金融界首页>行情中心>湖南海利>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

湖南海利:2008年半年度报告摘要

日期:2008-08-19附件下载

股票代码:600731 股票简称:湖南海利

                     湖南海利化工股份有限公司2008年半年度报告摘要

  §1 重要提示
  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
  1.2 独立董事罗和安先生,因出差未能亲自参加会议,授权委托独立董事彭克勤先生代为出席会议并代为行使表决权。
  1.3 公司半年度财务报告未经审计。
  1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
  1.5 公司董事长王晓光、法定代表人杨春华、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)屈波文声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
  §2 公司基本情况
  2.1 公司基本情况简介
  股票简称               湖南海利
  股票代码               600731
  股票上市交易所        上海证券交易所
  公司董事会秘书情况          公司证券事务代表情况
  姓名                            丁民                        杨雄辉
  联系地址  湖南省长沙市芙蓉中路二段251 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
  号
  电话                    0731-5357830                  0731-5357830
  传真                    0731-5357977                  0731-5357977
  电子信箱              dinmin@tom.com        xhyang@public.cs.hn.cn
  2.2 主要财务数据和指标:
  2.2.1 主要会计数据和财务指标
  单位:元 币种:人民币
  本报告期末       上年度期末
  总资产                    1,260,905,398.06 1,205,528,754.18
  所有者权益(或股东权益)   368,499,855.26   362,875,005.85
  每股净资产(元)                      1.438            1.416
  报告期(1-6月)        上年同期
  营业利润                     7,842,912.39     8,573,512.14
  利润总额                    11,005,930.26     9,005,940.92
  净利润                       5,624,849.41     3,907,893.88
  ======================续上表=========================
  本报告期末比上年度期末增
  减(%)
  总资产                                      4.59
  所有者权益(或股东权益)                     1.55
  每股净资产(元)                               1.55
  本报告期比上年同期增减
  (%)
  营业利润                                    -8.52
  利润总额                                    22.21
  净利润                                      43.94
  扣除非经常性损益后的净利
  润                        1,755,143.19 3,445,795.55           -49.06
  基本每股收益(元)                0.022         0.015            46.67
  扣除非经常性损益后的基本        0.007         0.013           -46.15
  每股收益(元)
  稀释每股收益(元)                0.022         0.015            46.67
  净资产收益率(%)                  1.53          0.64  增加0.89个百分点
  经营活动产生的现金流量净  6,151,631.72 24,852,919.03          -75.25
  额
  每股经营活动产生的现金流        0.024         0.097           -75.26
  量净额
  2.2.2 非经常性损益项目和金额:
  √适用 □不适用
  单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目                           年初至报告期期末金额
  非流动资产处置损益                                                           3,375,511.67
  计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家
  10,000.00
  统一标准定额或定量享受的政府补助除外
  除上述各项之外的其他营业外收支净额                                           -222,493.80
  前述非经常性损益应扣除的所得税费用                                            332,098.65
  前述非经常性损益应扣除的少数股东损益                                          374,589.70
  合计                                                3,869,706.22
  2.2.3 国内外会计准则差异:
  □适用 √不适用
  §3 股本变动及股东情况
  3.1 股份变动情况表
  √适用 □不适用
  单位:股
  本次变动前   本次变动增减(+,-1敬伪涠?
