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个股公告正文

路桥建设:2008年第三季度报告

日期:2008-10-31附件下载

路桥集团国际建设股份有限公司



    2008 年第三季度报告600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示......................................................................... 2

    §2 公司基本情况..................................................................... 2

    §3 重要事项......................................................................... 3

    §4 附录............................................................................. 5600263 路桥集团国际建设股份有

限公司2008 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司董事长毛志远、总经理杨思民、财务总监陈宁及财会部经理沈德声明:保证本季度报告

    中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上

    年度期末增减(%)

    总资产(元) 6,658,713,155.09 5,354,833,553.28 24.35

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,693,448,498.41 1,643,735,434.91 3.02

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.149 4.027 3.03

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) -18,374,215.47 92.62

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.045 92.62

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年

    同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 4,747,422.77 49,841,886.51 -69.11

    基本每股收益(元) 0.012 0.122 -68.42

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.119 -

    稀释每股收益(元) 0.012 0.122 -68.42

    全面摊薄净资产收益率(%) 0.28 2.94 减少0.67 个百分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

    (%)

    0.34 2.86 减少0.34 个百分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    (元)

    扣除方式:分项扣除

    非流动资产处置损益 -625,372.81

    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一

    标准定额或定量享受的政府补助除外

    1,416,687.68

    债务重组损益 44,527.00

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 545,455.15

    其他非经常性损益项目 16,368.81

    合计 1,397,665.83600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    3

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 63,021

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条

    件流通股的数量

    种类

    中国交通建设股份有限公司 40,813,301 人民币普通股

    裕阳证券投资基金 2,330,404 人民币普通股

    茅炳南 1,253,900 人民币普通股

    中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 927,957 人民币普通股

    张丽萍 624,274 人民币普通股

    中交第一公路勘察设计研究院有限公司 555,649 人民币普通股

    中交第二公路勘察设计研究院有限公司 500,084 人民币普通股

    郑效东 400,000 人民币普通股

    董浩洋 386,972 人民币普通股

    许锦秀 385,900 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    报告期内,资产负债表项目大幅度变动原因分析:

    单位:万元

    项目 2008 年9 月30 日2008 年1 月1 日变动比率(%)

    应收票据 - 70.00 -100.00

    预付款项 92,102.69 51,993.31 77.14

    应收股利 - 2,397.18 -100.00

    其他应收款 45,407.02 27,567.70 64.71

    存货 242,884.96 154,535.89 57.17

    无形资产 8,855.17 173.96 4,990.35

    长期待摊费用 4,269.89 6,212.60 -31.27

    短期借款 61,000.00 46,000.00 32.61

    应付票据 8,434.39 4,130.41 104.20

    (1)应收票据减少100%,系应收票据款项已经收回所致。

    (2)预付款项增加77.14%,系预付工程款、主要材料款、大型设备投入增加所致。

    (3)应收股利减少100%,系应收股利已经收回所致。

    (4)其他应收款增加64.71%,系主要为业主要求提供的投标保证金、履约保证金等增加所致。

    (5)存货增加57.17%,系材料储备增加、部分项目计量时间间隔较长、已完工尚未结算工程增

    加所致。600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    4

    (6)无形资产增加4990.35%,系公司BOT 项目为获取特许经营权投入增加所致。

    (7)长期待摊费用减少31.27%,系主要为临时设施摊销所致。

    (8)短期借款增加32.61%,系银行借款增加补充流动资金所致。

    (9)应付票据增加104.20%,系主要用于购置大型设备和主要材料所致。

    报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析:

    单位:万元

    项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月变动比率(%)

    营业收入 418,740.35 315,257.29 32.82

    营业成本 382,643.92 284,009.83 34.73

    营业税金及附加 13,553.24 9,845.95 37.65

    销售费用 153.17 2,188.20 -93.00

    财务费用 4,269.55 2,562.14 66.64

    资产减值损失 177.93 71.47 148.96

    投资收益 400.07 3,420.21 -88.30

    少数股东损益 -15.08 164.60 -109.16

    (1)营业收入、营业成本、营业税金及附加增长30%以上,系本年施工项目完成产值增加所致。

    (2)销售费用减少93%,系本公司对西安筑路机械有限公司持股比例下降,本期该公司作为本公

    司的联营公司未纳入合并报表范围;

    (3)财务费用增加66.64%,系本年银行借款增加且利率提高所致。

    (4)资产减值损失增加148.96%,系减值准备增加所致。

    (5)投资收益减少88.30%,系来自联营公司中基建设投资有限公司投资收益减少所致;

    (6)少数股东损益减少109.16%,系少数股东股权比例减少所致。

    报告期内,现金流量表项目大幅度变动原因分析:

