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个股公告正文

中孚实业:2008年年度报告摘要

日期:2009-02-26附件下载

河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要





    河南中孚实业股份有限公司

    2008 年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

    承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报

    告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报

    告。

    1.4 公司负责人马路平、主管会计工作负责人崔红松及会计机构负责人(会计主管人

    员)赵继平声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    1

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称 中孚实业

    股票代码 600595

    上市交易所 上海证券交易所

    公司注册地址和办公地址 河南省巩义市新华路31 号 河南省巩义市新华路31 号

    邮政编码 451200

    公司国际互联网网址 www.zfsy.com.cn

    电子信箱 zhqb@zfsy.com

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 姚国良 杨萍

    联系地址 河南省巩义市新华路31 号 河南省巩义市新华路31 号

    电话 0371-64569088 0371-64569088

    传真 0371-64569089 0371-64569089

    电子信箱 zfsy@zfsy.com.cn yangping@zfsy.com.cn河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    2

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    2008 年 2007 年

    本年比上年

    增减(%) 2006 年

    营业收入 6,471,018,406.62 5,113,877,719.46 26.54 3,021,525,391.75

    利润总额 277,589,071.86 795,819,805.24 -65.12 262,174,911.17

    归属于上市公司股东

    的净利润 194,583,435.18 548,289,798.55 -64.51 176,553,169.77

    归属于上市公司股东

    的扣除非经常性损益

    的净利润

    179,715,333.70 534,671,731.40 -66.39 176,609,490.87

    经营活动产生的现金

    流量净额 942,878,546.55 548,129,636.97 72.02 46,581,793.37

    2008 年末 2007 年末 本年末比上

    年末增减(%) 2006 年末

    总资产 8,143,249,177.44 5,438,528,655.42 49.73 3,514,536,502.29

    所有者权益(或股东权

    益) 2,346,865,701.55 2,218,336,453.57 5.79 1,026,602,959.72

    3.2 主要财务指标

    2008 年 2007 年 本年比上

    年增减(%) 2006 年

    基本每股收益(元/股) 0.30 0.88 -65.91 0.39

    稀释每股收益(元/股) 0.30 0.88 -65.91 0.39

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.27 0.86 -68.6 0.39

    全面摊薄净资产收益率(%) 8.29 24.72 减少16.43

    个百分点 17.2

    加权平均净资产收益率(%) 8.57 31.75 减少23.18

    个百分点 18.87

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.66 24.1

    减少16.44

    个百分点 17.2

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.91 30.96 减少23.05

    个百分点 18.88

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.4345 0.8339 72.02 0.2

    2008 年末2007 年

    末

    本年末比

    上年末增

    减(%)

    2006 年

    末

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.57 3.38 5.62 4.49河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    3

    非经常性损益项目

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -204,168.02

    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策

    规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,034,810.00

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被

    投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,646,231.91

    非货币性资产交换损益

    委托他人投资或管理资产的损益

    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

    债务重组损益

    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、

    交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易

    性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    对外委托贷款取得的损益

    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益

    的影响

    受托经营取得的托管费收入

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,225,754.84

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    少数股东权益影响额 86,895.83

    所得税影响额 -4,921,423.08

    合计 14,868,101.48

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    4

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    股东名称 年初限售

    股数

    本年解除

    限售股数

    本年增

    加限售

    股数

    年末限

    售股数 限售原因 解除限售日期

    河南豫联能源集

    团有限责任公司

    291,285,954 91,285,954 0 200,000,000

    详见《河南中孚实业股份

    有限公司股权分置改革

    说明书》第八项“股权分

    置改革方案”、《河南中

    孚实业股份有限公司非

    公开发行股票的发行情

    况报告书》

    2010 年5 月10 日

    中融国际信托投

    资有限公司

    5,387,170 5,387,170 0 0

    详见《河南中孚实业股份

    有限公司股权分置改革

    说明书》第八项“股权分

    置改革方案”

    2008 年8 月29 日

    合计 296,673,124 96,673,124 0 200,000,000 / /

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数 140,200户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例

    (%) 持股总数 报告期内

    增减

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的股

    份数量

    河南豫联能源集

    团有限责任公司

    境内非国

    有法人

    51.28 337,011,514 0 200,000,000 质押274,200,000

    巩义市供电公司 国有法人 1.37 8,986,712 0 0 无

    中融国际信托有

    限公司 其他 1.19 7,815,135 0 0 冻结7,807,910

    陈明龙 其他 0.62 4,100,000 3,064,882 0 无

    中国银行- 嘉实

    沪深300 指数证券

    投资基金

    其他 0.32 2,108,250 688,384 0 无

    河南第一火电建

    设公司

    其他 0.20 1,311,472 0 0 无

    中国建设银行-

    博时裕富证券投

    资基金

    其他 0.14 948,804 948,804 0 无

    巩义市怡丰实业

    有限责任公司

    其他 0.14 917,862 0 0 无

    王云法 其他 0.13 828,704 828,704 0 无

    王肯成 其他 0.12 792,000 112,000 0 无河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    5