  发    公积
  数量 比例   行 送 金转 其他 小计  数量 比例
  (%)    新 股 股                   (%)
  股
  一、有限售条件股份
  1、国家持股
  2、国有法人持股   93,192,920 36.359     20,009   20,009  93,212,929 36.367
  3、其他内资持股   1,803,665  0.704     -271,168 -271,168 1,532,497  0.598
  其中:境内非国有
  法人持股
  境内自然
  人持股
  4、外资持股
  其中:境外法人持
  股
  境外自然
  人持股
  有限售条件股份合   94,996,585  37.063                         -251,159  -251,159   94,745,426  36.965
  计
  二、无限售条件流通股份
  1、人民币普通股    161,317,513 62.937    251,159 251,159 161,568,672
  2、境内上市的外资
  股
  3、境外上市的外资
  股
  4、其他
  无限售条件流通股   161,317,513 62.937    251,159 251,159 161,568,672
  份合计
  三、股份总数       256,314,098   100          0       0  256,314,098
  ================续上表=========================
  1、人民币普通股   63.035
  2、境内上市的外资
  股
  3、境外上市的外资
  股
  4、其他
  无限售条件流通股  63.035
  份合计
  三、股份总数        100
  3.2 股东数量和持股情况
  单位:股
  报告期末股东总数                                                                                       53,509户
  前十名股东持股情况
  持有有限售
  股东名称         股东性质   持股比例(%) 持股总数   条件股份数
  量
  湖南海利高新技术   国有法人      36.367  93,212,929 93,521,029
  产业集团有限公司
  中信大榭开发公司       其他       1.061  2,720,000          0
  新时代信托投资股       其他       0.371    950,000          0
  份有限公司
  邵进军            境内自然人      0.366    938,908          0
  李灿年            境内自然人      0.266    681,146          0
  湖南省芳林育才基       其他       0.149    382,785    305,828
  金会
  虞学泽            境内自然人      0.138    354,300          0
  昊华精细化工总公       其他       0.137    351,657          0
  司
  王芳              境内自然人      0.133    340,000          0
  曹小明            境内自然人      0.127    325,290          0
  ================续上表=========================
  股东名称         质押或冻结的股份数量
  湖南海利高新技术      质押44,000,000
  产业集团有限公司
  中信大榭开发公司
  新时代信托投资股
  份有限公司
  邵进军
  李灿年
  湖南省芳林育才基
  金会
  虞学泽
  昊华精细化工总公
  司
  王芳
  曹小明
  前十名无限售条件股东持股情况
  股东名称                    持有无限售条件股份数量    股份种类
  中信大榭开发公司                        2,720,000  人民币普通股
  新时代信托投资股份有限公司                950,000  人民币普通股
  邵进军                                    938,908  人民币普通股
  李灿年                                    681,146  人民币普通股
  虞学泽                                    354,300  人民币普通股
  昊华精细化工总公司                        351,657  人民币普通股
  王芳                                      340,000  人民币普通股
  曹小明                                    325,290  人民币普通股
  湖南湘江涂料集团有限公司                  305,828  人民币普通股
  浙江化工科技集团有限公司                  305,828  人民币普通股
  前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存在关上述股东关联关系或一致行动关系   联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动的说明                              人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
  3.3 控股股东及实际控制人变更情况
  □适用 √不适用
  §4 董事、监事和高级管理人员
  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
  □适用 √不适用
  §5 董事会报告
  5.1 主营业务分行业、分产品情况表
  单位:元 币种:人民币
  分行业或分                                         毛利率    营业收入比    营业成本比   毛利率比上年同期增
  产品          营业收入         营业成本        (%)      上年同期增    上年同期增          减(%)
  减(%)      减(%)
  分产品
  农药原药    189,552,110.33 137,212,147.42 27.61 1.64  -2.94
  农药制剂    74,030,552.01  62,814,923.38  15.15 23.57 19.99
  精细化工产  79,566,410.46  57,259,138.85  28.04 1.30  -3.10
  品及其他
  ================续上表=========================
  农药原药   增加3.42个百分点
  农药制剂   增加2.53个百分点
  精细化工产 增加3.27个百分点
  品及其他
  5.2 主营业务分地区情况
  单位:元 币种:人民币
  地区                营业收入  营业收入比上年增减(%)
  境内:湖南地区  189,366,745.83                  -11.76
  境内:江西地区  131,520,567.76                   35.07
  境内:河北地区  22,261,759.21                    50.72
  境外
  合计           343,149,072.80                    5.02
  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
  □适用 √不适用
  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
  □适用 √不适用
  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
  □适用 √不适用
  5.6 募集资金使用情况
  5.6.1 募集资金运用
  □适用 √不适用
  5.6.2 资金变更项目情况
  □适用 √不适用
  5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
  □适用 √不适用
  5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
  □适用 √不适用
  5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
  □适用 √不适用
  5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
  □适用 √不适用
  §6 重要事项
  6.1 收购、出售资产及资产重组
  6.1.1 收购资产
