同时计入当期损益。
    19、预计负债
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其确认为预计负债:
    ⑴该义务是公司承担的现时义务;
    ⑵该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
    ⑶该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综
    合考虑与或有事项有关的风险和不确定性等因素。每个资产负债表日对预计负债
    的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,
    按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
    20.利润分配
    本公司税后净利润按以下顺序及比例分配:
    ⑴弥补以前年度亏损;
    ⑵提取10%的法定盈余公积;安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    98
    ⑶提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定);
    ⑷分配股利(由股东大会决定分配方案)。
    股东大会批准的分配现金股利于批准的当期确认为负债。
    21.收入确认
    ⑴语音支撑软件收入
    语音支撑软件是指由本公司自行开发研制,采用授权许可方式向各行业语音
    应用开发商提供的语音核心技术产品,销售时不转让所有权。
    公司在已将语音支撑软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给购货方;公
    司既没有保留通常与使用权相联系的继续管理权,也没有对已售出的语音支撑软
    件产品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入
    企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
    具体是公司与客户签订合同,在软件产品发货后,经对方验收确认后开具发
    票确认收入。
    ⑵行业应用产品/系统收入
    行业应用产品/系统是指以应用系统或应用产品的形式为行业应用提供以语
    音为特色的整体解决方案。此类收入包括语音电信增值业务收入和其他行业应用
    产品/系统收入。
    ①语音电信增值业务收入
    语音电信增值业务是指由公司提供软、硬件设备,中国联通、中国移动等电
    信运营商提供通信网络和客户资源的合作业务,双方按协议约定比例对取得的语
    音通话话费收入进行分成。
    公司在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量
    时,确认收入实现。
    具体是公司每月根据电信运营商的计时系统统计数据,依合同约定费率、分
    成比例计算确认收入。
    ②其他行业应用产品/系统收入
    应用产品:公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司
    既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的产品实施有效安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报
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    控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已
    发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
    具体是公司与客户签订合同,在应用产品发货后,经对方验收确认后开具发
    票确认收入。
    提供劳务:公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用
    完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按已经提供的劳务占应提供劳务总量的
    比例确定提供劳务交易的完工进度。
    具体是公司与客户签订合同后,提供系统解决方案并进行项目开发,期末按
    完工百分比法确认项目收入。
    ⑶信息工程和运维服务收入
    此类收入包括系统集成收入、建筑智能化工程收入和技术服务与维护收入。
    ①系统集成收入
    系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售和安装。公司在将系统集
    成中外购商品的所有权、自行开发软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给购
    货方;公司既没有保留通常与所有权及使用权相联系的继续管理权,也没有对已
    售出的外购商品、自行开发软件产品实施有效控制;系统安装调试完毕并经购货
    方终验确认;与交易相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的
    成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
    具体是公司与客户签订合同后进行系统集成,在系统安装调试完毕并经客户
    终验确认后确认收入。
    ②建筑智能化工程收入
    公司在工程合同结果能够可靠估计,与交易相关的价款能够流入企业时,在
    资产负债表日按完工百分比法确认合同收入。公司按累计实际发生的合同成本占
    合同预计总成本的比例或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确
    定合同完工进度。
    具体为:a)对于当期未完工的项目,在资产负债表日,按照项目合同所确
    定的总金额作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额,根据前述方法确定
    的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。b)对于当期已完工的项目,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报
    告
    100
    按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。若实
    际已收到的工程款超过合同总价,则按已实现的收款确认总收入。
    在工程合同的结果不能可靠估计时,区别以下情况处理:a)合同成本能够
    收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的
    当期确认为费用;b)合同成本不可能收回的,在发生时确认为费用,不确认收
    入。
    ③技术服务与维护收入
    技术服务与维护主要是指根据合同规定向用户提供的服务,包括系统维护、
    技术与应用咨询、产品升级等。
    公司在提供劳务的结果能够可靠估计,与交易相关的价款能够流入企业时,
    根据合同规定的技术服务与维护期间及合同总金额,按提供技术服务与维护的进
    度确认收入。
    ⑷让渡资产使用权取得的收入
    公司在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量
    时,确认营业收入的实现。
    22.所得税
    本公司所得税核算采用资产负债表债务法。
    递延所得税资产的确认:
    ⑴公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额
    为限,确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,但是同时具有下列特征的
    交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:
    ①该项交易不是企业合并;
    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
    ⑵本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,
    同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:
    ①暂时性差异在可预见的未来可能转回;
    ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    ⑶本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    101
    来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税
    资产。
    23.政府补助
    本公司在能够收到政府补助且能够满足政府补助所附条件时,政府补助予以
    确认。货币性资产形式的政府补助,除按照固定的定额标准取得的以外,按照实
    际收到的金额计量。非货币性资产形式的政府补助,按照公允价值计量;公允价
    值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态
    时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。相关资产在使
    用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的递延收益余额一
    次性转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间
    的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期
    损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。
    24.合并财务报表的编制方法
    凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围;编制合并报表时以母公司和其
    子公司的财务报表为基础,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公
    司编制;子公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的,应按照母公司
    的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整;合并报表范围内母公司与子
    公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。
    五、会计政策、会计估计变更及前期差错更正
    1.会计政策变更
    无。
    2.会计估计变更
    无
    3.前期差错更正
    无。
    六、税项安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    102
    1. 主要税种及税率
    ⑴增值税
    商品销售收入按17%计算增值税销项税,按销项税额扣除允许抵扣的进项税
    额后的差额计算缴纳增值税。
    ⑵营业税
    按应税收入的3%、5%计算缴纳。
    ⑶房产税
    自有房产的房产税按固定资产原值一定比例的1.2%计缴。
    ⑷所得税
    本公司执行25%的企业所得税率。
    ⑸城市维护建设税、教育费附加和地方教育费
    公司按实际缴纳流转税额的7%、3%及1%分别计缴城市维护建设税、教育
    费附加及地方教育费。
    2. 税收优惠
    ⑴根据财政部、国家税务总局、海关总署财税【2000】25号《关于鼓励软
    件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定,自行开发生产的
    软件产品按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分
    实行即征即退政策(政策有效期为:2000年6月24日起至2010年底以前)。对于
    即征即退的税款用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收
    入,不予征收企业所得税。
    ⑵本公司网络和其他工程收入及电信增值业务执行3%的营业税税率,技术
    转让及服务费收入执行5%的营业税税率。根据财政部、国家税务总局财税字
