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个股公告正文

凤凰光学:2008年年度报告摘要

日期:2009-03-27附件下载

    凤凰光学股份有限公司
    2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 广东大华德律会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人王熙晏、主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人(会计主管人员)汪继元声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 凤凰光学
    股票代码 600071
    上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 江西省上饶市光学路1 号 江西省上饶市光学路1 号
    邮政编码 334000
    公司国际互联网网址 http://www.phenixoptics.com.cn
    电子信箱 jianweiz@phenixoptics.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 邹建伟先生 吴明芳女士
    联系地址
    江西省上饶市光学路1 号
    凤凰光学股份有限公司
    江西省上饶市光学路1 号
    凤凰光学股份有限公司
    电话 0793-8259523 0793-8259547
    传真 0793-8259547 0793-8259547
    电子信箱 jianweiz@phenixoptics.com.cn mingfangw@phenixoptics.com.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要:
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2008 年 2007 年
    本年比上年增
    减(%)
    2006 年
    营业收入 969,039,209.25 1,040,285,584.78 -6.85 849,715,529.80
    利润总额 60,897,747.04 91,237,024.81 -33.25 86,400,181.72
    归属于上市公司股东的
    净利润
    27,683,026.97 38,233,560.60 -27.59 34,144,975.16
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净
    利润
    27,408,771.73 38,225,327.24 -28.30 32,323,955.28
    经营活动产生的现金流
    量净额
    79,715,196.34 190,258,898.76 -58.10 167,193,990.57凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 2 页 共 29 页
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年
    末增减(%)
    2006 年末
    总资产 1,089,760,615.46 1,119,556,262.05 -2.66 991,972,378.45
    所有者权益(或股东权
    益)
    556,257,763.16 531,746,582.55 4.61 499,683,892.07
    3.2 主要财务指标
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    基本每股收益(元/股) 0.1166 0.1610 -27.58 0.1438
    稀释每股收益(元/股) 0.1166 0.1610 -27.58 0.1438
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.1154 0.1610 -28.32 0.1361
    全面摊薄净资产收益率(%) 4.98 7.19 减少2.21 个百分点 6.83
    加权平均净资产收益率(%) 5.09 7.41 减少2.32 个百分点 6.74
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    率(%)
    4.93 7.19 减少2.26 个百分点 6.47
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%)
    5.04 7.41 减少2.37 个百分点 6.39
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.34 0.80 -57.50 0.70
    2008 年
    末
    2007 年
    末
    本年末比上年末增
    减(%)
    2006 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    2.34 2.24 4.46 2.10
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -760,253.45
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
    量持续享受的政府补助除外
    999,950.00
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 350,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,625.77
    少数股东权益影响额 -210,362.00
    所得税影响额 -73,453.54
    合计 274,255.24
    3.3 境内外会计准则差异:
    □适用 √不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 3 页 共 29 页
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 37,289 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    凤凰光学控股有限
    公司
    国有法人 39.46 93,712,694 84,839,072 质押 46,820,000
    西安飞机国际航空
    制造股份有限公司
    未知 1.39 3,307,910 0 未知
    中国银行-友邦华
    泰积极成长混合型
    证券投资基金
    未知 1.35 3,195,836 0 未知
    中国银行-华夏大
    盘精选证券投资基
    金
    未知 0.84 2,000,000 0 未知
    交通银行-华夏蓝
    筹核心混合型证券
    投资基金(LOF)
    未知 0.53 1,267,861 0 未知
    中国建设银行-华
    夏红利混合型开放
    式证券投资基金
    未知 0.47 1,110,500 0 未知
    何双喜 未知 0.37 870,000 0 未知
    唐建柏 未知 0.19 450,000 0 未知
    陈胜尧 未知 0.16 388,120 0 未知
    揭阳市恒瑞五金有
    限公司
    未知 0.16 378,150 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的
    数量
    股份种类
    凤凰光学控股有限公司 8,873,622 人民币普通股
    西安飞机国际航空制造股份有
    限公司
    3,307,910 人民币普通股
    中国银行-友邦华泰积极成长
    混合型证券投资基金
    3,195,836 人民币普通股
    中国银行-华夏大盘精选证券
    投资基金
    2,000,000 人民币普通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合
    型证券投资基金(LOF)
    1,267,861 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合
    型开放式证券投资基金
    1,110,500 人民币普通股
    何双喜 870,000 人民币普通股
    唐建柏 450,000 人民币普通股
    陈胜尧 388,120 人民币普通股
    揭阳市恒瑞五金有限公司 378,150 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市
    公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司
    前10 名股东中的第2 至10 位为社会流通股股东,本公司未知其之
    间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股
    变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 4 页 共 29 页
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    单位:元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    凤凰光学控股有
    限公司
    刘林春 197,177,000 2000 年12 月28 日
    光电子信息产品的研制、
    开发、销售及服务,照相
    器材、光学仪器仪表、影
    视设备的研制、开发、销
    售及修理,对光学行业及
    高新技术产品的投资(以
    上项目国家有专项规定的
    除外)
    4.3.2.2 法人实际控制人情况
    单位: 元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    江西省国有资产
    监督管理委员会
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 5 页 共 29 页