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    河南豫联能源集团有限责任公司 137,011,514 人民币普通股

    巩义市供电公司 8,986,712 人民币普通股

    中融国际信托有限公司 7,815,135 人民币普通股

    陈明龙 4,100,000 人民币普通股

    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,108,250 人民币普通股

    河南第一火电建设公司 1,311,472 人民币普通股

    中国建设银行-博时裕富证券投资基金 948,804 人民币普通股

    巩义市怡丰实业有限责任公司 917,862 人民币普通股

    王云法 828,704 人民币普通股

    王肯成 792,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    1、前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动,公司未

    知。

    2、在前十名无限售条件股东与前十名股东中,有限售条件股东与

    无限售条件股东之间不存在关联关系,其他股东之间是否存在关联

    关系,公司未知。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:万元 币种:人民币

    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

    河南豫联能源集

    团有限责任公司

    张洪恩 101,393 1997 年12 月16 日

    铝深加工、发电、城市

    集中供热(凭证);纯

    净水(限分支机构凭证

    经营)。相关技术转让

    及技术支持和技术咨询

    服务的提供。河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    6

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    100%

    96.05%

    51.28%

    100%

    Meccania Limited

    100%

    100%

    Willast Investments Limited

    张志平、张高波

    Vi Holiding N.V.

    豫联集团

    东英工业

    Vimetco N.V.

    中孚实业

    Free floating at LSE

    Maxon Limited

    62% 10% 26.5%

    Other shareholders

    1.5%河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    7

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    姓名 职务 性

    别

    年

    龄 任期起止日期 年初持

    股数

    年末持

    股数

    被授予

    的限制

    性股票

    数量

    股

    份

    增

    减

    数

    变

    动

    原

    因

    是否

    在公

    司领

    取报

    酬、

    津贴

    报告

    期内

    从公

    司领

    取的

    报酬

    总额

    (万

    元)

    (税

    前)

    是否

    在股

    东单

    位或

    其他

    关联

    单位

    领取

    报

    酬、

    津贴

    马路平 董事长 男 53 2007 年8 月28 日~

    2009 年10 月31 日

    80,196 80,196 80,196 0 / 是 41 否

    贺怀钦 董事、总

    经理 男 46 2006 年10 月31 日~

    2009 年10 月31 日

    52,052 52,052 52,052 0 / 是 28 否

    王元明 董事 男 51 2006 年10 月31 日~

    2009 年10 月31 日

    0 0 0 0 / 否 0 是

    梁学民

    董事、副

    总经理、

    总工程师

    男 47 2006 年10 月31 日~

    2009 年10 月31 日

    0 0 0 0 / 是 28 否

    张建成 董事、副

    总经理

    男 47 2006 年10 月31 日~

    2009 年10 月31 日

    57,258 57,258 57,258 0 / 是 28 否

    张松江 董事 男 45 2007 年8 月28 日~

    2009 年10 月31 日

    0 0 0 0 / 是 28 否

    胡长平 独立董事 男 45 2006 年10 月31 日~

    2009 年10 月31 日

    0 0 0 0 / 是 6.5 否

    赵钢 独立董事 男 49 2006 年10 月31 日~

    2009 年10 月31 日

    0 0 0 0 / 是 6.5 否

    刘红霞 独立董事 女 46 2006 年10 月31 日~

    2009 年10 月31 日

    0 0 0 0 / 是 6.5 否

    马治国 监事会主

    席

    男 56 2006 年10 月31 日~

    2009 年10 月31 日

    61,978 61,978 61,978 0 / 否 0 是

    王安超 监事 男 54 2006 年10 月31 日~

    2009 年10 月31 日

    0 0 0 0 / 是 21 否

    焦政敏 监事 男 60 2008 年3 月13 日~

    2009 年10 月31 日

    0 0 0 0 / 否 0 是

    崔红松

    副总经

    理、总会

    计师

    男 40 2006 年11 月3 日~

    2009 年10 月31 日

    21,936 21,936 21,936 0 / 是 25 否

    姚国良

    副总经

    理、董事

    会秘书

    男 36 2006 年11 月3 日~

    2009 年10 月31 日

    19,334 19,334 19,334 0 / 是 25 否河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    8

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    2008 年,受全球金融危机影响,公司主营产品的销售价格四季度大幅下滑,导致公

    司2008 年度盈利水平下降,对此,公司董事会及时谨慎调整了生产结构及营销策略,

    全年生产经营目标基本实现。

    2008 年公司共实现主营业务收入609,951 万元,比上年的496,842 万元增加113,109

    万元,增长22.77%;净利润19,458 万元,比上年实际54,829 万元减少35,371 万元,

    下降64.51%。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或

    分产品

    营业收入 营业成本

    营业利润

    率

    (%)

