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个股公告正文

中海集运:2008年第三季度报告

日期:2008-10-28附件下载

601866 中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第三季度报告



    中海集装箱运输股份有限公司

    601866

    2008 年第三季度报告601866 中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第三季度报告

    目录

    §1 重要提示………………………………………………………………………1

    §2 公司基本情况…………………………………………………………………1

    §3 重要事项………………………………………………………………………2

    §4 附录……………………………………………………………………………5601866 中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第三季度报告

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    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

    带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人赵小明及会计机构负责人周新民声明:保证本

    季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比

    上年度期末

    增减(%)

    总资产(元) 51,361,412,163.53 48,465,884,479.93 5.97

    所有者权益(或股东权益)(元) 32,471,802,007.76 32,703,259,708.43 -0.71

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.78 2.80 -0.71

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期

    增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 477,780,165.33 不适用

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.041 不适用

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上

    年同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) -271,661,581.30 426,992,207.07 不适用

    基本每股收益(元) -0.023 0.037 不适用

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.032 -

    稀释每股收益(元) -0.023 0.037 不适用

    全面摊薄净资产收益率(%) 1.32 -0.84 不适用

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    益率(%)

    1.16 -0.95 不适用

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)(元)

    扣除方式:分项扣除

    非流动资产处置损益 49,367,103.22

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 251,000.00

    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统332,000.00601866 中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第三季度报告

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    一标准定额或定量享受的政府补助除外

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关

    部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金

    占用费除外

    283,000.00

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 658,105.06

    合计 50,891,208.28

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 675882(其中H 股2087 户)

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通股的数

    量

    种类

    HKSCC NOMINEES

    LIMITED

    3,701,268,309 境外上市外资股

    HUTCHISON

    INTERNATIONAL LIMITED

    31,000,000 境外上市外资股

    中国银行-嘉实沪深

    300 指数证券投资基金

    17,309,738 人民币普通股

    侯春伟 12,407,100 人民币普通股

    中国人寿保险股份有限

    公司-分红-团体分红

    -005L-FH001 沪

    8,931,870 人民币普通股

    中国人寿保险股份有限

    公司-分红-个人分红

    -005L-FH002 沪

    8,931,870 人民币普通股

    中国工商银行-诺安股

    票证券投资基金

    7,093,726 人民币普通股

    鸿阳证券投资基金 5,960,092 人民币普通股

    LEUNG KAI LON & LEONG

    I HONG

    5,100,000 境外上市外资股

    中国农业银行-大成沪

    深300 指数证券投资基

    金

    4,521,859 人民币普通股

    附注:中国海运(集团)总公司通过全资子公司中国海运(香港)控股有限公司全资附属公

    司Ocean Fortune Investment Limited 于2008 年4 月2 日至6 月12 日期间购入中海集运

    H 股股份132,882,000 股,占总股本比率1.14%。该部分股份计入在HKSCC NOMINEES LIMITED

    名下股份中。

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因601866 中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第三季度报告

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    √适用□不适用

    1) 交易性金融资产比上年年末减少主要是部分远期外汇合约在本报告期内到期减少所致;

    2) 预付账款比上年年末增加98.6%,主要是因为公司在本报告期内按合同要求,预付给租

    船、租箱供应商的预付款相对增加所致;

    3) 应收利息增加主要是在本报告期内预提了至期末的银行存款利息;

    4) 其他应收款比上年年末增加30.4%,主要是因为随公司经营规模的增长,支付港口、船

    舶备用金有所增长所致;

    5) 在建工程比上年年末增加80%,主要是公司根据已签约生效的建造13,300TEU 船舶合

    同,于2 月14 日向韩国三星支付2.72 亿元美元,以及投资建造集装箱和集装箱挂车等

    所致;

    6) 递延所得税资产比上年年末减少主要是因为:对去年年底计提部分尚不确定而予以冲

    销;

    7) 交易性金融负债比上年年末减少主要是因为下属公司与中国银行、荷兰银行签订的无本

    金交割远期外汇合约在本报告期内到期减少所致;

    8) 短期借款本报告期内新增2.46 亿美元的一年期借款;

    9) 应付账款比上年年末增加56.7%,主要是随公司经营业务增长,应付港口使费、装卸费、

    修理费有所增长,另国际航线的结算期一般较长,且相对集中于期末结算,因此导致3

    季度的应付账款余额较高;

    10) 预收账款比上年年末增加127.2%,系本报告期内预收第三方客户款项事宜相对年末增

    加所致;

    11) 应付职工薪酬比上年年末减少45.5%,主要原因是在本报告期内公司支付2007 年度员

    工应付未付的年终奖金所致;