  □适用 √不适用
  6.1.2 出售资产
  √适用 □不适用
  单位:万元 币种:人民币
  本年初起至出 出售产 是否为关
  交易对方 被出售或 出售日 交易价格 售日该出售资 生的损 联交易(如
  置出资产                 产为公司贡献 益     是,说明定
  的净利润            价原则)
  湖南锦文 海利大厦
  房地产开 (暂名)        3,700.00  436.47      436.47 否
  发有限公 在建工程
  司       项目
  ================续上表=========================
  所涉及的 所涉及的
  交易对方 资产产权 债权债务
  是否已全 是否已全
  部过户   部转移
  湖南锦文
  房地产开 是       是
  发有限公
  司
  6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
  □适用 √不适用
  6.2 担保情况
  √适用 □不适用
  单位:万元 币种:人民币
  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
  担保对象名称        发生日期(协议签 担保     担保类型          担保期
  署日)  金额
  湖南投资集团股份有   2007年12月22日  5,000 连带责任担保  2008年2月28日
  限公司                                                  ~2009年2月27日
  湖南投资集团股份有    2008年3月21日  2,900 连带责任担保   2008年4月1日
  限公司                                                  ~2009年3月24日
  深圳亚华鑫光实业发   2005年10月26日  2,125 连带责任担保 2005年10月26日
  展有限公司                                             ~2006年10月25日
  ================续上表=========================
  担保对象名称        是否履 是否为关
  行完毕 联方担保
  湖南投资集团股份有     否       否
  限公司
  湖南投资集团股份有     否       否
  限公司
  深圳亚华鑫光实业发     否       否
  展有限公司
  报告期内担保发生额合计                                                                                   2,900
  报告期末担保余额合计(A)                                                                               10,025
  公司对控股子公司的担保情况
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                                      3,140
  报告期末对控股子公司担保余额合计(B)                                                                  9,490
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
  担保总额(A+B)                                                                                          19,515
  担保总额占公司净资产的比例                                                                               49.42
  其中:
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                            0
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                       0
  担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                      0
  上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                0
  6.3 非经营性关联债权债务往来
  √适用 □不适用
  单位:万元
  向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金
  关联方                     发生额         余额   发生额
  湖南海利世纪房产有限公司      700
  湖南化工研究院            4,729.22              1,931.01
  贵溪市金贸资产经营中心       21.4
  合计                      5,450.62              1,931.01
  ================续上表=========================
  关联方                                   余额
  湖南海利世纪房产有限公司                  200
  湖南化工研究院                         51.91
  贵溪市金贸资产经营中心                 104.21
  合计                                  356.12
  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,429.22万元,余额-251.91万元。
  6.4 重大诉讼仲裁事项
  □适用 √不适用
  6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  6.5.1 证券投资情况
  □适用 √不适用
  6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
  √适用 □不适用
  持有对象名称    最初投资成本(元) 持有数量(股) 占该公司股权比例(%)
  长沙市商业银行       1,100,000.00   1,376,918.00                  0.18
  合计                 1,100,000.00   1,376,918.00                    -
  ================续上表=========================
  持有对象名称   期末账面价值(元)
  长沙市商业银行       1,100,000.00
  合计                 1,100,000.00
  6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
  □适用 √不适用
  6.5.4 其他重大事项的说明
  □适用 √不适用
  §7 财务会计报告
  7.1 审计意见
  财务报告                   √ 未经审计 □ 审计
  7.2 财务报表
  合并资产负债表
  编制单位:湖南海利化工股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币
  报告截止日:2008年06月30日
  项目                    附注        期末余额         年初余额
  流动资产:
  货币资金                      122,622,292.29    87,554,286.59
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                       19,483,897.00    10,926,720.99
  应收账款                       53,672,067.14    62,430,399.47
  预付款项                       32,145,450.47    26,490,432.81
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                     50,016,576.76    44,344,856.16
  买入返售金融资产
  存货                          293,371,214.52   260,455,278.88
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计                  571,311,498.18   492,201,974.90