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    报告期被授予的股权
    激励情况
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期
    起止日期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    变
    动
    原
    因
    报告期
    内从公
    司领取
    的报酬
    总额
    (万
    元)
    可
    行
    权
    股
    数
    已
    行
    权
    数
    量
    行
    权
    价
    (
    元)
    期
    末
    股
    票
    市
    价
    (
    元)
    是否
    在股
    东单
    位或
    其他
    关联
    单位
    领取
    报
    酬、
    津贴
    持
    有
    本
    公
    司
    的
    股
    票
    期
    权
    被授
    予的
    限制
    性股
    票数
    量
    王熙晏
    董事
    长
    男 50
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    31,992 31,992 25.51 否 0 0
    任 捷 董事 女 64
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    31,992 31,992 26.5 否 0 0
    刘林春 董事 男 60
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    5,240 5,240 是 0 0
    唐文明
    董事、
    总经
    理
    男 41
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    9,598 9,598 18.61 否 0 0
    缪建新
    董事、
    常务
    副总
    经理
    男 45
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 20.74 否 0 0
    孙志云
    董事、
    总会
    计师
    男 48
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 19.85 否 0 0
    竺力波
    独立
    董事
    男 44
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 2.5 否 0 0
    毛 磊
    独立
    董事
    男 48
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 2.5 否 0 0
    周建佐
    独立
    董事
    男 36
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 2.5 否 0 0
    吴高武
    监事
    会主
    席
    男 46
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 是 0 0
    杨小军 监事 男 44
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 16.6 否 0 0
    朱布宪 监事 男 55
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 4.61 否 0 0
    戈良辉
    副总
    经理
    男 44
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    9,598 9,598 35.37 否 0 0
    龙华林
    副总
    经理
    男 46
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 16.67 否 0 0
    高波
    副总
    经理
    男 44
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 35.56 否 0 0
    乐东农
    总工
    程师
    男 48
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 28.18 否 0 0
    唐良鸿
    总经
    理助
    理
    男 41
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 13.68 否 0 0
    邹建伟
    董事
    会秘
    书
    男 35
    2006 年4 月26 日~
    2009 年4 月26 日
    0 0 16.95 否 0 0
    合计 / / / / 88,420 88,420 / 286.33 / / / / 0凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 6 页 共 29 页
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内公司经营情况的回顾
    (1)公司总体经营情况及分析
    2008 年必定是世界经济史上极不平凡的一年,源自2007 年夏季开始的美国住房市场次级抵押贷
    款危机在2008 年不断扩大,最终演变成2008 年9 月的金融海啸,席卷主要经济体,导致众多金融机
    构崩溃。而且,金融危机引发全球资产价格暴跌,石油、铁矿石、有色金属、黄金以及农产品价格在
    2008 年都坐了一次暴涨暴跌的"过山车"。对于以出口业务为主、国际依存度日益紧密的凤凰光学来说,
    不仅在2008 年上半年经历了原材料价格上涨、劳动力成本上升、产品价格下降等诸多外部环境因素的
    严峻挑战,而且由于美国金融危机迅速在全球蔓延,对实体经济造成重创,导致2008 年下半年国外客
    户市场订单明显减少。虽然面对如此百年一遇的困难局面,但公司管理层迎难而上、保持信心、齐心
    协力、顽强拼搏,2008 年公司实现营业收入96903.92 万元,与上年相比下降6.85%;营业利润6067.99
    万元,同比下降33.16%;净利润2768.30 万元,同比下降27.60%。
    经过几年的产业结构调整和异地化发展,目前公司的光学加工产能达到1600 万片/月,各类光学
    镜头500 万只/月,产品产量位居国内第一,世界光学同行前列。此外,公司的精密制造业务继续呈现
    上升趋势,2008 年实现销售收入9022.33 万元,利润总额567.03 万元。另外,随着数码单反相机市
    场的广泛拓展,公司开发生产的光学镜片(全套)和核心金属部件已广泛应用于2008 年下半年以来市
    场最畅销、变焦范围最大的国际知名品牌数码单反相机之中,同时公司也发展成为世界上数码单反相
    机快门的主要生产基地之一。目前公司的客户结构主要是以日本、韩国、欧美、中国台湾等地的跨国
    公司为主,并逐步建立起互相信任、共同发展、相对稳定的紧密性合作伙伴关系。
    展望2009 年,世界经济形势不容乐观,国际金融危机尚未见底,对实体经济的影响继续蔓延,美
    国经济持续下滑并出现负增长,日本更是遭遇二战以来最严重的衰退。日本、韩国、台湾等地的行业
    巨头均陷入前所未有的经营困境,国内光学企业同样面临行业内部重新洗牌的局面。面对复杂多变的
    经济形势和日趋激烈的市场竞争,公司积极应对金融危机的风险和挑战,一方面在公司内部大力开展"
    双新工程"(技术革新和生产革新),努力提高产品技术水平,加快新产品开发进程,降低生产成本,
    增强核心竞争能力;另一方面,积极利用自身品牌和在国内光学行业的技术优势,与长期型战略合作
    伙伴"抱团取暖",共渡难关,努力争取海外订单,精心准备寒冬的历练,积极抓住行业重组和产业孕
    育的新机会,以此保持公司经营和盈利能力的连续性与稳定性。
    (2)公司主营业务及其经营情况
    ①主营业务分行业、分产品情况表:
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比上年增
    减(%)
    分行业
    制造业 1,019,772,432.58 891,940,861.74 12.54 -1.63 4.16 减少4.86 个百分点
    商业 25,218,740.46 23,912,922.43 5.18 -27.59 -29.23 增加2.19 个百分点
    小计 1,044,991,173.04 915,853,784.17 12.36 -2.48 2.89 减少4.57 个百分点
    合并抵消 99,501,518.13 105,268,735.65
    合计 945,489,654.91 810,585,048.52 14.27 -5.72 0.36 减少5.20 个百分点
    分产品
    光学加工 848,532,171.90 738,791,937.12 12.93 -9.20 -2.97 减少5.60 个百分点
    精密加工 90,223,300.56 80,231,663.08 11.07 44.30 38.01 增加4.05 个百分点
    照相器材 106,235,700.58 96,830,183.97 8.85 42.71 37.19 增加3.67 个百分点
    小计 1,044,991,173.04 915,853,784.17 12.36 -2.48 2.89 减少4.57 个百分点
    合并抵消 99,501,518.13 105,268,735.65
    合计 945,489,654.91 810,585,048.52 14.27 -5.72 0.36 减少5.20 个百分点凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    ②主营业务分地区情况表:
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 388,709,799.32 -6.14
    国外 656,281,373.72 -0.17
    小计 1,044,991,173.04 -2.48
    合并抵消 99,501,518.13
    合计 945,489,654.91 -5.72
    ③生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
    公司主要产品是:光学镜片、光学镜头、凤凰牌照相机、钢片快门,望远镜。目前公司已经形成
    月产光学镜片1600 万片的光学加工综合能力,在国内同行中首屈一指,并跻身于世界同行业前列。此
    外,“凤凰”牌照相机是中国照相器材行业硕果仅存的知名民族品牌之一。
    ④主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计 98,078,948.66 占采购总额比重 15.03%
    前五名销售客户销售金额合计 445,505,056.65 占销售总额比重 47.12%
    (3)报告期公司资产构成和主要财务数据同比发生重大变动的说明
    ① 报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明
    单位:元 币种:人民币
    资产项目名称 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 增减变动金额 增减比例(%)
    应收票据 7,366,390.79 1,643,673.40 5,722,717.39 348.17
    投资性房地产 - 6,167,092.62 -6,167,092.62 ——
    一年内到期的非流
    动负债
    - 22,000,000.00 -22,000,000.00 ——
    注: A、报告期应收票据同比增加572.27 万元,主要原因是:凤凰光学(上海)有限公司增加438.79
    万元,凤凰光学(广东)有限公司增加164.79 万元。
    B、报告期投资性房地产同比减少616.71 万元,主要原因是:报告期上海凤凰光学仪器有限公司减
    少外部出租的房产,合并时对内出租的房产转入固定资产。
    C、报告期一年内到期的非流动负债同比减少2200 万元,主要原因是:公司归还一年内到期的长期
    借款 。
    ②报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 2008 年度 2007 年度 增减变动金额 增减幅度(%)
    财务费用 5,912,662.23 15,328,393.80 -9,415,731.57 -61.43
    资产减值损失 7,294,862.71 16,850,607.22 -9,555,744.51 -56.71
    投资收益 4,611,516.40 -2,687,315.52 7,298,831.92 ——
    注:A、报告期财务费用同比减少941.57 万元,主要原因是:报告期内公司部分出口业务结算由美元改
    为日元,由于日元对人民币持续升值,同比汇兑损失减少704.82 万元;此外,利息收入同比有所增加。
    B、报告期资产减值损失同比减少955.58 万元,主要原因是:同比存货跌价准备减少899.98 万元。
    C、报告期投资收益同比增加729.88 万元,主要原因是:2007 年处置长期投资亏损197.60 万元,本
    年度收到上饶市商业银行分红收益 462.13 万元。凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 8 页 共 29 页
    (4)报告期公司现金流量的构成情况说明
    单位:元 币种:人民币
    项目 2008 年度 2007 年度 增减变动金额 增减幅度(%)
    经营活动现金流量净额 79,715,196.34 190,258,898.76 -110,543,702.42 -58.10
    投资活动现金流入总额 39,661,829.29 4,625,804.97 35,036,024.32 757.40
    投资活动现金流出总额 72,785,609.77 93,738,816.00 -20,953,206.23 -22.35
    筹资活动现金流入总额 271,146,538.13 186,146,538.13 85,000,000.00 45.66
    筹资活动现金流出总额 327,524,209.99 237,871,383.99 89,652,826.00 37.69
    注:A、报告期公司经营活动现金流量净额同比减少11054.37 万元,主要原因是:营业收入同比减少;
    营业成本上升。
    B、报告期公司投资活动现金流入增加3503.60 万元,主要原因是:收到处置江西三清之旅有限公司
    股权转让款3100 万元和处置广东索普数码科技公司投资款474.2 万元所致。
    C、报告期公司投资活动现金流出减少2095.32 万元,主要原因是:本年度精密制造事业部减少技改
    投入。
    D、报告期公司筹资活动现金流入增加8500 万元,主要原因是:为了降低财务费用, 报告期公司母
    体银行贷款期限缩短,增加了贷款发生额。
    E、报告期公司筹资活动现金流出增加8965.28 万元,主要原因是: 为了降低财务费用, 报告期公
    司银行贷款期限缩短,增加了还款发生额。
    (5)报告期内公司绝大部分生产设备处于满负荷的运转状态,开工率较高;公司采取以销定产
    的方式进行排产;主营光学产品销售畅通,不存在积压情况。
    (6)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称
    业务
    性质
    主要产品或服务 注册资本
    占出资
    比例%
    总资产 净资产 净利润
    江西凤凰
    富士能光
    学有限公
    司
    生产
    制造
    开发、制造手机镜片,各类
    光学镜头,光学零部件冷加
    工及镀镆等相关配套产品的
    生产及销售。
    6,000 70% 13,762.09 11,336.11 1,835.81
    凤凰光学
    (广东)
    有限公司
    生产
    制造
    该公司主要业务是光学镜
    头、光学镜片、光学元件、
    数字照相机及其关键件的开
    发与生产。
    3750
    73.33%
    27,396.51 15,282.22 3907.67
    凤凰光学
    (上海)
    有限公司
    生产
    制造
    该公司主要业务是光学镜
    头、光学镜片、光学元件、
    数字照相机及其关键件、光
    电开关、光电子器材等产品
    的开发与生产。
    12,500 41.8% 22,114.75 16,629.81 600.21
    上海凤凰
    光学销售
    有限公司
    贸易
    该公司主要业务是经销光学
    仪器、照相器材、电子元件、
    通讯设备等产品。
    1,000
    76% 12,214.92 621.56 -320.39
    注:A、江西凤凰富士能光学有限公司2008 年度实现销售收入16041.95 万元,营业利润2075.38 万元。
    B、凤凰光学(广东)有限公司2008 年度实现销售收入45252.69 万元,营业利润4976.62 万元。
    C、凤凰光学(上海)有限公司2008 年度实现销售收入23558.57 万元,营业利润648.99 万元。
    D、上海凤凰光学销售有限公司2008 年度实现销售收入2499.15 万元,营业利润199.4 万元。
    (7)公司技术创新和节能减排情况:
    公司主要从事光学镜片、光学镜头、照相器材、钢片快门、光学原材料、仪器零配件等产品的生
    产和销售,对厂区环境清洁度要求较高,同时对周边环境的污染也较小。一直以来,公司围绕资源能凤凰光学股份有限公司 2008 年
    年度报告摘要
    第 9 页 共 29 页
    源高效合理利用这一核心,以强化自主创新为突破口,坚持狠抓节能增效,努力创建节能型企业,进
    行了大量的探索和实践。公司加大技改资金的投入,对设备进行改良或更新;对各事业部生产用水用
    电均量化考核,严格控制生产用电和非生产用电的使用;采购设备上高度重视节能性能。2008 年,公
    司控股的凤凰光学(上海)有限公司就因节能降耗成绩显著荣获上海市嘉定区“节能先进企业”称号。
    凤凰光学(广东)有限公司也先后被授予或确定为“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省企业
    技术中心”、“广东省中山市优秀企业”等等。
    公司还通过积极推动“双新”工程(技术革新和生产革新),深入挖潜,加大技改力度,深化节
    约能源,积极发动员工提交合理化建议,参与企业改善,提高节约成本的意识,使公司生产能耗得到
    了较好的控制。2008 年,公司完成新品开发活动76 项,成功研发生产了多款(点)手机镜头、数码相
    机镜头,生产革新项目累计2000 多项,参加人数8000 人次,创造经济效益300 多万元。
    2、对公司未来发展的展望
    (1)行业总体发展趋势
    只要地球有太阳,只要人类有眼睛,世界就一定有光学。近年来,随着光学、信息技术、能源、
    航空航天技术、生物技术以及生命科学等学科的迅速发展,光学行业由传统意义上的光学仪器产品逐渐
    向新的应用领域迅速发展。20 世纪90 年代以后,随着光学与信息科学和新材料科学的不断融合,光学
    与电子科学的不断融合以及信息产业的崛起,使光学加工在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用
    更是突飞猛进。光学产业被广泛应用于光电产品对信息采集、传输、存贮、转换和显示的各个方面,
    这有力地促进了光学行业向更高层次的发展。
    (2)公司未来发展机遇、挑战及新年度的经营计划
    ①未来发展机遇:
    随着国际金融危机的逐步蔓延,对实体经济的影响越来越大。为了避免危机的持续恶化,扭转
    经济下滑的不利局面,中央政府明确提出了“保增长、保民生、保稳定”的任务要求,相继制定了一
    系列有利于企业发展的政策措施,如:4 万亿经济刺激计划、调整银行贷款利率、实施增值税转型方