    单位:万元

    项目

    年初至报告期期末金

    额(1-9 月)

    上年年初至报告期期

    末金额(1-9 月)

    变化率 (%)

    经营活动产生的现金流量净额 -1,837.42 -24,884.33 92.62

    投资活动产生的现金流量净额 -33,710.29 -1,963.38 1,616.95

    筹资活动产生的现金流量净额 17,263.93 23,982.04 -28.01

    (1)经营活动产生的现金流量净额增加23046.9 万元,系公司施工收到业主工程款、工程质保金

    增加所致。

    (2)投资活动产生的现金流量净额减少31746.91 万元,系BOT 项目特许经营权投入增加及购买

    固定资产增加活动所致。

    (3)筹资活动产生的现金流量净额减少6718.11 万元,系去年同期子公司贵州中交贵都高速公路

    建设有限公司收到少数股东现金投资款和银行借款净增加数额变化所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    5

    1、公司于2008 年7 月出资200 万元设立路桥建设(贵州)试验检测有限公司,目前该公司已完

    成工商注册手续。

    2、经2008 年8 月28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司以货币资金8000 万

    元出资设立中交路桥华北工程有限公司,并由该公司收购公司第六工程处、北京工程处资产。2008 年

    9 月,该公司实际最终按有关法规规章规定和有关主管部门的要求完成工商注册手续及收购资产的相

    关工作。

    3、经2008 年8 月28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司以货币资金2 亿元出

    资设立路桥建设重庆涪丰石高速公路发展有限公司。2008 年9 月,该公司完成工商注册手续;

    4、经2008 年3 月27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,公司控股子公司北京瑞拓电

    子技术发展有限公司以2129 万元收购公司控股子公司路桥华南工程有限公司持有的路桥华东工程有

    限公司20%股权,2008 年9 月收购过户手续已完成。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

    警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用 √不适用

    路桥集团国际建设股份有限公司

    法定代表人: 毛志远

    2008 年10 月30 日

    §4 附录600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    6

    4.1

    合并资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 905,588,857.74 1,088,426,638.69

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 700,000.00

    应收账款 555,712,649.10 520,695,046.60

    预付款项 921,026,891.17 519,933,081.06

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 23,971,840.00

    其他应收款 454,070,165.91 275,676,963.46

    买入返售金融资产

    存货 2,428,849,576.48 1,545,358,921.62

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 5,265,248,140.40 3,974,762,491.43

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 646,475,855.31 763,801,252.72

    投资性房地产 333,697,832.65 342,208,388.17

    固定资产 226,802,204.24 202,714,070.64

    在建工程 43,852,381.65

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 88,551,745.84 1,739,566.50

    开发支出

    商誉 26,565.50 26,565.50

    长期待摊费用 42,698,937.58 62,125,959.18

    递延所得税资产 11,359,491.92 7,455,259.14

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,393,465,014.69 1,380,071,061.85

    资产总计 6,658,713,155.09 5,354,833,553.28

    流动负债:

    短期借款 610,000,000.00 460,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 84,343,936.97 41,304,055.78600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    7

    应付账款 1,292,580,971.35 1,060,248,407.15

    预收款项 1,849,197,624.54 1,107,793,850.05

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 98,848,563.76 106,547,375.34

    应交税费 125,724,141.04 116,774,017.16

    应付利息

    应付股利 20,046,640.80 21,141,467.58

    其他应付款 240,087,795.48 222,921,039.14

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00

    其他流动负债 1,229,500.00 2,459,000.00

    流动负债合计 4,342,059,173.94 3,159,189,212.20

    非流动负债:

    长期借款 324,950,554.67 260,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 6,413,103.28

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 338,301.40 202,980.85

    其他非流动负债

    非流动负债合计 331,701,959.35 260,202,980.85

    负债合计 4,673,761,133.29 3,419,392,193.05

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 408,133,010.00 408,133,010.00

    资本公积 861,718,451.43 861,847,274.44

    减:库存股

    盈余公积 17,114,639.55 17,114,639.55

    一般风险准备

    未分配利润 406,482,397.43 356,640,510.92

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,693,448,498.41 1,643,735,434.91

    少数股东权益 291,503,523.39 291,705,925.32

    所有者权益合计 1,984,952,021.80 1,935,441,360.23

    负债和所有者总计 6,658,713,155.09 5,354,833,553.28

    公司法定代表人:毛志远 财务总监:陈宁 财会部经理:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    母公司资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 532,976,020.96 366,956,859.44

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 133,246,474.59 158,192,597.60