  非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                    2,001,438.48     2,001,438.48
  投资性房地产                   13,519,988.67    13,905,225.75
  固定资产                      409,674,851.03   407,328,419.05
  在建工程                      147,305,890.26   175,668,203.42
  工程物资                          331,189.94        28,717.70
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                       99,998,577.72   100,504,276.52
  开发支出                        7,810,656.41     7,282,769.42
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                  8,951,307.37     6,607,728.94
  其他非流动资产
  非流动资产合计                689,593,899.88   713,326,779.28
  资产总计                     1,260,905,398.06 1,205,528,754.18
  流动负债:
  短期借款
  579,443,800.00   500,083,082.32
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                       59,640,000.00    55,310,000.00
  应付账款                      125,879,790.15   135,611,604.04
  预收款项                       32,476,293.73    23,447,796.74
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                    3,846,425.69     3,360,387.49
  应交税费                       -9,828,879.03    -5,432,635.65
  应付利息
  应付股利                          571,174.97       571,174.97
  其他应付款                     14,042,327.27    41,603,897.04
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
  流动负债合计                  806,070,932.78   754,555,306.95
  非流动负债:
  长期借款                       50,000,000.00    55,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款                        262,500.00       262,500.00
  预计负债
  递延所得税负债                  1,076,000.00     1,076,000.00
  其他非流动负债
  非流动负债合计                 51,338,500.00    56,338,500.00
  负债合计                      857,409,432.78   810,893,806.95
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            256,314,098.00   256,314,098.00
  资本公积                      220,866,796.05   220,866,796.05
  减:库存股
  盈余公积                       29,181,159.74    29,181,159.74
  一般风险准备
  未分配利润                   -137,862,198.53  -143,487,047.94
  外币报表折算差额
  归属于母公司所有者权益合计    368,499,855.26   362,875,005.85
  少数股东权益                   34,996,110.02    31,759,941.38
  所有者权益合计                403,495,965.28   394,634,947.23
  负债和所有者总计             1,260,905,398.06 1,205,528,754.18
  法定代表人: 杨春华           主管会计工作负责人:蒋祖学            会计机构负责人:屈波文
  母公司资产负债表
  编制单位:湖南海利化工股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币
  报告截止日:2008年06月30日
  项目                    附注        期末余额       年初余额
  流动资产:
  货币资金                      108,291,739.24  62,291,531.97
  交易性金融资产
  应收票据                       16,182,397.00   9,608,320.99
  应收账款                        7,040,744.66  16,238,657.79
  预付款项                        4,632,239.58   3,476,547.20
  应收利息
  应收股利                       19,038,315.21  19,038,315.21
  其他应收款                    198,377,874.16  214,176,814.29
  存货                          135,402,773.15  104,067,696.99
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计                  488,966,083.00  428,897,884.44
  非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                  310,940,908.20  310,940,908.20
  投资性房地产
  固定资产                       93,608,657.27  96,984,706.24
  在建工程                       75,002,012.73  106,419,286.96
  工程物资                          116,594.88      28,717.70
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                       36,400,000.00  36,400,000.00
  开发支出                        7,810,656.41   7,282,769.42
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                  1,677,262.11   1,710,629.44
  其他非流动资产
  非流动资产合计                525,556,091.60  559,767,017.96
  资产总计                     1,014,522,174.60 988,664,902.40
  流动负债:
  短期借款                      464,743,800.00  387,683,082.32
  交易性金融负债
  应付票据                       38,500,000.00  41,000,000.00
  应付账款                       45,155,024.32  48,868,110.85
  预收款项                        3,753,795.39  11,185,396.34
  应付职工薪酬                      292,170.24     182,444.23
  应交税费                      -17,883,192.95  -14,054,731.80