    营业收入

    比上年增

    减(%)

    营业成本

    比上年增

    减(%)

    营业利润率比

    上年增减(%)

    分行业

    有色行业 6,099,506,837.17 5,388,902,328.23 11.65 22.77 35.53 减少8.32 个百

    分点

    分产品

    铝产品 6,099,506,837.17 5,388,902,328.23 11.65 22.77 35.53

    减少8.32 个百

    分点

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    国内 5,762,116,035.01 27.02

    国外 337,390,802.16 -21.94

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    9

    6.5 非募集资金项目情况

    资金

    项目名称 预算数

    (亿元)

    工程投入占预

    算比例(%)

    工程进度

    (%) 来源

    中孚实业铝加工项目 20.69 95 95 自筹

    银湖铝业年产6 万吨铸轧板及年产2 万

    吨板带箔工程 1.5 53 50 自筹

    中孚热力供热工程 1 4 5 自筹

    中孚炭素扩建工程 1.9 126 95 自筹

    林丰铝电铝加工项目 7.8 45 40 自筹

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2008 年度实现归属于母公司的

    净利润194,583,435.18 元,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公

    积金6,634,039.51 元,加上年初未分配利润836,341,932.19 元,减去本年已分配股利

    65,725,559.40 元,当期累计可供股东分配的利润为958,565,768.46 元。

    公司2008 年度利润分配预案为:拟以公司2008 年12 月31 日的总股本657,255,594

    股为基数,向全体股东每10 股派发现金0.5 元(含税)。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    10