    案、十大产业的振兴计划等等,以上政策的出台,有利于促进国内经济环境的好转,恢复居民消费的
    信心。同时,与公司现有产品结构关联度较大的数码相机、照相手机、投影仪、监控设备等产业的持
    续稳定增长,为公司的未来发展提供了机遇。
    ②面临的挑战:
    A、由美国次贷危机引发的百年一遇的全球金融危机,对实体经济造成重创,导致世界消费类光电
    子产业遭遇寒流,各跨国公司产品产量大幅度下降。目前公司产品65%以上出口,受国际经济形势影
    响较大。
    B、受全球光学行业整体影响,在产能不足的情况下,大部分主机厂商收回了外发的订单,各配套
    企业为了保证起码的设备稼动率,市场竞争加剧,价格战无法避免,导致公司的经营压力进一步加大。
    C、经过几年的发展变化,国内光学元件与光学部件的市场竞争格局、企业竞争格局均发生了很大
    的变化。行业内部面临市场与产业的重新分割、洗牌和重组的新局面。
    针对公司在实际经营过程中面临的挑战,公司管理层始终坚定信念,积极依靠现有团队和广大员
    工,既要有危机意识,更要快乐地面对,保持良好的心态,坚信只要有太阳和眼睛在,就有不灭的光
    学事业。为此,公司将调整经营战略方向,区别事业的增减发展(张弛结合),主要扩张发展光学镜
    头、光学仪器等新兴产业,稳步稳定发展光学元件、精机元件、照相器材等现有事业,公司将技术研
    发主要聚焦在手机镜头、DSC 镜头、CCTV 镜头等光学组件,重点挑战高难度光学镜片。本公司将充分
    利用自身的技术和品牌优势,加快发展,努力成为“中国第一强、世界第一流”的光学企业。
    ③2009 年的经营计划:
    2009 年,公司将严格执行"技术专利化、事业光学化、产品多角化、市场全球化"的经营方针,横
    向拓展、纵向延伸;做精“元件”、做强“部件”、做大“主机”。2009 年,公司计划完成主营业务
    收入79200 万元,主营业务成本67800 万元,费用支出计划6500 万元。为此,将着重抓好以下几个方
    面工作:
    A、采取积极主动的市场战略,大力拓展业务与客户。在金融危机面前,公司将采取多种方式,巩
    固现有客户,积极开拓新业务。
    B、开展“生产革新”活动:降低生产成本、削减非生产性开支。公司将多角度、多途径地落实各
    项增收节支措施,实现降费降本,加强管理,削减不良损失、存货与应收款项,积极匹配公司过冬的
    另一件棉袄。
    C、开展“技术创新”活动:大力推进产品技术创新、工艺技术创新、设备技术创新、材料技术创凤凰光学股份有限公司 2008 年年
    度报告摘要
    第 10 页 共 29 页
    新等工作,加速推动企业技术进步,实现公司的长期可持续性发展。
    D、根据具体情况,稳妥推进企业“退城进园”工作。
    (3)资金需求和使用计划
    根据公司的发展规划和新年度的经营计划,2009 年度公司资金需求主要是日常经营活动现金和投
    资活动现金,其中投资活动现金流出主要是技术改造以及"退城进园"建设工程。资金来源主要有:一、
    自有资金;二、银行贷款。
    (4)公司面临的风险因素分析
    ①全球性金融危机对公司产品出口业务的影响。
    目前,公司已经成为许多全球跨国公司的首选国产供应商之一,生产的产品广泛应用于国际知名
    品牌的数码相机、照相手机、投影机等消费类光电子产品之中。公司出口业务占销售收入的65%以上。
    由于全球性金融危机爆发,对实体经济的影响不断深入,日本、欧美等光学行业市场相继大幅下滑,
    一些国际知名公司经营业绩同比出现较大幅度下降,直接导致国内光学配套企业订单减少,本公司的
    出口业务遭遇挑战。
    对策和措施:公司知难而上,积极应对金融危机的风险和挑战,一方面在公司内部大力开展"双新
    工程"(技术革新和生产革新),努力提高产品技术水平,增强核心竞争能力,降低生产成本;另一方
    面,积极利用自身品牌和在国内光学行业的技术优势,与长期型战略合作伙伴"抱团取暖",共渡难关,
    努力争取海外订单。
    ②技术变革和产业升级风险。
    光学镜头与光学元件市场竞争态势不减,继续面临降价压力以及业务变化的局面。球面镜片市场
    份额增长放缓,非球面镜片将成为增长的主力。此外,高技术难度的镜片成为增长的主流方向。
    对策和措施:针对世界光学加工领域的竞争状况和发展趋势,公司将加速推进技术进步,优化产
    品结构,重点建立高难度光学镜片的加工能力,大力发展以光学镜头为主的光学组件产品,通过不断
    创新,实现产业升级,以此保持公司的可持续健康发展。
    ③产品降价和经营成本上升风险。
    从世界光学加工行业分析,球面镜片的市场价格呈现下降趋势。此外,由于劳动力成本上升、原
    材料价格上涨等外部环境因素导致企业经营成本明显上升。
    对策和措施:面对市场竞争越来越激烈的现实,公司将加大研发投入,开发附加值较高的产品,
    努力培育和发展新的经济增长点。同时,尽力降低外部环境变化所带来的负面影响。
    ④汇率风险。
    目前,公司产品65%以上出口,外汇汇率的波动将直接影响公司自营出口产品的销售价格和进口
    原材料采购成本。
    对策和措施:公司将加强对汇率变动的分析研究,加强培养汇率风险控制意识,采取一些外汇避
    险方法。
    与公允价值计量相关的项目
    □适用 √不适用
    持有外币金融资产、金融负债情况
    □适用 √不适用
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 11 页 共 29 页
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    公司"退城进园"项目 4,950
    公司开展了项目的前期准备工
    作,目前尚未产生资金投入。
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经广东大华德律会计师事务所对公司2008 年度财务报告审计,2008 年度实现归属于母公司所有
    者的净利润27,683,026.97 元,提取10%的法定盈余公积金3,938,539.57 元,中外合资子公司提取
    职工奖励及福利基金3,171,846.36 元,加上年初未分配利润134,919,095.88 元,本年度累计可向股
    东分配的利润共计155,491,736.92 元。
    本次拟向全体股东分配方案为:以2008 年末公司总股本23747.24 万股为基数,向全体股东每
    10 股派送现金红利1 元(含税),合计派发现金股利23,747,245.60 元,剩余未分配利润131,744,491.32
    元,结转下一年度。本年度不用资本公积金转增股本。本预案需经公司2008 年年度股东大会审议通过
    后实施。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方或
    最终控制方
    被收购
    资产
    购买日
    收购价
    格
    自购买日
    起至本年
    末为公司
    贡献的净
    利润
    本年初至本
    年末为公司
    贡献的净利
    润(适用于
    同一控制下
    的企业合
    并)
    是否为关
    联交易
    (如是,
    说明定价
    原则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    凤凰光学
    (广东)有
    限公司
    13.33%
    股权
    2008 年1
    月31 日
    4,050 520.89 否 是 是
    上饶市商业
    银行股份有
    限公司
    增资
    1000 万
    股股权
    2008 年9
    月30 日
    1,200 462.13 否 是 是凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 12 页 共 29 页
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方
    被出售
    资产
    出售日
    出售价
    格
    本年初起
    至出售日
    该出售资
    产为公司
    贡献的净
    利润
    出售产
    生的损
    益
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说明
    定价原
    则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    江西三清
    山旅游集
    团有限公
    司
    江西三
    清之旅
    有限公
    司20%的
    股权
    2008 年12
    月31 日
    3,600 否 否 否
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金额的
    比例(%)
    交易金额
    占同类交易金额的
    比例(%)
    凤凰光学控股
    有限公司
    19,333,449.15 17.21 14,033,209.01
    凤凰光学进出
    口有限公司
    273,132.66 0.26 3,198,633.59 100
    合计 19,606,581.81 17,231,842.6
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额19,606,581.81 元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    江西东和光学有限公司 2,522,696.65
    凤凰光学(上海)有限公司 7,000,000 7,000,000
    合计 7,000,000 9,522,696.65
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 元,余额0.00 元。
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 13 页 共 29 页
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    1、自改革方案实施之日起,非流通股在十二个月内不上市