  应付利息
  应付股利
  445,374.57     445,374.57
  其他应付款                          8,796,538.07  37,824,855.91
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
  流动负债合计                      543,803,509.64  513,134,532.42
  非流动负债:
  长期借款                           40,000,000.00  40,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                        630,000.00     630,000.00
  其他非流动负债
  非流动负债合计                     40,630,000.00  40,630,000.00
  负债合计                          584,433,509.64  553,764,532.42
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                256,314,098.00  256,314,098.00
  资本公积                          221,785,089.85  221,785,089.85
  减:库存股
  盈余公积                           29,181,159.74  29,181,159.74
  未分配利润                        -77,191,682.63  -72,379,977.61
  所有者权益(或股东权益)合计      430,088,664.96  434,900,369.98
  负债和所有者(或股东权益)合计   1,014,522,174.60 988,664,902.40
  法定代表人: 杨春华           主管会计工作负责人:蒋祖学            会计机构负责人:屈波文
  合并利润表
  编制单位:湖南海利化工股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币
  项目                    附注      本期金额       上期金额
  一、营业总收入               357,741,224.78 326,741,722.04
  其中:营业收入               357,741,224.78 326,741,722.04
  利息收入
  已赚保费
  手续费及佣金收入
  二、营业总成本               349,898,312.39 318,279,426.22
  其中:营业成本               268,428,973.34 254,407,707.09
  利息支出
  手续费及佣金支出
  退保金
  赔付支出净额
  提取保险合同准备金净额
  保单红利支出
  分保费用
  营业税金及附加                  638,529.52     468,310.56
  销售费用                     17,215,982.49  13,137,851.32
  管理费用                     40,440,355.37  30,190,827.75
  财务费用
  21,909,169.83 16,722,757.05
  资产减值损失                             1,265,301.84  3,351,972.45
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                     111,216.32
  填列)
  投资收益(损失以“-”号填列)
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
  汇兑收益(损失以“-”号填列)
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)       7,842,912.39  8,573,512.14
  加:营业外收入                           4,651,736.02    964,007.10
  减:营业外支出                           1,488,718.15    531,578.32
  其中:非流动资产处置净损失
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   11,005,930.26 9,005,940.92
  减:所得税费用                           2,144,912.21  3,262,807.65
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)       8,861,018.05  5,743,133.27
  归属于母公司所有者的净利润               5,624,849.41  3,907,893.88
  少数股东损益                             3,236,168.64  1,835,239.39
  六、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                     0.022         0.015
  (二)稀释每股收益(元/股)                     0.022         0.015
  法定代表人: 杨春华           主管会计工作负责人:蒋祖学            会计机构负责人:屈波文
  母公司利润表
  编制单位:湖南海利化工股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币
  项目                                    附注      本期金额       上期金额
  一、营业收入                                 361,756,494.62 198,136,427.33
  减:营业成本                                 330,921,965.46 165,601,782.01
  营业税金及附加                                    1,954.13       8,111.22
  销售费用                                      6,695,123.66   6,610,324.55
  管理费用                                     15,709,880.20  12,787,266.66
  财务费用                                     15,982,719.14   9,106,389.72
  资产减值损失                                  1,715,403.07   1,351,541.29
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                           111,216.32
  填列)
  投资收益(损失以“-”号填列)                               5,385,633.84
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
  二、营业利润(亏损以“-”号填列)           -9,270,551.04   8,167,862.04
  加:营业外收入                                4,638,013.35     963,207.10
  减:营业外支出                                  145,800.00     195,406.05
  其中:非流动资产处置净损失
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       -4,778,337.69   8,935,663.09
  减:所得税费用                                   33,367.33     735,235.58
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)           -4,811,705.02   8,200,427.51
  法定代表人: 杨春华           主管会计工作负责人:蒋祖学            会计机构负责人:屈波文
  合并现金流量表
  编制单位:湖南海利化工股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币