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    担保方

    担保

    方与

    上市

    公司

    的关

    系

    被担保方 担保金额 担保发生日期(协

    议签署日) 担保起始日 担保到期日 担保类

    型

    担

    保

    是

    否

    已

    经

    履

    行

    完

    毕

    担

    保

    是

    否

    逾

    期

    担

    保

    逾

    期

    金

    额

    是

    否

    存

    在

    反

    担

    保

    是

    否

    为

    关

    联

    方

    担

    保

    关

    联

    关

    系

    河南中孚实业股

    份有限公司

    公司

    本部

    河南森源电

    气股份有限

    公司

    30,000,000 2006 年4 月3 日 2006 年4 月3 日 2012 年4 月29 日 连带责

    任担保 否 否﹨ 是否

    其

    他

    林州市林丰铝电

    有限责任公司

    全资

    子公

    司

    林州市电业

    局

    38,000,000 2007 年12 月21 日2007 年12 月21 日2008 年12 月20 日 连带责

    任担保 是 否﹨ 否否

    其

    他

    河南中孚实业股

    份有限公司

    公司

    本部

    河南中孚电

    力有限公司

    90,000000 2008 年1 月9 日 2008 年1 月9 日 2009 年1 月7 日 连带责

    任担保 否 否﹨ 否是

    参

    股

    公

    司

    河南中孚实业股

    份有限公司

    公司

    本部

    河南中孚电

    力有限公司

    560,000,000 2008 年2 月28 日 2008 年2 月28 日 2023 年2 月27 日 连带责

    任担保 否 否﹨ 否是

    参

    股

    公

    司

    河南中孚实业股

    份有限公司

    公司

    本部

    河南中孚电

    力有限公司

    490,000,000 2008 年2 月28 日 2008 年2 月28 日 2023 年2 月27 日 连带责

    任担保 否 否﹨ 否是

    参

    股

    公

    司

    河南中孚实业股

    份有限公司

    公司

    本部

    河南中孚电

    力有限公司

    210,000,000 2008 年2 月28 日 2008 年2 月28 日 2023 年2 月27 日 连带责

    任担保 否 否﹨ 否是

    参

    股

    公

    司

    河南中孚实业股

    份有限公司

    公司

    本部

    河南森源电

    气股份有限

    公司

    10,000,000 2008 年3 月13 日 2008 年3 月13 日 2008 年12 月12 日 连带责

    任担保 是 否﹨ 是否

    其

    他河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    11

    河南中孚实业股

    份有限公司

    公司

    本部

    河南中孚电

    力有限公司

    600,000,000 2008 年3 月20 日 2008 年3 月20 日 2023 年3 月19 日 连带责

    任担保 否 否﹨ 否是

    参

    股

    公

    司

    林州市林丰铝电

    有限责任公司

    全资

    子公

    司

    郑州市丰华

    碳素有限公

    司

    30,000,000 2008 年11 月14 日2008 年11 月14 日2011 年12 月31 日 连带责

    任担保 否 否﹨ 是否

    其

    他

    林州市林丰铝电

    有限责任公司

    全资

    子公

    司

    河南信谊实

    业有限公司

    19,600,000 2008 年12 月12 日2008 年12 月12 日2009 年12 月5 日

    连带责

    任担保 否 否﹨ 是否

    其

    他

    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 2,009,600,000

    报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保) 2,029,600,000

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 457,822,024

    报告期末对子公司担保余额合计 457,822,024

    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

    担保总额 2,487,422,024

    担保总额占公司净资产的比例(%) 103

    其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 1,950,000,000

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 2,407,822,024

    担保总额超过净资产50%部分的金额 1,283,299,643

    上述三项担保金额合计 3,691,121,667

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    关联交易方 关联

    关系

    关联交易类

    型

    关联交

    易内容

    关联交

    易定价

    原则

    关联交

    易价格

    关联交易金额

    占同

    类交

    易金

    额的

    比例

    (%)

    关联

    交易

    结算

    方式

    市

    场

    价

    格

    交易价

    格与市

    场参考

    价格差

    异较大

    的原因

    河南豫联能

    源集团有限

    责任公司

    控股

    股东

    水电汽等其

    他公用事业

    费用(购买)

    购电 供用电

    协议

    0.3628 227,472,802.62 11 现金 .

    对公司

    利润不

    产生影

    响

    河南中孚电

    力有限公司

    参股

    公司

    水电汽等其

    他公用事业

    费用(购买)

    购电 供用电

    协议

    0.3628 1,062,233,478.76 52 现金 .

    对公司

    利润不

    产生影

    响

    河南有色汇

    源铝业有限

    公司

    控股

    股东

    的参

    股公

    司的

    子公

    司

    氧化铝采购 购买氧

    化铝

    氧化铝

    供应合

    同

    3312 321,593,970.92 14 现金 /

    对公司

    利润不

    产生影

    响

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    12

    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责

    任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    2005 年8 月,公司进行了股权分置改革,公司股东河南豫联能源集团有限责任公司、

    中融国际信托投资有限公司、巩义市供电公司、巩义市怡丰实业有限公司、河南第

    一火电建设公司的承诺如下:

    (1)关于现金补差的承诺

    河南豫联能源集团有限责任公司承诺:

    如对价支付完成公司股票恢复交易后,公司股价出现下跌,则对复牌后20 个交易日

    收盘价的算术平均值与3.66 元之间差额的50%(四舍五入,精确到厘),豫联集团

    以现金方式支付给现金补差股权登记日登记在册的全体流通股股东,每10 股不超过

    5 元。(该项承诺已履行完毕)

    (2)公司非流通股股东关于其持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺:

    a、公司控股股东豫联集团特别承诺:自非流通股获得上市流通权之日起,通过上海

    证券交易所挂牌交易出售的股份,每股股价不低于5 元。若自非流通股获得流通权

    之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股

    东权益发生变化时,收盘价格亦相应调整。河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    13

    b、公司全体非流通股股东承诺:非流通股股份自获得上市流通权之日起,12 个月内

    不上市交易或者转让。(该项承诺已履行完毕)

    c、持有公司股份总数5%以上的非流通股股东豫联集团、中融国际信托投资有限公

    司和巩义市供电公司承诺:在前项承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份,

    出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%,在24 个月内不超过10%。

    (该项承诺已履行完毕)

    d、公司全体非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股

    份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(正在履行)

    2、2007 年4 月公司向河南豫联能源集团有限责任公司定向增发A 股10,000 万股。

    河南豫联能源集团有限责任公司在向中国证监会报送《河南豫联能源集团有限责任

    公司关于豁免要约收购的申请报告》中承诺:“增发完成后,三年内不转让所拥有的

    中孚实业权益股份”。(正在履行)

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或

    项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    14

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详

    见公司2008 年年度报告全文。

    7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见公司2008 年年度报告全文。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售

    资产交易和关联交易不存在问题。

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2008 年度,监事会成员列席了公司历次董事会会议和股东大会,对公司的决策程序

    和公司董事、经理的履行职务的情况进行了严格监督。监事会认为,公司董事、经

    理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议,

    恪尽职守,勤奋工作,圆满完成了上年度股东大会确定的各项指标,建立了较完善

    的内部控制制度。没有发现公司董事会决策不合法的问题,也没有发现董事、经理

    和其他高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为,没有

    发现董事、经理有损害公司利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2008 年度财务报告进行了审计,出具了

    标准无保留意见的审计报告;监事会审核了经会计师事务所审计的公司会计报告,

    认为真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,审核了公司2008 年度利润分配

    预案,认为符合《公司章程》及有关规定,核查了公司对外担保情况,认为公司不

    存在违规担保的情况。河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    15

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    原募集资金项目为17 万吨哈兹列特铝板带工程,经公司经2007 年12 月11 日五届十