    交易或者转让;凤凰光学控股有限公司作为公司的控股股东,
    在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
    股份,出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不
    超过百分之五,在其后的十二个月内不超过百分之五。
    2、凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌出售所持股份
    时,限售期内及其后的二年内减持底价比二级市场价格高出
    10%即减持底价为4.42 元,二级市场价格取董事会公告股权分
    置改革方案前一交易日即2006 年4 月14 日A 股收盘价(股权分
    置改革方案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股份
    等除权事项,应对该价格进行除权处理)。
    严格按照承诺履行,
    且未发生违反承诺
    的事项。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
    盈利预测及其原因作出说明:
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用 单位:元
    所持对
    象名称
    初始投资金额 持有数量
    占该
    公司
    股权
    比例
    期末账面值 报告期损益
    报告期所有者
    权益变动
    会
    计
    核
    算
    科
    目
    股
    份
    来
    源
    上饶市
    商业银
    行股份
    有限公
    司
    21,000,000.00 23,621,316 4.22 25,621,316.40 4,621,316.40 18,853,247.63
    长
    期
    股
    权
    投
    资
    自
    有
    资
    金
    投
    资凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 14 页 共 29 页
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司2008 年年度报告全文。
    7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。
    §8 监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
    交易不存在问题。
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2008 年度,监事会列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律法规,对董事会、股东大会
    的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管
    理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为,2008 年公司董事会认
    真落实股东大会决议,遵守国家法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法,内部控制制度较为
    完善。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责,未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利
    益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,公司财务会计制度健全,财务管理规范。监事会认为,经广东大华德律会计师事务所审计
    并出具的审计报告是客观公允的,2008 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司发生了以下收购出售事项:
    1、公司以现金方式对凤凰光学(广东)有限公司增资4050 万元,对其持股比例由60%提高到73.33%。
    监事会认为,本次增资,提高了凤凰光学在合资公司中的持股比例,有利于更好地发挥合资公司在凤
    凰光学整体产业布局中的"桥头堡"作用;有利于扩充合资公司的资本实力,提高公司整体资产运营能
    力,更好地推进技术改造项目和产品结构调整;有利于增加凤凰光学的投资收益,促进本公司经营业
    绩的增长。
    2、公司以现金方式对上饶市商业银行增资1200 万元,增持1000 万股。在本次增资扩股完成之后,
    本公司持有上饶市商业银行的股份将增加至2362.13 万股,持股4.22%。监事会认为,对上饶市商业
    银行进行增资扩股,有利于其发展壮大业务,有利于加强银企合作关系,有利于股东获取稳定的投资
    收益。
    3、公司将持有的江西三清之旅有限公司20%股权转让给江西三清山旅游集团有限公司,交易金额
    为人民币3600 万元。监事会认为:公司退出与本公司主业关联度不高的旅游产业,有利于优化配置公
    司内部资源,集中力量发展"大光学"产业。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司日常产品购销等关联交易按照公允原则进行,没有损害上市公司的利益。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    广东大华德律会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报
    告摘要
    第 15 页 共 29 页
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    华德股审字[2009] 52 号
    凤凰光学股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的凤凰光学股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报告,包括2008 年12
    月31 日的合并和公司资产负债表,2008 年度的合并和公司利润表、合并和公司现金流量表、合并
    和公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和
    维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)
    选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
    注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
    时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的
    有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以
    及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了贵
    公司 2008 年12 月31 日的财务状况及 2008 年度的经营成果和现金流量。
    广东大华德律会计师事务所
    中国注册会计师:周益平、管丁才
    中国 深圳
    2009 年3 月25 日凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 16 页 共 29 页
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:凤凰光学股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 241,604,778.28 276,213,877.23
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 7,366,390.79 1,643,673.40
    应收账款 110,003,299.94 132,829,952.22
    预付款项 16,734,299.94 20,595,230.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 5,879,519.35 9,248,686.13
    买入返售金融资产
    存货 120,325,693.14 120,529,052.90
    一年内到期的非流动
    资产
    188,226.23 1,143.50
    其他流动资产 210,253.36 293,432.25
    流动资产合计 502,312,461.03 561,355,048.48
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 95,128,493.43 73,765,171.54
    投资性房地产 6,167,092.62
    固定资产 470,674,864.60 457,803,380.80
    在建工程 5,163,324.3 1,261,058.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 14,115,472.71 14,825,846.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 989,736.09 1,882,858.32
    递延所得税资产 1,376,263.30 2,495,805.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计 587,448,154.43 558,201,213.57
    资产总计 1,089,760,615.46 1,119,556,262.05凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 17 页 共 29 页
    流动负债:
    短期借款 144,000,000.00 176,146,538.13