  项目                                            附注      本期金额
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         472,453,970.88
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置交易性金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        7,647,431.77
  收到其他与经营活动有关的现金                          2,337,843.48
  经营活动现金流入小计                                 482,439,246.13
  购买商品、接受劳务支付的现金                         384,131,650.75
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                       36,480,616.12
  支付的各项税费                                       11,026,662.63
  支付其他与经营活动有关的现金                         44,648,684.91
  经营活动现金流出小计                                 476,287,614.41
  经营活动产生的现金流量净额                            6,151,631.72
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金            2,000.00
  净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             15,473.00
  投资活动现金流入小计                                     17,473.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       28,595,577.24
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             11,306.00
  投资活动现金流出小计                                 28,606,883.24
  投资活动产生的现金流量净额                           -28,589,410.24
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  ================续上表=========================
  项目                                                 上期金额
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   341,023,010.51
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置交易性金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                  10,524,862.42
  收到其他与经营活动有关的现金                     3,312,113.06
  经营活动现金流入小计                           354,859,985.99
  购买商品、接受劳务支付的现金                   256,807,655.66
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  25,948,610.57
  支付的各项税费                                   7,609,696.98
  支付其他与经营活动有关的现金                    39,641,103.75
  经营活动现金流出小计                           330,007,066.96
  经营活动产生的现金流量净额                      24,852,919.03
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金   1,015,270.20
  净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                             1,015,270.20
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  25,299,132.43
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                            25,299,132.43
  投资活动产生的现金流量净额                     -24,283,862.23
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                       489,858,416.80 448,726,770.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                     489,858,416.80 448,726,770.00
  偿还债务支付的现金                       412,518,239.12 332,341,074.24
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金       19,825,928.21  18,695,599.10
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                  8,465.25
  筹资活动现金流出小计                     432,352,632.58 351,036,673.34
  筹资活动产生的现金流量净额               57,505,784.22  97,690,096.66
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
  五、现金及现金等价物净增加额             35,068,005.70  98,259,153.46
  加:期初现金及现金等价物余额             87,554,286.59  132,723,185.78
  六、期末现金及现金等价物余额             122,622,292.29 230,982,339.24
  法定代表人: 杨春华           主管会计工作负责人:蒋祖学            会计机构负责人:屈波文
  母公司现金流量表
  编制单位:湖南海利化工股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币
  项目                                            附注      本期金额
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         476,094,528.87
  收到的税费返还                                        7,647,431.77
  收到其他与经营活动有关的现金                          1,721,815.29
  经营活动现金流入小计                                 485,463,775.93
  购买商品、接受劳务支付的现金                         465,324,337.40
  支付给职工以及为职工支付的现金                       12,848,045.40
  支付的各项税费                                        1,271,761.47
  支付其他与经营活动有关的现金                         23,618,586.88
  经营活动现金流出小计                                 503,062,731.15
  经营活动产生的现金流量净额                           -17,598,955.22
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