    预付款项 312,148,570.69 230,192,538.43

    应收利息

    应收股利 6,910,000.00 4,200,000.00

    其他应收款 1,212,261,152.15 1,135,483,096.72

    存货 1,061,776,966.30 619,657,789.09

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 3,259,319,184.69 2,514,682,881.28

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 1,002,901,028.00 695,332,660.26

    投资性房地产

    固定资产 71,422,418.42 37,366,222.96

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 31,994,231.37 52,807,914.12

    递延所得税资产 10,079,506.26 6,612,065.92

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,116,397,184.05 792,118,863.26

    资产总计 4,375,716,368.74 3,306,801,744.54

    流动负债:

    短期借款 590,000,000.00 440,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 84,343,936.97 26,829,015.76

    应付账款 569,497,640.79 330,946,413.30

    预收款项 1,005,886,085.32 678,418,326.61

    应付职工薪酬 28,648,884.96 38,901,258.13600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    9

    应交税费 48,065,083.32 52,592,739.40

    应付利息

    应付股利 20,046,640.80 20,489,293.67

    其他应付款 380,526,740.70 155,560,519.31

    一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00

    其他流动负债 1,229,500.00 2,459,000.00

    流动负债合计 2,748,244,512.86 1,766,196,566.18

    非流动负债:

    长期借款 310,000,000.00 260,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 -2,048,025.69

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 292,627.72 157,307.17

    其他非流动负债

    非流动负债合计 308,244,602.03 260,157,307.17

    负债合计 3,056,489,114.89 2,026,353,873.35

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 408,133,010.00 408,133,010.00

    资本公积 862,921,384.99 862,921,384.99

    减:库存股

    盈余公积 17,114,639.55 17,114,639.55

    未分配利润 31,058,219.31 -7,721,163.35

    所有者权益(或股东权益)合计 1,319,227,253.85 1,280,447,871.19

    负债和所有者(或股东权益)合计 4,375,716,368.74 3,306,801,744.54

    公司法定代表人:毛志远 财务总监:陈宁 财会部经理:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    10

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 1,707,234,635.47 1,127,669,972.71 4,187,403,488.99 3,152,572,882.80

    其中:营业收入 1,707,234,635.47 1,127,669,972.71 4,187,403,488.99 3,152,572,882.80

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 1,699,460,803.09 1,121,537,384.42 4,130,247,521.51 3,117,178,607.26

    其中:营业成本 1,582,957,748.57 1,027,331,709.17 3,826,439,206.70 2,840,098,313.35

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 54,500,754.71 35,341,392.48 135,532,388.02 98,459,480.49

    销售费用 441,934.80 7,673,703.62 1,531,747.52 21,882,049.46

    管理费用 45,210,395.65 40,262,528.55 122,269,435.38 130,402,628.11

    财务费用 16,504,130.38 10,632,143.27 42,695,456.12 25,621,391.10

    资产减值损失 -154,161.02 295,907.33 1,779,287.77 714,744.75

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填

    列)

    520,519.13 11,259,801.13 4,000,702.73 34,202,051.75

    其中:对联营企业和合营企业

    的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    8,294,351.51 17,392,389.42 61,156,670.21 69,596,327.29

    加:营业外收入 1,209,590.38 1,330,875.65 3,614,170.43 2,879,478.55

    减:营业外支出 2,019,180.07 594,519.51 2,232,873.41 982,537.79

    其中:非流动资产处置净损失 628,368.17 628,368.17

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    7,484,761.82 18,128,745.56 62,537,967.23 71,493,268.05

    减:所得税费用 3,263,119.51 2,761,566.53 12,846,835.95 7,595,312.56600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季

度报告

    11

    五、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    4,221,642.31 15,367,179.03 49,691,131.28 63,897,955.49

    归属于母公司所有者的净利润 4,747,422.77 15,368,184.80 49,841,886.51 62,251,917.12

    少数股东损益 -525,780.46 -1,005.77 -150,755.23 1,646,038.37

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.012 0.038 0.122 0.153

    (二)稀释每股收益 0.012 0.038 0.122 0.153

    公司法定代表人:毛志远 财务总监:陈宁 财会部经理:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    12

    母公司利润表

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 979,900,251.59 349,711,509.63 1,963,983,658.25 1,013,950,022.33

    减:营业成本 902,362,551.19 317,021,422.10 1,769,622,810.81 919,882,126.36

    营业税金及附加 31,979,462.76 11,473,437.82 64,488,574.97 32,910,415.80

    销售费用 0

    管理费用 24,458,392.53 12,692,803.90 64,686,474.84 45,678,743.50

    财务费用 14,278,282.12 4,454,269.72 28,968,600.99 6,963,577.51

    资产减值损失 2,237,883.47 -262,360.10 2,711,051.20 498,233.28

    加:公允价值变动收益(损

    失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    601,619.13 2,000,569.42 10,075,889.67 4,448,905.80

