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个股公告正文

鹏博士:2008年第三季度报告

日期:2008-10-27附件下载

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司



    2008 年第三季度报告600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示......................................................................... 2

    §2 公司基本情况..................................................................... 2

    §3 重要事项........................................................ 错误!未定义书签。

    §4 附录............................................................................. 6600804 成都鹏博士电信传媒集团

股份有限公司2008 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上

    年度期末增减

    (%)

    总资产(元) 2,436,384,592.10 2,223,926,233.43 9.55

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,679,351,937.33 1,516,353,539.52 10.75

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62 2.60 0.77

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) -13,517,933.92 75.23

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02 77.78

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年

    同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 66,349,516.13 177,793,717.85 80.92

    基本每股收益(元) 0.10 0.28 40.00

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.28 -

    稀释每股收益(元) 0.10 0.28 40.00

    全面摊薄净资产收益率(%) 3.95 10.59

    增加3.80 个百

    分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    益率(%)

    3.95 10.65

    增加3.84 个百

    分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)(元)

    扣除方式:分项扣除

    非流动资产处置损益 -102,465.40600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三季度报告

    3

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -934,258.03

    合计 -1,036,723.43

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 43276

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件

    流通股的数量

    种类

    深圳鹏博实业集团有限公司 16,830,949 人民币普通股

    深圳市九茂实业有限公司 15,400,000 人民币普通股

    中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 7,018,388 人民币普通股

    上海证券有限责任公司 6,420,920 人民币普通股

    中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 6,385,688 人民币普通股

    姜国忠 5,557,039 人民币普通股

    汪海燕 2,197,258 人民币普通股

    黄伟 2,111,934 人民币普通股

    中国工商银行-金泰证券投资基金 2,099,615 人民币普通股

    金盛证券投资基金 1,983,898 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    3.1.1 截止本报告期末,公司资产负债表项目与上年度期末相比发生大幅度变动的说明

    单位:人民币元

    项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减额 增减比例(%)

    应收票据 600,000.00 8,290,000.00 -7,690,000.00 -92.76

    应收账款 314,182,496.57 109,098,667.85 205,083,828.72 187.98

    预付帐款 246,826,284.11 134,207,946.08 112,618,338.03 83.91

    其他应收款 17,788,622.72 59,713,910.59 -41,925,287.87 -70.21

    存货 62,329,323.47 113,695,461.41 -51,366,137.94 -45.18

    其他流动资产 1,276,098.68 199,067.55 1,077,031.13 541.04

    长期股权投资 119,932,991.90 49,960,219.44 69,972,772.46 140.06

    在建工程 42,296,719.05 18,819,747.94 23,476,971.11 124.75

    无形资产 16,244,748.80 38,572,834.09 -22,328,085.29 -57.89600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三季度报