    一次董事会和2007 年度第四次临时股东大会审议通过,变更为:1、向河南中孚电

    力有限公司增加注册资本;2、收购林州市林丰铝电有限责任公司100%股权;3、向

    全资子公司河南银湖铝业有限责任增加注册资本。监事会认为,公司适时根据外部

    环境变化变更募集资金项目,保障了公司的电力供应,壮大了公司规模,增强了公

    司的核心竞争力和抵御市场风险的能力,符合上市公司及全体股东的利益,不存在

    损害中小股东利益的情形。截至2008 年6 月30 日止,募集资金已全部使用完毕。2008

    年7 月25 日经公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于前次募集资金使用

    情况说明的议案》。

    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,

    无损害上市公司的利益。河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    16

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告 □未经审计 √审计

    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

    审计意见全文

    审计报告

    (2009 )京会兴审字第6-36 号

    河南中孚实业股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的贵公司财务报表,包括2008 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表,

    2008 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益

    变动表,以及合并财务报表附注和财务报表附注。

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审

    计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取

    决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险

    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

    制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,

    以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公

    司2008 年12 月31 日的合并财务状况和财务状况以及2008 年度的合并经营成果和经营成果以及合

    并现金流量和现金流量。

    北京兴华会计师事务所

    中国注册会计师:张恩军、吴亦忻

    中国北京

    2009 年2 月24 日河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    17

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2008 年12 月31 日

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 1 921,126,526.18 520,164,156.03

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 2 50,482,449.68 60,184,707.70

    应收账款 3 54,919,739.16 35,028,114.04

    预付款项 4 554,073,704.09 561,601,068.11

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 5 68,403,909.69 352,425,627.50

    买入返售金融资产

    存货 6 699,364,623.03 569,768,413.49

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 2,348,370,951.83 2,099,172,086.87

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 7 375,632,269.96 466,143,685.38

    投资性房地产

    固定资产 8 3,792,745,781.92 2,262,131,736.24

    在建工程 9 1,424,251,519.20 460,371,535.00

    工程物资 10 18,535,082.98 1,298,186.36

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 11 134,102,661.07 129,539,201.54

    开发支出

    商誉 12 13,596,548.50 13,596,548.50

    长期待摊费用

    递延所得税资产 13 36,014,361.98 6,275,675.53

    其他非流动资产

    非流动资产合计 5,794,878,225.61 3,339,356,568.55

    资产总计 8,143,249,177.44 5,438,528,655.42

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人:崔红松 会计机构负责人:赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    18

    合并资产负债表(续)

    2008 年12 月31 日

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动负债:

    短期借款 15 1,882,982,595.90 1,607,649,957.72

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 16 1,949,500,000.00 627,450,000.00

    应付账款 17 1,225,763,060.03 411,401,685.82

    预收款项 18 159,154,926.77 60,412,838.35

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 19 7,485,554.76 8,224,875.84

    应交税费 20 3,143,409.80 61,765,842.44

    应付利息 17,033,751.43 8,852,899.94

    应付股利

    其他应付款 21 390,941,117.42 46,253,176.56

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 22 84,000,000.00 120,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 5,720,004,416.11 2,952,011,276.67

    非流动负债:

    长期借款 23 15,000,000.00 189,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 15,000,000.00 189,000,000.00

    负债合计 5,735,004,416.11 3,141,011,276.67

    股东权益:

    股本 24 657,255,594.00 657,255,594.00

    资本公积 25 579,318,709.91 579,647,337.71

    减:库存股

    盈余公积 26 151,725,629.18 145,091,589.67

    一般风险准备

    未分配利润 27 958,565,768.46 836,341,932.19

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 2,346,865,701.55 2,218,336,453.57

    少数股东权益 61,379,059.78 79,180,925.18

    股东权益合计 2,408,244,761.33 2,297,517,378.75

    负债和股东权益合计 8,143,249,177.44 5,438,528,655.42

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人:崔红松 会计机构负责人:赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    19

    母公司资产负债表

    2008 年12 月31 日

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 641,032,788.93 457,377,207.26

    交易性金融资产

    应收票据 36,580,044.48 57,602,472.85

    应收账款 1 51,132,515.30 33,787,212.36

    预付款项 353,809,807.68 768,954,659.12

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 2 164,922,670.16 491,123,575.87

    存货 396,844,055.05 447,010,457.94

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,644,321,881.60 2,255,855,585.40

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 3 886,902,269.96 711,963,685.38

    投资性房地产

    固定资产 2,677,172,368.45 1,884,242,437.63

    在建工程 1,078,041,517.18 329,275,794.40

    工程物资 11,240,839.38 1,257,738.35

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 78,261,512.61 80,027,083.98

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 23,879,478.42 6,074,742.15

    其他非流动资产

    非流动资产合计 4,755,497,986.00 3,012,841,481.89

    资产总计 6,399,819,867.60 5,268,697,067.29

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人:崔红松 会计机构负责人:赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    20