    [1999]273号《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,
    实现产业化的决定>有关税收问题的通知》,从事技术转让、技术开发业务和与之
    相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。
    ⑶根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务
    局联合下发的《关于公布安徽省2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》
    (科高【2008】177 号),本公司及全资子公司安徽微讯软件技术有限公司、合安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度
    报告
    103
    肥讯飞数码科技有限公司均被认定为安徽省2008 年度第一批高新技术企业,并
    获发《高新技术企业证书》( 证书编号分别是: GR200834000022 ,
    GR200834000044,GR200834000048,有效期3 年),自2008年度起连续三年
    享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策,企业所得税税率为15%。北京
    中科大讯飞信息科技有限公司获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北
    京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编
    号是:GR200811000544),自2008年度起连续三年享受国家关于高新技术企业
    相关的税收优惠政策,企业所得税税率为15%。
    ⑷根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于
    2008年12月31日联合下发的《关于发布2008年度国家规划布局内重点软件企业
    名单的通知》(发改高技【2008】3700号),本公司被认定为2008年度国家规划
    布局内重点软件企业。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政
    策的通知》(财税【2008】1号)的规定,国家规划布局内的重点软件企业当年
    未享受免税优惠的,减按10%的税率征收企业所得税,本公司2008年度企业所
    得税税率由现行的15%调减按10%的税率征收。
    ⑸本公司子公司安徽微讯软件技术有限公司和合肥讯飞数码科技有限公司
    根据财政部、国家税务总局、海关总署财税【2000】25号《关于鼓励软件产业
    和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》和国务院“国发【2007】第39
    号”《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》,自开始获利年度起,第一年和
    第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。该两个子公司开
    始获利年度均为2006年度,因此2008年度执行7.5%的优惠税率。本公司子公司
    北京中科大讯飞信息科技有限公司系在北京市中关村科技园区内并经北京市科
    学技术委员会认定的高新技术企业,根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条
    例》和国务院“国发【2007】第39号”《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通
    知》,企业所得税税率为15%,自设立之日起,三年内免征所得税,第四年至第
    六年减半征收所得税,2008年度执行7.5%的优惠税率。
    七、企业合并及合并财务报表
    1.合并财务报表范围及本公司控股子公司基本情况安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    104
    被投资单
    位名称
    注册地
    注册
    资本
    经营范围
    实际
    投资额
    投资
    比例
    表决权
    比例
    合肥讯飞
    数码科技
    有限公司
    合肥市高新
    区黄山路
    616 号讯飞
    大厦301、
    302 室
    2600 万元
    计算机软硬件、语音数码产品、玩具、
    教学用具、通讯设备开发、生产、销售,
    技术服务;系统工程、信息服务;电子
    产品、计算机通讯设备研发、销售;自
    营和代理各类商品及技术的进出口业务
    (国家限定或禁止进出口的商品和技术
    除外)。
    5839 万元 100% 100%
    安徽微讯
    软件技术
    有限公司
    合肥市高新区
    信息产业园天
    柱路5 号
    500 万元
    计算机软件开发销售及技术服务,系
    统工程及信息咨询,信息安全技术服
    务,计算机通讯设备研制、销售,安
    全技术防范工程。
    534.90 万元 100% 100%
    北京中科
    大讯飞信
    息科技有
    限公司
    北京市海淀区
    中关村南大街
    34 号中关村
    科技发展大厦
    C 座2509 室
    200 万元
    法律、行政法规、国务院决定禁止
    的,不得经营;法律、行政法规、
    国务院决定规定应经许可的,经审
    批机关批准并经工商行政管理机
    关登记注册后方可经营;法律、行
    政法规、国务院决定未规定许可
    的,自主选择经营项目开展经营活
    动。
    200.72 万元 100% 100%
    安徽讯飞
    智元信息
    科技有限
    公司*1
    合肥市高新
    区黄山路
    616 号204
    室
    2000 万元
    建筑智能化系统、楼宇自控、防盗
    监控、消防报警系统、计算机网络
    系统工程,景观照明及人工环境工
    程;机电设备销售及安装;五金交
    电、机械电器设备销售;房地产中
    介服务。
    2184.02 万元 100% 100%
    芜湖讯飞
    电子科技
    有限公司
    *2
    芜湖市鸠江
    开发区鸠兹
    大道北侧
    1000 万元
    汽车电子、电子政务、智能楼宇业
    务、消费娱乐产品。
    1000 万元 100% 100%
    以上列示单位均纳入合并报表范围内。
    注*1 :根据本公司与自然人宋玲容签订的《讯飞智元股权转让协议》,自然
    人宋玲容将所持有的安徽讯飞智元信息科技有限公司25%的股权全部转让给本
    公司,本次股权转让后安徽讯飞智元信息科技有限公司变更为本公司的全资子公
    司。
    注*2:芜湖讯飞电子科技有限公司系本公司全资子公司合肥讯飞数码科技有
    限公司投资设立的全资子公司。
    2.合并范围的变化情况安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    105
    被投资单位名称 变动情况 变动原因 备注
    芜湖讯飞电子科技有限公司 增加 新设 -
    芜湖讯飞电子科技有限公司于2008 年10月成立,注册资本为人民币1,000
    万元。
    八、合并财务报表主要项目注释
    1.货币资金
    项 目 年末余额 年初余额
    库存现金 346,850.91 75,288.72
    银行存款 354,653,670.27 93,137,494.16
    其他货币资金 - 19,700.53
    合 计 355,000,521.18 93,232,483.41
    ⑴货币资金余额年末较年初增加261,768,037.77 元,主要系本年度公开发
    行股票募集资金到位所致。
    ⑵银行存款年末余额中包括保函保证金5,627,128.47 元以及票据保证金
    3,874,671.78 元。
    2.应收票据
    项 目 年末余额 年初余额
    银行承兑汇票 6,331,520.00 1,300,000.00
    合 计 6,331,520.00 1,300,000.00
    ⑴应收票据余额年末较年初增加5,031,520.00 元,主要系本年末票据结算
    货款增加所致;
    ⑵应收票据年末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股
    东单位的票据。
    3.应收账款
    ⑴按照应收账款的类别列示如下:
    年末余额
    类 别
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    单项金额重大的应收
    账款
    27,712,756.90 26.68% 554,255.14 27,158,501.76安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    106
    单项金额不重大具有
    类似信用风险特征的
    应收账款
    - - - -
    其他不重大应收账款 76,148,427.81 73.32% 3,568,766.21 72,579,661.60
    合 计 103,861,184.71 100.00% 4,123,021.35 99,738,163.36
    年初余额
    类 别
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    单项金额重大的应收
    账款
    36,437,438.42 38.24% 798,771.96 35,638,666.46
    单项金额不重大具有
    类似信用风险特征的
    应收账款
    - - - -
    其他不重大应收账款 58,849,032.24 61.76% 2,807,175.17 56,041,857.07
    合 计 95,286,470.66 100.00% 3,605,947.13 91,680,523.53
    ⑵按照应收账款的账龄列示如下:
    年末余额
    账龄情况
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    半年以内 80,746,415.06 77.75% 1,614,928.30 79,131,486.76
    半年至一年 8,773,524.62 8.45% 438,676.23 8,334,848.39
    一至二年 11,408,583.45 10.98% 1,140,858.35 10,267,725.10
    二至三年 2,688,861.58 2.59% 806,658.47 1,882,203.11
    三至四年 243,800.00 0.23% 121,900.00 121,900.00
    四至五年 - - - -
    五年以上 - - - -
    合 计 103,861,184.71 100.00% 4,123,021.35 99,738,163.36
    年初余额
    账龄情况
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    半年以内 70,130,881.27 73.60% 1,402,617.62 68,728,263.65
    半年至一年 8,364,242.05 8.78% 418,212.10 7,946,029.95
    一至二年 16,334,233.94 17.14% 1,633,423.39 14,700,810.55
    二至三年 384,313.40 0.40% 115,294.02 269,019.38
    三至四年 72,800.00 0.08% 36,400.00 36,400.00
    四至五年 - - - -安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    107
    五年以上 - - - -
    合 计 95,286,470.66 100.00% 3,605,947.13 91,680,523.53
    ⑶应收账款前5 名金额的单位(个人)的应收款
    单位名称 所欠金额 账龄 款项内容
    中国电信股份有限公司安徽分公司 7,647,196.30 半年以内 销售款
    合肥政务文化新区开发投资有限公司 5,796,326.40 半年以内 销售款
    安徽皆成科技有限公司 5,113,568.44 半年以内 销售款