    4

    长期待摊费用 77,525,527.32 47,674,595.38 29,850,931.94 62.61

    短期借款 155,000,000.00 275,150,000.00 -120,150,000.00 -43.67

    应付票据 40,000,000.00 19,500,000.00 20,500,000.00 105.13

    应付帐款 169,221,363.66 266,465,001.90 -97,243,638.24 -36.49

    预收帐款 15,165,065.61 24,196,630.06 -9,031,564.45 -37.33

    应付职工薪酬 1,187,441.64 3,407,150.32 -2,219,708.68 -65.15

    其他应付款 24,196,797.00 47,395,000.69 -23,198,203.69 -48.95

    其他流动负债 70,479,171.23 89,800.00 70,389,371.23 78,384.60

    长期借款 180,000,000.00 16,850,000.00 163,150,000.00 968.25

    长期应付款 69,907,339.34 15,350,714.60 54,556,624.74 355.40

    (1)应收票据较上年末大幅减少主要原因是票据到期办理结算。

    (2)应收帐款较上年末大幅增加主要原因是实施的工程项目正在办理结算收款。

    (3)预付帐款较上年末大幅增加主要原因是加大了原材料备货、按合同预付项目合作款。

    (4)其他应收款较上年末大幅减少主要原因是加大了应收款清理,及三益特钢公司于5 月底转让,不

    再纳入合并报表范围。

    (5)存货较上年末大幅减少主要原因是三益特钢公司5 月底转让,不再纳入合并报表范围。

    (6)其他流动资产较上年末大幅增加主要原因是待摊费用增加。

    (7)长期股权投资较上年末大幅增加主要原因是收购了都伦传媒公司40%的股权。

    (8)在建工程较上年末大幅增加主要原因是固定资产投入在建,未完工。

    (9)无形资产较上年末大幅减少主要原因是三益特钢公司5 月底转让,不再纳入合并报表范围。

    (10)长期待摊费用较上年末大幅增加主要原因是本期支付的技术维护费,待摊销。

    (11)短期借款较上年末大幅减少主要原因是偿还了借款。

    (12)应付票据较上年末大幅增加主要原因是货款结算支付的银行票据增加。

    (13)应付帐款较上年末大幅减少主要原因是三益特钢公司5 月底转让,不再纳入合并报表范围。

    (14)预收帐款较上年末大幅减少主要原因是办理了货物结算。

    (15)应付职工薪酬较上年末大幅减少主要原因是支付了应付工资费用。

    (16)其他应付款较上年末大幅减少主要原因是支付了应付款项。

    (17)其他流动负债较上年末大幅增加主要原因是预提了结算工程的成本。

    (18)长期借款较上年末大幅增加主要原因是增加了中行的五年期贷款。

    (19)长期应付款较上年末大幅增加主要原因是应付融资租赁款增加。

    3.1.2 截止本报告期末,公司利润表项目同比发生大幅度变动的说明

    公司利润表项目较去年同期大幅增加主要原因:

    (1)去年同期,北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围的利润仅为其5-9 月利润,本报

    告期内,电信通公司1-9 月利润全部纳入季报范围。600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三季度报告

    5

    (2)通过业务拓展,公司宽带接入业务及网络监控业务的规模较去年同期有所扩大。

    3.1.3 截止本报告期末,公司现金流量表项目同比发生大幅度变动的说明

    (1)经营活动产生的现金流入与现金流出较去年同期大幅增加主要原因:本报告期内,北京电信通电

    信工程有限公司纳入公司合并报表范围,同时公司业务规模较去年同期有所扩大。

    (2)投资活动产生的现金流入较去年同期大幅减少的主要原因:去年5 月公司收购完成北京电信通电

    信工程有限公司,从2008 年5 月起,电信通公司纳入公司合并报表范围。

    (3)投资活动产生的现金流出较去年同期大幅减少的主要原因:去年5 月公司收购完成北京电信通电

    信工程有限公司,支付股权转让款。

    (4)筹资活动产生的现金流入较去年同期大幅减少的主要原因:去年5 月,公司实施了非公开发行股

    票,获得募集资金。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用 √不适用

    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

    法定代表人: 杨学平

    2008 年10 月27 日600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三季度报告

    6

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 468,057,218.47 615,686,170.28

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 600,000.00 8,290,000.00

    应收账款 314,182,496.57 109,098,667.85

    预付款项 246,826,284.11 134,207,946.08

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 17,788,622.72 59,713,910.59

    买入返售金融资产

    存货 62,329,323.47 113,695,461.41

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 1,276,098.68 199,067.55

    流动资产合计 1,111,060,044.02 1,040,891,223.76

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 119,932,991.90 49,960,219.44

    投资性房地产

    固定资产 655,275,307.33 651,998,437.45

    在建工程 42,296,719.05 18,819,747.94

    工程物资 166,320.00

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 16,244,748.80 38,572,834.09

    开发支出

    商誉 411,096,366.84 371,705,358.70

    长期待摊费用 77,525,527.32 47,674,595.38

    递延所得税资产 2,952,886.84 4,137,496.67

    其他非流动资产600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三季度报告

    7

    非流动资产合计 1,325,324,548.08 1,183,035,009.67

    资产总计 2,436,384,592.10 2,223,926,233.43

    流动负债:

    短期借款 155,000,000.00 275,150,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 40,000,000.00 19,500,000.00

    应付账款 169,221,363.66 266,465,001.90

    预收款项 15,165,065.61 24,196,630.06

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 1,187,441.64 3,407,150.32

    应交税费 16,335,234.34 19,662,018.75

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 24,196,797.00 47,395,000.69

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 70,479,171.23 89,800.00

    流动负债合计 491,585,073.48 655,865,601.72

    非流动负债:

    长期借款 180,000,000.00 16,850,000.00

    应付债券

    长期应付款 69,907,339.34 15,350,714.60

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 600,000.00

    非流动负债合计 249,907,339.34 32,800,714.60

    负债合计 741,492,412.82 688,666,316.32

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 641,951,376.00 583,592,160.00

    资本公积 746,108,024.14 746,313,534.29

    减:库存股

    盈余公积 48,158,762.07 32,793,308.38

    一般风险准备

    未分配利润 243,133,775.12 153,654,536.85

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,679,351,937.33 1,516,353,539.52