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 1,000,000.00 3,500,000.00
    应付账款 103,515,254.65 120,370,558.90
    预收款项 3,070,914.62 4,964,444.15
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 33,567,204.43 31,625,418.22
    应交税费 3,346,790.64 5,398,029.12
    应付利息
    应付股利 15,865,132.71 11,592,918.33
    其他应付款 45,131,893.41 31,561,232.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    22,000,000.00
    其他流动负债 7,952,488.49 5,304,692.78
    流动负债合计 357,449,678.95 412,463,831.84
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 2,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,000,000.00
    负债合计 359,449,678.95 412,463,831.84
    股东权益:
    股本 237,472,456.00 237,472,456.00
    资本公积 110,096,145.44 110,096,145.44
    减:库存股
    盈余公积 53,197,424.80 49,258,885.23
    一般风险准备
    未分配利润 155,491,736.92 134,919,095.88
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    权益合计
    556,257,763.16 531,746,582.55
    少数股东权益 174,053,173.35 175,345,847.66
    股东权益合计 730,310,936.51 707,092,430.21
    负债和股东权益合计 1,089,760,615.46 1,119,556,262.05
    公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 18 页 共 29 页
    母公司资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:凤凰光学股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 61,575,657.94 74,839,768.87
    交易性金融资产
    应收票据 165,900.00 479,000.00
    应收账款 25,676,198.97 33,367,493.88
    预付款项 2,377,809.18 5,888,258.07
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 96,353,515.72 100,351,313.87
    存货 35,193,043.57 27,626,077.00
    一年内到期的非流动
    资产
    9,866.84
    其他流动资产 210,253.36 293,432.25
    流动资产合计 221,562,245.58 242,845,343.94
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 274,424,493.43 221,561,171.54
    投资性房地产
    固定资产 136,117,883.96 147,377,667.13
    在建工程 445,814.00 1,261,058.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 40,165.34 82,389.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 411,028,356.73 370,282,285.90
    资产总计 632,590,602.31 613,127,629.84
    流动负债:
    短期借款 134,000,000.00 142,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 1,000,000.00 3,500,000.00凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    应付账款 7,754,989.76 7,778,033.01
    预收款项 134,797.20 2,935,995.97
    应付职工薪酬 4,308,364.56 2,267,662.34
    应交税费 118,387.18 798,052.48
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 47,421,911.96 35,301,232.22
    一年内到期的非流动
    负债
    22,000,000.00
    其他流动负债 3,063,381.25 1,864,269.69
    流动负债合计 197,801,831.91 218,445,245.71
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 197,801,831.91 218,445,245.71
    股东权益:
    股本 237,472,456.00 237,472,456.00
    资本公积 108,672,033.42 108,672,033.42
    减:库存股
    盈余公积 53,197,424.80 49,258,885.23
    未分配利润 35,446,856.18 -720,990.52
    外币报表折算差额
    股东权益合计 434,788,770.40 394,682,384.13
    负债和股东权益合计 632,590,602.31 613,127,629.84
    公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    合并利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 969,039,209.25 1,040,285,584.78
    其中:营业收入 969,039,209.25 1,040,285,584.78
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 912,970,849.39 946,797,210.40
    其中:营业成本 832,290,088.67 839,576,484.02
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 587,712.64 760,809.66
    销售费用 17,842,291.91 16,900,064.14
    管理费用 49,043,231.23 57,380,851.56
    财务费用 5,912,662.23 15,328,393.80
    资产减值损失 7,294,862.71 16,850,607.22
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    -20,294.63
    投资收益(损失以“-”号填列) 4,611,516.40 -2,687,315.52
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    4,621,316.40 -828,482.42
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 60,679,876.26 90,780,764.23
    加:营业外收入 1,527,315.77 832,650.54
    减:营业外支出 1,309,444.99 376,389.96
    其中:非流动资产处置净损失 914,738.89 363,769.35
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    60,897,747.04 91,237,024.81
    减:所得税费用 14,250,028.12 11,581,448.13
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,647,718.92 79,655,576.68
    归属于母公司所有者的净利润 27,683,026.97 38,233,560.60
    少数股东损益 18,964,691.95 41,422,016.08
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1166 0.1610
    (二)稀释每股收益 0.1166 0.1610
    公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 21 页 共 29 页
    母公司利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 149,762,966.50 109,926,943.15
    减:营业成本 131,738,664.46 102,570,469.94
    营业税金及附加 69,354.33 180,966.75
    销售费用 5,151,645.79 3,032,221.69
    管理费用 18,999,891.40 16,091,957.95
    财务费用 5,421,056.65 8,594,127.69
    资产减值损失 2,265,394.99 7,080,271.57
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    -20,294.63
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    57,121,631.73 62,912,684.48