    合肥市滨湖新区建设投资有限公司 4,901,625.78 半年以内 销售款
    华为技术有限公司 4,254,039.98 半年以内 销售款
    合 计 27,712,756.90
    占应收账款总额的比例 26.68%
    ⑷应收账款年末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股
    东单位的款项。
    ⑸应收账款年末余额中无应收关联方款项。
    4.预付款项
    年末余额 年初余额
    账 龄
    金额 比例 金额 比例
    一年以内 28,769,638.29 96.72% 969,752.80 88.96%
    一至二年 918,056.15 3.09% 10,680.00 0.98%
    二至三年 5,000.00 0.02% 68,100.00 6.25%
    三年以上 51,123.00 0.17% 41,500.00 3.81%
    合 计 29,743,817.44 100.00% 1,090,032.80 100.00%
    ⑴预付款项年末较年初增加28,653,784.64 元,主要系预付语音产业基地工
    程款等所致。
    ⑵账龄超过1 年的预付款项,主要系暂未结算的货款。
    ⑶预付款项年末余额中预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东
    单位中科大资产经营有限责任公司款项为1,880,000.00 元。
    ⑷金额较大的预付款项明细如下:
    公司名称 金 额 款项内容安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    108
    中建三局第一建设工程有限公司 10,000,000.00 语音产业基地工程款
    5.其他应收款
    ⑴按照其他应收款的类别列示如下:
    年末余额
    类 别
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    单项金额重大的其
    他应收款
    4,043,134.09 55.27% 123,610.28 3,919,523.81
    单项金额不重大具
    有类似信用风险特
    征的其他应收款
    - - - -
    其他不重大的其他
    应收款
    3,272,752.29 44.73% 171,341.20 3,101,411.09
    合 计 7,315,886.38 100.00% 294,951.48 7,020,934.90
    年初余额
    类 别
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    单项金额重大的其
    他应收款
    6,238,044.70 68.83% 151,760.89 6,086,283.81
    单项金额不重大具
    有类似信用风险特
    征的其他应收款
    - - - -
    其他不重大的其他
    应收款
    2,825,545.28 31.17% 108,739.42
    2,716,805.86
    合 计 9,063,589.98 100.00% 260,500.31 8,803,089.67
    ⑵按照其他应收款的账龄列示如下:
    年末余额
    账龄情况
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    半年以内 4,428,915.55 60.54% 88,332.58 4,340,582.97
    半年至一年 2,300,754.91 31.45% 115,037.75 2,185,717.16
    一至二年 467,643.11 6.39% 46,764.31 420,878.80
    二至三年 86,882.81 1.19% 26,064.84 60,817.97
    三至四年 22,000.00 0.30% 11,000.00 11,000.00
    四至五年 9,690.00 0.13% 7,752.00 1,938.00
    五年以上 - - - -
    合 计 7,315,886.38 100.00% 294,951.48 7,020,934.90安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    109
    年初余额
    账龄情况
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    半年以内 7,394,194.24 81.58% 147,883.88 7,246,310.36
    半年至一年 1,271,982.93 14.03% 63,599.15 1,208,383.78
    一至二年 360,722.81 3.98% 36,072.28 324,650.53
    二至三年 27,000.00 0.30% 8,100.00 18,900.00
    三至四年 9,690.00 0.11% 4,845.00 4,845.00
    四至五年 - - - -
    五年以上 - - - -
    合 计 9,063,589.98 100.00% 260,500.31 8,803,089.67
    ⑶其他应收款前5 名金额的单位(个人)的应收款
    名 称 所欠金额 账龄 款项内容
    上海中电电子系统工程有限公司 1,977,249.69 一年以内 保证金及代垫款
    合肥政务文化新区开发投资有限公司 665,400.00 半年至一年 保证金
    安徽省政府采购中心 663,840.30 一年以内 保证金
    安徽省国际招标有限责任公司 510,000.00 半年以内 保证金
    合肥市政府采购中心 226,644.10 半年以内 保证金
    合 计 4,043,134.09
    占其他应收款总额的比例 55.27%
    ⑷其他应收款年末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的
    股东的款项。
    6.存货
    ⑴存货账面价值
    年末余额
    项 目 金 额 跌价准备 账面价值
    原材料 2,842,292.13 79,483.95 2,762,808.18
    库存商品 6,255,868.87 60,045.95 6,195,822.92
    在产品 654,112.46 20,775.98 633,336.48
    工程施工 186,673.69 - 186,673.69安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    110
    合 计 9,938,947.15 160,305.88 9,778,641.27
    年初余额
    项 目 金 额 跌价准备 账面价值
    原材料 1,807,131.91 92,820.00 1,714,311.91
    库存商品 4,627,281.87 127,140.00 4,500,141.87
    在产品 279,947.18 93,709.96 186,237.22
    工程施工 78,848.49 - 78,848.49
    合 计 6,793,209.45 313,669.96 6,479,539.49
    ⑵存货跌价准备
    本年减少数
    项 目
    年初余额
    本年增加数
    转回 转销
    年末余额
    原材料 92,820.00 - - 13,336.05 79,483.95
    库存商品 127,140.00 - - 67,094.05 60,045.95
    在产品 93,709.96 - - 72,933.98 20,775.98
    合 计 313,669.96 - - 153,364.08 160,305.88
    ⑶存货余额本年较上年增长46.31%,主要系新产品语音教具库存增加及工
    程代购物资备货增加所致。
    7.一年内到期的非流动资产
    项 目 年末余额 年初余额
    装修费 541,861.32 151,952.22
    自行车棚 52,728.96 -
    合 计 594,590.28 151,952.22
    本项目均系长期待摊费用转入。
    8.其他流动资产
    项 目 年末余额 年初余额
    多缴企业所得税 1,724,275.49 -
    合 计 1,724,275.49 -
    9.长期股权投资
    ⑴长期股权投资账面价值
    项 目 年末余额安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    111
    账面成本 减值准备 账面价值
    对联营公司投资 420,386.01 - 420,386.01
    合 计 420,386.01 - 420,386.01
    年初余额
    项 目
    账面成本 减值准备 账面价值
    对联营公司投资 - - -
    合 计 - - -
    ⑵联营公司的相关情况如下:
    被投资单位名称 注册地 业务性质
    本企业持
    股比例
    本企业在被投资
    单位表决权比例
    联营企业
    苏州科大讯飞教育科技
    有限公司
    江苏苏州市 教育文化42.00% 42.00%
    被投资单位名称 年末净资产总额 本年营业收入总额 本年净利润
    联营企业
    苏州科大讯飞教育科技
    有限公司
    1,000,919.06 518,110.20 919.06
    苏州科大讯飞教育科技有限公司于2008 年8 月成立,注册资本100 万元。
    ⑶对联营公司的投资
    被投资单位名称
    初始投资额
    年初投资
    余额
    本年度增加
    (减少)投资
    本年度权益
    增减额
    按权益法核算
    苏州科大讯飞教
    育科技有限公司
    420,000.00 - 420,000.00 386.01
    合 计 420,000.00 - 420,000.00 386.01
    10.固定资产
    项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
    原 价
    房屋建筑物 28,799,120.08 388,836.31 - 29,187,956.39
    计算机设备 6,882,936.23 2,431,490.74 777,094.17 8,537,332.80
    办公设备 3,963,567.67 1,490,713.19 57,906.00 5,396,374.86安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    112
    运输工具 3,489,812.72 883,660.77 46,800.00 4,326,673.49
    专用设备 15,983,282.21 873,769.02 - 16,857,051.23
    其他设备 292,851.04 - - 292,851.04
    小 计 59,411,569.95 6,068,470.03 881,800.17 64,598,239.81
    累计折旧
    房屋建筑物 1,660,374.76 691,575.16 - 2,351,949.92
    计算机设备 2,885,420.21 1,959,052.04 704,339.68 4,140,132.57
    办公设备 1,853,122.88 1,100,855.41 47,912.44 2,906,065.85
    运输工具 1,636,536.11 150,648.57 35,568.00 1,751,616.68
    专用设备 7,767,948.60 4,013,798.58 - 11,781,747.18
    其他设备 264,601.60 136.80 - 264,738.40
    小 计 16,068,004.16 7,916,066.56 787,820.12 23,196,250.60
    减值准备
    房屋建筑物 - - - -
    计算机设备 - - - -
    办公设备 - - - -
    运输工具 - - - -
    专用设备 - - - -
    其他设备 - - - -
    小 计 - - - -
    账面价值
    房屋建筑物 27,138,745.32 - - 26,836,006.47
    计算机设备 3,997,516.02 - - 4,397,200.23
    办公设备 2,110,444.79 - - 2,490,309.01