    母公司资产负债表 (续)

    2008 年12 月31 日

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动负债:

    短期借款 1,772,789,878.50 1,492,046,767.52

    交易性金融负债

    应付票据 1,300,000,000.00 620,000,000.00

    应付账款 904,081,725.17 390,837,635.81

    预收款项 137,335,170.76 145,570,043.56

    应付职工薪酬 8,000,000.00

    应交税费 -32,403,280.85 62,974,731.24

    应付利息 5,124,382.75 8,852,899.94

    应付股利

    其他应付款 6,227,168.96 24,036,374.81

    一年内到期的非流动负债 84,000,000.00 120,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 4,177,155,045.29 2,872,318,452.88

    非流动负债:

    长期借款 15,000,000.00 189,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 15,000,000.00 189,000,000.00

    负债合计 4,192,155,045.29 3,061,318,452.88

    股东权益:

    股本 657,255,594.00 657,255,594.00

    资本公积 579,318,709.91 579,647,337.71

    减:库存股

    盈余公积 151,725,629.18 145,091,589.67

    未分配利润 819,364,889.22 825,384,093.03

    外币报表折算差额

    股东权益合计 2,207,664,822.31 2,207,378,614.41

    负债和股东权益合计 6,399,819,867.60 5,268,697,067.29

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人:崔红松 会计机构负责人:赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    21

    合并利润表

    2008 年1—12 月

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、营业总收入 6,471,018,406.62 5,113,877,719.46

    其中:营业收入 28 6,471,018,406.62 5,113,877,719.46

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 6,122,070,548.07 4,324,893,843.93

    其中:营业成本 28 5,734,173,683.10 4,090,606,186.95

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 29 13,151,016.91 15,877,179.74

    销售费用 29,437,266.55 25,894,639.34

    管理费用 107,597,610.60 62,082,940.64

    财务费用 31 112,764,197.00 109,332,600.01

    资产减值损失 30 124,946,773.91 21,100,297.25

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 32 -91,035,675.42 7,492,892.01

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -91,061,415.42 7,437,892.01

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 257,912,183.13 796,476,767.54

    加:营业外收入 33 20,986,278.65 5,727,966.92

    减:营业外支出 34 1,309,389.92 6,384,929.22

    其中:非流动资产处置净损失 387,249.45 947,242.29

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 277,589,071.86 795,819,805.24

    减:所得税费用 35 104,965,915.54 255,917,884.46

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 172,623,156.32 539,901,920.78

    归属于母公司所有者的净利润 194,583,435.18 548,289,798.55

    少数股东损益 -21,960,278.86 -8,387,877.77

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益(元/股) 0.30 0.88

    (二)稀释每股收益(元/股) 0.30 0.88

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人:崔红松 会计机构负责人:赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    22

    母公司利润表

    2008 年1—12 月

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、营业收入 4 4,542,518,231.54 5,062,837,956.11

    减:营业成本 4 4,104,275,472.07 4,062,705,039.91

    营业税金及附加 7,996,502.68 15,227,635.50

    销售费用 7,647,491.93 22,251,889.04

    管理费用 76,241,408.29 52,052,588.06

    财务费用 71,974,811.28 102,794,799.67

    资产减值损失 70,930,577.44 19,078,946.92

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 5 -91,061,415.42 7,492,892.01

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -91,061,415.42 7,437,892.01

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 112,390,552.43 796,219,949.02

    加:营业外收入 7,655,263.60 5,289,826.43

    减:营业外支出 826,405.92 5,994,603.63

    其中:非流动资产处置净损失 377,799.85 800,567.29

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 119,219,410.11 795,515,171.82

    减:所得税费用 52,879,015.01 254,513,306.70

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 66,340,395.10 541,001,865.12

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人:崔红松 会计机构负责人:赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    23

    合并现金流量表

    2008 年1—12 月

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 5,739,247,734.35 3,674,897,477.94

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 25,652,449.93 14,367,636.22

    收到其他与经营活动有关的现金 45,766,825.83 41,922,719.99

    经营活动现金流入小计 5,810,667,010.11 3,731,187,834.15

    购买商品、接受劳务支付的现金 4,184,119,924.86 2,609,766,357.86

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 133,240,477.48 75,180,458.04

    支付的各项税费 481,559,283.46 430,507,293.46

    支付其他与经营活动有关的现金 36 68,868,777.76 67,604,087.82

    经营活动现金流出小计 4,867,788,463.56 3,183,058,197.18

    经营活动产生的现金流量净额 942,878,546.55 548,129,636.97

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 1,000,000.00河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    24

    取得投资收益收到的现金 25,740.00 55,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 691,000.00 107,509.48

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 716,740 1,162,509.48

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 802,153,233.65 667,237,816.75