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    4,621,316.40 -828,482.42
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 43,238,590.61 35,269,317.41
    加:营业外收入 433,289.33 228,621.15
    减:营业外支出 838,283.83 162,782.94
    其中:非流动资产处置净损
    失
    497,264.48 160,543.99
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    42,833,596.11 35,335,155.62
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 42,833,596.11 35,335,155.62
    公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 22 页 共 29 页
    合并现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 962,655,509.48 1,009,712,381.24
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 13,969,698.38 11,343,586.61
    收到其他与经营活动有关的现金 33,109,901.26 43,451,102.85
    经营活动现金流入小计 1,009,735,109.12 1,064,507,070.70
    购买商品、接受劳务支付的现金 601,800,028.74 611,090,324.19
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 200,807,518.37 183,715,293.88
    支付的各项税费 28,175,776.92 20,318,115.30
    支付其他与经营活动有关的现金 99,236,588.75 59,124,438.57
    经营活动现金流出小计 930,019,912.78 874,248,171.94
    经营活动产生的现金流量净额 79,715,196.34 190,258,898.76
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,133,219.49
    取得投资收益收到的现金 117,166.90
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产收回的现金净额
    1,777,181.58 1,205,418.58
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    37,884,647.71 2,170,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 39,661,829.29 4,625,804.97
    购建固定资产、无形资产和其他长 60,785,609.77 90,338,816.00凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    期资产支付的现金
    投资支付的现金 12,000,000.00 3,400,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 72,785,609.77 93,738,816.00
    投资活动产生的现金流量净额 -33,123,780.48 -89,113,011.03
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收
    到的现金
    取得借款收到的现金 247,000,000.00 186,146,538.13
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 24,146,538.13
    筹资活动现金流入小计 271,146,538.13 186,146,538.13
    偿还债务支付的现金 301,146,538.13 187,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    现金
    26,377,671.86 26,659,626.62
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    15,342,606.83 15,150,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 24,211,757.37
    筹资活动现金流出小计 327,524,209.99 237,871,383.99
    筹资活动产生的现金流量净额 -56,377,671.86 -51,724,845.86
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    -676,304.82 -441,388.83
    五、现金及现金等价物净增加额 -10,462,560.82 48,979,653.04
    加:期初现金及现金等价物余额 252,067,339.10 203,087,686.06
    六、期末现金及现金等价物余额 241,604,778.28 252,067,339.10
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    母公司现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 161,981,098.96 117,655,670.09
    收到的税费返还 827,540.62 2,461,715.95
    收到其他与经营活动有关的现金 114,818,144.05 51,124,210.98
    经营活动现金流入小计 277,626,783.63 171,241,597.02
    购买商品、接受劳务支付的现金 107,836,152.15 70,894,306.57
    支付给职工以及为职工支付的现金 34,562,861.91 26,074,977.59
    支付的各项税费 1,649,714.05 3,029,163.50
    支付其他与经营活动有关的现金 139,898,074.47 50,986,158.27
    经营活动现金流出小计 283,946,802.58 150,984,605.93
    经营活动产生的现金流量净额 -6,320,018.95 20,256,991.09
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,133,219.49
    取得投资收益收到的现金 53,000,000.00 65,717,166.90
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    21,263,351.39 505,118.58
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37,886,200.00 2,170,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 112,149,551.39 69,525,504.97
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金
    26,842,913.73 28,444,725.86
    投资支付的现金 52,500,000.00 3,400,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 79,342,913.73 31,844,725.86
    投资活动产生的现金流量净额 32,806,637.66 37,680,779.11
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 237,000,000.00 142,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 237,000,000.00 142,000,000.00
    偿还债务支付的现金 267,000,000.00 157,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,535,606.45 10,301,777.65
    支付其他与筹资活动有关的现金 65,219.24
    筹资活动现金流出小计 276,535,606.45 167,366,996.89
    筹资活动产生的现金流量净额 -39,535,606.45 -25,366,996.89
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -215,123.19 -161,266.25
    五、现金及现金等价物净增加额 -13,264,110.93 32,409,507.06
    加:期初现金及现金等价物余额 74,839,768.87 42,430,261.81
    六、期末现金及现金等价物余额 61,575,657.94 74,839,768.87
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    第 25 页 共 29 页
    合并所有者权益变动表
    2008 年1—12 月单位:元 币种:人民币
    本年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 237,472,456.00 110,096,145.44 49,258,885.23 134,919,095.88 175,345,847.66 707,092,430.21
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 237,472,456.00 110,096,145.44 49,258,885.23 134,919,095.88 175,345,847.66 707,092,430.21