    运输工具 1,853,276.61 - - 2,575,056.81
    专用设备 8,215,333.61 - - 5,075,304.05
    其他设备 28,249.44 - - 28,112.64
    合 计 43,343,565.79 - - 41,401,989.21
    ⑴本年固定资产增加数中,由在建工程完工转入固定资产863,945.84 元。
    ⑵截至2008 年12 月31 日止,本公司固定资产无抵押、担保情况。
    ⑶截至2008 年12 月31 日止,本公司固定资产未发生减值情形,故未计提
    固定资产减值准备。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    113
    11.在建工程
    本年减少
    工程名称 年初余额 本年增加 转入固
    定资产
    其他
    减少
    年末余额
    语音搜索系统
    平台
    3,182,549.75 1,152,414.45 863,945.84 - 3,471,018.36
    语音产业基地 - 1,030,171.86 - - 1,030,171.86
    合 计 3,182,549.75 2,182,586.31 863,945.84 - 4,501,190.22
    ⑴在建工程余额年末较年初增长41.43%,主要系募集资金项目语音产业基
    地投入所致。
    ⑵在建工程本年增加数中无资本化利息。
    ⑶截至2008 年12 月31 日止,本公司在建工程未发生减值情形,故未计提
    在建工程减值准备。
    12.无形资产
    项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
    原 价
    非专利技术 1,830,288.64 272,256.00 - 2,102,544.64
    软件 10,186,575.34 11,103,583.54 - 21,290,158.88
    其中:外购 5,490,000.00 - - 5,490,000.00
    自行开发 4,696,575.34 11,103,583.54 - 15,800,158.88
    土地使用权 5,793,711.96 3,466,444.80 - 9,260,156.76
    小 计 17,810,575.94 14,842,284.34 - 32,652,860.28
    累计摊销
    非专利技术 545,234.60 247,370.60 - 792,605.20
    软件 4,980,687.91 3,004,189.30 - 7,984,877.21
    其中:外购 4,416,999.40 549,000.00 - 4,965,999.40
    自行开发 563,688.51 2,455,189.30 - 3,018,877.81
    土地使用权 189,678.12 121,651.69 - 311,329.81
    小 计 5,715,600.63 3,373,211.59 - 9,088,812.22
    账面价值
    非专利技术 1,285,054.04 - - 1,309,939.44
    软件 5,205,887.43 - - 13,305,281.67安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    114
    其中:外购 1,073,000.60 - - 524,000.60
    自行开发 4,132,886.83 - - 12,781,281.07
    土地使用权 5,604,033.84 - - 8,948,826.95
    合 计 12,094,975.31 - - 23,564,048.06
    ⑴无形资产余额年末较年初增长了83.33%,主要系炫友俱乐部经营分析及
    预测系统、普通话口语评测学习系统3.0 和普通话网上学习平台等自行开发项目
    达到预定使用用途结转至无形资产以及购买语音产业基地土地使用权所致。
    ⑵截至2008 年12 月31 日止,本公司无形资产未发生减值情形,故未计提
    无形资产减值准备。
    13.开发支出
    项 目 年末余额 年初余额
    内部开发项目支出 14,117,640.94 7,037,032.00
    合 计 14,117,640.94 7,037,032.00
    ⑴本年度研究开发项目支出情况
    项 目 金 额
    研究阶段支出 19,242,777.44
    开发阶段支出 18,184,192.48
    合 计 37,426,969.92
    ⑵ 本年度开发支出项目达到预定用途并形成无形资产的金额为
    11,103,583.54 元。
    ⑶开发支出余额年末较年初增长100.62%,主要系警务情报信息研判分析
    与实战平台、嵌入式语音合成软件和炫友俱乐部2.0 等项目开发投入增加所致。
    14.长期待摊费用
    项 目 原始发生额 年初余额本年增加本年摊销其他减少 年末余额
    装修费 1,191,910.00 169,989.93 872,441.20 147,870.21 541,861.32 352,699.60
    自行车棚 105,457.97 - 105,457.97 26,364.48 52,728.96 26,364.53
    合 计 1,297,367.97 169,989.93 977,899.17 174,234.69 594,590.28 379,064.13
    本年度“其他减少”系2009 年度应摊销的长期待摊费用转入“一年内到期
    的非流动资产”。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    115
    15.递延所得税资产
    年末余额 年初余额
    项 目
    递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
    资产减值 561,713.24 4,578,278.71 557,170.04 3,620,902.99
    可弥补亏损 25,670.36 342,271.46 - -
    无形资产 65,661.46 684,471.43 296,891.89 1,979,279.28
    开发支出 - - 117,690.20 1,569,202.67
    预计负债 641,568.53 6,137,725.93 951,409.32 6,674,499.53
    其他非流动
    负债
    1,115,000.00 11,150,000.00 - -
    合 计 2,409,613.59 22,892,747.53 1,923,161.45 13,843,884.47
    16.资产减值准备
    本年减少数
    项 目
    年初余额
    本年计提数
    转回数 转销数
    年末余额
    一、坏账准备合计 3,866,447.44 1,439,734.47 -98,846.00 987,055.08 4,417,972.83
    其中:应收账款 3,605,947.13 1,405,283.30 -98,846.00 987,055.08 4,123,021.35
    其他应收款 260,500.31 34,451.17 - - 294,951.48
    二、存货跌价准备合计 313,669.96 - - 153,364.08 160,305.88
    其中:原材料 92,820.00 - - 13,336.05 79,483.95
    库存商品 127,140.00 - - 67,094.05 60,045.95
    在产品 93,709.96 - - 72,933.98 20,775.98
    17.短期借款
    项 目 年末余额 年初余额
    信用借款 - 40,000,000.00
    其他 5,000,000.00 -
    合 计 5,000,000.00 40,000,000.00
    ⑴短期借款年末余额较年初余额减少3500 万元,主要系归还银行借款所致。
    ⑵年末余额中其他借款系附追索权的应收票据贴现形成。
    18.应付票据
    年末余额 年初余额
    项 目
    金额 其中下一会计期金额 其中下一会计期安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    116
    间将到期的金额间将到期的金额
    银行承兑汇票 9,264,174.04 9,264,174.04 19,295,420.41 19,295,420.41
    合 计 9,264,174.04 9,264,174.04 19,295,420.41 19,295,420.41
    ⑴应付票据年末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股
    东单位的票据。
    ⑵应付票据余额年末较年初下降51.99%,主要系本年度资金较为充裕,票
    据结算货款减少所致。
    19.应付账款
    ⑴2008 年12 月31 日,应付账款余额为17,905,518.53 元。
    ⑵应付账款年末余额中账龄超过1 年的款项为3,031,388.08 元,主要系未
    结算的货款。
    ⑶2008 年12 月31 日,应付账款余额无欠持有本公司5%(含5%)以上表决
    权股份的股东单位的款项。
    20.预收款项
    ⑴2008 年12 月31 日,预收款项余额为820,256.50 元。
    ⑵预收款项年末余额中账龄超过1 年的款项为20,950.00 元,主要系结算
    尾款。
    ⑶2008 年12 月31 日,预收款项余额无欠持有本公司5%(含5%)以上表决
    权股份的股东单位的款项。
    21.应付职工薪酬
    项 目 年初余额 本年增加
    本年支付
    /减少
    年末余额
    工资、奖金、津贴和补贴 23,729.29 32,104,844.81 32,128,574.10 -
    职工福利费 - 1,462,986.85 1,462,986.85 -
    社会保险费 2,350.79 3,320,551.33 3,321,285.33 1,616.79
    其中:医疗保险费 - 889,070.87 888,776.91 293.96
    基本养老保险费 2,350.79 2,091,325.93 2,092,500.87 1,175.85
    失业保险费 - 209,807.29 209,660.31 146.98
    工伤保险费 - 87,547.09 87,547.09 -安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    117
    生育保险费 - 42,800.15 42,800.15 -
    住房公积金 1,115.00 928,310.56 927,495.56 1,930.00
    工会经费和职工教育经费 103,901.92 328,830.38 416,502.20 16,230.10
    合 计 131,097.00 38,145,523.93 38,256,844.04 19,776.89
    22.应交税费
    项 目 年末余额 年初余额
    增值税 6,584,164.57 2,804,327.34
    企业所得税 793,139.07 561,233.76
    个人所得税 47,303.55 90,144.40
    营业税 151,091.13 419,189.23
    城市维护建设税 157,153.97 115,053.93
    教育费附加 87,198.12 74,120.80
    水利基金 6,455.95 49,650.67
    房产税 179,659.34 -
    合 计 8,006,165.70 4,113,720.13
    应交税费余额年末较年初增加3,892,445.57 元,主要系语音教具产品在12
    月份实现销售,确认收入金额较大导致应交增值税增加所致。
    23.其他应付款
    ⑴2008 年12 月31 日,其他应付款余额为6,504,826.09 元。
    ⑵2008 年12 月31 日,其他应付款余额中应付持有本公司5%(含5%)以上
    表决权股份的股东刘庆峰款项为115,596.10 元。
    ⑶其他应付款余额年末较年初增加4,358,843.10 元,主要系收取语音产业
    基地工程履约保证金增加所致。
    ⑷金额较大的其他应付款明细如下:
    单位名称 所欠金额 账龄 款项内容
    中建三局第一建设工程有限公司 3,243,000.00 1 年以内 履约保证金
    占其他应付款总额的比例 49.86 %