    少数股东权益 15,540,241.95 18,906,377.59

    所有者权益合计 1,694,892,179.28 1,535,259,917.11600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    负债和所有者总计 2,436,384,592.10 2,223,926,233.43

    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

    母公司资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 358,050,766.62 323,933,035.83

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 16,497,208.68 33,373,899.20

    预付款项 151,499,510.63 42,349,872.14

    应收利息

    应收股利 100,000,000.00

    其他应收款 159,261,740.96 238,628,364.94

    存货 11,142,249.25 18,100,681.01

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 796,451,476.14 656,385,853.12

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 1,008,682,991.90 950,363,063.94

    投资性房地产

    固定资产 20,947,995.19 33,488,853.38

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 9,232,560.89 13,189,372.73

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 32,691.89

    递延所得税资产 1,074,877.46 1,074,877.46

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,039,938,425.44 998,148,859.40

    资产总计 1,836,389,901.58 1,654,534,712.52

    流动负债:

    短期借款 155,000,000.00 239,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 40,000,000.00600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三季度报告

    9

    应付账款 2,401,609.11 6,285,909.66

    预收款项 2,403,198.32 2,762,938.30

    应付职工薪酬 -133,675.07 36,994.58

    应交税费 635,108.50 3,169,867.42

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 14,174,558.85 45,660,344.07

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 48,000.00

    流动负债合计 214,480,799.71 296,964,054.03

    非流动负债:

    长期借款 180,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 102,428.35

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 180,000,000.00 102,428.35

    负债合计 394,480,799.71 297,066,482.38

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 641,951,376.00 583,592,160.00

    资本公积 746,108,024.14 746,313,534.29

    减:库存股

    盈余公积 48,158,762.07 32,793,308.38

    未分配利润 5,690,939.66 -5,230,772.53

    所有者权益(或股东权益)合计 1,441,909,101.87 1,357,468,230.14

    负债和所有者(或股东权益)合计 1,836,389,901.58 1,654,534,712.52

    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三

季度报告

    10

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 407,502,313.02 397,570,361.84 1,336,425,377.84 831,306,453.93

    其中:营业收入 407,502,313.02 397,570,361.84 1,336,425,377.84 831,306,453.93

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 335,440,733.19 337,885,455.82 1,156,200,873.23 737,917,614.40

    其中:营业成本 275,402,161.98 290,639,061.65 979,303,607.93 637,332,923.60

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备

    金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 10,801,260.36 8,116,294.57 28,144,055.60 13,061,344.61

    销售费用 17,227,794.34 10,430,338.15 40,395,337.36 19,981,287.89

    管理费用 30,166,735.23 23,598,792.68 100,064,522.46 46,558,592.80

    财务费用 1,842,781.28 5,100,968.77 7,827,273.63 12,068,603.26

    资产减值损失 466,076.25 8,914,862.24

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”号

    填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    293,423.13 900,375.62 266,261.43 499,535.14

    其中:对联营企业和

    合营企业的投资收

    益

    汇兑收益(损失以

    “-”号填列)

    三、营业利润(亏损

    以“-”号填列)

    72,355,002.96 60,585,281.64 180,490,766.04 93,888,374.67

    加:营业外收入 812,828.28 4,101,136.63 3,652,827.32 5,047,630.68

    减:营业外支出 41,736.00 11,715.04 1,203,800.93 276,199.63

    其中:非流动资产处

    置净损失

    四、利润总额(亏损

    总额以“-”号填列)

    73,126,095.24 64,674,703.23 182,939,792.43 98,659,805.72

    减:所得税费用 6,467,168.05 1,390,065.01 8,388,830.94 3,333,902.42600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第

三季度报告

    11

    五、净利润(净亏损

    以“-”号填列)

    66,658,927.19 63,284,638.22 174,550,961.49 95,325,903.30

    归属于母公司所有

    者的净利润

    66,349,516.13 65,880,850.13 177,793,717.85 98,274,619.86

    少数股东损益 309,411.06 -2,596,211.91 -3,242,756.36 -2,948,716.56

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.10 0.11 0.28 0.20

    (二)稀释每股收益 0.10 0.11 0.28 0.20

    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

    母公司利润表

    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 4,680,532.20 11,180,290.59 31,498,430.70 67,258,274.21

    减:营业成本 3,317,280.77 7,453,859.72 17,660,519.95 43,260,370.37

    营业税金及附加 100,027.95 -120,847.69 -111,635.75 703,358.70

    销售费用 496,958.89 841,966.99 1,647,752.60 3,017,875.89

    管理费用 2,717,515.44 2,524,123.72 8,561,979.61 9,240,150.46

    财务费用 1,963,956.40 4,177,438.43 7,821,869.58 8,913,289.17

    资产减值损失 180,000.00 616,980.79 1,924,825.30

    加:公允价值变动

    收益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    -474,100.38 104,679,638.11 -50,704.24