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,938,539.57 20,572,641.04 -1,292,674.31 23,218,506.30
    (一)净利润 27,683,026.97 18,964,691.95 46,647,718.92
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 357,454.94 357,454.94
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 357,454.94 357,454.94
    上述(一)和(二)小计 27,683,026.97 19,322,146.89 47,005,173.86
    (三)所有者投入和减少资本 -1,000,000.00 -1,000,000.00
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 -1,000,000.00 -1,000,000.00
    (四)利润分配 3,938,539.57 -7,110,385.93 -19,614,821.20 -22,786,667.56
    1.提取盈余公积 3,938,539.57 -3,938,539.57
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -19,614,821.20 -19,614,821.20
    4.其他 -3,171,846.36 -3,171,846.36
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 237,472,456.00 110,096,145.44 53,197,424.80 155,491,736.92 174,053,173.35 730,310,936.51凤
    凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 26 页 共 29 页
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 237,472,456.00 110,096,145.44 49,324,104.47 101,967,874.55 144,717,977.54 643,578,558.00
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 823,311.61 605,854.04 1,429,165.65
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 237,472,456.00 110,096,145.44 49,324,104.47 102,791,186.16 145,323,831.58 645,007,723.65
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -65,219.24 32,127,909.72 30,022,016.08 62,084,706.56
    (一)净利润 38,233,560.60 41,422,016.08 79,655,576.68
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 38,233,560.60 41,422,016.08 79,655,576.68
    (三)所有者投入和减少资本 -65,219.24 -65,219.24
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 -65,219.24 -65,219.24
    (四)利润分配 -6,105,650.88 -11,400,000.00 -17,505,650.88
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -11,400,000.00 -11,400,000.00
    4.其他 -6,105,650.88 -6,105,650.88
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 237,472,456.00 110,096,145.44 49,258,885.23 134,919,095.88 175,345,847.66 707,092,430.21
    公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 27 页 共 29 页
    母公司所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 237,472,456.00 108,672,033.42 49,258,885.23 -720,990.52 394,682,384.13
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 237,472,456.00 108,672,033.42 49,258,885.23 -720,990.52 394,682,384.13
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,938,539.57 36,167,846.70 40,106,386.27
    (一)净利润 42,833,596.11 42,833,596.11
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -2,727,209.84 -2,727,209.84
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 -2,727,209.84 -2,727,209.84
    上述(一)和(二)小计 40,106,386.27 40,106,386.27
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 3,938,539.57 -3,938,539.57
    1.提取盈余公积 3,938,539.57 -3,938,539.57
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 237,472,456.00 108,672,033.42 53,197,424.80 35,446,856.18 434,788,770.40凤凰光学股份有限公司
    2008 年年度报告摘要
    第 28 页 共 29 页
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 237,472,456.00 108,672,033.42 49,324,104.47 94,392,802.88 489,861,396.77
    加:会计政策变更 -130,448,949.02 -130,448,949.02
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 237,472,456.00 108,672,033.42 49,324,104.47 -36,056,146.14 359,412,447.75
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -65,219.24 35,335,155.62 35,269,936.38
    (一)净利润 35,335,155.62 35,335,155.62
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 35,335,155.62 35,335,155.62
    (三)所有者投入和减少资本 -65,219.24 -65,219.24
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 -65,219.24 -65,219.24
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 237,472,456.00 108,672,033.42 49,258,885.23 -720,990.52 394,682,384.13
    公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元凤凰光学股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 29 页 共 29 页
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    9.4 本报告期无会计差错更正。
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    公司期末比期初减少1 户子公司纳入会计报表合并范围。
    广东索普数码科技有限公司2008 年9 月28 日股东会决定:成立清算小组,公司歇业,进行清理
    整顿。
    该公司部分财务数据:
    单位:元 人民币
    资产负债权益 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
    货币资金 1,552.29 1,552.29
    流动资产合计 6,425,436.44 7,017,368.38
    非流动资产合计 391.90 391.90
    资产总计 6,425,828.34 7,017,760.28
    流动负债合计 377.80 47,993.44
    非流动负债合计 - -
    负债合计 377.80 47,993.44
    所有者权益合计 6,425,450.54 6,969,766.84
    损益 2008 年1-9 月 2007 年1-12 月
    营业收入合计 - 16,436.33
    营业成本合计 - 7,865.29
    营业利润 -544,316.30 -346,151.37
    净利润 -544,316.30 -346,548.70
    该公司2007 年12 月31 日资产负债和2007 年度、2008 年1-9 月损益及现金流量已纳入公司合并报表。

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