    24.预计负债
    项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    118
    信息工程运维费用 6,901,156.49 9,452,076.37 10,215,506.93 6,137,725.93
    合 计 6,901,156.49 9,452,076.37 10,215,506.93 6,137,725.93
    25.其他非流动负债
    ⑴本公司将递延收益在报表项目中列示,相关明细如下:
    项 目 年末余额 年初余额
    信息产业部电子信息产业发展基金 - 1,000,000.00
    信息产业发展专项资金普通话口语评测系统 - 125,000.00
    公安情报信息研判分析综合平台 - 30,000.00
    面向儿童的智能语音益智系统 - 520,000.00
    863-多语言语音合成关键技术研究及应用产品 1,420,000.00 2,830,000.00
    语音产业公共服务平台及软件创新能力建设项目 72,000.00 300,000.00
    语音增值业务系统研发与产业化项目 27,900.00 76,500.00
    电子信息产业发展基金-以藏语为主的少数民族语音
    平台软件研发及产业化项目
    500,000.00 -
    语音搜索电信增值业务系统产业化项目 250,000.00 -
    语音产业集成公共服务平台 400,000.00 -
    畅言智能英文教学系统设备产业化项目 10,000,000.00 -
    合 计 12,669,900.00 4,881,500.00
    ⑵其他非流动负债年末较年初增加7,788,400.00 元,主要系本年度收到畅
    言智能英文教学系统设备产业化项目资金补助10,000,000.00 元所致。
    26.股本
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金
    转股
    其他小计 数量 比例
    一、有限售条件股份
    1.国家持股 - - - - - - - - -
    2.国有法人持股 6,468,000 8.05% - - - - - 6,468,000 6.03%
    3.其他内资持股 56,174,525 69.90% - - - - - 56,174,525 52.42%
    其中:境内法人持股 41,591,000 51.75% - - - - - 41,591,000 38.81%
    境内自然人持股 14,583,525 18.15% - - - - - 14,583,525 13.61%
    4.外资持股 - - - - - - - - -
    其中:境外法人持股 - - - - - - - - -
    境外自然人持股 - - - - - - - - -
    5.高管股份 17,723,475 22.05% - - 17,723,475 16.54%安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    119
    有限售条件股份合计 80,366,000 100.00% - - - - - 80,366,000 74.99%
    二、无限售条件流通股份
    1.人民币普通股 - - 26,800,000 - - 26,800,000 26,800,000 25.01%
    2.境内上市的外资股 - - - - - - - - -
    3.境外上市的外资股 - - - - - - - - -
    4.其他 - - - - - - - - -
    无限售条件流通股份
    合计
    - - 26,800,000 - - - 26,800,000 26,800,000 25.01%
    三、股份总数 80,366,000 100.00% 26,800,000 - - - 26,800,000 107,166,000 100.00%
    股本本年增加系本公司发行人民币普通股(A 股)股票2,680 万股所致,该
    股本已经安徽华普会计师事务所华普验字【2008】第604 号验证。
    27.资本公积
    项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
    股本溢价 34,391,467.40 285,972,828.02 1,541,196.11 318,823,099.31
    合 计 34,391,467.40 285,972,828.02 1,541,196.11 318,823,099.31
    ⑴股本溢价本年增加系本公司发行人民币普通股(A 股)股票溢价部分转入。
    ⑵股本溢价本年减少系本公司收购本公司子公司安徽讯飞智元信息科技有
    限公司少数股东股权时,新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有
    子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整所致。
    28.盈余公积
    项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
    法定盈余公积 2,868,473.66 4,333,635.79 - 7,202,109.45
    合 计 2,868,473.66 4,333,635.79 - 7,202,109.45
    盈余公积本年增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定,按本年度
    净利润的10%提取的法定盈余公积。
    29.未分配利润
    项 目 本年金额 上年金额
    上年年末未分配利润 51,759,230.57 38,255,505.75
    加:会计政策变更 - -
    会计差错更正 - -
    其他调整因素 - -安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    120
    本年年初未分配利润 51,759,230.57 38,255,505.75
    加:本年净利润 69,872,748.86 53,498,288.34
    减:提取法定盈余公积 4,333,635.79 3,014,252.56
    支付普通股股利 20,091,500.00 10,959,000.00
    转增股本 - 26,021,310.96
    年末未分配利润 97,206,843.64 51,759,230.57
    子公司当年提取盈余公积情况
    子公司名称 本年提取法定盈余公积 其中归属于母公司的金额
    合肥讯飞数码科技有限公司 2,030,312.02 2,030,312.02
    安徽微讯软件技术有限公司 512,195.40 512,195.40
    安徽讯飞智元信息科技有限公司 179,786.20 179,786.20
    合 计 2,722,293.62 2,722,293.62
    30.营业收入及营业成本
    ⑴本年数
    业务类型 营业收入 营业成本 营业毛利
    主营业务
    其中:语音支撑软件 54,586,391.24 3,988,410.43 50,597,980.81
    行业应用产品/系统 76,315,820.53 22,628,731.67 53,687,088.86
    信息工程与运维服务 126,649,929.07 105,895,857.16 20,754,071.91
    小 计 257,552,140.84 132,512,999.26 125,039,141.58
    其他业务
    材 料 - - -
    小 计 - - -
    合 计 257,552,140.84 132,512,999.26 125,039,141.58
    ⑵上年数
    业务类型 营业收入 营业成本 营业毛利
    主营业务
    其中:语音支撑软件 45,411,795.06 4,358,017.90 41,053,777.16
    行业应用产品/系统 35,020,984.69 10,188,546.20 24,832,438.49
    信息工程与运维服务 125,253,746.47 103,767,671.68 21,486,074.79
    小 计 205,686,526.22 118,314,235.78 87,372,290.44安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    121
    其他业务
    材 料 123,681.86 122,975.43 706.43
    小 计 123,681.86 122,975.43 706.43
    合 计 205,810,208.08 118,437,211.21 87,372,996.87
    ⑶本年度本公司前五名客户的营业收入总额92,825,677.31 元,占本公司全
    部营业收入的36.04%。
    31.营业税金及附加
    项 目 计缴标准 本年金额 上年金额
    营业税 应税收入的3%、5% 2,656,795.58 1,558,608.16
    城建税 实缴流转税额的7% 467,859.13 347,433.00
    教育费附加 实缴流转税额的3% 180,752.29 93,079.62
    地方教育费附加 实缴流转税额的1% 80,645.25 31,026.54
    合 计 3,386,052.25 2,030,147.32
    32.财务费用
    项 目 本年金额 上年金额
    利息支出 1,363,781.51 3,290,002.58
    减:利息收入 2,606,419.69 431,442.81
    汇兑损失 181,250.39 37,549.29
    减:汇兑收益 16,987.70 30,705.40
    手续费 48,797.97 30,036.55
    合 计 -1,029,577.52 2,895,440.21
    财务费用本年较上年减少3,925,017.73 元,主要系本年募集资金到位利息
    收入增加以及归还银行借款利息支出减少所致。
    33.资产减值损失
    项 目 本年金额 上年金额
    坏账准备 1,439,734.47 -1,595,372.93
    存货跌价准备 - 93,709.96
    合 计 1,439,734.47 -1,501,662.97
    34.投资收益
    项 目 本年金额 上年金额安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    122
    对联营企业的投资收益 386.01 -
    其他投资收益 12,530.97 40,572.95
    合 计 12,916.98 40,572.95
    35.营业外收入
    项 目 本年金额 上年金额
    非流动资产处置利得 5,890.34 16,091.32
    政府补助 19,210,864.41 16,163,444.16
    其中:增值税返还*1 7,342,277.16 6,993,510.60
    科研项目拨款及其他补助*2 11,868,587.25 9,169,933.56
    企业合并收入 - 124,588.45
    其 他 41,660.17 80,565.00
    合 计 19,258,414.92 16,384,688.93
    注*1:系依据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成
    电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号文)本期收到的增值
    税超税负返还。
    注*2:主要系公司收到的国家科研开发项目拨款等政府补助。
    36.营业外支出
    项 目 本年金额 上年金额
    非流动资产处置损失 52,499.53 109,059.55
    公益性捐赠支出 1,203,425.00 -
    其 他 116,254.27 137,397.51
    合 计 1,372,178.80 246,457.06
    37.所得税费用
    项 目 本年金额 上年金额
    当期所得税费用 7,905,046.04 2,540,098.75
    递延所得税费用 -486,806.63 -740,636.78
    合 计 7,418,239.41 1,799,461.97
    所得税费用金额本年较上年增加5,618,777.44 元,主要系本年较上年盈利
    增加以及全资子公司合肥讯飞数码科技有限公司、安徽微讯软件技术有限公司免安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报