  净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             15,473.00
  投资活动现金流入小计                                     15,473.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        1,012,444.86
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                                  1,012,444.86
  投资活动产生的现金流量净额                             -996,971.86
  ================续上表=========================
  项目                                                 上期金额
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   266,153,960.35
  收到的税费返还                                   8,819,355.60
  收到其他与经营活动有关的现金                     1,731,773.25
  经营活动现金流入小计                           276,705,089.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                   238,314,976.56
  支付给职工以及为职工支付的现金                   9,974,116.16
  支付的各项税费                                     508,833.03
  支付其他与经营活动有关的现金                    23,068,663.62
  经营活动现金流出小计                           271,866,589.37
  经营活动产生的现金流量净额                      4,838,499.83
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                           5,385,633.84
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金       7,500.00
  净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                             5,393,133.84
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   1,292,021.30
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                    39,400,000.00
  投资活动现金流出小计                            40,692,021.30
  投资活动产生的现金流量净额                      -35,298,887.46
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                     431,278,956.80 401,726,770.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                   431,278,956.80 401,726,770.00
  偿还债务支付的现金                     352,118,239.12 269,710,864.24
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金     14,564,583.33   9,936,996.64
  支付其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流出小计                   366,682,822.45 279,647,860.88
  筹资活动产生的现金流量净额             64,596,134.35  122,078,909.12
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
  五、现金及现金等价物净增加额           46,000,207.27  91,618,521.49
  加:期初现金及现金等价物余额           62,291,531.97  79,436,715.78
  六、期末现金及现金等价物余额           108,291,739.24 171,055,237.27
  法定代表人: 杨春华           主管会计工作负责人:蒋祖学            会计机构负责人:屈波文
  湖南海利化工股份有限公司 2008年半年度报告摘要
  7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
  7.4 会计差错更正
  单位:元 币种:人民币
  会计差错更正的内容              差错更正金额
  本公司分公司湖南海利化工股份有
  限公司试验工场将多转成本
  2,627,104.91元调整年初未分配利
  润。本公司子公司海利贵溪化工农
  药有限公司将甲奈威技改项目转入
  固定资产43,426,386.00元,补计
  累计折旧926,934.43元;将5栋
  职工简易住房处置增加营业外收入
  410,913.57元,结转该房屋净值
  26,356.37元。本公司子公司北农
  (海利)涿州种衣剂有限公司将超
  过一年以上的预收帐款           253,670.49
  4,788,288.53元转入主营业务收
  入,并相应结转主营业务成本
  3,859,204.53元;将其他应收款中
  868,369.60元转管理费用,并转销
  其坏帐准备201,635.97元。本公司
  已对上述会计差错追溯调整了2008
  年期初数,共调减2008年1月1日
  股东权益253,670.49元,其中归属
  于母公司所有者权益调减
  262,542.13元,少数股东权益调增
  8,871.64元。
  ================续上表=========================
  会计差错更正的内容                        会计差错的原因及其影响
  根据中国证券监督管理委员会湖南证
  本公司分公司湖南海利化工股份有
  监局湘证监公司字[2008]31号《关于
  限公司试验工场将多转成本
  要求湖南海利化工股份有限公司限期
  2,627,104.91元调整年初未分配利
  整改的通知》,本公司分公司湖南海利
  润。本公司子公司海利贵溪化工农
  化工股份有限公司试验工场将多转成
  药有限公司将甲奈威技改项目转入
  本2,627,104.91元调整年初未分配利
  固定资产43,426,386.00元,补计
  润。本公司子公司海利贵溪化工农药有
  累计折旧926,934.43元;将5栋
  限公司将甲奈威技改项目转入固定资
  职工简易住房处置增加营业外收入
  产43,426,386.00元,补计累计折旧
  410,913.57元,结转该房屋净值
  926,934.43元;将5栋职工简易住房
  26,356.37元。本公司子公司北农
  处置增加营业外收入410,913.57元,
  (海利)涿州种衣剂有限公司将超
  结转该房屋净值26,356.37元。本公司
  过一年以上的预收帐款
  子公司北农(海利)涿州种衣剂有限公
  4,788,288.53元转入主营业务收
  司将超过一年以上的预收帐款
  入,并相应结转主营业务成本
  4,788,288.53元转入主营业务收入,
  3,859,204.53元;将其他应收款中
  并相应结转主营业务成本
  868,369.60元转管理费用,并转销
  3,859,204.53元;将其他应收款中
  其坏帐准备201,635.97元。本公司
  868,369.60元转管理费用,并转销其
  已对上述会计差错追溯调整了2008
  坏帐准备201,635.97元。本公司已对
  年期初数,共调减2008年1月1日
  上述会计差错追溯调整了2008年期初
  股东权益253,670.49元,其中归属
  数,共调减2008年1月1日股东权益
  于母公司所有者权益调减
  253,670.49元,其中归属于母公司所
  262,542.13元,少数股东权益调增
  有者权益调减262,542.13元,少数股
  8,871.64元。
  东权益调增8,871.64元。
  7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

关闭