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000.00 628,016,600.00

    支付其他与投资活动有关的现金 17,984,964.26 3,755.00

    投资活动现金流出小计 825,138,197.91 1,295,258,171.75

    投资活动产生的现金流量净额 -824,421,457.91 -1,294,095,662.27

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 667,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 3,119,819,323.34 2,764,006,733.05

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 40,596,473.49 21,218,205.21

    筹资活动现金流入小计 3,160,415,796.83 3,452,224,938.26

    偿还债务支付的现金 2,812,611,129.85 2,238,315,517.34

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,549,763.57 141,937,626.12

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 22,837,088.69 8,202,633.50

    筹资活动现金流出小计 3,033,997,982.11 2,388,455,776.96

    筹资活动产生的现金流量净额 126,417,814.72 1,063,769,161.30

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -718,846.39 -777,852.70

    五、现金及现金等价物净增加额 244,156,056.97 317,025,283.30

    加:期初现金及现金等价物余额 676,970,469.21 203,138,872.73

    六、期末现金及现金等价物余额 921,126,526.18 520,164,156.03

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人:崔红松 会计机构负责人:赵继平

    【注】期初现金及现金等价物余额含新增林州市林丰铝电有限公司期初货币资金河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    25

    母公司现金流量表

    2008 年1—12 月

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,484,026,069.97 3,589,479,425.21

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 11,859,444.59 33,594,231.56

    经营活动现金流入小计 3,495,885,514.56 3,623,073,656.77

    购买商品、接受劳务支付的现金 2,199,701,173.97 2,643,671,608.33

    支付给职工以及为职工支付的现金 79,136,358.67 62,969,005.86

    支付的各项税费 319,632,783.64 425,710,378.41

    支付其他与经营活动有关的现金 42,303,391.93 49,446,502.83

    经营活动现金流出小计 2,640,773,708.21 3,181,797,495.43

    经营活动产生的现金流量净额 855,111,806.35 441,276,161.34

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 1,000,000.00

    取得投资收益收到的现金 55,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,509.48

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 1,062,509.48

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 634,111,096.18 801,638,300.42

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 705,416,600.00

    支付其他与投资活动有关的现金 3,755.00

    投资活动现金流出小计 634,111,096.18 1,507,058,655.42

    投资活动产生的现金流量净额 -634,111,096.18 -1,505,996,145.94

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 667,000,000.00

    取得借款收到的现金 2,205,150,887.01 2,105,618,698.50

    收到其他与筹资活动有关的现金 26,342,185.99 20,907,469.41

    筹资活动现金流入小计 2,231,493,073.00 2,793,526,167.91

    偿还债务支付的现金 2,078,634,343.64 1,299,579,327.20

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181,124,637.60 136,505,924.63

    支付其他与筹资活动有关的现金 8,583,631.30 8,202,633.50

    筹资活动现金流出小计 2,268,342,612.54 1,444,287,885.33

    筹资活动产生的现金流量净额 -36,849,539.54 1,349,238,282.58

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -495,588.96 -225,701.94

    五、现金及现金等价物净增加额 183,655,581.67 284,292,596.04

    加:期初现金及现金等价物余额 457,377,207.26 173,084,611.22

    六、期末现金及现金等价物余额 641,032,788.93 457,377,207.26

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人:崔红松 会计机构负责人:赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    26

    合并所有者权益变动表

    2008 年1—12 月

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    本年金额

    归属于母公司所有者权益 项目

    股本 资本公积 减:库

    存股

    盈余公积 一般风

    险准备

    未分配利润 其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 657,255,594.00 579,647,337.71 145,091,589.67 836,341,932.19 79,180,925.18 2,297,517,378.75

    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 657,255,594.00 579,647,337.71 145,091,589.67 836,341,932.19 79,180,925.18 2,297,517,378.75

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -328,627.80 6,634,039.51 122,223,836.27 -17,801,865.40 110,727,382.58

    (一)净利润 194,583,435.18 -21,960,278.86 172,623,156.32

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -328,627.80 -328,627.80

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他 -328,627.80 -328,627.80

    上述(一)和(二)小计 -328,627.80 194,583,435.18 -21,960,278.86 172,294,528.52

    (三)所有者投入和减少资本 4,158,413.46 4,158,413.46

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他 4,158,413.46 4,158,413.46

    (四)利润分配 6,634,039.51 -72,359,598.91 -65,725,559.40

    1.提取盈余公积 6,634,039.51 -6,634,039.51

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配 -65,725,559.40 -65,725,559.40

    4.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 657,255,594.00 579,318,709.91 151,725,629.18 958,565,768.46 61,379,059.78 2,408,244,761.33

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人: 崔红松 会计机构负责人: 赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    27

    合并所有者权益变动表(续)

    2008 年1—12 月

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    上年金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 项目