    告
    123
    税期满本期开始计缴企业所得税所致。
    38.收到的其他与经营活动有关的现金
    项 目 本年金额 上年金额
    政府补助 19,743,787.25 10,960,620.00
    保证金 - 405,000.00
    宋玲容等个人还款 - 2,688,390.94
    代收项目个人奖励款 1,600,000.00 -
    其 他 - 398,600.04
    合 计 21,343,787.25 14,452,610.98
    39.支付的其他与经营活动有关的现金
    项 目 本年金额 上年金额
    差旅、交通费 9,597,322.83 5,634,330.85
    办公费 5,379,700.05 4,096,737.50
    保证金 2,611,048.45 3,260,355.93
    业务招待费 3,430,547.10 1,996,425.38
    房租、水电费 1,337,500.88 1,179,998.58
    学术合作费 2,060,000.00 1,300,000.00
    广告宣传费 1,396,897.49 780,674.41
    材料、维修费 1,250,333.89 578,370.99
    会务费 1,270,443.83 623,395.58
    信息咨询费 770,895.42 1,754,238.92
    年审注册费 531,659.10 313,207.80
    赞助支出 110,000.00 296,000.00
    单位往来 408,742.76 705,000.00
    个人往来 161,606.95 1,343,610.67
    通讯费 1,523,285.49 -
    捐赠支出 1,203,425.00 -
    其 他 637,958.59 911,011.06安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    124
    合 计 33,681,367.83 24,773,357.67
    40.收到其他与投资活动有关的现金
    项 目 本年金额 上年金额
    利息收入 2,606,419.69 431,442.81
    履约保证金 3,243,000.00 -
    合 计 5,849,419.69 431,442.81
    41.支付其他与筹资活动有关的现金
    项 目 本年金额 上年金额
    A 股发行费用 6,144,293.81 -
    合 计 6,144,293.81 -
    42.现金流量表补充资料
    项 目 本年金额 上年金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 70,071,127.05 53,557,384.56
    加:资产减值准备 1,439,734.47 -1,501,662.97
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
    资产折旧
    7,916,066.56 6,603,197.54
    无形资产摊销 3,373,211.59 1,730,559.17
    长期待摊费用摊销 651,712.26 158,764.79
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
    损失(收益以“-”号填列)
    46,609.19 87,961.27
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) - 5,006.96
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - -
    财务费用(收益以“-”号填列) -1,078,375.49 2,865,403.66
    投资损失(收益以“-”号填列) -12,916.98 -40,572.95
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -486,452.14 -740,991.27
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -354.49 354.49
    存货的减少(增加以“-”号填列) -3,299,101.78 9,278,695.21
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -32,180,963.35 5,171,840.11
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 14,440,956.86 -1,491,924.05
    其 他 - -安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    125
    经营活动产生的现金流量净额 60,881,253.75 75,684,016.52
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: - -
    债务转为资本 - -
    一年内到期的可转换公司债券 - -
    融资租入固定资产 - -
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的年末余额 355,000,521.18 93,232,483.41
    减:现金的年初余额 93,232,483.41 73,239,624.53
    加:现金等价物的年末余额 - -
    减:现金等价物的年初余额 - -
    现金及现金等价物净增加 261,768,037.77 19,992,858.88
    43. 现金和现金等价物
    项 目 年末余额 年初余额
    一、现金 355,000,521.18 93,232,483.41
    其中:库存现金 346,850.91 75,288.72
    可随时用于支付的银行存款 345,151,870.02 93,137,494.16
    可随时用于支付的其他货币资金 - 19,700.53
    二、现金等价物 - -
    其中:三个月内到期的债券投资 - -
    三、年末现金及现金等价物余额 355,000,521.18 93,232,483.41
    其中:母公司和子公司使用受限的
    现金和现金等价物
    * 9,501,800.25 -
    注*其中保函保证金为5,627,128.47 元,票据保证金为3,874,671.78 元。
    九、母公司财务报表主要项目注释
    1.应收账款
    ⑴按照应收账款的类别列示如下:
    年末余额
    类 别
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    单项金额重大的应收账款 16,480,584.37 25.65% 329,611.69 16,150,972.68
    单项金额不重大具有类似
    信用风险特征的应收账款
    - - - -
    其他不重大应收账款 47,778,757.18 74.35% 2,447,759.35 45,330,997.83安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度
    报告
    126
    合 计 64,259,341.55 100.00% 2,777,371.04 61,481,970.51
    年初余额
    类 别
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    单项金额重大的应收账款 34,516,003.96 45.56% 1,230,743.69 33,285,260.27
    单项金额不重大具有类似
    信用风险特征的应收账款
    - - - -
    其他不重大应收账款 41,237,441.35 54.44% 1,807,860.80 39,429,580.55
    合 计 75,753,445.31 100.00% 3,038,604.49 72,714,840.82
    ⑵按照应收账款的账龄列示如下:
    年末余额
    账龄情况
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    半年以内 50,180,065.76 78.09% 1,001,881.19 49,178,184.57
    半年至一年 2,731,686.84 4.26% 136,584.34 2,595,102.50
    一至二年 7,849,262.02 12.21% 761,407.04 7,087,854.98
    二至三年 3,254,526.93 5.06% 755,598.47 2,498,928.46
    三至四年 243,800.00 0.38% 121,900.00 121,900.00
    四至五年 - - - -
    五年以上 - - - -
    合 计 64,259,341.55 100.00% 2,777,371.04 61,481,970.51
    年初余额
    账龄情况
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    半年以内 53,803,872.65 71.02% 1,056,056.31 52,747,816.34
    半年至一年 5,801,435.22 7.66% 290,071.76 5,511,363.46
    一至二年 15,763,224.04 20.81% 1,576,322.40 14,186,901.64
    二至三年 381,513.40 0.50% 114,454.02 267,059.38
    三至四年 3,400.00 0.01% 1,700.00 1,700.00
    四至五年 - - - -
    五年以上 - - - -
    合 计 75,753,445.31 100.00% 3,038,604.49 72,714,840.82
    ⑶应收账款主要的单位(个人)的应收款
    单位名称 所欠金额 账龄 款项内容安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    127
    安徽皆成科技有限公司 5,113,568.44 半年以内 销售款
    华为技术有限公司 4,254,039.98 半年以内 销售款
    合肥文达电子有限责任公司 2,530,851.47 半年以内 销售款
    中国联通安徽分公司 2,493,624.48 半年以内 销售款
    合肥市庐阳区检察院 2,088,500.00 半年以内 销售款
    合 计 16,480,584.37
    占应收账款总额的比例 25.65%
    ⑷2008 年12 月31 日,应收账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决
    权股份的股东欠款。
    2.其他应收款
    ⑴按照其他应收款的类别列示如下:
    年末余额
    类 别
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    单项金额重大的其
    他应收款
    14,874,475.93 89.36% 19,543.89 14,854,932.04
    单项金额不重大具
    有类似信用风险特
    征的其他应收款
    - - - -
    其他不重大的应收
    款
    1,770,903.65 10.64% 84,597.90 1,686,305.75
    合 计 16,645,379.58 100.00% 104,141.79 16,541,237.79
    年初余额
    类 别
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    单项金额重大的其
    他应收款
    4,120,183.38 57.33% 111,707.21 4,008,476.17
    单项金额不重大具
    有类似信用风险特
    征的其他应收款
    - - - -
    其他不重大的应收
    款
    3,066,431.82 42.67% 53,861.69 3,012,570.13
    合 计 7,186,615.20 100.00% 165,568.90 7,021,046.30
    ⑵按照其他应收款的账龄列示如下:
    账龄情况 年末余额安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    128