    12) 应交税金比上年年末减少81%,主要是在本报告期内公司支付了2007 年度所欠所得税

    金额;

    13) 应付股利比去年年末减少系本报告期内支付部分去年应付未付股东红利;

    14) 一年内到期的非流动负债比上年年末增加55.2%,主要原因系长期借款合同在一年内到

    期,从长期借款项目转入。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    本公司首次公开发行A 股的募集资金使用计划中,部分募集资金将用于与公司主营业务集装

    箱运输业务相关资产的收购。

    本公司于2008 年8 月6 日召开的董事会二届十四次会议批准了向中国海运(集团)总公司

    (以下简称“中国海运”)收购其持有的中海码头发展有限公司(以下简称“中海码头”)

    100%的股权。

    根据独立第三方评估机构中通诚资产评估有限公司以2008 年3 月31 日为评估基准日的评

    估,中海码头100%的股权评估值为人民币2,601,405,907.78 元,评估升值率27.49%。

    本次收购协议于满足以下全部条件后生效:

    1)经双方及执业产权经纪人、产权经纪组织签字盖章;

    2)经上海联合产权交易所审核盖章,并出具产权交易凭证;

    3)经双方内部决策程序同意[对本公司而言,包括但不限于获得本公司股东大会(依本公司601866 中海集装箱运输股份有限公司 2008 年

第三季度报告

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    章程,由独立股东行使表决权利)对合同内容之批准]。

    由交易基准日(即资产评估基准日)起至产权交割日止,其间中海码头产生的盈利或亏损及

    风险由中国海运承接(如净资产有增加,由本公司以货币资金方式直接支付给中国海运;如

    净资产有减少,由中国海运以货币资金方式直接支付给本公司进行亏损弥补),具体金额根

    据经有资质的中介机构审计后的中海码头净资产的增加额或减少额来确认,审计的期间为自

    交易基准日起至产权交割日(如该日不是月末日,以该日前最近一个月的月末日为准)止。

    本公司于2008 年10 月10 日召开了2008 年第三次临时股东大会,批准了本次收购,并根据

    有关收购协议,于2008 年10 月17 日向中国海运支付了人民币2,601,405,907.78 元。

    同时本公司根据上述有关收购协议,已聘请了专业审计机构,对2008 年4 月1 日至2008

    年9 月30 日期间中海码头净资产的增加额或减少额进行审计。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用□不适用

    1)不竞争承诺

    2007 年8 月29 日,本公司的控股股东中国海运(集团)总公司(下称“中国海运“)向本

    公司作出不竞争承诺:1、中国海运将采取有效措施,并促使中国海运控股子公司采取有效

    措施,不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及

    其相关业务构成竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益;如中国海运或中国海运控股

    子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务

    或未来将主要从事的业务有关的项目机会,则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公

    司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。2、中国海运同意向本公司及/

    或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其

    控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。

    2)自愿锁定股份的承诺

    本公司控股股东中国海运(集团)总公司承诺:自本公司A 股股票在上海证券交易所上市之

    日起三十六个月内,中国海运不转让或委托他人管理其已持有的本公司A 股股份,也不由本

    公司收购其持有的本公司A 股股份。

    在报告期内,中国海运(集团)总公司没有违反以上任何一项承诺。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

    变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用√不适用

    中海集装箱运输股份有限公司

    法定代表人:李绍德

    2008 年10 月27 日601866 中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第三季度报告

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    §4 附录

    合并及母公司资产负债表

    单位:人民币元

    资产 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日

    合并 合并 母公司 母公司

    流动资产:

    货币资金 14,357,044,277.30 16,359,286,432.50 11,723,799,809.53 14,357,902,068.10

    交易性金融资产 21,694,000.00 21,694,000.00

    应收票据 222,922,614.20 212,307,860.08 148,467,750.15 180,325,453.62

    应收账款 6,035,624,821.29 4,795,897,171.19 3,360,209,175.49 746,977,480.51

    预付账款 142,454,383.81 71,721,651.10 47,062,646.38 -

    应收利息 38,867,715.35 38,867,715.35 -

    应收股利 - 4,708,152,325.90 5,759,801,564.20

    其他应收款 229,843,799.86 176,228,043.76 1,783,853,775.60 119,055,710.20

    存货 1,076,656,284.71 905,668,306.92 227,184,889.98 209,808,937.06

    一年内到期的非流动资产 204,333.35

    其他流动资产

    流动资产合计 22,103,618,229.87 22,542,803,465.55 22,037,598,088.38 21,395,565,213.69

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有到期的金融资产

    长期应收款

    长期股权投资 44,819,416.35 48,412,085.73 6,121,499,756.08 521,943,391.22

    投资性房地产

    固定资产 22,486,306,081.66 22,048,864,292.72 15,201,824,253.23 14,058,825,531.13

    在建工程 6,623,864,963.79 3,677,522,705.63 1,480,109,354.66 3,639,100,329.53

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产 -

    无形资产 86,194,144.20 87,705,954.69 12,360,831.05 12,622,387.05

    开发支出

    商誉 -

    长期待摊费用 16,609,327.66 13,334,893.75 11,478,753.92

    递延所得税资产 47,241,081.86 34,855,250.00

    其他非流动资产 651,606,843.00 652,589,212.72

    非流动资产合计 29,257,793,933.66 25,923,081,014.38 23,467,401,038.02 18,931,414,855.57

    资产总计 51,361,412,163.53 48,465,884,479.93 45,504,999,126.40 40,326,980,069.26

    法定代表人:李绍德 主管会计机构负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民601866 中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第三季度报告

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    合并及母公司资产负债表(续)

    单位:人民币元

    负债及所有者权益 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 2008 年9 月30 日

    2007 年12 月31

    日

    合并 合并 母公司 母公司

    流动负债:

    短期借款 1,569,433,000.00 - 205,773,000.00 -

    交易性金融负债 6,857,821.45 -

    应付票据 - 60,000,000.00

    应付账款 6,579,262,343.20 4,198,387,215.67 9,627,585,025.90 3,599,181,341.03

    预收款项 95,837,873.97 42,173,346.05 -

    应付职工薪酬 127,904,861.95 234,687,079.44 64,885,324.72 165,205,883.77

    应交税费 240,929,987.40 1,276,041,057.96 224,220,953.44 1,250,904,493.12

    应付利息 82,523,321.61 101,558,566.31 27,612,731.46 44,198,000.00

    应付股利 2,232,356.89 734,971.41 2,236,189.08

    其他应付款 399,876,249.94 310,375,750.64 2,737,437,278.10 2,126,580,444.62

    一年内到期的非流动负债 2,331,293,342.70 1,501,872,753.35 137,182,000.00 -

    其他流动负债 - - -

    流动负债合计 11,427,060,980.77 7,674,185,947.76 13,025,431,285.03 7,248,306,351.62

    非流动负债:

    长期借款 3,158,262,385.15 3,271,997,795.85 -

    应付债券 1,778,681,107.50 1,775,487,700.00 1,778,681,107.50 1,775,487,700.00

    长期应付款 2,316,798,996.17 2,764,427,693.82 932,636.48

    专项应付款

    预计负债 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

    递延所得税负债 183,806,686.18 251,525,634.07 66,063,966.75 66,063,966.75

    其他金融负债

    非流动负债合计 7,462,549,175.00 8,088,438,823.74 1,869,745,074.25 1,867,484,303.23

    负债合计 18,889,610,155.77 15,762,624,771.50 14,895,176,359.28 9,115,790,654.85

    所有者权益(或股东权益): -

    实收资本(或股本) 11,683,125,000.00 11,683,125,000.00 11,683,125,000.00 11,683,125,000.00

    资本公积 17,809,875,039.72 17,841,621,145.82 17,824,938,009.45 17,834,565,927.91

    减:库存股 -

    盈余公积 1,204,928,238.54 1,206,897,747.98 1,204,928,238.54 1,204,928,238.54

    未分配利润 2,413,743,154.82 2,459,267,712.80 -103,168,480.87 488,570,247.96

    外币报表折算差额 -655,869,425.32 -503,651,898.17

    归属于母公司所有者

    权益合计 32,687,259,708.43 30,609,822,767.12 31,211,189,414.41

    少数股东权益 16,000,000.00 16,000,000.00

    所有者权益(或股东权

    益)合计 32,471,802,007.76 32,703,259,708.43 30,609,822,767.12 31,211,189,414.41

    负债和所有者权益(或

    股东权益)总计 51,361,412,163.53 48,465,884,479.93 45,504,999,126.40 40,326,980,069.26

    法定代表人:李绍德 主管会计机构负责人:赵小明会计机构负责人:周新民601866 中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第三季度报告