    其中:对联营企业

    和合营企业的投

    资收益

    二、营业利润(亏

    损以“-”号填列)

    -4,389,307.63 -3,876,250.58 99,980,602.03 147,700.08

    加:营业外收入 3,712,203.27 255,589.74 4,400,909.54

    减:营业外支出 1,000,000.00 4,530.11

    其中:非流动资产

    处置净损失

    三、利润总额(亏

    损总额以“-”号

    填列)

    -4,389,307.63 -164,047.31 99,236,191.77 4,544,079.51

    减:所得税费用 -459,327.24 211,571.12

    四、净利润(净亏

    损以“-”号填列)

    -4,389,307.63 295,279.93 99,236,191.77 4,332,508.39

    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三

季度报告

    12

    4.3

    合并现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,025,338,998.14 810,752,781.56

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 1,458,076.07 4,418,791.99

    收到其他与经营活动有关的现金 172,691,973.06 80,944,242.89

    经营活动现金流入小计 1,199,489,047.27 896,115,816.44

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,052,997,498.35 832,504,664.71

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 49,423,033.48 40,241,108.24

    支付的各项税费 40,351,294.60 34,420,809.17

    支付其他与经营活动有关的现金 70,235,154.76 43,529,929.27

    经营活动现金流出小计 1,213,006,981.19 950,696,511.39

    经营活动产生的现金流量净额 -13,517,933.92 -54,580,694.95

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 35,781,534.96

    取得投资收益收到的现金 1,056,675.90

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    302,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 3,175,289.94 171,857,433.64

    投资活动现金流入小计 40,013,500.80 172,159,433.64

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,198,547.67 92,956,351.60

    投资支付的现金 67,700,000.00 823,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三季度报告

    13

    支付其他与投资活动有关的现金 11,618,472.75 5,700,000.00

    投资活动现金流出小计 248,517,020.42 921,656,351.60

    投资活动产生的现金流量净额 -208,503,519.62 -749,496,917.96

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 5,500,000.00 1,170,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 315,000,000.00 268,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 192,429.72

    筹资活动现金流入小计 320,500,000.00 1,438,192,429.72

    偿还债务支付的现金 219,304,379.12 208,800,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,803,119.15 13,390,211.49

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 30,777,480.21

    筹资活动现金流出小计 246,107,498.27 252,967,691.70

    筹资活动产生的现金流量净额 74,392,501.73 1,185,224,738.02

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -147,628,951.81 381,147,125.11

    加:期初现金及现金等价物余额 615,686,170.28 124,414,699.79

    六、期末现金及现金等价物余额 468,057,218.47 505,561,824.90

    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

    母公司现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 22,046,124.47 70,593,473.71

    收到的税费返还 255,589.74 4,389,946.86

    收到其他与经营活动有关的现金 211,329,963.20 66,744,444.60

    经营活动现金流入小计 233,631,677.41 141,727,865.17

    购买商品、接受劳务支付的现金 150,607,025.10 177,416,338.50

    支付给职工以及为职工支付的现金 1,729,193.52 2,610,536.28

    支付的各项税费 5,434,552.59 6,869,407.41

    支付其他与经营活动有关的现金 137,499,829.72 56,374,551.48

    经营活动现金流出小计 295,270,600.93 243,270,833.67

    经营活动产生的现金流量净额 -61,638,923.52 -101,542,968.50

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 35,781,534.96

    取得投资收益收到的现金 332,665.04

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额600804 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008 年第三季度报告

    14

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 36,114,200.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,857,595.69 13,459,725.40

    投资支付的现金 10,000,000.00 823,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 11,857,595.69 836,459,725.40

    投资活动产生的现金流量净额 24,256,604.31 -836,459,725.40

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 1,170,000,000.00

    取得借款收到的现金 315,000,000.00 248,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 315,000,000.00 1,418,000,000.00

    偿还债务支付的现金 219,000,000.00 162,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,499,950.00 9,922,287.61

    支付其他与筹资活动有关的现金 30,777,480.21

    筹资活动现金流出小计 243,499,950.00 203,199,767.82

    筹资活动产生的现金流量净额 71,500,050.00 1,214,800,232.18

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 34,117,730.79 276,797,538.28

    加:期初现金及现金等价物余额 323,933,035.83 37,156,894.73

    六、期末现金及现金等价物余额 358,050,766.62 313,954,433.01

    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

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