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    半年以内 15,931,717.35 95.72% 46,688.71 15,885,028.64
    半年至一年 281,922.92 1.69% 14,096.15 267,826.77
    一至二年 327,049.31 1.96% 2,704.93 324,344.38
    二至三年 73,000.00 0.44% 21,900.00 51,100.00
    三至四年 22,000.00 0.13% 11,000.00 11,000.00
    四至五年 9,690.00 0.06% 7,752.00 1,938.00
    五年以上 - - - -
    合 计 16,645,379.58 100.00% 104,141.79 16,541,237.79
    年初余额
    账龄情况
    金额 比例 坏账准备 账面价值
    半年以内 5,989,138.77 83.34% 82,242.58 5,906,896.19
    半年至一年 913,946.43 12.72% 45,697.32 868,249.11
    一至二年 246,840.00 3.43% 24,684.00 222,156.00
    二至三年 27,000.00 0.38% 8,100.00 18,900.00
    三至四年 9,690.00 0.13% 4,845.00 4,845.00
    四至五年 - - - -
    五年以上 - - - -
    合 计 7,186,615.20 100.00% 165,568.90 7,021,046.30
    ⑶其他应收款前5 名金额单位(个人)的应收款
    单位名称 所欠金额 欠款时间 款项内容
    合肥讯飞数码科技有限公司 10,345,674.26 半年以内 往来款
    安徽讯飞智元信息科技有限公司 2,000,000.00 半年以内 往来款
    北京中科大讯飞信息科技有限公司 1,539,321.37 一年以内 往来款
    安徽省政府采购中心 609,480.30 半年以内 保证金
    安徽省国际招标有限责任公司 380,000.00 半年以内 保证金
    合 计 14,874,475.93
    占其他应收款总额的比例 89.36%
    ⑷其他应收款年末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份
    的股东的款项元。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    129
    3.长期股权投资
    ⑴长期股权投资账面价值
    年末余额
    项 目
    账面成本 减值准备 账面价值
    对子公司投资 87,586,395.51 - 87,586,395.51
    对联营公司投资 420,386.01 - 420,386.01
    合 计 88,006,781.52 - 88,006,781.52
    年初余额
    项 目
    账面成本 减值准备 账面价值
    对子公司投资 24,856,195.51 - 24,856,195.51
    对联营公司投资 - - -
    合 计 24,856,195.51 - 24,856,195.51
    ⑵子公司、联营公司的相关情况如下:
    被投资单位名称 注册地 业务性质
    本企业持
    股比例
    本企业在被投资
    单位表决权比例
    子公司
    合肥讯飞数码科技有限公司 安徽合肥 软件企业 100.00% 100.00%
    安徽微讯软件技术有限公司 安徽合肥 软件企业 100.00% 100.00%
    安徽讯飞智元信息科技有限
    公司
    安徽合肥 施工企业 100.00% 100.00%
    北京中科大讯飞信息科技有
    限公司
    北京海淀 软件企业 100.00% 100.00%
    联营企业
    苏州科大讯飞教育科技有限
    公司
    江苏苏州 教育培训 42.00% 42.00%
    被投资单位名称 年末净资产总额本年营业收入总额 本年净利润
    子公司
    合肥讯飞数码科技有限公司 97,695,835.45 28,354,078.84 20,271,075.95
    安徽微讯软件技术有限公司 17,837,026.80 29,789,194.52 5,121,954.02
    安徽讯飞智元信息科技有限
    公司
    22,200,364.79 33,496,219.60 1,797,861.99安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    130
    北京中科大讯飞信息科技有
    限公司
    1,910,348.51 3,150,687.67 -556,122.88
    联营企业
    苏州科大讯飞教育科技有限
    公司
    1,000,919.06 518,110.20 919.06
    ⑶对联营公司的投资
    被投资单位名称
    初始投资额 年初投资余额
    本年度增加
    (减少)投资
    本年度权益增
    减额
    按权益法核算
    苏州科大讯飞教
    育科技有限公司
    420,000.00 - 420,000.00 386.01
    合 计 420,000.00 - 420,000.00 386.01
    被投资单位名称 本年度现金红利累计权益增减额 年末余额
    按权益法核算
    苏州科大讯飞教育科技有
    限公司
    - 386.01 386.01
    合 计 - 386.01 386.01
    4.营业收入及营业成本
    ⑴本年数
    业务类型 营业收入 营业成本 营业毛利
    主营业务
    其中:语音支撑软件 24,463,692.83 1,150,026.85 23,313,665.98
    行业应用产品/系统 68,331,830.17 20,255,649.31 48,076,180.86
    信息工程与运维服务 74,001,614.51 65,369,042.57 8,632,571.94
    小 计 166,797,137.51 86,774,718.73 80,022,418.78
    其他业务
    材料销售收入 - - -
    小 计 - - -
    合 计 166,797,137.51 86,774,718.73 80,022,418.78
    ⑵上年数
    业务类型 营业收入 营业成本 营业毛利
    主营业务安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    131
    其中:语音支撑软件 25,356,657.98 2,506,542.31 22,850,115.67
    行业应用产品/系统 29,568,677.24 11,874,354.90 17,694,322.34
    信息工程与运维服务 113,177,983.05 98,526,287.05 14,651,696.00
    小 计 168,103,318.27 112,907,184.26 55,196,134.01
    其他业务
    材料销售收入 133,265.86 131,987.67 1,278.19
    小 计 133,265.86 131,987.67 1,278.19
    合 计 168,236,584.13 113,039,171.93 55,197,412.2
    ⑴2008 年度本公司前五名客户的营业收入总额82,232,295.12 元,占本公司
    全部营业收入的49.30%。
    5.投资收益
    项 目 本年金额 上年金额
    对联营企业的投资收益 386.01 -
    其他投资收益 12,530.97 40,572.95
    合 计 12,916.98 40,572.95
    本公司投资收益汇回无重大限制。
    十、关联方关系及其交易
    关联方的认定标准:一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,
    以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。
    1.关联方关系的披露
    ⑴存在控制关系的关联方
    公司名称
    注册地
    主营业务
    与本公司
    关系
    经济性质 法定代表人
    以刘庆峰为代表的
    14 位自然人股东
    -
    -
    实际控
    制人
    -
    -
    合肥讯飞数码科技
    有限公司
    安徽省
    合肥市
    语音应用产品的研发与销售,电信语音
    增值业务的运营及行业应用软件开发
    子公司
    有限责
    任公司
    刘庆峰
    安徽微讯软件技术
    有限公司
    安徽省
    合肥市
    软件开发、语音行业应用系统开发与销
    售、系统工程及信息咨询等
    子公司
    有限责
    任公司
    刘庆峰
    安徽讯飞智元信息
    科技有限公司
    安徽省
    合肥市
    建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、
    网络系统工程
    子公司
    有限责
    任公司
    刘庆峰安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    132
    北京中科大讯飞信
    息科技股份有限公
    司
    北京市
    语音应用产品的研发与销售,电信
    语音增值业务的运营及行业应用
    软件开发
    子公司
    有限责
    任公司
    刘庆峰
    芜湖讯飞电子科技
    有限公司
    安徽省
    芜湖市
    汽车电子、电子政务、智能楼宇业
    务和消费娱乐产品的开发与销售
    子公司
    的子公司
    有限责
    任公司
    刘庆峰
    ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    公司名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
    以刘庆峰为代表的14 位自
    然人股东
    - - - -
    合肥讯飞数码科技有限公
    司
    10,000,000.00 16,000,000.00 - 26,000,000.00
    安徽微讯软件技术有限公
    司
    5,000,000.00 - - 5,000,000.00
    安徽讯飞智元信息科技有
    限公司
    10,000,000.00 10,000,000.00 - 20,000,000.00
    北京中科大讯飞信息科技
    股份有限公司
    2,000,000.00 - - 2,000,000.00
    芜湖讯飞电子科技有限公
    司
    - 10,000,000.00 - 10,000,000.00
    ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
    公司名称
    金额 比例 金额 比例 金额比例 金额 比例
    以刘庆峰为
    代表的14 位
    自然人股东
    19,532,425.00 24.30% - - 6.08% 19,532,425.00 18.23%
    合肥讯飞数
    码科技有限
    公司
    10,000,000.00 100.00% 16,000,000.00 - - 26,000,000.00 100.00%
    安徽微讯软
    件技术有限
    公司
    5,000,000.00 100.00% - - - - 5,000,000.00 100.00%
    安徽讯飞智
    元信息科技
    有限公司
    7,500,000.00 75.00% 12,500,000.00 25.00% - - 20,000,000.00 100.00%
    北京中科大
    讯飞信息科
    技股份有限
    公司
    2,000,000.00 100.00% - - - - 2,000,000.00 100.00%
    芜湖讯飞电
    子科技有限
    公司
    - - 10,000,000.00 100.00% - - 10,000,000.00 100.00%
    ⑷不存在控制关系的关联方关系的性质
    名 称 组织机构代码 与本公司之关系
    中科大资产经营有限责任公司 14918541-0 股东(持股6.04%)