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    合并及母公司利润表

    单位:人民币元

    利润表项目 2008 年1-9 月 2008 年 2008 年1-9 月 2008 年

    合并 7-9 合并 母公司 7-9 母公司

    一、营业收入 27,385,468,679.36 9,004,550,934.39 6,318,755,188.46 2,202,193,763.18

    减:营业成本 26,256,640,284.66 9,157,176,503.79 6,276,243,738.77 2,081,862,840.36

    营业税金及附加 224,131,031.34 80,311,027.36 177,760,773.35 64,891,557.09

    销售费用 5,673,000.20 5,538,150.20 - -

    管理费用 359,777,338.31 132,353,237.29 137,937,079.88 58,561,051.08

    财务费用 190,443,629.24 35,217,284.86 -110,000,136.74 -100,082,222.70

    资产减值损失 -21,696,942.22 -3,540.30 3,995,098.60 -

    加:公允价值变动

    收益 -14,836,178.55 - -21,694,000.00 -

    投资收益 12,574,979.91 5,397,587.75 58,253,488.75 5,231,720.58

    其中:对联营企业和合

    营企业投资收益 3,386,439.51 - -4,124,209.22 -151,594.35

    二、营业利润 368,239,139.20 -400,644,141.05 -130,621,876.65 102,192,257.93

    加:营业外收入 70,266,366.39 49,139,039.73 44,260,490.24 32,111,956.25

    减:营业外支出 2,517,466.59 334,762.02 2,070,359.09 -

    其中:非流动资产

    处置损失 - -

    三、利润总额 435,988,039.00 -351,839,863.34 -88,431,745.50 134,304,214.18

    减:所得税费用 8,995,831.92 -80,178,282.05 35,981,983.33 2,253,733.33

    四、净利润 426,992,207.07 -271,661,581.30 -124,413,728.83 132,050,480.85

    归属于母公司所有

    者的损益 426,992,207.07 -271,661,581.30 -124,413,728.83 132,050,480.85

    少数股东损益 -

    五、每股收益:

    (一)基本每股收

    益 0.037 -0.023

    (二)稀释每股收

    益 0.037 -0.023

    法人代表:李绍德 主管会计工作的负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民601866 中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第三季度报告

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    合并及母公司现金流量表

    单位:人民币元

    现金流量表项目 2008 年1-9 月合并 2008 年1-9 月母公司

    一.经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金 24,919,326,290.94 4,084,428,132.03

    收到的税费返还 902,881.35 -

    收到的其他与经营活动有关的现金 3,620,238,813.37 910,278,191.04

    现金流入小计 28,540,467,985.66 4,994,706,323.07

    购买商品、接受劳务支付的现金 21,324,607,270.98 2,911,169,704.23

    支付给职工以及为职工支付的现金 709,970,588.18 382,245,760.51

    支付的各项税费 1,326,652,846.24 1,222,450,461.24

    支付的其他与经营活动有关的现金 4,701,457,114.93 720,422,722.87

    现金流出小计 28,062,687,820.33 5,236,288,648.85

    经营活动产生的现金流量净额 477,780,165.33 -241,582,325.78

    二、投资活动产生的现金流量 - -

    收回投资所收到的现金 - -

    取得投资收益所收到的现金 715,057,429.37

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 77,746,582.75 19,180.25

    收到的其他与投资活动有关的现金 - -

    现金流入小计 77,746,582.75 715,076,609.62

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,277,620,949.55 1,493,934,012.56

    投资所支付的现金 41,739,799.90 1,393,270,069.38

    取得子公司和其他营业单位支付的现金 - -

    支付的其他与投资活动有关的现金 - -

    现金流出小计 3,319,360,749.45 2,887,204,081.94

    投资活动产生的现金流量净额 -3,241,614,166.70 -2,172,127,472.32

    三、筹资活动产生的现金流量 - -

    吸收投资所收到的现金 - -

    借款所收到的现金 3,904,121,821.00 348,889,981.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金 4,241,223.64 -

    现金流入小计 3,908,363,044.64 348,889,981.00

    偿还债务所支付的现金 1,085,840,757.73 8,775,239.99

    分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 712,702,123.74 550,328,909.21

    支付的其他与筹资活动有关的现金 511,989,010.70 -

    现金流出小计 2,310,531,892.17 559,104,149.20

    筹资活动产生的现金流量净额 1,597,831,152.47 -210,214,168.20

    四、汇率变动对现金的影响额 -836,239,306.30 -10,178,292.27

    五、现金及现金等价物净增加额 -2,002,242,155.20 -2,634,102,258.57

    加:期初现金及现金等价物余额 16,359,286,432.50 14,357,902,068.10

    六:期末现金及现金等价物余额 14,357,044,277.30 11,723,799,809.53

    法人代表:李绍德 主管会计工作的负责人:赵小明 会计机构负责人:周新民

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