    其中:对联营企业和合营企

    业的投资收益

    二、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    5,185,298.65 6,332,505.61 43,582,035.11 12,465,831.68

    加:营业外收入 74,756.42 327,160.37 2,219,220.27 584,608.41

    减:营业外支出 1,315,277.56 37,050.00 1,384,634.66 149,316.76

    其中:非流动资产处置净损

    失

    628,368.17 628,368.17

    三、利润总额(亏损总额以

    “-”号填列)

    3,944,777.51 6,622,615.98 44,416,620.72 12,901,123.33

    减:所得税费用 2,022,582.70 1,816,691.11 5,637,238.06 1,935,168.50

    四、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    1,922,194.81 4,805,924.87 38,779,382.66 10,965,954.83

    公司法定代表人:毛志远 财务总监:陈宁 财会部经理:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    13

    4.3

    合并现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,689,582,094.14 3,433,212,964.67

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 168,191.00 333,644.60

    收到其他与经营活动有关的现金 267,890,634.40 110,539,991.17

    经营活动现金流入小计 3,957,640,919.54 3,544,086,600.44

    购买商品、接受劳务支付的现金 3,392,261,679.98 3,235,332,930.25

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 205,917,543.73 190,748,046.40

    支付的各项税费 83,108,156.97 76,706,086.87

    支付其他与经营活动有关的现金 294,727,754.33 290,142,826.05

    经营活动现金流出小计 3,976,015,135.01 3,792,929,889.57

    经营活动产生的现金流量净额 -18,374,215.47 -248,843,289.13

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 1,581,240.01 5,926,655.01

    取得投资收益收到的现金 143,471,468.50 5,599,405.80

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 401,855.00 3,468,545.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    14

    投资活动现金流入小计 145,454,563.51 14,994,605.81

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 480,976,200.46 15,570,269.71

    投资支付的现金 1,581,240.01 19,058,100.50

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 482,557,440.47 34,628,370.21

    投资活动产生的现金流量净额 -337,102,876.96 -19,633,764.40

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 245,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 430,309,696.00 1,027,000,000.00

    发行债券收到的现金 15,750.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 430,309,696.00 1,272,015,750.00

    偿还债务支付的现金 215,359,141.33 1,009,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,311,243.19 22,695,307.33

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 257,670,384.52 1,032,195,307.33

    筹资活动产生的现金流量净额 172,639,311.48 239,820,442.67

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -182,837,780.95 -28,656,610.86

    加:期初现金及现金等价物余额 1,088,426,638.69 865,896,442.00

    六、期末现金及现金等价物余额 905,588,857.74 837,239,831.14

    公司法定代表人:毛志远 财务总监:陈宁 财会部经理: 沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    15

    母公司现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,717,357,058.42 1,209,943,443.63

    收到的税费返还 3,831,051.48 73,315.60

    收到其他与经营活动有关的现金 932,463,843.59 527,938,255.95

    经营活动现金流入小计 2,653,651,953.49 1,737,955,015.18

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,550,379,151.42 1,307,753,669.99

    支付给职工以及为职工支付的现金 101,994,803.45 55,788,888.06

    支付的各项税费 44,144,911.90 23,219,876.37

    支付其他与经营活动有关的现金 555,544,281.76 614,137,620.04

    经营活动现金流出小计 2,252,063,148.53 2,000,900,054.46

    经营活动产生的现金流量净额 401,588,804.96 -262,945,039.28

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 1,581,240.01 5,926,655.01

    取得投资收益收到的现金 811,521.93 4,448,905.80

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 128,455.00 10,300.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 2,521,216.94 10,385,860.81

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,407,627.93 5,899,059.86

    投资支付的现金 305,885,240.01 274,058,100.50

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 397,292,867.94 279,957,160.36

    投资活动产生的现金流量净额 -394,771,651.00 -269,571,299.55

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 400,000,000.00 878,000,000.00600263 路桥集团国际建设股份有限公司2008 年第三季度报告

    16

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 878,000,000.00

    偿还债务支付的现金 200,000,000.00 858,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,797,992.44 11,340,881.98

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 240,797,992.44 869,340,881.98

    筹资活动产生的现金流量净额 159,202,007.56 8,659,118.02

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 166,019,161.52 -523,857,220.81

    加:期初现金及现金等价物余额 366,956,859.44 655,858,049.97

    六、期末现金及现金等价物余额 532,976,020.96 132,000,829.16

    公司法定代表人:毛志远 财务总监:陈宁 财会部经理: 沈德

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