    王仁华 - 关键管理人员
    刘庆峰 - 股东(持股7.10%)和关键管理人员
    吴晓如 - 关键管理人员安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    133
    白 强 - 关键管理人员
    陈 涛 - 关键管理人员
    陈 燕 - 关键管理人员
    2、定价政策
    接受委托技术开发劳务的关联交易按双方协商确定的协议价格进行结算。
    3.关联交易披露
    ⑴委托开发项目
    2008 年9 月16 日本公司与中科大资产经营有限责任公司签订《技术合同
    书》,合同约定本公司委托中科大资产经营有限责任公司研究开发“智能语音处
    理关键技术研究”项目,合同约定研究开发经费和报酬总额不少于60 万元,截
    至2008 年12 月31 日止,本公司预付技术开发款项20 万元。
    2008 年12 月2 日,本公司及本公司全资子公司合肥讯飞数码科技有限公
    司分别与中科大资产经营有限责任公司签订《技术开发(委托)合同》,合同约
    定本公司及合肥讯飞数码科技有限公司委托中科大资产经营有限责任公司研究
    开发“基于音乐搜索的语音识别语音数据库研发项目”和“嵌入式车载、手机、
    嵌入式设备语音识别数据库研发项目”,合同约定研究开发经费和报酬总额分别
    为120 万元和100 万元,截至2008 年12 月31 日止,本公司及合肥讯飞数码
    科技有限公司已按照合同约定分别预付技术开发款项81 万元和87 万元。
    ⑵债权债务往来余额
    年末余额 年初余额
    预付关联方款项,账列于预付款项
    中科大资产经营有限责任公司 1,880,000.00 -
    合 计 1,880,000.00 -
    年末余额 年初余额
    应收关联方款项,账列于其他应收款
    王仁华 3,651.00
    陈 涛 6,375.20
    陈 燕 2,260.00 -
    合 计 12,286.20 -安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    134
    年末余额 年初余额
    应付关联方款项,账列于其他应付款
    刘庆峰 115,596.10
    吴晓如 818.00
    白强 34,308.94 -
    合 计 150,723.04 -
    ⑶关键管理人员报酬
    2008 年度计提的关键管理人员的报酬总额为318 万元;2007 年度计提的关
    键管理人员的报酬总额为216 万元。
    十一、或有事项
    截至2008 年12 月31 日止,本公司无需要披露的或有事项。
    十二、承诺事项
    截至2008 年12 月31 日止,本公司无需要披露的承诺事项。
    十三、资产负债表日后事项中的非调整事项
    本公司于2009 年4 月8 日召开一届十四次董事会并通过2008 年度利润分
    配和资本公积转增股本预案:
    ⑴按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金4,333,635.79 元。
    ⑵拟以公司2008 年12 月31 日总股本为基数向全体股东每10 股派发2.5
    元(含税)现金股利,合计派发现金股利26,791,500.00 元;拟实施资本公积转
    增股本,以公司2008 年12 月31 日总股本107,166,000 股为基数,按每10 股
    转增5 股比例,转增股本53,583,000.00 元。
    上述预案尚须经公司股东大会审议批准后实施。
    ⑶除上述情况外,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整
    事项。
    十四、其他重要事项
    截至2008 年12 月31 日止,本公司无需要披露的其他重要事项。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    135
    十五、补充资料
    1.按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号―净资产
    收益率和每股收益的计算及披露(2007 年修订)》的要求,本公司净资产收益
    率及每股收益如下表所示:
    ⑴净资产收益率
    本年金额 上年金额
    报告期利润
    全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
    归属于公司普通股股
    东的净利润
    13.17% 17.59% 31.58% 36.80%
    扣除非经常性损益后
    归属于公司普通股股
    东的净利润
    11.38% 15.20% 26.72% 31.13%
    ⑵每股收益
    本年金额 上年金额
    报告期利润
    基本每股收益稀释每股收益基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股
    东的净利润
    0.71 0.71 0.67 0.67
    扣除非经常性损益后
    归属于公司普通股股
    东的净利润
    0.61 0.61 0.56 0.56
    上述财务指标的计算方法:
    全面摊薄净资产收益率计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=归属于普通股股东的净利润÷归属于普通股股东的
    期末净资产
    加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
    加权平均净资产收益率=P/(E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0)
    其中:P 为报告期归属于普通股股东的利润;NP 为报告期归属于普通股股东
    的净利润;E0 为归属于普通股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转
    股等新增的、归属于普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少
    的、归属于普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为归属于普通股股东
    的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为归属于普通股股东的、
    减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    136
    “归属于普通股股东的净利润”是扣除“少数股东损益”后的金额;“归属
    于普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益。
    基本每股收益的计算公式如下:
    基本每股收益=归属于普通股股东的利润÷发行在外的普通股加权平均数
    稀释每股收益(EPS)的计算公式如下:
    稀释每股收益=(P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×(1-所得税率)-
    转换费用)/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0+认股权证、期权行权增加股
    份数)
    发行在外的普通股加权平均数= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0
    其中,S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配
    等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因
    回购或缩股等减少股份数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告
    期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    2. 非经常性损益
    项 目 本年金额 上年金额
    1.非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲
    销部分;
    -46,609.19 -92,968.23
    2.越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
    减免;
    - -
    3.计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
    享受的政府补助除外;
    11,868,587.25 9,169,933.56
    4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费; - -
    5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
    取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
    生的收益;
    - 124,588.45
    6.非货币性资产交换损益; - -
    7.委托他人投资或管理资产的损益; 12,530.97 -
    8.因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
    值准备;
    - -
    9.债务重组损益; - -
    10.企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等; - -
    11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的- -安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    137
    损益;
    12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
    期净损益;
    - -
    13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益; - -
    14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
    动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
    供出售金融资产取得的投资收益;
    - -
    15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回; - -
    16.对外委托贷款取得的损益; - -
    17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
    价值变动产生的损益;
    - -
    18.根据税收、会计等法律、法规的要求进行一次性调整
    对当期损益的影响;
    - -
    19.受托经营取得的托管费收入; - -
    20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出; -1,278,019.10 -56,832.51
    21.其他符合非经常性损益定义的损益项目。 - -
    小计 10,556,489.93 9,144,721.27
    减:所得税影响数 1,053,567.62 902,701.04
    少数股东损益影响数 - -
    非经常性损益净额 9,502,922.31 8,242,020.23安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告
    138
    第十一节 备查文件
    (一)载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
    表。
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
    及公告的原稿。
    (四)载有董事长签名的2008 年年度报告文本原件。
    (五)以上备查文件的备置地点:公司证券部。
    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
    董事长:王仁华
    二○○九年四月八日

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