    股本 资本公积 减:库

    存股

    盈余公积 一般风

    险准备

    未分配利润 其他

    一、上年年末余额 228,627,797.00 341,968,659.71 90,991,403.16 365,015,100.15 96,688,802.95 1,123,291,762.97

    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 228,627,797.00 341,968,659.71 90,991,403.16 365,015,100.15 96,688,802.95 1,123,291,762.97

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 428,627,797.00 237,678,678.00 54,100,186.51 471,326,832.04 -

17,507,877.77 1,174,225,615.78

    (一)净利润 548,289,798.55 -8,387,877.77 539,901,920.78

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 6,806,475.00 6,806,475.00

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他 6,806,475.00 6,806,475

    上述(一)和(二)小计 6,806,475.00 548,289,798.55 -8,387,877.77 546,708,395.78

    (三)所有者投入和减少资本 100,000,000.00 559,500,000.00 -9,120,000.00 650,380,000.00

    1.所有者投入资本 100,000,000.00 559,500,000.00 659,500,000.00

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他 -9,120,000.00 -9,120,000.00

    (四)利润分配 54,100,186.51 -76,962,966.51 -22,862,780.00

    1.提取盈余公积 54,100,186.51 -54,100,186.51

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配 -22,862,780.00 -22,862,780.00

    4.其他

    (五)所有者权益内部结转 328,627,797.00 -328,627,797.00

    1.资本公积转增资本(或股本) 328,627,797.00 -328,627,797.00

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 657,255,594.00 579,647,337.71 145,091,589.67 836,341,932.19 79,180,925.18 2,297,517,378.75

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人: 崔红松 会计机构负责人: 赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    28

    母公司所有者权益变动表

    2008 年1—12 月

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    本年金额

    项目

    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 657,255,594.00 579,647,337.71 145,091,589.67 825,384,093.03 2,207,378,614.41

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 657,255,594.00 579,647,337.71 145,091,589.67 825,384,093.03 2,207,378,614.41

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -328,627.80 6,634,039.51 -6,019,203.81 286,207.90

    (一)净利润 66,340,395.10 66,340,395.10

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -328,627.80 -328,627.80

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他 -328,627.80 -328,627.80

    上述(一)和(二)小计 -328,627.80 66,340,395.10 66,011,767.30

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 6,634,039.51 -72,359,598.91 -65,725,559.40

    1.提取盈余公积 6,634,039.51 -6,634,039.51

    2.对所有者(或股东)的分配 -65,725,559.40 -65,725,559.40

    3.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 657,255,594.00 579,318,709.91 151,725,629.18 819,364,889.22 2,207,664,822.31

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人: 崔红松 会计机构负责人: 赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    29

    母公司所有者权益变动表(续)

    2008 年1—12 月

    编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    上年金额

    项目

    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 228,627,797.00 341,968,659.71 90,991,403.16 361,345,194.12 1,022,933,053.99

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 228,627,797.00 341,968,659.71 90,991,403.16 361,345,194.12 1,022,933,053.99

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 428,627,797.00 237,678,678.00 54,100,186.51 464,038,898.91 

1,184,445,560.42

    (一)净利润 541,001,865.12 541,001,865.12

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 6,806,475.00 6,806,475.00

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他 6,806,475.00 6,806,475.00

    上述(一)和(二)小计 6,806,475.00 541,001,865.12 547,808,340.12

    (三)所有者投入和减少资本 100,000,000.00 559,500,000.00 659,500,000.00

    1.所有者投入资本 100,000,000.00 559,500,000.00 659,500,000.00

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 54,100,186.51 -76,962,966.21 -22,862,779.70

    1.提取盈余公积 54,100,186.51 -54,100,186.51

    2.对所有者(或股东)的分配 -22,862,779.70 -22,862,779.70

    3.其他

    (五)所有者权益内部结转 328,627,797.00 -328,627,797.00

    1.资本公积转增资本(或股本) 328,627,797.00 -328,627,797.00

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 657,255,594.00 579,647,337.71 145,091,589.67 825,384,093.03 2,207,378,614.41

    公司法定代表人:马路平 主管会计工作负责人: 崔红松 会计机构负责人: 赵继平河南中孚实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    30

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    本公司报告期内新增三家合并公司,分别为林州市林丰铝电有限公司、林州市津和电力器

    材有限责任公司、林州市宏丰铝材有限公司。

    增加原因:由于本公司收购了林州市林丰铝电有限责任公司100%的股权,根据《企业会

    计准则》,将林州市林丰铝电有限责任公司纳入合并报表范围,林州市津和电力器材有限

    责任公司、林州市宏丰铝材有限公司作为为林丰铝电控股子公司,自然随之纳入合并范围。

    报告期内未减少合并子公司。

    河南中孚实业股份有限公司

    董事长: 马路平

    2009 年2 月24 日

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